Mensajes con Firma. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Transcripción

1 Mensajes con Firma Mensajes con Firma...1 Operaciones del sistema...2 Mensaje con firma...3 Paso 1 Confección...4 Crear Nueva...4 Crear desde Archivo...6 Crear desde Archivo...7 Crear desde Modelo...9 Crear desde Modelo Paso 2 Autorización Paso 3 Envío Reportes Diseño de Registro para la Importación de mensajes con Firma desde Archivo Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

2 Operaciones del sistema Mensaje con firma: podrá comunicarse de manera directa con los bancos solicitando operaciones como por ejemplo solicitud de chequeras, cierre de plazos fijos, pedido de boletas de depósito, etc. Tenga en cuenta que para que el Operador pueda confeccionar Mensajes con Firma debe poseer el perfil habilitado para dicha función. Manual de Mensajes - 2

3 Mensaje con firma Seleccione dentro de la opción Confección, que visualizará en el menú Mensajes localizado en la barra superior de opciones, la alternativa Con firma. Se desplegará en pantalla una grilla que contiene la descripción del tipo de mensaje y la fecha de confección del mismo, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Podrá confeccionar el mensaje con firma a partir de las siguientes opciones: Crear Nueva: Confecciona el mensaje ingresando cada uno de los datos requeridos en pantalla. Crear desde archivo: Confecciona el mensaje importando un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa. Crear desde Modelo: Confecciona el mensaje recurriendo a los modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el retipeo de datos Manual de Mensajes - 3

4 Paso 1 Confección Crear Nueva Se desplegará en pantalla una grilla que le permitirá editar el mensaje. Ingrese los datos a partir de los siguientes campos: Cuenta: Indique el Banco, Tipo, Moneda y Número de Cuenta a la que hará referencia el mensaje. Si posee más de 30 cuentas ingresadas en el sistema visualizará un icono a la derecha del campo, haga clic y se desplegará una pantalla donde deberá seleccionar la cuenta con la que desea operar. De: Indique el remitente del mensaje, por ejemplo el nombre de la empresa a la que pertenece el operador. Para: Ingrese el destinatario del mensaje, es decir, a que persona o sector del Banco seleccionado en el campo Cuenta desea enviar el mensaje. Referencia: Ingrese un título que le permita identificar el mensaje. Texto: Escriba el mensaje que desea enviar. Luego de ingresar los datos, presione: Permite continuar con la confección del mensaje. Manual de Mensajes - 4

5 A continuación, visualizará en pantalla el detalle del mensaje confeccionado: Si los datos son correctos, presione: Confirma la confección del mensaje y permite continuar con el envío. Si desea llevar a cabo modificaciones en los datos, presione: Permite regresar a la pantalla de confección. En su defecto, presione: Permite guardar el mensaje confeccionado como modelo para la confección de futuros mensajes. Regresa a la pantalla de Confección perdiendo los datos ingresados recientemente. Si presionó el botón Grabar como Modelo, visualizará una pantalla en la cual deberá ingresar una descripción para el modelo que está creando: Manual de Mensajes - 5

6 Luego de ingresar la descripción, presione: Guarda el modelo confeccionado. En su defecto presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Si guardó el modelo confeccionado, visualizará nuevamente la pantalla de confección del mensaje y en la parte superior de la misma el siguiente mensaje: Si los datos son correctos, presione: Confirma la confección del mensaje y permite continuar con el envío. Si desea llevar a cabo modificaciones en los datos, presione: Permite regresar a la pantalla de confección. En su defecto, presione: Permite guardar el mensaje confeccionado como modelo para la confección de futuros mensajes. Regresa a la pantalla de Confección perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Mensajes - 6

7 Crear desde Archivo Se desplegará en pantalla una grilla donde deberá procederá a la importación del archivo desde los sistemas de empresa. Ingrese los siguientes datos: Archivo: haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar. Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el sistema procese la información correcta y le informe los errores para su posterior corrección off-line o si no desea procesar la información en caso que el archivo posea errores. Formato: Indique el diseño de registro que usó para confeccionar el archivo. Luego, presione: Continúa con la confección del mensaje. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla de Confección perdiendo los datos ingresados recientemente. A continuación, visualizará en pantalla el detalle del mensaje confeccionado: Manual de Mensajes - 7

