Compras de Importación Proveedor Exterior (ZM001)

Transcripción

1 EHP4 for SAP ERP 6.0 Enero 2011 ES Compras Importación Proveedor Exterior (ZM001) Documentación Proceso Empresarial SofOS, C.A.

2 Copyright 2010 SofOS Reservados todos los rechos SofOS es marca registrada por la Empresa Software for Open Systems (SofOS, C.A.). Las imágenes utilizadas públicas incorporadas al Banco Imágenes autorizadas por SofOS, C.A. Los logos Smart Solutions son marcas en proceso registro por la Empresa Software for Open Systems (SofOS, C.A.). SofOS es Partner Channel, Hosting Partner, Bussiness Partner, Service Partner y VAR SAP, y referente a esto SAP AG indica en su guía Uso Logotipo SAP textualmente lo siguiente: SAP, mysap.com y todos los más nombres las soluciones, productos y servicios SAP son marcas comerciales SAP AG. Algunos gráficos, pantallas e imágenes utilizados ntro l contenido este material pertenecen a la librería ayuda SAP. SofOS, C.A. Página 2 21

3 Contenido 1 Objetivo Prequisitos (No periódicos) Configuración previa Datos maestros y datos organizativos Condiciones empresariales Tabla resumen l proceso Etapas l proceso Generar archivo exportable Creación/Modificación Doc. importación y orn compras Asignar Expediente a Ruta importación Asignar Expediente y Factura a Orn compras Actualizar costos indirectos asquisición en orn compras Entrada mercancías Por Expediente y Facturas SofOS, C.A. Página 3 21

4 Compras Importación Proveedor Exterior 1 Objetivo Este escenario permite la planificación las compras importación a partir data especifica extraida l sistema y enviada al proveedor para su modificación y posterior aprobación hasta convertirse en una orn formal compras con la asignación respectiva factura y expediente y posterior entrada mercancía por cada expediente y factura. El ciclo culminar el con la verifiación factura y distribución gastos importación. 2 Prequisitos (No periódicos) 2.1 Configuración previa 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción navegación para actualizar los documentos que ben tenerse en cuenta en el cáculo las Ventas SADAFIR: Opción 1: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) Código transacción Z31_ En la pantalla Modificar vista Parámetros Ventas para archivo Planificación, ingresar los documentos ventas correspondientes por sociedad y tipo movimiento. Nombre campo Organizació Ventas Clase Factura Tipo Movimiento 3. Guardar, salir Descripción Acciones y valores usuario Comentarios 2000 Cada sociedad incluida en el proceso ZF00 ZG01 0 Positivo 1 Negativo Clases facturas ventas Movimiento que pue generar las clases documento 4. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción navegación para crear las rutas posible una importación: Opción 1: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) SofOS, C.A. Página 4 21

5 Código transacción Z31_ En la pantalla Tabla Ruta transporte, ingresar las rutas importación correspondientes. Nombre campo ID Ruta Descripción Codigo unívoco para ruta Acciones y valores usuario Comentarios Idioma Idioma l texto ES Español Denominación 6. Guardar, Salir. Texto breve la ruta 7. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción navegación para crear las posibles actividas que generan en el traslado una importación: Opción 1: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) Código transacción Z31_ En la pantalla Tabla Actividad: Resumen, ingresar las actividas posibles en una importación. Nombre campo ID Actividad Descripción Codigo unívoco para la actividad Acciones y valores usuario Comentarios Idioma Idioma l texto ES Español Denominación 9. Guardar, Salir. Texto breve la actividad 10. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción navegación para asignar las actividas posibles a las rutas creadas: Opción 1: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) Código transacción Z31_ En la pantalla Tabla Ruta transporte/actividad, ingresar las actividas posibles en una importación. Nombre campo Descripción ID Ruta Codigo unívoco 01 Acciones y valores usuario Comentarios SofOS, C.A. Página 5 21

