jun 05 jun 06 jun 05 jun 05 jun 06 jun 07 jun 08 jun 09 jun 10 jun 07 jun 07 jun 07 jun 08 jun 09 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15

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1 Segundo Trimestre de 215 Renta Fija F Europa RENTA FIJA F EUROPA es un Fondo Interno de Inversión de cartera diversificada de valores a medio-largo plazo de renta fija en euros. Objetivo: generar crecimiento de capital a medio-largo plazo. Instrumentos de inversión: invierte en valores de renta fija en euros, emitidos principalmente por Estados, Instituciones Internacionales y otros emisores de primera línea de la Unión Monetaria Europea. Renta fija Comisión de gestión 2,% Valor liquidativo a 3/6/215 77,1 Nº de partícipes a 3/6/ Patrimonio a 3/6/ ,54 de divisa No Desde inicio del fondo (27/3/27) 28,5% Último trimestre -5,7% Año 214 9,75% Año 215-2,29% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 1 Basado en la rentabilidad de 6 meses Bonos del Tesoro Alemán,% 16/6/217 6,1% República Alemana 6,% 2/6/216 3,34% Obligaciones del Gobierno Aleman 1,25% 14/1/216 2,33% República Alemana 1,5% 15/5/223 2,2% Bonos del Tesoro Italiano 4,75% 1/8/223 2,16% Distribución por países Alemania 25,36% Alemania Francia 18,77% 25,36% Francia Italia 16,28% 18,77% Alemania Italia España 16,28% 8,56% 25,36% Francia España Países Bajos 8,56% 18,77% 6,41% Italia Países Bélgica 16,28% Bajos 5% 6,41% España Bélgica Reino Unido 5% 8,56% 4,86% Países Reino Estados Unido Bajos Unidos 4,86% 6,41% 3,32% Bélgica Estados Austria 2,92% 5% Unidos 3,32% Reino Austria Suiza 1,76% Unido 2,92% 4,86% Estados Suiza Otros 1,76% 6,76% Unidos 3,32% Austria Otros 6,76% 2,92% Suiza 1,76% Otros 6,76% Barclays Euro Aggregate jun 5 jun 5 jun 6 jun 6 jun 5 jun Alcobendas, Madrid T Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F.18 - S.8ª - H. M ª - CIF: A Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F S.8ª - H. M ª - CIF: A

2 Segundo Trimestre de 215 Bolsa F Europa BOLSA F EUROPA es un Fondo Interno de Inversión de cartera diversificada de valores negociables de renta variable. Objetivo: lograr un crecimiento del capital y la mejor rentabilidad a largo plazo. Instrumentos de inversión: invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizada en mercados oficiales de los países pertenecientes a la Unión Monetaria Europea. Comisión de gestión 2,% Valor liquidativo a 3/6/215 57,37 Nº de partícipes a 3/6/ Patrimonio a 3/6/ ,13 de divisa No Desde inicio del fondo (27/3/27) -4,38% Último trimestre -4,3% Año 214 2,% Año ,71% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 4 Basado en la rentabilidad de 6 meses Total Sa 4,6% Daimler Ag-Registered Shares 4,18% Ing Groep Nv-Cva 3,7% Bnp Paribas 3,66% Allianz Se-Reg 3,61% Distribución por países Francia 3,9% Francia Alemania 3,9% 29,22% Alemania Países Bajos 29,22% 1,88% Francia Países España Bajos 9,95% 3,9% 1,88% Alemania España Bélgica 6,64% 9,95% 29,22% Países Bélgica Finlandia Bajos 6,64% 5,17% 1,88% España Finlandia Italia 4,96% 9,95% 5,17% Bélgica Italia Irlanda 4,96% 2,29% 6,64% Finlandia Irlanda 2,29% 5,17% Italia 4,96% Irlanda 2,29% MSCI EMU (Net) 2818 Alcobendas, Madrid T Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F.18 - S.8ª - H. M ª - CIF: A Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F S.8ª - H. M ª - CIF: A

