CHECK-LIST FINANZAS - ANTICIPO CAJA CHICA O TALLER
|
|
|
- Ana Isabel Villanueva Cáceres
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 CHECK-LIST FINANZAS - ANTICIPO CAJA CHICA O TALLER Fecha: Nombramiento de la persona responsable de la caja chica o taller Taller: Presupuesto detallado para el taller y justificación Nombramiento firmado por el responsable autorizado Observaciones
2 CHECK-LIST FINANZAS - RENDICIÓN DE TALLERES O CAJA CHICA Fecha: Nota de elevación Copia de la solicitud de Pago Directo para el anticipo Copia del formulario de rendición de caja chica o taller Copia de los comprobantes/facturas/ticket Copia del comprobante de transferencia/depósito, si correponde Informe del taller Rendición del taller firmado por responsable autorizado Justificación para cada gasto con relación a las actividades del proyecto Nota de elevación firmada por el responsable autorizado Observaciones
3 CHECK-LIST FINANZAS - ADELANTO DE VIATIOS Fecha: Formulario 3Y Memo participación/invitación Bien/Servicio adquirido con franquicia? Formulario 3Y firmado por firmante autorizado Si la persona que viaja es funcionario de la contraparte debe estar firmado por el DN Observaciones
4 CHECK-LIST FINANZAS - REEMBOLSO DE VIATIOS Fecha: Formulario 3Y Memo participación/invitación Copia boarding pass o pasaje terrestre Bien/Servicio adquirido con franquicia? Informe del viaje, si corresponde Formulario 3Y firmado por firmante autorizado Si la persona que viaja es funcionario de la contraparte debe estar firmado por el DN Observacione
5 CHECK-LIST FINANZAS -ADQUISICION DE PASAJES Solicitud de Certificado de IVA Fecha: Formulario 3W o autorización del viaje Copia Orden de Compra (mayor a USD 2.500) Copia de seguimiento de contrato si hay pagos parciales u orden de compra abierta (historial de pagos vs. Total contrato) Cuadro comparativo de ofertas firmado por proyecto con justificación del proveedor seleccionado Ó Informe evaluación de ofertas firmado por proyecto Si el pago es un anticipo copia de póliza, cheque certificado o depósito (cuando supera el 20% o los USD ) Orden de Compra firmado por firmante autorizado Cuadro Comparativo o Informe de Evaluación firmado por Director Nacional o Coordinador. Si la compra es mayor a USD firmado por el Comité de Evaluación. Formulario 3W o equivalente aprobado por firmante autorizado Observacione
6 CHECK-LIST FINANZAS - LOCACION DE SERVICIOS Solicitud de Certificado de IVA Fecha: Copia del contrato en primer pago, Cronograma de pagos en los siguientes y Adendas Copia del Informe, si corresponde Contrato firmado por firmante autorizado Informe aprobado por firmante autorizado Observaciones
7 CHECK-LIST FINANZAS - LOCACION DE OBRA Solicitud de Certificado de IVA Fecha: Copia del contrato en primer pago, Cronograma de pagos en los siguientes y Adendas Copia del Informe según indicado en el contrato Contrato firmado por firmante autorizado Informe de avance o final aprobado por firmante autorizado Observaciones
