Sección VII Las Estrategias de Quiebre Lateral

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1 Página 1 Sección VII Las Estrategias de Quiebre Lateral CAPITULO 18 Cita de ifund Traders: Hay tiempos donde su dinero para operar debería estar inactivo. En el mercado el tiempo no es dinero el tiempo es tiempo y el dinero es dinero. - Jesse Livermore

2 Página 2 Dos Hechos Claves acerca de los Rompimientos: Hecho #1: Los rompimientos son unas de las jugadas más poderosas y rentables que existen Hecho #2: 72% de todos los Rompimientos fallan

3 Página 3 Pregunta de Rompimientos 1 Pregunta 1: Entonces como los rompimientos pueden ser tan poderosos y rentables si la mayoría no funciona? Respuesta: El 28% que si funcionan lo hacen en grande. Grandes Ganancias!

4 Página 4 Pregunta de Rompimientos 2 Pregunta 2: Entonces como puede uno distinguir entre esos rompimientos que probablemente van a fallar y esos que probablemente van a dispararse? Respuesta: Al final de esta sesión educativa, usted sabrá cuales rompimientos comprar y cuales dejar ir.

5 Página 5 El Rompimiento Tradicional Los Traders quieren Comprar Aquí Base Lateral Compre la vela que rompe el máximo Tip de ifund Traders: Usted necesita un mínimo de tres máximos y mínimos relativamente iguales para tener una verdadera base consolidada.

6 Página 6 El Rompimiento Tradicional Nuestros Traders Compran Aquí Base lateral Nuestros traders usan la base para poner su stop Stop Aquí

7 Página 7 El Rompimiento Tradicional Nuestros Traders Compran Aquí Base lateral Nuestros traders usan la base para poner su stop Nos sacó el Stop Aquí Quién es el culpable? Qué salió mal?

8 Página 8 El Rompiento de ifund Traders 28% que funciona Nuestros Traders Compran Aquí Base lateral Nuestros Trades Ubican el Stop Aquí Porqué este rompimiento funciona y el anterior falla? Puede ver la Diferencia?

9 Página 9 El Rompiento de ifund Traders Este Tipo de Rompimiento Este Explota Explota Este Tipo de Rompimiento usualmente Falla

10 Página 10 Jugada de Rompimiento de ifund Traders (BOP) CONFIGURACIÓN DEL PATRÓN La base lateral puede ocurrir en una tendencia alcista establecida o luego de una tendencia bajista La base debería ser estrecha y delgada, no ancha y gorda Las velas de la base deberían ser pequeñas y estrechas, no de rango amplio El volumen durante la base debería ser ligero, no pesado El 8ma y/o el 20ma deberían estar ascendiendo durante la formación de la base ACCIÓN EN COMPRA Compre la vela que rompe por encima de los último 2/3 de la base Ponga el stop.01 por debajo de la vela del rompimiento (mínimo de la vela de entrada). Proyecte la longitud de la base hacia arriba como objetivo, no hay punto de referencia anterior. PUNTOS IMPORTANTES Los mejores rompimientos ocurren cerca o en el punto de contacto con el 20ma/8ma Una configuración de compra de ifund Traders al final de la base puede ser una anticipada oportunidad de compra para el trader observador, si el VBS ocurre en el promedio móvil que sube. Nosotros usamos BOPs más en gráficas de 2 a 5 minutos cuando hacemos scalping Pausa (Base) vs. Techo Cuando una Base es un Techo y no una Pausa: a. Las Pausas (bases) son estrechas; Los Techos son anchos b. Las Pausas (bases) tienen velas pequeñas; Los Techos tienen velas de rango amplio c. Las Pausas (bases) tienen poco volumen; Los Techos tienen mucho volumen d. Las Pausas usualmente no cruzan el 20ma por mucho; Los Techos cruzan debajo de el.

