Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable. Emisora 40.38% BIIB Biogen Idec Acciones SIC
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- Juan Carlos Ortíz Contreras
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1 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Categoría Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Renta Variable Especializada en acciones internacionales RVESACCINT N.A. 28/10/2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo de es ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en el mercado accionario norteamericano, en directo, cotizado en pesos o en dólares listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como mecanismos de inversión colectiva como lo son Sociedades de Inversión y ETFs (Exchange Traded Funds, por sus siglas en inglés) referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Complementariamente invertirá en acciones cotizadas en la BMV o acciones listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores de deuda en directo o reporto, y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con un alto nivel de riesgo de mercado. Se han contratado los servicios de BlackRock Financial Management, Inc. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: P Indice de Referencia MEX_RVUSA1 Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos 12 Ìndice de Referencia El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión 0.53 a) Estrategia de administración: Activa Tabla de Rendimientos Efectivos Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión P Personas Físicas b) Mín. 80 y Máx en acciones emitidas por entidades norteamericanas y/o mecanismos de inversión colectiva referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Máx. 20 en acciones cotizadas en la BMV o listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito, corporativos, nacionales en directo o reporto, en pesos, UDIS y/o cualquier otra moneda distinta al peso y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, en pesos y/o cualquier otra moneda distinta al peso, que puede implicar la compra venta de la moneda de referencia. Máx. 100 en ETFs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones, sociedades de inversión y ETFs serán: i) Acciones del mercado accionario norteamericano, sin importar el tamaño, sector o política de dividendos, siempre que muestren buenas perspectivas de crecimiento, ii) diversificación adecuada conforme al análisis de información y expectativas de crecimiento del mercado norteamericano, derivado del análisis fundamental y técnico, que se complementará con el análisis de precios y volumen de la oferta y la demanda, activos que contribuyan positivamente al rendimiento y riesgo total del portafolio. iii) Sociedades de Inversión y ETFs que inviertan en acciones del mercado norteamericano, acorde al régimen de inversión, iv) ETFs cotizados en la BMV o listados en el SIC, no podrán ser apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el índice MEX_RVUSA1 e) no invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad. f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2016 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP JPM JP Morgan Chase Acciones SIC UNH UnitedHealth Group Acciones SIC AAPL Apple Computer Acciones SIC MO Altria Group, INC. Acciones SIC WBA Walgreen Boots Alliance Inc. Acciones SIC BIIB Biogen Idec Acciones SIC CVX Chevron Corp Acciones SIC GILD Gilead Sciences Acciones SIC CMCSA Comcast Corp Acciones SIC MSFT Microsoft Acciones SIC Total 4,062.3 Estados Unidos Por sector de actividad económica 100.0
2 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: P Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por el Fondo de inversión Serie: P Serie mas representativa: P Administración de activos 1 1 Distribución de acciones 2 2 Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores del fondo Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implicapor que usted el fondo, recibiríarepresenta un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto con reducción del rendimiento total que recibiría las comisiones pagadas por el fondo, representa por una su reducción inversión delen rendimiento el fondo. total que recibiría Las por su comisiones inversión en por el fondo. distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle establecer descuentosacuerdos por suscon servicios. el fondo Para y ofrecerle conocer descuentos su existencia por susy servicios. el posible Para beneficio conocerpara de su usted, existencia pregunte y el con posible su distribuidor. beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
3 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Categoría Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Renta Variable Especializada en acciones internacionales RVESACCINT N.A. 28/10/2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo de es ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en el mercado accionario norteamericano, en directo, cotizado en pesos o en dólares listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como mecanismos de inversión colectiva como lo son Sociedades de Inversión y ETFs (Exchange Traded Funds, por sus siglas en inglés) referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Complementariamente invertirá en acciones cotizadas en la BMV o acciones listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores de deuda en directo o reporto, y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con un alto nivel de riesgo de mercado. Se han contratado los servicios de BlackRock Financial Management, Inc. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: E Indice de Referencia MEX_RVUSA1 Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos 12 Ìndice de Referencia El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión 0.12 a) Estrategia de administración: Activa Tabla de Rendimientos Efectivos Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión E Personas Morales b) Mín. 80 y Máx en acciones emitidas por entidades norteamericanas y/o mecanismos de inversión colectiva referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Máx. 20 en acciones cotizadas en la BMV o listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito, corporativos, nacionales en directo o reporto, en pesos, UDIS y/o cualquier otra moneda distinta al peso y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, en pesos y/o cualquier otra moneda distinta al peso, que puede implicar la compra venta de la moneda de referencia. Máx. 100 en ETFs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones, sociedades de inversión y ETFs serán: i) Acciones del mercado accionario norteamericano, sin importar el tamaño, sector o política de dividendos, siempre que muestren buenas perspectivas de crecimiento, ii) diversificación adecuada conforme al análisis de información y expectativas de crecimiento del mercado norteamericano, derivado del análisis fundamental y técnico, que se complementará con el análisis de precios y volumen de la oferta y la demanda, activos que contribuyan positivamente al rendimiento y riesgo total del portafolio. iii) Sociedades de Inversión y ETFs que inviertan en acciones del mercado norteamericano, acorde al régimen de inversión, iv) ETFs cotizados en la BMV o listados en el SIC, no podrán ser apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el índice MEX_RVUSA1 e) no invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad. f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2016 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP JPM JP Morgan Chase Acciones SIC UNH UnitedHealth Group Acciones SIC AAPL Apple Computer Acciones SIC MO Altria Group, INC. Acciones SIC WBA Walgreen Boots Alliance Inc. Acciones SIC BIIB Biogen Idec Acciones SIC CVX Chevron Corp Acciones SIC GILD Gilead Sciences Acciones SIC CMCSA Comcast Corp Acciones SIC MSFT Microsoft Acciones SIC Total 4,062.3 Estados Unidos Por sector de actividad económica 100.0
4 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: E Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por el Fondo de inversión Serie: E Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores del fondo Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implicapor que usted el fondo, recibiríarepresenta un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto con reducción del rendimiento total que recibiría las comisiones pagadas por el fondo, representa por una su reducción inversión delen rendimiento el fondo. total que recibiría Las por su comisiones inversión en por el fondo. distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle establecer descuentosacuerdos por suscon servicios. el fondo Para y ofrecerle conocer descuentos su existencia por susy servicios. el posible Para beneficio conocerpara de su usted, existencia pregunte y el con posible su distribuidor. beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
5 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Categoría Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Renta Variable Especializada en acciones internacionales RVESACCINT N.A. 28/10/2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo de es ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en el mercado accionario norteamericano, en directo, cotizado en pesos o en dólares listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como mecanismos de inversión colectiva como lo son Sociedades de Inversión y ETFs (Exchange Traded Funds, por sus siglas en inglés) referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Complementariamente invertirá en acciones cotizadas en la BMV o acciones listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores de deuda en directo o reporto, y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con un alto nivel de riesgo de mercado. Se han contratado los servicios de BlackRock Financial Management, Inc. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: GB Indice de Referencia MEX_RVUSA1 Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos 12 Ìndice de Referencia El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión 0.19 a) Estrategia de administración: Activa Tabla de Rendimientos Efectivos Clase y Serie Accionaria GB Posibles Adquirientes Empleados y jubilados del grupo financiero Montos mínimos de Inversión b) Mín. 80 y Máx en acciones emitidas por entidades norteamericanas y/o mecanismos de inversión colectiva referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Máx. 20 en acciones cotizadas en la BMV o listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito, corporativos, nacionales en directo o reporto, en pesos, UDIS y/o cualquier otra moneda distinta al peso y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, en pesos y/o cualquier otra moneda distinta al peso, que puede implicar la compra venta de la moneda de referencia. Máx. 100 en ETFs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones, sociedades de inversión y ETFs serán: i) Acciones del mercado accionario norteamericano, sin