8 CHECK-LIST FINANZAS -ADQUISICION DE BIENES Solicitud de Certificado de IVA Fecha: Copia del remito/s Copia del contrato o Orden de Compra (mayor a USD 2.500) Copia del Acta de recepción definitiva de bienes Copia de seguimiento de contrato si hay pagos parciales u orden de compra abierta (historial de pagos vs. Total contrato) Cuadro comparativo de ofertas firmado por proyecto con justificación del proveedor seleccionado Ó Informe evaluación de ofertas firmado por proyecto Si se trata de una contratación directa, la justificación debe estar firmada por el DN Si el pago es un anticipo copia de póliza, cheque certificado o depósito (cuando supera el 20% o los USD ) Contrato firmado por firmante autorizado Cuadro Comparativo o Informe de Evaluación firmado por Director Nacional o Coordinador. Si la compra es mayor a USD firmado por el Comité de Evaluación. Informe de avance o final aprobado por firmante autorizado Observacione
9 CHECK-LIST FINANZAS -ADQUISICION DE SERVICIOS Solicitud de Certificado de IVA Fecha: Copia del informe o carátula del informe Copia del contrato o Orden de Compra (mayor a USD 2.500) Copia del Acta de recepción de servicios Copia de seguimiento de contrato si hay pagos parciales u orden de compra abierta (historial de pagos vs. Total contrato) Cuadro comparativo de ofertas firmado por proyecto con justificación del proveedor seleccionado Ó Informe evaluación de ofertas firmado por proyecto Si se trata de una contratación directa, la justificación debe estar firmada por el DN En el caso de eventos: agenda, listado de participantes e invitación Si el pago es un anticipo copia de póliza, cheque certificado o depósito (cuando supera el 20% o los USD ) Contrato firmado por firmante autorizado Cuadro Comparativo o Informe de Evaluación firmado por Director Nacional o Coordinador. Si la compra es mayor a USD firmado por el Comité de Evaluación. Informe de avance o final aprobado por firmante autorizado Observacione
10 CHECK-LIST FINANZAS - CONSTRUCCION O REFORMA EDILICIA INTEGRAL Solicitud de Certificado de IVA Fecha: Copia del resumen del Certificado de Obra Cuadro comparativo de ofertas firmado por proyecto con justificación del proveedor seleccionado Ó Informe evaluación de ofertas firmado por proyecto Copia del contrato o Orden de Compra (mayor a USD 2.500) o Adendas Copia de la aprobación del Certificado por parte del Supervisor de Obra Copia de la aprobacion del Certificado por parte del Proyecto Copia de seguimiento de contrato si hay pagos parciales u orden de compra abierta (historial de pagos vs. Total contrato) Si se trata de una contratación directa, la justificación debe estar firmada por el DN Si el pago es un anticipo copia de póliza, cheque certificado o depósito (cuando supera el 20% o los USD ) Contrato firmado por firmante autorizado Cuadro Comparativo o Informe de Evaluación firmado por Director Nacional o Coordinador. Si la compra es mayor a USD firmado por el Comité de Evaluación. Informe de avance o final aprobado por firmante autorizado Observacione
COMPRAS E INVENTARIOS
Código: AAD-I02 Página: 1 de 5 Fecha de Emisión: Febrero 2013 1. Propósito y Alcance Atender las requisiciones solicitadas por el personal del COSAFI en forma oportuna y llevar control de inventarios.
Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha:
Dirección General de Aviación Civil URFI-23 1 / 8 RIGE A PARTIR DE: 1 Elaboró: Firma: Fecha: Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha: 1. PROPÓSITO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABILIDADES 2 4. DEFINICIONES,
INDICE. Objetivos del Procedimiento 02 Alcance. 02 Responsables 02. Ejecución del Procedimiento: Pago de Alimentos.. 03 Recepción de Alimentos 06
Página - 1 INDICE Página N Objetivos del Procedimiento 02 Alcance. 02 Responsables 02 Ejecución del Procedimiento: Pago de Alimentos.. 03 Recepción de Alimentos 06 Régimen de Formularios Raúl A. Nota G.
