SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

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1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Cód. Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (: ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

2 Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ISIN ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

3 Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO ISIN: ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS ISIN: ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." Bankinter, S.A. 1.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL MEMORIA ES W78 Tipo de interés: 2,100% Cupón íntegro: 1.050, euros Cupón neto: 850, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros PAGO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN ANTICIPADA. CÓDIGO ISIN ES W78 martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

4 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM CAJAMAR EMPRESAS 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, previa solicitud de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO ( Cajamar ), en calidad de cedente de los derechos de crédito (los "Derechos de Crédito") agrupados en el fondo IM CAJAMAR EMPRESAS 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el Fondo ), y de conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la CNMV con fecha 21 de febrero de 2012 y número de registro (el Folleto ), ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización anticipada de la totalidad de los Bonos de la Serie A con código ISIN ES , de la Serie B con código ISIN ES y de la Serie C con código ISIN ES (los Bonos ), emitidos por el Fondo y que están pendientes de amortización. La Liquidación Anticipada del Fondo será el 20 de julio de La referida liquidación anticipada del Fondo (la Liquidación Anticipada ) se ha acordado en el marco del consentimiento y la aceptación expresa del titular de los Bonos y de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo, de conformidad con lo establecido en el apartado (vi) del Documento de Registro del Folleto. De conformidad con el párrafo anterior, la Sociedad Gestora ha obtenido: La aceptación unánime y expresa por parte de Cajamar, en su calidad de tenedor de la totalidad de los Bonos, de las condiciones de amortización anticipada de los mismos que se deriven de la propuesta de liquidación anticipada; y El consentimiento por parte de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo. Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en el apartado del Documento de Registro y que se recoge a continuación: 1. Venta de los Derechos de Crédito. Venta de los Derechos de Crédito a Cajamar. 2. Cancelación de Contratos Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo. 3. Pago La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya obteniendo por la enajenación de los Derechos de Crédito del Fondo u otros activos remanentes al pago de los diferentes conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos en la Fecha de Liquidación Anticipada descrito en el apartado del Módulo Adicional del Folleto. Haya Titulización S.G.F.T., S.A. AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A. SERIE A B C ES ES ES Periodo de devengo 07/07/ /10/2017 Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,229% Importe unitario bruto cupón 0,00 0,00 27,43 Nominal unitario , , ,14 Amortización de Principal 1.039,71 0,00 0,00 Vida media 2,84 años 4,25 años 4,25 años Entidad pagadora Caja Laboral Popular Coop. de Crédito : : Número de títulos: Nominal unitario: Saldo en circulación: Tipo de interés de referencia: Euribor 3meses: -0,33 Margen: 5,00 Tipo de interés total fijado: 4,669 Importe bruto por título: 1.193,19 Importe neto por título: 966,48 CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CÓDIGO ISIN ES CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CREDITO ES Fecha de pago: 05 Octubre 2017 : CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CREDITO martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

