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Transcripción

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2 EDC Invoice CFDI 9.60 Contenido Contenido 2 Introducción 3 Requerimientos Técnicos de EDC Invoice V Archivo SQLConfig.cfg 5 Acceso y configuración de EDC Invoice V Estructura de EDC Invoice 10 Configuraciones Previas 11 Configuración de Parámetros de Red 17 Renombramiento de documentos 18 Configuraciones Opcionales 19 Generación de Comprobantes en Modo Automático 23 Consulta CFDI 27 Solicitud de Cancelación de CFDI 28 Respaldo de Comprobantes Fiscales Digitales y Archivos Originales 29 Otras funciones 30 Timbrado de Nomina 32 Layout archivo.nom 33 Cálculo de descuentos 34 Entrega consolidada 34 COMPLEMENTO POR CUENTA DE TERCEROS 36 Complemento Vehicular 37 Layout archivo.veh 38 Archivos CAT de la aplicación 39 Catálogo de errores 47 FAQ 48 Glosario 48 2

3 Introducción EDC Invoice, aplicación desarrollada por CARVAJAL, permite la generación de Comprobantes Fiscales Digitales a través de internet (CFDI), de forma amigable y flexible, por lo que se puede utilizar en todos los sectores, Sin importar su actividad ni el tamaño de empresa. EDC Invoice cumple con los requerimientos del SAT (certificación emitida por el SAT), valida la información de los comprobantes, genera bitácoras de procesos y puede integrar un número ilimitado de archivos (TXT) que hayan sido emitidos por el sistema administrativo del cliente (ERP). Cuenta con el resguardo de información de conservación de XML-SAT y permite generar la solicitud de cancelación de CFDI s de forma automática en caso de algún problema o error en los archivos. Para cubrir con el nuevo requerimiento del SAT debido a la nueva reforma hacendaria se debe de generar un Comprobante Fiscal Digital por Internet para el pago de nómina, en base a ese requerimiento el EDC Invoice en su versión 9.60 podrá emitir este tipo de comprobantes, para dicho comprobante, por medio de una TXT con un Layout preestablecido para su proceso. EDC Invoice publica los comprobantes en un monitor online y permite su descarga en distintos formatos como PDF, TXT o XML. EDC Invoice es aplicación validada por GS 1 3

4 Requerimientos Técnicos de EDC Invoice V 9.60 Para el proceso de generación de los comprobantes bajo el esquema CFDI s en modo manual o automático, es importante que el equipo donde se va instalar la solución cumpla con los siguientes requerimientos técnicos para el buen desempeño: Sistema Operativo Windows XP Professional 32 o 64 bits en español o inglés). Memoria en RAM de 3 GB Disco Duro 30 GB Libres IIS 6.0 o 7.0 NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 o NET Framework 4.0 actualizado SQL 2005 Express o superior Conexión a internet (banda ancha) Servicio SMTP para notificaciones por correo **Para resguardar información se recomienda hacerlo en un medio alterno Sistema Operativo Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate 32 o 64 bits en español o inglés). Memoria en RAM de 3 GB Disco Duro 30 GB Libres IIS 6.0 o 7.0 NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 o NET Framework 4.0 actualizado SQL 2005 Express o superior Conexión a internet (banda ancha) Servicio SMTP para notificaciones por correo **Para resguardar información se recomienda hacerlo en un medio alterno Sistema Operativo Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2 (64 bits en español o Inglés). Memoria en RAM de 4 GB Disco Duro 30 GB Libres IIS 7.0 o 8.0 NET Framework 3.5, 4.0, 4.5 actualizado SQL 2008 Express o versiones superiores Conexión a internet (banda ancha) Servicio SMTP para notificaciones por correo **Para resguardar información se recomienda hacerlo en un medio alterno Nota: La instalación del SQL en cualquier versión de Windows debe de ser completa, con una autentificación mixta. Se debe de tener en cuenta que para poder configurar a los clientes con esta versión se deben de dar de alta con un tipo de respuesta 1 por medio del archivo de carga Masiva. Nota2: para la generación del archivo plano en el proceso Automático este debe de tener la siguiente codificación. Code Page que se debe de utilizar es: 4

5 Windows-1252, ANSI Latin 1; Western European (Windows) Archivo SQLConfig.cfg El archivo SQLConfig.cfg, se encuentra ubicado en la carpeta de instalación del Artifacts, y en este se envían los parámetros para la conexión a la base de datos que utiliza EDC- Invoice, los parámetros se envían en distintas líneas separadas por un renglón. Tipo de Autentificación Servidor Base de Datos Usuario Password Provider (BD) Tipo de Autentificación: Este parámetro determina el tipo de autentificación a la base de datos que hará el EDC Invoice, 1 para autentificación de SQL Server o 2 para autentificación de Windows. El valor default de esta opción es 1, si el sistema detecta un 0 coloca el valor default. Servidor: Este parámetro determina el nombre del servidor para tener acceso a la Base de Datos. Este parámetro no deberá ir vacío, se puede especificar una dirección ip o en caso de ser local el nombre de la instancia. Base de Datos: Este parámetro determina el nombre de la Base de Datos que utilizaremos para el EDC- Invoice. Usuario: Este parámetro determina el nombre del usuario asignado para autentificarse al servidor donde se encuentra la base de datos que utilizara el EDC-Invoice. El usuario deberá existir y tener acceso a la base de datos que se defina. Password: Este parámetro determina la clave que utilizara el usuario para autentificarse e ingresar a la Base de Datos en el servidor. Este parámetro no deberá ir vacío. Provider (BD): Este parámetro determina el cliente que se utilizara para la conexión a la BD. Este parámetro no deberá ir vacío. 5

6 Si no existe la línea en el archivo SQLConfig.cfg automáticamente establecerá por default el provider para SQL Server 2005, si tiene la línea pero no se especificó que provider respetara el valor de esa línea. Valor Parametro Motor de Base de Datos Versión de Monitor de Base de datos SQLNCLI SQL SERVER 2005 SQLNCLI10 SQL SERVER 2008 SQLNCLI11 SQL SERVER Acceso y configuración de EDC Invoice V 9.60 Al finalizar la instalación se creará un acceso directo en el escritorio con el nombre de EDCInvoiceV9.60.exe 1. Dar doble clic en el ícono del acceso. La aplicación se mostrará de la siguiente manera: a. Si cuentas con usuario, proporcionar Usuario, Password y dar clic en el botón Entrar b. Si no se cuentas con usuario, dar clic en Nuevo Usuario para hacer el registro. 2. Aparecerá una pantalla para ingresar la siguiente información: a) RFC.- Se debe de ingresar el RFC de Emisor b) Usuario.- Proporcionar el usuario para ingresar a la aplicación, el cual te permite hasta 10 dígitos de longitud como máximo (de tipo alfanumérico). c) Rutas (*.key y *.cer).- Seleccionar la ruta donde se encuentra almacenado el Certificado de Sello Digital (.cer) y la llave pública de dicho certificado (.key) de no contar con estos archivo la aplicación contiene en la carpeta donde radica unos de prueba (EmpresaPrueba). d) Contraseña de la llave privada.- Ingresar la contraseña de la llave privada (.key). 6