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS. Encargado de Almacén. Recepciona el Informe Técnico con la documentación. sustentatoria
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A TRES () UIT Registro de Ordenes de Servicio y compra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Asistente Administrativo Especialista en Licitaciones
Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 PROPOSITO El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la administración, control y ejecución de la caja ALCANCE El procedimiento comprende
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 15-08-2013/V1 NUMERAL 5.6 5.8/ 5.9/ 5.13 /5.14 6.2 6.3 6.5 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se elimina la política de mantener
NORMAS GENERALES A OBSERVAR EN LOS COMPROBANTES Y FACTURAS
NORMAS GENERALES A OBSERVAR EN LOS COMPROBANTES Y FACTURAS (Aprobado por los Miembros del Tribunal en Sesión Ordinaria No. 004-2015 de las nueves horas del veintiocho de enero de dos mil quince.) ENERO
ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL
ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL Perfil Título Académico de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Administración, Economía o cualquier otro título afín al propósito de
Auxiliar Contratación contratación 2 Entregar el certificado de disponibilidad presupuestal
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA OBJETIVO: Elaborar, revisar y legalizar contratos, con el fin de resolver la solicitud de adquisición de bienes y/o servicios de las diferentes dependencias del Hospital REQUISITOS:
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL ALMACEN E INVENTARIOS
Código: SI FR - 20 Versión: Segund a Págin a 1 de 6 217 34 34.07 INFORMES Informes Contables Informes de depreciación Saldos Ajustes Mensuales Valor Actual por Ajustes 1 20 X Cumplidos los tiempos de retención
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Manual de Procesos MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 1 INDICE Página 1. Introducción 2. Contenido 3 3. Objetivos 3 4. Justificación 3 5. Legislación Vigente 4 6. Procesos
PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE REVISIÓN OBJETIVO Efectuar el pago a proveedores en los plazos establecidos. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. El área administrativa
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 8 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o transferencia a las distintas Unidades de
LIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES
CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2016 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia con destino al financiamiento
MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE CONTRATACIONES
(CASO NO.) Administrativos Técnico en Empresa Adjudicada Almacenes Mediante solicita adquisición del bien remite al Jefe de Unidad de autoriza el inicio de contratación y remite al Técnico en Realiza una
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS POR VENTA DE BASES A TRAVÉS DE INTERNET (COMPRANET) OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS OBJETIVO Registrar y controlar los ingresos por concepto de venta de bases al público en general correspondientes a la red propia y la red Farac por cada
PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR
Revisó: Jefe Sección de Presupuesto Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 15 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir
MODELO DE SOLICITUD PARA PRESENTACIÓN DEL CASO AL COMITÉ DE CONTRATOS, ACTIVOS Y ADQUISICIONES (CAP), PRODUCTO DE UN PROCESO COMPETITIVO
ANEXO 4 K MODELO DE SOLICITUD PARA PRESENTACIÓN DEL CASO AL COMITÉ DE CONTRATOS, ACTIVOS Y ADQUISICIONES (), PRODUCTO DE UN PROCESO COMPETITIVO A: Comité de Contratos, Activos y Adquisiciones () De: Nombre
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 14 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Elaboración del Escenario del Flujo de Caja, realizados por la Dirección de Finanzas en concertación con las distintas Unidades
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
ENTIDAD PRODUORA: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL OFICINA PRODUORA: OFICINA ASESORA JURIDICA 01 ACCIONES CONSTITUCIONALES RL 1 DE CUMPLIMIENTO Notificación de la Acción Requerimiento adicional del
Requisitos para realizar una Transferencia Consumidor Final
Requisitos para realizar una Transferencia Consumidor Final Documentación Formal Documentación Formal Responsable Inscripto o Monotributista Constancia de inscripción de Ingresos Brutos (IIBB) Constancia
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público. 2.
PROCESO ESTRATEGICO GESTION DIRECTIVA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Formación en valores en la comunidad con énfasis en la Tolerancia Pág. 1 de 8 En la Gestión Directiva se debe propender por generar canales de comunicación para divulgar el horizonte institucional, la
ÓRGANO / ENTE AUDITADO: INSTITUTO AUTÓNOMO ABC CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GERENCIA/DEPARTAMENTO: ÁREAS EXAMINADAS: PERÍODO AUDITADO: AUDITOR:
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL: ÓRGANO / ENTE AUDITADO: INSTITUTO AUTÓNOMO ABC CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GERENCIA/DEPARTAMENTO: ÁREAS EXAMINADAS: PERÍODO AUDITADO: PERSONAL ENTREVISTADO Y CARGO: AUDITOR:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GESTION FINANCIERA. Definir lineamientos para realizar las operaciones de la ejecución presupuestal JEFE AREA FINANCIERA
INICIO VERIFICAR NECEDAD DEL BIEN O SERVICIO P-DE-03 P-GF-16 Verifica que la necesidad esté en el Plan Anual de Adquisiciones y/o proyecto de inversión, revisando la descripción y monto total programado.