5 Banco S.A. AMORTIZACIÓN PARCIAL CÓDIGO ISIN ES En relación con la Tercera Emisión de Bonos de Internacionalización, con código ISIN ES , emitida por Banco, S.A. (El ) por importe de ciento ochenta millones ( ) de dólares estadounidenses (la Tercera Emisión) y cuya Nota de Valores fue inscrita en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 31 de marzo de 2016 con el número de registro oficial 97428, por medio de la presente y a los efectos oportunos les notificamos lo siguiente: Banco, S.A. procederá a la amortización y cancelación parcial de los Bonos de Internacionalización comprendidos en la Tercera Emisión, el día 12 de julio de 2017, (la Fecha de Amortización Anticipada ). El valor nominal unitario actual es de dólares estadounidenses. La amortización parcial se llevará cabo a prorrata, mediante reducción del valor nominal unitario de los bonos de internacionalización, en un valor igual a dólares estadounidenses, por lo que, una vez realizada la amortización parcial, el valor nominal unitario pasará a ser de dólares estadounidenses. Asimismo, en la Fecha de Amortización Anticipada, el abonará a los tenedores de los bonos de internacionalización comprendidos en la Tercera Emisión, la cantidad correspondiente al cupón corrido, esto es, el importe que corresponda al interés devengado por los Bonos de Internacionalización, desde el día del último pago trimestral de intereses hasta la Fecha de Amortización Anticipada, según lo establecido en la Nota de Valores. El ha comunicado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores su intención de realizar la referida amortización, mediante la publicación de un Hecho Relevante, cuya copia se adjunta. Como consecuencia de lo anterior, los cuadros de amortización de los valores que aparecen en el punto 4.9 de la Nota de Valores pasan a ser los siguientes: AMORTIZACIÓN DE LOS VALORES DE LA EMISIÓN AMORTIZACIÓN DE UN BONO CONCRETO Fecha Amortización Principal Vivo Fecha Amortización Principal Vivo 17 Mar ,000, Mar , Jun ,500, ,500, Jun , , Sep ,500, ,000, Sep , , Dec ,500, ,500, Dec , , Mar ,500, ,000, Mar , , Jun ,500, ,500, Jun , , Jul ,000, ,500, Jul ,500 96, Sep ,450, ,050, Sep ,375 90, Dec ,450, ,600, Dec ,375 85, Mar ,450,000 96,150, Mar ,375 80, Jun ,450,000 89,700, Jun ,375 74, Sep ,450,000 83,250, Sep ,375 69, Dec ,450,000 76,800, Dec ,375 64, Mar ,450,000 70,350, Mar ,375 58, Jun ,450,000 63,900, Jun ,375 53, Sep ,450,000 57,450, Sep ,375 47, Dec ,450,000 51,000, Dec ,375 42, Mar ,000, Mar ,500 0 Esta amortización se hace cumpliendo las obligaciones y formalidades recogidas al efecto en la Nota de Valores de la Tercera Emisión, registrada en la CNMV. BBVA Global Markets B.V. PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 97 Fecha fijación: 03/07/2017 Fecha pago: 10/07/2017 Periodo de interés: 27/04/ /07/2017 Tipo de interés: % (Eur 2M %+Eur 3M0.329%)(25/04/2017)+4.50% spread Base: 30/360 ADJ. Total cupón bruto: EUR 10, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 06/07/2017 martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

6 Bankinter, S.A. PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIONES 1.- BONO IBEX SEMESTRAL 15.9 ES J00 Tipo de interés: 4.200% Cupón integro: 4.200, Cupón neto: 3.402, Fecha de pago: 07/07/2017 Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 2.- BON SANTANDER TRM MEM ES L6 Tipo de interés: 2,00% Cupón integro: 2.000, Cupón neto: 1.620, Fecha de pago: 07/07/2017 Amortización total anticipada. Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 3.- BONO TELEFÓNICA TRIM MEM 15.2 ES I35 Tipo de interés: 3,000% Cupón integro: 1.500, Cupón neto: 1.215, Fecha de pago: 07/07/ BONO IBEREP BIENVENIDA SEMESTR ES F6 Tipo de interés: 2,60% Cupón integro: 2.600, Cupón neto: 2.106, Fecha de pago: 07/07/2017 Banco de Sabadell, S.A. BS ES Número de Títulos 950 Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 4,800% Tipo de interés de referencia -0,331% Tipo de interés fijado 4,469% Importe bruto por título 1.142,08 Importe Neto por título 925,08 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 05/07/2017 Fecha final periodo de 05/10/2017 Fecha Pago 05/10/2017 BANCO DE SABADELL BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 53 Fecha fijación: 05/07/2017 Fecha pago: 12/07/2017 Periodo de interés: 12/07/ /07/2017 Tipo aplicable: % Cupón bruto total: EUR 144, Cupón bruto por denominación (EUR 100, ) EUR 4, Cupón neto por denominación (EUR 100, ) EUR 3, martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

