Sistema ISIS - La familia de aplicaciones para acompañar el crecimiento de su empresa

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2 Sistema ISIS - La familia de aplicaciones para acompañar el crecimiento de su empresa ISIS ERP + MRP Manager: Configuración Stock Clientes Ventas Proveedores Compras Tesorería Contabilidad General, Asociada y Presupuestada Impuestos Producción y Planeamiento Estadisticas de Ventas y Compras Importación de Datos Business Intelligence

3 Caracteristicas Generales del Sistema Es un producto diseñado para resolver los problemas de la gestión Administrativa, Comercial, Financiera,Contable y Productiva de las Pequeñas y Medianas Empresas. El mismo trabaja con Motor de Base de Datos de Microsoft SQL 2000 lo que brinda no solo amplia seguridad en los datos, sino también la posibilidad de almacenar amplísimos volúmenes de datos y acceder a ellos en forma casi instantánea Rápida Parametrización e Implementación Totalmente integrado con todas las áreas de la compañía Sistema Transaccional: Toda operación debe quedar registrada a través de un comprobante asociado a la misma Todos los Títulos del Sistema son modificables por el usuario Multidivision, MultiCentro de Costo, Multimoneda (hasta 5 monedas por operación) y Multiusuario Control de Acceso y Seguridad por Proceso y Usuarios con Perfiles Itinerantes Help en Línea con la misma metodología de Microsoft Windows Documentos Externos asociados a Artículos, Clientes, Proveedores y Comprobante Posibilidad de reimpresión de todos los comprobantes Importación de Datos desde otros Sistemas Exportación de la información a Microsoft Excel, Microsoft Word, Acrobat PDF, etc. Reportes modificables por el Usuario Informes de Auditoria del Sistema sobre todos los procesos del mismo y los usuarios involucrados en cada operación

4 Parametrización General del Sistema Todas las tareas de Parametrización e Implementación del sistema están a cargo de Personal Idóneo y Altamente Capacitado, lo que garantiza una rápida y adecuada puesta en marcha. Dentro de los ítems a parametrizar encontramos: Parámetros del Sistema: Importes Unitarios de Compras o Ventas con hasta 4 dígitos decimales Cantidades de Stock con hasta 4 dígitos decimales Código de Articulo con hasta 20 caracteres alfanuméricos Definición de Conceptos por Operación Parametrizacion de todos los comprobantes del sistema (Standard y definidos por el usuario) permitiendo a su generación: Grabar asientos Contables, Calcular Impuestos, Ubicarlos en el Libro de IVA Ventas o Compras, Secuencia Numérica, Formato de Impresión, Copias del mismo e Impresora por la cual se imprimirá Parametrización de tablas Impositivas: Provincias, Ingresos Brutos convenio Multilateral, Alícuotas de IVA, Conceptos de Retención de Ganancias y SUSS, etc. Parametrización de Vendedores, Cobradores, Comisiones directas o asociadas Procesos de Autorización de Notas de Pedido, Ordenes de Compra, Facturas a Abonar, Modificación de Datos al emitir Facturas, etc. Políticas de Facturación Multimoneda y generación de comprobantes por Diferencia de Cotización en la Cobranza y a la Acreditación de Valores. Definición de Usuarios y Grupos de Usuarios con los permisos para estos (posibilidad de realizar determinadas tareas o no hacerlo)

5 Modulo de Stock Objetivo Controlar y analizar el Stock de cada Producto por cada Depósito o Local. Ficha de Articulo Código de Articulo: Uno Interno (de hasta 20 caracteres alfanuméricos) y otros de Barra (permite N códigos de barra asociados al mismo articulo). Permite trabajar con Talles y Colores (armando la curva de los mismos), definir Kit o Conjuntos de Venta. Tipo de Artículos: Los artículos se pueden clasificar según su origen o destino en: Fabricación, Semielaborado, Materia Prima, Reventa, Bien de Uso, Uso Interno o Servicios. Descripción del Artículo: Una de uso Interno reducida de hasta 30 Caracteres y otra para Facturar de hasta 60 Caracteres modificables al momento de factura Unidades de Medida: Dos por Artículo, permitiendo calcular el Stock en ambas medidas, mediante un Factor de Conversión, por ejemplo un Bidón tiene 5 Litros donde Bidón es la Unidad de Medida 1, Litros del del 2 y 5 el Factor de Conversión entre ambas. Además se puede incluir el Peso y Volumen de cada artículo. Cinco Niveles de Agrupamiento por Artículo: Le permiten categorizar el mismo hasta en 5 niveles, por ejemplo en: Rubro, Sub-rubro, Línea, Tipo de Producto, Modelo, Material, etc Punto Mínimo y Máximo de Reposición y Lote Mínimo de Compra: Por cada artículo se pueden definir el punto de Reposición del mismo y su Máximo, cantidad óptima a Comprar y la Cantidad Ideal a tener en Stock. Ilimitada Cantidad de Depósitos: Con ubicación de Artículos en cada uno de ellos Impuestos: Cada Articulo tiene asociada su Tasa de IVA, Impuestos Internos (en pesos o porcentajes) y Actividad del mismo (para Ingresos Brutos) Foto o Imagen: Se asocia la imagen a cada Articulo en diversos formatos Especificaciones: Se pueden ingresar datos adicionales o especificaciones técnicas, las cuales luego se pueden incluir al generar los comprobantes de Presupuestos, Notas de Pedidos, Remitos o Facturas Trazabilidad: Se lleva la trazabilidad por cada articulo por su despacho, partida, lote o Número de Serie Stock Integrado: Reportes de Stock, Pedidos Pendientes de Entrega, Ordenes de Compras a Recibir Búsquedas y Consultas: Se pueden buscar a los artículos por cualquiera de sus atributos en forma sencilla e intuitiva. Además se puede consultar sobre un artículo determinado en pantalla la siguiente información: Stock, Precios de Venta, Precios de Compra, Notas de Pedidos, Ordenes de Compra, Formulas, y Ordenes de Producción.

