ESTRATEGIAS DE ACCION

Transcripción

1 IN THIS WEEK S EDITION: THE FACTOR ESTRATEGIAS DE ACCION BASADAS EN ANALISIS TECNICO Condiciones favorables en los mercados han ayudado a ciertos commodities y no a otros esta semana. Parece que están de vuelta cotizándose por sus propios méritos y no tanto como un grupo, por el momento (siempre una buena cosa para aquellos de nosotros que nos gusta analizar estas cosas). Los mercados de monedas han estado ayudando a los commodities de forma significativa en las últimas semanas. Esa ayuda se ha extendido a las acciones bursátiles. Con las acciones acercándose rápidamente a una resistencia significativa y los bonos no necesariamente confirmando la acción alcista, yo tendría a errar por el lado de la precaución para el grupo de los commodities en general (especialmente con el crudo). No seas el último en entrar a la fiesta, o puede terminar quedándose solo (por así decirlo). Feliz lectura y tengan un gran fin de semana! Oro Crudo Café Azúcar Trigo de Kansas City Trigo de Chicago Maíz Soja Volumen V 2/03/12

2 Resumen de las observaciones de la semana pasada: Es evidente que (ahora), el oro no solo rompió la resistencia de 1.684,90 de mis informes anteriores, sino que también se llevo el precio de 100% proyección Fibonacci en la línea (que confirma también el hecho de que este movimiento hacia arriba no es es correctivo, sino que el comienzo de una nueva ola primaria alcista). El oro debe continuar hasta al menos 1756 y posiblemente hasta 1781 en el corto plazo como parte de esta nueva ola de empuje principal de la tercera ola. Así es como el oro se ve ahora: El oro hizo todo el camino hasta la primera ola (iii) en torno al objetivo de 1756 a 1758 hoy (viernes) y ha comenzado a revertir el curso. Yo no podría anticipar cuanto será la bajada como parte de esta ola (iv) la corrección / consolidación. Podría decir, sin embargo, que pudiera llegar hasta 1660 sin invalidar el recuento de olas. Si yo estuviera largo los futuros del oro, reduciría posiciones en este momento (no del todo para salir, sin embargo). Me gustaría volver de nuevo a entrar con ese dinero a partir de alrededor de 1720 con posiciones parciales. Yo seguiría comprando mas en escala si el oro continua hasta el nivel de 1660, pero que utilizaría cualquier cierre por debajo de ese nivel como un stop loss. Las ventas cortas (shorts) se pueden intentar, pero tener stops colocados ya que una ruptura hacia arriba pudiera ocurrir. Ese no sería el juego que yo jugaría - hay otros cortos más fáciles en los commodities (continúe leyendo más abajo).

3 Nuestro especial de la semana El Crudo Informaciones actualizadas sobre el trabajo de las últimas semanas - cobre y plata: Los futuros de la plata llegaron a su primer de dos objetivos al alza en 33,5424. La plata debe continuar su camino a la segunda meta en 34,371 en algún momento muy pronto. Una vez que llegue a su objetivo para esta ola, no espere una corrección bajista muy grande - será probablemente más que una consolidación lateral. (sideways) El cobre no hizo ningún progreso hacia el objetivo al alza de que presenté la semana pasada. Al mismo tiempo, ningún daño técnico se llevó a cabo - por lo que el resultado neto es que mi perspectiva alcista se mantiene intacta. El crudo no ha sido participante en el rally reciente de los activos de riesgo El crudo ha estado notoriamente débil a pesar de la reciente acción alcista en los activos de riesgo. Esto no es necesariamente una sorpresa para mí / nosotros, ya que el objetivo de la baja del crudo se convirtió en los bajos de $ 90 una vez que alcanzó su punto máximo hace unas semanas. Sin entrar en el conteo de olas de largo plazo, me limitaré a señalar que el crudo parece estar en un movimiento correctivo bajista- presumiblemente una corrección abc. El objetivo a la baja de la ola C de la mudanza ABC depende de si se utiliza el máximo intradíario o el nivel de cierre para el punto b de la grafica. Si usamos el máximo intradíario, la línea de proyección del 100% de la ola C está en el puesto 94,88 dólares. Por otro lado, si el cierre más alto para el punto b se utiliza, el objetivo a la baja vendría a 93,19 dólares - que es con seguridad por encima del bajo hecho a mediados de diciembre de 92,91 dólares. Cualquier cierre por debajo del nivel de 93,19 dólares será una señal de advertencia de que continuara bajando mucho más el crudo. No estoy llamando eso, yo sólo se lo estoy trayendo a la atención de todos.

