MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES ACREEDOR
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- Lourdes Cárdenas Castellanos
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1 12/6/ Page 1 of 6 MES MAYO AÑO 217 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION ACTIVO CUENTAS DE INGRESO 31,579,583 12,384,537,934 12,384,537,934 31,579, CC TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV 1,451,842,515 1,451,842, CC DE TRASNFERENCIAS CORRIENTES 259,468,77 259,468, CC INGRESOS DE OPERACIÓN 135,292, ,292, CC OTROS INGRESOS CORRIENTES 31,578,963 1,531,873,728 1,531,873,728 31,578, CC RECUPERACION DE PRESTAMOS CC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 6,6,86 6,6,86 CUENTAS DE FONDOS 5,838,681,321 18,341,519,99 15,81,643,42 8,378,558, CAJA 22,972, ,997,429 41,247,377 51,723, BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO 3,554,187,621 17,54,242,792 15,46,953,641 6,47,476, FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. 2,261,52, ,279, ,442,24 2,279,358,484 CUENTAS COMPLEMENTARIAS 9,99,727,17 3,986, ,87,23 5,989,174 9,425,264,78 5,75, ANTICIPO A RENDIR CUENTAS 14,877,992 6,644,75 5,28,662 16,314, GARANTIAS OTORGADAS 4,913,258 4,913, ANTICIPO APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION 9,79,935,92 368,125,358 44,24,493 9,44,36, ANTICIPOS PREVISIONALES 3,986,225 37,14 1,756,19 5,75,14 BIENES FINANCIEROS 2,694,978,29 781,64,27 525,395,5 2,95,647, ES 395,5 395, ES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,694,978,29 78,668,77 525,, 2,95,647,6 BIENES DE USO 44,25,311, 44,25,311, EDIFICACIONES 24,424,98,673 24,424,98, MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 81,251,64 81,251, VEHICULOS 852,166,81 852,166, MUEBLES Y ENSERES 96,662,52 96,662,52
2 12/6/ Page 2 of 6 MES MAYO AÑO 217 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION HERRAMIENTAS 114,765, ,765, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO 66,741,585 66,741, ,122,42 444,122, TERRENOS 17,945,52,88 17,945,52,88 AJUSTES A DISPONIBILIDAD 6,364,562 6,364, DOCUMENTOS PROTESTADOS 6,364,562 6,364,562 OTROS 3,64,246,89 3,64,246, DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI 2,913,247,356 2,913,247,356 62,141,511 62,141, ,9, ,9,956 23,418,888 23,418,888 61,962,321 61,962,321 49,575,57 49,575,57 PASIVO CUENTAS DE GASTO 3,193,532,57 9,756,47,772 8,133,576,787 1,57,638, CP DE GASTOS EN PERSONAL 19,33,566 1,985,76,933 1,967,12, , C P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,915,625,392 3,497,67,268 2,66,182,933 1,78,138, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,456,139 3,137,327,481 2,967,927, ,56, OTROS GASTOS CORRIENTES 1,221,636 9,49,65 8,898,15 629, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,144,258 7,342,257 7,922,289 7,724, INICIATIVAS DE INVERSION 781,11,244 1,63,228, ,394,631 24,266, SERVICIO DE LA DEUDA 67,68,272 55,74, ,45 11,16,583
3 12/6/ Page 3 of 6 MES MAYO AÑO 217 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION CUENTAS COMPLEMENTARIAS 12,815,992,765 3,591,295,276 3,831,33,677 13,56,28, GARANTIAS RECIBIDAS 51,498,74 51,498, ADMINISTRACION DE FONDOS 11,669,118, ,396,767 11,795,515, OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 466,888,182 3,38,792,946 3,359,192, ,288, RETENCIONES PREVISIONALES 261,425,377 9,845,9 121,279,99 291,859, RETENCIONES TRIBUTARIAS 23,16, ,632, ,371,16 232,845, RETENCIONES VOLUNTARIAS 161,43,46 4,623,839 43,557,59 164,364, RETENCIONES JUDICIALES 2,525,26 1,4,247 1,532,48 2,657,367 PATRIMONIO Y GESTION 38,512,896,159 38,512,896, PATRIMONIO INSTITUCIONAL 29,176,328,464 29,176,328, RESULTADOS ACUMULADOS 9,336,567,695 9,336,567,695 AJUSTES A DISPONIBILIDAD 459,574,884 9,697,28 5,289, ,167, DOCUMENTOS CADUCADOS 459,574,884 9,697,28 