6 Grupos y Familias Tareas Predefinidas: Ideal para Armado de Cortes o Fabricación de industrias Textiles, de Calzado o similares donde se definen las Tareas por la curva de Talles, Medias, etc. y su cantidad por cada una de ellas a procesar. Las mismas tareas pueden ser utilizadas en el Modulo de Ventas para en las Notas de Pedido, Remitos y Facturas. Grupo de Familias: Aquí se define para cada Familia de artículos donde se definen los Talles, Colores, Medidas que la componen. Procesos Toma de Inventarios: Por este ítem se puede ingresar la Toma de Inventario Físico y se actualiza en forma automática el Stock del Sistema con el mismo. Para ello se definen los comprobantes de Ajuste Positivos y Negativos. El ajuste se puede hacer por tipo de Articulo (nacional, con despacho, lote o número de serie) solicitando el sistema los datos adicionales que requiera en función a esta condición. Ajustes Positivos o Negativos: Muchas veces se deben hacer ajustes al stock en mas o en menos por diversos motivos (roturas, mermas, aparición de mercadería, etc.). Por este ítem se ingresa por cada articulo a ajustar la cantidad del ajuste y se modificando el Stock del articulo de referencia. Movimientos entre Depósitos: Muchas veces es necesario mover mercadería entre diversos depósitos por motivos de traslados, roturas, cuarentenas, etc. Es este ítem se realiza esta operación informando el Deposito Emisor como el receptor y las mercaderías a mover. Stock Mínimo por Depósito: Aquí se puede definir por cada Deposito los Stocks mínimos requeridos de cada articulo. Esta operación puede involucrar a todos los artículos o a los que cumplan con determinada características del mismo, por ejemplo ser del mismo Rubro. Stock Mínimo por Depósito y Familia: Similar al anterior pero además se tendrá en cuanta la Familia con sus medidas de pertenencia. Reportes Los reportes pueden ser de artículos o Movimientos. De artículos: Ficha de artículos Listado Reducido de artículos Etiquetas de artículos Ubicaciones de artículos Especificaciones técnicas de artículos artículos de Kit o Combos

7 De Movimientos: Stock entre Fechas Stock por Deposito Stock Integrado Kardex de artículos Comprobantes Diarios Stock Valorizados por Diversos Criterios Reposición de Stock Objetivo Modulo de Compras Administrar el proceso de Compras de la empresa. Precios Cambio de Precios en Forma Manual: Por este ítem se puede modificar en forma manual los precios de Costo (fabricación, puede ser igual al de compras para insumos), Compras (ultima compra), Reposición (precio del proveedor preferido) y PPP de un articulo. Actualizar Precios por Despacho: Aquí se pueden modificar los valores de la mercadería importada en cada despacho para ingresar el costo de la misma nacionalizada. Artículos por Proveedor: Por este ítem se puede asociar por cada proveedor los códigos internos de nuestros artículos a los suyos y sus descripciones. Precios de Compra por Proveedor: El sistema permite tener almacenadas varias listas de precios pro cada proveedor. Cada una de ellas tiene una fecha de vigencia y de vencimiento como una forma de pago asociada. Para cada articulo se pueden tener adicionales al precio de compra hasta 6 descuentos acumulativos, un recargo financiero (puede ser en porcentaje o importe). Solicitudes Ingreso de Solicitudes (Requisiciones): Por este ítem se puede ingresar en forma manual Solicitudes de Compra de un sector de la empresa o centro de costo. En la misma figuran además de los datos del Emisor, los artículos solicitados, su cantidad y la fecha limite de recepción de los mismos. Generación de Solicitudes de Compra: Aquí se pueden generar Solicitudes de Compras en forma automáticas en función a diversos parámetros. Las mismas se pueden generar en función al Stock Actual, el Integrado o el Plan de Producción. A su vez el tipo de stock puede ser: Stock Mínimo, Ideal o Punto de Pedido. También se pueden filtrar algunos artículos en función a sus niveles de agrupamiento.

8 Modificación de Solicitudes de Compra: Por este ítem se pueden modificar los datos de las solicitudes siempre que estén pendientes. Procesar Solicitudes de Compras: Una vez generadas las Solicitudes pueden ser autorizadas en el 100%, modificar las cantidades a autorizar o rechazar la misma en forma parcial o total. Se debe generar un dictamen con los motivos del rechazo o aprobación. Finalizar / Activar Solicitudes de Compra: Las Solicitudes pueden darse por finalizadas (en forma total o parcial) o activar (en caso de haberse finalizado por error). Eliminar Solicitudes de Compra: Por este ítem se pueden eliminar las solicitudes siempre que estén pendientes. Consulta de Solicitudes: Aquí se pueden consultar en forma rápida las solicitudes emitidas y su detalle. Pedido de Cotización Ingreso de Pedidos de Cotización: Por este ítem se puede ingresar en forma manual los Pedidos de Cotización al proveedor. La misma puede generarse en forma manual o estar basada en una Solicitud de Compra. Generar Pedidos de Cotización: Aquí se pueden generar Pedidos de Cotización en forma automáticas en función a diversos parámetros. Las mismas se pueden generar en función al Stock Actual, el Integrado o el Plan de Producción. A su vez el tipo de stock puede ser: Stock Mínimo, Ideal o Punto de Pedido. También se pueden filtrar algunos artículos en función a sus niveles de agrupamiento. Modificar Pedidos de Cotización: Por este ítem se pueden modificar los datos de los Pedidos de Cotización siempre que estén pendientes. Recepción de Cotizaciones: Una vez recibidas del proveedor se vuelcan en el sistema los precios de los artículos cotizados. Modificar recepción de Cotizaciones: Por este ítem se pueden modificar los datos de las Reopciones de Cotizaciones. Procesar Pedido de Cotización: Una vez ingresada la recepción de Cotización, los Pedidos de Cotización pueden ser autorizados en el 100%, modificar las cantidades a autorizar o rechazar la misma en forma parcial o total. Finalizar / Activar Solicitudes de Compra: Las Solicitudes pueden darse por finalizadas (en forma total o parcial) o activar (en caso de haberse finalizado por error). Eliminar Solicitudes de Compra: Por este ítem se pueden eliminar las solicitudes siempre que estén pendientes. Consulta de Solicitudes: Aquí se pueden consultar en forma rápida las solicitudes emitidas y su detalle.

