Estados Financieros 1T14

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1 Estados Financieros 1T14 Información a que se refieren las Disposiciones de Carácter General aplicables a la Información Financiera de las Instituciones de Crédito al 31 de Marzo de 2014.

2 Contenido Balance General.. Pág. 3 Estado de Resultados. Pág. 4 Estado de Variaciones en el Capital Contable. Pág. 5 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado.. Pág. 6 Calificación de Cartera Pág. 7 2

3 BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2014 A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES $ 1,113 CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata $ 4,901 CUENTAS DE MARGEN 0 Depósitos a plazo 33,593 Del público en general 15,530 INVERSIONES EN VALORES Mercado de dinero 18,063 Títulos para negociar 7,911 Fondos especiales 0 Títulos disponibles para la venta 0 Títulos de crédito emitidos ,246 Títulos conservados a vencimiento 0 7,911 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 7,646 De exigibilidad inmediata 0 De corto plazo 1,126 PRÉSTAMO DE VALORES 0 De largo plazo 7,096 8,222 DERIVADOS ACREEDORES POR REPORTO 1,946 Con fines de negociación 0 Con fines de cobertura 0 0 PRÉSTAMO DE VALORES 0 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA ACTIVOS FINANCIEROS 0 Reportos (Saldo acreedor) 0 Préstamo de valores 0 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Derivados 0 Créditos comerciales 34,370 Otros colaterales vendidos 0 0 Actividad empresarial o comercial 12,615 Entidades financieras 682 DERIVADOS Entidades gubernamentales 21,073 Con fines de negociación 0 Créditos de consumo 465 Con fines de cobertura 0 0 Créditos a la vivienda 2,531 Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal 0 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 0 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 37,366 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 0 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA OTRAS CUENTAS POR PAGAR Créditos comerciales 120 Impuestos a la utilidad por pagar 0 Actividad empresarial o comercial 120 Participación de los trabajados en las utilidades por pagar 30 Entidades financieras 0 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de Entidades gubernamentales 0 formalizar por su órgano de gobierno 0 Créditos de consumo 8 Acreedores por liquidación de operaciones 152 Créditos a la vivienda 0 Acreedores por cuentas de margen 0 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 128 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 1,002 CARTERA DE CRÉDITO 37,494 ( - ) MENOS: IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 24 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ( 981) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 11 CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 36,513 TOTAL PASIVO 51,240 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS 0 ( - ) MENOS: CAPITAL CONTABLE ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 0 CAPITAL CONTRIBUIDO TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 36,513 Capital social 2,455 Aportaciones para futuros aumentos de capital BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 0 formalizadas por su órgano de gobierno 320 Prima en venta de acciones 0 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 309 Obligaciones subordinadas en circulación 0 2,775 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 673 CAPITAL GANADO Reservas de capital 47 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 86 Resultado de ejercicios anteriores 439 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0 INVERSIONES PERMANENTES 14 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0 Efecto acumulado por conversión 0 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 Resultado neto IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0 Participación No Controladora 1 OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 343 Otros activos a corto y largo plazo TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,377 TOTAL ACTIVO $ 54,617 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 54,617 CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados $ 0 Activos y pasivos contingentes 0 Compromisos crediticios 6,450 Bienes en fideicomiso o mandato 10,191 Fideicomisos 10,090 Mandatos 101 Agente financiero del gobierno federal 0 Bienes en custodia o administración 59,786 Colaterales recibidos por la entidad 8,018 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 365 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) 0 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 11 Otras cuentas de registro 6,847 $ 91,668 "El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2014 es de $2,455 millones de pesos" Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 21.12%. Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 16.81%. "El presente balance general consolidado, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Art. 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA DE AUDITORÍA CONTADOR GENERAL CARLOS I. SOTO MANZO GUSTAVO A. ROSAS PRADO SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ 3

