EDICIÓN DE ESTA SEMANA: ESTRATEGIAS DE ACCÍON BASADAS EN ANÁLISIS TÉCNICO. Happy reading and have a great weekend! Oro. Plata. Café.

Transcripción

1 EDICIÓN DE ESTA SEMANA: THE FACTOR ESTRATEGIAS DE ACCÍON BASADAS EN ANÁLISIS TÉCNICO 13 de abril 2012: Los commodities han tenido una semana mixta esta semana, sin claros movimientos macro para el grupo. Algunos de los productos básicos que cubrimos han tenido una semana decente (oro, plata y café), mientras que la mayoría de los demás han tenido dificultades para encontrar cualquier tracción al alza (incluyendo la soja súper alcista). Oro Plata Café Azúcar Trigo de Kansas City Trigo de Chicago Maíz Soja Con eso ya señalado, no siento que la subida en el oro y la plata, en particular, se mantendrán necesariamente en el corto plazo. Por qué? Echa un vistazo a la grafica de abajo del índice del dólar de EE.UU. (DXY). Incluso en el escenario más pesimista - que tendría el DXY en la ola C de una corrección abc alcista - hay mucho espacio para el alza del dollar index antes de que cualquier cambio en dirección se puede esperar. Como ustedes saben, una subida en el dollar index DXY se traduce en problemas para los commodities como grupo especialmente para el oro, plata y petróleo en particular. Vamos a ver... Happy reading and have a great weekend! Volumen X 04/13/2012

2 Oro rebota - sólo puede estar retrasando lo inevitable Resumen de las observaciones de la semana pasada: El oro todavía parecía estar dirigido hacia , incluso bajo el escenario más optimista (que es que esto sólo un movimiento correctivo bajista para el oro). Si este movimiento es algo más que una corrección, entonces el nivel de 1584,90 se rompería con bastante facilidad y precios mucho más bajos se esperaban en el metal amarillo. Asi es como el oro se ve ahora: El oro ha visto una agradable subida en el muy corto plazo. Desafortunadamente, a menos que el oro puede conquistar los dos niveles de resistencia clave de 1685,40 y 1714,20, el movimiento actual debe ser considerado simplemente un rebote en una tendencia bajista. Mi objetivo a la baja para el oro sigue siendo 1584,90 - y eso es si el oro esta en una corrección ABC bajista.

3 Nuestro especial de la semana - Los futuros de Plata Revisión de nuestro especial de la semana pasada - Los futuros del crudo: El crudo se movió más bajo de lo que había anticipado en mis informes anteriores. El potencial de alza en el crudo sigue existiendo, sin embargo. Pensé que el crudo tuvo apoyo en 101,73 dólares y todavía tenía el potencial alcista hacia $ $ 136. Plata se ha recuperado junto con el oro, pero debería tener una ola a la baja. Futuros de la plata, al igual que los futuros del oro, se han recuperado en la última semana. Una vez más, sin embargo, no creo que este movimiento alcista es algo más que un rebote en una tendencia bajista. Plata o bien ya ha alcanzado el máximo, o llegará a su máximo en el corto plazo. Un cierre por encima de la ola "iv" pico en la gráfica (a dólares) sería necesario para mí poder cambiar mi perspectiva de corto plazo bajista. La plata me parece que va a iniciar / continuar con la "c" de olas de la corrección ABC que se muestra en la gráfica. El objetivo a la baja de la ola "c" se ha reducido a dólares - el precio de 100% de proyección Fibonacci. Si esto es algo más que una corrección a la baja, el apoyo/soporte de 26,215 dólares, obviamente, se romperá. Ese no es mi sentimiento, sin embargo, y yo estaría buscando la acumulación/compra de la plata hasta que veamos esos niveles.

4 El Café trabajando hacia mis objetivos a la baja Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros del café (@ KC): El café toco la resistencia de 189,30 la semana pasada y luego se retiro. El café todavía se veía dirigido hacia la mitad de $ 160s como ola "v & 3" siguiendo su curso. Yo me quedo con esa llamada al menos que y hasta que el nivel de $ 189,30 sea roto en una subida. Así es como el café se ve ahora: Los futuros de café han puesto básicamente una semana neutra esta semana (en realidad un poco más bajista). Nada ha cambiado con mi llamada que el café está por bajar. Lo que ha cambiado es el número de oleaje específico en la greafica de café. En el gráfica anterior, tenemos el café, hacia el final de la ola iii bajista de 3 con un objetivo a la baja de los $ 166,90 ( y $ 151,25 posiblemente, en un movimiento extremo). Ese recuento de olas es diferente de la formulada anteriormente, y en realidad tiene más implicaciones bajistas a largo plazo que mi conteo previo (aunque el conteo previo ya era bajista). No veo en la grafica ninguna evidencia convincente alcista en la actualidad.