6 Nombre campo Descripción para ruta Acciones y valores usuario Comentarios Posición Posición en el orn actividas para una ruta ID Actividad Codigo unívoco para la actividad Tiempo Duración Tiempo para la a actividad respectiva 12. Guardar, Salir. 2.1 Datos maestros y datos organizativos Utilice los siguientes datos maestros en las etapas l proceso que se scriben en este documento: Datos maestros / org. Organización Compras Grupo compras Proveedor Centro Material Valor Detalles datos maestros / org. Comentarios 2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial scrito en este Molo proceso empresarial forma parte una cana mayor procesos o escenarios empresariales integrados. SofOS, C.A. Página 6 21

7 3 Tabla resumen l proceso Etapa proceso l Referencia proceso externo Condición empresarial Código transacción Resultados esperados Generar archivo exportable Z31_10161 Se genera el archivo exportable Guardar el documento importación e imprimir Z31_40032 Se importa el archivo excel tantas veces sea necesario Imprimir el formulario compras Z31_40032 Se genera un documento impreso con el talle la compra Generar orn compras en SAP Z31_40032 Visuaizar el documento compras generado ME23N Se visualiza el pedido compras importación generado según el documento. Crear expediente y asignat ruta Z31_20155 Se crea un expediente con datos generales por sociedad asociado a una ruta Asignar números facturas y expediente a ornes compras Z31_40037 Se asigna la factura y expediente a nivel posición la (s) orn (es) compras Agregar costos indirectos adquisición a ornes compras ME22N Se asignan a las facturas u estimado costos indirectos compras importacion Entrada mercancías con referencia a expediente y facturas Z31_20154 Se genera la entrada la mercancías al almacen RCP 902 SofOS, C.A. Página 7 21

8 4 Etapas l proceso 4.1 Generar archivo exportable Utilización En este proceso se visualiza previamente un ALV para la generación l archivo exportable que enviará al proveedor con cierta información filtrada y tallada. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción navegación: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) Código transacción Z31_ Efectúe las entradas siguientes en la pantalla: Archivo Exportable Importación/Traer, etiqueta Parámetros Selección: 3. Efectúe las entradas siguientes en la etiqueta Primer Período Nombre campo Período Des 01 Período Hasta 06 Descripción Acciones y valores usuario Comentarios SofOS, C.A. Página 8 21

9 Nombre Descripción campo Año Des 2011 Año Hasta 2011 Acciones y valores usuario Comentarios 4. Efectúe las entradas siguientes en la etiqueta Segundo período: Nombre campo Período Des 01 Período Hasta 06 Año Des 2012 Año Hasta 2012 Descripción Acciones y valores usuario Comentarios 5. Actualizar los centros correspondiente a las columnas Ventas/stock Diffupar, Ventas/stock Sadafir, Ventas/stock Caline: 6. Ejecutar. 7. Se visualiza un ALV con la siguiente información: Nombre Descripción Acciones y valores campo usuario Artículo Clave unívoca l artículo Descripción Artículo Indicador ABC Incentivo Promoción Texto breve l artículo Rotación l artículo al nivel mandante Si el artículo esta incluido como incentivo Si el artículo esta incluido en una promoción en la fecha ejecuc. Se visualizará una X si si Marca Marca l artículo Comentarios SofOS, C.A. Página 9 21

10 Descripción Marca Descripción la marca Línea Subdivisión la marca Descripción Línea Tipo Artículo Descripción Tipo Artículo Status comercial Artículo Descripción Status Artículo Texto breve la línea Clave l tipo artículo Texto breve tipo artículo Status bloqueo para ventas l art. Descripción status Cond. Almacenaje Categoría l artículo Descripción Cond. Almacenaje Descripción Categoría artículo l Cantidad Cantidad que se reflejará en el pedido Cantidad sugerida planificación Unidad medida Cantidad compras Unidad medida Ventas Período 1 DIFFUPAR Cantidad ultima compra Unidad en el pedido compras Cantidad artículos comprados en el periodo tiempo fiscal prov. Unidad en el pedido compras Cantidad unidas vendidas en el periodo 1 Ventas Período 1 DIFFUPAR Ventas Período 1 SADAFIR Ventas Período 1 CALINE Ventas Período 2 DIFFUPAR Ventas Período 2 SADAFIR 01 Activo Ventas Período 2 CALINE Se visualiza en la transacción l import Unidad Unidad ventas Ventas Período 1 SADAFIR Unidad Ventas Período 1 CALINE Cantidad unidas vendidas en el periodo 1 Unidad ventas Cantidad unidas vendidas en el período anterior Stock disponible DIFFUPAR Stock disponible SADAFIR Stock disponible CALINE Ventas pendientes Compras en curso Registro Info vigente Valor según orn compras Ctd real a comprar SofOS, C.A. Página 10 21