7 3. Dar clic en el botón Crear. Nota 1: Si la contraseña no corresponde a la del archivo.cer y.key, arrojará el siguiente error. 4. Si los datos son correctos nos mostrará un mensaje indicando que El Usuario se creó correctamente. 5. Una vez creado el usuario, se abre la pantalla inicial, donde se debe proporcionar el Usuario y Contraseña de la llave privada cargados en el paso anterior, dar un clic en Entrar. 7

8 Nota: Para guardar la contraseña en la base de datos, activar la opción de Recordar Usuario y Password y dar un clic en Entrar. Inicio Automático Con esta opción la aplicación EDC Invoice quedara automatizada solo basta darle doble clic al icono de Acceso rápido que está en el escritorio dar clic en botón Entrar y la aplicación entrara de modo automático siempre y cuando este habilitado el checkbox de Inicio automático, para esto es necesario tener previamente configurada la plantilla PTL para las carpetas de entrada, salida, tiempo de ejecución, plantilla activa etc. 8

9 Al entrar de esta forma a parecerá la ventana siguiente. Para quitar esta modalidad basta con darle clic a la opción Regresar y aparecerá la siguiente ventana, entramos al menú Archivo y escogemos la opción Eliminar Inicio Automático y con esto la aplicación del EDC Invoice dejara de iniciarse de manera automática al entrar. Estructura de EDC Invoice Al ingresar a la aplicación EdcInvoiceV9.60, se despliega la pantalla principal de nuestra aplicación. 9

10 1.- Barra de menú accesos rápidos. 3.- Pantalla de captura de direcciones. 4.- Visualizador de factura. 5.- Pantalla de captura de requerimientos fiscales y comerciales. 6.- Pantalla de captura de detalles. 7.- Pantalla de notificaciones de proceso. 10

11 Configuraciones previas Para generar facturas es necesario primeramente realizar algunas configuraciones, que se describen a continuación. 1. Registro de Cliente En el menú Configuración dar clic en la opción de Cliente CARVAJAL, colocar el número del cliente y el password (proporcionados por CARVAJAL), dar un clic en Aceptar. (Es indispensable tener conexión a Internet, para la validación de esta información). 2. Registro de Cadenas 1. Ir al menú Configuración y elegir la opción Tipo de Factura En esta opción se selecciona el Layout de los campos que solicita cada una de las cadenas (receptores). 11

12 Nota 1: En caso de no emitir facturas a cadenas comerciales, utilizar la opción de General 2. Elegir la opción correspondiente, si el tipo de factura es Creada o Nueva Si se trata de un tipo Nuevo de factura se debe de colocar el nombre deseado en el campo Factura Nueva y dar clic en el icono Mostrar. Aparecerán los campos disponibles, para elegir los que se van a utilizar, dar clic en la columna Seleccionar y marcar uno a uno en la casilla de verificación. 12

13 Nota 1: Los datos que se marcan como mandatarios por el SAT no se pueden omitir. En el menú Configuración dar clic en Guardar y posteriormente en Cerrar. Una vez creado el nuevo tipo de factura ir al siguiente punto. Si se trata de un tipo de factura previamente creada: Dentro de la ventana de Seleccionar Facturas, ir al Menú Configuración/Registrar, y aparecerá la ventana de Registro de Cadenas. Desplegar la opción de Nombre, aparecerán las cadenas cargadas y diseñadas. Elegir la plantilla de la cadena a registrar, seleccionar el sector al que pertenece la cadena (Comercial y/o Aseguradora) y dar clic en Agregar. 13

14 3. En caso de requerir cambiar de sector la plantilla seleccionada (Tipo de Cadena), ocupar el botón Editar. 14

15 4. En el caso del Timbrado de Nómina deberás de registrarlo como TNomina, los campos requeridos y mandatorios para el timbrado de nómina son: 15

16 Rutas Especiales Para registrar la dirección de las carpetas donde se depositarán los comprobantes para ser timbrados (Ruta Salida), la ruta donde se estarán tomando los archivos para realizar las cancelaciones (modo automático) o donde se estará generando la bitácora de las acciones efectuadas la aplicación (archivos log). Ir al menú Herramientas y elegir la opción Rutas Especiales, Se mostrará la siguiente pantalla. Seleccionar la ruta deseada para depositar o tomar la información Ruta de Salida de CFDI Manual- Dirección de la carpeta donde la aplicación estará depositando los archivos XML para ser enviados al WS de timbrado. (Para el modo de generación Manual esta ruta es una configuración REQUERIDA) Ruta de entrada de Archivos de Cancelación de CFDI.- Dirección de la carpeta donde el Sistema Administrativo (ERP) estará depositando los archivos planos con la información de los comprobantes para ser cancelados (Solo aplica al Modo Automático). Ruta del Archivo Log.-Dirección donde se estará generando el archivo log con la bitácora de las acciones efectuadas por la aplicación por día, en caso de no configurar ninguna ruta la aplicación estará generando este archivo en la ruta por default. Una vez configurada (s) esta (s) rutas dar clic Guardar. 16

17 Configuración de Parámetros de Red Archivo ConfProx.cfg Descripción El archivo ConfProx.cfg, se encuentra ubicado en la carpeta de instalación del Artifacts, y en este se envían los parámetros de configuración para la conexión de red que debe de utilizar el Artifacts para las solicitudes al WS de Carvajal para timbrado, obtención de token y cancelación. Los parámetros se envían en una línea separando cada parámetro por un. Parámetros configurables UseDefaultWebProxy BypassProxyOnLocal AllowCookies Security.Transport.ProxyCredentialType Security.Transport.ClientCredentialType Security.Message.ClientCredentialType MessageEncoding HostNameComparisonMode TransferMode TextEncoding Security.Mode URL Proxy Puerto Proxy Ejemplos de líneas de entrada URL Puerto Consideraciones Si este documento no existe el sistema configura el uso de Proxy default. Sin importar cuantas líneas contenga el archivo ConfProx.cfg el Artifacts siempre tomara la última como la configuración valida que debe de implementar. 17