4 El Café necesita presentar más pruebas antes de que una posición alcista se pueda tomar Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros del café KC): Los futuros Café siguen luchando en el corto plazo. Afortunadamente para los Bulls, el café todavía no ha roto el nivel de soporte crítico en $ 215 (la baja de diciembre). Cualquier cierre por debajo de 216,90 dólares indicaría que este movimiento bajista más reciente no es un movimiento correctivo bajista, sino el comienzo de una ola primaria bajista. Así es como el café se ve ahora: El café rompió por debajo del soporte 216,90 dólares que mencioné la semana pasada. Lo que significa es que el movimiento bajista reciente no fue correctivo en la naturaleza -, pero una ola V bajista. Toda esperanza no pueden perder los Bulls, sin embargo, ya que el bajo intradíario del 19 diciembre se logró mantener. Para los Bulls, tal vez la bajada reciente fue un final (de ola V) y que un mercado alcista acaba de comenzar con el reverso del día de ayer. Yo no tengo un alto grado de convicción en uno u otro sentido en estos momentos. Apuestas alcistas se pueden hacer aquí mientras coloquen su stop con cualquier cierre por debajo del mínimo intradíario de ayer en dólares. Las apuestas bajistas, por el contrario, se debe postergar hasta que haya más un rally - tal vez por la zona de $ 235.

5 El Azúcar sigue luchando Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de azúcar SB): El azúcar no pudo conquistar la resistencia de 24,65 dólares y ha comenzado a moverse más para abajo como se predijo. El azúcar estaba poniendo a prueba su nivel de apoyo por primera vez en 24,15 dólares (el 100% de proyección Fibonacci de precio para una corrección). Cualquier ruptura y cierre por debajo de ese nivel servirá como confirmación para mí que el azúcar tiene más a la baja por delante. El siguiente nivel de soporte para el azúcar (menos de US $ 24,15) está en el puesto 23,84 dólares. Sin embargo, el objetivo a la baja definitiva para el azúcar viene siendo por debajo de $ 23. Así es como los futuros de azúcar se ven ahora: El azúcar rompió y cerró por debajo del soporte de $ 24,15 y parece haber completado un movimiento de ola iii bajista en 23,40 dólares. La acción de hoy ha sido un rebote leve fuera de ese nivel. Yo anticiparía que el azúcar se siga consolidando y / o correcciones fuera del nivel de 23,40 para el día siguiente o dos. Sin embargo, debe haber otro movimiento a la baja (ola v) a seguir muy pronto. Yo anticiparía que esa movida pueda ser alrededor de $ 1 o menos a la baja. Una vez que el movimiento de ola V termine, deberíamos ver una corrección al alza decente - probablemente de tipo "abc" que en teoría podría llevar el azúcar todo el camino hasta el nivel de $ 25. Por lo tanto, los vendedores cortos/shorts pueden tratar de un trade cerca de $ 24 con un stop con cualquier cierre por encima de ese nivel. El objetivo a la baja será de $ 23. Los Bulls del azúcar deben esperar hasta que el movimiento hacia abajo a $ 23 se produzca para entrar en nuevas posiciones. El objetivo para ese trade será en la zona de $ 24,50 a $ El nivel de stop loss tendrá que ser determinado una vez que vemos que la ola V termina.

6 El Trigo de Kansas City pudo haber tocado un techo al corto plazo Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de Trigo de Kansas City KW): El trigo de Kansas City se había movido hacia arriba muy bien al final de la semana pasada. Sin embargo, parecía tener más espacio para seguir subiendo antes que el objetivo de este movimiento alcista fuese tocado, 734 ½. Pensé que podría ocurrir un retroceso en los precios- lo cual ofrecería a las personas alcistas una oportunidad para entrar al mercado al largo plazo. Aquellos que estén bajistas se les aconsejó mantenerse al margen del mercado hasta que nos acerquemos al nivel 734 ½. Los objetivos al corto plazo a la baja de 635 y 623 se mantuvieron intactos, junto con rango baja de destino final de 509 a 567. Así es como se ve el Trigo de Kansas City ahora: El trigo de Kansas City parece haber alcanzado el máximo a 734 ¼, como la ola C de la corrección al alza de tipo ABC. KW no retrocedió 100 % hasta el nivel de 680 que había visualizado la semana pasada para la entrada en las operaciones de compra. La punta para entrar recomendada para vendedores a 734 más o menos, fue alcanzada el día miércoles de esta semana. Yo entraría a una posición corta con un objetivo a la baja de $635 y con una orden stop de salida en lugar en cualquier cierre por arriba de $735.

