MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA CHICA
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- Juan Francisco Mendoza Gil
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1 /6 FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA UNIDAD O ANALISIS CAJA Y INICIO ASIGNACION DEL FONDO. Elor oficio con el visto ueno del Coordindor de l División de Mntenimiento pr solicitr l signción del fondo pr mnejo de cj chic.. Lo trsld l Dirección pr firm... Recie oficio, utoriz y sign el monto, pr el mnejo de cj chic..trsld l Interesdo....Recie oficio utorizdo.elor nomrmiento pr Encrgdo de Cj Chic y djunt utorizción del fondo..lo trsld l Encrgdo de Cj Chic.... Recie expediente. Elor vle pr l Autorizción del fondo de cj chic.. Trsld vle, copi del nomrmiento y finz de fidelidd l jefe inmedito pr firm Recie y revis l documentción ) Si no est correct l devuelve. ) Si todo est en orden, firm los documentos.. En mos csos trsld l encrgdo de cj chic, pr que continué el trmite.
2 /6 FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA UNIDAD O ANALISIS CAJA Y 6 6. Recie los documentos 6. Trsld l Sudirector Administrtivo, pr firm Recie expediente revis )Si no est correcto devuelve pr correcciones. ) Verific que el vle de cj chic este firmdo por el jefe de l unidd y de conformidd con el monto utorizdo lo firm. 7. En mos csos lo trsld l encrgdo de cj chic pr que continúe con el trámite Recie expediente 8. Y lo trsld Análisis del Gsto pr su revisión Recie el expediente y lo revis ) sino está correcto lo devuelve pr corrección ) si está correcto lo firm. 9. Lo trsld l Deprtmento de Presupuesto, pr su reserv nivel de renglón Recie el expediente, ) Si no hy disponiilidd devuelve ( Pso 9.) )Si hy disponiilidd reliz l reserv nivel de renglón. 0. Lo Trsld l encrgdo de Cj chic, pr que continúe con el trmite. 0.
3 /6 FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA UNIDAD O ANALISIS CAJA Y. Recie el expediente.. Lo trsld Cj y Pgdurí, pr solicitr l emisión del cheque.... Recie el expediente, revis y ) Sino est correcto devuelve pr su corrección. ) si est correcto emite cheque pr l creción del fondo y solicit firms.. Trsld el cheque l encrgdo de Cj Chic.... Recie el cheque pr el fondo de l Cj Chic,. Firm de reciido el vucher, deposit el vlor del cheque en l cuent ncri, registr l operción contle y rchiv vucher del depósito ncrio... EJECUCIÓN DEL FONDO. Recie el expediente de compr deidmente utorizdo.. Lo trsld l uxilir de cj pr su revisión, previo l emisión del cheque. (solo plic l Dirección Generl de Cminos)... Recie el expediente y nliz que l documentción que respld l compr reún los requisitos de ley, revis operciones mtemátics, que l constnci de ingreso l lmcén (-H) correspondn lo fcturdo, que l fctur teng sello de ISR, que l prtid se correct y que el expediente este completo según el tipo de compr.. Trsld el expediente revisdo l encrgdo de cj chic... 6
4 /6 FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA UNIDAD O ANALISIS CAJA Y Recie el expedientey revis ) Sino est correcto regres pr corrección ) si todo est correcto elor el cheque. 6. Trsld pr firm del jefe de l unidd o división Recie y revis expediente y verific que el cheque se por l cntidd fcturd. 7. Firm cheque y lo trsld l encrgdo de cj chic Recie expediente con cheque utorizdo por el jefe de l unidd o División 8. Trsld expediente y cheque pr firm del Su Director Administrtivo Recie expediente y cheque, verific que el cheque este firmdo por el jefe de l unidd o división y firm. 9. Trsld l encrgdo de cj chic pr que continúe con el trámite Recie expediente y el cheque firmdo por el Sudirector Administrtivo. 0. Coloc el Código de seguridd l cheque. 0. Trsld Auxilir de Cj Chic 0. 0.
5 /6 FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA UNIDAD O ANALISIS CAJA Y. Recie el expediente. Registr contlemente el egreso del cheque en el liro de cuent corriente y Notific ví telefónic l Proveedor que el cheque est listo. previo l entreg del cheque, recie del Proveedor l copi de l fctur y revis : ) sino est correct, solicit correcciones y posteriormente pg. ) si todo est ien entreg voucher l proveedor pr que lo firme y pg. (Previ identificción)... 7 LIQUIDACIÓN DEL FONDO. Archiv l copi del voucher, mrc con sello de Pgdo ls fcturs., coloc el número de cheque con que fue pgdo y l fech y clsific el expediente por prtid presupuestri y renglón de gsto.. List los documentos y clsificdos en el formto de Listdo de Ejecución del Gsto, Hce un resumen por prtid y renglón.. Trsld l Encrgdo de Cj Chic el Listdo de Ejecución del Gsto djuntndo los documentos que conteng el mismo pr firms Recie expediente. Lo revis ) si no est correcto lo devuelve l responsle pr su corrección. ) Si est correcto lo firm y sell.. Trsld l Auxilir de cj chic. 7. 6
6 6/6 FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA UNIDAD O ANALISIS CAJA Y. Recie el expediente. Lo desglos de l siguiente form: Fctur, Recio, Ingreso de lmcén o Crt de Conformidd en Originles, form el expediente. (Pr Liquidción). Fotocopi de Fctur, Ingreso de Almcén, Recio o Crt de Conformidd, se form expediente (Pr UDAF). Fotocopi de Fctur, Ingreso de Almcén, Recio o Crt de Conformidd y Pedido Orden. (Pr Archivo de Cj Chic).. Trsld l Liquidción l jefe de l unidd o división pr firm Recie liquidción y revis. ) Si no est ien l devuelve pr corrección. ) Si est ien firm l liquidción originl y ls dos copis.. Trsld nálisis del Gsto los expedientes formdos, pr su revisión. Min Recie expediente lo revis y: ) si no est correcto lo devuelve pr correcciones ) si est correcto lo firm 6. Lo trsld sí: Originl pr Cj y Pgdurí, un copi l UDAF y un copi pr Cj Chic ( pr el rchivo) Recie copi del expediente de liquidción 7. Archiv FINALIZA EL PROCESO FIN El tiempo de l ejecución del proceso dependerá del tmño de l Dependenci Oservciones: Al finlizr el mes, el encrgdo de Cj Chic revis ls conciliciones ncris y los registros contles hechos por el Auxilir de Cj Chic. Al finl del ño el encrgdo de Cj Chic liquid vle y si huier sldo en nco lo reintegr l fondo rottivo. Se dee tomr en cuent ls circulres UDAF-7-00 y UDAF-TESORERÍA-0-00, en lo que plique. Tomr en cuent que los encrgdos de Cj Chic, deen presentr declrción de Proidd. (Decreto 89-00, Ley de Proidd, Artículo 0, Literl.) *ndenci.
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