11 Unidad Unidad ventas Ventas Período 2 DIFFUPAR Cantidad unidas vendidas en el periodo 1 Unidad Unidad ventas Ventas Período 2 SADAFIR Unidad Ventas Período 21 CALINE Cantidad unidas vendidas en el periodo 1 Unidad ventas Cantidad unidas vendidas en el período anterior Unidad Unidad ventas Stock disponible DIFFUPAR Unidad ctd stock Stock disponible SADAFIR Unidad ctd stock Stock disponible CALINE Unidad ctd stock Ventas pendientes Compras en curso Costo unitario vigente Moneda costo unitario vigente Valor según orn compras Stock real actual Unidad medida almacen (base) Stock real actual Unidad medida almacen (base) Stock real actual Unidad medida almacen (base) Pedidos sin entrega o sin SM Compras en curso Registro Info vigente Moneda registro Info Valor según orn compras Dispoible- ventas + Stock en curso Dispoible- ventas + Stock en curso Dispoible- ventas + Stock en curso Ctd real a comprar Ctd real a comprar 8. Para realizar el export l documento a Excel seleccionar el ícono opción Hoja Cálculo: SofOS, C.A. Página 11 21

12 9. Guardar como, ntro l directorio su PC que see. Resultado Se almacena en su PC el archivo a enviar al proveedor. 4.2 Creación/Modificación Doc. importación y orn compras Utilización En este proceso se pue crear y actualizar tantas veces sea necesario el archivo que el proveedor envía con los acuerdos realizados en diferentes cantidas con el comprador. Así como crear la orn compras finitiva por el usuario responsable. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción navegación: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) Código transacción Z31_ Efectúe las entradas siguientes en la pantalla: crear artículo SofOS, C.A. Página 12 21

13 3. Si el archivo contiene más 999 líneas, entonces berá especificar en el campo Líneas una cantidad mayor a la que contiene el archivo Excel, lo contrario no se leerá completo el archivo. 4. Para las líneas que en la factura vengan gratis, colocar un X para dichos ítems en la última columna l archivo. 5. Seleccione el ícono. 6. Se visualizará un ALV con los datos necesarios para crear la orn compras a partir l archivo importado: 7. Seleccione Guardar, se visualizará una ventana diálogo para completar datos relevantes en la creación posterior la orn compras. 8. Ejecutar SofOS, C.A. Página 13 21

14 9. Se pue procer a imprimir cuando lo requiera Imprimir documento. 10. Seleccionar la impresora 11. Cuando el proveedor envia nuevamente el documento con las cantidas modificadas be entrar nuevamente en la transacción Z31_40032, ingresar el número documento generado la primera vez y seleccionar Ver para visualizar en el ALV la información guardada: 12. Efectúe la entrada l nuevo archivo, el proveedor viene por fecto: 13. Seleccione el ícono. 14. Se generará una ventana diálogo para actualizar las cantidas dicho documento número 3, Aceptar. 15. Se visualizará un ALV con los datos modificados, Guardar: SofOS, C.A. Página 14 21