9 Orden de Compra Generar de Orden de Compra: Por este ítem se puede generar en forma manual o a partir de un Pedido de Cotización las Ordenes de Compra. Modificar Ordenes de Compra: Por este ítem se pueden modificar los datos de las Ordenes de Compra siempre que estén pendientes. Autorización Técnica: Las ordenes de Compra pueden tener un nivel de Autorización Técnica de la misma. Autorización de las Ordenes de Compra: Existen dos niveles de autorización para las Ordenes de Compra, uno puede ser el del departamento y otro el de la Administración. Completar Ordenes de Compra: Las Ordenes de Compra pueden ser dadas por cumplidas por diversos motivos y en forma parcial o total. Eliminar Ordenes de Compra: Por este ítem se pueden eliminar las Ordenes de Compra siempre que estén pendientes. Consulta de Ordenes de Compra: Aquí se pueden consultar en forma rápida las Ordenes de Compra emitidas y su detalle. Remitos y Facturas Ingreso de Remitos: Por este ítem se puede ingresar los Remitos de los Proveedores. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del proveedor, fecha de entrega general y número de Orden de Compra. Cada Artículo remitido puede tener una bonificación en cantidad de unidades. El remito puede estar basado en una Orden de Compra o simplemente confeccionado desde cero. Se puede recibir total o parcialmente una Orden de Compra si el remito se basa en el. Dictamen de Informe de Recepción: Se puede confeccionar un Dictamen acerca del estado de la mercadería (aceptada o rechazada) que acompaña al remito del proveedor. Consulta de Remitos: Aquí puedo consulta en forma rápida los Remitos recibidos y su detalle. De haberse remitido mercadería con Despacho o Lote se pueden ver los mismos asociados al remito. Eliminar Remitos: Aquí se pueden eliminar los Remitos que se ingresaron en forma errónea. Facturas de Compra: Por este ítem se puede ingresar las Facturas de los proveedores. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del proveedor, fecha de factura, fecha de DDJJ, Condición de Pago y Moneda de Facturación. Cada articulo facturado puede tener una bonificación en cantidad de unidades y un descuento en porcentaje sobre le precio de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta 4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero. La factura puede estar basado en una Orden de Compra, Remito (uno o varios) o

10 simplemente confeccionado desde cero. Se puede facturar total o parcialmente un Remito si la Factura se basa en el. Notas de Debito: Se pueden ingresar las Notas de Debito enviadas pro el proveedor. Notas de Crédito: Se pueden ingresar las Notas de Crédito enviadas pro el proveedor. Consulta de Facturas: Aquí puedo consulta en forma rápida las Facturas recibidas y su detalle. Además se pueden consultar las Fechas de Vencimiento de las mismas, las imputaciones que se le hicieron a la Factura (Órdenes de Pago, Notas de Crédito o Ajustes Negativos) y los valores recibidos en la cobranza. Reportes Los reportes pueden ser de Precios, Solicitudes, Pedidos, Orden de Compra, Remito y Facturas De Precios: Lista de Precios por Proveedor Lista de Precios por artículos De Solicitudes: Solicitudes de Compra Solicitudes por Proveedor Solicitudes Por Fecha de Emisión Solicitudes por Articulo y Proveedor De Pedidos: Pedidos por Fecha de Emisión Pedidos por Proveedor Pedidos No Recepcionados por Proveedor Pedidos No Recepcionados por Articulo Pedidos Recepcionados por Articulo Pedidos Recepcionados por Fecha Pedidos Recepcionados por Proveedor De Ordenes de Compra Ordenes de Compra por Fecha de Emisión Ordenes de Compra por Proveedor Ordenes de Compra por Articulo Ordenes de Compra Pendientes por Fecha de Emisión Ordenes de Compra Pendientes por Proveedor Ordenes de Compra Pendientes por Articulo Ordenes de Compra Valorizadas por Proveedor Ordenes de Compra Valorizadas por Articulo De Remitos: Remitos por Fecha de Emisión Remitos por Proveedor Remitos por Articulo De Facturas: Facturas por Fecha de Emisión Facturas por Proveedor Facturas por Articulo

11 Modulo de Proveedores Objetivo Obtener los Saldos en Cuenta Corriente de cada Proveedores. Los mismos esta Compuestos por los Comprobantes de Facturación y los documentos entregados a los Proveedores Ficha de Proveedores Código de Proveedor: El código es de hasta 10 caracteres alfanuméricos Razón Social: Existe una Razón Social de fantasía o como se lo conoce al cliente que tiene una longitud de hasta 30 caracteres y la Razón Social legal de hasta 60 caracteres. Calificación: Los proveedores pueden ser clasificados según el Criterio ABC. Estado: Define el estado en que se encuentra el Proveedor: Activo, Suspendido, Potencial, Sin Cta., Cte. Dirección: Datos del Domicilio del Proveedor: calle, número, piso, depto, localidad, provincia, país, teléfono, , pagina Web. Datos Impositivos: Definimos como se comporta el proveedor frente a los impuestos. Condición de IVA, CUIT, IIBB. Si es agente de retención de IVA, IIBB, SUSS y Ganancias. Concepto de retención de Ganancias, Cuenta Contable como Proveedor, Cuenta de Gastos predeterminada. Datos Comerciales: Definimos la Condición de Pago habitual, la Moneda de la Cuenta Corriente, Limite de Crédito, Descuentos Asociados, Fecha de Ultima Compra, Fecha de ultimo Pago, 4 Niveles de Agrupamiento o Segmentación. Contacto: Ingresamos los Datos de los Contactos en el proveedor: Nombre, Apellido, Cargo, teléfono, Interno, , Fax, Fecha de Nacimiento, Comentarios. Ficha de Bancos Código de Proveedor: El código es de hasta 10 caracteres alfanuméricos Razón Social: Existe una Razón Social de fantasía o como se lo conoce al cliente que tiene una longitud de hasta 30 caracteres y la Razón Social legal de hasta 60 caracteres. Datos de la Cuenta: Tipo de Cuenta (Corriente, Caja de Ahorro, de Terceros o Casa de Cambio. Número de Cuenta bancaria y el Clearing del Banco. Moneda de la cuenta y Monto de Descubierto. Dirección: Datos del Domicilio del Banco: calle, número, piso, depto, localidad, provincia, país, teléfono, , pagina Web. Datos Impositivos: Definimos como se comporta el banco frente a los impuestos. Condición de IVA, CUIT, IIBB. Cuenta Contable como Proveedor.