7 Caixa d'estalvis Comarcal de Manlleu CÓDIGO ISIN ES De conformidad con los términos de la 1ª emisión de Participaciones Preferentes de Caixa Manlleu, les informamos de lo siguiente: El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 del 30 de Junio de 2017 ha sido del -0,331 % por lo que la referencia de tipo de interés para el próximo pago será -0,33 1% + 2,25% = 1,9190 %. Este pago se efectuará el 02/10/2017. Importe Bruto Cupón: 479, Eur Importe Neto Cupón: 388, Eur BBVA Agente de Pagos de la Emisión Deutsche Bank Sociedad Anónima Española ES Tipo interés Cupón íntegro 12,732, Cupón neto 10,313, Fechas de Pago 05/07/2018 NUEVOS TIPOS CÉDULAS HIPOTECARIAS ES Tipo interés Cupón íntegro 19,004, Cupón neto 15,393, Fechas de Pago 05/07/2018 ES Tipo interés Cupón íntegro 25,942, Cupón neto 21,013, Fechas de Pago 05/07/2018 Bankinter, S.A. 1.- BONO TOTAL ES O45 Tipo de interés: 2.03% Cupón integro: 1.015,00 Cupón neto: 822,15 Fecha de pago: 10/07/2017 Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 2.- BONO BBVA TRIMESTRAL 15.5 ES A17 Tipo de interés: 3.300% Cupón integro: 1.650,00 Cupón neto: 1.336,50 Fecha de pago: 10/07/ BONO BNP ES O37 Tipo de interés: 2.65% Cupón integro: 1.325,00 Cupón neto: 1.073,25 Fecha de pago: 10/07/2017 Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

8 4.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL 44 ES K1 Tipo de interés: 4.00% Cupón integro: 4.000,00 Cupón neto: 3.240,00 Fecha de pago: 10/07/2017 Bankinter, S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS BONO SANTANDER TRIMESTRAL 33 ES M1 Tipo de interés: 2,75% Cupón integro: 687,50 Cupón neto: 556,875 Fecha de pago: 11/07/2017 BONO SANTANDER SEMESTRAL 2 ES Q2 Tipo de interés: 5,40% Cupón integro: 5.400,00 Cupón neto: 4.374,00 Fecha de pago: 11/07/2017 BONO SANTANDER TRIMESTRAL 35 ES U4 Tipo de interés: 3,70% Cupón integro: 3.700,00 Cupón neto: 2.997,00 Fecha de pago: 11/07/2017 Banco de Sabadell, S.A. BS ES Z0 Número de Títulos 150 Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 2,000% Tipo de interés de referencia 0,000% Tipo de interés fijado 2,000% Importe bruto por título 2.000,00 Importe Neto por título 1.620,00 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 06/07/2016 Fecha final periodo de 06/07/2017 Fecha Pago 06/07/2017 BANCO DE SABADELL Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español ES Número de títulos 144 Nominal unitario 8.076,02 Saldo circulación ,88 Euros Tipo interés referencia -0,273% Margen 2,750% Tipo interés fijado 2,477% Importe bruto por título 102, Euros Importe neto por título 82, Euros Periodo y nº días 10/07/2017 al 10/01/2018 (184 días) Fecha de pago 10/01/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL CÓDIGO ISIN ES Z0 CÓDIGO ISIN ES martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