5,289, ,167,298 OTROS 6,45,412,174 55,257, ,773,85 6,34,928, FONDOS DE TERCEROS 157,546, ,546, IVA DEBITO FISCAL 122,54, , ,516, OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M. 5,94,44, ,962,69 376,778,175 5,93,22, OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP. 95,717,284 73,329,843 4,14, 26,527, ,689,821 44,965,47 14,393,81 14,117,432 INGRESOS PATRIMONIALES PATRIMONIO Y GESTION 19,986,859,254 11,988,368,584 31,975,227, VENTA DE SERVICIOS 587,977,22 96,494,42 684,471, PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 2,512,318, ,44,841 2,727,759, PERMISOS Y LICENCIAS 2,921,535,14 284,238,953 3,25,774, PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL Nº 3.63/ 462,384,96 628,218,71 1,9,62,167
4 12/6/ Page 4 of 6 MES MAYO AÑO 217 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ES PUBLICAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ES PUBLICAS RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 1,716,93,841 26,31,854 1,976,935,695 1,99,248 6,6,86 7,16,54 43,292,54 7,722,498 51,15, MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 632,489,63 172,317,63 84,87, PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL Nº 3.63/ 11,89,928,967 1,312,354,32 21,42,282, OTROS INGRESOS 12,441,368 4,13,938 16,572, ACTUALIZACION DE BIENES 6,488,463 1,358,559 7,847,22 GASTOS PATRIMONIALES PATRIMONIO Y GESTION 95,215,84,14 71,848,945,883 1,31,462,155 2,929,27,2 12,277,917,422 71,538,84, IMPUESTOS 316, , PERSONAL DE PLANTA 1,898,859, ,418,455 25,823 2,584,252, PERSONAL A CONTRATA 435,179, ,2, ,2, OTRAS REMUNERACIONES 1,188,384,64 39,6,68 1,497,39, OTROS GASTOS EN PERSONAL 3,84,992,155 77,174,565 3,855,166, ALIMENTOS Y BEBIDAS 136,181,178 32,768, ,949, TETILES VESTUARIO Y CALZADO 8,73, ,25 8,427, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,999,282 5,999, MATERIALES DE USO O CONSUMO 183,216,41 83,167, ,384, SERVICIOS BASICOS 2,151,275,92 43,245, ,667 2,58,854, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 99,473,2 27,419, ,892, PUBLICIDAD Y DIFUSION 75,136,966 19,764,71 94,91, SERVICIOS GENERALES 6,352,628,73 1,598,792,519 7,951,421, ARRIENDOS 1,465,64,924 39,354,199 1,855,959, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 137,464,36 35,621, ,85, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 174,898,11 36,,35 21,898, OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19,76,85 6,36,926 25,437, GASTOS EN BIENES MUEBLES 18,851,44 472,987 19,324,427
5 12/6/ Page 5 of 6 MES MAYO AÑO 217 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ES PUBLICAS 3,296,95,332 2,254,853,226 11,99 5,55,846,649 1,99,359 1,841,638 12,75, DEVOLUCIONES 4,473, ,25 5,37, COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS 9,33,83 9,33, OTROS GASTOS 17,64,957 7,449,32 24,514, AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES 254,924 1,264,95 1,519, COSTOS DE PROYECTOS 2,593,651, ,394,631 3,116,46, DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO 5,65,576,19 9,492,677 4,9, 5,655,168,786 5,65,576,19 4,9, 9,492,677 5,655,168,786 3,343,247,76 37,88,921 71,626,129 3,38,71,552 3,343,247,76 71,626,129 37,88,921 3,38,71,552 62,854,867,9 1,261,288,899 1,542,751,45 62,573,44,944 62,854,867,9 1,542,751,45 1,261,288,899 62,573,44,944
6 12/6/ Page 6 of 6 MES MAYO AÑO 217 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION TOTALES 156,912,445,94 156,912,445,94 56,46,112,262 56,46,112, ,95,641, ,95,641,974 GERMAN CODINA POWERS CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO ALCALDE DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
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122922 MES JUNIO AÑO 2015 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07 1.1.5.08 1.1.5.12
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