18 Renombramiento de documentos. Para la configuración del renombramiento del XML se puede a partir de la versión del Query v9.60 en adelante y se debe de configurar dentro de SQL en la base de datos activa en la tabla Preferencias en el campo FORMATO_NOMBRE_XML si se configura en 0, El EDC Invoice creará el nombre del XML de salida como funciona actualmente; y si se cambia la configuración a 1, El EDC Invoice creará el archivo con el nombre definido según la siguiente estructura: CFDI_CFDI_<RFCEmisor_><RFCReceptor_><Serie_><Folio_><yyyymmddhmmss>.xml 18

19 Configuraciones opcionales Activar Complemento para Sector Detallista Para agregar los RFC de las cadenas a las que se les colocará el complemento para el Sector Detallista. 1. Ir al menú Configuraciones y dar clic en Detallista. Se abrirá la siguiente pantalla: 2. Escribir el RFC de la cadena para la cual se requiere emitir CFDIs con complemento para el sector detallista y dar clic en Agregar. 3. Se abrirá un mensaje indicando que Registro guardado con éxito 4. Seleccionar el Formato de Fecha con el que el sistema trabaja sin importar que se esté utilizando (hh:mm:ss), dar clic en botón Guardar. 19

20 Para eliminar los RFC de las cadenas a las que se les coloca el complemento para el Sector Detallista 1. Ir al menú Configuraciones y dar clic en Detallista. Se abrirá la siguiente pantalla: 2. Marcar el RFC de la cadena para la cual se requiere dejar de enviar los CFDIs con complemento para el sector detallista y dar clic en Eliminar. 3. Aparecerá el mensaje Confirma eliminar el registro?, dar clic en Si. Cerrar la ventana. El registro ya fue eliminado. Configuración de Alertas Esta opción permite la configuración de alertas de errores en la aplicación, porcentaje de folios y del tiempo de certificados. En el menú Configuración, dar clic en la opción Configuración de Alertas. Se mostrará la siguiente pantalla: Este menú consta de 3 pestañas a configurar (General, Generación y Licencia). General- Para recibir las alertas de errores es necesario: i. Proporcionar información del Servidor de correo SMTP, Puerto y Cuenta de origen. Nota: En caso de requerir autenticación, marcar la casilla de usuario y contraseña y escribir cada uno. Nota 1: Si no se requiere que las alertas lleguen por correo, aun así se debe de activar la casilla Alertas Vía para poder acceder a las siguientes configuraciones. 20

21 ii. Dar clic en el botón Guardar. b) Generación.- Para recibir una alerta cuando hay un error en el proceso de generación de CFDIs: i. Marcar la casilla de verificación Activar alerta. ii. Escribir las cuentas de correo a quién deberá llegarle la alerta. (En caso de requerir más cuentas, escribirlas y separarlas con ;.) iii. Dar clic en el botón Guardar. 21

22 c) Licencia.- Para recibir una alerta cuando los Folios (CARVAJAL) están próximos a terminarse: i. Marcar la casilla de verificación Activar Alerta. ii. Elegir el número de días previos deseados para recibir la alerta iii. Elegir el porcentaje de folios disponibles para que se genere la alerta. iv. Escribir las cuentas de correo a quién deberá llegarle la alerta. (En caso de requerir más cuentas, escribirlas y separarlas con ;.) v. Dar clic en el botón Guardar. d) Certificados.- Para recibir una alerta en la pantalla principal del EDC Invoice en la parte inferior hay que configurar los certificados donde podremos configurar los días que requerimos para que nos avise antes de que caduquen los certificados para poder facturar electrónicamente. i. Marcar la casilla de verificación Activar Alerta. ii. Elegir el número de días previos deseados para recibir la alerta iii. Poner el correo al cual mandara la alerta de certificados a vencer. iv. Copia de a quien se deberá de mandar también correo de certificados a vencer. v. Dar clic en el botón Guardar. 22

23 Generación de comprobantes en modo automático Proceso Automático 1.- Elegir el tipo de factura: Ir al menú configuración y escoger la opción de Tipo de factura (Ver Configuraciones previas punto 3.) Estos pasos se tendrán que repetir por cada cadena o cliente que se desee agregar. 2.- Configurar el archivo plano: Ir al menú configuración y escoger la opción de Archivo Plano. Se abrirá la siguiente pantalla: i. Ir al menú Plantillas y dar clic en Editar configuración de archivo plano ii. Datos generales: En el recuadro superior derecho: 1. Seleccionar la traducción LEVICOM, para cargar una plantilla prediseñada para cadenas comerciales Comercial, para desarrollos especiales 2. Selecciona el Tipo de Cadena al que va dirigida la plantilla: Comercial 3. Selecciona la cadena ejemplo: TNOMINA 4. Selecciona el Usuario, con el que se ingresará en la aplicación. 5. Esta versión permite procesar un máximo de 100,000 archivos, pudiendo ser: 100,000 txt 50,000 txt con su respectivo complemento 23

24 iii. Carpetas, configurar las carpetas Origen del archivo de texto: Configura la carpeta que contendrá los archivos de texto, para la generación de CFDI y los archivos.nom para generar el timbrado de nómina. - IN Destino del Comprobante fiscal digital: Configura la carpeta que recibirá los archivos de nómina timbrados creados por EDC Invoice. OUT Nota: En esta carpeta se pueden respaldar los archivos XML, para cuestiones fiscales. Es recomendable resguardar los documentos de timbrado de nómina en otra carpeta deseada. iv. Delimitado por: Seleccionar el tipo de separador que contiene el archivo plano a procesar. v. Archivo de texto: Marcar esta opción si el archivo de texto a procesar contiene más de un documento para generar el CFDIs. vi. Control de Folios: Marcar esta opción si se desea que EDC Invoice realice el comprobante en un ambiente de Producción o Pruebas vii. Certificados de prueba: Elegir los certificados de prueba, configurando la plantilla para evitar utilizar los proporcionados por el SAT. Escribir la contraseña. Nota: Si seleccionó el ambiente Producción no es necesario proporcionar los certificados ni el Password. viii. Filtro: En caso de requerir un filtro adicional para la importación del archivo plano, seleccionarlo con el botón derecho, ubicando la ruta donde se encuentra, y marcar la casilla de verificación denominada Filtro. ix. Dar clic en Aceptar. 3. Registrar Cliente CARVAJAL (Ver Configuraciones previas punto 1). 24