importar el tamaño, sector o política de dividendos, siempre que muestren buenas perspectivas de crecimiento, ii) diversificación adecuada conforme al análisis de información y expectativas de crecimiento del mercado norteamericano, derivado del análisis fundamental y técnico, que se complementará con el análisis de precios y volumen de la oferta y la demanda, activos que contribuyan positivamente al rendimiento y riesgo total del portafolio. iii) Sociedades de Inversión y ETFs que inviertan en acciones del mercado norteamericano, acorde al régimen de inversión, iv) ETFs cotizados en la BMV o listados en el SIC, no podrán ser apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el índice MEX_RVUSA1 e) no invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad. f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2016 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP JPM JP Morgan Chase Acciones SIC UNH UnitedHealth Group Acciones SIC AAPL Apple Computer Acciones SIC MO Altria Group, INC. Acciones SIC WBA Walgreen Boots Alliance Inc. Acciones SIC BIIB Biogen Idec Acciones SIC CVX Chevron Corp Acciones SIC GILD Gilead Sciences Acciones SIC CMCSA Comcast Corp Acciones SIC MSFT Microsoft Acciones SIC Total 4,062.3 Estados Unidos Por sector de actividad económica 100.0
6 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: GB Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por el Fondo de inversión Serie: GB Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores del fondo Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implicapor que usted el fondo, recibiríarepresenta un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto con reducción del rendimiento total que recibiría las comisiones pagadas por el fondo, representa por una su reducción inversión delen rendimiento el fondo. total que recibiría Las por su comisiones inversión en por el fondo. distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle establecer descuentosacuerdos por suscon servicios. el fondo Para y ofrecerle conocer descuentos su existencia por susy servicios. el posible Para beneficio conocerpara de su usted, existencia pregunte y el con posible su distribuidor. beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
7 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Categoría Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Renta Variable Especializada en acciones internacionales RVESACCINT N.A. 28/10/2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo de es ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en el mercado accionario norteamericano, en directo, cotizado en pesos o en dólares listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como mecanismos de inversión colectiva como lo son Sociedades de Inversión y ETFs (Exchange Traded Funds, por sus siglas en inglés) referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Complementariamente invertirá en acciones cotizadas en la BMV o acciones listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores de deuda en directo o reporto, y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con un alto nivel de riesgo de mercado. Se han contratado los servicios de BlackRock Financial Management, Inc. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: TM Indice de Referencia MEX_RVUSA1 Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos 12 Ìndice de Referencia El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa Tabla de Rendimientos Efectivos Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión TM Personas Morales b) Mín. 80 y Máx en acciones emitidas por entidades norteamericanas y/o mecanismos de inversión colectiva referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Máx. 20 en acciones cotizadas en la BMV o listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito, corporativos, nacionales en directo o reporto, en pesos, UDIS y/o cualquier otra moneda distinta al peso y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, en pesos y/o cualquier otra moneda distinta al peso, que puede implicar la compra venta de la moneda de referencia. Máx. 100 en ETFs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones, sociedades de inversión y ETFs serán: i) Acciones del mercado accionario norteamericano, sin importar el tamaño, sector o política de dividendos, siempre que muestren buenas perspectivas de crecimiento, ii) diversificación adecuada conforme al análisis de información y expectativas de crecimiento del mercado norteamericano, derivado del análisis fundamental y técnico, que se complementará con el análisis de precios y volumen de la oferta y la demanda, activos que contribuyan positivamente al rendimiento y riesgo total del portafolio. iii) Sociedades de Inversión y ETFs que inviertan en acciones del mercado norteamericano, acorde al régimen de inversión, iv) ETFs cotizados en la BMV o listados en el SIC, no podrán ser apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el índice MEX_RVUSA1 e) no invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad. f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2016 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP JPM JP Morgan Chase Acciones SIC UNH UnitedHealth Group Acciones SIC AAPL Apple Computer Acciones SIC MO Altria Group, INC. Acciones SIC WBA Walgreen Boots Alliance Inc. Acciones SIC BIIB Biogen Idec Acciones SIC CVX Chevron Corp Acciones SIC GILD Gilead Sciences Acciones SIC CMCSA Comcast Corp Acciones SIC MSFT Microsoft Acciones SIC Total 4,062.3 Estados Unidos Por sector de actividad económica 100.0
