Instrucciones para la importación de datos desde ficheros de texto ASCII. Versión 2016 E.V.

Transcripción

1 Instrucciones para la importación de datos desde ficheros de texto ASCII Versión 2016 E.V.

2 Ficheros que se pueden importar - Clientes - Direcciones de clientes - Actividades - Agentes - Proveedores - Representantes - Formas de pago/cobros - Secciones - Familias - Artículos - Compuestos - Almacenes - Tarifa de precios - Stocks - Descuentos - Pedidos a proveedor - Líneas de pedido a proveedor - Número de serie/lote de línea de pedido a proveedor - Entrada de mercancías - Líneas de entrada de mercancías - Número de serie/lote de línea de entrada de mercancía - Facturas de proveedores - Líneas de facturas de proveedor - Número de serie/lote de línea de factura de proveedor - Presupuestos - Líneas de presupuestos - Número de serie/lote de línea de presupuesto - Pedidos de clientes - Líneas de pedido de cliente - Número de serie/lote de línea de pedido de cliente - Albaranes - Líneas de albarán - Número de serie/lote de línea de albarán - Facturas emitidas - Líneas de facturas emitidas - Número de serie/lote de línea de factura emitida - Recibos - Cobros de albaranes - Cobros de facturas - Cobros de recibos - Traspasos - Líneas de traspaso - Número de serie/lote de traspaso - Fabricaciones - Líneas de fabricación - Número de serie/lote de fabricación 2

3 Características generales de la importación 1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato ASCII. 2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar separados por un retorno de línea. 3. Cada uno de los s debe estar separado por el carácter 179 de la tabla ASCII en MS- DOS. 4. Los s numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o Los s numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones. 6. Los s numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del. 7. Los s de texto pueden estar en blanco, es decir, puede indicar en un registro dos o más separadores de de forma correlativa. La longitud indicada es la máxima. 8. En caso de intentar guardar un más largo que la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto. 9. En caso de intentar guardar un de texto en un numérico el valor será cero. 10. Todos los registros han de incluir cada uno de los s indicados. 11. Las abreviaturas de los tipos de datos son: - A: Alfanumérico - N: Numérico - ND: Numérico con decimal - Formato fecha: DD/MM/AAAA 3

4 Clientes El archivo ha de llamarse CLI.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Código para contabilidad 7 N 3 NIF 12 A 4 Nombre fiscal 50 A 5 Nombre comercial 50 A 6 Domicilio 50 A 7 Población 30 A 8 Código postal 5 N 9 Provincia 20 A 10 Teléfono 30 A 11 Fax 12 A 12 Móvil 12 A 13 Persona de contacto 50 A 14 Agente comercial 5 N 15 Banco 40 A 16 Entidad 4 A 17 Oficina 4 A 18 Dígito de control 2 A 19 Cuenta 10 A 20 Forma de pago 3 A 21 % Financiación 3-2 ND 22 Tarifa 2 N 23 Día de pago 1 2 N Valores entre 1 y Día de pago 2 2 N 25 Día de pago 3 2 N 26 Tipo de cliente 3 A 27 Descuento fijo ND 28 Descuento fijo ND 29 Descuento fijo ND 30 Tarifa especial 1 N 0=No, 1 = Si 31 Código de proveedor 10 A 32 Actividades 3 A 33 Tipo de portes 1 N 0=Debidos, 1=Pagados 34 Texto de portes 30 A 35 Aplicar impuestos al cliente 1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 = Importación 36 Recargo de equivalencia 1 N 0=No, 1 = Si 37 Fecha de alta Fecha A 39 Dirección web 60 A 40 Mensaje emergente 50 A 4