11 Página 11 Jugada de Rompimiento de ifund Traders (BOP) Jugada de Rompimiento de los ifund Traders Esta táctica de compra sera el segundo evento negociado más frecuente por los ifund Traders. En muchos días, será el único patrón operado, ya que las acciones tienden a mantenerse la mayoría de su tiempo intra-dia en las bases laterales. Por lo tanto, esta es una táctica que debe dominada. b Punta del Techo a Compre Alerta Compre Mínimos mayores Caída de volumen Configuración del Patrón Tip de ifund Traders El segundo movimiento, después de un retroceso normal, con frecuencia sera el más grande. Acción de Compra Nota de Trading: Las bases que son muy cortas y estrechas con cáida de volumen, mínimos mayores y un 8ma o un 20ma ascendiendo producen las mayores probabilidades de explotar al alza, una vez eliminan la resistencia que tienen por encima. Tenga presente que estas pausas no son negativas, a pesar de su aparente perdida de momentum. Ellas simplemente sirven como una parada de pits hacia lugares más altos. En esencia, le dan a la acción la habilidad de respirar y descansar antes de que empieze otro gran avance. La Jugada de Rompimento de ifund Traders es esencial entre nuestros traders.

12 Página 12 Jugada de Rompimiento(BOP) No compre por encima de este máximo Compre Buy here Aquí Last 2/3s Principal Regla de Rompimiento de ifund Traders Compre la vela que elimine los ultimos 2/3 de la base. Comprar el rompimiento hacia un nuevo máximo con frecuencia es muy tarde. Cortesía de ifund Traders Pro

13 Página 13 Jugada de Rompimiento en 5 Minutos (BOP) Para qué se debería estar preparando usted en este momento? 20ma 200ma Una pausa estrecha lateral (consolidación de tiempo) hacia un 20ma que sube, tiende a estallar cerca o en el punto de contacto con el r20ma. Si el precio fuera más alla del 20ma, y el 20ma se vuelve plano, las probabilidades de que la base sea una fase 3 y no una pausa aumentan. Cortesía de Realtick

14 Página 14 Jugada de Rompimiento (BOP) Bases estrechas que navegan hacia el 20sma, usualmente producen potentes rompimientos. A esto le llamamos bases delgadas. Consolidaciones en tiempo. Le permiten a una acción caliente enfriarse un poco y prepararse para el siguiente movimiento Tip 1: La fuerza del movimiento es usualmente determinado por lo estrecho y apretado de la base Tip 2: Durante bases estrechas, el volumen se reducirá significativamente. Esto sugiere que la base no es el resultado de venta o distribución, sino de una pausa temporal de la frenética compra Compre Stop

15 Página 15 Jugada de Rompimiento en Diaria Tip 1: Una base apretada y estrecha que navega hacia el 20sma, no es el techo, sino una pausa en el contexto de una tendencia en desarrollo El movimiento que precede la base a la izquierda continuará a la derecha. En el punto cercano de contacto con el 20sma, la acción usualmente explota Note el explosivo movimiento al comienzo de Octubre. El movimiento nace una vela de rango estrecho NRB. Tip 2: Los movimientos mas potentes en el mercado se inician desde estas pequeñas velas. Nunca olvide esto Cortesía de Realtick Compre Aquí

16 Página 16 Jugada de Rompimiento (BOP) Tip: Los mejores rompimientos (BOPs) ocurren cerca o en el punto de contacto con el 20ma ascendente. Mire el circulo Los rompimientos en otros lugares merecen su atención igualmente. Pero mientras mas alejado sea el BOP del 20sma, mas susceptible de fallar será Compre Stop Cortesía de ifund Traders Pro

17 Página 17 Jugada de Rompimiento (BOP) Criterios de BOP de ifund Traders 1) Base apretada y estrecha 2) NRB s en la base 3) Base en el 33% del movimiento anterior 4) 8sma ascendente 5) Rompimiento ocurre en o cerca del 8sma