9 Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español ES Número de títulos 236 Nominal unitario 4.780,58 Saldo circulación ,88 Euros Tipo interés referencia 3,516% Margen - Tipo interés fijado 3,516% Importe bruto por título 84,043 Euros Importe neto por título 68,075 Euros Periodo y nº días 10/07/2017 al 10/01/2018 (184 días) Fecha de pago 10/01/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español ES Número de títulos 343 Nominal unitario 5.226,79 Saldo circulación ,97 Euros Tipo interés referencia 3,609% Margen - Tipo interés fijado 3,609% Importe bruto por titulo 94, Euros Importe neto por titulo 76, Euros Periodo y nº días 10/07/2017 al 10/01/2018 (184 días) Fecha de pago 10/01/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español ES Número de títulos 413 Nominal unitario 4.393,23 Saldo circulación ,99 Euros Tipo interés referencia -0,273% Margen 2,750% Tipo interés fijado 2,477% Importe bruto por título 55,619 Euros Importe neto por título 45,051 Euros Periodo y nº días 10/07/2017 al 10/01/2018 (184 días) Fecha de pago 10/01/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL Bilbao Bizkaia Kutxa : ES Tipo de interés: 1,67% Cupón integro-bruto: 422, Cupón neto: 341, Fecha de pago: 09/10/2017 CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

10 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ISIN ES P1 Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 06/07/2017 Fecha pago: 10/07/2017 Periodo de interés: 10/01/ /07/2017 Tipo de interés: 3.609% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 16, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 6,210.92) EUR Próxima fecha fijación: 04/01/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ISIN ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 06/07/2017 Fecha pago: 10/01/2018 Periodo de interés: 10/07/ /01/2018 Tipo de interés: 2.477% (6M Euribor % %) Base: ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 8, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 3,412.17) EUR Próxima fecha fijación: 08/01/2018 a España S.A.U. ES Número de títulos 41,952 Nominal unitario 1, Saldo en circulación 41,952, Tipo de interés de referencia % Margen 0.250% Tipo de interés fijado % Importe bruto 104, Importe neto 85, Importe bruto por título 2.50 Importe neto por título 2.03 Periodo y número de días 10/07/ /07/2017 Fecha de pago 10/07/2017 Banco, S.A. ES Número de títulos 1,000 Nominal unitario 100, Saldo en circulación 100,000, Tipo de interés de referencia % Margen 0.550% Tipo de interés fijado % Importe bruto 55, Importe neto 45, Importe bruto por título Importe neto por título Periodo y número de días 10/07/ /10/2017 Fecha de pago 09/10/2017 CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

11 Caixabank, S.A. CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 181 Nominal Unitario: EUR ,22 Saldo en circulación: EUR ,82 Tipo de interés de referencia: -0,2730 % Margen: 3,2500 % Tipo de interés fijado: 2,9770 % Importe Bruto por título: EUR 239, Importe Neto por título: EUR 193, Periodo y número de días: 10-julio-2017 hasta 10-enero días Fecha de Pago: 10-enero-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 1.310,85 Importe Unit. Amort. Final: EUR Caixabank, S.A. CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 136 Nominal Unitario: EUR 6.589,23 Saldo en circulación: EUR ,28 Tipo de interés de referencia: 3,6090 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 3,6090 % Importe Bruto por título: EUR 118, Importe Neto por título: EUR 96, Periodo y número de días: 10-julio-2017 hasta 10-enero días Fecha de Pago: 10-enero-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 3.265,15 Importe Unit. Amort. Final: EUR Caixabank, S.A. CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 401 Nominal Unitario: EUR 6.094,14 Saldo en circulación: EUR ,14 Tipo de interés de referencia: -0,2730 % Margen: 2,7500 % Tipo de interés fijado: 2,4770 % Importe Bruto por título: EUR 77, Importe Neto por título: EUR 62, Periodo y número de días: 10-julio-2017 hasta 10-enero días Fecha de Pago: 10-enero-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 3.047,07 Importe Unit. Amort. Final: EUR martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