5 Los futuros de Azúcar "atascados en el medio" Los futuros de azúcar habían mantenido una postura alcista en las últimas semanas a pesar de un retroceso modesto. Esa postura quedaría intacta, siempre y cuando el nivel de soporte 23,91 dólares no fuera violado en base a un cierre. El azúcar me pareció estar en las primeras etapas de la ola 5 alcista después de terminar su ola 4 de consolidación hace dos semanas. Eso habría sido confirmado si el nivel de 25,04 fuera penetrado (sobre una base de cierre). Sentí que la jugada en el azúcar era de irse largo con un stop-loss con cualquier cierre por debajo de 23,91 dólares. Sentí que el objetivo al alza para el siguiente movimiento alcista en el azúcar estaba por encima de $ 26. Así es como los futuros de azúcar se ven ahora: Estoy presentando un aspecto poco diferente en los futuros de azúcar esta semana - un poco menos centrado en el recuento de olas y el enfoque un poco más sobre las tendencias. La gráfica anterior muestra los futuros de azúcar sobre una base diaria que se remonta a mediados del Está claro que hay dos líneas de tendencia en conflicto en la grafica. La tendencia a la baja, lo que ha estado en vigor desde el pasado verano, entra en juego a la derecha en torno a los $ 26 en la actualidad. La línea de tendencia alcista, que ha estado en vigor desde diciembre del 2011, viene el juego en poco menos de 23 dólares actualmente. El azúcar parece estar en la ola C de una corrección abc bajista con un objetivo a la baja de 23,01 dólares - lo que obviamente corresponde bien con el apoyo presentado por la línea de tendencia alcista.

6 De donde el azúcar vaya de ahí (ya sea rompiendo por debajo de ese gran apoyo ni rebotes y reuniendo a / a través de la línea de tendencia bajista) es una incógnita. El azúcar también parar de su ruta actual e invertirse más. Ese es el problema que surge cuando un valor / producto se asienta en el centro de dos líneas de tendencia en conflicto - hay poco de ventajas de cualquier lado. Personalmente, me gustaría estar jugando para el movimiento restante a la baja y luego cubrir los cortos cuando 23 dólares se aproxime. Entonces estaría buscando entrar del lado largo con stops en el lugar con cualquier cierre por debajo de 22,75 dólares. El Trigo de Kansas City aún tiene mucho espacio a la baja Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros del Trigo de Kansas City (@ KW): Después de una semana volátil, el contrato de trigo de Kansas City (@ KW) todavía parecía estar en una ola (iii) menor con los objetivos la baja de $ 646 ¼ y / o $ 635 ¼. Una ruptura por encima de $710 me haría volver a evaluar mi perspectiva. Así es como se ve el Trigo de Kansas City ahora: Esta semana, estoy mostrando los gráficos de largo plazo tanto de Trigo de Kansas City como para el Trigo de Chicago - sobre todo porque se pone un poco frustrante ver el punto de vista micro todo el tiempo y tener que lidiar con la imprevisibilidad que viene al corto plazo de franjas de tiempo muy cortas. El gráfico de KC Trigo anterior nos dice que KW esta en medio de una ola v menor (parte de la ola C más abajo). El lado negativo previsto para la ola V en este grafico está en $ 535 ½. Va a ver paros en el progreso de precio (como ahora, por ejemplo, donde KW está probando la ola previamente identificada (iii) con un objetivo en $ 635 ¼). Sin embargo, los rebotes que puedan ocurrir fuera de los puntos de pausa deben de ser vistos como oportunidad de venta hasta que los objetivos a la baja de tipo macro sean alcanzados.

