JMMB FUNDS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Transcripción

1 JAMAICA REPÚBLICA DOMINICANA TRINIDAD & TOBAGO JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO JMMB FUNDS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

2 QUIÉNES SOMOS? 1 o Grupo JMMB. o Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). CONTENIDO 2 QUÉ ES UNA SAFI Y UN FONDO DE INVERSIÓN? CÓMO OPERA UN FONDO DE INVERSIÓN? 3 o Definición o Objetivo o Características generales del fondo o Comité de Inversión o Administrador de Fondos y Gerente de Inversiones o Marco Legal y Riesgos o Calificación de Riesgos o Beneficios de invertir en el fondo 4 DESCRIPCIÓN DEL FONDO: JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

3 GRUPO JMMB

4 GRUPO JMMB Quiénes somos? Desde sus inicios, el Grupo JMMB se ha establecido como una casa corredora de primera línea en el Caribe. Conocida por su espíritu emprendedor, la compañía ha introducido de forma consistente productos y servicios nuevos para todo tipo inversionistas y ha fortalecido a todos sus clientes individuales, corporativos e institucionales. Como resultado de la creatividad y el espíritu innovador de Joan Duncan y del Dr. Noel Lyon, JMMB Ltd. Inició sus operaciones en 1992 siendo la primera empresa de Corretaje de Mercado de Dinero en Jamaica. La visión era ofrecer servicios de inversión a una sección más amplia del pueblo jamaiquino. Desde entonces, JMMB se ha convertido en una de las Instituciones Financieras más grandes y exitosas de todo el Caribe.

5 GRUPO JMMB Mayor puesto de bolsa de Jamaica y el Caribe. Tercera institución financiera más grande de Jamaica. Contamos con 22 años de experiencia. Nuestras acciones cotizan en 3 Mercados Bursátiles Capitalización de Mercado en Jamaica Capitalización de Mercado en Trinidad Capitalización de Mercado en Barbados USD $100.3 MM (Mar. 2015) USD $ MM (Mar. 2015) USD $122.3 MM (Mar. 2015) Fondos bajo Administración: Más de USD $2.3 billones Más de 200,000 clientes.

6 GRUPO JMMB Estados Auditados 2014 / 2015 Total Ingresos US$ MM Total Activos US$ 1, MM Total Patrimonio US$ MM Beneficios netos US$ MM Eficiencia Operacional 75.01% Retorno sobre Capital 10.13%

7 Nuestros productos GRUPO JMMB Inversiones y Manejo de Cartera Corretaje y comercialización de instrumentos del Mercado de Dinero, bonos y opciones Cambio de Moneda Extranjera Administración de fondos Servicio de asesoría financiera Finanzas Corporativas Préstamos comerciales Comercialización y estructuración de emisiones de deuda y acciones. Corretaje de Seguros (individual y todo riesgo)

8 Quiénes somos?

9 NUESTRO FUTURO COMO GRUPO

10 JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN (SAFI)

11 JMMB SAFI, fue aprobada por la Superintendencia de Valores en Diciembre 2014, y está registrada en el Registro del Mercado de Valores de la SIV. JMMB SAFI Objetivo Ofrecer opciones de inversión colectiva, especializadas y más diversificadas que complementan la oferta del Grupo JMMB en República Dominicana y otras regiones. Mayores Accionistas JMMB Holdings Company Limited, Ltd Inversiones BDI, SAS Corporación América 12% 12% 70%

12 Qué es una SAFI? Es una sociedad anónima especializada en inversiones colectivas, la cual se dedica, a tiempo completo, a la administración de fondos de inversión. La administración de fondos es una actividad que consiste en el manejo e inversión profesional, estratégica y diversificada de los recursos de pequeños, medianos y grandes inversionistas. JMMB Fondo cerrado Inmobiliario

13 Qué es un fondo de Inversión? Es el mecanismo mediante el cual los aportes de muchos individuos se reúnen y se gestiona en un patrimonio autónomo. ABIERTO CERRADO Qué título obtengo? Una inversión en un fondo de inversión genera cuotas de participación, las cuales representan una proporción de propiedad en el fondo. Las cuotas participan proporcionalmente de los beneficios que genera la gestión del fondo.

