SIIGO WINDOWS. Informes Flujo de Caja. Cartilla I

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1 SIIGO WINDOWS Informes Flujo de Caja Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Flujo de Caja? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Flujo de Caja? 5. Cuál es la Ruta para Generar Informes de Parámetros y Movimiento que Afectan el Flujo de Caja? 6. Cuáles son los Informes de Flujo de Caja que se Pueden Generar y que Información Contiene Cada Uno? 6.1 Informe de Cajas 6.2 Informe de Bancos 6.3 Informe de Conceptos Cobros 6.4 Informe de Conceptos Pagos 6.5 Informe Cheques Posfechados Registrados 6.6 Informe Saldos Telefónicos 6.7 Comparativo Fechas de Recaudo 7. Cuál es la Ruta para Generar el Informe de Flujo de Caja? 8. Qué Información Contiene el Informe de Flujo de Caja?

3 Presentación El presente documento ofrece una guía que explica la funcionalidad de cada uno de los informes de Flujo de Caja con que cuenta el programa en el Modulo de Gestión de Tesorería, los cuales sirven para tener claridad sobre algunos parámetros definidos de acuerdo a las necesidades del usuario y para analizar en forma proyectada las entradas y salidas de efectivo.

4 INFORMES FLUJO DE CAJA Qué es un Flujo de Caja? El flujo de caja es una forma alternativa de medir el desempeño financiero de la empresa, se puede decir que es una herramienta que posibilita anticipar los saldos en dinero de una empresa a partir de los ingresos (entradas) y egresos (salidas) proyectadas en efectivo para un período de tiempo determinado. Qué son Informes? Los informes son documentos que describen o dan a conocer las características y el estado de un parámetro, también permiten conocer una actividad, movimiento o proceso ejecutado y dependiendo de los datos que presente el listado este servirá de apoyo para el análisis y la toma de decisiones Qué son Informes de Flujo de Caja? En SIIGO los informes de flujo de caja detallan y/o describen la definición de los parámetros de las cajas, bancos, conceptos de ingresos y gastos, de igual forma otros permiten generar un listado de alguna información que se ingreso al sistema como saldos telefónicos, cheques posfechados, entre otros. Cuál es la Ruta para Generar Informes de Parámetros y Movimiento que Afectan el Flujo de Caja? La ruta para generar los informes de parámetros y movimiento que afectan el Flujo de caja es: Gestión de Tesorería Informes y Consultas Flujo de Caja

5 Cuáles son los Informes de Flujo de Caja que se Pueden Generar y que Información Contiene Cada Uno? Los informes que se pueden generar de Flujo de Caja son: 1. Informe de Cajas 2. Informe de Bancos 3. Informe de Conceptos Cobros 4. Informe de Conceptos Pagos 5. Informe Cheques Posfechados Registrados 6. Informe Saldos Telefónicos 7. Comparativo Fechas de Recaudo A continuación explicaremos cada uno de ellos: 1. Informe de Cajas: Este informe permite visualizar cada una de las cajas creadas con sus características principales. Para generar el listado es necesario seleccionar el código de la caja o rango de cajas definidas en el sistema; una vez asignado el rango deseado el informe puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. Este informe detalla el código y nombre de cada caja, al igual que refleja el código y descripción de la cuenta contable que fue asignada en el momento de definir la caja menor.

6 2. Informe de Bancos: Este informe permite visualizar cada uno de los bancos creados con sus características principales. Para generar el listado es necesario seleccionar el código del banco o rango de bancos definidos en el sistema y su estado, es decir, si se quieren visualizar los activos, inactivos o todos; una vez se han escogido las opciones deseadas el listado puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. Este informe detalla el código y nombre de cada banco, al igual que refleja el código de la oficina, el tipo y número de cuenta, el nombre del titular de la cuenta, los códigos del país y ciudad, el código y la descripción de la cuenta contable que fue asignada en el momento de definir la caja menor y el estado. Algunos de los campos en el informe se encuentran en blanco, esto sucede cuando el banco no fue detallado como banco de la empresa 3. Informe de Conceptos Cobros: Este informe permite visualizar cada uno de los conceptos de cobro creados con sus características principales. Para generar el listado es necesario seleccionar el código del concepto o rango de conceptos definidos en el sistema; una vez asignado el rango deseado el informe puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel.