8 Si los datos son correctos, presione: Confirma la confección del mensaje y permite continuar con el envío. Si desea llevar a cabo modificaciones en los datos, presione: Permite regresar a la pantalla de confección. En su defecto, presione: Permite guardar el mensaje confeccionado como modelo para la confección de futuros mensajes. Regresa a la pantalla de Confección perdiendo los datos ingresados recientemente. Si presionó el botón Grabar como Modelo, visualizará una pantalla en la cual deberá ingresar una descripción para el modelo que está creando: Luego de ingresar la descripción, presione: Guarda el modelo confeccionado. En su defecto presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Si guardó el modelo confeccionado, visualizará nuevamente la pantalla de confección del mensaje y en la parte superior de la misma el siguiente mensaje: Manual de Mensajes - 8

9 Si los datos son correctos, presione: Confirma la confección del mensaje y permite continuar con el envío. Si desea llevar a cabo modificaciones en los datos, presione: Permite regresar a la pantalla de confección. En su defecto, presione: Permite guardar el mensaje confeccionado como modelo para la confección de futuros mensajes. Regresa a la pantalla de Confección perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Mensajes - 9

10 Crear desde Modelo Se desplegará en pantalla una grilla donde visualizará el listado de modelos que guardó previamente en el sistema: Haga clic sobre la descripción para seleccionar el mensaje deseado. Luego de seleccionar el modelo deseado, visualizará el mensaje con los datos que guardó en el modelo, teniendo opción de modificarlos. Luego de ingresar los datos, presione: Permite continuar con la confección del mensaje. A continuación, visualizará en pantalla el detalle del mensaje confeccionado: Manual de Mensajes - 10

11 Si los datos son correctos, presione: Confirma la confección del mensaje y permite continuar con el envío. Si desea llevar a cabo modificaciones en los datos, presione: Permite regresar a la pantalla de confección. En su defecto, presione: Permite guardar el mensaje confeccionado como modelo para la confección de futuros mensajes. Regresa a la pantalla de Confección perdiendo los datos ingresados recientemente. Si presionó el botón Grabar como Modelo, visualizará una pantalla en la cual deberá ingresar una descripción para el modelo que está creando: Luego de ingresar la descripción, presione: Guarda el modelo confeccionado. En su defecto presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Si guardó el modelo confeccionado, visualizará nuevamente la pantalla de confección del mensaje y en la parte superior de la misma el siguiente mensaje: Manual de Mensajes - 11

12 Si los datos son correctos, presione: Confirma la confección del mensaje y permite continuar con el envío. Si desea llevar a cabo modificaciones en los datos, presione: Permite regresar a la pantalla de confección. En su defecto, presione: Permite guardar el mensaje confeccionado como modelo para la confección de futuros mensajes. Regresa a la pantalla de Confección perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Mensajes - 12

13 Paso 2 Autorización Una vez confeccionado el mensaje deberá proceder a su autorización. Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar, el sistema le permitirá completar ambos pasos directamente. Si en cambio desea autorizar mensajes confeccionados, pero no firmados, es decir, que se encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción Autorización del menú Mensajes Con Firma ubicado en la barra superior de opciones. Si ingresó por la opción Autorización del menú, dependiendo de la cantidad de mensajes confeccionados, visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de los mismos, o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar los mensajes pendientes de autorización. Podrá visualizarlos en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlos en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de mensajes confeccionados. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar uno o varios mensajes en particular, ingrese los datos de el/los mismo/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego, presione: Visualizará en pantalla el/los mensaje/s deseado/s. Manual de Mensajes - 13

14 A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada en la pantalla anterior, es decir, el listado de mensajes que desea autorizar. Seleccione el mensaje que desea autorizar haciendo clic en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic en el casillero para seleccionar el mensaje que desea autorizar. Luego de seleccionar el mensaje, presione: Autoriza el mensaje seleccionado. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior. Anula el mensaje impidiendo llevar a cabo una acción sobre el mismo. Permite confeccionar un nuevo mensaje. Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que confirme la acción a partir del siguiente mensaje: Presione: Confirma la autorización del mensaje. Manual de Mensajes - 14

15 Paso 3 Envío Luego de Aurtorizar el mensaje deberá enviar el mismo para completar la operación. Si su perfil lo habilita a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el sistema le permitirá completar los tres pasos directamente. Si en cambio desea enviar mensajes autorizados, que se encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción Gestión del menú Mensajes Con Firma ubicado en la barra superior de opciones. Desde esta opción podrá autorizar y enviar los mensajes en estado Confeccionado y enviar los que se encuentren en estado Firmados. Dependiendo de la cantidad de mensajes confeccionados, visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de los mismos, o bien un Filtro de Búsqueda que le permitirá hallar los mensajes pendientes de autorización. Podrá visualizarlos en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlos en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de mensajes confeccionados. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar uno o varios mensajes en particular, ingrese los datos de el/los mismo/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego, presione: Visualizará en pantalla el/los mensajes deseado/s. Manual de Mensajes - 15