12 , país, teléfono, , pagina Web. Datos Impositivos: Definimos como se comporta el banco frente a los impuestos. Condición de IVA, CUIT, IIBB. Cuenta Contable como Proveedor. Contacto: Ingresamos los Datos de los Contactos en el proveedor: Nombre, Apellido, Cargo, teléfono, Interno, , Fax, Fecha de Nacimiento, Comentarios. Chequeras: Definimos las chequeras en uso o no, desde que número a que número de cheques incluyen, si están activas o no. Procesos Ajustes Positivo: Por este ítem se pueden realizar Ajustes Positivos sobre los saldos de las Cuentas Corrientes de Proveedores. Se define la fecha, un comprobante asociado, la moneda en que se ajustara, el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el centro de costo. Ajustes Negativo: Por este ítem se pueden realizar Ajustes Negativos sobre los saldos de las Cuentas Corrientes de Proveedores. Se define la fecha, un comprobante asociado, la moneda en que se ajustara, el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el centro de costo. Los Ajustes pueden ser aplicados a Facturas, Notas de Debito o Ajustes Positivos. Ingreso de Comprobantes: Aquí se realizar la Registración de los Comprobantes de Compras (Facturas, Nota de Debito y Nota de Crédito) que no modifiquen los stocks, es decir por conceptos (Honorarios, Luz, teléfono, etc.) Los mismos se asocian a una División y Centro de Costo. Los mismos tienen además de la fecha de emisión un afecha de Declaración Jurada para el IVA (DDJJ). El comprobante puede estar expresado en moneda extranjera y tener descuentos al pie del mismo o recargos financieros. Cambio de Porcentaje de retención de IVA: Si se cometió un error al ingresar el comrpbante en el porcentaje de retención de IVA que le corresponderá al momento del pago del mismo, qui se puede corregir. Autorización de Pagos: Si el sistema esta oparametrizadfo para requerir esta opción la misma estará habilitada. En ella el usuario autorizado confirmara que se puede realizar el pago de determinado comprobante. Orden de Pago: Aquí se confeccionan las Ordenes de Pago las cuales pueden estar asociadas a uno o mas comprobantes o simplemente ser generadas sin imputación y realizar la misma en otro momento. En este proceso el sistema calcula en forma automática las retenciones de IVA, II, SUSS y Ganancias de corresponder. También se define la forma de pago (efectivo, cheques propios, cheques de terceros, documentos propios y de terceros, Interbanking). Aplicación de Comprobantes: En este ítem se pueden aplicar las Notas de Crédito con saldos de Aplicación y las Ordenes de pago en las mismas condiciones a las Facturas, Notas de Debito o Ajustes Positivos. Desaplicar Comprobantes:

13 Ajustes Positivos. Desaplicar Comprobantes: En este ítem se pueden desaplicar las Notas de Crédito y las Ordenes de Pago. Anulación de Comprobantes: En este ítem se pueden anular los Comprobantes de Proveedores que no tengan imputaciones realizadas. Anulación de Ordenes de Pago: En este ítem se pueden anular las Ordenes de Pago que no tengan imputaciones realizadas. Diferencia de Cambio: Aquí se confeccionan las Notas de Debito y de Crédito en forma automática por las diferencias de cambio generadas al confeccionar las Ordenes de Pago, entre la cotización de esta y la del comprobante a abonar. Consulta de Comprobantes: Se pueden consultar todos los comprobantes de la Gestión de Proveedores. Además s pueden ver los vencimientos de los mismos, las imputaciones y los valores utilizados en los pagos. Reportes Los reportes pueden ser de Proveedores, Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento. De Proveedores: Ficha de Proveedores Listado Reducido de Proveedores Etiquetas de Proveedores De Fecha de Emisión: Resumen de Cuenta Saldo por Fecha de Emisión Operaciones Diarias Subdiario de Egresos Ficha de Imputación de Proveedores Composición de Ordenes de Pago De Fecha de Vencimiento: Ficha de Vencimiento por Proveedor Ficha de Documentos por Proveedor Saldos por Fecha de Vencimiento Saldos por Fecha Ficha de Valores Entregados Facturas a Pagar por Fecha de Vencimiento Objetivo Modulo de Ventas Administrar el proceso de Ventas de la empresa. Precios

14 Generar Lista: Por este ítem se puede generar un alista de precios a partir de otra existente. La misma puede tener la moneda igual a la original o no. La generación se hace por un porcentaje de aumento o decremento sobre la lista existente. Gerera Lista de Precios por Precio de Costos: Por este ítem se pueden generan las listas de Precios en función al costo de los productos incluidos en la misma. A los Costos se le adiciona el porcentaje de Utilidad deseado y se le pueden aplicar algunos descuentos. Cambiar Precios: Por este ítem se puden cambiar los precios de venta de los artículos en forma manual, es decir se elije la lista sobre la cual se trabajara y se ingresan los nuevos precios de ventas. Cambiar Precios en forma automática: En este ítem se pueden cambiar los precios de ventas de los artículos en forma automática en función a los niveles de agrupamiento de los mismos. A todos los artículos incluidos en el conjunto resultados se les aplica un determinado porcentaje de aumento o decremento. Actualizar Precios por Margen de Utilidad: En este ítem se pueden cambiar los márgenes de utilidad de los artículos en forma automática en función a los niveles de agrupamiento de los mismos. A todos los artículos incluidos en el conjunto resultados se les aplica un determinado porcentaje de aumento o decremento del margen de utilidad sobre los precios de costos. Borrar Precios: Este proceso borra de una determinada lista los precios de ventas de los artículos seleccionados. Presupuestos y Pedidos Ingreso de Presupuestos: Por este ítem se puede generar los Presupuestos a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Presupuestacion, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Artículo cotizado puede tener un descuento asociado al mismo en porcentajes y una bonificación en cantidad de unidades. A su vez el precio de venta por ítem puede corresponder a una lista de precios distinta. Al pie del Presupuesto pueden incluirse hasta 4 descuentos en porcentajes acumulados o un recargo financiero. Se puede generar un presupuesto en función a alguna ya generado (copiarlo y cambiar los datos que correspondan). Modificación de Presupuestos: Por este ítem se pueden modificar los datos de los presupuestos generados siempre que estén pendientes. Eliminación de Presupuestos: Por este ítem se pueden eliminar los datos de los presupuestos generados siempre que estén pendientes. Consulta de Presupuestos: Aquí puedo consulta en forma rápida los presupuestos emitidos y su detalle. Ingreso de Pedidos: Por este ítem se puede generar los Pedidos a los clientes. Los mismos pueden basarse en un presupuesto previamente generado. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha

15 Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Artículo incluido puede tener un descuento asociado al mismo en porcentajes y una bonificación en cantidad de unidades. A su vez el precio de venta por ítem puede corresponder a una lista de precios distinta. Al pie del Pedido pueden incluirse hasta 4 descuentos en porcentajes acumulados o un recargo financiero. Se puede generar un pedido en función a alguna ya generado (copiarlo y cambiar los datos que correspondan). Los Pedidos pueden ser Transitorios (una vez remitidos o facturados no están pendientes) o Permanentes (se los puede facturar cuantas veces se necesite, en general se usan para facturación de cuotas, abonos, atec.) Modificación de Pedidos: Por este ítem se pueden modificar los datos de los pedidos generados siempre que estén pendientes. Eliminación de Pedidos: Por este ítem se pueden eliminar los datos de los pedidos generados siempre que estén pendientes. Consulta de Pedidos: Aquí puedo consulta en forma rápida los pedidos emitidos y su detalle. Primera Autorización: Según como se configure el sistema, los Pedidos pueden requerir una autorización para sua activación. Si lo requiere y no se cuimnplimento, el pedido no podrá ser ni remitido ni facturado. Existen dos niveles de autorización de Pediso complementarios. Segunda Autorización: Por aquí se aplica la segunda autorización a los Pedidos que así lo requieren. Completar Pedidos: En este ítem se pueden completar los pedidos que no se hayan entregado pro algún motivo. Este ítem da por cumplido un pedido que tiene cantidad de entrega pendientes. Remitos y Facturas Emisión de Remitos: Por este ítem se puede emitir los Remitos a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Presupuestacion, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Artículo remitido puede tener una bonificación en cantidad de unidades. El remito puede estar basado en un Pedido o simplemente confeccionado desde cero. Se puede remitir total o parcialmente un Pedido si el remito se basa en el. Emisión de Remitos Automáticos: Por este ítem se puede generar remitos en forma automática en función a una serie de parámetros: Desde hasta número de Pedido, Desde hasta Fecha de Entrega, Mes a Remitir Pedidos Permanentes. Devolución de Remitos: Por este ítem se pueden ingresar las devoluciones de mercaderías ya remitidas. Para ellos se elige el remito sobre el cual se hará la devolución y se ingresa la

16 Para ellos se elige el remito sobre el cual se hará la devolución y se ingresa la cantidad devuelta. Esta vuelve al Stock y la cantidad pendiente de facturación de este comprobante se ajusta en función a la devolución. Consulta de Remitos: Aquí puedo consulta en forma rápida los pedidos emitidos y su detalle. De haberse remitido mercadería con Despacho o Lote se pueden ver los mismos asociados al remito. Emisión de Facturas: Por este ítem se puede emitir las Facturas a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada articulo facturado puede tener una bonificación en cantidad de unidades y un descuento en porcentaje sobre le precio de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta 4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero. La factura puede estar basado en un Pedido, Remito (uno o varios) o simplemente confeccionado desde cero. Se puede facturar total o parcialmente un Remito si la Factura se basa en el. Facturación automática: Por este ítem se puede generar Facturas en forma automática en función a una serie de parámetros: Desde hasta número de Pedido o Remito según el caso del tipo de facturación, Desde hasta Fecha de Entrega, Mes a facturar Pedidos Permanentes. Ingresar Comprobantes Manual: Aquí se ingresan (registran) los comprobantes confeccionados en forma manual de forma similar a la emisión de Facturas en forma Manual. Consulta de Facturas: Aquí puedo consulta en forma rápida las Facturas emitidas y su detalle. Además se pueden consultar las Fechas de Vencimiento de las mismas, las imputaciones que se le hico9ern a la Factura (Recibos, Notas de Crédito o Ajustes Negativos) y los valores recibiso en la cobranza. Emisión de Diferencia de Cambio por Facturas: El sistema prevé la generación automática de Notas de Debito o de Crédito por la diferencia de la cotización de la Factura (cotización original) y la del Recibo (cotización actual). Las mismas son emitidas en forma automática por el sistema. Emisión de Diferencia de Cambio por Cheques: El sistema prevé la generación automática de Notas de Debito o de Crédito por la diferencia de la cotización entre la fecha de recepción del cheque (Recibo) y la de acreditación. Las mismas son emitidas en forma automática por el sistema. Facturación Anticipada (Se comercializa como opcional) Emisión de Facturas: Por este ítem se puede emitir las Facturas Anticipadas a los clientes. Este comprobante no genera movimientos de Stock. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, Número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada artículo facturado puede tener una bonificación en cantidad de unidades y