18 Página 18 Rompimiento en el 8ma Compre el Rompimiento Aquí Cortesía de ifund Traders Pro

19 Página 19 Jugada de Rompimiento (BOP) Salga aquí Compre BOP Aquí Compre BOP Aquí Compre BOP Aquí Stop Aquí Cortesía de ifund Traders Pro

20 Página 20 Jugada de Rompimiento (BOP) Compre el Rompimiento Secundario Aquí Tip de ifund Traders: Los rompimientos que se originan cerca de un promedio móvil clave son los más confiables Nota: La Segunda oportunidad de compra no siempre se materializa en la forma de una VBS. Este ejemplo es Clave Compre BOP Aquí Cortesía de ifund Traders Pro

21 Página 21 Jugada de Rompimiento (BOP) Cierre del Día Anterior (PDC) Venda al comienzo de la próxima vela Compre Aquí Vela de Rango Amplio finaliza el Movimiento Bajista Stop Aquí Aparición de Volumen como Advertencia

22 Página 22 Jugada de Rompimiento (BOP) La primera caída después de un rompimiento fuerte es casi siempre comprable Tip 1: Recuerde que el Trading es un juego basado en probabilidades. Mientras esta acción no resultará en un 100% de ganadoras todo el tiempo, lo hace lo suficiente para crear una regla permanente o un modo de actuar Tip 2: Una vez que la acción se ubica por encima del 8ma, ya no le pertenece. Debe dejar que el 8ma tome el control del trade Compre Aquí Compre Aquí Stop Aquí Cortesía de ifund Traders Pro

23 Página 23 Jugada de Rompimiento (BOP) Los verdaderos Rompimientos le ofrecen usualmente dos oportunidades de compra a los ifund Traders: 1- El movimiento de Rompimiento Inicial 2 El primero retroceso (VBS) Tip: nunca se asuste con el primer retroceso después de un verdadero rompimiento Cierre del Día Anterior (PDC) Aparición de Volumen Cortesía de ifund Traders Pro

24 Página 24 Jugada de Rompimiento en 5 minutos (BOP) 200ma Area Objetivo Compre Buy Aquí here 20ma S Patrones laterales estrechos por encima del 20ma durante los doldrums de medio día tienden con frecuencia a rompimientos que siguen por encima de puntos de resistencia, como el 200ma. Cortesía de Realtick

25 Página 25 Jugada de Rompimiento (BOP) Tip de ifund Traders: El segundo movimiento posterior a una ruptura solida es uno grande, no se lo pierda. Asegúrese que el retroceso no rompa el 20ma Compre Rompimiento Cortesía de ifund Traders Pro Compre VBS

26 Página 26 Jugada de Ruptura (BDP) CONFIGURACIÓN DEL PATRÓN 1. La base lateral se puede formar en una tendencia bajista establecida o en una tendencia alcista. 2. La base debería ser estrecha y delgada, no ancha. 3. El volumen debería ser ligero durante la base, no pesado. 4. El 20ma y/o el 8ma deberían continuar descendiendo Nota: en la tendencia bajista, esto es muy importante, más que en la tendencia alcista. ACCIÓN EN VENTA/CORTO 1. Venda en corto la vela que rompa por debajo de los últimos 2/3 de la base. 2. Ubique el stop.01 por encima de la vela de la ruptura o por encima de toda la base. Esta es su decisión. 3. Proyecte la longitud de la base hacia abajo como objetivo, si no hay punto de referencia anterior. PUNTOS IMPORTANTES 1. Las mejores rupturas ocurren con frecuencia cerca o en el punto de contacto con el d20ma. 2. Una Configuración de Venta de ifund Traders en el techo de la base puede ser una oportunidad de corto anticipada para el trader observador, si la base es lo suficientemente ancha. 3. Nosotros usamos los BDPs más en gráficas de 2 y 5 minutos cuando hacemos scalping. 4. Pausa (Base) vs. Piso: a. Las Pausas (bases) son estrechas; Los Pisos son anchos y largos b. Las Pausas usualmente no cruzan el 20ma por mucho; los Pisos cruzan por debajo del 20ma, y eventualmente se fusionan con el 20ma plano (f20ma). c. Las Pausas no tienden a formarse muy lejos del 200ma, mientras que los Pisos si. d. Los Pisos normalmente juntan el 20ma y el 8ma para formar un solo MA; las Pausas no.

