PLAN DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

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1 SBS. - PERÚ PLAN DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS Actualizado al 30 de setiembre del 2000 B F E C A C 1.ACTIVO 11 DISPONIBLE... * * * * * * 1101 CAJA... * * * * * * OFICINA PRINCIPAL... * * * * * * SUCURSALES... * * * * * AGENCIAS... * * * * * * FONDOS FIJOS... * * * * * * ORO ACUÑADO EN BARRAS... * * PLATA ACUÑADA EN BARRAS... * * EFECTIVO EN TRANSITO... * * * * * * 1102 BANCOS Y CORRESPONSALES-PAIS... * * * * * * BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ... * * * * * * ORDINARIA... * * * * * ESPECIAL... * * * * DEPÓSITOS ART.286º D.L * * * * * DEPÓSITOS OVERNIGHT EN MONEDA EXTRANJERA... * * * * OTRAS... * * * * * * BANCO DE LA NACIÓN... * * * * * * BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ... * * * * * * BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ... * * * * * * BANCO WIESE SUDAMERIS... * * * * * * BANCO CONTINENTAL... * * * * * * BANCO DE COMERCIO... * * * * * * BANCO FINANCIERO DEL PERÚ... * * * * * * BANCO LATINO... * * * * * * BANCO NBK BANK... * * * * * * CITIBANK N.A., SUCURSAL DE LIMA... * * * * * * MIBANCO... * * * * * * BANCO NUEVO MUNDO... * * * * * * BANCO STANDARD CHARTERED... * * * * * * BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO- PERU... * * * * * * BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A.E.M.A... * * * * * * BANCO SUDAMERICANO... * * * * * * ORIÓN CORPORACIÓN DE CRÉDITO BANCO... * * * * * * BANCO DEL TRABAJO... * * * * * * BANCO SERBANCO S.A.... * * * * * * BANK OF BOSTON, NATIONAL ASSOCIATION, SUCURSAL DEL PERÚ... * * * * * * BANQUE NATIONALE DE PARIS-ANDES S.A... * * * * * * BANCOS EN LIQUIDACIÓN... * * * * * * 1103 BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR... * * * * * * SUPERVISADOS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA SBS... * * * * * * PRIMERA CATEGORÍA... * * * * * * OTROS... * * * * * * NO SUPERVISADOS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA SBS... * * * * * * 1104 CANJE... * LOCAL... * OBLIGACIONES INMEDIATAS... * DEPOSITOS DE AHORRO Y PLAZO A VENCER A 30 DÍAS O MAS... * CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTOS... * OTROS... * PROVINCIAS - OTROS BANCOS... * OBLIGACIONES INMEDIATAS... * DEPÓSITOS DE AHORRO Y PLAZO A VENCER A 30 DÍAS O MAS... * CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTOS... * OTROS... * PROVINCIAS OTRAS OFICINAS DEL BANCO... * OBLIGACIONES INMEDIATAS... * DEPÓSITOS DE AHORRO Y PLAZO A VENCER A 30 DÍAS O MAS... * Actualizado al 30 de setiembre del 2000

2 CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTOS... * OTROS... * INTERBANCARIOS... * B F E C A C 1105 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO... * * * * * * DOCUMENTOS SOBRE EL EXTERIOR... * * * * * * CHEQUES POR COBRAR... * * * * * ÓRDENES DE PAGO... * * * * 1107 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS... * * * * * * MUTUALES DE VIVIENDA... * * * * * * COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO... * * * * * * CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO... * * * * * * EMPRESAS FINANCIERAS... * * * * * * CAJAS RURALES... * * * * * * ENTIDADES DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA EDPYMES * * * * * * OTRAS INSTITUCIONES FINANC. EN LIQUIDACIÓN... * * * * * * 1108 DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN... * * * * * * BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ... * * OTROS... * * * * * * 12 FONDOS INTERBANCARIOS... * * * * * * 1201 FONDOS INTERBANCARIOS... * * * * * * 13 INVERSIONES... * * * * * * 1301 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES... * * * * * * CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLES... * * * * * * EMPRESAS BANCARIAS... * * * * * * EMPRESAS FINANCIERAS... * * * * * * EMPRESAS DE CREDITO DE CONSUMO... * * * * * * OTRAS... * * * * * * CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS... * * * * * * CERTIFICADOS BANCARIOS... * * * * * * EMPRESAS BANCARIAS... * * * * * * EMPRESAS FINANCIERAS... * * * * * * BONOS SECTOR PUBLICO... * * * * * * DEL TESORO... * * * * * * INVERSIÓN PUBLICA... * * * * * * COFIDE... * * * * * * DEL EXTERIOR... * * * * * * BONOS DEL TESORO DS EF... * * * * * * BONOS DEL TESORO DS EF... * * * * * OTROS... * * * * * * BONOS SECTOR PRIVADO... * * * * * * EMPRESAS BANCARIAS... * * * * * * EMPRESAS FINANCIERAS... * * * * * * EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * EMPRESAS PESQUERAS... * * * * * * EMPRESAS INMOBILIARIAS... * * * * * * EMPRESAS INDUSTRIALES... * * * * * * EMPRESAS COMERCIALES... * * * * * * EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SERVICIOS... * * * * * * EMPRESAS MINERAS... * * * * * * OTRAS... * * * * * * ACCIONES DEL SECTOR PRIVADO... * * * * * * EMPRESAS ASEGURADORAS... * * * * * * ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS... * * * * * * EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * EMPRESAS PESQUERAS... * * * * * * EMPRESAS INMOBILIARIAS... * * * * * * EMPRESAS INDUSTRIALES... * * * * * * EMPRESAS COMERCIALES... * * * * * * EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SERVICIOS... * * * * * * EMPRESAS MINERAS... * * * * * * OTRAS... * * * * * * EMPRESAS BANCARIAS... * * * * * * OTRAS EMPRESAS SIST.FINANCIERO... * * * * * * OTRAS INVERSIONES TEMPORALES... * * * * * * DOCUMENTOS NEGOCIABLES-BCRP... * * * * * * LETRAS DE CAMBIO... * * * * * * LETRAS HIPOTECARIAS... * * * * * * CERTIFICADOS DE PLATA... * * * * * * WARRANTS... * * * * * PAPELES COMERCIALES... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