5 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 41 Observaciones 255 A 42 Horario 30 A 43 Vacaciones desde 5 A 44 Vacaciones hasta 5 A 45 Crear recibos 1 N 0=No, 1 = Si 46 No vender 1 N 0=No, 1 = Si 47 No facturar 1 N 0=No, 1 = Si 48 No imprimir 1 N 0=No, 1 = Si 49 Moneda de facturación 1 N 0=Euros, 1=Pesetas 50 País 50 A 51 % Pronto pago 3-2 ND 52 Tipo de IVA del cliente 1 N Tipo de IVA configurado en el programa 0=Sin asignar 1=Primer tipo 2=Segundo tipo 3=Tercer tipo 4=Exento 53 Fecha de nacimiento Fecha 54 Cuenta Skype 60 A 55 Tipo de 1 N predeterminado 56 Domicilio del banco 100 A 57 Población del banco 50 A 58 IBAN del banco 50 A 59 SWIFT del banco 11 A 60 Concepto de facturación A 61 Concepto de facturación A 62 Concepto de facturación A 63 Concepto de facturación A 64 Concepto de facturación A 65 Importe concepto facturación 1 66 Importe concepto facturación 2 67 Importe concepto facturación 3 68 Importe concepto facturación 4 69 Importe concepto facturación 5 70 Ruta 3 A 71 Giro comercial 50 A 72 Código usuario web 50 A 73 Clave usuario web 15 A 74 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 75 Mensaje emergente web 255 A 76 Artículo automático a facturar 1 13 A 5

6 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 77 Artículo automático a 13 A facturar 2 78 Artículo automático a 13 A facturar 3 79 Artículo automático a 13 A facturar 4 80 Artículo automático a 13 A facturar 5 81 Factura electrónica 1 N 0=No, 1=Sí 82 Transportista 5 N Código de transportista para el cliente 83 Número de copias de factura 5 N a imprimir 84 Número de copias de 5 N albaranes 85 Foto de cliente 255 A 86 Nombre de la persona de 50 A contacto 1 87 Teléfono de la persona de 50 A contacto de la persona de 60 A contacto 1 89 Nombre de la persona de 50 A contacto 2 90 Teléfono de la persona de 50 A contacto de la persona de 60 A contacto 2 92 Nombre de la persona de 50 A contacto 3 93 Teléfono de la persona de 50 A contacto de la persona de 60 A contacto 3 95 Nombre de la persona de 50 A contacto 4 96 Teléfono de la persona de 50 A contacto de la persona de 60 A contacto 4 98 Nombre de la persona de 50 A contacto 5 99 Teléfono de la persona de 50 A contacto de la persona de 60 A contacto Retención 1 N 0 = No, 1= Si 102 Divisa 5 N 103 Mes no pago 2 N Valores entre 1 y

7 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 104 Identificación Fiscal 1 N 0 = Sin asignar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial de identificación expedido por el territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro probatorio 105 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C. 106 Porcentaje de retención M 107 % Descuento (en pie) M 108 Cuenta del plan contable 3 A general a la que está asociado el cliente 109 Rappels 200 T 110 Porcentaje fijo de rappel 2-2 ND 111 Pago de rappels 30 T 112 Plataforma EDI. Código 13 A peticionario 113 Plataforma EDI. Código 13 A receptor 114 Plataforma EDI. Código 13 A cliente 115 Plataforma EDI. Código 13 A pagador 116 comercial 60 A 117 contabilidad 60 A 118 administración 60 A 119 Perfil de Twitter 255 A 120 Concepto de facturación A 121 Concepto de facturación A 122 Concepto de facturación A 123 Concepto de facturación A 124 Concepto de facturación A 125 Concepto de facturación A 126 Concepto de facturación A 127 Importe concepto facturación Importe concepto facturación Importe concepto facturación Importe concepto facturación Importe concepto facturación 7

8 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación Importe concepto facturación Importe concepto facturación Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Porcentaje de comisión del agente 3-2 ND 8