4 BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL C.P , MÉXICO, D.F. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Ingresos por intereses $ 876 Gastos por intereses ( 516) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 0 MARGEN FINANCIERO 360 Estimación preventiva para riesgos crediticios ( 41) MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 319 Comisiones y tarifas cobradas 146 Comisiones y tarifas pagadas ( 74) Resultado por intermediación 47 Otros ingresos (egresos) de la operación 9 Gastos de administración y promoción ( 286) ( 158) RESULTADO DE LA OPERACIÓN 161 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 161 Impuestos a la utilidad causados 0 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) ( 46) ( 46) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 115 Operaciones discontinuadas 0 RESULTADO NETO $ 115 "El presente estado de resultados consolidado, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Art. 99,101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA DE AUDITORÍA CONTADOR GENERAL CARLOS I. SOTO MANZO GUSTAVO A. ROSAS PRADO SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ 4

5 BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL C.P , MÉXICO, D.F. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 C o n c e p t o C a p i t a l c o n t r i b u i d o Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de Prima en venta Capital social gobierno de acciones Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta C a p i t a l g a n a d o Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no Controladora Total Capital Contable Saldo al 31 de diciembre de 2012 $ 2,455 $ 160 $ 0 $ 47 $ 74 $0 $0 $ 365 $ 0 $ 3,101 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores Pago de dividendos Otros 0 Total MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Utilidad integral Resultado neto Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros 1 1 Total Saldo al 31 de marzo de 2014 $ 2,455 $ 320 $ 0 $ 47 $ 439 $0 $ 0 $ 115 $ 1 $ 3,377 "El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado,se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Art. 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. " DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA DE AUDITORÍA CONTADOR GENERAL CARLOS I. SOTO MANZO GUSTAVO A. ROSAS PRADO SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ 5

6 BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL C.P , MÉXICO, D.F. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Resultado neto $ 115 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 8 Amortizaciones de activos intangibles 10 Provisiones 36 Impuestos a la utilidad causados y diferidos 46 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 Otros Actividades Cambio de en operación: cuentas de margen 0 Cambio en inversiones en valores -1,131 Cambio en deudores préstamo por de valores reporto (activo) -5,5720 Cambio en cartera derechos de de crédito cobro (neto) adquiridos Cambio en bienes adjudicados (neto) 24 Cambio en otros activos operativos (neto) -95 Cambio en captación tradicional 6,037 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos -870 Cambio en acreedores por reporto 403 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 1 Cambio en otros pasivos operativos -159 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) 4 Flujos netos de efectivo de actividades de operación -1,770 Actividades de inversión Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -1 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas 0 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas 0 Pagos por adquisición de activos intangibles -1 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -2 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones 160 Pagos de asociados dividendos a la en recompra efectivo de acciones propias 0 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 160 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo -1,379 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 0 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 2,492 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 1,113 "El presente estado de flujos de efectivo consolidado se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Art. 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de flujos de efectivo consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CARLOS I. SOTO MANZO GUSTAVO A. ROSAS PRADO DIRECTORA DE AUDITORÍA CONTADOR GENERAL SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA IRMA GÓMEZ HERNÁNDEZ 6

7 BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL C.P MÉXICO D.F. C A LIF IC A C ION D E LA C A R T ER A C R ED IT IC IA A L 31 D E M A R Z O D E 2014 (C IF R A S EN M ILLON ES D E P ESOS) EXCEPTUADA CALIFICADA IMPORTE CARTERA CREDITICIA CARTERA COMERCIAL RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS CARTERA CARTERA DE CONSUMO HIPOTECARIA DE VIVIENDA TOTAL DE RESERVAS PREVENTIVAS Riesgo A 19, Riesgo B 16, Riesgo C Riesgo D Riesgo E TOTAL 37, Reservas adicional 3 Total estimación preventiva 981 Notas: 1.- Las cifras para la calificación y constitución de reservas preventivas son las correspondientes al día último del mes a que se refiere el balance general al 31 de marzo de La cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la metodología establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 3.- El exceso en las reservas preventivas constituidas se explica por lo siguiente: Constitución de reservas preventivas por intereses devengados sobre créditos vencidos. 7

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