3 * * * * B F E C A C OTROS VALORES... * * * * * * EFECTOS POR COBRAR REFINANCIADOS... * * * * * * INSTRUMENTOS DE TITULIZACIÓN... * * * * * * INSTRUMENTOS DE TITULIZACIÓN (MECANISMO DE COBERTURA... * * * * * * TÍTULOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA... * * TÍTULOS DE RENTA FIJA... * * TÍTULOS DE RENTA VARIABLE... * * OPERACIONES DE REPORTE... * * TÍTULOS DE RENTA FIJA... * * TÍTULOS DE RENTA VARIABLE... * * PACTOS DE RECOMPRA... * * TÍTULOS DE RENTA FIJA... * * TÍTULOS DE RENTA VARIABLE... * * INVERSIONES EN EMPRESAS REESTRUCTURADAS... * * * * * * (Dec.Ley Nº26116, Dec.Leg.Nº845 y Ley Nº27146) INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA * * * * * INVERSIONES EN EMPRESAS SANEADAS... * * * * * * (Decreto de Urgencia Nº ) INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA * * * * * INVERSIONES DECRETO DE URGENCIA Nº * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA * * * * * INVERSIONES OTROS ACUERDOS REESTRUCTURACION... * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA * * * * * 1302 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES... * * * * * * APORTE FONDO DE CAJAS MUNICIPALES... * BONOS SECTOR PUBLICO... * * * * * * DEL TESORO... * * * * * * INVERSIÓN PUBLICA... * * * * * * COFIDE... * * * * * * OTROS... * * * BONOS SECTOR PRIVADO... * * * * * * EMPRESAS BANCARIAS... * * * * * * EMPRESAS FINANCIERAS... * * * * * * EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * EMPRESAS PESQUERAS... * * * * * * EMPRESAS INMOBILIARIAS... * * * * * * EMPRESAS INDUSTRIALES... * * * * * * EMPRESAS COMERCIALES... * * * * * * EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SERVICIOS... * * * * * * EMPRESAS MINERAS... * * * * * * OTRAS... * * * * * * INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA... * * * * * * SISTEMA FINANCIERO... * * * * * * SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * * OTROS... * * * * * * INVERSIONES EXCEPCIONALES... * * EMPRESAS BANCARIAS... * * EMPRESAS FINANCIERAS... * * EMPRESAS INMOBILIARIAS... * * EMPRESAS DE SEGUROS... * * CAPITALIZ. DE CRED. VENC.(NOVENA DISPOSICION TRANSITORIA D.L. Nº 770)... * * OTRAS EMPRESAS SISTEMA FINANCIERO... * * EMP. DE SERV. COMPLEMENTARIOS AL SIST.FIN... * * OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS... * * OTRAS INVERSIONES PERMANENTES... * * * * * * INSTRUMENTOS DE TITULIZACIÓN... * * * * * * INSTRUMENTOS DE TITULIZACIÓN (MECANISMO DE COBERTURA... * * * * * * TÍTULOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA... * * TÍTULOS DE RENTA FIJA... * * TÍTULOS DE RENTA VARIABLE... * * 1303 INVERSIONES EN INSTITUC. FINANCIERAS DEL EXTERIOR... * * * * * * SUPERVISADOS... * * * * * * ACCIONES... * * * * * * BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS Actualizado al 30 de setiembre del

4 DE DEUDA... * * * * * * CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN... * * * * * * CAPITAL SUPLEMENTARIO... * * * * * * NO SUPERVISADOS... * * * * * * ACCIONES... * * * * * * BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA... * * * * * * CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN... * * * * * * CAPITAL SUPLEMENTARIO... * * * * * * TÍTULOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA... * * TÍTULOS DE RENTA FIJA... * * TÍTULOS DE RENTA VARIABLE... * * 1304 INVERSIONES EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES... * * * * * * ENTIDADES MULTILATERALES... * * * * * * ACCIONES... * * * * * * BONOS... * * * * * * CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN... * * * * * * CAPITAL SUPLEMENTARIO... * * * * * * OTROS... * * * * * * OTRAS INSTITUCIONES... * * * * * * TÍTULOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA... * * TÍTULOS DE RENTA FIJA... * * TÍTULOS DE RENTA VARIABLE... * * 1305 ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN... * * * * * * 1306 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y SUCURSALES DEL EXTERIOR... * * EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITOS... * * SOCIEDADES CORREDORAS DE VALORES... * * EMPRESAS DE FONDOS MUTUOS... * * EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR... * * EMP.DE ASESORÍA FIN. Y/O DE SUSC. Y COLOC. GARANTIA DE VALORES... * * SUBSIDIARIAS DEL EXTERIOR... * * CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR... * * EMP. CAPITALIZACIÓN INMOBILIARIA... * * EMP. DE TRANSP. CUSTODIA Y ADM. DE NUMERARIO... * * EMP. FIDUCIARIAS PARA FIDEICOMISOS DE TITULIZACIÓN... * * OTRAS * * 1307 INVERSIONES VENCIDAS... * * * * * * INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES... * * * * * * LETRAS DE CAMBIO... * * * * * * PAPELES COMERCIALES... * * * * * * OTROS VALORES... * * * * * * REFINANCIADAS... * * * * * * INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES... * * * * * * INVERSIONES EN INSTITUC. FINAN. DEL EXTERIOR... * * * * * * INVERSIONES EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES... * * * * * * INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS... * * * * * * 1308 INVERSIONES EN COBRANZA JUDICIAL... * * * * * * INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES... * * * * * * LETRAS DE CAMBIO... * * * * * * PAPELES COMERCIALES... * * * * * * OTRAS... * * * * * * REFINANCIADAS... * * * * * * INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES... * * * * * * INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR... * * * * * * INVERSIONES EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES... * * * * * * 1309 PROVISIÓN PARA FLUCTUACIÓN DE VALORES... * * * * * * INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES... * * * * * * REFINANCIADAS... * * * * * * OTRAS... * * * * * * INSTRUMENTOS DE TITULIZACIÓN... * * * * * * INSTRUMENTOS DE TITULIZACIÓN (MECANISMO DE COBERTURA)... * * * * * * INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES... * * * * * * INSTRUMENTOS DE TITULIZACIÓN... * * * * * * INSTRUMENTOS DE TITULIZACIÓN (MECANISMO DE COBERTURA)... * * * * * * OTRAS... * * * * * * INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR... * * * * * * INSTITUCIONES INTERNACIONALES... * * * * * * ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