17 y un descuento en porcentaje sobre el precio de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta 4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero. La factura puede estar basado en un Pedido o simplemente confeccionado desde cero. Se puede facturar total o parcialmente un Pedido si la Factura se basa en el. Eliminación de Facturas: Por este ítem se puede eliminar las Facturas Anticipadas a los clientes que no tengan Remitos asignados a la misma. Finalizar o Reactivar Facturas Anticipadas: Por este ítem se puede dar por finalizada las Facturas Anticipadas a los clientes. De igual manera se pueden Reactivar las finalizadas por error. Consulta de Facturas: Aquí puedo consulta en forma rápida las Facturas emitidas y su detalle. Además se pueden consultar los Remitos asociados a la misma, las Fechas de Vencimiento de las mismas, las imputaciones que se le hicieron a la Factura (Recibos, Notas de Crédito o Ajustes Negativos) y los valores recibidos en la cobranza. Emisión de Remitos: Por este ítem se puede emitir los Remitos a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, Número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Presupuestacion, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Remito debe estar asociado a una Factura Anticipada. Se puede remitir total o parcialmente una Factura Anticipada. Eliminación de Remitos: Por este ítem se puede eliminar los Remitos de Facturas Anticipadas a los clientes. Consulta de Remitos: Aquí puedo consulta en forma rápida los pedidos emitidos y su detalle. De haberse remitido mercadería con Despacho o Lote se pueden ver los mismos asociados al remito. Logística y Distribución (Se comercializa como opcional) Ingresar Repartos: Por este ítem se pueden armar los repartos para la distribución en función a las Notas de Pedidos pendientes de entrega. Para la generación del reparto se selecciona el Transporte a utilizar el cual tiene definido la cantidad de kilos que puede transportar, el Volumen de la carga y de utilizarse la cantidad y medida de cada Pallet. En función a esto se calculara la carga a Remitir o Facturar. Los Pedidos de pueden seleccionar en forma Automática (en función a una serie de parámetros y respetando o no el Transporte asociado al cliente) y el Manual (donde el sistema muestra los Pedidos pendientes de entrega y se seleccionan a mano los que se incluirán en el reparto). El sistema calcula el peso de la mercadería a incluir y la diferencia entre esta y lo que el Camión puede llevar. Se pueden entregar los Pedidos en forma total o parcial. Modificación de Repartos: Por este ítem se pueden modificar los datos de los Repartos generados siempre que estén pendientes. Eliminación de Repartos:

18 Eliminación de Repartos: Por este ítem se pueden eliminar los datos de los Repartos generados siempre que estén pendientes. Consulta de Repartos: Aquí puedo consulta en forma rápida los Repartos generados y su detalle. Emisión Automática de Remitos de repartos: Por este ítem se puede generar Remitos en forma automática en función a una serie de parámetros: Reaparto a Remitir, Desde hasta Fecha de Entrega, Deposito de donde descargar los Stock, Mes a facturar Pedidos Permanentes, Tipo de factura, etc. Facturación automática de repartos: Por este ítem se puede generar Facturas en forma automática en función a una serie de parámetros: Reaparto a Facturar, Desde hasta Fecha de Entrega, Deposito de donde descargar los Stock, Mes a facturar Pedidos Permanentes, Tipo de factura, si se acompaña con Remito o no, etc. Factura Electrónica (Se comercializa por separado) Emisión de Factura Electrónica: Por este ítem se puede emitir las Facturas Electrónicas a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, Número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada articulo facturado puede tener una bonificación en cantidad de unidades y un descuento en porcentaje sobre le precio de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta 4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero. La factura puede estar basado en un Pedido, Remito (uno o varios) o simplemente confeccionado desde cero. Se puede facturar total o parcialmente un Remito si la Factura se basa en el. Por ser una Factura Electrónica a la cual le falta la incorporación del CAE, la misma se graba pero no se imprime por el momento, quedo en un estado de espera. Facturación Electrónica automática: Por este ítem se puede generar Facturas Electrónicas en forma automática en función a una serie de parámetros: Desde hasta Número de Pedido o Remito según el caso del tipo de facturación, Desde hasta Fecha de Entrega, Mes a facturar Pedidos Permanentes. Por ser una Factura Electrónica a la cual le falta la incorporación del CAE, la misma se graba pero no se imprime por el momento, quedo en un estado de espera. Emisión de Diferencia de Cambio por Facturas Electrónicas: El sistema prevé la generación automática de Notas de Debito o de Crédito por la diferencia de la cotización de la Factura (cotización original) y la del Recibo (cotización actual). Las mismas son emitidas en forma automática por el sistema. Por ser una Facturación Electrónica a la cual le falta la incorporación del CAE, la misma se graba pero no se imprime por el momento, quedo en un estado de espera.

19 Emisión de Diferencia de Cambio por Cheques: El sistema prevé la generación automática de Notas de Debito Electrónicas o de Crédito Electrónicas por la diferencia de la cotización entre la fecha de recepción del cheque (Recibo) y la de acreditación. Las mismas son emitidas en forma automática por el sistema. Por ser una Factura Electrónica a la cual le falta la incorporación del CAE, la misma se graba pero no se imprime por el momento, quedo en un estado de espera. Procesar Facturas Electrónicas: Por este ítem se realiza el procesamiento de las Facturas Electrónicas. Este proceso se divide en 3 partes: Generar el Archivo con la facturación de la cual se le solicitara el CAE a la Afip, Procesar la respuesta de la Afip en forma Automática o Manual, Imprimir y/o Grabar las facturas con su CAE. El sistema permite Generar el Archivo con la facturación para la solicitud del CAE a la Afip. Dicho archivo se importa en el aplicativo respectivo y se envía al organismo. La generación del Archivo puede hacerse en forma individual (por factura) o en lote (varias facturas juntas). El procesamiento de la respuesta de la Afip puede hacerse en forma Manual (se ingresan uno a uno los CAE a las facturas correspondientes) o Automático (El sistema importa el archivo que envía la Afip y completa la facturación con el numero del CAE). La impresión de las Facturas (no es obligación pero esta permitido) se realiza en forma automática para todas las que ya hay tenido su CAE, al mismo tiempo se hace la grabación en formato electrónico como solicita la Afip. Procesos Fiscales Ingreso de Presupuestos: Por este ítem se puede generar los Presupuestos a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Presupuestacion, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Artículo cotizado puede tener un descuento asociado al mismo en porcentajes y una bonificación en cantidad de unidades. A su vez el precio de venta por ítem puede corresponder a una lista de precios distinta. Al pie del Presupuesto pueden incluirse hasta 4 descuentos en porcentajes acumulados o un recargo financiero. Se puede generar un presupuesto en función a alguna ya generado (copiarlo y cambiar los datos que correspondan). Modificación de Presupuestos: Por este ítem se pueden modificar los datos de los presupuestos generados siempre que estén pendientes. Ingreso de Pedidos: Por este ítem se puede generar los Pedidos a los clientes. Los mismos pueden basarse en un presupuesto previamente generado. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Artículo incluido puede tener un descuento asociado al mismo en porcentajes y una bonificación en cantidad de unidades. A su vez el precio de venta por ítem puede corresponder a una lista de precios distinta.

