PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

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1 5.19. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 513

2 PRESUPUESTO DE CAPITAL Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos ,81 2. Ajustes del resultado ,00 3. Cambios de capital corriente ,59 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4) ,22 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) ,00 c) Inmovilizado material ,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ,81 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) ,00 f) Otras aportaciones de socios (+) , Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10-11) ,81 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0 E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) ,41 EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO ,24 EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO ,83 514

3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ,83 A) VENTAS ,83 A.2) AL SECTOR PRIVADO ,83 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS ,00 B.2) AL SECTOR PRIVADO ,00 4. APROVISIONAMIENTOS ,37 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,37 6. GASTOS DE PERSONAL ,45 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS ,72 B) CARGAS SOCIALES ,73 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ,82 A) SERVICIOS EXTERIORES ,47 B) TRIBUTOS ,35 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ,00 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS ,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , DIFERENCIAS DE CAMBIO ,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) ,81 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS. 0 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) ,81 515

4 Plantilla de Personal CATEGORIAS Nº Total Sueldos, Salarios y Asimilados Seguridad Social Coste Total Gerente Otros directivos , , ,59 Técnicos superiores , , ,67 Técnicos medios , , ,11 Administrativos , , ,47 Obreros y Subalternos , , ,34 TOTAL PERSONAL FIJO , , ,18 Gerente Otros directivos Técnicos superiores , , ,04 Técnicos medios , , ,53 Administrativos , , ,70 Obreros y Subalternos TOTAL PERSONAL EVENTUAL , , ,27 Gerente Otros directivos , , ,59 Técnicos superiores , , ,71 Técnicos medios , , ,64 Administrativos , , ,17 Obreros y Subalternos , , ,34 TOTAL PERSONAL , , ,45 Otros gastos no individualizables TOTAL GASTO DE PERSONAL , , ,45 516

5 Balance de Situación A) ACTIVO NO CORRIENTE ,48 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 360,26 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 360,26 II. INMOVILIZADO MATERIAL ,51 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ,51 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ,71 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS ,71 B) ACTIVO CORRIENTE ,38 II. EXISTENCIAS ,55 2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS ,55 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR ,00 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS ,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO ,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES ,83 1. TESORERÍA ,83 TOTAL ACTIVO (A + B) ,86 A) PATRIMONIO NETO ,47 A-1) FONDOS PROPIOS ,60 I. CAPITAL ,34 1. CAPITAL ESCRITURADO ,34 III. RESERVAS ,26 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 2.310,43 2. OTRAS RESERVAS ,83 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS ,81 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO ,81 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS ,87 B) PASIVO NO CORRIENTE ,82 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO ,82 C) PASIVO CORRIENTE ,57 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO ,57 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR ,00 1. PROVEEDORES ,00 3. ACREEDORES VARIOS ,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) ,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,00 7. ANTICIPOS DE CLIENTES ,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) ,86 517

6 ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES PROYECTO ISLA PRESUPUESTO 2017 EJERCICIOS POSTERIORES Inmovilizado Material REGION ,00 0 Total ,

7 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL Los objetivos y líneas de actuación de la Sociedad para el año 2017 se adaptan al nuevo escenario presupuestario establecido para el ejercicio. Los objetivos para el próximo ejercicio se contextualizan en los siguientes parámetros: Mantener la vinculación con el desarrollo audiovisual del Archipiélago, priorizando la producción propia frente a la producción ajena, ya que la primera favorece el mantenimiento del tejido empresarial audiovisual canario. Asumir el papel de ofrecer contenidos de carácter educativo, informativos y de entretenimiento cercanos a nuestro entorno social y cultural. Impulsar la audiencia televisiva, buscando una programación competitiva que incentive el patrocinio como elemento financiador. Mantener unos servicios informativos plurales basados en la proximidad de nuestro entorno social y cultural. Impulsar las acciones comerciales con el fin de incrementar los ingresos comerciales procedentes del sector privado. Promoción y difusión de la cultura, identidad e imagen de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus habitantes. Mantener la plantilla de Televisión Pública de Canarias en los niveles mínimos actuales resultado de recortes de años anteriores. 519

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