5 * * * * * B F E C A C INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y EN SUC. DEL EXTERIOR... * * INVERSIONES VENCIDAS... * * * * * * INVERSIONES EN COBRANZA JUDICIAL... * * * * * * OTRAS... * * * * * * PROVISIONES POR INVERSIONES EN EMPRESAS REESTRUCTURADAS (Dec.Ley Nº26116, Dec.Leg.Nº845 y Ley Nº27146) * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA * * * * * PROVISIONES POR INVERSIONES EN EMPRESAS SANEADAS... (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA * * * * * PROVISIONES POR INVERSIONES DECRETO DE URGENCIA Nº * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA * * * * * PROVISIONES POR INVERSIONES OTROS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA * * * * * * INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA * * * * * 14 COLOCACIONES... * * * * * * 1401 COLOCACIONES A CORTO PLAZO... * * * * * * CUENTAS CORRIENTES... * ORDINARIAS... * TARJETAS DE CREDITO... * DESCUENTOS... * * * * * RECURSOS ORDINARIOS... * * * * * RECURSOS ESPECIALES... * * * * * PRESTAMOS... * * * * * RECURSOS ORDINARIOS... * * * * * RECURSOS ESPECIALES - PAÍS... * * * * * RECURSOS ESPECIALES EXTERIOR... * * * * * CRÉDITOS PIGNORATICIOS... * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * CONTRATADO... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO... * * * * * CONTRATADO-GOBIERNO CENTRAL... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO GOB. CENTRAL... * * * * * CONTRATADO EMP. SIST. FINANCIERO... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO EMP.SIST.FINANCIERO * * * * CONTRATADO BCR... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO BCR... * * * * * CONTRATADO EMP. SIST. DE SEGUROS... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * CONTRATADO BANCO DEL EXTERIOR DE PRIMERA CATEGORÍA... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO BANCO DEL EXTERIOR DE PRIMERA CATEGORÍA... * * * * * CRÉDITOS HIPOTECARIOS... * * COMUNES PERSONAS NATURALES... * * LETRAS HIPOTECARIAS PERSONAS NATURALES.. * * COMUNES PERSONAS JURÍDICAS... * * TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES - VIVIENDA... * * TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES - NO VIVIENDA Y PERSONAS JURÍDICAS... * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE PRIMAS... * * TARJETAS DE CREDITO-EMPRESAS FINANCIERAS... * CRÉDITOS OTORGADOS CON EL GOBIERNO CENTRAL... * * * * * CRÉDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * SUPERVISADAS POR LA S.B.S... * * * * * SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA SBS - EXTERIOR - PRIMERA CATEGORIA... * * SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES S.B.S EXTERIOR - OTROS... * * NO SUPERVISADAS-EXTERIOR... * * Actualizado al 30 de setiembre del

6 CRÉDITOS OTORGADOS AL BCR... * * CRÉDITOS EMPRESAS DE SEGUROS... * * CRÉDITOS EN MORATORIA... * * * * * REFINANCIADAS... * * * * * * CUENTAS CORRIENTES... * DESCUENTOS... * * * * * PRESTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * OTRAS... * * * * * * FACTORING (REFINANCIADAS)... * * CRÉDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A... EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * DEUDORES POR VENTA DE CARTERA... * * * CRÉDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REFINANCIADAS Y RFA-FOPE... * * * * * * CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * FACTORING... * * DEUDORES POR VENTA DE CARTERA... * * * CRÉDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO... * DEL SISTEMA DE SEGUROS... * REESTRUCTURADAS... * * * * * * CUENTAS CORRIENTES... * DESCUENTOS... * * * * * PRÉSTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * OTRAS... * * * * * * FACTORING... * * CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REESTRUCT. Y RFA-FOPE... * * * * * * CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REFINANCIADAS, REESTRUCTURADAS Y RFA-FOPE... * * * * * * CREDITOS PROGRAMA RFA-CAMPAÑA AGRICOLA * * * * * CREDITOS PROGRAMA FOPE- CAPITAL DE TRABAJO * * * * * CREDITOS-OPERACIONES REFINANCIADAS Y REESTR. * * * * * * CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * CREDITOS REFINANCIADO-RFA... * * * * * DEDUCCION CREDITO SUBORDINADO-RFA... * * * * * CREDITO REFINANCIADO-FOPE... * * * * * DEDUCCION CREDITO SUBORDINADO-FOPE... * * * * * DEDUCCION-OTRO TRATAMIENTO... * * * * * 1402 COLOCACIONES A LARGO PLAZO... * * * * * * DESCUENTOS... * * * * * RECURSOS ORDINARIOS... * * * * * RECURSOS ESPECIALES... * * * * * PRESTAMOS... * * * * * RECURSOS ORDINARIOS... * * * * * RECURSOS ESPECIALES - PAÍS... * * * * * RECURSOS ESPECIALES - EXTERIOR... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * CONTRATADO... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO... * * * * * CONTRATADO-GOBIERNO CENTRAL... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO GOB. CENTRAL... * * * * * CONTRATADO EMP. SIST. FINANCIERO... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO EMP.SIST.FINANCIERO * * * * * CONTRATADO BCR... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO BCR... * * * * * CONTRATADO EMP. SIST. DE SEGUROS... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

7 CONTRATADO BANCO DEL EXTERIOR DE PRIMERA CATEGORÍA... * * * * * CONTRATADO EN PROCESO BANCO DEL EXTERIOR DE PRIMERA CATEGORÍA... * * * * * CRÉDITOS HIPOTECARIOS... * * COMUNES PERSONAS NATURALES... * * LETRAS HIPOTECARIAS PERSONAS NATURALES.. * * COMUNES PERSONAS JURÍDICAS... * * TITULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES - VIVIENDA... * * TITULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES - NO VIVIENDA Y PERSONAS JURÍDICAS... * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE PRIMAS... * * CRÉDITOS OTORG. CON EL GOBIERNO CENTRAL... * * * * * CRÉDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * SUPERVISADAS POR LA S.B.S... * * * * * SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA SBS-EXTERIOR-PRIMERA CATEGORIA... * * SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES S.B.S. EXTERIOR-OTROS... * * NO SUPERVISADAS-EXTERIOR... * * BANCO CENTRAL DE RESERVA... * * EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * CRÉDITOS EN MORATORIA... * * * * * REFINANCIADAS... * * * * * * DESCUENTOS... * * * * * PRESTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * OTRAS... * * * * * * FACTORING (REFINANCIADAS)... * * CRÉDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * DEUDORES POR VENTA DE CARTERA... * * * CRÉDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * FACTORING... * * DEUDORES POR VENTA DE CARTERA... * * * CRÉDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO... * EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS... * REESTRUCTURADAS... * * * * * * DESCUENTOS... * * * * * PRÉSTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * OTRAS... * * * * * * FACTORING... * * CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * CREDITO REFINANCIADO-RFA... * * * * * DEDUCCION CREDITO SUBORDINADO-RFA... * * * * * CREDITO REFINANCIADO-FOPE... * * * * * DEDUCCION CREDITO SUBORDINADO-FOPE... * * * * * DEDUCCION -OTRO TRATAMIENTO... * * * * * 1403 CRÉDITOS A DIRECTORES,FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS... * * * * * * PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS... * * * * * * PRESTAMOS GARANTIZADOS POR BENEFICIOS SOCIALES... * * * * * * PRESTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA... * * * * * * PRESTAMOS COMERCIALES Y OTROS... * * * * * * PRESTAMOS A DIRECTORES... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

