BANCO DE SABADELL, S.A.

Transcripción

1 BANCO DE SABADELL, S.A. Según lo fijado en el Folleto Explicativo de la emisión Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles I/2013 de Banco de Sabadell, S.A., se procederá a abonar el sexto cupón de esta Emisión: Código ISIN: Total de Obligaciones en circulación: Nominal unitario por obligación: Cupón bruto por obligación: Retención: Cupón neto por obligación: ES ,00 euros 13,320 euros 2,7972euros 10,5228 euros El citado cupón se abonará con fecha 21 de Julio de 2014, a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de las entidades participantes, siendo el Banco de Sabadell, S.A. la entidad pagadora. En dicha fecha, la obligación cotizará ex cupón. Neus Martí Audí Directora Mercados Financieros Sabadell, 08 de Julio de 2014 BANCO DE SABADELL, S.A. Se pone en conocimiento de los titulares que el próximo 15 de Julio se efectuará el pago de intereses correspondientes a la 9ª Emisión de Obligaciones Subordinadas de Banco Guipuzcoano, S.A., según el siguiente detalle: 9ª Emisión ISIN ES Vencimiento cupón Importe bruto Retención 21% Importe neto ,2356 1,0995 4,1361 Sabadell, 8 de Julio de

2 SOCIEDAD DE BOLSAS INSTRUCCIÓN OPERATIVA Nº 87/2014 INICIO DE CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS S.A. EN EL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSATIL Las acciones que componen el capital social de COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS S.A. con código ISIN ES , se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil, modalidad de Contratación General, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya acordado su integración en el mismo y tras haber sido admitidas en al menos dos Bolsas de Valores españolas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores y en el artículo 22 del Real Decreto 726/1989 de 23 de junio, la Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas ha considerado que COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS S.A. cumple de manera razonable los requisitos exigidos para su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil en términos de capital social, capitalización bursátil, capitalización bursátil flotante, ambas al precio de referencia de la sesión y número de accionistas según los términos de la distribución de acciones de esta compañía. Las citadas acciones se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil bajo el código LOG a partir del día de su admisión en Bolsa, prevista para el día 14 de julio. A partir de dicho día, la contratación del referido valor se desarrollará de acuerdo con las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre el citado valor deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, a la vista de las circunstancias que concurren en el inicio de la contratación de la empresa COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS S.A. aplicará, en el día de inicio de su contratación, las siguientes medidas recogidas en el punto de las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil: 1.- Durante la sesión de inicio de la contratación se permitirá la entrada de órdenes con precios que podrán fluctuar hasta el 50% (rango estático) con respecto al precio de referencia. El rango dinámico será del 8%. El precio resultante de la subasta de apertura, se tomará como precio estático. A partir de la siguiente sesión, el rango estático será el 10%. 2.- La subasta de apertura se iniciará a partir de las 11h30 horas, finalizando a las 12h00 horas, condicionando su inicio a la admisión a negociación de las acciones de la citada entidad en al menos dos Bolsas de Valores. Si fuera necesario, se podría modificar su duración para este valor hasta el momento en que la situación del mercado lo aconseje, anunciando su ampliación y finalización con antelación suficiente. 3.- De acuerdo con la Circular 2/2009, cotizará con 3 decimales y tipo de tick 4, conforme a lo establecido en el Aviso 9/2009 de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejan, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Madrid, 10 de julio de 2014 Comisión de Contratación y Supervisión LA COORDINADORA Fdo.: Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor 2

3 ENERSIS ANUNCIO DE PAGO DE DIVIDENDO Santander Investment, S.A., en calidad de Entidad de Enlace del Emisor, informa a las Entidades Participantes que, tras producirse un ajuste en el tipo impositivo aplicado en Chile al pago de dividendo del 23 de abril de 2014, la compañía reparte el siguiente complemento a dicho dividendo: Acciones con derecho a dividendo: Acciones Ordinarias (ISIN CLP ) Última fecha de derecho: 09 de mayo de 2014 Fecha Ex-date: 12 de mayo de 2014 Fecha de Pago: A partir del 1 de julio de 2014 Importe bruto por acción: Retención unitaria en origen (0%) Importe neto por acción: Entidad Enlace: Entidad pagadora: 0, eur 0 eur 0, eur Santander Investment, S.A. Banco Santander, S.A. NOTA: Este ajuste de dividendo corresponde a los accionistas que lo fueran a fecha 9 de mayo de 2014 El importe del mismo se hará efectivo conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias, utilizando los medios que IBERCLEAR pone al alcance de dichas entidades. Las Entidades Participantes serán las encargadas en España de efectuar la retención y el ingreso en Hacienda sobre el dividendo percibido. SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO ADMISIÓN DE VALORES A NEGOCIACIÓN WARRANTS SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GmbH La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores de 28 de Julio de 1988 y el Artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado que se admitan a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 11 de Julio de 2014, inclusive, los siguientes valores emitidos por SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GmbH. CODIGO DE CONTRATACION: Tipo Turbo Put Activo Subyacente Precio de Ejercicio Nivel de Barrera Fecha de Vencimiento Nº Warrants Turbo Ratio Precio Emisión Ibex sep ,001 0,66 Fecha Emisión 26- may-14 Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN EUR E DE000SGM1A31 3

4 El volumen total de la presente emisión asciende a euros, siendo el importe total a emitir en el marco del Programa de euros. Vencimiento: según Cuadro Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de Warrants o de euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Certificados introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. Bilbao, 10 de Julio de Manuel Ardanza Consejero Director General SOCIEDAD DE BOLSAS Instrucción Operativa nº 88/2014 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH, AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL. Cuando así lo acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, la emisión de turbo warrants de SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad Otros Productos. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. 4

5 La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 11 de Julio de A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 104/2010 de 15 de Septiembre de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Tipo Subasta TURB O Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Barrera DE000SGM1A3 1 SGEN IBX Put , Madrid, 10 de Julio de 2014 Comisión de Contratación y Supervisión COORDINADORA Fdo.: Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA, S.A. ANUNCIO DE PAGO DE DIVIDENDO Santander Investment, S.A., en calidad de Entidad de Enlace del Emisor, informa a las Entidades Participantes que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana, S.A., celebrada el día 27 de marzo de 2014, acordó pagar dividendo, según el siguiente detalle: Acciones con derecho a dividendo: ISIN: COT13PA00011 Última fecha de derecho: 20 de junio de 2014 Fecha Ex-date: 23 de junio de 2014 Fecha de Pago: A partir del 07 de julio de 2014 Importe bruto por acción: Euros 0, Retención unitaria en origen (0,00%): No hay retención Importe neto por acción: Euros 0, Entidad Enlace: Santander Investment, S.A. 5

6 Entidad pagadora: Banco Santander, S.A. El importe del dividendo se hará efectivo conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias, utilizando los medios que IBERCLEAR pone a disposición de dichas entidades. Las Entidades Participantes serán las encargadas en España de efectuar la retención y el ingreso en Hacienda sobre el dividendo percibido. 6