INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN N DE CUENTAS

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN N DE CUENTAS"

Marina Murillo Zúñiga
hace 7 años
Vistas:

1 FONDO DE INVERSION COLECTIVA GLOBAL SECURITIES ACCIONES ECOPETROL INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN N DE CUENTAS JUNIO 2015

2 El presente documento tiene como objetivo mostrar a los inversionistas una explicación detallada del desempeño del fondo en el período correspondiente al primer semestre del Para lograr lo anterior se describirá el ambiente económico en el cual se desarrolló la cartera, los cambios en la composición del portafolio, así como la evolución de algunos indicadores de rentabilidad y de resultados. GENERALIDADES Mediante la cartera colectiva ofrecemos al público una alternativa de inversión en renta variable, la cual invierte principalmente en acciones colombianas inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y en ADR s de empresas colombianas que transen en el exterior. GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ECOPETROL, es una fondo de naturaleza abierta con pacto de permanencia, esto significa que la redención de los recursos podrá realizarse en cualquier momento después de los primeros 16 días de la inversión, por lo tanto está diseñada para manejar los excedentes de liquidez asumiendo un alto riesgo y la oportunidad de altos rendimientos comparado con otras alternativas de inversión. Tal como su nombre lo indica, el compartimento invierte principalmente en la acción de Ecopetrol. Dentro de las características del fondo Ecopetrol están las siguientes: Aperturas El valor mínimo con el cual puede realizar una apertura o constitución en la es de $ Adiciones Se puede realizar adiciones a la misma cuenta diariamente por un monto mínimo de $ Retiros Se puede realizar retiros de la misma cuenta diariamente por un monto mínimo de $40.000, teniendo en cuenta que el monto mínimo que se debe de conservar en la cuenta para que esta permanezca activa es de $ Redes Bancarias Disponemos de cuentas con el Banco Occidente y nos beneficiamos de las amplias redes bancarias de la cartera colectiva Global Vista. 2

3 AMBIENTE ECONÓMICO El primer semestre de este año se caracterizó por un incremento en las tasas de interés del mercado de capitales y una caída en los precios de las acciones, continuando con la tendencia del semestre anterior. Este comportamiento fue influenciado por un incremento en la inflación colombiana, una devaluación del peso frente al dólar cercana al 12% y una disminución en las expectativas de crecimiento para Colombia y en general a nivel mundial 3

4 COMPORTAMIENTO DEL PORTAFOLIO En esta parte del reporte se mostrará las variaciones que tuvo el portafolio del fondo GS ACCIONES Ecopetrol en el segundo semestre del presente año. 4

5 Tal como se puede apreciar, actualmente el portafolio de la Cartera Colectiva se encuentra principalmente en la acción de Ecopetrol. RENTABILIDAD Y RESULTADOS En esta parte del informe se mostrarán los resultados financieros obtenidos por la Cartera Colectiva junto un la evolución de la rentabilidad registrada. Análisis de los estados financieros BALANCE GENERAL Análisis Vertical Análisis Horizontal dic-14 jul-15 jun-14 jul-15 ACTIVO Activo Corriente Disponible 3,478 11, % % Inversiones Negociables Neto 373, , % % Cuentas por Cobrar % Total Activo Corriente 376, ,519 2,047, ,047,429 2,047,429 Total Activo No Corriente - - TOTAL ACTIVO 376, , % % PASIVO Pasivo Corriente Cuentas por Pagar 1, , % -2.41% Total Pasivo Corriente 1,512 1, % -2.41% PATRIMONIO Total Patrimonio de los accionistas 375, , % % Total Patrimonio de los Accionistas 375, , % % TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 376, , % (Datos Expresados en miles de pesos) ESTADO DE RESULTADOS Análisis Vertical Análisis Horizontal dic-14 jul-15 jun-14 jul-15 Ingresos Operacionales Netos 113,021 46, % % Rendimientos en Operaciones % % Rendimientos Financieros 40,795 9, % % Aj. Por valoración Inv a precios de Mercado 44,407 9, % % Utilidad en Venta o rendición 27,237 27, % 1.62% Diversos % Otros Ingresos Operacionales % Gastos Operacionales de Administración 309, , % % Redimiento Repo y Simultáneas % % Comisiones y Honorarios 20,745 14, % % Pérdida Vta o Redención 287,419 82, % % Otros Gastos Operacionales 1,093 5, % % Utilidad Operacional (196,249) (55,789) (1.74) % % Utilidad Neta (196,249) (55,789) (1.74) % % (Datos Expresados en miles de pesos) En el siguiente cuadro se puede observar los principales gastos a cargo de la cartera colectiva. 5

6 RELACION DE GASTOS dic-14 jul-15 jun-14 jul-15 VALOR ACTUAL VALOR ACTUAL PARTICIPACIÓN % PARTICIPACIÓN % VARIACION % Gastos operacionales 309, , % % Comisiones de Administración 20,745 14, % % Rendimientos en Repos y Simultaneas % % Pérdida Vta o Redención de In Neg. Deuda Privada 287,419 82, % % Otros gastos Operacionales 1,093 5, % % Rend. Abonadas al fondo (196,249) (55,789) (1.74) % % Ganancias (196,249) (55,789) (1.74) % % TOTAL GASTOS 113,021 46,611 Valor de la Unidad y Rentabilidad En los siguientes gráficos se puede apreciar la evolución del valor de la unidad, así como la rentabilidad efectiva anual a 30 días, el cual se vio influenciado por la caída en los precios del petróleo a nivel internacional 6

7 Cordial Saludo, Sebastian Torres Oke GERENTE CARTERAS COLECTIVAS 7

Documentos relacionados

Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa Informe de gestión y rendición de cuentas CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA ALIANZA VALORES ACCIONES 30 de Junio de 2014 INFORME DE