8 1404 CRÉDITOS POR LIQUIDAR... * * * * * 1405 CRÉDITOS VENCIDOS... * * * * * * HASTA 4 MESES... * * * * * * CUENTAS CORRIENTES... * DESCUENTOS... * * * * * PRESTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * CRÉDITOS HIPOTECARIOS... * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE PRIMAS... * * TARJETAS DE CREDITO-EMP. FINANCIERAS... * CRÉDITOS OTORG. A LA REP. Y AVALADOS POR ELLA * * * * * CRÉDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * CRÉDITOS EN MORATORIA... * * * * * CRÉDITOS POR LIQUIDAR... * * * * * REFINANCIADAS... * * * * * * FACTORING (VENCIDOS)... * * DEUDORES POR VENTA DE CARTERA... * * * CRÉDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SIST. FINANCIERO Y DEL SIST. DE SEGUROS. * REESTRUCTURADAS... * * * * * * CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REFINANCIADAS, REESTRUCTURADAS Y RFA-FOPE * * * * * * CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * * MAYORES DE 4 MESES... * * * * * * CUENTAS CORRIENTES... * DESCUENTOS... * * * * * PRESTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * CRÉDITOS HIPOTECARIOS... * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE PRIMAS... * * TARJETAS DE CRÉDITO - EMP. FINANCIERAS... * CRÉDITOS OTORG. A LA REP. Y AVALADOS POR ELLA... * * * * * CRÉDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * CRÉDITOS EN MORATORIA... * * * * * CRÉDITOS POR LIQUIDAR... * * * * * REFINANCIADAS... * * * * * * FACTORING (VENCIDOS)... * * DEUDORES POR VENTA DE CARTERA... * * * CRÉDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SIST. FINANCIERO Y DEL SIST. DE SEGUROS. * REESTRUCTURADAS... * * * * * * CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS HASTA 4 MESES... * * * * * CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS MAS DE 4 MESES... * * * * * 1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL... * * * * * * CUENTAS CORRIENTES... * DESCUENTOS... * * * * * PRESTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * CRÉDITOS HIPOTECARIOS... * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE PRIMAS... * * TARJETAS DE CRÉDITO -EMP. FINANCIERAS... * CRÉDITOS OTORG. A LA REPÚBLICA Y AVALADOS POR ELLA... * * * * * CRÉDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * CRÉDITOS EN MORATORIA... * * * * * CRÉDITOS POR LIQUIDAR... * * * * * REFINANCIADAS... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

9 FACTORING (COBRANZA JUDICIAL)... * * DEUDORES POR VENTA DE CARTERA... * * * CRÉDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO... * EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS... * REESTRUCTURADAS... * * * * * * CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REFINANCIADAS, REESTRUCTURADAS Y RFA-FOPE... * * * * * * CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia Nº )... * * * * * 1409 PROVISIÓN PARA COLOCACIONES... * * * * * * CUENTAS CORRIENTES... * DESCUENTOS... * * * * * PRESTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * CRÉDITOS DE CONSUMO... * * * * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * CRÉDITOS HIPOTECARIOS... * * TARJETAS DE CRÉDITO - EMP. FINANCIERAS... * CRÉDITOS OTORGADOS A LA REPUB. Y AVALADOS POR ELLA... * * * * * CRÉDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN- CIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * * * * * CRÉDITOS EN MORATORIA... * * * * * CRÉDITOS POR LIQUIDAR... * * * * * REFINANCIADAS... * * * * * * CUENTAS CORRIENTES... * DESCUENTOS... * * * * * PRESTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * CREDITOS DE CONSUMO... * * * * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * CRÉDITOS HIPOTECARIOS... * * OTROS * * * * * * FACTORING (PROVIS. PARA COLOCACIONES)... * * CRÉDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A... EMP. DEL SIST. FINANC. Y DEL SIST. DE SEGUROS * * * * * DEUDORES POR VENTA DE CARTERA... * * * CRÉDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SIST. FINANCIERO Y DEL SIST. DE SEGUROS. * GENÉRICA... * * * * * * OBLIGATORIAS COMERCIALES... * * * * * * VOLUNTARIAS COMERCIALES... * * * * * OBLIGATORIAS - CONSUMO... * * * * * VOLUNTARIAS - CONSUMO... * * * * * * OBLIGATORIAS HIPOTECARIAS... * * VOLUNTARIAS HIPOTECARIAS... * * FACTORING (PROVISIONES PARA COLOCACIONES)... * * CRÉDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS... * EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO... * EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS... * REESTRUCTURADAS... * * * * * * CUENTAS CORRIENTES... * DESCUENTOS... * * * * * PRÉSTAMOS... * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * CONSUMO... * * * * * FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES... * * FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES... * * CRÉDITOS HIPOTECARIOS... * * OTRAS... * * * * * * FACTORING... * * DEUDORES POR VENTA DE CARTERA... * * * PROVISION PARA VALUACION: OPERAC. REFINANC., REESTRUCT. Y RFA-FOPE * * * * * * 16 CUENTAS POR COBRAR... * * * * * * 1601 INTERESES... * * * * * * DEPÓSITOS A LA VISTA... * * * * * * DEPÓSITOS DE AHORRO... * * * * * * DEPÓSITOS A PLAZO... * * * * * * FONDOS INTERBANCARIOS... * * * * * * INVERSIONES... * * * * * * COLOCACIONES... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

10 1602 COMISIONES... * * * * * * COLOCACIONES... * * * * * * DEUDORES POR ACEPTACIONES BANCARIAS... * * DERECHOS POR COBRAR... * CONTINGENTES... * * * * SERVICIOS... * * * * * * FIDEICOMISOS... * * * * * COMISIONES DE CONFIANZA... * * OTROS... * * * * * * 1603 DIVIDENDOS POR COBRAR... * * * * * * SECTOR PRIVADO... * * * * * * SECTOR PUBLICO... * * * * * * INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR... * * INSTITUCIONES INTERNACIONALES... * * * * * * SUBSIDIARIAS... * * SUCURSALES DEL EXTERIOR... * * OTRAS... * * * * * * 1604 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS... * * * * * * BIENES... * * * * * * SERVICIOS... * * * * * 1605 RENTAS POR COBRAR... * * * * * * ALQUILER DE BIENES PROPIOS... * * * * * * ALQUILER DE BIENES ADJUDICADOS... * * * * * * 1606 SUSCRIPCIONES DE CAPITAL POR COBRAR... * * * * * * 1607 REAJUSTES POR INDEXACION... * * * * * * 1608 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS... * * * * * * ADELANTOS AL PERSONAL... * * * * * * SUELDOS... * * * * * * VACACIONES... * * * * * * GRATIFICACIONES... * * * * * * BENEFICIOS SOCIALES... * * * * * * OTROS... * * * * * * RECLAMOS A TERCEROS... * * * * * * PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS... * * * * * * SEG. DE INCEND. TERREM. Y LÍNEAS ALIADAS... * * * * * * SEGUROS DE VIDA... * * * * * * OTROS SEGUROS... * * * * * * OTROS... * * * * * * DEPÓSITOS EN GARANTÍA... * * * * * * CUENTAS POR COBRAR POR FIDEICOMISOS... * * * * * * FIDEICOMISO EN GARANTÍA... * * * * * * FIDEICOMISOS DE TITULIZACIÓN... * * * * * * OTRAS... * * * * * * CUENTAS ESPECIALES... * * * * * * CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS EMPRESAS AFILIADAS... * * * * * * OTRAS... * * * * * * 1609 PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR... * * * * * * CUENTAS POR COBRAR POR FIDEICOMISOS... * * * * * * PROVISIÓN CLASIFICACIÓN SBS... * * * * * * OTRAS PROVISIONES... * * * * * * OTROS... * * * * * * 17 BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS... * * * * * * 1701 REALIZABLES... * * * * * * 1702 ADJUDICADOS... * * * * * * TÍTULOS VALORES... * * * * * * MERCADERÍAS... * * * * * * TERRENOS... * * * * * * EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES... * * * * * * MOBILIARIO Y EQUIPO... * * * * * * UNIDADES DE TRANSPORTE... * * * * * * MAQUINARIA Y OTRAS UNIDADES... * * * * * * METALES PRECIOSOS... * * * * * OTROS... * * * * * * 1709 PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

