ESTADOS UNIDOS DE AMERICA REINO UNIDO

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1 Página: 1-a BANSANDER CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROVIDA SANTA MARIA ESTATAL ESTADOS UNIDOS DE AMERICA REINO UNIDO TOTAL ESTATAL 0,01 0,53 0,05 0,01 0,05 0,53 FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION DWS BRAZIL MELLON INVESTMENT FUNDS-NEWTON ORIENTAL FUND VANGUARD INS TOTAL STOCK MARKET INDEX TEMPLETON LATIN AMERICA FUND ALLIANZ-DIT SMALL CAP EUROPA AIG LATIN AMERICA FUND HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS - KOREAN EQUITY WS INVEST - DWS INVEST ASIAN SMALL/MID CAP FIDELITY FUNDS - KOREA FUND HSBC GLOBAL INVESTMENT FUND THAI EQUITY UBS (LUX) EQUITY SICAV FUND -BRAZIL SCHRODER INTL SELECTION FUND - EMERGING ASIA AIG GLOBAL FUNDS - AIG JAPAN NEW HORIZON FUND HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS SINGAPORE EQUITY PICTET FD (LUX) - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIV M&G INVEST FUNDS - M&G RECOVERY FUND HSBC GLOBAL INVESTMENT FDS - HONG KONG EQUITY CREDIT SUISSE EQUITY FUND(LUX)-ASIAN PROPERTY DWS INVEST TOTAL RETURN BONDS CREDIT SUISSE EQUITY FD (LUX) RUSSIA EXPLORER FRANKLIN TEMPLETON - FRANKLIN INDIA FUND DFA INVES DIM GROUP INC-TAX-MANAGED US EQ POR PARVEST INDIA UBS (LUX) BOND SICAV FUND - BRAZIL PARVEST BRAZIL ABERDEEN GL-EUROPEAN OPPORTUNITIES (EX UK) FD ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC FUND ABN AMRO FUNDS-ASIAN TIGERS EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-EASTERN EUROPE EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-LATIN AMERICA EQUITY FUND AGF MANAGEMENT LTD AGF EUROP EQ CL ALLIANZ GL INVEST FD ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC ALLIANZ GL INVESTOR F V-ALLIANZ-DIT OSTEUROPA AMERICAN CENTURY EQGROWTH FUND AMERICAN NEW PERSPECTIVE FUND AXA ROS EQ ALPHA T-AR EUROP EX-UK EQ ALPHA F AXA ROSENBERG EQ ALPHA T-AX EUROB EQ ALPHA FD AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ALPHA FUND AXA ROSENBERG PACIFIC EX JAPAN EQUITY ALPHA F AXA ROSENBERG PACIFIC JAPAN SMALL CAP ALPHA F BARING EMERG MK UMBR FD GLOB EMERG MK FUND BARING FD MANAGER LTD - BARING EUROP SELECT T BARING INTER UMBR-BARING HONG KONG-CHINA BARING INTER UMBRELLA FUND BARING ASIA GROWTH CAF LATIN AMERICAN EQUITIES CAPITAL GROUP CO - FUNDAMENTAL INVESTORS INC CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND CLARIDEN INT INV PCC LTD-CLARIDEN RUSSIA EQ F CREDIT AGRICOLE F-THAILAND CREDIT AGRICOLE FUNDS - DYNALION EMERGENTS CREDIT AGRICOLE FUNDS-ASIAN GROWTH CREDIT SUISSE BOND F-EMERGING MARKETS F CREDIT SUISSE EQ FD (LUX)-GLOBAL INFO TECH FD CREDIT SUISSE EQ F-EASTERN EUROPE F CREDIT SUISSE EQ F-EMERGING MKS F. CREDIT SUISSE EQ F-LATIN AMERICA F. CREDIT SUISSE EQ F-USA F. DEKA CONVERGENCEAKTIEN DEUT GL LIQ SERIES PLC-DEUT MNGED DOLLAR F DFA EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO DFA IDGI-DFA INTER SMALL CAP VALUE P DFA IDGI-EMERGING MARKETS P DFA IDGI-INTERNATIONAL SMALL COM P 0,21 0,20 0,11 0,56 0,36 0,07 0,34 0,13 0,45 0,08 0,06 0,42 0,15 0,21 0,14 0,03 0,14 0,70 0,56 0,82 0,71 0,78 0,94 0,13 0,14 0,15 0,49 0,97 0,99 0,28 1,00 0,93 0,99 0,19 0,10 0,79 0,18 0,29 0,09 0,32 0,17 0,26 0,54 0,85 0,83 0,83 0,88 0,71 0,28 0,19 0,87 0,54 0,88 0,48 0,24 0,18 0,05 0,12 0,10 0,06 0,02 0,22 0,42 0,17 0,23 0,31 0,35 0,00 0,34 0,13 0,41 0,37 0,10 0,00 0,04 0,20 0,01 0,25 0,51 0,31 0,12 0,56 0,78 0,37 0,54 0,77 0,39 0,14 0,72 0,33 0,12 0,16 0,72 0,82 0,21 0,84 0,38 0,11 0,20 0,26 0,10 0,25 0,39 0,17 0,06 0,80 0,77 0,83 0,80 0,70 0,93 0,07 0,12 0,14 0,47 0,67 0,41 0,01 0,39 0,02 0,22 0,70 0,61 0,13 0,28 0,10 0,45 0,16 0,64 0,37 0,98 0,14 0,03 NOTA:

2 Página: 2-a DFA IDGI-TAX-MG US MARKETWIDE VALUE P DFA IDGI-TAX-MG US TARGETED VALUE PORTF DFA IDGI-US LARGE CAP VALUE P DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INV.DIM G. INC-TAX-MANAGED DFA INT.V PORT DFA INVEST DGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTF DFA INVEST DGI-LARGE CAP INTERNATIONAL PORTF DFA INVEST DGI-US LARGE COMPANY PORTF DFA INVEST DGI-US SMALL XM VALUE PORTF DIMENSIONAL IG-DFA INTER VALUE P DIT-PAZIFIKFONDS DIT-RCM ASIAN SELECTIONS FUND PLC-DIT KOREA DIT-WACHSTUM EUROLAND DWS INVEST - DWS MANDARIN DWS INVEST - DWS RUSSIA DWS INVEST - TOP 50 ASIA DWS INVEST EUROPEAN EQUITIES DWS OSTEUROPA FIDELITY ADV GRO OPPOR FIDELITY ADVISOR EQUITY INCOME FUND FIDELITY ADVISOR GROWTH & INCOME FUND FIDELITY F - AUSTRALIA FUND FIDELITY F - EURO BLUE CHIP FUND FIDELITY F - FRANCE FUND FIDELITY F - GERMANY FUND FIDELITY F - NORDIC FUND FIDELITY FUNDS S - AMERICAN GROWTH F. FIDELITY FUNDS SICAV -EURO STOXX 50TM FUND FIDELITY FUNDS SICAV -INDONESIA FUND FIDELITY FUNDS SICAV -MALAYSIA FUND FIDELITY FUNDS SICAV -SINGAPORE FUND FIDELITY FUNDS SICAV -TAIWAN FUND FIDELITY FUNDS SICAV -THAILAND FUND FIDELITY FUNDS-ASEAN FUND FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND FIDELITY FUNDS-EUROPEAN AGRESIVE FUND FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GROWTH FUND FIDELITY FUNDS-EUROPEAN SMALLER CO. FUND FIDELITY FUNDS-LATIN AMERICA FUND FIDELITY FUNDS-SOUTH EAST ASIA FUND FIDELITY INS CASH FUND PLC-THE US DOLLAR F FRANKLIN TEMPLETON INV F-FRANKLIN US OPPOR FD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND FRANKLIN TEMP INV F- TEMPL ASIAN GROWTH F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL EASTERN EUROPE F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL EUROPEAN FUND FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL KOREA FUND GARTMORE LATIN AMERICA GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN FUND GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN SM COMP F GARTMORE SICAV EMERGING MARKETS FUND GARTMORE SICAV USOPPORTUNITIES FUND GS F PLC-GSACHS EURO LIQ RESERVES F GS F PLC-GSACHS US$ LIQ RESERVES F GS F SICAV-GSACHS ASIA PORT GS F SICAV-GSACHS EUROPE PORTFOLIO GS F SICAV-GSACHS JAPAN PORTFOLIO GS F SICAV-GSACHS U.S. CORE EQ PORT HSBC GLOBAL INVES F BRAZIL EQ INVESTEC GL STRATEGY FUND LTD ASIAN EQ FUND NATIXIS INTL F(LUX)I-ABSOLUTE ASIA A E ASIA F NATIXIS INTL F(LUX)I-ABS ASIA AM PAC RIM EQ F NATIXIS INTL F(LUX)I-LOOMIS SAYLES US RESEARC NATIXIS INTL F (LUX) I - NATIXIS EMG EUROPE F IXIS LOOMIS SAYS US RESEARCH JBMULTIBOND SICAV-EMERGING B F USD JB MULTIBOND SICAV-LOCAL EMERGING BOND F JB MULTISTOCK SICAV-EUROLAND VALUE STOCK F JPMF ASIA EQUITY JPMF EASTERN EUROPE EQUITY JPMF EUROLAND EQUITY FUND BANSANDER CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROVIDA SANTA MARIA 0,05 0,12 0,23 0,00 0,03 0,07 0,11 0,00 0,01 0,00 0,04 0,17 0,01 0,09 0,22 0,12 0,61 0,77 0,51 0,77 0,64 0,86 0,62 0,04 0,86 0,20 0,12 0,36 0,01 0,12 0,28 0,00 0,03 0,12 0,32 0,38 0,23 0,28 0,29 0,36 0,73 0,76 0,68 0,43 0,54 0,94 0,11 0,02 0,10 0,32 0,09 0,30 0,17 0,10 0,12 0,09 0,10 0,14 0,10 0,16 0,09 0,21 0,15 0,16 0,12 0,01 0,17 0,07 0,02 0,22 0,03 0,09 0,18 0,52 0,60 0,44 0,16 0,10 0,26 0,63 0,00 0,11 0,27 0,03 0,40 0,23 0,44 0,86 0,87 0,43 0,23 0,75 0,68 0,24 0,93 0,67 0,77 0,77 0,00 0,44 0,04 0,03 0,06 0,92 1,02 0,70 0,91 1,02 0,08 0,06 0,27 0,32 0,00 0,04 0,41 0,00 0,04 0,22 0,62 0,89 1,04 0,46 0,12 0,78 0,96 0,50 0,65 0,25 0,50 0,61 0,18 0,24 0,17 0,26 0,75 0,51 0,33 0,25 0,93 0,39 0,14 0,06 0,19 0,29 0,09 0,49 0,62 0,44 0,52 0,31 0,77 0,95 0,25 0,68 0,05 0,72 0,59 0,12 0,13 0,21 0,18 0,18 0,30 0,02 0,17 0,16 0,60 0,31 0,36 0,12 0,04 0,12 0,15 0,10 0,07 0,33 0,36 0,20 NOTA:

3 Página: 3-a JPMORGAN EMG MKTS EQ F. JPMORGAN EUROLAND EQ F. JPMORGAN EUROP SCAP F. JPMORGAN EUROP STRA VALUE F. JPMORGAN FLEMING FUNDS PACIFIC EQUITY FUND JPMORGAN FUNDS - RUSSIA FUND JPMORGAN FUNDS-ASIA EQ F. JPMORGAN FUNDS-EASTERN EUROP EQ F JPMORGAN FUNDS-EMG EUROPE EQ F. JPMORGAN FUNDS-LATAM EQF. JPMORGAN INVES FUNDS-JF ASIA DIVERSIFIED F JPMORGAN JAPAN EQUITY F. JPMORGAN SINGAPORE JPMORGAN TAIWAN F. JULIUS BAER MULTISTOCK-JAPAN STOCK FUND LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC LEGG MASON GL F PLC-BATTERYMARCH PAC EQ FUND MELLON GLO F PLC - M JAPAN EQ PORT MELLON GLO F PLC-M ASIAN EQ PORT MELLON GLO F PLC-M CONTINENTAL EURO EQPORT MELLON GLO FPLC-MELLON NORTH AMERICAN EQ PORT MELLON GLOBAL F PLC MELLON SCAP EUROLAND PORT MELLON INVESTMENT F ICVC-NEWTON HIGHER F MERCURY SELEC. TRUST-EMERGING EUROPE F. MERCURY SELEC. TRUST-EMERGING MARKETS FUND MERRIL LYNCH INTL INVES F-GLOBAL ALLOCATION F MERRILL LYNCH IIF-JAPAN OPPORTUNITIES FUND MERRILL LYNCH IIF-LATIN AMERICAN FUND MORGAN ST SICAV-EMERG MARKETS EQ FUND MORGAN ST SICAV-JAPANESE VALUE EQUITY FUNS MORGAN ST SICAV-LATIN AMERICA EQUITY FUND MORGAN STANLEY SICAV-ASIAN EQUITY FUND MORGAN STANLEY SICAV-GLOBAL BRANDS FUND MORGAN STANLEY SICAV-US EQUITY GROWTH FUND PARVEST EMERGING MARKETS EQUITIES PARVEST JAPAN QUANT PARVEST LATIN AMERICA PARVEST USA QUANT PICTET FUNDS - EMERGING MARKETS PICTET FUNDS EUROPEAN EQUITY SELECTION PICTET FUNDS JAPANESE EQ SELECTION PICTET FUNDS- JAPANIES EQUITIES PICTET FUNDS-ASIAN EQUITIES(EX-JAPAN) PICTET TARGETED FUND-EASTERN EUROPE PIONEER EUROPEAN SMALL COMPANIES PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY PIONEER FUNDS- TOP EUROPEAN PLAYERS PIONEER FUNDS-EASTERN EUROPEAN EQUITY PIONEER FUNDS-EUROLAND EQUITY PIONEER FUNDS-JAPANESE EQUITY PIONEER FUNDS-PACIFIC(EX. JAPAN) EQUITY ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES SANPAOLO INT F OBIETTIVO PAESI EMERGENTI ASIA SANPAOLO INT F-EQUITY EUROPE SMALL CAP SCHRODER INT SEL F-JAPANESE EQ SCHRODER INT SEL F-PACIFIC EQUITY SCHRODER INT SEL F-UK EQUITY SCHRODER INT SELEC F-LATIN AMERICAN SCHRODER INT SELECTION F-EMERGING MARKETS SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQ SGAM FUND-EQUITIES US MID CAP GROWTH SOGELUX JAPAN TARGET THE BARING EMG MKT UMB FUND-BARING LATAM FUND THE BARING GL UMBRELLA FD-EASTERN EUROPE FUND THE BARING KOREA FEEDER FUND THE GROWTH FUND OF AMERICA INC THREAD INVEST F ICVC-ASIA GROWTH FUND THREAD INVEST F ICVC-EUR SM COMP GWTH F THREAD INVEST F ICVC-LATIN AMER GWTH F UBS (CH) EQUITY FUND-PACIFIC UBS (LUX) EQ F - EURO COUNTRIES UBS(LUX) EQUITY - USA VALUE UBS(LUX) EQUITY FUND -SINGAPORE BANSANDER CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROVIDA SANTA MARIA 0,35 0,22 0,50 0,17 0,29 0,26 0,46 0,37 0,33 0,09 0,38 0,30 0,27 0,56 0,45 0,26 0,65 0,27 0,27 0,88 0,27 0,03 0,01 0,80 0,52 0,38 0,61 0,80 0,45 0,57 0,72 0,09 0,21 0,23 0,11 0,36 0,63 0,32 0,11 0,40 0,26 0,05 0,01 0,36 0,26 0,16 0,63 0,93 0,74 0,78 0,57 0,40 0,24 0,33 0,02 0,00 0,22 0,00 0,68 0,75 0,59 0,36 0,04 0,55 0,02 0,35 0,49 1,03 0,89 0,64 0,85 0,47 0,78 0,09 0,08 0,11 0,23 0,36 0,64 0,89 0,03 0,81 0,38 0,52 0,02 0,18 0,06 0,16 0,46 0,07 0,31 0,21 0,59 0,37 0,45 0,70 0,84 0,67 0,22 0,61 0,09 0,00 0,36 0,48 0,33 0,00 0,19 0,26 0,28 0,11 0,25 0,69 0,49 0,84 0,72 0,99 0,02 0,12 0,35 0,12 0,53 0,25 0,42 0,44 0,80 0,57 0,05 0,60 0,20 0,60 0,87 0,30 0,11 0,30 0,29 0,06 0,07 0,16 0,11 0,40 0,37 0,42 0,34 0,45 0,00 0,67 0,43 0,30 0,07 0,00 0,05 0,85 0,76 0,84 0,63 0,66 0,79 0,09 0,84 0,83 0,07 0,82 0,72 0,65 0,58 0,28 0,76 0,78 0,26 0,81 0,23 0,90 0,15 0,17 0,22 0,27 0,80 0,76 0,26 0,12 0,20 0,13 0,32 0,82 0,62 0,54 0,29 0,63 0,32 0,52 0,40 0,59 0,20 0,64 0,00 0,09 0,04 0,23 0,78 0,06 0,23 0,30 NOTA:

4 Página: 4-a UBS(LUX) EQUITY FUND-EUROPE OPPORTUNITIES UBS(LUX) EQUITY FUND-JAPAN UBS(LUX) K SEL SICAV- USEQUITIES UNIVERSAL LIQ F PLC-UNIVERSAL LIQUIDITY PLUS VANGUARD EUROP STOCK IDX VANGUARD GROWTH INDEX FUND VANGUARD INDEX F-EXTENDED MARKET INDEX F VANGUARD INST INDEX FUND- V I I F VANGUARD INSTITUTIONAL DEVELOPED MARKETS IND VANGUARD INT EQ INDEX F-EURO STOCK INDEX F VANGUARD INT EQ INDEX F-PACIFIC STOCK INDEX F VANGUARD IS,PLC-VANGUARD US 500 STOCK INDEX F VANGUARD MID-CAP INDEX FUND VANGUARD MORGAN GROWTH F VANGUARD STAR F-VANGUARD TOTAL INT ST INDEX F VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX VANGUARD US VALUE FUND VANGUARD VALUE INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL F-VANGUARD SELECT VALUE F VANGUARD WINDSOR FUND VANGUARD WINDSOR II FUND VONTOBEL F - FAR EAST EQ WEST LB MELLON COMPASS F-GLOBAL EMG MKT FUND TOTAL FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION BANSANDER CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROVIDA SANTA MARIA 0,40 0,27 0,25 0,07 0,92 0,14 0,42 0,36 0,27 0,07 0,08 0,02 0,18 0,14 0,79 0,37 0,10 0,14 0,06 0,04 0,25 0,24 0,12 0,18 0,21 0,25 0,05 0,14 0,21 0,38 0,03 0,52 0,47 0,09 0,23 0,30 0,39 0,40 0,52 0,00 0,08 0,01 0,13 0,06 0,15 0,01 0,07 0,23 0,18 0,05 0,23 0,16 0,09 0,56 0,13 33,51 35,18 31,56 37,74 27,90 36,08 FONDOS DE INVERSION NACIONALES-INVERSION COMPASS AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION FONDO DE INV. IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP IDX FONDO DE INV. LARRAIN VIAL BRAZIL SMALL CAP GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FDO DE INVERSION TOTAL FONDOS DE INVERSION NACIONALES-INVERSION 0,01 0,03 0,12 0,11 0,15 0,20 0,22 0,27 0,25 0,72 0,05 0,15 0,44 0,02 0,08 0,07 0,17 0,52 0,72 0,28 0,25 0,87 0,44 FONDOS MUTUOS NACIONALES-INVERSION INDIRECTA EN EL EXTRANJERO TOTAL FONDOS MUTUOS NACIONALES-INVERSION EMPRESAS KRAFT FOODS INC CITADEL BROADCASTING CORP YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND MERRILL LYNCH & CO HSBC FINANCE CORPORATION AMERICAN GENERAL FINANCE ISHARES S&P 500 VALUE INDEX 3M CO ALCOA INC ALTRIA GROUP INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC AT&T INC BEAR STEARNS COMPANY INC BOEING COMPANY CATERPILLAR INC CITIGROUP INC COCA-COLA CO/THE DU PONT (E.I.) DE NEMOURS EXXON MOBIL CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MOTORS CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC HEWLETT-PACKARD CO HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED 0,01 0,00 0,35 0,08 0,09 0,11 0,09 0,45 0,05 0,18 0,05 0,01 0,01 NOTA:

5 Página: 5-a INTEL CORP INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ISHARE MSCI EMG MKT IDX F. ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ISHARES INC MSCI BRAZIL(FREE) INDEX ISHARES INC MSCI CANADA INDEX ISHARES INC MSCI EMU INDEX ISHARES INC MSCI FRANCE INDEX ISHARES INC MSCI GERMANY INDEX ISHARES INC MSCI HONG KONG INDEX ISHARES INC MSCI ITALY INDEX ISHARES INC MSCI JAPAN INDEX ISHARES INC MSCI MALAYSIA(FREE) INDEX ISHARES INC MSCI MEXICO(FREE) INDEX ISHARES INC MSCI SINGAPORE(FREE) INDEX ISHARES INC MSCI SOUTH KOREA INDEX ISHARES INC MSCI SWEDEN INDEX ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX FUND ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ISHARES RUSSEL 3000 INDEX ISHARES RUSSELL 1000 ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ISHARES RUSSELL 3000 VALUE ISHARES RUSSELL MIDCAP VALUE INDEX FUND ISHARES S&P 500 ISHARES S&P 500 BARRA GROWTH ISHARES S&P EUROPE 350 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ISHARES S&P SMALLCAP 600 BARRA GROWTH JOHNSON & JOHNSON JP MORGAN CHASE & CO LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC MCDONALD S CORP MERCK & CO INC MICROSOFT CORP MORGAN STANLEY PFIZER INC PROCTER & GAMBLE CO SELECT SECT SPDR F-FINANCIAL SPDR TRUST, SERIES 1 UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION VERIZON COMMUNICATIONS INC WAL-MART STORES WALT DISNEY COMPANY TOTAL EMPRESAS BANSANDER CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROVIDA SANTA MARIA 0,01 0,06 0,76 0,94 0,93 0,15 0,15 0,66 0,71 0,70 0,02 0,37 0,28 0,46 0,32 0,44 0,57 0,05 0,30 0,14 0,51 0,11 0,17 0,11 0,36 0,30 0,26 0,00 0,12 0,57 0,10 0,14 0,21 0,02 0,34 0,26 0,38 0,00 0,43 0,72 0,81 0,05 0,42 0,07 0,84 0,21 0,01 0,07 0,04 0,08 0,68 0,30 0,09 0,12 0,01 0,30 0,42 0,20 0,22 0,74 0,73 3,17 0,99 4,25 0,30 8,67 4,42 FINANCIERO BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. CHASE MANHATTAN BANK CITIBANK N.A. DEUTSCHE BANK A.G. STATE STREET BANK AND TRUST CO. THE ROYAL BANK OF CANADA TOTAL FINANCIERO TOTAL EXTRANJERO TOTAL SISTEMA 0,01 0,00-0,02 0,03 0,20 0,03 0,04-0,06 0,01 0,01-0,05 0,00 0,04 0,01 0,00 0,12 0,03 37,20 36,94 36,10 38,34 38,09 40,98 NOTA:

6 Página: 1-b Inversión Total Monto(2) Monto(3) %(4) ESTATAL ESTADOS UNIDOS DE AMERICA REINO UNIDO TOTAL ESTATAL , , ,16 FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION DWS BRAZIL MELLON INVESTMENT FUNDS-NEWTON ORIENTAL FUND VANGUARD INS TOTAL STOCK MARKET INDEX TEMPLETON LATIN AMERICA FUND ALLIANZ-DIT SMALL CAP EUROPA AIG LATIN AMERICA FUND HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS - KOREAN EQUITY WS INVEST - DWS INVEST ASIAN SMALL/MID CAP FIDELITY FUNDS - KOREA FUND HSBC GLOBAL INVESTMENT FUND THAI EQUITY UBS (LUX) EQUITY SICAV FUND -BRAZIL SCHRODER INTL SELECTION FUND - EMERGING ASIA AIG GLOBAL FUNDS - AIG JAPAN NEW HORIZON FUND HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS SINGAPORE EQUITY PICTET FD (LUX) - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIV M&G INVEST FUNDS - M&G RECOVERY FUND HSBC GLOBAL INVESTMENT FDS - HONG KONG EQUITY CREDIT SUISSE EQUITY FUND(LUX)-ASIAN PROPERTY DWS INVEST TOTAL RETURN BONDS CREDIT SUISSE EQUITY FD (LUX) RUSSIA EXPLORER FRANKLIN TEMPLETON - FRANKLIN INDIA FUND DFA INVES DIM GROUP INC-TAX-MANAGED US EQ POR PARVEST INDIA UBS (LUX) BOND SICAV FUND - BRAZIL PARVEST BRAZIL ABERDEEN GL-EUROPEAN OPPORTUNITIES (EX UK) FD ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC FUND ABN AMRO FUNDS-ASIAN TIGERS EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-EASTERN EUROPE EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-LATIN AMERICA EQUITY FUND AGF MANAGEMENT LTD AGF EUROP EQ CL ALLIANZ GL INVEST FD ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC ALLIANZ GL INVESTOR F V-ALLIANZ-DIT OSTEUROPA AMERICAN CENTURY EQGROWTH FUND AMERICAN NEW PERSPECTIVE FUND AXA ROS EQ ALPHA T-AR EUROP EX-UK EQ ALPHA F AXA ROSENBERG EQ ALPHA T-AX EUROB EQ ALPHA FD AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ALPHA FUND AXA ROSENBERG PACIFIC EX JAPAN EQUITY ALPHA F AXA ROSENBERG PACIFIC JAPAN SMALL CAP ALPHA F BARING EMERG MK UMBR FD GLOB EMERG MK FUND BARING FD MANAGER LTD - BARING EUROP SELECT T BARING INTER UMBR-BARING HONG KONG-CHINA BARING INTER UMBRELLA FUND BARING ASIA GROWTH CAF LATIN AMERICAN EQUITIES CAPITAL GROUP CO - FUNDAMENTAL INVESTORS INC CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND CLARIDEN INT INV PCC LTD-CLARIDEN RUSSIA EQ F CREDIT AGRICOLE F-THAILAND CREDIT AGRICOLE FUNDS - DYNALION EMERGENTS CREDIT AGRICOLE FUNDS-ASIAN GROWTH CREDIT SUISSE BOND F-EMERGING MARKETS F CREDIT SUISSE EQ FD (LUX)-GLOBAL INFO TECH FD CREDIT SUISSE EQ F-EASTERN EUROPE F CREDIT SUISSE EQ F-EMERGING MKS F. CREDIT SUISSE EQ F-LATIN AMERICA F. CREDIT SUISSE EQ F-USA F. DEKA CONVERGENCEAKTIEN DEUT GL LIQ SERIES PLC-DEUT MNGED DOLLAR F DFA EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO DFA IDGI-DFA INTER SMALL CAP VALUE P DFA IDGI-EMERGING MARKETS P DFA IDGI-INTERNATIONAL SMALL COM P , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 NOTAS: (2) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de pesos. (3) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de dólares, según el dólar observado del último día hábil del mes. (4) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor sobre el valor total de los Fondos de Pensiones, enporcentaje.

