INSTITUCIÓN. CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DEL FONDO PATRIMONIAL AL DE DE 200 (En dólares)

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1 TELEFONO (503) web:http://www.ssf.gob.sv ANEXO 2 INSTITUCIÓN CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DEL FONDO PATRIMONIAL AL DE DE 200 (En dólares) ACTIVOS, DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS SUJETOS A PONDERACION FACTOR DE SALDO CODIGO CUENTAS SALDO PONDERACION PONDERADO 1110 FONDOS DISPONIBLES CAJA OFICINA CENTRAL OFICINA CENTRAL AGENCIAS AGENCIAS FONDOS FIJOS FONDOS FIJOS REMESAS LOCALES EN TRANSITO REMESAS LOCALES EN TRANSITO DEPOSITOS EN EL BCR DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS COMPENSACIONES PENDIENTES RECHAZOS POR COMPENSACION DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO BL DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES IFNB DEPOSITOS EN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 1.0 EXTRANJERAS REMESAS EN TRANSITO (0.8) REMESAS EN TRANSITO (0.8) X DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJERO DE PRIMERA LINEA Y DEPOSITOS EN BANCO EXTRANJERO(No calificado de 1ra linea) DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO OPERAC DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES OPERAC DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO OPERACIONES BURSATILES EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DOCUMENTOS VENCIDOS PROVISION POR PERDIDAS TITULOSVALORES NEGOCIABLES TITULOSVALORES PROPIOS EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL ESTADO 0.0

2 EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) INTERESES Y OTROS POR COBRAR INTERESES Y OTROS POR COBRAR TITULOSVALORES TRANSFERIDOS EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) INTERESES Y OTROS POR COBRAR INTERESES Y OTROS POR COBRAR COLOCACION DE FONDOS TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES HASTA UN AÑO PLAZO TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES HASTA UN AÑO PLAZO EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) INTERESES Y OTROS POR COBRAR INTERESES Y OTROS POR COBRAR TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES A MAS DE UN AÑO PLAZO TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES A MAS DE UN AÑO PLAZO EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) INTERESES Y OTROS POR COBRAR INTERESES Y OTROS POR COBRAR INVERSIONES VENCIDAS TITULOSVALORES NEGOCIABLES 0.0 9

3 EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) INTERESES Y OTROS POR COBRAR INTERESES Y OTROS POR COBRAR TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) INTERESES Y OTROS POR COBRAR INTERESES Y OTROS POR COBRAR TITULOSVALORES TRANSFERIDOS EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL BCR EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EL ESTADO EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) IG EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (1.0) INTERESES Y OTROS POR COBRAR INTERESES Y OTROS POR COBRAR PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS PRESTAMOS A PARTICULARES PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO BIS PRESTAMOS A BANCOS O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS DESEMBOLSOS Y RECUPERACIONES POR APLICAR PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS PRESTAMOS A PARTICULARES PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS VIVIEN CREDITOS A LARGO PLAZO OTORGADOS A FAM DE MEDIANO Y BAJOS ING 10

4 1142BIS PRESTAMOS A BANCOS O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS 1148 PRESTAMOS VENCIDOS PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS EMPRESA PRIVADA EMPRESA PRIVADA VIVIENDA VIVIENDA CONSUMO CONSUMO EXCESO DE CREDITOS RELACIONADOS EXCESO DE CREDITOS RELACIONADOS ADICIONALES POR REFINANCIAMIENTOS ADICIONALES POR REFINANCIAMIENTOS GENERICOS POR MORA GENERICOS POR MORA INFERIDAS INFERIDAS GDA PRESTAMOS GARANTIZADOS POR BANCOS DE PRIMERA LINEA O BANCOS Y FINANCIERAS LOCAL 114GDD PRESTAMOS GARANTIZADOS TOTALMENTE CON DEPOSITOS (0.8) 1210 SALDOS ENTRE COMPAÑIAS SALDOS ENTRE COMPAÑIAS SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES SALDOS CON AFILIADAS NACIONALES SALDOS CON AFILIADAS NACIONALES BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS PROVISION DE PERDIDAS EN BIENES RECIBIDOS EN PAGO O 1.0 ADJUDICADOS 1230 EXISTENCIAS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS CUENTAS POR COBRAR PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS NO DEPRECIABLES DEPRECIABLES DEPRECIACION ACUMULADA AMORTIZABLES CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE FONDOS EN ADMINISTRACION 1.0 I TOTAL ACTIVOS PONDERADOS II REQUERIMIENTO DEL 15% SOBRE ACTIVOS PONDERADOS DETERMINACION DEL FONDO PATRIMONIAL 11

5 CAPITAL PRIMARIO 3110 CAPITAL SOCIAL PAGADO APORTES DE CAPITAL PARA CUBRIR INSOLVENCIAS RESERVAS DE CAPITAL 1.0 TOTAL CAPITAL PRIMARIO MAS: CAPITAL COMPLEMENTARIO ADICIONALES ADICIONALES PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO RESULTADOS POR APLICAR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 1.0 REVALUACIONES (HASTA ENERO DE 2002) 0.8 UTILIDAD 0.5 TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO TOTAL CAPITAL PRIMARIO Y COMPLEMENTARIO MENOS: 1210 SALDOS ENTRE COMPAÑIAS SALDOS ENTRE COMPAÑIAS SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS (1.0) 1260 DERECHOS Y PARTICIPACIONES INVERSIONES CONJUNTAS (1.0) SUBSIDIARIAS (1.0) CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES (1.0) III TOTAL FONDO PATRIMONIAL IV EXCEDENTE O (DEFICIENCIA) (III-II) V COEFICIENTE PATRIMONIAL(III/I) PASIVOS Y COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS 2 PASIVOS 5 COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS VI TOTAL PASIVOS Y DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS VII REQUERIMIENTO DEL 6% SOBRE PASIVOS Y DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS VIII EXCEDENTE O DEFICIENCIA(III-VII) IX COEFICIENTE(III/VI) 12

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