Instructivo de Trabajo: Neteo Cuentas Por Pagar
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- José Ramón Macías Montoya
- hace 6 años
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1 Objetivo Disminuir en el sistema Intelisis los pagos realizados por anticipado. Dirigido a Jefe de Contabilidad Auxiliar de Contabilidad Alcance El presente instructivo aplica para registrar en el sistema Intelisis la disminución de los egresos por operaciones realizadas con anterioridad así como la validación de la póliza generada por el movimiento. Referencias N/A Definiciones Neteo: Ajustar operaciones de cuentas por pagar o por cobrar que se hayan realizado por anticipado. Políticas y Responsabilidades Es responsabilidad del Jefe de Contabilidad y Auxiliar de Contabilidad, disminuir las cuentas por pagar que los proveedores o acreedores hayan cobrado anticipadamente. Control de Cambios Tabla de Control de Cambios No. de Revisión Descripción Fecha Nuevo desarrollo para Beneficia.mx 1/9
2 Registros N/A Desarrollo 1. Registro del neteo en cuentas por pagar Ingresa al Tablero Control siguiendo la ruta: Intelisis - Financiero Cuentas por Pagar /9
3 Determina el movimiento de cuentas por pagar a netear Nota: El movimiento a netear se identifica porque el saldo a pagar ya fue cobrado por el proveedor con otro movimiento. Da click en la opción Nuevo. Complementa los datos del encabezado: Movimiento: Despliega la lista del campo movimiento y selecciona el tipo de neteo de cuentas por pagar a realizar. Nota: Los neteos de cuentas por pagar son: Neteo Fideicomiso, Neteo Deud Fid, Neteo financiamiento / Intereses, Neteo Prestamo / Comisiones bancarias Neteo deposito financiero Neteo Arrendamiento Fecha Emisión: Registra la fecha en que el proveedor realizo el cobro 3/9
4 Proveedor: Despliega la lista del campo dando click en y selecciona al proveedor que realizó el cobro. Nota: El proveedor debe ser el mismo del movimiento a concluir. Concepto: Referencia: Observaciones: Neteo con el nombre del movimiento Motivo de la deuda (cuenta por pagar) Algún comentario relacionado con la cantidad a netear Da click en la casilla Aplicación Manual para habilitar la sección del detalle. 4/9
5 Llena los campos del detalle de la siguiente manera: Aplica: Despliega la lista y selecciona el movimiento a concluir. Consecutivo: Abre el cuadro de dialogo mostrando los pendientes por pagar Da click en Selecciona el movimiento Da click en el icono en seleccionar 5/9
6 Importe: Registra la cantidad a netear Oprime F8 para que el importe del encabezado y detalle sea el mismo Afecta el movimiento para pasar al status de concluido Dar click en el icono afectar 6/9
7 2. Validación de póliza diario generada. Valida póliza de diario ingresando la siguiente ruta Ver Posición del movimiento Selecciona en la columna derecha del cuadro de dialogo, el consecutivo de la póliza de diario. Da click con el botón derecho del mouse. 7/9
8 Da click en la opción Examinar. Visualiza la póliza Diario y valida que las cuentas y saldos sean correctos. Anexos N/A 8/9
9 Cuadro de Autorización Cuadro de Autorización Concepto Nombre Firma Autorizó Xóchitl G. Cárdenas Zacatecas Directora de Contraloría Revisó Jesús Castruita Jefe de Contabilidad Revisó Mónica Tapia Líder de proyecto Revisó Leticia Rocha Gerente IOM Elaboró José Miguel López Ingeniero de procesos 9/9
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