SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

Transcripción

1 1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373, ,739, ,337, ,427, ,513, ,913, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404, ,281, ,130, ,311, ,286, ,024, PERMANENTE 1110 Dietas 4,397, , , ,306, ,240, , Dietas 4,397, , , ,306, ,240, , Sueldos base al personal permanente 70,007, ,917, ,766, ,004, ,045, ,958, Sueldo base 70,007, ,917, ,766, ,004, ,045, ,958, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 10,00 6,00 6,00 10 TRANSITORIO 1230 Retribuciones por servicios de carácter social 10,00 6,00 6, Compensacion por servicio social 10,00 6,00 6, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 41,051,07 2,385, ,239, ,404,90 19,559, ,845, Primas por años de servicio efectivos prestados 256, , , , , , Prima adicional por permanencia en el servicio 256, , , , , , Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 10,216, , , , , Prima vacacional 1,211, , , , Aguinaldo 9,004, , , , , , Compensaciones 30,578, ,370, ,212, ,684, ,787, ,896, Gratificacion 30,578, ,370, ,212, ,684, ,787, ,896, SEGURIDAD SOCIAL 11,950, , , ,020, ,369, , Aportaciones de seguridad social 11,950, , , ,020, ,369, , Cuotas de servicio de salud 5,587, , , ,214, ,936, , Cuotas al sistema solidario de reparto 4,149,81 339, , ,132, ,921, , Cuotas del sistema de capitalizacion individual 943, , , , , , Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion 1,269, , , , , , del ISSE 1500 OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 957,35 95, ,15 684, , , Indemnizaciones 681,23 85, ,00 439, , , Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 681,23 85, ,00 439, , , Prestaciones contractuales 79,85 6,40 7,45 52,00 58,65-6, Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 79,85 6,40 7,45 52,00 58,65-6, Otras prestaciones sociales y economicas 196,27 3,30 2,70 192,97 8,40 184, Seguro de vida 155,00 155,00 155, Despensa 41,27 3,30 2,70 37,97 8,40 29, MATERIALES Y SUMINISTROS 20,988, ,911, ,785, ,946, ,022, ,075, FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 1 de 9

2 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 5,697, , , ,282,63 2,030, ,251, DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 4,755, , , ,844, ,539, ,304, Materiales y utiles de oficina 4,678, , , ,797, ,528, ,268, Enseres de oficina 76,41 46, , , Materiales y utiles de impresión y reproduccion 1, , , , Material de foto, cine y grabacion 1, , , , Material estadistico y geografico 6, , , Material estadistico y geografico 6, , , Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la 813,17 409, , , informacion y comun 2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes 813,17 409, , , informaticos 2150 Material impreso e informacion digital 8, , ,60-61, Material de informacion 8, , ,60-61, Material de limpieza 113, , , , , , Material y enseres de limpieza 113, , , , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 96, , , , , , , Productos alimenticios para personas 96, , , , , , , Productos alimenticios para personas 96, , , , , , , Productos alimenticios para animales 2, , ,834.84? 2222 Productos alimenticios para animales 2, , ,834.84? 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y ? COMERCIALIZACION 2320 Insumos textiles adquiridos como materia prima ? 2321 Materias primas textiles ? 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 2,074, , , ,929, ,369, , REPARACION 2410 Productos minerales no metalicos 34, , , , Productos minerales no metalicos 34, , , , Cemento y productos de concreto 18, , , Cemento y productos de concreto 18, , , Cal, yeso y productos de yeso 2, , , Cal, yeso y productos de yeso 2, , , Madera y productos de madera 48, ,07 48,07 48, Madera y productos de madera 48, ,07 48,07 48, FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 2 de 9

3 2460 Material electrico y electronico 1,593, , , ,512, , ,074, Material electrico y electronico 1,593, , , ,512, , ,074, Articulos metalicos para la construccion 10, ,214.80? 2471 Articulos metalicos para la construccion 10, ,214.80? 2480 Materiales complementarios 1, , ,702.11? 2481 Materiales complementarios 24, ,224.74? 2482 Material de señalizacion 1, , ,477.37? 2490 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 376,52 21, , , , , Materiales de construccion 282, , , , Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion 94, , , , , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 30, , , , , LABORATORIO 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 2, ? 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 2, ? 2530 Medicinas y productos farmaceuticos 4, , , , , , Medicinas y productos farmaceuticos 4, , , , , , Materiales, accesorios y suministros medicos 6, , , Materiales, accesorios y suministros medicos 6, , , Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 17, , , , Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 17, , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,609, , ,561, ,497, ,706, ,209, Combustibles, lubricantes y aditivos 12,609, , ,561, ,497, ,706, ,209, Combustibles, lubricantes y aditivos 12,609, , ,561, ,497, ,706, ,209, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 45, , , , ARTICULOS DEPORTIVOS 2710 Vestuario y uniformes 32, , , , Vestuario y uniformes 32, , , , Prendas de seguridad y proteccion personal 13, , ,000.98? 2721 Prendas de seguridad y proteccion personal 13, , ,000.98? 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 170, ,534.04? 2820 Materiales de Seguridad Pública. 8, ,794.24? 2821 Material de Seguridad Pública. 8, ,794.24? 2830 Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional 161, ,739.80? 2831 Prendas de proteccion 161, ,739.80? 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 433, , , , , , FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 3 de 9