11 BIENES REALIZABLES... * * * * * * BIENES ADJUDICADOS... * * * * * * 18 ACTIVO FIJO... * * * * * * 1801 TERRENOS... * * * * * * UTILIZADOS POR LA ENTIDAD... * * * * * * UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TERCEROS... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * 1802 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES... * * * * * * UTILIZADOS POR LA ENTIDAD... * * * * * * UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TERCEROS... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * 1803 MOBILIARIO Y EQUIPO... * * * * * * OFICINA... * * * * * * COMPUTO ELECTRÓNICO... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * GRUPO ELECTRÓGENO... * * * * * * 1804 UNIDADES DE TRANSPORTE... * * * * * * UTILIZADOS POR LA ENTIDAD... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * 1805 MAQUINARIA Y OTRAS UNIDADES... * * * * * * UTILIZADOS POR LA ENTIDAD... * * * * * * ALQUILER... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * 1806 INSTALACIONES... * * * * * * 1807 UNIDADES POR RECIBIR Y DE REEMPLAZO... * * * * * * UNIDADES POR RECIBIR... * * * * * * UNIDADES DE REEMPLAZO... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * 1808 TRABAJOS EN CURSO... * * * * * * 1809 DEPRECIACIÓN ACUMULADA... * * * * * * EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES... * * * * * * UTILIZADOS POR LA ENTIDAD... * * * * * * UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TERCEROS... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * MOBILIARIO Y EQUIPO... * * * * * * OFICINA... * * * * * * COMPUTO ELECTRÓNICO... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * GRUPO ELECTRÓGENO... * * * * * * UNIDADES DE TRANSPORTE... * * * * * * UTILIZADOS POR LA ENTIDAD... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * MAQUINARIA Y OTRAS UNIDADES... * * * * * * UTILIZADOS POR LA ENTIDAD... * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * INSTALACIONES... * * * * * * 19 OTROS ACTIVOS... * * * * * * 1901 OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES... * * * * * * OPERACIONES-PAIS... * * * * * * OPERACIONES-EXTERIOR... * * 1902 INVERSIONES INTANGIBLES... * * * * * * GASTOS DE ESTUDIO Y PROYECTO... * * * * * * GASTOS DE PROMOCIÓN Y PRE-OPERATIVOS... * * * * * * GASTOS DE EMISIÓN... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

12 GASTOS DE SOFTWARE... * * * * * * GASTOS EN MEJORAS DE LOCALES ARRENDADOS... * * * * * * DIVERSAS * * * * * * 1903 INVERSIONES DIVERSAS... * * * * * * OBRAS DE ARTE... * * * * * * BIBLIOTECA... * * * * * * COMPANIA PERUANA DE TELÉFONOS... * * * * * * CLUBES SOCIALES Y GREMIALES... * * * * * * MONEDAS Y JOYAS... * * * * * * COMMODITIES... * COMMODITIES DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA... * OTRAS... * * * * * * 1904 INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR ADELANTADO Y OTROS... * * INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO... * * COMISIONES PAGADAS POR ADELANTADO... * * INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE REPORTE... * * INTERESES Y COMISIONES POR PACTOS DE RECOMPRA... * * 1905 CAMBIO... * * * * * * CERTIFICADOS BANCARIOS... * * * * * * MERCADO FINANCIERO LIBRE CIRCULACIÓN... * * * * * * SUBSIDIARIAS EN EL EXTERIOR... * * CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES-EXTERIOR... * * OTROS... * * * * * * 1906 CUENTAS POR COBRAR EN SUSPENSO... * * * * * * INTERESES... * * * * * * VENCIDOS... * * * * * * REFINANCIADOS... * * * * * * REESTRUCTURADAS... * * * * * * COMISIONES... * * * * * * VENCIDOS... * * * * * * REFINANCIADOS... * * * * * * REESTRUCTURADAS... * * * * * * REAJUSTES POR INDEXACION... * * * * * VENCIDOS... * * * * * REFINANCIADOS... * * * * * REESTRUCTURADAS... * * * * * RENTAS POR COBRAR... * * * * * * OTROS RENDIMIENTOS SUSPENSO... * * * * * * 1907 CARGAS DIFERIDAS... * * * * * * SEGUROS... * * * * * * ALQUILERES... * * * * * * ENTREGAS A RENDIR CUENTA... * * * * * * PUBLICIDAD... * * * * * * SUMINISTROS DIVERSOS... * * * * * * TRIBUTOS... * * * * * * COMPENSACIÓN TIEMPO DE SERVICIOS... * * * * * * OTRAS... * * * * * * 1908 OPERACIONES EN TRAMITE... * * * * * * REMESAS EN TRANSITO... * * * * * * CHEQUES RECHAZADOS... * * * * * * PERDIDAS EN CAJA... * * * * * * CHEQUES FALSIFICADOS... * * * * * * DOCUMENTOS EXTRAVIADOS... * * * * * * OPERACIONES FUERA DE HORA... * * * * * * DIFERENCIAS POR REGULARIZAR... * * * * * * ADELANTOS A PROVEEDORES... * * * * * * OPERACIONES POR LIQUIDAR... * * * * * * 1909 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

