CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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1 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 1,703, Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte 5500 Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 5700 Activos biológicos Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 6200 Obra pública en bienes propios 7200 Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública 9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables Más gastos contables no presupuestales 47, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 5520 Provisiones 5530 Disminución de inventarios 47, Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales Total de Gasto Contable (4 = ) 1,751,070.49

2 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Ingresos Presupuestarios 2,572, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios 4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 4340 Disminución del exceso de provisiones 4399 Otros ingresos y beneficios varios 4400 Otros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables 441, Productos de capital 441, Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos 4500 Otros ingresos presupuestarios no contables Ingresos Contables (4 = ) 2,131,090.29

3 INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO * 1113 Bancos/Dependencias y otros 5,291, ,223, Banorte ,183, ,192, Banorte Corriente 1,043, , Banorte PTAR 866, , Banorte PRODDER 1,379, ,379, Banorte PROSANEAR 818, , * 1114 Inversiones Temporales(3 meses) 974, , BANORTE , , TOTAL 6,266, ,199,

4 INFORMACION CONTABLE 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO BANORTE , Edificios e instalaciones 2,602, Edificación no habitacional 8, Constr Obras 14,955, Muebles de oficina y estantería 185, Muebles excepto ofic 34, Computadoras 886, Otros mobiliarios 12, Camaras fotograficas y de video 1, Automóviles y camiones 873, Eq defensa y segurid 94, Eq Comunicación 207, Otros equipos 999, Software 148, TOTAL 21,985,769.45

5 NOTA: EFE-02 % SUB 0.00%

6 INFORMACION CONTABLE 4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS APROVECHAMIENTOS RECARGOS -22, CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE -659, CONSUMO DOMÉSTICO REZAGOS -597, CONS DE A COMER CORR -69, CONS DE A COMER REZA -44, CONS AGUA INDUS CORR -36, CONS AGUA INDUS REZA -31, CONSUMO DE AGUA MIXTO CORRIENTE -46, CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO -49, SERV DRE ALC DOM COR -71, SERV DRE ALC DOM REZ -63, SERV DRE ALC COM COR -8, SERV DRE ALC COM REZ -5, SERV DRE ALC IND COR -4, SERV DRE ALC IND REZ -3, SERV DRE ALC MIX COR -5, SERV DRE ALC MIX REZ -5, SERVICIOS CONEXIÓN DE DRENAJE -1, SERV VTA A.CAMI CIST -13, SERV CONT AG POTABLE -23, SERVICIOS RECONEXIONES -15, SERVICIOS SUSPENSIÓN VOLUNTARIA -3, SERVICIOS DUPLICADO DE RECIBOS -3, SERVS CONST NO ADEU SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE SERV DEREC REINCORPO -87, SERV AMPL AGUA POTAB -2, T AG RES CON DOM COR -70, TRA A RES CON DOM RE -62, TRA A RES CON COM CO -8, TRA A RES CON COM RE -5, TRA A RES CON IND CO -4, TRA A RES CON IND RE -3, TRA A RES CON MIX CO -5, TRA A RES CON MIX RE -5, VENTA DE MATERIAL -67, VENTA DE MEDIDORES -19, PRODUCTOS FINANCIEROS -1, TOTAL -2,131,090.29

7 INFORMACION CONTABLE 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: ERA-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00

8 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: ERA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN Sueldos Base 578, % Honorarios asimilados 22, % Prima Vacacional 6, % Prima Dominical 1, % Compens Serv Eventua 41, % Aportaciones IMSS 129, % Liquid por indem 90, % Asign Adic sueldo 164, % Materiales y útiles de oficina 4, % Maty útiles impresi 3, % Mat y útiles Tec In 3, % Material de limpieza 1, % Prod Alimen instal 1, % Materiales diversos 123, % Medicinas y prod far % Combus p Seg pub 26, % Prendas de seguridad % Herramientas menores 2, % Servicio de energía eléctrica 383, % Servicio telefonía tradicional 7, % Contratación de otros servicios % Serv Financieros % Seguro de bienes patrimoniales 9, % Comisiones por ventas % Cons y mantto Inm 1, % Mantto Vehíc 1, % Instal Maqy otros 3, % Otros servicios de información 4, % Viáticos nacionales 10, % Gto Orden Social % Otros impuestos y derechos 107, % Impuesto sobre nóminas 14, % Transf Asignaciones 2, % TOTAL 1,751, %

9 INFORMACIÓN CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL BANORTE , , * 3 MESES 975, , ** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 975, , MESES 975, , TOTAL 975, , FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL 0.00