25 4. Cambiar a Proceso Automático Ir al menú Herramientas y escoger la opción de Cambiar Proceso Automático. La pantalla se mostrará de la siguiente forma: i. Configuración: En el menú configuración dar clic sobre la opción Tiempo. En el cuadro de la derecha, elegir los segundos del ciclo, es decir, determinar cada cuántos segundos se desea que el programa genere una búsqueda de documentos en la carpeta de entrada, para la generación de los CFDIs. (Manual ciclo continuo de 1 seg. hasta cada 12 hrs) 25

26 ii. Plantillas: Abrir el menú de Plantillas. Seleccionar la plantilla deseada. En el cuadro de la derecha seleccionar el valor SI para activar el proceso. Verificar la cadena requerida, la ruta de entrada de la información y la ruta donde depositará el respaldo de los XML. Para guardar la configuración dar clic en el botón Guardar. Para encender el proceso, se debe de hacer clic en el botón de Activar. Para regresar al proceso manual dar clic en el ícono superior derecho. En caso de presentarse un problema en la generación, se verá publicado el error en el cuadro de notificaciones. Para detener el proceso, dar clic en el botón Detener. Para pausar el proceso, dar clic en el botón Pausa. Para reactivar el proceso, dar clic en el botón Activar. 26

27 Consulta CFDI Como una opción de consulta de los CFDI generados, se tiene la opción de Consulta de CDFI, en esta opción también se pueden consultar los estatus de los comprobantes generados. Ir al menú Herramientas/ Consulta de CFDi. Seleccionar el ambiente que se está utilizando (Producción o Test). Escoger el RFC emisor que se desea (en caso de tener más de uno configurado) Seleccionar el año y el mes del reporte que desees consultar. La aplicación cuenta con la generación de dos reportes de Test (con los folios ficticios) y producción (Con los folios reales proporcionados por SAT). Nota: Este informe se puede exportar para una mejor visualización, como un archivo plano por medio del menú Archivo y a la opción Exportar Reporte. 27

28 Solicitud de Cancelación de CFDI Las solicitudes de cancelación los CFDIs pueden generar por dos motivos principalmente por decisión del emisor o por errores detectados en el comprobante. 1. Cancelación Manual a) Ingresar en el menú Herramientas a la opción Consulta CFDi. b) Seleccionar el(s) CFDI (s) a los que se requiere solicitar la cancelación c) Dar clic en el menú Archivo y seleccionar Cancelar Factura d) Se abrirá una pantalla para confirmar si está seguro que desea cancelar el CFDI. e) Dar clic en Aceptar. Nota: Se pueden seleccionar de 1 a 100 comprobantes a cancelar 2. Cancelación Automática a) Configurar las carpetas en rutas específicas b) El ERP debe emitir un archivo plano y dejarlo en la ruta especificada con los siguientes Ejemplo: campos: (Ver configuraciones opcionales, rutas especiales) i. RFC (Emisor) (Requerido) ii. Serie (Dato fiscal) (Opcional) iii. Folio (Dato fiscal) (Requerido) PRUEBA AA 123 Nota: Esta opción sólo está disponible para la emisión de CFDIs en modo automático cuando los folios son controlados por el ERP del cliente y se pueden contener hasta 500 folios a cancelar en un mismo archivo. 28

29 Respaldo de Comprobantes Fiscales Digitales y archivos originales Los CFDIs son depositados automáticamente en la carpeta de salida. Sin embargo recomendamos crear una copia y resguardarlos en un equipo diferente. Backup Para ver la ruta en que se generará el respaldo de los CFDIs creados. 1. Ir al menú Configuración y dar clic en la opción Backup. 2. Se abrirá la siguiente pantalla: quitar la marca de Ruta predeterminada y dar clic en el botón 3. Elegir la ruta que se desea especificar, y dar clic en el botón Aceptar. 4. Se puede hacer un respaldo de los archivos de la carpeta de entrada (archivos originales), activando la opción Respaldar txt Original. 29

30 Otras funciones Ver archivos Log Para ver el detalle de lo ocurrido durante el proceso de generación de CFDI s. La aplicación graba una bitácora del mismo. 1. En el menú Herramientas 2. Dar clic en Ver archivos Log 3. Se abrirá la siguiente pantalla que muestra los archivos con el histórico de lo ocurrido en el proceso incluyendo la generación de CFDI, transmisión, respaldo y errores en el proceso. 4. Elegir en el recuadro izquierdo el archivo a revisar, correspondiente a la fecha del día en que se realizó el proceso. Dar un clic sobre el deseado. 5. Dar clic en el botón Notepad 6. Se abrirá en el recuadro derecho todo lo ocurrido en la aplicación la fecha seleccionada Nota: Dentro de la carpeta de instalación se encuentra un.cfg llamado Nivellog se puede configurar para que el Log sea más detallado colocando el 1. 30

31 Catálogo de Addendas Para conocer el listado de las Addendas configuradas previamente: 1. Ir al menú Herramientas, dar clic en la opción Catálogo de Addendas. 2. Se abrirá la siguiente pantalla. 3. Para agregar la addenda de una cadena, dar clic en el botón de Cadenas. Elegir la cadena deseada y dar clic en el botón Agregar. 4. Dar clic en el botón Guardar y posteriormente en el botón Cerrar. 5. Para editar, marcar la fila deseada, dar clic en el botón Editar y posteriormente en Guardar. 6. Para eliminar una addenda, seleccionar la fila deseada, dar clic en el botón Eliminar. Timbrado de Nomina Para el proceso de timbrado de nómina solo se puede procesar en modo automático 1. Tener la configuración previa para el proceso automático de la información, 2. Se debe colocar el Valor "NOM" en el Campo H1[50] o Etiqueta 3 del Segmento H1 Este valor debe estar incluido dentro del TXT que contiene los datos de la Factura Comercial (Layout Addenda) 3. Los dos archivos generados deben construirse con el mismo nombre para poder ser asociados por la plataforma con extensión.nom, en los campos opcionales se debe respetar la estructura es decir si no se coloca un valor respetar el espacio con el separador 4. Colocar en la carpeta de entrada el archivo que contiene la información del complemento Nomina (Layout) con el mismo nombre del archivo original y con la ext..nom o un solo TXT con el complemento después de la información el TXT. 31