12 a España S.A.U. ES Número de títulos 258 Nominal unitario 6, Saldo en circulación 1,574, Tipo de interés de referencia % Margen 2.750% Tipo de interés fijado 2.477% Importe bruto 19, Importe neto 16, Importe bruto por título Importe neto por título Periodo y número de días 10/07/ /01/2018 Fecha de pago 10/01/2018 Amortización por título 3, Amortización 787, Banco de Sabadell, S.A. ES D1 Número de Títulos 127 Nominal Unitario 6.580,46 Saldo en circulación ,42 Margen 0,000% Tipo de interés de referencia 3,516% Tipo de interés fijado 0,000% Importe bruto por título 115,68 Importe Neto por título 93,70 Reducción Nominal Unitario 3.261,56 Fecha inicio periodo de 10/07/2017 Fecha final periodo de 10/01/2018 Fecha Pago 10/01/2018 BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. ES E9 Número de Títulos 282 Nominal Unitario 4.716,37 Saldo en circulación ,34 Margen 0,000% Tipo de interés de referencia 3,609% Tipo de interés fijado 0,000% Importe bruto por título 85,11 Importe Neto por título 68,94 Reducción Nominal Unitario 2.337,09 Fecha inicio periodo de 10/07/2017 Fecha final periodo de 10/01/2018 Fecha Pago 10/01/2018 BANC SABADELL CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES D1 CÓDIGO ISIN ES E9 martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

13 Banco de Sabadell, S.A. ES F6 Número de Títulos 427 Nominal Unitario 5.330,91 Saldo en circulación ,57 Margen 2,750% Tipo de interés de referencia -0,273% Tipo de interés fijado 2,477% Importe bruto por título 67,49 Importe Neto por título 54,67 Reducción Nominal Unitario 2.665,46 Fecha inicio periodo de 10/07/2017 Fecha final periodo de 10/01/2018 Fecha Pago 10/01/2018 BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. ES Número de Títulos 387 Nominal Unitario 7.882,96 Saldo en circulación ,52 Margen 2,750% Tipo de interés de referencia -0,273% Tipo de interés fijado 2,477% Importe bruto por título 99,80 Importe Neto por título 80,84 Reducción Nominal Unitario 1.313,83 Fecha inicio periodo de 10/07/2017 Fecha final periodo de 10/01/2018 Fecha Pago 10/01/2018 BANC SABADELL Barclays Bank, S.A. CÓDIGO ISIN ES F6 CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,1610 % Margen: 0,8200 % Tipo de interés fijado: 0,6590 % Importe Bruto por título: EUR 668, Importe Neto por título: EUR 541, Periodo y número de días: 10-julio-2017 hasta 10-julio-2018 / 365 días Fecha de Pago: 10-julio-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ISIN ES Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 97 Fecha fijación: 06/07/2017 Fecha pago: 10/10/2017 Periodo de interés: 10/07/ /10/2017 Tipo de interés: 4.17% Euribor 3M (-0.33) %+ 4.5% Base: 30/360 ADJ. Total cupón bruto: 13, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 06/10/2017 martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

14 Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 26 DE JULIO DE 2017 TDA 13-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A1 ES ,00 381,00 867,43 Bono B1 ES ,23 0, ,00 Bono A2 ES ,00 301,41 594,65 Bono B2 ES ,23 0, ,00 TDA 14-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos Bono A3 ES ,00 536, ,98 Bono B1 ES ,14 0, ,00 Bono ANC ES ,00 397, ,53 Bono BNC ES ,14 0, ,00 TDA 20-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos Serie A1 ES ,00 682, ,62 Serie B1 ES ,59 0, ,00 Serie A2 ES ,00 636, ,67 Serie B2 ES ,86 0, ,00 TDA CAM 2, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES ,00 536, ,20 Bono B ES ,78 0, ,00 TDA CAM 3, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES ,00 554, ,37 Bono B ES ,78 0, ,00 de Titulización, S.G.F.T., S.A. FONDO TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 2 SERIE A B C D E F ES ES ES ES ES ES Periodo de devengo 18/07/ /10/2017 Tipo de Interés 0,600% 2,000% 3,200% 6,500% 6,750% 6,930% Importe unitario bruto cupón 153,33 511,11 817, , , ,25 Nominal unitario , , , , , ,00 Amortización de Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vida media 3,17 años 5,07 años 5,36 años 5,36 años 5,36 años 0,75 años Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A. martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