7 El Trigo de Chicago continúa siendo el reflejo de su primo de Kansas City Resumen de las observaciones de la semana pasada en el trigo de Chicago W): El trigo de Chicago (W) se espera que corra hacia 670, pero tal vez después de un breve retroceso lo cual le ofrece a los operadores alcistas la oportunidad de entrar en nuevas posiciones al corto plazo. A aquellos que se encontraban bajistas se les aconsejó que buscaran el nivel de 670 como un buen lugar para participar agresivamente en el lado de la venta. Así es como se ve el Trigo de Chicago ahora: El trigo de Chicago llegó al objetivo al alza de 670 y más. En realidad, alcanzó su punto máximo el día miércoles a 683 7/8 - que es el precio del 100% de la línea de proyección Fibonacci para el patrón correctivo tipo abc. Idealmente, yo habría señalado ese nivel, pero utilizando las líneas de Fibonacci se requiere elegir si desea utilizar los niveles de cierre o los niveles intradíario como los puntos de giro. En este caso, si los extremos intradíario fueron utilizados, habría sido el objetivo al alza adecuado para la ola c de la corrección tipo abc. Ahora, estoy anticipando un movimiento negativo, tanto en el trigo de Chicago, como en el trigo de Kansas City así que mantenga posiciones de ventas abiertas. Yo no voy a dar especificaciones al corto plazo de los objetivos a la baja para W esta semana ya que no creo que exista alguna manera de que sean alcanzados la semana que viene (ya que los objetivos son significativamente inferiores a los precios actuales). Sin embargo, voy a señalar que el potencial a la baja al largo plazo para W es para un movimiento hasta por debajo de $ 200. Suena, loco, ya lo sé - y esperemos que este muy lejos de eso. Sin embargo, las cartas indican que estos niveles son una posibilidad.

8 El Maíz sigue rondando cerca de un alto, pero no por mucho tiempo Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de maíz C): De cara al fin de semana pasado, el maíz parecía estar en una ola correctiva (ii) de una mayor ola III inferior. El siguiente paso importante en el maíz fue anticipado a la baja. La Ola II parecía tener un poco de espacio a la izquierda, pero no debería haber pasado de 664 ¼ al alza. Así es como se ve el maíz ahora: El maíz realmente no ha hecho mucho durante la última semana. Es todavía ya sea en las etapas tardías de la ola (ii), del III o en las primeras etapas de ola (iii), de iii. Si se trata de la ola (ii), no sería imposible que recorra todo el camino hasta el nivel de 664 ¼ sin invalidar el recuento de ola. Sin embargo, aun cuando los mercados financieros, que parecían estar amigable con los productos básicos, el maíz subió de manera significativa. Si el maíz está en la ola (iii) ahora o si tiene un poco más de espacio para continuar en la (ii), la siguiente operación de alta convicción debe ser bajista. Por lo tanto, las ventas pueden ser iniciadas ahora y en escala en cualquier aumento continuo hasta el objetivo de 664 ¼. Los objetivos a la baja de la ola (iii) no se pueden estimar hasta que no sepamos a ciencia cierta que la ola (ii) ha terminado lo cual no es una certeza todavía. Basta decir, sin embargo, que el lado negativo de la ola (ii) la máxima será lo suficientemente importantes como para justificar la toma de nuevas posiciones en este momento.

9 La Soja actúa de manera muy alcista, pero es necesario romper la resistencia cercana como para confirmar esto. Resumen de las observaciones de la semana pasada en futuros de la soja S): Los futuros de soja parecían haber chocado contra un muro en torno a 1222 ½. El retroceso alrededor del nivel de 1150 se había previsto para las próximas semanas es donde yo recomendaría una postura bastante agresiva para acumular futuros de la soja a la espera de una ola de tres de movimiento alcista. Cualquier cierre por debajo de 1150 debe ser visto como una señal de advertencia para las personas alcistas. Aquí está el gráfico actualizado de la soja: La soja tuvo un movimiento a la baja breve el día lunes, pero la soja ha logrado moverse muy fuerte al alza desde ese momento. Ahora, está a punto de romper encima de la resistencia a 1231 (sin embargo, todavía en este momento no lo ha logrado). Si logran cerrar por encima de 1231, los vendedores deben cubrir sus posiciones de inmediato y tratar de adoptar una postura más optimista. Sin embargo, si 1231 se mantiene intacto, a continuación una ola de movimiento iii c debe comenzar y tendría un objetivo a la baja alrededor de Por lo tanto, se debe vigilar el nivel de 1231 muy cerca para que le ayude a guiarse para ver cuál lado, compra o venta, debe tomar en la soja.

10 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE HOY: El Oro CG) ha tocado la resistencia al corto plazo y puede estar a punto de tomarse una pausa. Los futuros del petróleo crudo (@CL) están operando absolutamente negativos a pesar de todas las influencias macros alcistas. El Café (@ KC) sigue decepcionando a las personas alcistas que nos espera a continuación? El Azúcar (@ SB) ha continuado con un movimiento inferior como se esperaba. El Trigo de Kansas City (@ KW) y el Trigo de Chicago (@ W), parecían haber alcanzado su máximo postulándose muy bien para los vendedores. El Maíz (@ C) sigue a la deriva al alza, pero debe tener algún tipo de acción negativa a la baja muy pronto. La Soja (@ S) no parece querer ir hacia abajo; tener cuidado, sin embargo, si no sobrepasamos la resistencia. Esto es todo para el reporte de esta semana. Cómo lo hemos dicho anteriormente, por favor si tiene alguna pregunta o comentario no dude en comunicarse con nosotros!