32 La aplicación al estar en proceso automático y detectar estos 2 archivos en la carpeta de entrada o un solo TXT que contenga la información del.nom, generará el comprobante con la estructura definida. Ejemplo complemento.nom Ejemplo.txt y complemento.nom Unificado 32

33 Layout complemento nom Posición N O M I N A R / O Longitud Campo Nombre del Campo Tipo Interno Ejemplo MINIMO MAXIMO NO R 1 NO NO O 2 RegistroPatronal Alfanúmerico 1 20 Y NO R 3 NumEmpleado Alfanúmerico NO R 4 CURP Alfanúmerico CADC840615HDFRZR06 NO R 5 TipoRegimen Entero NO O 6 NumSeguridadSocial Alfanúmerico NO R 7 FechaPago Fecha (año-mes-día) /12/2013 NO R 8 FechaInicialPago Fecha (año-mes-día) /11/2013 NO R 9 FechaFinalPago Fecha (año-mes-día) /11/2013 NO R 10 NumDiasPagados Decimal NO O 11 Departamento Alfanúmerico DESARROLLO SR NO O 12 CLABE Numerico Entero NO O 13 Banco Entero NO O 14 FechaInicioRelLaboral fecha (año-mes-día) /07/2013 NO O 15 Antiguedad Entero NO O 16 Puesto Alfanúmerico PROGRAMADOR SR NO O 17 TipoContrato Alfanúmerico PLANTA NO O 18 TipoJornada Alfanúmerico DIURNA NO O 19 PeriodicidadPago Alfanúmerico QUINCENAL NO O 20 SalarioBaseCotApor Decimal NO O 21 Riesgo del Puesto Entero NO O 22 SalarioDiarioIntegrado Decimal PES R 1 PES PES R 2 TotalGravado Decimal PES R 3 TotalExento Decimal PE R 1 PE PE R 2 TipoPercepcion Entero PE R 3 Clave Alfanumerico A PE R 4 Concepto Alfanumerico SALARIO BASE PE R 5 ImporteGravado Decimal PE R 6 ImporteExento Decimal DES R 1 DES DES R 2 TotalGravado Decimal DES R 3 TotalExcento Decimal DE R 1 DE DE R 2 TipoDeduccion Entero DE R 3 Clave Alfanumerico ABCD DE R 4 Concepto Alfanumerico DEDUCCION FONDO DE AHORRO DE R 5 ImporteGravado Decimal DE R 6 ImporteExento Decimal IN R 1 IN IN R 2 DiasIncapacidad Decimal IN R 3 TipoIncapacidad Entero IN R 4 Descuento Decimal HE R 1 HE HE R 2 Dias Entero HE R 3 TipoHoras Alfanumerico 6 7 dobles HE R 4 HorasExtra Entero HE R 5 ImportePagado Decimal

34 Cálculo de descuentos Para activar la opción de mostrar los descuentos en cascada Ir al menú Configuración, dar clic en Cálculo de descuentos Aparecerá la siguiente pantalla. Seleccionar el casillero de verificación y dar clic en el botón OK. Entrega consolidada Para el proceso de entrega consolida en modo manual se debe de seguir los siguientes pasos: 1. Escoger la plantilla para generar un comprobante a la cadena (Soriana) 2. Ingresar la información requerida por la cadena (sin tomar en cuenta la información de la entrega consolidada). 3. Colocar en la Etiqueta 3 (campo H1-50) el identificador que hace referencia a este tipo de entrega Generar el comprobante (CTRL + F). 5. Escoger el tipo de envío y si se requiere impresión de CFDI, una vez que se determine esta información dar clic en Aceptar 6. Se mostrará la siguiente pantalla, en ella se debe de ingresar la información (entrega consolidada) conforme al Layout establecido. 34

35 Nota: Se puede importar un archivo con la información de la entrega consolidad (botón de Importar ), siempre y cuando cumpla con el Layout 7. Una vez capturada la información, dar clic en el botón Generar para adjuntar esta información al comprobante. 8. Escoger la ruta donde se desea respaldar el CFDI generado. Para el proceso de entrega consolida en modo manual se debe de seguir los siguientes pasos: 1. Tener la configuración previa para el proceso automático de la información, 2. Colocar en el archivo original en la etiqueta 3 (campo H1-50) el identificador 0041 cuando se trate de una entrega consolidada. 3. Colocar en la carpeta de entrada el archivo original con la información requerida y el identificador establecido. 4. Colocar en la carpeta de entrada el archivo que contiene la información de la entrega consolidada (Layout) con el mismo nombre del archivo original y con la ext. SOR La aplicación al estar en proceso automático y detectar estos 2 archivos en la carpeta de entrada, generará el comprobante con la estructura solicitada por la cadena. COMPLEMENTO POR CUENTA DE TERCEROS Para la generación del complemento por cuenta de terceros de forma manual es necesario seguir estos pasos: 1. Escoger la plantilla con la que se generará el comprobante ya que este complemento se puede generar para las cadenas como para los usuarios en general. 2. Ingresar la información requerida para la generación del comprobante (sin tomar en cuenta la información del complemento de por cuenta de terceros). 3. Colocar en la Etiqueta 3 (campo H1-50) el identificador que hace referencia a este tipo de entrega CPCT, se puede generar este complemento con la entrega consolidada de la cadena Soriana de la siguiente manera CPCT Generar el comprobante (CTRL + F). 5. Escoger el tipo de envío y si se requiere impresión de CFDI, una vez que se determine esta información dar clic en Aceptar 6. Se mostrará la siguiente pantalla, en ella se debe de ingresar la información (del complemento de por cuenta de terceros) conforme al Layout establecido. 35

36 Nota: Se puede importar un archivo con la información del complemento (botón de Importar ), siempre y cuando cumpla con el Layout 7. Una vez capturada la información, dar clic en el botón Generar para adjuntar esta información al comprobante. 8. Escoger la ruta donde se desea respaldar el CFDI generado. Para el proceso de entrega consolida en modo manual se debe de seguir los siguientes pasos: 1. Tener la configuración previa para el proceso automático de la información, 2. Colocar en el archivo original en la Etiqueta 3 (campo H1-50) el identificador CPCT cuando se trate de un comprobante del complemento de por cuenta de terceros. 3. Colocar en la carpeta de entrada el archivo original con la información requerida y el identificador establecido. 4. Colocar en la carpeta de entrada el archivo que contiene la información del complemento Por cuenta de terceros (Layout) con el mismo nombre del archivo original y con la ext. TER. La aplicación al estar en proceso automático y detectar estos 2 archivos en la carpeta de entrada, generará el comprobante con la estructura definida. 36