3 Segundo Trimestre de 215 Bolsa F Global BOLSA F GLOBAL es un Fondo Interno de Inversión de cartera diversificada de acciones, representativas del universo de mercados internacionales. Objetivo: obtener una mejor rentabilidad a largo plazo. Instrumentos de inversión: invierte principalmente en grandes empresas de diversas actividades, independientemente de su divisa, no quedando limitada a los países de la OCDE. Tiene una política de reinversion total de los beneficios. Comisión de gestión 2,% Valor liquidativo a 3/6/215 86,3 Nº de partícipes a 3/6/ Patrimonio a 3/6/ ,26 de divisa Exp. indirecta distintas divisas/alto Desde inicio del fondo (27/3/27) 43,38% Último trimestre -2,98% Año ,74% Año ,9% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 2 Basado en la volatilidad de 6 meses Apple Inc 2,4% Exxon Mobil Corp 2,25% Pfizer Inc 2,22% Toronto-Dominion Bank 1,61% Comcast Corp-Class A 1,54% Distribución por países Estados Unidos 56,24% Estados Japón 8,28% Unidos 56,24% Japón Reino Unido 8,28% 6,99% Estados Reino Alemania Unido Unidos 3,82% 6,99% 56,24% Japón Alemania Países 8,28% Bajos 3,82% 3,7% Reino Países Suiza 3,53% Unido Bajos 6,99% 3,7% Alemania Suiza Francia 3,53% 3,31% 3,82% Países Francia Australia Bajos 3,31% 3,14% 3,7% Suiza Australia Canadá 3,53% 2,76% 3,14% Francia Canadá Suecia 1,28% 3,31% 2,76% Australia Suecia Otros 6,95% 1,28% 3,14% Canadá Otros 6,95% 2,76% Suecia 1,28% Otros 6,95% MSCI World (net) jun 5 jun 5 jun 6 jun 6 jun 5 jun Alcobendas, Madrid T Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F.18 - S.8ª - H. M ª - CIF: A Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F S.8ª - H. M ª - CIF: A

4 Segundo Trimestre de 215 Bolsa F Japón BOLSA F JAPON es un Fondo Interno de Inversión de cartera diversificada de valores negociables de renta variable. Objetivo: obtener la mejor rentabilidad a largo plazo. Instrumentos de inversión: invierte en una cartera diversificada de acciones cotizadas en los mercados de valores japoneses, principalmente grandes empresas, multinacionales, con actividades diversas y con una posición de liderazgo en sus sectores. Comisión de gestión 2,% Valor liquidativo a 3/6/215 58,85 Nº de partícipes a 3/6/ Patrimonio a 3/6/ ,94 de divisa Exposición directa Yen Desde inicio del fondo (27/3/27) -1,92% Último trimestre 1,2% Año 214 8,86% Año ,15% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 4 Basado en la volatilidad de 6 meses Toyota Motor Corp 4,35% Mitsubishi Ufj Financial Gro 3,82% Nippon Telegraph & Telephone 2,92% Sumitomo Electric Industries 2,11% Tokio Marine Holdings Inc 1,95% Distribución por sectores Industria 24,51% Industria Consumos 24,51% varios 21,84% Consumos Financiero 17,41% varios 21,84% Industria Financiero IT 13,8% 24,51% 17,41% Consumos IT Materias 13,8% primas varios 11,12% 21,84% Financiero Materias Serv. de telecom. primas 17,41% 11,12% 4,54% IT Serv. Prod. 13,8% de básicos telecom. consumo 4,54% 3,76% Materias Prod. Servicios básicos primas públicos consumo 11,12% 1,5% 3,76% Serv. Servicios Energía de 1,31% telecom. públicos 4,54% 1,5% Prod. Energía Salud básicos,93% 1,31% consumo 3,76% Servicios Salud,93% públicos 1,5% Energía 1,31% Salud,93% MSCI JAPAN (Net) jun 5 jun 5 jun 6 jun 6 jun 5 jun Alcobendas, Madrid T Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F.18 - S.8ª - H. M ª - CIF: A Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F S.8ª - H. M ª - CIF: A