10 INFORMACIÓN CONTABLE 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CREDITO AL SALARIO ISCAS 3, , , SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3, , , TOTAL 6, , , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO IVA ACREDITABLE 10,422, ,426, ,363, IVA POR ACREDITAR 5, , , TOTAL 10,427, ,431, ,397,

11 INFORMACIÓN CONTABLE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Funcionarios y empleados 71, , Gastos por Comprobar 23, , Anticipos de Nómina 231, , TOTAL 325, , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Fondo Fijo 25, , Otros deudores 7,620, ,620, TOTAL 7,645, ,645, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL

12 INFORMACIÓN CONTABLE 1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO OTROS PROD Y MERC MA 907, TOTAL 907,609.33

13 INFORMACIÓN CONTABLE 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06 N/A CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO TOTAL 0.00

14 INFORMACIÓN CONTABLE 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07 N/A CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes TOTAL 0.00

15 1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de oficina y estantería 185, , Muebles excepto ofic 34, , Computadoras 886, , Otros mobiliarios 12, , Camaras fotograficas y de video 1, , Automóviles y camiones 873, , Eq defensa y segurid 94, , Eq Comunicación 207, , Otros equipos 999, , TOTAL 3,295, ,295, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Dep Acum Edificios -1, , Muebles de oficina y estantería -306, , Automóviles y camiones -214, , Eq Comunicación -76, , Otros equipos -145, , TOTAL -744, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL

16 INFORMACIÓN CONTABLE 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Software 148, , TOTAL 148, , AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL

17 INFORMACIÓN CONTABLE 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10 TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

18 INFORMACIÓN CONTABLE 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOTA: ESF-11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00

19 INFORMACIÓN CONTABLE 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129) NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS VALES POR PAGAR -18, Proveedores por pagar CP -816, Contratistas por pagar CP ISR RETENCION POR SALARIOS -55, I.M.S.S. -79, RETIRO -11, CESANTIA Y VEJEZ -25, INFONAVIT -29, INFONAVIT AMORTIZACIONES -35, ISR RET HONORARIOS RETENCIONES POR ASIMILADOS -1, IMPUESTO CEDULAR -14, % RET DE IMPTO CED % ICIC (RETENCION) -43, % DIVO -80, % RAPCE -20, PAGO DE DERECHOS A CNA -75, IVA PAGABLE -123, IVA POR PAGAR -232, Otras ctas por pagar CP TOTAL -1,665,

20 INFORMACIÓN CONTABLE Cta OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00

21 INFORMACIÓN CONTABLE 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS SERVICIO DOMESTICO AGUA POTABLE -5,110, SERVICIO DOMESTICO A -632, SERVICIO DOMESTICO T -339, SERVICIO COMERCIAL AGUA POTABLE -795, SERVICIO COMERCIAL A -104, SERVICIO COMERCIAL T -74, SERVICIO INDUSTRIAL -141, SERVICIO INDUSTRIAL -16, SERVICIO INDUSTRIAL -9, SERVICIO MIXTO AGUA POTABLE -308, SERVICIO MIXTO ALCANTARILLADO -70, SERVICIO MIXTO TRATA -31, SERVICIOS COBRADOS P -139, SERVICIOS COBRADOS P -1, ABONOS -1,223, TOTAL -8,999,443.22

22 DE GESTION ADMINISTRATIVA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título Financiamiento Financiamiento Contratado Capital Amortizado Dispuesto Tasa de Saldo en Pesos Interés En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones C01 C02 C03 C04 C05 TOTAL CREDITOS

23 II. DE MEMORIA (DE ORDEN): Cta0113 DE MEMORIA Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: A) Contables: Valores Emisión de obligaciones Avales y garantías Juicios Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Bienes concesionados o en comodato Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario. B) Presupuestales: NOTAS DE MEMORIA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS MODIFICADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO TOTAL

24 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE: ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 ERA-01 ERA-02 ERA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES Conciliacion_Ig Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Memoria CONTABLES PRESUPUESTALES II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

25 INFORMACION CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA PATRIMONIO PRODDER -2,469, ,469, TOTAL -2,469, ,469,

26 INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA 3210 Ahorro/ Desahorro -3,193, , ,813, * Subtotal -29,069, ,263, ,193, RES EJERC ANTERIORES -2,885, ,885, RESULTADO EJERCICIO FISCAL ,235, ,235, RESULTADO EJERCICIO FISCAL ,520, ,520, RESULTADO EJERCICIO FISCAL ,752, ,752, APLIC REM E FIS ,494, ,494, APLIC REM FED , , APLIC REM E FIS , , Total -32,263, ,643, ,019.80