9 Direcciones de clientes El archivo ha de llamarse DIR.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código de cliente 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Código de dirección 5 N 3 Descripción 100 A 4 Dirección 100 A 5 Población 30 A 6 Código postal 10 A 7 Provincia 40 A 8 Teléfono 40 A 9 Persona de contacto 40 A 10 Código de agente 5 N 11 Dirección por defecto 3 N 0=No 1=Albaranes 2=Facturas 3=Albaranes y Facturas 4=Presupuestos 5=Presupuestos y Albaranes 6=Presupuestos y Facturas 7=Presupuestos, Albaranes y Facturas 8=Pedidos de cliente 9=Presupuestos y Pedidos de cliente 10=Pedidos de cliente y Albaranes 11=Pedidos de cliente y Facturas 12=Presupuestos, Pedidos de cliente y Albaranes 13=Presupuestos, Pedidos de cliente y Facturas 14=Pedidos de cliente, Albaranes y Facturas 15=Pedidos de cliente, Presupuestos, Albaranes y Facturas 100=Dirección por defecto para sobres 101=Sobres de Albaranes 102=Sobres de Facturas 103=Sobres de Albaranes y sobres de Facturas 104=Sobres de Presupuestos 105=Sobres de Presupuestos y sobres de Albaranes 106=Sobres de Presupuestos y sobres de Facturas 107=Sobres de Presupuestos, sobres de Albaranes y sobres de Facturas 108=Sobres de Pedidos de cliente 109=Sobres de Presupuestos y sobres de 9

10 Nº Descripción del Tamaño A 13 País 50 A 14 Dirección por defecto para los partes de reparación Tipo Observación 1 N 0 = No 1 = Sí Pedidos de cliente 110=Sobres de Pedidos de cliente y sobres Albaranes 111=Sobres de Pedidos de cliente y sobres de Facturas 112=Sobres de Presupuestos, sobres de Pedidos de cliente y sobres de Albaranes 113=Sobres de Presupuestos, sobres de Pedidos de cliente y sobres de Facturas 114=Sobres de Pedidos de cliente, sobres de Albaranes y sobres de Facturas 115=Sobres de Pedidos de cliente, sobres Presupuestos, sobres de Albaranes y sobres de Facturas 10

11 Actividades El archivo ha de llamarse ACT.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 11

12 Agentes El archivo ha de llamarse AGE.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Nombre 40 A 3 Domicilio 40 A 4 Población 30 A 5 Código postal 5 N 6 Provincia 20 A 7 DNI. 12 A 8 Teléfono 18 A particular 9 Móvil 18 A 10 Zona 40 A 11 Sueldo fijo 5 ND 12 % comisiones 3-2 ND 13 Observaciones 255 A 14 Tipo de contrato 1 N Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla) 15 IVA 2 N 16 IRPF 2 N 17 Porcentaje de 2-2 ND IRPF 18 Fecha de alta Fecha 19 Fax 25 A A 21 Web 60 A 22 País 50 A 23 Persona de 50 A contacto 24 Ruta 3 A 25 Código usuario 50 A web 26 Clave usuario web 15 A 27 Subir a Internet 1 N 28 Mensaje 255 A emergente Web 29 Es jefe de equipo 1 N 0=No, 1=Sí 30 Porcentaje de 3-2 N comisión sobre los demás agentes comerciales 31 Código del jefe de equipo 5 N 12

13 Proveedores El archivo ha de llamarse PRO.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Código para 7 N contabilidad 3 Proveedor/Acree 1 N Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor dor 4 NIF 12 A 5 Nombre fiscal 50 A 6 Nombre 50 A comercial 7 Domicilio 50 A 8 Población 30 A 9 Código postal 5 N 10 Provincia 20 A 11 Teléfono 30 A 12 Fax 12 A 13 Móvil 12 A 14 Persona de 50 A contacto 15 Banco 40 A 16 Entidad 4 A 17 Oficina 4 A 18 Dígito de control 2 A 19 Cuenta 10 A 20 Forma de pago 3 A 21 Semanas de 2 N aprov. 22 Días de aprov. 2 N 23 Tarifa en activo 30 A 24 Descuento fijo ND 25 Descuento fijo ND 26 Descuento fijo ND 27 Código de cliente 10 A 28 Tipo de portes 1 N Tipo de porte: 0=Debidos; 1=Pagados 29 Texto de portes 30 A 30 Tipo de IVA 1 N Valores del 0 al 4 31 Rappels 200 A 32 % Rappel fijo 2-3 ND 33 Pago de rappel 30 A 34 Fecha de alta Fecha 35 Web 50 A A 37 Observaciones 255 A 38 Horario 30 A 13