Autogestión de Proveedores
Autogestión de Proveedores Consultas 1 Autogestión de Proveedores Consultas Índice 1. Introducción... 3 2. Alcance... 3 3. Consulta de factura... 4 3.1. Consulta de pago y retenciones... 5 4. Consulta
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ÍNDICE
ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO 2 FUNDAMENTO LEGAL 3 DEFINICIONES 4 POLÍTICAS 5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 7 DIAGRAMA DE FLUJO 9 INTRODUCCIÓN La integración del presente documento se llevó a cabo con
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ESTE DOCUMENTO SUFRIO UN CAMBIO SIGNIFICATIVO
Allende y Manuel Acuña, s/n Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila MEXICO, C.P. 25900 Teléfonos y Fax(844) 488-3346, 488-1344, 488-667, 08100835 42 24 calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN CIERRE DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA
SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN CIERRE DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA Manual de Procedimientos para la Apertura, Reposición y Cierre de Fondo Rotativo Sistema
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE NO MANEJAN PRESUPUESTO Y QUE NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIMETRO URBANO.
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE NO MANEJAN PRESUPUESTO Y QUE NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIMETRO URBANO. 1. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL La entrega eficiente de los
ANEXO I REGLAMENTO INTERNO DE USO DE FONDO ROTATORIO Y CAJAS CHICAS DE LA ACUMAR
ANEXO I REGLAMENTO INTERNO DE USO DE FONDO ROTATORIO Y CAJAS CHICAS DE LA ACUMAR CAPÍTULO I - CUESTIONES COMUNES AL FONDO ROTATORIO Y A LAS CAJAS CHICAS ARTÍCULO 1º: NATURALEZA DEL GASTO La ejecución de
Recaudo: Toda operación de ingreso que registra un ente económico.
Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Definir las actividades para realizar la consolidación de información financiera y presupuestal para la elaboración y presentación de informes presupuestales y contables de la
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA.
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA. Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Normar el procedimiento de adquisición de equipamiento clínico en HRR. Velar por la calidad de adquisición
P R O G R A M A E S C A L A D O C E N T E
P R O G R A M A E S C A L A D O C E N T E P r o g r a m a E s c a l a D o c e n t e S e c r e t a r í a E j e c u t i v a A s o c i a c i ó n d e U n i v e r s i d a d e s G r u p o M o n t e v i d e o
REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. GUÌA DE FORMULARIOS ESTANDARIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PLACAS OFICIALES OCTUBRE 2011 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION
Aprobado: 29/09/2014 Página: 1 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología utilizada en la División Desarrollo la Universidad l Pacifico para atenr las necesidas capacitación, formación entrenamiento los servidores
Programa de Asistencia a Empresas Sistema de Reembolso
Programa de Asistencia a Empresas Sistema de Reembolso MISION VISITA FERIA HOSPITAL 2016 INDICE 1. Invitación 2. Instrucciones para Participar en el Evento 3. Agencia de Viaje Sugerida 4. Detalle de Servicio
Solicitudes estudiantiles en Pregrado y Posgrado
Proceso: Gestión del ciclo de vida académica Subproceso: Formación Salubrista Procedimiento: Solicitudes estudiantiles en pregrado y posgrado Elaboró Validó Fecha de validación dd/mm/aa Natalia Morales
Reglamento de Control de pago a Proveedores
Pág. 1 Reglamento de Control de pago a Proveedores NORMAS GENERALES. Objetivo General. Asegurar el correcto y oportuno pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios. Objetivo
Señores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA. Asunto: Solicitud de cotización
201300002049 San José de Cúcuta, 2013/04/25 Señores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA Asunto: Solicitud de cotización Adjunto a la presente solicitud de cotización de Ciento Noventa (190) uniformes para las
VERSIÓN OBJETIVO
1 de 8 1. OBJETIVO Coordinar el suministro de combustibles y lubricantes para el normal funcionamiento de los vehículos, motos, plantas eléctricas y fumigadoras de propiedad de la Secretaria de Salud con
Coordinación General Académica Coordinación de Bibliotecas. Bogotá, Colombia, 2009
Universidad de Guadalajara Coordinación General Académica Coordinación de Bibliotecas Bogotá, Colombia, 2009 XVI Jornada Nacional y II Internacional de Actualización y Capacitación de Bibliotecas Médicas
Deberá completar nota de alta patrimonial, la cual se adjuntará en la rendición una vez firmada por el área de patrimonio de la unidad académica.