7 Este informe detalla el código y nombre de cada concepto de cobro, al igual que el estado en que se encuentra el concepto y el tipo de concepto 4. Informe de Conceptos Pagos: Este informe permite visualizar cada uno de los conceptos de pago creados con sus características principales. Para generar el listado es necesario seleccionar el código del concepto o rango de conceptos definidos en el sistema; una vez asignado el rango deseado el informe puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. Este informe detalla el código y nombre de cada concepto de pago, al igual que el estado en que se encuentra el concepto y el tipo de concepto 5. Informe Cheques Posfechados Registrados: Este informe permite visualizar la información registrada de los cheques posfechados en el módulo de Gestión de Tesorería en un período de tiempo determinado incluyendo fechas de años anteriores. Para generar el listado es necesario seleccionar un rango de bancos, escoger si se desea ver con fecha real, optimista o pesimista, escoger el rango de fechas de los cheques ingresados o determinar una fecha corte en donde el sistema solicitara la fecha final solamente, seleccionar el estado de los cheques que se desena conocer como activos, cancelados o todos y por último es posible indicar si se quieren visualizar los cheques por cobrar o por pagar.

8 Es de aclarar que el informe se filtra para que tenga en cuenta los cheques posfechados recibidos o entregados, pero no es posible en un mismo listado conocer todos los cheques. Una vez se han escogido las opciones deseadas el listado puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. Este informe detalla el código y nombre del banco, el numero fecha estado y valor del cheque posfechado, el Nit o C.C del tercero, el tipo y número del documento y la observación registrada 6. Informe Saldos Telefónicos: Este informe permite visualizar los registros de los saldos telefónicos consultados para cada uno de los bancos que maneje la compañía, en un período de tiempo determinado, permitiendo definir si se desean incluir fechas de años anteriores. Para generar el listado es necesario seleccionar un rango de bancos y un rango de fechas. Una vez se han escogido las opciones deseadas el listado puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. Este informe detalla el código y nombre del banco, el valor saldo bancario y la fecha en que se registro cada uno de los saldos

9 7. Comparativo Fechas de Recaudo: Este informe permite realizar un análisis del tiempo que tarda la empresa en recaudar la cartera. Para generar el listado es necesario seleccionar la fecha de vencimiento que se desea tener en cuenta (real, optimista o pesimista) y escoger el rango de fechas del período que se desea conocer. Una vez se han escogido las opciones deseadas el listado puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. Este informe detalla el tercero - tipo numero valor y fecha de vencimiento de la Factura de Venta versus el tipo numero valor y fecha de elaboración del recibo de caja que cancela la factura, discriminado en una columna el número de días de diferencia entre la fecha de vencimiento de la factura y la fecha de recaudo. Cuál es la Ruta para Generar el Informe de Flujo de Caja? La ruta para generar el informe de Flujo de caja es: Gestión de Tesorería Procesos Flujo de Caja Flujo de Caja Qué Información Contiene el Informe de Flujo de Caja? Este informe permite visualizar toda la información del efectivo que recaudará y pagará la empresa en un periodo de tiempo determinado. Para generar el listado es necesario seleccionar la fecha de vencimiento que se desea tener en cuenta (real, optimista o pesimista), escoger el rango de fechas del período que se desea conocer. Adicional también permite seleccionar las opciones que describiremos a continuación: Informe Detallado: Si se marca esta opción el programa mostrará el saldo inicial de las cajas y los bancos y un detalle de los movimientos que tuvieron durante el periodo de tiempo escogido y el saldo final. Así mismo muestra en forma detallada los documentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que se vencen en el rango de fechas escogido.

10 Datos de bancos con saldo telefónico: Al marcar la opción se reflejará en el Flujo de Caja la fecha final como base para mostrar el saldo registrado en el sistema a través del registro de saldos telefónicos, de lo contrario el programa tomará el saldo de la cuenta contable del banco con el detalle de los comprobantes contables contabilizados en el rango de fechas indicado. Una vez se han escogido las opciones deseadas el listado puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. El listado discrimina todos los ingresos (cuentas por cobrar) y todos los egresos (cuentas por pagar) que tenga la empresa proyectados en un rango de fechas determinado