15 16. Para generar la orn compras seleccionar el ícono 17. Al seleccionar Aceptar, se genera un log mensajes con semáforo en ver indicando el número documeno compras creado. Resultado Se actualiza el archivo tantas veces sea necesario, guardandose sólo la última versión en un mismo documento importación hasta finalmente generar la orn compras. Pue visualizar el documento importación relacionado a la orn compras ingresando el número y Ver. O bien ingresando al pedido compras (ME23N) pestaña Comunicación, campo Referencia. 4.3 Asignar Expediente a Ruta importación Utilización En este proceso se be asignar el expediente a una ruta importación para su correspondiente actualización fechas por actividad establecida. Procedimiento SofOS, C.A. Página 15 21

16 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion navegación: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) Código transacción Z31_ Ingrese los siguientes datos generales para la asignación ruta a expediente: 3. En el campo modo transporte ingresar el medio transporte l expediente (Aéreo, marítimo) y en el campo Puesto aduanas, el operador correspodiente. 4. Seleccionar el ícono Buscar. 5. En en la pantalla inferior aparecerá un ALV con las ruta seleccionada, las actividad asignadas y las fechas estimadas según la duración que se preterminó en la configuración: 6. Si lo consira necesario modificar las fechas propuestas por el sistema. SofOS, C.A. Página 16 21

17 7. Seleccionar el ícono superior guardar Resultado Se crea el expediente y se asigna a la ruta con las fechas correspondientes a cada actividad. Ingresar el número spacho Obervaciones l expediente. Luego arrivada la mercancía al puerto (antes la entrada mercancías en el sistema) ingresar el número completo spacho 4.4 Asignar Expediente y Factura a Orn compras Utilización En este proceso se asignará el expediente importación a las posiciones uno o varios pedidos compras así como la fatura importación manera separada. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion navegación: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) Código transacción Z31_ Ingrese la o las ornes compras a las cuales se le asignará un número Expediente específico la importación: 3. Seleccionar el ícono Ejecutar. 4. En la pantalla Reporte asignación, selecciones las líneas o posiciones l pedido a las cuales se le asignará el número expediente SofOS, C.A. Página 17 21

18 5. Seleccionar el ícono Asignar doc. e ingresar el número expediente y Continuar. 6. Seleccione, se genera un log mensajes. 7. Back 8. Para asignar el número factura correspondiente Ingrese la o las ornes compras: 9. Ejecutar 10. Seleccionar el ícono Asignar doc. e ingresar el número facturay Continuar. SofOS, C.A. Página 18 21

19 11. Seleccione, se genera un log mensajes. 12. Finalizar Resultado Se Asigna el numero expediente y factura a cada una la posiciones las ornes compras seleccionadas. 4.5 Actualizar costos indirectos asquisición en orn compras Utilización En este proceso se ben actualizar los costos indirectos adquisición en las órnes compras generadas para la imprtación, incluyendo seguros, fletes y gastos nacionalización. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion navegación: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) Código transacción ME22N 2. En la opción ingresar el número pedido compras, continuar. SofOS, C.A. Página 19 21

20 3. En la pestaña Condiciones a nivel Cabecera ingresa las condicions costos indirectos planficados hasta antes la entrada mercancías. 4. Si así lo requiere en la pestaña Condiciones a nivel posición l documento (por atículo) ingrese las condiciones scuentos y recargos. 5. Guardar. Resultado Se puen asignar o modificar los gastos relacionados a la importación. 4.6 Entrada mercancías Por Expediente y Facturas Utilización En este proceso se realiza la Entada mercancías importación con referencia al número expediente, con status bloqueado. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion navegación: Interface gráfica usuario SAP (SAP GUI) Código transacción Z31_20154 SofOS, C.A. Página 20 21

21 2. Complete los datos la pantalla incial. 3. Ejecutar. 4. En tipo stocks ingresar en Diffupar seria 3 (bloqueado) y para Sadafir (disponible). 5. Generar Ent. Merc. Resultado Se genera la entrada mercancías correspondiente a la compra importación con el expediente y las facturas, en estatus bloqueado. Pue visualizar el historial las entradas por artículo en la transacción ME23N SofOS, C.A. Página 21 21