37 Complemento Vehicular El EDCInvoice 9.60 permita realizar la generación de comprobantes CFDi con el nuevo complemento Venta Vehículo en modo automático, para realizar la generación es necesario enviar en la etiqueta tres (H1-50) los caracteres y un archivo de extensión.veh o colocar el complemento al final de la información del.txt con una estructura definida que lleva la información del complemento. Para el proceso del complemento vehicular solo se puede procesar en modo automático 1. Tener la configuración previa para el proceso automático de la información, 2. Se debe colocar el Valor " VEH " en el Campo H1[50] o Etiqueta 3 del Segmento H1 Este valor debe estar incluido dentro del TXT que contiene los datos de la Factura Comercial (Layout Addenda) 3. En el caso de generar 2 archivos deben construirse con el mismo nombre para poder ser asociados por la plataforma con extensión.veh, en los campos opcionales se debe respetar la estructura es decir si no se coloca un valor respetar el espacio con el separador 4. Colocar en la carpeta de entrada el archivo que contiene la información del complemento Vehicular (Layout) con el mismo nombre del archivo original y con la ext.. VEH o el.txt con la información del complemento Vehicular La aplicación al estar en proceso automático y detectar estos 2 archivos en la carpeta de entrada, generará el comprobante con la estructura definida. Ejemplo complemento.veh 37

38 Layout archivo.veh Nota: Un documento puede presentar ya sea IAV o PTV no pueden existir los 2 en un documento ya que el XSD indica que es CHOICE (Selección) Nota: Para el complemento Vehicular son obligatorias las etiquetas D61 (Clave Vehicular) y D62 (NIV), para poder hacer la relación por cada concepto contenido. 38

39 Archivos CAT de la aplicación. Con estos archivos CAT el EDC Invoice hace validaciones para verificar que se cumpla con lo preestablecido por el SAT. TipoDocto.cat Con este catálogo, el EDC Invoice valida que sea un tipo de documento válido ante el SAT y que coincida la nomenclatura, los tipos de documentos válidos para el SAT son: TIPODOCTO TIPODOCTOXML TIPODOCTOADENDA NOTA DE CREDITO egreso CREDIT_NOTE NOTA DE CRÉDITO egreso CREDIT_NOTE NOTA CRÉDITO egreso CREDIT_NOTE NOTA CREDITO egreso CREDIT_NOTE NC egreso CREDIT_NOTE NOTA DE DEBITO ingreso DEBIT_NOTE NOTA DE DÉBITO ingreso DEBIT_NOTE NOTA DÉBITO ingreso DEBIT_NOTE NOTA DEBITO ingreso DEBIT_NOTE ND ingreso DEBIT_NOTE RECIBO DE HONORARIOS ingreso HONORARY_RECEIPT CARTA PORTE traslado INVOICE COMPROBANTE DE PAGO A PLAZOS ingreso INVOICE FACTURA COMERCIAL ingreso INVOICE FACTURA ingreso INVOICE F ingreso INVOICE FAC ingreso INVOICE RECIBO DE DONATIVO ingreso INVOICE RECIBO DE COMISIONES ingreso INVOICE AUTO FACTURA egreso INVOICE BOLETA DE EMPEÑO egreso INVOICE NOTA DE DEVOLUCION egreso INVOICE RECIBO DE ARRENDAMIENTO ingreso LEASE_RECEIPT RECIBÓ DE NÓMINA egreso RECIBO_NOMINA RECIBO DE NOMINA egreso RECIBO_NOMINA RECIBO NOMINA egreso RECIBO_NOMINA RECIBÓ NÓMINA egreso RECIBO_NOMINA RECIBO_NOMINA egreso RECIBO_NOMINA 39

40 UMedida.cat En este catálogo, son las unidades de medidas válidas y publicadas por el SAT, el usuario se debe de basar en este catálogo para poder generar sus documentos fiscales, las unidades de medida disponibles son: BARRIL GRADOS FAHRENHEIT RADIO BOTELLA PIE (0,3048 MTS) SEGUNDO CABEZA GIGAJULIO HOJA CAJA GALON (4, DM3) TONELADA METRICA (1000 KGS) CIENTOS GIGAWATIO-HORA (1 MILLON KW/H) VOLTIO DECENAS HECTOLITRO VATIO HORA DOCENAS HORA PALABRA GRAMO PULGADA (25,4 MM) VATIO GRAMO NETO JULIO YARDA (0,9144 MTS) JUEGO KILOBAR ACRE (4840 YD2) KILO KELVIN CANTIDAD KILOWATT KILOGRAMO ONZA TROY ( GRS) KILOWATT/HORA KILOHERZIO GRADUACION DE ALCOHOL, MASA LITRO KILOJULIO GRADUACION DE ALCOHOL, VOLUMEN METRO CUADRADO KILOMETRO UNIDAD TERMICA BRITANICA (1,055 KILOJULIOS) METRO CUBICO KILOVOLTIO LLAMADA METRO LINEAL KILOVATIO HORA GRADOS CENTIGRADOS (CELSIUS) MILLAR KILOVATIO CENTIMETRO CUADRADO NO APLICA LITRO (1 DM3) CENTIMETRO PAR MEGA LITRO DIA PIEZA MEGAVATIO DECIMETRO SERVICIOS MILIGRAMO CADA TONELADA MEGAHERZIO MEGAVATIO HORA (1000 KWH) BARRIL (205 LITROS, 45 GALONES) MINUTO NUMERO DE ARTICULOS DIAS DE GRADO MILILITRO NUMERO DE ROLLOS GIGACALORICO MILIMETRO ONZA GB, US (28, GRS) MEGAJULIO POR METRO CUBICO METRO ONZA LIQUIDA US (29,5735 CM3) UNIDADES (PIEZAS) PARTES POR MILLON ONZA LIQUIDA GB (28,413 CM3) LIBRA PINTA GB (0, DM3) PORCENTAJE CUARTO GB (1, DM3) TRIMESTRE (DE UN A O) 40