13 2 PASIVO 21 OBLIGACIONES INMEDIATAS... * * * * * * 2101 DEPÓSITOS A LA VISTA... * CUENTAS CORRIENTES... * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * CHEQUES CERTIFICADOS... * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * 2102 CHEQUES Y ORDENES DE PAGO DE GERENCIA... * * * * * * 2103 GIROS Y TRANSFERENCIAS POR PAGAR... * * * PAÍS... * * * EXTERIOR... * 2104 VALORES Y DEPÓSITOS VENCIDOS... * * * * * * BONOS... * * * * * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN - FINES DE LUCRO... * * * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * * * CERTIFICADOS DE DEPOSITO... * * CERTIFICADO DE DEPÓSITO NEGOCIABLES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO... * * CERTIFICADO DE DEPÓSITO NEGOCIABLES - OTRAS PERSONAS JURÍDICAS... * * CERTIFICADO DE DEPÓSITO NO NEGOCIABLES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO... * * CERTIFICADO DE DEPÓSITO NO NEGOCIABLES - OTRAS PERSONAS JURÍDICAS... * * LETRAS HIPOTECARIAS... * * CERTIFICADOS BANCARIOS... * * * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * CUENTAS A PLAZO... * * * * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * * DEPÓSITOS EN GARANTÍA... * * * * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * * DEPÓSITOS PARA CUOTAS INICIALES... * * PERSONAS NAT. Y JURID. SIN FINES DE LUCRO... * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * PLAN PROGRESIVO DE DEPÓSITOS... * PERSONAS NAT. Y JURID. SIN FINES DE LUCRO... * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * 2105 COBRANZAS POR LIQUIDAR... * * * * * 2106 RETENCIONES JUDICIALES... * * * * * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * * * 2107 TRIBUTOS POR PAGAR... * * * * * * POR CUENTA PROPIA... * * * * * * RETENCIONES... * * * * * * RECAUDACIONES... * * 2108 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR... * * * * * * INTERESES POR DEPÓSITOS... * * * * * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * * * COMISIONES... * * * * * * RENDIMIENTO ALEATORIO... * * * * * INTERESES POR LETRAS HIPOTECARIAS... * * Actualizado al 30 de setiembre del

14 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN... * * OPERACIONES DE REPORTE... * * PACTO DE RECOMPRA... * * OTRAS... * * * * * * 2109 OTRAS OBLIGACIONES... * * * * * * CUOTAS ANTICIPADAS... * * * DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS... * OPERACIONES DE REPORTE... * * TÍTULOS DE RENTA FIJA... * * TÍTULOS DE RENTA VARIABLE... * * PACTO DE RECOMPRA... * * TÍTULOS DE RENTA FIJA... * * TÍTULOS DE RENTA VARIABLE... * * TRANSFERENCIAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS... * * * * * DIVERSAS... * * * * * * 22 FONDOS INTERBANCARIOS... * * * * * * 2201 FONDOS INTERBANCARIOS... * * * * * * 23 DEPÓSITOS DE AHORRO... * * * * 2301 AHORRO... * * * * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * * * ACTIVAS... * * * * INACTIVAS... * * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * * ACTIVAS... * * * * INACTIVAS... * * * * 24 DEPÓSITOS A PLAZO... * * * * 2401 CERTIFICADOS DE DEPOSITO... * * CERTIFICADO DE DEPÓSITO NEGOCIABLES - PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS FINES DE LUCRO... * * CERTIFICADO DE DEPÓSITO NEGOCIABLES - OTRAS PERSONAS JURÍDICAS * * CERTIFICADO DE DEPÓSITO NO NEGOCIABLES - PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS FINES DE LUCRO... * * CERTIFICADO DE DEPÓSITO NO NEGOCIABLES - OTRAS PERSONAS JURÍDICAS * * 2403 CERTIFICADOS BANCARIOS... * * * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * 2404 CUENTAS A PLAZO... * * * * PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * * 2405 DEPÓSITOS EN GARANTÍA... * * * * PERSONAS NAT. Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * * * 2406 DEPÓSITOS PARA CUOTAS INICIALES... * * PERSONAS NAT. Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * * 2407 DEPOSITOS CON CONTRATOS SWAPS Y/O COMPRA FUTURO MONEDA EXTRANJERA... * * PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO... * * PERSONAS JURIDICAS CON FINES DE LUCRO... * * 2408 PLANES PROGRESIVOS DE DEPÓSITOS... * PERSONAS NAT. Y JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO... * PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO... * 2409 DEPÓSITOS COMPENSACIÓN TIEMPO DE SERVICIOS... * * * * ORDINARIOS... * * * * CONVENIOS... * * * * 25 ADEUDADOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS... * * * * * * 2501 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ... * * * * * * CRÉDITOS ORDINARIOS... * * * * * * CRÉDITOS ESPECIALES... * * * * * * REDESCUENTOS... * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

15 PACTOS DE RECOMPRA - TÍTULOS... * * PACTOS DE RECOMPRA DIVISAS... * * B F E C A C 2502 CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO (COFIDE)... * * * * * * PRÉSTAMOS ORDINARIOS... * * * * * * NO SUBORDINADOS... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * PRÉSTAMOS ESPECIALES... * * * * * * NO SUBORDINADOS... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * 2503 ADEUDADO A BANCOS-PAIS... * * * * * * PRÉSTAMOS ORDINARIOS... * * * * * * NO SUBORDINADOS... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * PRÉSTAMOS ESPECIALES... * * * * * * NO SUBORDINADOS... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * 2504 ADEUDADO A BANCOS - EXTERIOR... * * * * * * PRÉSTAMOS ORDINARIOS... * * * * * * NO SUBORDINADOS... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * PRÉSTAMOS ESPECIALES... * * * * * * NO SUBORDINADOS... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * 2505 ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES- PAÍS... * * * * * * INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS... * * * * * * OTRAS INSTITUCIONES... * * * * * * NO SUBORDINADOS... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * 2506 ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES- EXTERIOR... * * * * * * INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS... * * * * * * PRÉSTAMOS ORDINARIOS NO SUBORDINADOS... * * * * * * PRÉSTAMOS ESPECIALES NO SUBORDINADOS... * * * * * * PRÉSTAMOS ORDINARIOS SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * PRÉSTAMOS ORDINARIOS SUBORDINADOS... PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * PRÉSTAMOS ESPECIALES SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * PRÉSTAMOS ESPECIALES SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * OTRAS INSTITUCIONES... * * * * * * PRÉSTAMOS NO SUBORDINADOS... * * * * * * PRÉSTAMOS SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * PRÉSTAMOS SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * 2507 ADEUDADO A ORGANISMOS INTERNACIONALES... * * * * * * PRÉSTAMOS ORDINARIOS... * * * * * * NO SUBORDINADOS... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * PRÉSTAMOS ESPECIALES... * * * * * * NO SUBORDINADOS... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN COMPUTABLE... * * * * * * SUBORDINADOS PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * * * * * 2508 VALORES EN CIRCULACIÓN... * * * * * * BONOS NO SUBORDINADOS... * * * * * * ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * COMUNES... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