20 distinta. Al pie del Pedido pueden incluirse hasta 4 descuentos en porcentajes acumulados o un recargo financiero. Se puede generar un pedido en función a alguna ya generado (copiarlo y cambiar los datos que correspondan). Los Pedidos pueden ser Transitorios (una vez remitidos o facturados no están pendientes) o Permanentes (se los puede facturar cuantas veces se necesite, en general se usan para facturación de cuotas, abonos, atec.) Modificación de Pedidos: Por este ítem se pueden modificar los datos de los pedidos generados siempre que estén pendientes. Emisión de Remitos: Por este ítem se puede emitir los Remitos a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Presupuestacion, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Artículo remitido puede tener una bonificación en cantidad de unidades. El remito puede estar basado en un Pedido o simplemente confeccionado desde cero. Se puede remitir total o parcialmente un Pedido si el remito se basa en el. Emisión de Facturas: Por este ítem se puede emitir las Facturas a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada articulo facturado puede tener una bonificación en cantidad de unidades y un descuento en porcentaje sobre le precio de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta 4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero. La factura puede estar basado en un Pedido, Remito (uno o varios) o simplemente confeccionado desde cero. Se puede facturar total o parcialmente un Remito si la Factura se basa en el. Facturación automática: Por este ítem se puede generar Facturas en forma automática en función a una serie de parámetros: Desde hasta número de Pedido o Remito según el caso del tipo de facturación, Desde hasta Fecha de Entrega, Mes a facturar Pedidos Permanentes. Ingresar Comprobantes Cancelados: Aquí se ingresan (registran) los comprobantes cancelados por algún problema de impresión del dispositivo Fiscal. Recuperar Comprobantes no Grabados: Aquí se recuperan los comprobantes no grabados por algún problema de impresión del dispositivo Fiscal. Cierre X y Z: El sistema emite estos dos informes fiscales. Auditoria por Fecha: Se puede emitir este informe de Auditoria por fecha donde aparecen todos los comprobantes generados. Este informe se puede emitir aun sin hacer el cierre fiscal. Auditoria por Número Z: Se puede emitir este informe de Auditoria por fecha donde aparecen todos los comprobantes generados. Este informe se puede emitir aun sin hacer el cierre fiscal.

21 Reportes Los reportes pueden ser de Listas de Precios de Venta, Presupuestos, Pedidos o Remitos. De Precios de Ventas: Lista de Precios Lista de Precios por Niveles Cambio de Precios entre Fechas Etiquetas con Precio Etiquetas con código de Barra De Presupuestos: Presupuestos por Fecha de Emisión Presupuestos por Comprobante Presupuestos por Cliente Presupuestos por Articulo De Pedidos: Pedidos por Fecha de Emisión Pedidos por Comprobante Pedidos por Cliente Pedidos por Articulo Pedidos Pendientes por Fecha de Entrega Pedidos Pendientes por Comprobante Pedidos Pendientes por Cliente Pedidos Pendientes por Articulo Pedidos Pendientes Valorizado por Fecha de Entrega Pedidos Pendientes Valorizado por Comprobante Pedidos Pendientes Valorizado por Cliente Pedidos Pendientes Valorizado por Articulo Entregas Pendientes por Fecha y Articulo Entregas Pendientes por Fecha y Cliente Entregas Pendientes por Fecha y Vendedor De Remitos: Remitos por Fecha de Emisión Remitos por Comprobante Remitos por Cliente Remitos por Articulo Remitos a Facturar por Fecha Remitos a Facturar por Comprobante Remitos a Facturar por Cliente De Facturas Anticipadas: Facturas por Fecha de Emisión Facturas por Comprobante Facturas por Cliente Facturas por Articulo Facturas Valorizadas por Fecha Facturas Valorizadas por Comprobante Facturas Valorizadas por Cliente Facturas Valorizadas por Articulo

22 Modulo de Clientes Objetivo Obtener los Saldos en Cuenta Corriente de cada Cliente. Ficha de Clientes Código de Cliente: El código es de hasta 10 caracteres alfanuméricos Razón Social: Existe una Razón Social de fantasía o como se lo conoce al cliente que tiene una longitud de hasta 30 caracteres y la Razón Social legal de hasta 60 caracteres. Calificación: Los clientes pueden ser clasificados según el Criterio ABC u otro. Estado: Define el estado en que se encuentra el Cliente: Activo, Suspendido, Potencial, Sin Cta., Cte. Dirección: Datos del Domicilio del Cliente: calle, número, piso, depto, localidad, provincia, país, teléfono, , pagina Web. Datos Impositivos: Definimos como se comporta el cliente frente a los impuestos. Condición de IVA, CUIT, IIBB. Si es gran contribuyente y el porcentaje de liberación frente al IVA. Cuenta Contable como Cliente y numoer de CBU. Datos Comerciales: Definimos la Condición de Pago habitual, la Moneda de la Cuenta Corriente, Limite de Crédito, Vendedor, Cobrador, Lista de Precio, Transporte, Fecha de Ultima Venta, Fecha de Ultimo Recibo, Cantidad de Copias de Remitos y Facturas, 4 Niveles de Agrupamiento o Segmentación. Contacto: Ingresamos los Datos de los Contactos en el cliente: Nombre, Apellido, Cargo, teléfono, Interno, , Fax, Fecha de Nacimiento, Comentarios. Sucursales: Ingresamos los Datos de las Sucursales del Cliente: Nombre, Dirección, teléfono, Interno, , Fax, Transporte, Comentarios. Ficha de Tarjetas de Crédito Código de Tarjeta: El código es de hasta 10 caracteres alfanuméricos Razón Social: Existe una Razón Social de fantasía o como se lo conoce al cliente que tiene una longitud de hasta 30 caracteres y la Razón Social legal de hasta 60 caracteres. Dirección: Datos del Domicilio del Prestador: calle, número, piso, depto, localidad, provincia, país, teléfono, , pagina Web. Datos Impositivos: Definimos como se comporta la tarjeta frente a los impuestos. Condición de IVA, CUIT, IIBB. Cuenta Contable como Proveedor, Banco donde se realiza el cobro.