4 2910 Herramientas menores 240, , , , , , Refacciones, accesorios y herramientas 240, , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 17, , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 17, , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y 42, , , , tecnologias de la i 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 42, , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 109, , , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 109, , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 4, ,129.60? seguridad 2971 Articulos para la extincion de incendios 4, ,129.60? 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 24, , , , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 24, , , , SERVICIOS GENERALES 66,657, ,576, ,572, ,357, ,842, ,515, SERVICIOS BASICOS 16,826, ,329, ,153, ,499, ,372, ,126, Energia electrica 12,000,00 1,000,00 11,000,00 5,472, ,527, Servicio de energia electrica 12,000,00 1,000,00 11,000,00 5,472, ,527, Gas 1, , ,808.08? 3121 Gas 1, , ,808.08? 3130 Agua 3,677, ,09 2,135, ,753, ,846, ,092, Servicio de agua 5, ,59 4, , , Servicio de cloracion de agua 3,672,00 305,50 2,135, ,749,50 6,844, ,095, Telefonia tradicional 492, , , , , , Servicio de telefonia convencional 492, , , , , , Telefonia celular 6, , , , Servicio de telefonia celular 6, , , , Servicios de telecomunicaciones y satelites 107, , , , , , Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion 107, , , , , , Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 466, , , , , , informacion 3171 Servicios de acceso a internet 466, , , , , , Servicios postales y telegraficos 76, Servicio postal y telegrafico 76, FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 4 de 9

5 3190 Servicios integrales y otros servicios 203, ,638.32? 3191 Servicios de telecomunicacion especializados 203, ,638.32? 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6,807, , , ,903, ,115, ,212, Arrendamiento de edificios 453,84 40,60 204,41 534, , Arrendamiento de edificios y locales 453,84 40,60 204,41 534, , Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, 378, , , , , , educacional y recre 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos 378, , , , , , Arrendamiento de equipo de transporte 5,905, ,00 27,44 4,433,20 5,900, ,467, Arrendamiento de vehiculos 5,905, ,00 27,44 4,433,20 5,900, ,467, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 69, ,08 26,10 503,37-477,27-1, Arrendamiento de maquinaria y equipo 69, ,08 26,10 503,37-477,27-1, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 11,337, ,444, , ,024, ,327, ,697, OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 522, , , , ,703, ,440, Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 522, , , , ,703, ,440, Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en 95, , , , tecnologias 3331 Servicios informaticos 95, , , , Servicios de capacitacion 2,891, ,558,60 3,844,67-1,286, Capacitacion 2,891, ,558,60 3,844,67-1,286, Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e 2, ,113.00? impresión 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 2, ,113.00? 3370 Servicios de proteccion y seguridad 6,217,50 4,217,50 6,217,50 665,00 5,552, Servicios de proteccion y seguridad 6,217,50 4,217,50 6,217,50 665,00 5,552, Servicios de vigilancia 28, ,605.60? 3381 Servicios de vigilancia 28, ,605.60? 3390 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales 1,609, ,00 948, , Servicios profesionales 1,609, ,00 948, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,772, , , ,656, , ,700, Servicios financieros y bancarios 125, , , , , , Servicios bancarios y financieros 125, , , , , , Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 9, , , Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 9, , , Seguro de bienes patrimoniales 3,638,00 360,00 2,558,00 58, ,499, FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 5 de 9

6 3451 Seguros y fianzas 3,638,00 360,00 2,558,00 58, ,499, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 2,774, ,01-8, ,737, ,570, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3510 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 51, , ,844.40? 3511 Reparacion y mantenimiento de inmuebles 51, , ,844.40? 3530 Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y 81, , ,886.36? tecnologias 3531 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, 81, , ,611.56? microfilmac 3532 Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio 335, ,274.80? transmision 3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 2,530, ,01-11, ,639, , , Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y 2,530, ,01-11, ,639, , , lacustres 3570 Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros 111, ,48 98, , , equipos y herr 3571 Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo 111, ,48 98, , , industrial y 3590 Servicios de jardineria y fumigacion 6, ,496.00? 3591 Servicios de fumigacion 6, ,496.00? 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,509, , , ,649, ,400, , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre 2,509, , , ,649, ,400, , programas y 3611 Gastos de publicidad y propaganda 2,431, ,00 680, ,611, ,361, , Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 77, , , , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 423, , , , , , Pasajes aereos 100,00 100,00 100, Transportacion aerea 100,00 100,00 100, Pasajes terrestres 95, , , , , , Gastos de traslado por via terrestre 95, , , , , , Viaticos en el pais 227, , ,73 107, , , Viaticos nacionales 227, , ,73 107, , , SERVICIOS OFICIALES 18,229, ,991,96 2,882, ,764, ,178, ,586, Gastos de orden social y cultural 17,582, ,941,96 2,856, ,267, ,938, ,329, Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 10,233, ,941,96 2,856, ,441, ,885, ,444, Espectaculos civicos y culturales 7,348, ,826, ,052,30 5,774, Congresos y convenciones 6, , , FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 6 de 9