7 Página: 2-b DFA IDGI-TAX-MG US MARKETWIDE VALUE P DFA IDGI-TAX-MG US TARGETED VALUE PORTF DFA IDGI-US LARGE CAP VALUE P DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INV.DIM G. INC-TAX-MANAGED DFA INT.V PORT DFA INVEST DGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTF DFA INVEST DGI-LARGE CAP INTERNATIONAL PORTF DFA INVEST DGI-US LARGE COMPANY PORTF DFA INVEST DGI-US SMALL XM VALUE PORTF DIMENSIONAL IG-DFA INTER VALUE P DIT-PAZIFIKFONDS DIT-RCM ASIAN SELECTIONS FUND PLC-DIT KOREA DIT-WACHSTUM EUROLAND DWS INVEST - DWS MANDARIN DWS INVEST - DWS RUSSIA DWS INVEST - TOP 50 ASIA DWS INVEST EUROPEAN EQUITIES DWS OSTEUROPA FIDELITY ADV GRO OPPOR FIDELITY ADVISOR EQUITY INCOME FUND FIDELITY ADVISOR GROWTH & INCOME FUND FIDELITY F - AUSTRALIA FUND FIDELITY F - EURO BLUE CHIP FUND FIDELITY F - FRANCE FUND FIDELITY F - GERMANY FUND FIDELITY F - NORDIC FUND FIDELITY FUNDS S - AMERICAN GROWTH F. FIDELITY FUNDS SICAV -EURO STOXX 50TM FUND FIDELITY FUNDS SICAV -INDONESIA FUND FIDELITY FUNDS SICAV -MALAYSIA FUND FIDELITY FUNDS SICAV -SINGAPORE FUND FIDELITY FUNDS SICAV -TAIWAN FUND FIDELITY FUNDS SICAV -THAILAND FUND FIDELITY FUNDS-ASEAN FUND FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND FIDELITY FUNDS-EUROPEAN AGRESIVE FUND FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GROWTH FUND FIDELITY FUNDS-EUROPEAN SMALLER CO. FUND FIDELITY FUNDS-LATIN AMERICA FUND FIDELITY FUNDS-SOUTH EAST ASIA FUND FIDELITY INS CASH FUND PLC-THE US DOLLAR F FRANKLIN TEMPLETON INV F-FRANKLIN US OPPOR FD FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND FRANKLIN TEMP INV F- TEMPL ASIAN GROWTH F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL EASTERN EUROPE F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL EUROPEAN FUND FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL KOREA FUND GARTMORE LATIN AMERICA GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN FUND GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN SM COMP F GARTMORE SICAV EMERGING MARKETS FUND GARTMORE SICAV USOPPORTUNITIES FUND GS F PLC-GSACHS EURO LIQ RESERVES F GS F PLC-GSACHS US$ LIQ RESERVES F GS F SICAV-GSACHS ASIA PORT GS F SICAV-GSACHS EUROPE PORTFOLIO GS F SICAV-GSACHS JAPAN PORTFOLIO GS F SICAV-GSACHS U.S. CORE EQ PORT HSBC GLOBAL INVES F BRAZIL EQ INVESTEC GL STRATEGY FUND LTD ASIAN EQ FUND NATIXIS INTL F(LUX)I-ABSOLUTE ASIA A E ASIA F NATIXIS INTL F(LUX)I-ABS ASIA AM PAC RIM EQ F NATIXIS INTL F(LUX)I-LOOMIS SAYLES US RESEARC NATIXIS INTL F (LUX) I - NATIXIS EMG EUROPE F IXIS LOOMIS SAYS US RESEARCH JBMULTIBOND SICAV-EMERGING B F USD JB MULTIBOND SICAV-LOCAL EMERGING BOND F JB MULTISTOCK SICAV-EUROLAND VALUE STOCK F JPMF ASIA EQUITY JPMF EASTERN EUROPE EQUITY JPMF EUROLAND EQUITY FUND NOTAS: Inversión Total Monto(2) Monto(3) %(4) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 (2) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de pesos. (3) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de dólares, según el dólar observado del último día hábil del mes. (4) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor sobre el valor total de los Fondos de Pensiones, enporcentaje.