27 Página 27 Jugada de Ruptura de ifund Traders (BDP) Jugada de Ruptura de ifund Traders Esta táctica de compra será el segundo evento negociado más frecuente por los ifund Traders. En muchos días, será el único patrón operado, ya que las acciones tienden a mantenerse la mayoría de su tiempo intra-dia en las bases laterales. Por lo tanto, esta es una táctica que debe dominada. De hecho, la mayoría de ifund Traders prefieren los BDP s más que los BOP s Máximos Menores Alerta Venta Volumen Decreciente Configuración del Patrón Acción de Venta Nota de Trading: Las bases que son muy cortas y estrechas con caída de volumen, máximos menores y un 20ma descendiendo producen las mayores probabilidades de colapsar a la baja, una vez eliminan el soporte. Tenga presente que estas pausas no son Alcistas, a pesar de su aparente perdida de momento. Ellas simplemente sirven como una parada de pits hacia lugares más abajo. En esencia, le dan a la acción la habilidad de respirar y descansar antes de que empiece otro gran colapso. La Jugada de Rompimiento de ifund Traders es esencial entre nuestros traders.

28 Página 28 Jugada de Ruptura en 15 minutos (BDP) Cerca o en el punto de contacto con el 20ma bajista, la consolidación se rompe. Tip de Trading: Algunos traders anticiparán la ruptura cerca o en el 20ma con un lote reducido, si la base es lo suficientemente compacta, lo cual genera un riesgo menor Nota: el 20ma está cayendo y está debajo de un 200ma plano, lo cual hace que los cortos tengan buenas posibilidades. Claramente es una situación vendedora, se vaya en contra de lo evidente Cortesía de Realtick Corto Aquí

29 Página 29 Jugada de Ruptura (BDP) Cierre del Día Anterior (PDC) Gap Bajista Tip de ifund Traders: 1. Siempre tome las rupturas cerca o en un promedio móvil importante 2. Entre en la vela que rompa los últimos 2/3 de la base 3. Use un stop vela-a-vela o un trailing stop. Corto Aquí Cubra en estos lugares Cortesía de ifund Traders Pro

30 Página 30 Jugada de Ruptura en 5 minutos (BDP) 200ma Stop c) Corto Short VSS c) a) Short Corto BDP BDP b) Cubra d) Cubra La mayoría de las rupturas ocurren en tres partes: 1) La ruptura inicial; 2) el primer rebote; 3) la segunda ruptura. Nuestros traders buscan hacer lo siguiente: a) corto en la ruptura incial (BDP); b) cubrir antes de que el primer rebote se materialize; c) corto en la Configuración de Venta de ifund Traders (VSS) en el techo del rally; d) cubrir en la segunda ruptura. Cortesía de Realtick

31 Página 31 Jugada de Ruptura (BDP) Vela de Rango Amplio (WRB) Venta / Corto *Observe como la base se desarrolla en la parte inferior de la vela de rango amplio (WRB), indicando mas sentimiento bajista por venir Cortesía de ifund Traders Pro

32 Página 32 Rompimientos y Rupturas Compre Rompimiento Base Compacta Corto GBI Compre Rompimiento Base Compacta Corto Ruptura LINEAS ROJAS = Puntos de Stop Tip: Mientras más junto sea el conjunto de aperturas y cierres en una base, más compacta será la base, y por lo tanto mayor será el potencial de rompimiento explosivo. Bases compactas tienden a generar rompimientos explosivos Cortesía de Realtick