41 TipoRegimen.cat Este catálogo funciona para el timbrado de Nómina directamente, rige el régimen bajo el que se contrató al empleado, los rubros disponibles son: Clave Descripción 2 Sueldos y salarios 3 Jubilados 4 Pensionados 5 Asimilados a salarios, Miembros de las Sociedades Cooperativas de Producción. 6 Asimilados a salarios, Integrantes de Sociedades y Asociaciones Civiles Asimilados a salarios, Miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, honorarios a 7 administradores, comisarios y gerentes generales. 8 Asimilados a salarios, Actividad empresarial (comisionistas) 9 Asimilados a salarios, Honorarios asimilados a salarios 10 Asimilados a salarios, Ingresos acciones o títulos valor Bancos.cat Este catálogo funciona para el timbrado de Nómina directamente, rige el banco que se selecciona en el complemento colocando la clave, los bancos disponibles son: Clave Nombre Corto Nombre o razón social 2 BANAMEX Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex 6 BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 9 BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 12 BBVA BANCOMER BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 14 SANTANDER Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 19 BANJERCITO Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 21 HSBC HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 30 BAJIO Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 32 IXE IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero 36 INBURSA Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa 37 INTERACCIONES Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple 42 MIFEL Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel 44 SCOTIABANK Scotiabank Inverlat, S.A. 58 BANREGIO Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero 59 INVEX Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero 60 BANSI Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple 62 AFIRME Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple 72 BANORTE Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 102 THE ROYAL BANK The Royal Bank of Scotland México, S.A., Institución de Banca Múltiple 41

42 Clave Nombre Corto Nombre o razón social 103 AMERICAN EXPRESS American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple 106 BAMSA Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of America 108 TOKYO Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. 110 JP MORGAN Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero 112 BMONEX Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple 113 VE POR MAS Banco Ve Por Mas, S.A. Institución de Banca Múltiple 116 ING ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, ING Grupo Financiero 124 DEUTSCHE Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple 126 CREDIT SUISSE Banco Credit Suisse (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) 127 AZTECA Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple. 128 AUTOFIN Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple 129 BARCLAYS Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México 130 COMPARTAMOS Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple 131 BANCO FAMSA Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple 132 BMULTIVA Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Multivalores Grupo Financiero 133 ACTINVER Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver 134 WAL-MART Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de Banca Múltiple 135 NAFIN Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 136 INTERBANCO Inter Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple 137 BANCOPPEL BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple 138 ABC CAPITAL ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple 139 UBS BANK UBS Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero 140 CONSUBANCO Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple 141 VOLKSWAGEN Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple 143 CIBANCO CIBanco, S.A. 145 BBASE Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple 166 BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 168 HIPOTECARIA FEDERAL Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 600 MONEXCB Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero 601 GBM GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 602 MASARI Masari Casa de Bolsa, S.A. 605 VALUE Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 606 ESTRUCTURADO RES Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 607 TIBER Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V. 608 VECTOR Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 610 B&B B y B, Casa de Cambio, S.A. de C.V. 614 ACCIVAL Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 42

43 Clave Nombre Corto Nombre o razón social 615 MERRILL LYNCH Merrill Lynch México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 616 FINAMEX Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V. 617 VALMEX Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 618 UNICA Unica Casa de Cambio, S.A. de C.V. 619 MAPFRE MAPFRE Tepeyac, S.A. 620 PROFUTURO Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore 621 CB ACTINVER Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 622 OACTIN OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. 623 SKANDIA Skandia Vida, S.A. de C.V. 626 CBDEUTSCHE Deutsche Securities, S.A. de C.V. CASA DE BOLSA 627 ZURICH Zurich Compañía de Seguros, S.A. 628 ZURICHVI Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 629 SU CASITA Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOFOM ENR 630 CB INTERCAM Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 631 CI BOLSA CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 632 BULLTICK CB Bulltick Casa de Bolsa, S.A., de C.V. 633 STERLING Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V. 634 FINCOMUN Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. 636 HDI SEGUROS HDI Seguros, S.A. de C.V. 637 ORDER Order Express Casa de Cambio, S.A. de C.V 638 AKALA Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular 640 CB JPMORGAN J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. J.P. Morgan Grupo Financiero 642 REFORMA Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P. 646 STP Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.SOFOM ENR 647 TELECOMM Telecomunicaciones de México 648 EVERCORE Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 649 SKANDIA Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. 651 SEGMTY Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V 652 ASEA Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular 653 KUSPIT Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 655 SOFIEXPRESS J.P. SOFIEXPRESS, S.A. de C.V., S.F.P. 656 UNAGRA UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P. 659 OPCIONES EMPRESARIALE S DEL OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P. NOROESTE 901 CLS Cls Bank International 902 INDEVAL SD. Indeval, S.A. de C.V. 670 LIBERTAD Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V. 43

44 Clave Nombre Corto Nombre o razón social 615 MERRILL LYNCH Merrill Lynch México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 616 FINAMEX Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V. 617 VALMEX Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 618 UNICA Unica Casa de Cambio, S.A. de C.V. 619 MAPFRE MAPFRE Tepeyac, S.A. 620 PROFUTURO Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore 621 CB ACTINVER Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 622 OACTIN OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. 623 SKANDIA Skandia Vida, S.A. de C.V. 626 CBDEUTSCHE Deutsche Securities, S.A. de C.V. CASA DE BOLSA 627 ZURICH Zurich Compañía de Seguros, S.A. 628 ZURICHVI Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 629 SU CASITA Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOFOM ENR 630 CB INTERCAM Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 631 CI BOLSA CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 632 BULLTICK CB Bulltick Casa de Bolsa, S.A., de C.V. 633 STERLING Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V. 634 FINCOMUN Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. 636 HDI SEGUROS HDI Seguros, S.A. de C.V. 637 ORDER Order Express Casa de Cambio, S.A. de C.V 638 AKALA Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular 640 CB JPMORGAN J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. J.P. Morgan Grupo Financiero 642 REFORMA Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P. 646 STP Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.SOFOM ENR 647 TELECOMM Telecomunicaciones de México 648 EVERCORE Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 649 SKANDIA Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. 651 SEGMTY Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V 652 ASEA Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular 653 KUSPIT Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 655 SOFIEXPRESS J.P. SOFIEXPRESS, S.A. de C.V., S.F.P. 656 UNAGRA UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P. 659 OPCIONES EMPRESARIALE S DEL OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P. NOROESTE 901 CLS Cls Bank International 902 INDEVAL SD. Indeval, S.A. de C.V. 670 LIBERTAD Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V. 44