23 Contacto: Ingresamos los Datos de los Contactos en el proveedor: Nombre, Apellido, Cargo, teléfono, Interno, , Fax, Fecha de Nacimiento, Comentarios. Planes: Definimos los distintos planes de pago o financiación que tiene cada Tarjeta. Procesos Ajustes Positivo: Por este ítem se pueden realizar Ajustes Positivos sobre los saldos de las Cuentas Corrientes de Clientes. Se define la fecha, un comprobante asociado, la moneda en que se ajustara, el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el centro de costo. Ajustes Negativo: Por este ítem se pueden realizar Ajustes Negativos sobre los saldos de las Cuentas Corrientes de Clientes. Se define la fecha, un comprobante asociado, la moneda en que se ajustara, el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el centro de costo. Los Ajustes pueden ser aplicados a Facturas, Notas de Debito o Ajustes Positivos. Ingreso de Recibos: Aquí se registran los Recibos las cuales pueden estar asociadas a uno o mas comprobantes o simplemente ser generadas sin imputación y realizar la misma en otro momento. En este proceso el sistema permite ingresar los datos de las retenciones si se hicieron (retenciones de IVA, II, SUSS y Ganancias). También se define la forma de cobro (efectivo, cheques propios, cheques de terceros, documentos propios y de terceros, Interbanking, Tarjetas de Crédito). Aplicación de Comprobantes: En este ítem se pueden aplicar las Notas de Crédito con saldos de Aplicación y los Recibos en las mismas condiciones a las Facturas, Notas de Debito o Ajustes Positivos. Ingreso de Recibos Anulados: En este ítem se pueden registrar los datos de los recibos que fueran anulados antes de ser ingresados en el sistema. Esto es útil para el control de la numeración secuencial de los comprobantes de ventas que realiza el sistema. Desaplicar Comprobantes: En este ítem se pueden desaplicar las Notas de Crédito y los Recibos. Anulación de Comprobantes: En este ítem se pueden anular los Comprobantes de Clientes que no tengan imputaciones realizadas. Anulación de Recibos: En este ítem se pueden anular los Recibos que no tengan imputaciones realizadas. Consulta de Comprobantes: Se pueden consultar todos los comprobantes de la Gestión de Clientes. Además se pueden ver los vencimientos de los mismos, las imputaciones y los valores utilizados en los cobros. Llamadas de Cobranza: En este ítem se pueden registrar hacer un seguimiento de la gestión de cobranzas. Aquí se registran las tareas realizadas (llamados) y las a realizar así como las respuestas dadas por los clientes y la definición del día y horario de cobranza. Con estos datos se arma la hoja de cobranzas para el cobrador.

24 de cobranza. Con estos datos se arma la hoja de cobranzas para el cobrador. Reportes Los reportes pueden ser de Clientes, Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento. De Clientes: Ficha de Clientes Listado Reducido de Clientes Etiquetas de Clientes Contactos de Clientes Sucursales de Clientes De Fecha de Emisión: Resumen de Cuenta Saldo por Fecha de Emisión Operaciones Diarias Subdiario de Ingreso Ficha de Imputación de Clientes Composición de Recibos Comisiones de Ventas Comisiones de Ventas pro Facturas Cobradas Comisiones por Cobranzas Libro de Viajantes Ventas Libro de Viajantes Cobranzas De Fecha de Vencimiento: Ficha de Vencimiento por Cliente Ficha de Documentos por Cliente Saldos por Fecha de Vencimiento Saldos por Fecha Cheques Rechazados por Cliente Facturas a Pagar por Vendedor Salidas Libro de Viajantes en Formato ASCII: Aquí se genera el archivo en formato ASCII con la información de Ventas y Cobranzas para el Libro de Viajantes. Objetivo Modulo de Tesoreria Obtener los informes de Tesorería y Bancos de la empresa.

25 Ficha de Bancos Código de Banco: El código es de hasta 10 caracteres alfanuméricos Razón Social: Existe una Razón Social del Banco (nombre de Fantasía) que tiene una longitud de hasta 30 caracteres y la Razón Social legal de hasta 60 caracteres. Dirección: Datos del Domicilio del Banco: calle, número, piso, depto, localidad, provincia, país, teléfono, , pagina Web. Datos Impositivos: Definimos como se comporta el Banco frente a los impuestos. Condición de IVA, CUIT, IIBB. Cuenta Contable como Banco. Contacto: Ingresamos los Datos de los Contactos en el Banco: Nombre, Apellido, Cargo, teléfono, Interno, , Fax, Fecha de Nacimiento, Comentarios. Chequeras: Ingresamos los Datos de las chequeras que nos entregó el banco estén o no activas. Procesos Ingreso de Valores por Tesorería: Aquí se confeccionan los Recibos para el ingreso de dinero que no proviene de una factura generada en el sistema. En general son ingresos por otros motivos como ser aportes de socios, devoluciones de anticipos, etc. Por este motivo se debe ingresar la cuenta contable que justifica el ingreso del dinero en la empresa. También se define la forma de cobro (efectivo, cheques propios, cheques de terceros, documentos propios y de terceros, Interbanking). Orden de Pago: Aquí se confeccionan las Ordenes de Pago para la salida de dinero que no se aplicara al pago de Facturas ingresadas al sistema. En general son egresos de vales de caja, fondo fijo, pago de impuestos, sueldos, etc. Por este motivo se debe ingresar la cuenta contable que justifica el egreso del dinero en la empresa. También se define la forma de pago (efectivo, cheques propios, cheques de terceros, documentos propios y de terceros, Interbanking). Movimiento de Fondos de Efectivo: En algunas circunstancias se debe mover el efectivo de una cuenta o caja a otra, lo cual se puede realizar por este punto definiendo el motivo por el cual se realizara el movimiento. Retiros y Transferencias Bancarias: Por este ítem se realizan los retiros de fondos desde el banco sean estos por cheques propios cobrados en ventanilla o retiros por cajero automático. De igual manera se realizan las Transferencias entre cuentas bancarias propias. Depósitos Bancarios: Se pueden realizar los depósitos tanto de efectivo como de cheques recibos en las distintas cuentas bancarias de la empresa. Conciliación Bancaria: Cada vez que se reciben los Extractos bancarios, los mismos se pueden conciliar con los movimientos del sistema. Además se pueden ingresar los gastos bancarios