16 A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la búsqueda. El sistema le mostrará el listado de los mensajes indicando el estado en que se encuentra cada uno. Para acceder al detalle del mensaje haga clic en el icono que se encuentra a la izquierda del mismo como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic en alguno de estos iconos para acceder al detalle del mensaje seleccionado. Luego de seleccionar el mensaje, y de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Autoriza el mensaje seleccionado. Anula el mensaje impidiendo llevar a cabo una acción sobre el mismo. Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Mensajes. Permite confeccionar un nuevo mensaje. Si optó por Autorizar los mensajes pendientes, seleccione en la grilla los mensajes que se encuentren en estado Confeccionada, como se muestra en el siguiente ejemplo: Luego de seleccionar los mensajes, presione: Autoriza los mensajes seleccionados. Manual de Mensajes - 16

17 Si desea completar la operación, podrá Enviar el/los mensaje/s. Visualizará una grilla conteniendo el/los mensaje/s autorizados. También podrá optar por Enviar directamente los mensajes en estado Firmados. En ambos casos, visualizará una grilla conteniendo el / los mensaje / s autorizados. Seleccione el/los mensaje/s que desea Enviar: Luego, presione: Comienza el proceso de envío de los mensajes seleccionados. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Mensajes. Anula el mensaje impidiendo llevar a cabo una acción sobre el mismo. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. Permite confeccionar un nuevo mensaje. Manual de Mensajes - 17

18 En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada en la confección del mensaje: Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. Luego, presione: Confirma el envío del mensaje. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla inicial de confección de mensajes sin completar el proceso de envío. Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de los mensajes enviados como se muestra a modo de ejemplo a continuación: De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla de inicio de confección de mensajes. Permite confeccionar un nuevo mensaje. Manual de Mensajes - 18

19 Reportes Haga clic sobre el ítem Reportes, en la opción Mensajes con Firma dentro del menú Mensajes. Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le permitirá hallar todos los mensajes confeccionados por los operadores de su empresa. Puede visualizarlos en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlos en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de transferencias confeccionadas en el sistema. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un mensaje en particular, ingrese los datos del mismo a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego de ingresar los datos en los campos deseados, presione: Visualizará en pantalla el mensaje deseado. En la misma pantalla podrá seleccionar la forma en que desea que el sistema le devuelva la información solicitada. Podrá optar entre tres alternativas para organizar los campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a continuación: Visualiza: Indique los datos que desea visualizar. Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos ordenada por el ítem seleccionado. Manual de Mensajes - 19

20 Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos a visualizar. Luego, presione: Haga clic en los casilleros de acuerdo a la información que necesite obtener. Inicia la búsqueda. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Borra la selección que realizó recientemente. A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la búsqueda, es decir, el listado de mensajes que indicó al sistema que buscara. Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Manual de Mensajes - 20

21 Exporta la información a los sistemas de su empresa, resguardando la información en un archivo. Antes de presionar este botón, seleccione el formato del archivo entre las dos opciones que le brinda el sistema: Archivo ASCII o Archivo CSV. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada. Si seleccionó la opción de Descarga, visualizará en pantalla una ventana que le permitirá Abrir el archivo o Guardarlo en los sistemas de su PC. Seleccione la opción y presione Aceptar en la siguiente pantalla: Recuerde que el botón Vista Impresión sólo le permite visualizar en pantalla la hoja a imprimir. Para concretar la operación presione el botón Imprimir. Manual de Mensajes - 21

22 Si seleccionó la opción Guardar deberá indicar en que archivo de su PC desea hacerlo a partir de la siguiente pantalla: Para finalizar la acción presione el botón Guardar. Manual de Mensajes - 22

23 Diseño de Registro para la Importación de mensajes con Firma desde Archivo Posición Desde Hasta Longitud Descripción 1 3 9(03) Código de Banco de destino 4 5 9(02) Tipo De cuenta 6 22 X(17) Número de cuenta formato Banco (04) Sucursal destino X(30) Firmante del Mensaje X(30) Referencia X(30) Destinatario del Mensaje X(78) Texto del Mensaje (02) Número de cuenta corto formato Datanet X(102) Espacio en blanco Manual de Mensajes - 23