INSTRUCTIVO DE CAJA CHICA PARA EL AÑO 2009 SIGESP
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- Manuel Castro Fernández
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1 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA INSTRUCTIVO DE CAJA CHICA PARA EL AÑO 2009 SIGESP Noviembre 2008
2 RESUMEN GENERAL PARA CAJA CHICA PASO MÓDULO DESCRIPCIÓN 1. Configuración Se define un tipo de SEP Caja Chica de tipo compromiso. En la pestaña/carpeta Configuración >Solicitud de Ejecución Presupuestaria >Tipo 2. Configuración II Se definen conceptos de movimiento Constitución Caja Chica y Reposición Caja Chica de tipo cheque. En la pestaña/carpeta Configuración >Banco >Conceptos de Movimiento 3. Caja y Bancos Para la constitución de la Caja Chica, se realiza Pago Directo, se agrega detalle contable con la cuenta de Caja Chica. 4. Módulo Integrador Se contabiliza el cheque creado anterior 5. Solicitud de Presupuestaria SEP Ejecución Se realiza la solicitud tipo compromiso (Caja Chica), se emite y se aprueba la solicitud de Ejecución Presupuestaria con el beneficiario solicitante 6. Módulo Integrador Se contabiliza la SEP creada anterior 7. Cuentas por Pagar Se hace la recepción de Documentos que Cause la SEP originada en el paso 1. Se registra y aprueba la solicitud de pago 8. Módulo Integrador Se contabiliza la solicitud de pago. 9. Caja y Bancos Se hace la programación del pago anterior y se hace la emisión del cheque, el documento se codifica como CACH (Caja Chica) 9. Módulo Integrador Se contabiliza el cheque anterior 10. Caja y Bancos Se realiza un movimiento bancario Nota de Crédito para hacer el reverso de la imputación anterior utilizando la cuenta de anticipo, el documento se codifica como CACHR (Caja Chica Reverso) 11. Módulo Integrador Se contabiliza la nota de crédito 12. Contabilidad Patrimonial Se consulta el mayor analítico contable para comprobar y analizar el movimiento de la cuenta contable
3 1. CONFIGURACIÓN Paso 1: INGRESAR AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN Paso 2: SELECCIONAR PESTAÑA: Configuración >Solicitud de Ejecución Presupuestaria >Tipo SE CREA UN NUEVO TIPO DE SEP LLAMADO FODO DE AVANCE QUE TENGA
4 AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TIPO COMPROMISO Y SEA DEL TIPO OTROS HACER CLICK EN EL ÍCONO DISQUETE ( ) PARA GUARDAR INMEDIATAMENTE DEBERÁ APARECER LA IMAGEN DE CONFIRMACION DE REGISTRO INCLUIDO. PRESIONAR OK. 2. CONFIGURACIÓN II Paso 1: INGRESAR AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN Paso 2: SELECCIONAR PESTAÑA: Configuración >Banco >Conceptos de Movimiento
5 SE CREAN CONCEPTOS DE MOVIMIENTO CONSTITUCIÓN CAJA CHICA Y REPOSICIÓN CAJA CHICA DE TIPO CHEQUE. HACER CLICK EN EL ÍCONO DISQUETE ( ) PARA GUARDAR INMEDIATAMENTE DEBERÁ APARECER LA IMAGEN DE CONFIRMACION DE REGISTRO INCLUIDO. PRESIONAR OK. 3. CAJA Y BANCOS Paso 1: PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CAJA CHICA SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: EN EL MENÚ PROCESOS SELECCINAR CANCELACIONES > PAGO DIRECTO LUEGO INTRODUCIR LOS SIGUIENTES DATOS: > TIPO DE OPERACION: PAGO > SELECCIONAR BANCO > SELECCIONAR CUENTA > SELECCIONAR CONCEPTO CONSTITUCION DE CAJA CHICA > SELECCIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO > COLOCAR EL CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