7 El Trigo de Chicago va a seguir moviéndose a la baja en el medio al largo plazo Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre el Trigo de Chicago (@ W): El Trigo de Chicago (W) todavía estaba en una ola (iii) menor con sus propios objetivos a la baja en $610 ½ y / o $ 599 ½. Una ruptura por encima de $678 en W me hará volver a evaluar mi postura. Así es como se ve el Trigo de Chicago ahora: Es la misma historia con el Trigo de Chicago (@ W) como con el Trigo KC. El panorama macro está muy bajista - el objetivo la baja de la ola V y 3 en el gráfico está en $ 417 ½ (más de un 30% más debajo de los niveles actuales). El Trigo de Chicago entró en contacto con el objetivo a la baja de la ola (iii) en $ 610 ½ hace dos semanas y rebotó de esos niveles un poco desde entonces. Ahora, sin embargo, W parece tener una tendencia bajista una vez más lo cual nos muestra una vez más que vender en los incrementos del trigo es una buena operación.

8 El maíz devolvió parte de sus ganancias recientes - el panorama no está claro Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de maíz (@ C): El maíz había subido considerablemente antes de entrar al fin de semana anterior y había logrado mantener la mayor parte de esas ganancias (a diferencia de algunos de los otros productos incluidos en este reporte). Si el maíz pudiera romper y cerrar por encima de $676, el maíz debería de subir mucho más por arriba de este nivel. Al contrario, si el maíz logra tocar otro bajo al corto plazo por debajo de $607 las personas bajistas se salen con la suya en este producto. Así es como se ve el Maíz ahora: El Maíz está en reposo en el centro de la nada en estos momentos- aún por debajo de la resistencia de $676 6/8, pero muy por encima de los objetivos a la baja de soporte en $ 549 y $ 527. Yo mantengo mi perspectiva intacta al lado bajista por ahora, pero estoy dispuesto a cambiar mi punto de vista en cualquier cierre por encima de $ 676 ¾.

9 La Soja ha tenido poco progreso esta semana, pero aún está dirigida hacia los objetivos al alza Resumen de las observaciones de la semana pasada en los futuros de la Soja S): Una vez más, la soja había sobrepasado los nuevos máximos la semana pasada. El objetivo al alza para la soja parece ser de hasta alrededor de $ 1480 basado en la regla "5 = 1" de la Teoría de Ondas de Elliott. Comprar en las caídas y evitar vender a menos y hasta que alguna señal de reversión fuera dada en o cerca de la meta de $ Aquí está el gráfico actualizado de la Soja: La soja sólo logró un poco de progreso en los precios al alza esta semana, pero nada parece haber cambiado del lado técnico. Todavía siento que la soja debe hacer un movimiento superior hasta alrededor de $ 1480 ($ 1479 basado en la ola V de ola más o menos coincidente en magnitud). Hasta que se demuestre lo contrario, me quedo con este punto de vista. Una vez que nos acercamos a esos niveles, yo estaría en la búsqueda de una señal de inversión en la soja. Tras la aparición de una señal, las ganancias se deben tomar en las posiciones de compra. Si no vemos esta señal, lo mejor sería quedarse en la operación de compra-bullish. Ventas al corto plazo deben de ser evitadas a toda costa a menos que y hasta que una señal de inversión aparezca en o cerca del nivel de $ 1480.

10 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE HOY: El Oro GC) se ha recuperado un poco, pero debe reanudar la acción bajista en breve. Como el Oro, los futuros de Plata SI) se han recuperado, pero también deben reanudar la acción bajista en breve. El Café KC) todavía parece tener más bajos por delante. El Azúcar SB) se ha quedado atascada entre las líneas de tendencia en conflicto haciendo la toma de nuevas posiciones una acción más riesgosa. El Trigo de Kansas City KW) y el Trigo de Chicago (@ W) tienen movimiento bajista por delante en el medio al largo plazo. El Maíz (@ C) está indeciso (frustrante para este analista), pero más baja aún debe estar por delante. La Soja (@ S) sigue en camino hacia arriba hasta $ 1480 Esto es todo para el reporte de esta semana. Cómo lo hemos dicho anteriormente, por favor si tiene alguna pregunta o comentario no dude en comunicarse con nosotros! * Hay un riesgo substancial de pérdida en la negociación de futuros y opciones. La información y los datos en este reporte fueron obtenidos de fuentes consideradas confiables. Su exactitud y cubrimiento no esta garantizado y su entrega no puede ser considerada como una oferta o solicitud de nuestra parte con respecto a compras o ventas. Fintec Group., sus directores, empleados, y corredores pueden durante el transcurso normal del negocio tener posturas, que pueden o no coincidir con las opiniones expresadas en este reporte. Cualquier decisión de comprar o vender como resultado de las opiniones expresadas en este reporte será de completa responsabilidad de la persona que autorice dicha transacción

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