Rubros Equipamiento. Licencias. Bibliografía. Bienes de Consumo. Viajes y Viáticos. Trabajo de Campo. Difusión y/o Protección de resultados. Servicios de Terceros. Equipamiento En este rubro se prevé la
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000) OBJETIVO
MANUAL DE S DE ADQUISICIONES DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS OBJETIVO Atender las solicitudes de pedido de bienes o servicios que requieran las diferentes unidades administrativas del Organismo que por su
DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento
PD-A-BI-6 203-0-6 de 7 HISTORIAL DE CAMBIOS VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento MOTIVO DEL CAMBIO FECHA N/A 6-0-203 PD-A-BI-6 203-0-6 2 de 7. OBJETIVO Hacer el proceso de selección
ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION CASMOR S.A. DE C.V. PRESENTE.
ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION CASMOR S.A. DE C.V. PRESENTE. El que suscribe Ing. Raúl López Zitle, Secretario Técnico del Comité Municipal de Adjudicaciones del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla,
Solicitud, Legalización y Reembolso de Cajas Menores
Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Determinar las actividades de solicitud, legalización y reembolso de caja menor dando cumplimiento a los requisitos que se establecen en el Acto Administrativo que dio
PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE PERMISOS CITES DE LA AUTORIDAD ADIMISTRATIVA CITES DE BOLIVIA. 7 días
PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE PERMISOS DE LA AUTORIDAD ADIMISTRATIVA DE BOLIVIA. El presente es una versión que todavía no fue aprobada oficialmente por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas
MANUAL DEL FONDO REVOLVENTE
MANUAL DEL FONDO REVOLVENTE INDICE INTRODUCCION LA TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA EMITE EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL FIN DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LOS FONDO REVOLVENTE
LICITACIÓN. Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación. Modalidad Suma Alzada:
Página 1 de 6 LICITACIÓN Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación. Modalidad Suma Alzada: Código Nombre de la obra Recepción de Ofertas 31/13-IOLS Red Primaria y EEAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS RESPONSABLE DEL PROCESO
PÁGINA: 1/6 REQUIISIICIIÓN DE COMPRAS Y/O SERVIICIIOS RESPONSABLE DEL PROCESO AUTORIZÓ RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL REPRESENTANTE DE RECTORIA PÁGINA: 2/6 1-OBJETIVO Efectuar
ALCALDÍA DE POPAYÁN P-GTH-ATH-05 EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES LABORALES Y BONO PENSIONAL
1. OBJETIVO Elaborar y expedir certificaciones laborales del personal activo e inactivo de la Alcaldía municipal de Popayán, incluyendo las certificaciones de bono pensional. 2. ALCANCE Este procedimiento
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas PROCEDIMIENTOS INTERNOS EXCLUSIVOS PARA EXPEDIENTES DE PAGO REFERIDOS A LAS COMPRAS CONTRATACIONES Y LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTES QUE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS IMPORTANTE: La veracidad y exactitud de la información declarada en el presente es compromiso del responsable del mismo, por
Manual de Normas Procesos y Procedimientos
Página: MNPP UAD 1/23 Administración de los Recursos Presupuestario PF 2.5 Administración de Caja Chica Diagrama de Proceso. Diagrama de Jerarquía de Proceso Diagramas de es y Procedimientos PF 2.5.1 Apertura
Proceso de Acreditación HRR Noviembre 2015 PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS EN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS EN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA Página: 1 de 7 1. OBJETIVO Estandarizar el proceso de adquisición Hospital Regional Rancagua. 2. ALCANCE Aplica a la Unidad
Justificación de los fondos Y Gastos Subvencionables