14 Cómo funciona un Fondo de Inversión?

15 JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

16 Qué es un Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario? Son patrimonios colectivos que invierten en inmuebles para su arrendamiento. Los inversionistas participan de una cartera diversificada, percibiendo rendimientos de los alquileres y plusvalía generados por los activos del portafolio. Qué rentabilidad ofrece este fondo? El fondo pagará beneficios de manera trimestral en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La rentabilidad corresponderá a la renta generada por alquileres menos los gastos correspondientes.

17 Dónde invierte específicamente este fondo? El Fondo invertirá principalmente en inmuebles que generen alquiler y tengan alto potencial de plusvalía al largo plazo, con miras a proveer ganancias de capital. Activos inmobiliarios en la República Dominicana Corporativos 80% Entretenimiento 40% Comerciales 80% Educación 30% Industriales 80% Salud 30% Turísticos 40% Gubernamental 30% Almacenamiento 40% Especializados 25%

18 JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO DETALLE FONDO CERRADO INMOBILIARIO Duración 10 años Moneda de inversión USD$ Valor nominar de la cuota USD$1, Diariamente Inversión mínima USD$1, Politica de inversión Largo plazo Calificación de riesgo BBBfa (N) Comisión Hasta 3.00%

19 Comité de inversión

20 Gestores Profesionales

21 Rango de Inversión permitido por activo o El Fondo deberá mantener, como mínimo, el ochenta por ciento (80%) de su activo total en activos inmobiliarios. o Instrumentos de Deuda del Banco Central,Ministerio de Hacienda y Gobierno Central de 0% a 20%. o Certificados de Depósitos eninstituciones Financieras congrado de inversión de 0% a 20% o Cuentasde Ahorros o Corrientesde Instituciones Financieras con grado de inversión de 0% a 20% o Papeles Comerciales objeto de Oferta Pública de 0% a 10%. o Instrumentos emitidos por un mismo emisor de 0% a 20% o Una misma emisión de valores de deuda (sin superar el 30% de la emisión) de 0% a 15% o Emisores de Deuda Vinculados a la Sociedad Administradora de 0% a 5%

22 Calificación de riesgo La calificación BBBfa (N) responde a un fondo que será manejado por una administradora que posee un satisfactorio nivel de estructuras y políticas para su gestión, inserta en el Grupo JMMB, quién posee amplia experiencia en el sector de inversiones, en Jamaica y el Caribe. Además, considera la buena liquidez de cartera esperada, dada por la generación de flujos de los arriendos. Calificación de Riesgo: BBBfa (N) BBBfa Significa que las cuotas tienen una suficiente protección ante pérdidas y presentan una razonable probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

23 Beneficios para el inversionista o La inversión está respaldada por activos reales. o Ser parte de una cartera diversificada de inversiones. o Mayor diversificación y por ende menor riesgo del portafolio. o Los inversionistas se convierten en copropietarios de dichos activos en proporción a su aporte. o Participar del mercado inmobiliario sin necesidad de un gran patrimonio. o El fondo podrá distribuir sus ganancias como dividendos de manera trimestral, en caso de que se generen. o El fondo pagará beneficios en dólares estadounidenses o Inversiones totalmente liquidas, porque las cuotas se pueden vender en el mercado secundario

24 Cómo accedo a este fondo inmobiliario? Agente colocador JMMB Puesto de Bolsa, S.A. Requisitos 1 Tener una cuenta de corretaje en cualquier Puesto de Bolsa autorizado. 2 Si no la tienes ábrela en JMMB Puesto de Bolsa S.A.

25 JAMAICA REPÚBLICA DOMINICANA TRINIDAD & TOBAGO