8 Página: 3-b JPMORGAN EMG MKTS EQ F. JPMORGAN EUROLAND EQ F. JPMORGAN EUROP SCAP F. JPMORGAN EUROP STRA VALUE F. JPMORGAN FLEMING FUNDS PACIFIC EQUITY FUND JPMORGAN FUNDS - RUSSIA FUND JPMORGAN FUNDS-ASIA EQ F. JPMORGAN FUNDS-EASTERN EUROP EQ F JPMORGAN FUNDS-EMG EUROPE EQ F. JPMORGAN FUNDS-LATAM EQF. JPMORGAN INVES FUNDS-JF ASIA DIVERSIFIED F JPMORGAN JAPAN EQUITY F. JPMORGAN SINGAPORE JPMORGAN TAIWAN F. JULIUS BAER MULTISTOCK-JAPAN STOCK FUND LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC LEGG MASON GL F PLC-BATTERYMARCH PAC EQ FUND MELLON GLO F PLC - M JAPAN EQ PORT MELLON GLO F PLC-M ASIAN EQ PORT MELLON GLO F PLC-M CONTINENTAL EURO EQPORT MELLON GLO FPLC-MELLON NORTH AMERICAN EQ PORT MELLON GLOBAL F PLC MELLON SCAP EUROLAND PORT MELLON INVESTMENT F ICVC-NEWTON HIGHER F MERCURY SELEC. TRUST-EMERGING EUROPE F. MERCURY SELEC. TRUST-EMERGING MARKETS FUND MERRIL LYNCH INTL INVES F-GLOBAL ALLOCATION F MERRILL LYNCH IIF-JAPAN OPPORTUNITIES FUND MERRILL LYNCH IIF-LATIN AMERICAN FUND MORGAN ST SICAV-EMERG MARKETS EQ FUND MORGAN ST SICAV-JAPANESE VALUE EQUITY FUNS MORGAN ST SICAV-LATIN AMERICA EQUITY FUND MORGAN STANLEY SICAV-ASIAN EQUITY FUND MORGAN STANLEY SICAV-GLOBAL BRANDS FUND MORGAN STANLEY SICAV-US EQUITY GROWTH FUND PARVEST EMERGING MARKETS EQUITIES PARVEST JAPAN QUANT PARVEST LATIN AMERICA PARVEST USA QUANT PICTET FUNDS - EMERGING MARKETS PICTET FUNDS EUROPEAN EQUITY SELECTION PICTET FUNDS JAPANESE EQ SELECTION PICTET FUNDS- JAPANIES EQUITIES PICTET FUNDS-ASIAN EQUITIES(EX-JAPAN) PICTET TARGETED FUND-EASTERN EUROPE PIONEER EUROPEAN SMALL COMPANIES PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY PIONEER FUNDS- TOP EUROPEAN PLAYERS PIONEER FUNDS-EASTERN EUROPEAN EQUITY PIONEER FUNDS-EUROLAND EQUITY PIONEER FUNDS-JAPANESE EQUITY PIONEER FUNDS-PACIFIC(EX. JAPAN) EQUITY ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES SANPAOLO INT F OBIETTIVO PAESI EMERGENTI ASIA SANPAOLO INT F-EQUITY EUROPE SMALL CAP SCHRODER INT SEL F-JAPANESE EQ SCHRODER INT SEL F-PACIFIC EQUITY SCHRODER INT SEL F-UK EQUITY SCHRODER INT SELEC F-LATIN AMERICAN SCHRODER INT SELECTION F-EMERGING MARKETS SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQ SGAM FUND-EQUITIES US MID CAP GROWTH SOGELUX JAPAN TARGET THE BARING EMG MKT UMB FUND-BARING LATAM FUND THE BARING GL UMBRELLA FD-EASTERN EUROPE FUND THE BARING KOREA FEEDER FUND THE GROWTH FUND OF AMERICA INC THREAD INVEST F ICVC-ASIA GROWTH FUND THREAD INVEST F ICVC-EUR SM COMP GWTH F THREAD INVEST F ICVC-LATIN AMER GWTH F UBS (CH) EQUITY FUND-PACIFIC UBS (LUX) EQ F - EURO COUNTRIES UBS(LUX) EQUITY - USA VALUE UBS(LUX) EQUITY FUND -SINGAPORE NOTAS: Inversión Total Monto(2) Monto(3) %(4) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 (2) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de pesos. (3) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de dólares, según el dólar observado del último día hábil del mes. (4) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor sobre el valor total de los Fondos de Pensiones, enporcentaje.