8 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: TM Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) 1.70 de acciones (máx. sobre monto operado) 1.70 Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por el Fondo de inversión Serie: TM Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores del fondo Otras* Total 0.10 * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implicapor que usted el fondo, recibiríarepresenta un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto con reducción del rendimiento total que recibiría las comisiones pagadas por el fondo, representa por una su reducción inversión delen rendimiento el fondo. total que recibiría Las por su comisiones inversión en por el fondo. distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle establecer descuentosacuerdos por suscon servicios. el fondo Para y ofrecerle conocer descuentos su existencia por susy servicios. el posible Para beneficio conocerpara de su usted, existencia pregunte y el con posible su distribuidor. beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
9 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Categoría Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Renta Variable Especializada en acciones internacionales RVESACCINT N.A. 28/10/2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo de es ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en el mercado accionario norteamericano, en directo, cotizado en pesos o en dólares listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como mecanismos de inversión colectiva como lo son Sociedades de Inversión y ETFs (Exchange Traded Funds, por sus siglas en inglés) referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Complementariamente invertirá en acciones cotizadas en la BMV o acciones listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores de deuda en directo o reporto, y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con un alto nivel de riesgo de mercado. Se han contratado los servicios de BlackRock Financial Management, Inc. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: B Indice de Referencia MEX_RVUSA1 Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos 12 Ìndice de Referencia El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión 0.19 a) Estrategia de administración: Activa Tabla de Rendimientos Efectivos Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión B Personas Físicas b) Mín. 80 y Máx en acciones emitidas por entidades norteamericanas y/o mecanismos de inversión colectiva referidas a acciones norteamericanas, cotizadas en pesos o en dólares. Máx. 20 en acciones cotizadas en la BMV o listadas en el SIC que no sean norteamericanas; valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito, corporativos, nacionales en directo o reporto, en pesos, UDIS y/o cualquier otra moneda distinta al peso y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, en pesos y/o cualquier otra moneda distinta al peso, que puede implicar la compra venta de la moneda de referencia. Máx. 100 en ETFs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones, sociedades de inversión y ETFs serán: i) Acciones del mercado accionario norteamericano, sin importar el tamaño, sector o política de dividendos, siempre que muestren buenas perspectivas de crecimiento, ii) diversificación adecuada conforme al análisis de información y expectativas de crecimiento del mercado norteamericano, derivado del análisis fundamental y técnico, que se complementará con el análisis de precios y volumen de la oferta y la demanda, activos que contribuyan positivamente al rendimiento y riesgo total del portafolio. iii) Sociedades de Inversión y ETFs que inviertan en acciones del mercado norteamericano, acorde al régimen de inversión, iv) ETFs cotizados en la BMV o listados en el SIC, no podrán ser apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el índice MEX_RVUSA1 e) no invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad. f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2016 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP JPM JP Morgan Chase Acciones SIC UNH UnitedHealth Group Acciones SIC AAPL Apple Computer Acciones SIC MO Altria Group, INC. Acciones SIC WBA Walgreen Boots Alliance Inc. Acciones SIC BIIB Biogen Idec Acciones SIC CVX Chevron Corp Acciones SIC GILD Gilead Sciences Acciones SIC CMCSA Comcast Corp Acciones SIC MSFT Microsoft Acciones SIC Total 4,062.3 Estados Unidos Por sector de actividad económica 100.0
10 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: B Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por el Fondo de inversión Serie: B Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores del fondo Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implicapor que usted el fondo, recibiríarepresenta un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto con reducción del rendimiento total que recibiría las comisiones pagadas por el fondo, representa por una su reducción inversión delen rendimiento el fondo. total que recibiría Las por su comisiones inversión en por el fondo. distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle establecer descuentosacuerdos por suscon servicios. el fondo Para y ofrecerle conocer descuentos su existencia por susy servicios. el posible Para beneficio conocerpara de su usted, existencia pregunte y el con posible su distribuidor. beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
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