7 3831 Congresos y convenciones 6, , , Gastos de representacion 640, ,00 26, , , , Gastos de representacion 640, ,00 26, , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 3,977, , , ,850, ,685, , Impuestos y derechos 51, , , Otros impuestos y derechos 51, , , Sentencias y resoluciones por autoridad competente 60, , , , , Sentencias y resoluciones judiciales 60, , , , , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 86, , , , , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 86, , , , , Otros gastos por responsabilidades 42, , , Otros gastos por responsabilidades 42, , , Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion 3,097, , , ,305, ,560, , laboral 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 3,097, , , ,305, ,560, , personal Otros servicios generales 639, , , , , , Gastos de servicios menores 639, , , , , , Estudios y analisis clinicos 102, ,544.00? 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 36,478, ,478,07 3,128, ,275, ,062, ,213, AYUDAS 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 19,043, ,640,47 2,885, ,623, ,976, ,353, Subsidios a entidades federativas y municipios 15,895,00 2,300,00 2,800,00 11,800,00 13,708,00-1,908, Subsidios y apoyos 15,895,00 2,300,00 2,800,00 11,800,00 13,708,00-1,908, Otros subsidios 3,148, ,47 85, ,823, ,268, , Subsidios por carga fiscal 3,135, ,47 85, ,810, ,816, , Devolucion de ingresos indebidos 12, ,76 452, , , AYUDAS SOCIALES 17,435, ,837,60 242, ,652, ,085, ,566, Ayudas sociales a personas 15,435, ,837,60 242, ,652, ,085, ,566, Cooperaciones y ayudas 7,605, ,60 242, ,432, ,475, ,956, Despensas 7,830,00 1,305,00 5,220,00 2,610,00 2,610, Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 2,000,00 2,000,00 2,000, Becas 2,000,00 2,000,00 2,000, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,760,66 794,35 352, ,727, ,043, ,684, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 604, , , , FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 7 de 9

8 5110 Muebles de oficina y estanteria 169, ,737.19? 5111 Muebles y enseres 169, ,737.19? 5150 Equipo de computo y de tecnologia de la informacion 604, , , , Bienes informaticos 604, , , , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,101, ,35 1,094,35 1,094, Vehículos y equipo terrestre 1,101, ,35 1,094,35 1,094, Vehiculos y equipo de transporte terrestre 1,101, ,35 1,094,35 1,094, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 884, ,252.96? 5510 Equipo de defensa y seguridad 884, ,252.96? 5511 Maquinaria y equipo de seguridad publica 884, ,252.96? 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 554,51 352, ,51 1,216, , Maquinaria y equipo industrial 352, , ,627.94? 5621 Maquinaria y equipo industrial 352, , ,627.94? 5630 Maquinaria y equipo de construccion 554,51 554,51 554, Maquinaria y equipo de construccion 554,51 554,51 554, Equipo de comunicación y telecomunicacion 80, ,550.40? 5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio 80, ,550.40? transmision 5670 Herramientas y maquinas-herramienta 783, ,262.64? 5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo 783, ,262.64? 5800 BIENES INMUEBLES 2,500,00 2,500,00 2,500, Terrenos 2,500,00 2,500,00 2,500, Terrenos 2,500,00 2,500,00 2,500, ACTIVOS INTANGIBLES 397,88-397,88? 5910 Software 397,88-397,88? 5911 Software 397,88-397,88? 6000 INVERSION PUBLICA 46,002, ,386, ,965, ,613, ,141, ,527, OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 46,002, ,386, ,965, ,613, ,141, ,527, Edificacion no habitacional 46,002, ,386, ,144, ,613, ,224, ,610, Obra estatal o municipal 46,002, ,386, ,144, ,613, ,224, ,610, Construccion de vias de comunicación 821, ,903, ,903,624.36? 6159 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 821, ,903, ,903,624.36? 6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones 13, ,154.40? 6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 13, ,154.40? 9000 DEUDA PUBLICA 29,630, , , ,372, ,318, ,946, FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 8 de 9

9 9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 6,750, , , ,375, ,498, , Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito 6,750, , , ,375, ,498, , Amortizacion de capital 6,750, , , ,375, ,498, , INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 3,528, , , ,645, ,893, , Intereses de la deuda interna con instituciones de credito 3,528, , , ,645, ,893, , Intereses de la deuda 3,528, , , ,645, ,893, , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 19,351, , ,351, ,926, ,574, ADEFAS 19,351, , ,351, ,926, ,574, Por el ejercicio inmediato anterior 19,351, , ,351, ,926, ,574, TOTALES 332,892, ,289, ,701, ,720, ,943, , PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO TESORERO C. MARIO ROJAS HERNANDEZ LIC. DAVID HERNANDEZ DAZA L EN C. OSCAR ELIGIO HERNANDEZ FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 9 de 9