15 Bankia, S.A. CÓDIGO ISIN ES BANKIA ES Número de títulos 196 Nominal unitario 8.042,91 Saldo en circulación ,36 Tipo de interés de la referencia EURIBOR 6 M (-0,273) Margen +2,75 Tipo de interés fijado 2,477% Importe bruto por título 101, Importe neto por título 82, Periodo y número de días 10/07/2017 hasta 10/01/2018 (184 días) Fecha de pago 10/01/2018 BANKIA Bankia, S.A. CÓDIGO ISIN ES BANKIA ES Número de títulos 401 Nominal unitario 4.630,84 Saldo en circulación ,84 Tipo de interés de la referencia EURIBOR 6 M (-0,273%) Margen +2,75 Tipo de interés fijado 2,477% Importe bruto por título 58, Importe neto por título 47, Periodo y número de días 10/07/2017 hasta 10/01/2018 (184 días) Fecha de pago 10/01/2018 BANKIA BBVA Global Markets B.V. PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 104 Fecha fijación: 05/07/2017 Fecha pago: 10/07/2017 Periodo de interés: 23/06/ /07/2017 Tipo de interés: 4% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 04/01/2018 BBVA Global Markets B.V. PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 79 Fecha fijación: 09/07/2017 Fecha pago: 11/07/2017 Periodo de interés: 13/01/ /07/2017 Tipo de interés: 4% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 19, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 09/01/2018 martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

16 BBVA Global Markets B.V. PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 94 Fecha fijación: 07/07/2017 Fecha pago: 11/07/2017 Periodo de interés: 29/03/ /07/2017 Tipo de interés: 4% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 11, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 07/01/2021 Banco, S.A. ES Número de títulos 1,200 Nominal unitario 22, Saldo en circulación 27,000, Tipo de interés de referencia % Margen 0.670% Tipo de interés fijado % Importe bruto 33, Importe neto 27, Importe bruto por título Importe neto por título Periodo y número de días 19/06/ /07/2017 Fecha de pago 12/07/2017 Amortización por título 22, Amortización 27,000, Banco, S.A. ES Número de títulos 1,200 Nominal unitario 96, Saldo en circulación 115,500, Tipo de interés de referencia % Margen 0.670% Tipo de interés fijado % Importe bruto 565, Importe neto 458, Importe bruto por título Importe neto por título Periodo y número de días 19/06/ /09/2017 Fecha de pago 18/09/2017 Amortización por título 5, Amortización 6,450, PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES RECTIFICACIÓN PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,

17 Bankinter, S.A. PAGO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA BONO SANTANDER TRIM : ES O0 Tipo de interés: 1,800% Cupón integro: 1.800,00 Cupón neto: 1.458,00 Fecha de pago: 14/07/2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA: Nominal unitario que amortiza: ,00 BONO SANTANDER TRM MEM : ES N2 Tipo de interés: 2,00% Cupón integro: 2.000, Cupón neto: 1.620, Fecha de pago 14/07/2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA: Nominal unitario que amortiza: ,00 BONO SANTANDER TRIM MEM : ES Y35 Tipo de interés: 2,20% Cupón integro: 2.200,00 Cupón neto: 1.782,00 Fecha de pago: 14/07/2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA: Nominal unitario que amortiza: ,00 BONO EUROSTOXX TRIM : : ES Y19 Tipo de interés 1,75 % Cupón integro: 875,00 Cupón neto: 708,75 Fecha de pago 14/07/2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA: Nominal unitario que amortiza: ,00 BONO TELEFONICA TRIMTR : ES P7 Tipo de interés: 1,55 % Cupón integro: 1.550,00 Cupón neto: 1.255,50 Fecha de pago: 14/07/2017 Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11,