Justificación de los fondos Y Gastos Subvencionables Serán subvencionables los gastos ejecutados, pagados y cobrados entre el 1 de enero de 2009 hasta 31 de diciembre de 2009. En ningún caso el coste de
PROCEDIMIENTO MANEJO DE LA CAJA MENOR
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERIA SUBDIRECCCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECTOR DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 03 MM: 11 AAAA: 2010 PÁGINA: 2 de 5 1. OBJETIVO
4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social Régimen IVM: Régimen de Invalidez, VEJEZ Y Muerte
Pagina 1 1. Introducción Se elaboró el Procedimiento Pensión por Vejez donde se identifica la actividad general del proceso y el grado de detalle de los mismos, describiendo en orden Cronológico el conjunto
FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA VERSION: PRO Página: 1 de 6
VERON: PRO320-221-6 Página: 1 de 6 AREA: UNIDAD DE TALENTO HUMA RESPONSABLE: JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMA MBRE DEL PROCEDIMIENTO: LIQUIDACION DE MINA UNIDAD DE TALENTO HUMA INICIO H 1 Recibir novedades
PROCEDIMIENTO: FINALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA OBRAS VIALES O FLUVIALES TRAMITADOS ANTE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO: FINALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA OBRAS VIALES O FLUVIALES TRAMITADOS ANTE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE ACTIVIDAD DIRECTOR REGIONAL O EJECUTOR: Una vez cumplidos sus compromisos
PAGO DE IMSS. Elaboró: Revisó: Autorizó: Director de Calidad y Mejora Continua. Director de Recursos Humanos. Presidente Municipal
PAGO DE IMSS Elaboró: Revisó: Autorizó: Director de Calidad y Mejora Continua Director de Recursos Humanos Presidente Municipal PAGO DE IMSS DESCRIPCION PÁGINA Índice Objetivo Alcance Definiciones y Responsabilidades
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Por favor lea con atención el presente Programa. Se debe tener en cuenta que el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REEMBOLSOS Y ABONOS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA (PREGRADO Y POSGRADO)
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO CONCEPTO DE MATRÍCULA REVISADO POR Jefe Jefe Apoyo Financiero APROBADO POR Director Financiero Aviso Legal:
INSTRUCTIVO GENERAL PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLURIANUALES (PIP)
INSTRUCTIVO GENERAL PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLURIANUALES (PIP) Versión Autorizado por 1.0 Consejo Directivo del CCT y Coordinador de UAT Contenido FONDOS... 3 GENERALIDAD DE LOS COMPROBANTES Y
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN HUMANA
Código: SI FR - 2 0 Versión: Segunda Página 1 de 16 Código Series Subseries y Tipos Documentales D S SB AG AC CT E D S 111 01 01.07 ACTAS Actas de Reunión Reunión Personal área Oficina Asesora Jurídica
Recepción, almacenamiento y suministro de materiales
Hoja: 1 Recepción, almacenamiento y suministro de Tiempo promedio del procedimiento 5 días hábiles para recepción y almacenamiento Según necesidades del usuario para el suministro Fecha de elaboración
PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL RÉGIMEN DE LICITACIÓN PÚBLICA PRO-DAF-ADM-003
PÚBLICA Página 1 de 10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO UNIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS, PÚBLICA PRO-DAF-ADM-003 ELABORADO POR: Sergio Danilo Herrarte Pedroza Jefe
ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES LEY Nº 29608
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de Hacienda Dirección General de Contabilidad Pública ACCIONES DE CONTABLE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES LEY Nº 29608 CPC. Jorge Baltodano Jara Dirección
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAJA FISCAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAJA FISCAL 1 INDICE OBJETIVO.... 3 JUSTIFICACION.. 3 LEGISLACION O BASE LEGAL..... 3 NATURALEZA...... 4 RESPONSABLES 4 AUTORIZACIÓN...... 4 CAJA FISCAL..... 4-5 PROCEDIMIENTO...