14 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 39 Vacaciones desde 5 A 40 Vacaciones hasta 5 A 41 No vender sus 1 N 0=No, 1=Si art. 42 No pagar 1 N 0=No, 1=Si 43 No imprimir 1 N 0=No, 1=Si 44 País 50 A 45 IBAN del banco 50 A 46 Télex 50 A 47 Domicilio del 100 A banco 48 Población del 50 A banco 49 Recargo de 1 N 0=No, 1=Si equivalencia 50 Cuenta contable 10 A para el enlace 51 Día de pago 1 2 N Valores entre 1 y Día de pago 2 2 N Valores entre 1 y Día de pago 3 2 N Valores entre 1 y SWIFT del banco 11 A 55 Mensaje 50 A emergente 56 Tipo de 1 N predeterminado 57 Porcentaje de 3-2 N retención 58 Nombre de la 50 A persona de contacto 1 59 Teléfono de la 50 A persona de contacto de la 60 A persona de contacto 1 61 Nombre de la 50 A persona de contacto 2 62 Teléfono de la 50 A persona de contacto de la 60 A persona de contacto 2 64 Nombre de la persona de 50 A 14

15 Nº Descripción del contacto 3 65 Teléfono de la persona de contacto de la persona de contacto 3 67 Nombre de la persona de contacto 4 68 Teléfono de la persona de contacto de la persona de contacto 4 70 Nombre de la persona de contacto 5 71 Teléfono de la persona de contacto de la persona de contacto 5 73 Proveedor homologado 74 Identificación fiscal Tamaño Tipo Observación 50 A 60 A 50 A 50 A 60 A 50 A 50 A 60 A 0=No, 1=Si 75 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C. 76 Código de usuario 50 A Web 77 Contraseña 50 A 78 Perfil de Twitter 255 A 79 Perfil de 255 A Facebook 80 Tipo de IVA del proveedor 1 N 0 = Sin asignar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial de identificación expedido por el territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro probatorio 1 N Tipo de IVA configurado en el programa 0=Sin asignar 1=Primer tipo 2=Segundo tipo 3=Tercer tipo 4=Exento 15

16 Representantes El archivo ha de llamarse REP.TXT Nº Descripción del Tamañ o Tipo Observación 1 Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Nombre 40 A 3 Domicilio 40 A 4 Población 30 A 5 Código postal 5 N 6 Provincia 20 A 7 DNI 12 A 8 Cargo 40 A 9 Teléfono oficina 40 A 10 Teléfono particular 18 A A 12 Observaciones 255 A 16

17 Formas de pago/cobro El archivo ha de llamarse FPA.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Nº Vencimientos 1 N 4 Pagos 1 N 0=No, 1=Si proporcionales 5 Días entre vtos. 1 3 N 6 Días entre vtos. 2 3 N 7 Días entre vtos. 3 3 N 8 Días entre vtos. 4 3 N 9 Días entre vtos. 5 3 N 10 Días entre vtos. 6 3 N 11 Proporción vto ND 12 Proporción vto ND 13 Proporción vto ND 14 Proporción vto ND 15 Proporción vto ND 16 Proporción vto ND 17 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 18 Descripción web 50 A 19 Efectivo 1 N 0=No, 1=Sí 20 Forma de pago 1 N 0=Días, 1=Meses 21 Código en factura-e 5 A 17

18 Secciones El archivo ha de llamarse SEC.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 18

19 Familias El archivo ha de llamarse FAM.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Sección 3 A 4 Texto predefinido 50 A 5 Cuenta ventas 10 A 6 Cuenta compras 10 A 7 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 19