6 > SELECCIONAR EL TIPO BENEFICIARIO > COLOCAR EL BENEFICIARIO > COLOCAR MONTO, SEGUIDAMENTE AGREGAR DETALLE CONTABLE CON CUENTA DE TIPO CAJA CHICA 4. MÓDULO INTEGRADOR SE CONTABILIZA EL CHEQUE CREADO EN EL PASO ANTERIOR A TRAVES DE SISTEMAS > CAJA Y BANCOS > MOVIMIENTO DE BANCO > CONTABILIZAR 5. SOLICITUD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Paso 1: SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: > SELECCIONAR TIPO CAJA CHICA > SELECCIONAR UNIDAD EJECUTORA > SELECCIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO > SELECCIONAR BENEFICIARIO > AGREGAR CONCEPTO > AGREGAR EL DETALLE DEL CONCEPTO
7 LUEGO EN EL MISMO MÓDULO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, APROBAR LA SOLICITUD. 6. MÓDULO INTEGRADOR SE CONTABILIZA LA SEP ANTERIOR A TRAVES DE SISTEMAS > SOLICITUD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA > CONTABILIZAR 7. CUENTAS POR PAGAR Paso 1: EN RECEPCION DE DOCUMENTOS: INTRODUCIR LOS SIGUIENTES DATOS: > TIPO DE DOCUMENTO: CAUSA > SELECCIONAR BENEFICIARIO > COLOCAR NRO DE DOCUMENTO > SELECCIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO > AGREGAR COMPROMISO > CERRAR ASIENTO
8 LUEGO APROBAR EL DOCUMENTO EN EL MENU RECEPCIÓN DE DOCUMENTO > APROBACION SEGUIDAMENTE HACER LA SOLICITUD DEL PAGO EN EL MENU SOLICITUD DEL PAGO > REGISTRO, A TRAVES DE LOS SIGUIENTES PASOS > SELECCIONAR BENEFICIARIO > AGREGAR DETALLE DE RECEPCIÓN FINALMENTE APROBAR LA SOLICITUD EN EL MISMO MENÚ. 8. MÓDULO INTEGRADOR SE CONTABILIZA LA SOLICITUD DEL PAGO EN SISTEMAS > CUENTAS POR PAGAR > SOLICITUDES > CONTABILIZAR 9. CAJA Y BANCOS EN ESTE MODULO EN EL MENU PROCESO IR A CANCELACIONES > PROGRAMACIÓN DE PAGOS SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:
9 > HACER CLICK EN LA OPCIÓN BENEFICIARIO > SELECCIONAR EL BANCO > SELECCIONAR LA CUENTA > HACER CLICK EN EL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE > HACER CLICK EN APLICAR FECHA > HACER CLICK EN PROCESAR PROGRAMACION PARA EMITIR EL CHEQUE EN EL MENU PROCESO IR A CANCELACIONES > EMISION DE CHEQUES. SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: > HACER CLICK EN LA OPCIÓN BENEFICIARIO > SELECCIONAR EL BANCO > SELECCIONAR LA CUENTA > HACER CLICK EN LA SOLICITUD PROGRAMADA CORRESPONDIENTE
10 10. MÓDULO INTEGRADOR SE CONTABILIZA EL CHEQUE EN SISTEMAS > CAJA Y BANCOS > MOVIMIENTOS DE BANCO > CONTABILIZAR. LUEGO SE BUSCA EL CHEQUE Y SE PROCESA 11. CAJA Y BANCOS EN ESTE MÓDULO EN EL MENU PROCESO IR A MOVIMIENTO DE BANCOS SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: > SELECCIONAR EL BANCO > SELECCIONAR LA CUENTA > COLOCAR EL CODIGO DEL DOCUMENTO (CACHR: CAJA CHICA REVERSO) > SELECCIONAR NOTA DE CRÉDITO EN OPERACIÓN > SELECCIONAR NOTA DE CRÉDITO EN CONCEPTO > COLOCAR EL CONCEPTO DEL MOVIMIENTO > SELECCIONAR LA OPCIÓN NINGUNO EN TIPO DESTINO > COLOCAR EL MONTO A REVERSAR > SELECCIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO > AGREGAR DETALLE CONTABLE Y SELECCIONAR LA CUENTA DE CAJA CHICA
11 12. MÓDULO INTEGRADOR SE CONTABILIZA LA NOTA DE CRÉDITO EN SISTEMAS > CAJA Y BANCOS > MOVIMIENTOS DE BANCO > CONTABILIZAR. LUEGO SE BUSCA LA NOTA DE CREDITO Y SE PROCESA 13. CONTABILIDAD PATRIMONIAL EN ESTE MODULO SE BUSCA EL MAYOR ANALÍTICO CONTABLE PARA COMPROBAR EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Y EL REVERSO.
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