16 BONOS HIPOTECARIOS... * * PAGARES BANCARIOS... * * PAPELES COMERCIALES... * * * * * * LETRAS HIPOTECARIAS... * * VALORES COLOCADOS EN EL EXTERIOR... * * BONOS NO SUBORDINADOS... * * PAPELES COMERCIALES... * * OTROS... * * INTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA... * * PORCIÓN NO COMPUTABLE... * * PORCIÓN COMPUTABLE... * * OTROS... * * * * * * 2509 FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA... * * * * * FIDEICOMISO... * * * * * COFIDE DS EF... * * * * * COFIDE DS EF... * * * * * OTROS * * * * * COMISIONES DE CONFIANZA... * * * * * 26 DEPOSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES... * * * * 2601 DEPOSITOS A LA VISTA... * * * * SISTEMA FINANCIERO NACIONAL... * * * * SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO... * * * * ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES... * * * * 2602 DEPOSITOS DE AHORROS... * * * * SISTEMA FINANCIERO NACIONAL... * * * * SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO... * * * * ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES... * * * * 2603 DEPOSITOS A PLAZO... * * * * SISTEMA FINANCIERO NACIONAL * * * * SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO... * * * * ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES... * * * * 27 CUENTAS POR PAGAR... * * * * * * 2701 GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL DIRECTORIO Y PERSONAL... * * * * * * REMUNERACIONES... * * * * * * VACACIONES... * * * * * * PARTICIPACIONES... * * * * * * BENEFICIOS SOCIALES... * * * * * * OTROS GASTOS DE PERSONAL... * * * * * * 2702 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES... * * * * * * 2703 PROVEEDORES... * * * * * * BIENES... * * * * * * SERVICIOS... * * * * * * 2704 PRIMAS FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS... * * * * * * 2705 APORTE FEDERACIÓN DE CAJAS MUNICIPALES... * 2706 DEPÓSITOS O BIENES INACTIVOS... * * * * * * DEPÓSITOS A LA VISTA... * DEPÓSITOS DE AHORRO... * * * * DEPÓSITOS A PLAZO... * * * * BIENES MUEBLES... * * * * * * OTROS... * * * * * * 2709 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS... * * * * * * SEGUROS POR CUENTAS DE PRESTATARIOS... * * * * * * INCENDIO TERREMOTO Y LÍNEAS ALIADAS... * * * * * * VIDA... * * * * * * OTROS... * * * * * * RETENCIONES... * * * * * * PARA DECLARATORIA DE FABRICA... * * * * * * ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES... * * * * * * OTRAS... * * * * * * GARANTÍAS POR ALQUILERES... * * * * * * SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES... * * * * * * SEGUROS POR CUENTA DE DEPOSITANTES... * * * * * BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

17 OTRAS... * * * * * * 28 OTROS PASIVOS... * * * * * * 2801 OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES... * * * * * * OPERACIONES - PAÍS... * * * * * * OPERACIONES - EXTERIOR... * * 2802 GANANCIAS DIFERIDAS... * * * * * * INTERESES Y COMISIONES COBRADOS POR ANTICIPADO... * * * * * * INTERESES... * * * * * * COMISIONES POR COLOCACIONES... * * * * * * COMISIONES POR OPERACIONES CONTINGENTES * * * * * * OTRAS COMISIONES... * * * * * * RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO... * * * * * * ALQUILER DE BIENES PROPIOS... * * * * * * ALQUILER DE BIENES ADJUDICADOS... * * * * * * INGRESOS NO DEVENGADOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * INTERESES... * * * * * COMISIONES... * * * * * REAJUSTE POR INDEXACION... * * * * * RESULTADO EN LA COMPRA-VENTA DE VALORES NO DEVENGADOS... * * * * * * OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS... * * * * * * TRANSFERENCIA DE CARTERA... * * * ADQUISICION DE CARTERA... * * * OTROS... * * * * * * CAPITALIZACION DE ACREENCIAS... * * * * * * INVERSIONES EN EMPRESAS REESTRUCTURADAS * * * * * * (Dec. Ley Nº 26116, Dec. Leg. Nª 845 y Ley Nº 27146) INVERSIONES EN EMPRESAS SANEADAS... * * * * * * (Decreto de Urgencia Nº ) INVERSIONES DECRETO DE URGENCIA Nº * * * * * * INVERSIONES OTROS ACUERDOS DE REESTRUCTURAC. * * * * * * REPROGRAMACION DE CREDITOS... * * * * * * VENTAS DIFERIDAS... * * * * * * BIENES... * * * * * * SERVICIOS... * * * * * * COSTOS DIFERIDOS... * * * * * * 2803 SOBRANTES DE CAJA... * * * * * * 2805 CONVERSIONES... * * * * * * CERTIFICADOS BANCARIOS... * * * * * * MERCADO FINANCIERO DE LIBRE CIRCULACIÓN... * * * * * * SUBSIDIARIAS EN EL EXTERIOR... * * CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES-EXTERIOR... * * OTROS... * * * * * * 2806 INGRESOS EN SUSPENSO... * * * * * * INTERESES... * * * * * * VENCIDOS... * * * * * * REFINANCIADOS... * * * * * * REESTRUCTURADAS... * * * * * * COMISIONES... * * * * * * VENCIDOS... * * * * * * REFINANCIADOS... * * * * * * REESTRUCTURADAS... * * * * * * REAJUSTES POR INDEXACION... * * * * * * VENCIDOS... * * * * * * REFINANCIADOS... * * * * * * REESTRUCTURADAS... * * * * * * RENTAS VENCIDAS... * * * * * * ALQUILER DE BIENES PROPIOS... * * * * * * ALQUILER DE BIENES ADJUDICADOS... * * * * * * OTROS... * * * * * * 2807 CUENTAS POR PAGAR EN SUSPENSO... * * * * * * TRIBUTOS POR PAGAR (RETENCIÓN)... * * * * * * OTROS... * * * * * * 2808 OPERACIONES EN TRAMITE... * * * * * * DOCUMENTOS EXTRAVIADOS... * * * * * * OPERACIONES FUERA DE HORA... * * * * * * DIFERENCIAS POR REGULARIZAR... * * * * * * ENTREGAS POR IDENTIFICAR... * * * * * * OPERACIONES POR LIQUIDAR... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