CÓMO POSTULAR A LA BECA? PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA BECA SEGUIMIENTO ACADÉMICO, FINANCIERO Y OCUPACIONAL
CÓMO POSTULAR A LA BECA? PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA BECA SEGUIMIENTO ACADÉMICO, FINANCIERO Y OCUPACIONAL EN QUÉ CONSISTE LA BECA DE CONVOCATORIA ABIERTA? La beca es un financiamiento no reembolsable
Oferta digital y Apertura
OFERTA DIGITAL... Incluir oferta... Incluir una oferta presencial... 9 Apertura... 8 Incluir una Adenda al Acta de Apertura... 5 Oferta Digital Incluir oferta Para incluir una oferta en un trámite se debe
PROCEDIMIENTO MINIMA CUANTIA
PROCESO PÁGINA 1 DE 8 COORDINADOR (A) GRUPO GESTION 1. OBJETIVO Adquirir bienes y/o servicios que requiere la Unidad para el cumplimiento de las metas y objetivos cuyo valor no exceda del 10% de la menor
Ministerio de Economía y Finanzas DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA. RESOLUCIÓN Núm. 002 LA DIRECTORA GENERAL DE TESORERÍA
1 Ministerio de Economía y Finanzas DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA RESOLUCIÓN Núm. 002 "Por la cual se adopta el procedimiento para el registro, control y ejecución, a través del Sistema de Secuestros
No presenta listado de los artistas que participaran del material y/o artistas a ser contratados
Nº Codigo DISCIPLINAS OBSERVACIONES 1 M13-16 Musica no presenta nomina de musicos contratados 2 11M24-16 Musica no presenta presupuesto de imprenta para la publicacion del material 3 M08-16 Musica no presenta
Responsables Firma Fecha Juan González, Paola Salas, Isabel Villagrán, Leonel Villagrán.
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 4. DEFINICIONES 5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO 8. REGISTROS 9. ANEXOS MUNICIPALIDAD
VERSIÓN 04 VICERRECTORADO GENERAL LISTA MAESTRA DE REGISTROS REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001: TIEMPO DE RETENCIÓN (4)
Matriz de Funciones y Responsabilidades DACI DACI 1 año Reciclaje Matriz de Indicadores DACI DACI 1 año Reciclaje Lista de verificacion DACI DACI 1 año Reciclaje Programa de auditorias DACI DACI 1 año
MÓDULO DE TESORERÍA - CAJA CHICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Economía y Finanzas Oficina General de Tecnología de la Información Secretaria General MÓDULO DE TESORERÍA - CAJA CHICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Expositor: LUIS LUCANO
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Dirección de Apoyo Institucional MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN GUBERNAMENTAL CEPROG-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN GUBERNAMENTAL CEPROG- 1 ÍNDICE Página Objetivo.. 1 Marco Legal.. 2 Red de Proceso 3 Procedimiento Elaboración del Plan Mensual de Capacitaciones. 5
Crédito Comercial Persona natural
Crédito Comercial Persona natural Requisitos Poseer o abrir una cuenta en Banco Bicentenario del Pueblo, para el descuento de las cuotas. Presentar todos los recaudos necesarios, en cualquiera de nuestras
Instructivo General para la Gestión de Fondos
Instructivo General para la Gestión de Fondos Convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio Educación de la Nación Líneas de Financiamiento Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias
MODULO: ACTIVOS FIJOS PROCEDIMIENTO OPERATIVO: INGRESO DE ACTIVOS FIJOS PROCEDIMIENTOSG-ALM-001 INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS
Versión: 01 Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS APLICATIVO DINAMICA GERENCIAL ALCALDÍA. NET El proceso inicia con la recepción de las cuentas por pagar verificando el cumplimiento de
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL (Aprobado por el Consejo Universitario, en Sesión Ordinaria No. 9 del 4 de octubre del 2011, Acta No. 10-2011, Acuerdo VII) CAPITULO I
Anexo 2. Organización del Personal Algunas Fichas Ocupacionales
Anexo 2 Organización del Personal Algunas Fichas Ocupacionales 115 1. Nombre del cargo: Administrador, Gerente o Intendente de Mercado 2. Ubicación: Mercado Municipal 3. Cargos subordinados: Asistente,
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GERENCIA
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GERENCIA Guatemala, julio de 2011 CONTENIDO DEL MANUAL Sección Página Acrónimos 1 Mapa de macro procesos y relaciones interinstitucionales 2 Red de procesos 3 Red de
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y BONOS DE GAS L.P.
