Fondos Comunes de Inversión en Argentina: Marco Regulatorio y Estructural
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- Raquel Alvarado Espejo
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1 1 Fondos Comunes de Inversión en Argentina: Marco Regulatorio y Estructural María Soledad Castro SubGerente de Fondos Comunes de Inversión CNV-Argentina Web: e_mail: scastro@cnv.gov.ar 28 de junio, 2004
2 2 Temas a Tratar Marco Regulatorio Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria Funciones, Requisitos Generales, Régimen Informativo CNV, SD LIQUIDADOR SUSTITUTO Fondos Comunes de Inversión Concepto, Composición Cartera, Tipos de Fondos, Clasificación Fondos, Requisitos Generales, Régimen Informativo CNV, Liquidación y Cancelación Colocación Cuotapartes Publicidad, Propaganda y Difusión Obligatoria CNV y Fondos Comunes de Inversión Datos Industria
3 3 Marco Regulatorio Ley Nº Decreto Nº 174/93 (Reglamentario Ley Nº ) CNV NORMAS (N.T. 2001) Capítulo XI FONDOS ABIERTOS (Capítulo III Anexo II) Capítulo XII FONDOS CERRADOS Capítulo XIII FONDOS DE DINERO Capítulo XIV OTRAS DISPOSICIONES Capítulo XXVI AUTOPISTA INFORMACIÓN FINANCIERA Otras normas: Decretos PEN y Resoluciones ME, Comunicaciones BCRA, Ley Nº y Resoluciones REGISTRO PERSONAS JURÍDICAS (Para SG y SD S.A. ), Resoluciones SAFJP (Inversiones AFJP en FCI), Ley Nº Procedimientos Administrativos
4 4 Sociedad Gerente (SG) y Sociedad Depositaria (SD) Funciones Requisitos Generales Forma Constitutiva (EEFF o S.A.), PN Mínimo (S.A.), Objeto Exclusivo (S.A.), Domicilio Independiente (S.A.), Constitución Órganos SG y SD, Depósitos en SD, Inversiones FCI Activos Emitidos por SD y SG, Inversiones FCI Activos Ofrecidos por SD o Vinculadas, Separación Activos entre FCI y SD, Denominación Cuentas Activos FCI Régimen Informativo CNV ( AIF RG 467/04) EECCs Anuales, Informe Auditor Externo, Estatuto Social, Actas Asamblea, Actas Directorio, Nóminas Miembros Órganos, Fichas Individuales, Sede Social, Medios Colocación, Información Liquidación y Cancelación, Información Relevante Falencia Simultánea SG y SD. SD (EEFF) como LIQUIDADOR SUSTITUTO
5 5 Fondos Comunes de Inversión (FCI) Concepto. Composición Cartera. Endeudamiento. Inversiones Sistema Concurrencia Tipos de Fondos (Abiertos o Cerrados) Clasificación Fondos (A Mercado o A Devengado) Reglamento de Gestión y RG TIPO (RG 460/04) Tipos de Cuotapartes Consulta a Cuotapartistas. Asambleas Régimen Informativo CNV ( AIF RG 467/04) Valor Cuotaparte Diario (CAFCI), EECCs Trimestral y Anual, RG Vigente, Prospecto Vigente, Detalle Operaciones Excepción Sistema Concurrencia, Pedidos Aprobación Modificaciones RG Liquidación y Cancelación (RG 439/03)
6 6 Colocación Cuotapartes FCI Sujetos Permitidos SD, SG, Agentes Colocadores, Agentes Colocadores Acuerdo Marco, Bolsas de Comercio, Intermediarios, EEFF, Personas Físicas, Otros Sujetos Autorizados CNV Requisitos Convenio SG-SD-AC, Reglamento Operativo, Organización Administrativa adecuada, Idoneidad Examen Idoneidad (CNV-CAFCI) Medios Colocación Permitidos Presencial Remotos (Vía Telefónica, Vía Fax, Por Cajeros Automáticos, Por Internet, Otros medios) Entrega Reglamento de Gestión (RG 460/04)
7 7 Publicidad, Propaganda y Difusión Sujetos Permitidos Regla General Prohibiciones EEFF Leyenda Obligatoria (BCRA) Información a CNV. Incumplimiento Difusión Obligatoria En FORMULARIOS. Leyenda EEFF (BCRA) Diaria: Valor Cuotaparte Semanal: Extracto Composición Cartera Mensual: Composición Cartera Trimestral: Estado de Resultados Anual: Balance y Estado de Resultados Proceso Liquidación FCI
8 8 CNV y Fondos Comunes de Inversión Funciones CNV. Facultades Sanciones SG y SD SUBGERENCIA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (SFCI) Funciones SFCI Organización Interna Planes de Trabajo Atención Público Inversor. Denuncias Investigaciones Sumarios SG y SD Datos Industria FCI
9 9 Revisión Temas Tratados Marco Regulatorio Sociedades Gerente (SG) y Depositaria (SD) Funciones, Requisitos Generales, Régimen Informativo CNV, Falencia Simultánea SG y SD, SD (EEFF) como LIQUIDADOR SUSTITUTO Fondos Comunes de Inversión (FCI) Concepto, Composición Cartera, Tipos de Fondos, Clasificación Fondos, Reglamento de Gestión, Tipos de Cuotapartes, Consulta a Cuotapartistas, Régimen Informativo CNV, Liquidación y Cancelación Colocación Cuotapartes Publicidad, Propaganda y Difusión CNV y FCI Datos Industria CNV INTERNET:
10 10 FIN Muchas gracias
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