9 Página: 4-b UBS(LUX) EQUITY FUND-EUROPE OPPORTUNITIES UBS(LUX) EQUITY FUND-JAPAN UBS(LUX) K SEL SICAV- USEQUITIES UNIVERSAL LIQ F PLC-UNIVERSAL LIQUIDITY PLUS VANGUARD EUROP STOCK IDX VANGUARD GROWTH INDEX FUND VANGUARD INDEX F-EXTENDED MARKET INDEX F VANGUARD INST INDEX FUND- V I I F VANGUARD INSTITUTIONAL DEVELOPED MARKETS IND VANGUARD INT EQ INDEX F-EURO STOCK INDEX F VANGUARD INT EQ INDEX F-PACIFIC STOCK INDEX F VANGUARD IS,PLC-VANGUARD US 500 STOCK INDEX F VANGUARD MID-CAP INDEX FUND VANGUARD MORGAN GROWTH F VANGUARD STAR F-VANGUARD TOTAL INT ST INDEX F VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX VANGUARD US VALUE FUND VANGUARD VALUE INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL F-VANGUARD SELECT VALUE F VANGUARD WINDSOR FUND VANGUARD WINDSOR II FUND VONTOBEL F - FAR EAST EQ WEST LB MELLON COMPASS F-GLOBAL EMG MKT FUND TOTAL FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION FONDOS DE INVERSION NACIONALES-INVERSION COMPASS AMERICA LATINA FONDO DE INVERSION FONDO DE INV. IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP IDX FONDO DE INV. LARRAIN VIAL BRAZIL SMALL CAP GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FDO DE INVERSION TOTAL FONDOS DE INVERSION NACIONALES-INVERSION Inversión Total Monto(2) Monto(3) %(4) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 FONDOS MUTUOS NACIONALES-INVERSION INDIRECTA EN EL EXTRANJERO TOTAL FONDOS MUTUOS NACIONALES-INVERSION 0 0 0,00 EMPRESAS KRAFT FOODS INC CITADEL BROADCASTING CORP YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND MERRILL LYNCH & CO HSBC FINANCE CORPORATION AMERICAN GENERAL FINANCE ISHARES S&P 500 VALUE INDEX 3M CO ALCOA INC ALTRIA GROUP INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC AT&T INC BEAR STEARNS COMPANY INC BOEING COMPANY CATERPILLAR INC CITIGROUP INC COCA-COLA CO/THE DU PONT (E.I.) DE NEMOURS EXXON MOBIL CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MOTORS CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC HEWLETT-PACKARD CO HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED NOTAS: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 (2) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de pesos. (3) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de dólares, según el dólar observado del último día hábil del mes. (4) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor sobre el valor total de los Fondos de Pensiones, enporcentaje.

10 Página: 5-b INTEL CORP INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ISHARE MSCI EMG MKT IDX F. ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ISHARES INC MSCI BRAZIL(FREE) INDEX ISHARES INC MSCI CANADA INDEX ISHARES INC MSCI EMU INDEX ISHARES INC MSCI FRANCE INDEX ISHARES INC MSCI GERMANY INDEX ISHARES INC MSCI HONG KONG INDEX ISHARES INC MSCI ITALY INDEX ISHARES INC MSCI JAPAN INDEX ISHARES INC MSCI MALAYSIA(FREE) INDEX ISHARES INC MSCI MEXICO(FREE) INDEX ISHARES INC MSCI SINGAPORE(FREE) INDEX ISHARES INC MSCI SOUTH KOREA INDEX ISHARES INC MSCI SWEDEN INDEX ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX FUND ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ISHARES RUSSEL 3000 INDEX ISHARES RUSSELL 1000 ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ISHARES RUSSELL 3000 VALUE ISHARES RUSSELL MIDCAP VALUE INDEX FUND ISHARES S&P 500 ISHARES S&P 500 BARRA GROWTH ISHARES S&P EUROPE 350 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ISHARES S&P SMALLCAP 600 BARRA GROWTH JOHNSON & JOHNSON JP MORGAN CHASE & CO LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC MCDONALD S CORP MERCK & CO INC MICROSOFT CORP MORGAN STANLEY PFIZER INC PROCTER & GAMBLE CO SELECT SECT SPDR F-FINANCIAL SPDR TRUST, SERIES 1 UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION VERIZON COMMUNICATIONS INC WAL-MART STORES WALT DISNEY COMPANY TOTAL EMPRESAS FINANCIERO BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. CHASE MANHATTAN BANK CITIBANK N.A. DEUTSCHE BANK A.G. STATE STREET BANK AND TRUST CO. THE ROYAL BANK OF CANADA TOTAL FINANCIERO Inversión Total Monto(2) Monto(3) %(4) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 TOTAL EXTRANJERO TOTAL SISTEMA NOTAS: , ,00 (2) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de pesos. (3) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor, enmiles de dólares, según el dólar observado del último día hábil del mes. (4) Inversión total de los Fondos de Pensiones en un determinado emisor sobre el valor total de los Fondos de Pensiones, enporcentaje.