5 Segundo Trimestre de 215 Bolsa F USA BOLSA F USA es un Fondo Interno de Inversión de Reaseguros Sociedad Anónima Española que invierte en una cartera diversificada de valores negociables de renta variable. Objetivo: obtener un crecimiento del capital y la mejor rentabilidad a largo plazo. Instrumentos de inversión: invierte en grandes empresas, de diversas actividades y con una posición de liderazgo en sus sectores, cotizadas en los mercados oficiales de valores de Estados Unidos Comisión de gestión 2,% Valor liquidativo a 3/6/215 96,38 Nº de partícipes a 3/6/ Patrimonio a 3/6/ ,64 de divisa Exposición directa US Dólar Desde inicio del fondo (27/3/27) 6,63% Último trimestre -4,49% Año ,16% Año 215 8,5% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 2 Basado en la volatilidad de 6 meses Apple Inc 4,79% Microsoft Corp 2,49% Pfizer Inc 1,93% Jpmorgan Chase & Co 1,92% Gilead Sciences Inc 1,65% Distribución por sectores IT 2,35% IT Salud 2,35% 15,56% Salud Financiero 15,56% 15,17% IT Financiero Consumos 2,35% 15,17% varios 12,76% Salud Consumos Prod. básicos 15,56% varios consumo 12,76% 9,45% Financiero Prod. Energía básicos 8,98% 15,17% consumo 9,45% Consumos Energía Industria 8,98% 8,87% varios 12,76% Prod. Industria Materias básicos 8,87% primas consumo 3,3% 9,45% Energía Materias Servicios 8,98% primas públicos 3,3% 3,23% Industria Servicios Serv. de telecom. 8,87% públicos 2,33% 3,23% Materias Serv. de telecom. primas 3,3% 2,33% Servicios públicos 3,23% Serv. de telecom. 2,33% S&P 5 (Net) jun 5 jun 5 jun 6 jun 6 jun 5 jun Alcobendas, Madrid T Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F.18 - S.8ª - H. M ª - CIF: A Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F S.8ª - H. M ª - CIF: A

6 Segundo Trimestre de 215 Bolsa F IBEX-35 BOLSA F IBEX 35 es un Fondo Interno de Inversión de cartera diversificada de valores negociables de renta variable. Objetivo: obtener crecimiento del capital y la mejor rentabilidad a largo plazo. Instrumentos de inversión: invierte en valores negociables de renta variable española, con el objetivo de replicar el índice IBEX 35. Comisión de gestión 2,% Valor liquidativo a 3/6/215 59, Nº de partícipes a 3/6/ Patrimonio a 3/6/ ,92 de divisa No Desde inicio del fondo (27/3/27) -1,67% Último trimestre -5,63% Año 214 6,46% Año 215 5,94% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 3 Basado en la volatilidad de 6 meses Contratos Futuros IBEX 1,% Distribución por sectores Industrial 5,49% Industrial Financiero 5,49% 18,86% Financiero Materias primas 18,86% 14,71% Industrial Materias Servicios primas públicos 5,49% 14,71% 6,29% Financiero Servicios Consumos públicos 18,86% cíclicos 6,29% 6,2% Materias Consumos primas cíclicos no cíclicos 14,71% 6,2% 1,14% Servicios Consumos Comunicaciones públicos no cíclicos,99% 6,29% 1,14% Consumos Comunicaciones IT,85% cíclicos,99% 6,2% Consumos IT Energía,85%,65% no cíclicos 1,14% Comunicaciones Energía,65%,99% IT,85% Energía,65% IBEX 35 jun 5 jun 5 jun 6 jun 6 jun 5 jun Alcobendas, Madrid T Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F.18 - S.8ª - H. M ª - CIF: A Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T L. - F S.8ª - H. M ª - CIF: A

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