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y BONOS DE GAS L.P. OBJETIVO Promover el ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto de combustible, con base al presupuesto autorizado para la realización
HISTORIAS LABORALES ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN. Revisado por:
HISTORIAS LABORALES ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales Julián Mauricio Jara Morales Rafael López Hoyos Cargo: Servicios Generales Cargo:
REGLAMENTO PARA LA DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Documento 1048 REGLAMENTO PARA LA DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 03/2012 NOMBRE DEL PROYECTO: I. CARATULA (completar) FECHA: CODIFICACIÓN INTERNA: FINANCIADOR (SI CORRESPONDE): RESPONSABLE
Contar con un proceso administrativo que permita normalizar el mecanismo para realizar el Proceso.
Página 1 de 1. Introducción Se ha modificado el procedimiento para Compra y Entrega de Medicamentos fuera del LOM Para Pacientes en el Hospital. Con el fin de definir las instancias que intervienen en
PROCEDIMIENTO PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE ESTRUCTURA
PROCEDIMIENTO PAGO DE NÓMINA AL DE ESTRUCTURA 1 OBJETIVO GENERAL Cumplir en tiempo y forma con el pago correspondiente a la nómina del personal de mandos medios y superiores. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN
CIRCULARES Circulares Informativas 1 0 X COMPROBANTES
OFICINA PRODUCTORA: GRUPO FUNCIONAL DE TESORERIA. GRUPO FUNCIONAL 32.4 32.4.3 CIRCULARES 32.4.27 Circulares Informativas 1 X 32.4.5 COMPROBANTES 32.4.5.31 Comprobante de Egreso 2 28 X X Factura Soportes
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VIÁTICOS 2011 RESOLUCIÓN N 253/11
1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VIÁTICOS 2011 RESOLUCIÓN N 253/11 MAYO 2011 Procedimientos Administrativos para el pago de viático 2 RESOLUCIÓN N 253 FECHA: 2 de Marzo de 2011 POR LA CUAL
Actas de Entrega-Recepción en el Sistema de Gestión de la Información. Julio 2012
Actas de Entrega-Recepción en el Sistema de Gestión de la Información Julio 2012 Contenido 1. Antecedentes 2. Marco normativo 3. Alcance 4. Apartados del acta de entrega I. Programa de acompañamiento 1.
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN ABREVIADA DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION. PORTADA
CODIGO:PRO-GJU-005 Página 1 de 14 PORTADA A. HISTORIAL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 04/11/2008 Lanzamiento del procedimiento 2 25/11/2011 Modificación de la normatividad
UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
MATRIZ DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA S DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTOS DE UN S DE PERSONAL 1 2 3 4 NUEVO INGRESO (Cualquier persona que cubra los requisitos y que sea propuesta). REINGRESO O
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMPRAS
1. OBJETIVO Definir los lineamientos que se deben tener cuenta para ejecutar de manera adecuada las compras tales como: Materia Prima, Insumos, Suministros, Equipos, Herramientas, materiales y servicios
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y AUTORIZACIÓN PROGRAMA ANUAL DE VIAJES AL EXTRANJERO
Con base en las atribuciones conferidas a la Coordinación Administrativa por el Artículo 102, fracción II, inciso f) del Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Versión 2 Asociado al procedimiento: Control de Registro y archivo Página Página 1 de 8
Registro y archivo Página Página 1 de 8 2500 02 ACTAS Conceden valor de 02-12 Actas de Comité de Inventarios 2 18 X X X investigación en materia Orden del día PR-BSG-02 Baja de del desarrollo de la Bienes
Manual de Procedimientos
Código N: 1 de 12 viembre 24 Manual de Procedimientos Adelanto y liquidación de viáticos 1 Código N: 2 de 12 viembre 24 Contenido PROCEDIMIENTO: ADELANTO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS... 3 a. Propósito y alcance...
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA AUTOGESTIONADO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA AUTOGESTIONADO DE SALUD FUNCIONES DEL ENCARGADO O ENCARGADA DEL SISTEMA AUTOGESTIONADO SALUD Enviar a Sede Central la solicitud de afiliación (con la planilla establecida)