45 TipoRiesgo.cat Este catálogo funciona para el timbrado de Nómina directamente, rige el tipo de riesgo valido para el IMSS, los rubros validos son: Clave Descripción 1 Clase I 2 Clase II 3 Clase III 4 Clase IV 5 Clase V TipoDeduccion.cat Este catálogo funciona para el timbrado de Nómina directamente, rige los tipos de deducciones que son válidos para el SAT, por los cuales se pueda realizar una deducción para un trabajador, los tipos de deducciones disponibles son: Clave Descripción 1 Seguridad social 2 ISR 3 Aportaciones a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 4 Otros 5 Aportaciones a Fondo de vivienda 6 Descuento por incapacidad 7 Pensión alimenticia 8 Renta Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los 9 Trabajadores 10 Pago por crédito de vivienda 11 Pago de abonos INFONACOT 12 Anticipo de salarios 13 Pagos hechos con exceso al trabajador 14 Errores 15 Pérdidas 16 Averías 17 Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de 18 ahorro 19 Cuotas sindicales 20 Ausencia (Ausentismo) 21 Cuotas obrero patronales 45

46 TipoPercepcion.cat Este catálogo funciona para el timbrado de Nómina directamente, en él se encuentra las razones válidas por las cuales recibe una percepción económica el trabajador Clave Descripción 1 Sueldos, Salarios Rayas y Jornales 2 Gratificación Anual (Aguinaldo) 3 Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU 4 Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios 5 Fondo de Ahorro 6 Caja de ahorro 7 Vales 8 Ayudas 9 Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón 10 Premios por puntualidad 11 Prima de Seguro de vida 12 Seguro de Gastos Medicos Mayores 13 Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón 14 Subsidios por incapacidad 15 Becas para trabajadores y/o hijos 16 Otros 17 Subsidio para el empleo 18 Fomento al primer empleo 19 Horas extra 20 Prima dominical 21 Prima vacacional 22 Prima por antigüedad 23 Pagos por separación 24 Seguro de retiro 25 Indeminizaciones 26 Reembolso por funeral 27 Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón 28 Comisiones 29 Vales de despensa 30 Vales de restaurante 31 Vales de gasolina 32 Vales de ropa 33 Ayuda para renta 34 Ayuda para artículos escolares 35 Ayuda para anteojos 36 Ayuda para transporte 37 Ayuda para gastos de funeral 38 Otros ingresos por salarios 39 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro 46

47 TipoIncapacidad.cat Este catálogo funciona para el timbrado de nómina hace referencia a los tipos de incapacidad validos por el SAT para la generación de un Recibo de Nómina, los rubros disponibles son: Catálogo de errores MENSAJE GENERAL DE ERROR CAUSA EJEMPLO DE MENSAJE Clave Descripción 1 Riesgo de trabajo 2 Enfermedad en general 3 Maternidad Error al generar la Cadena Original.Error en ValidaEstructura [NominaProcess], descripción: Could not find El documento insumo del complemento no se encuentra en la misma ruta que el insumo del comprobante o no tiene el mismo nombre. Error al generar la Cadena Original.Error en ValidaEstructura [NominaProcess], descripción: Could not find file 'D:\Pruebas\Invoice\IN\NOMINA.NOM' Error al generar la Cadena Original.Error. La longitud del campo [@CAMPO-ERRONEO ] debe estar entre un mínimo de:@n y un máximo de:@n caracteres.[@ VALOR RECUPERADO ] Error al generar la Cadena Original.Error. El campo [@CAMPO- ERRONEO] es obligatorio. Error al generar la Cadena Original.Error: El archivo de Nomina no contiene información Error al generar la Cadena Original.Error. El campo [@CAMPO- ERRONEO] no contiene el formato de decimales mínimo requerido Ej [@VALOR RECUPERADO] Error al generar la Cadena Original.Error en campo [@CAMPO-ERRONEO]. Formato de fecha NO válido.[@valor RECUPERADO] Error al generar la Cadena Original.La estructura del Archivo es inválida falta el Error al generar la Cadena Original.La longitud de la Línea Nomina (@IDENTIFICADORLINEA) no es válida:[@valor RECUPERADO] Error al generar la Cadena Original.Error, el Código[@VALOR RECUPERADO] de [@CAMPO- ERRONEO] no existe en el Catálogo Error al generar la Cadena Original.Error. El campo [@CAMPO- ERRONEO] debe ser Entero.[@VALOR RECUPERADO] Error al generar la Cadena no cumple con el formato Requerido: [@ VALOR RECUPERADO]] Se envia cuando un campo del lay out, no cumple con la longitud minima o sobrepasa la longitud maxima de caracteres especificados en el layout. El presente mensaje es generalizado para todos los caso, en el error reportado. Se envia cuando un campo obligatorio para el complemento no tiene un valor. Se envia este error cuando el documento del complemento (.NOM) Se envia cuando un valor númerico no es un valor valido. Se envia cuando el un valor de fecha no es una valor valido. Se envia cuando el documento no contiene el un identificador de linea que debe de aparecer al menos una ves en el complemento. Se envia cuando alguna linea del documento no cumple con el numero de campos especificados. Se envia cuando un valor enviado en un campo relacionado a un catalogo no aparece en el mismo. Se envia cuando en un campo definido como entero enviamos n valor decimal u un texto Se envia cuando un dato no cumple con el formato establecido por el SAT. Error al generar la Cadena Original.Error. La longitud del campo [RegistroPatronal ] debe estar entre un mínimo de: 10 y un máximo de: 20 caracteres.[1aa abcdefghijklmnopqrstu vwxyz] Error al generar la Cadena Original.Error. El campo [CURP] es obligatorio. Error al generar la Cadena Original.Error: El archivo de Nomina no contiene información Error al generar la Cadena Original.Error. El campo [Importe] no contiene el formato de decimales mínimo requerido Ej [qqqq] Error al generar la Cadena Original.Error en campo [FechaPago]. Formato de fecha NO válido.[qwsawerfda] Error al generar la Cadena Original.La estructura del Archivo es invalida falta el campo:no Error al generar la Cadena Original.La longitud de la Lìnea Nomina (NO) no es válida:no 1AA A GAPC881019HDF NRS AJAS Error al generar la Cadena Original.Error, el Código[qw] de TipoIncapacidad no existe en el Catálogo Error al generar la Cadena Original.Error. El campo [Antiguedad] debe ser Entero.[qw] Error al generar la Cadena Original.El CURP no cumple con el formato Requerido: [ ] 47