18 2809 POR CONTRA DE ACTIVOS FIJOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * TERRENOS... * * * * EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES... * * * * * MOBILIARIO Y EQUIPO... * * * * * UNIDADES DE TRANSPORTE... * * * * * MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES... * * * * * UNIDADES POR RECIBIR Y DE REEMPLAZO... * * * * * OTROS (ACTIVO FIJO EN ARRENDAM. FINANCIERO)... * * * * * 29 PROVISIONES... * * * * * * 2901 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR... * * * * * * DEPÓSITOS A LA VISTA... * * FONDOS INTERBANCARIOS... * * * * * * DEPÓSITOS DE AHORRO... * * * * DEPÓSITOS A PLAZO... * * * * * OTRAS OBLIGACIONES A PLAZO... * * * * * FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA... * * VALORES EN CIRCULACIÓN... * * * * * * 2903 BENEFICIOS SOCIALES... * * * * * * TIEMPO DE SERVICIOS... * * * * * * JUBILACIÓN... * * VACACIONES Y GRATIFICACIONES... * * * * * * OTROS... * * * * * * 2904 CONTINGENCIAS... * * * * * * OPERACIONES CONTINGENTES... * * * * * * ESPECIFICAS... * * * * * * GENÉRICAS... * * * * * * LITIGIOS Y DEMANDAS PENDIENTES... * * * * * * MECANISM0S DE COBERTURA POR FIDEICOMISOS... * * * * * * OTROS... * * * * * * 2907 IMPUESTO A LA RENTA... * * * * * * 2908 IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL... * * * * * * 2909 OTRAS PROVISIONES... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

19 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL... * * * * * * 3101 CAPITAL PAGADO... * * * * * * APORTES EN EFECTIVO... * * * * * * REINVERSION DE UTILIDADES... * * * * * * EXCEDENTE DE REVALUACION (HASTA EL AÑO 1991)... * * * * * * RESERVAS... * * * * * * OBLIGACIONES CAPITALIZADAS... * * * * * * REEXPRESION POR INFLACIÓN (D.LEG.627)... * * * * * * DEUDA SUBORDINADA CAPITALIZADA... * * * * * * INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA... * * PRÉSTAMOS... * * * * * * APORTES EN INMUEBLES... * * * * * * 32 CAPITAL ADICIONAL... * * * * * * 3201 DONACIONES... * * * * * * 3202 PRIMA DE EMISIÓN... * * * * * * 33 RESERVAS... * * * * * * 3301 FONDO DE RESERVA... * * * * * * APORTES EN EFECTIVO... * * * * * * REINVERSION DE UTILIDADES... * * * * * * EXCEDENTE DE REVALUACION (HASTA EL AÑO 1991)... * * * * * * REEXPRESION POR INFLACIÓN (D.LEG.627)... * * * * * * 3304 RESERVAS LEGALES- ESPECIALES... * * * * * * FONDO DE LIBERACIÓN DE PRENDAS... * RESERVA DE CAPITAL-ART.24 D. LEGISLAT * * * * * * RESERVA POR CAPITALIZACIÓN DEL REI... * * * * * * OTRAS... * * * * * * 3305 RESERVAS FACULTATIVAS... * * * * * * RESERVAS PARA CONTINGENCIAS... * * * * * * OTRAS RESERVAS FACULTATIVAS... * * * * * * 3306 RESERVA PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS... * * * * * * 36 CAPITAL O APORTE EN TRAMITE... * * * * * * 3601 CAPITAL O APORTE EN TRAMITE... * * * * * * 37 CAPITAL O APORTE SUSCRITO... * * * * * * 3701 CAPITAL O APORTE SUSCRITO... * * * * * * 38 RESULTADOS ACUMULADOS... * * * * * * 3801 UTILIDADES NO REPARTIDAS... * * * * * * CON ACUERDO DE CAPITALIZACIÓN... * * * * * * SIN ACUERDO DE CAPITALIZACIÓN... * * * * * * 3802 PERDIDAS ACUMULADAS... * * * * * * 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO... * * * * * * 3901 UTILIDAD NETA... * * * * * * CON ACUERDO DE CAPITALIZACIÓN... * * * * * * SIN ACUERDO DE CAPITALIZACIÓN... * * * * * * 3902 PERDIDA NETA... * * * * * * Actualizado al 30 de setiembre del

20 4 EGRESOS DE OPERACIÓN 41 INTERESES... * * * * * * 4101 DEPÓSITOS A LA VISTA... * INTERÉS CONVENCIONAL... * BENEFICIOS... * 4102 SOBREGIROS EN CUENTAS CORRIENTES... * * * * * * 4103 OTRAS OBLIGACIONES INMEDIATAS... * * * * * * 4104 FONDOS INTERBANCARIOS... * * * * * * 4105 DEPÓSITOS DE AHORRO... * * * * INTERÉS CONVENCIONAL... * * * * BENEFICIOS... * * * * 4106 DEPÓSITOS A PLAZO... * * * * * CERTIFICADOS DE DEPOSITO... * * CERTIFICADOS BANCARIOS... * * * CUENTAS A PLAZO... * * * * DEPÓSITOS EN GARANTÍA... * * * * DEPÓSITOS PARA CUOTAS INICIALES... * * DEPOSITOS CON CONTRATO SWAPS Y/O COMPRA FUTURO MONEDA EXTRANJ. * * * * PLAN PROGRESIVO DE DEPOSITO... * DEPÓSITOS COMPENSACIÓN TIEMPO DE SERVICIOS... * * * ORDINARIA... * * * CONVENIO... * * * BENEFICIOS... * * * * * 4107 OTRAS OBLIGACIONES... * * * * * * BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ... * * * * * * CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO (COFIDE)... * * * * * * ADEUDADO A INSTITUCIONES FINANCIERAS-PAIS... * * * * * * ADEUDADO A INSTITUCIONES FINANCIERAS-EXTERIOR... * * * * * * ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES-PAIS... * * * * * * ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES-EXTERIOR... * * * * * * ADEUDADO A ORGANISMOS INTERNACIONALES... * * * * * * VALORES EN CIRCULACIÓN... * * * * * * INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA... * * PAGARES BANCARIOS... * * PAPELES COMERCIALES... * * * * LETRAS HIPOTECARIAS... * * BONOS COMUNES... * * BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO... * * * * * OTROS... * * * * * * BONOS HIPOTECARIOS... * * FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA... * * * * * FIDEICOMISOS... * * * * * COMISIONES DE CONFIANZA... * * INTERESES POR OPERACIONES DE REPORTE... * * INTERESES POR PACTOS DE RECOMPRA... * * 4108 DEPOSITOS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANC. INTERNACIONALES... * * * * DEPOSITOS A LA VISTA... * * * * SISTEMA FINANCIERO NACIONAL... * * * * SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO... * * * * ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.. * * * * DEPOSITOS DE AHORRO... * * * * SISTEMA FINANCIERO NACIONAL... * * * * SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO... * * * * ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.. * * * * DEPOSITOS A PLAZO... * * * * SISTEMA FINANCIERO NACIONAL... * * * * SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO... * * * * ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.. * * * * 4109 INTERESES INTEROFICINAS... * * * * * * PAÍS... * * * * * * EXTERIOR... * * Actualizado al 30 de setiembre del