20 Artículos El archivo ha de llamarse ART.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 13 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Código de barras 13 A 3 Código equivalente 18 A 4 Código corto 5 N 5 Familia 3 A 6 Descripción 50 A 7 Descrip. Etiquetas 30 A 8 Descrip. Ticket 20 A 9 Proveedor habitual 5 N 10 Tipo de IVA 1 N Valores 0 al 3 según tabla en configuración 11 Precio de costo 12 Descuento ND 13 Descuento ND 14 Descuento ND 15 Fecha de alta Fecha 16 Máximo dto. 3-2 ND Aplicable 17 Ubicación 30 A 18 Unidades en línea 3 N 19 Unidades por 3 N palets 20 Dimensiones 30 A 21 Mensaje 50 A emergente 22 Observaciones 120 A 23 No utilizar 1 N 0=No, 1=Si 24 No imprimir 1 N 0=No, 1=Si 25 Artículo compuesto 1 N 0=No, 1=Si 26 Campo 25 A programable 1 27 Campo 25 A programable 2 28 Campo 25 A programable 3 29 Referencia del 13 A proveedor 30 Descripción larga A 31 Importe de portes 12-3 por unidad 32 Cuenta ventas 10 A 33 Cuenta compras 10 A 34 Cantidad por defecto en las 3-2 ND 20

21 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación salidas 35 Imagen 255 A 36 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 37 Descripción web Mensaje 255 A emergente web 39 Control del stock 1 N 0=No, 1=Sí 40 Imagen web 100 A 41 Control stock web 1 N 0=No, 1=Sí 42 Peso 43 Fabricante 5 N Código de fabricante para el artículo 44 Articulo 13 A Código del articulo concatenado concatenado 45 Garantía 50 A 46 Unidad de medida 5 N 47 Exportar a 1 N 0 = No, 1 = Sí MovilSOL / N!PREVENTA 48 Desligar del código del artículo en las ventas 1 N 0 = No, 1 = Sí 21

22 Compuestos El archivo ha de llamarse COM.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código de 13 A Campos índice, no puede haber duplicados compuesto 2 Código de articulo 13 A 3 Campo de uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 4 Costo unidad 5 Unidades 22

23 Tarifa de precios Para los precios de los artículos se utilizan dos archivos, uno con la descripción del nombre de la tarifa TAR.TXT, y otro con cada uno de los precios de los artículos LTA.TXT. Debe de haber un precio por cada artículo que exista en la empresa, aunque se encuentre a cero euros. Descripción del nombre de la tarifa de precios: Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 2 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Margen 3-2 ND preestablecido 4 IVA incluido 1 N 0=No, 1=Sí Descripción del archivo de precios: Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código de tarifa 2 N Campos índice, no puede haber duplicados 2 Artículo 13 A 3 Margen 3-2 ND 4 Precio 23

24 Almacenes El archivo ha de llamarse ALM.TXT N º Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Observaciones 100 A 24

25 Stocks El archivo ha de llamarse STO.TXT Debe haber al menos un registro por cada artículo y almacén existente en el programa. N º Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Código de artículo 13 A Campos índice, no puede haber duplicados 2 Código de almacén 3 A 3 Stock mínimo 4 Stock máximo 5 Stock actual 6 Stock disponible 25

26 Descuentos El archivo ha de llamarse DES.TXT N º Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de cliente 3 A Campos índice, no puede haber duplicados 2 Artículo o familia 13 A 3 Descripción 50 A Descripción del artículo o familia 4 No modificable 1 N 0=No, 1=Si 5 % de descuento 3-2 ND 6 Tipo de descuento 1 A O=Porcentaje, I=Importe 7 Importe descuento 5-2 ND 8 Aplicar descuento a 1 N 0 = Artículo 1 = Familia 2 = Sección 26

27 Pedidos a proveedor El archivo ha de llamarse PPR.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia del proveedor 4 Fecha Fecha Fecha del pedido 5 Proveedor 5 N Código del proveedor 6 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Recibido 7 Almacén 3 A Código del almacén 8 Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor 9 Nombre del 50 A Nombre del proveedor proveedor 10 Domicilio del 50 A Domicilio del proveedor proveedor 11 Población 30 A Población del proveedor 12 Código postal 5 A Código postal del proveedor 13 Provincia 20 A Provincia del cliente 14 N.I.F. 12 A N.I.F. del proveedor 15 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 16 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 17 Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor proveedor 18 Importe neto 1 19 Importe neto 2 20 Importe neto 3 21 Porcentaje de 2-2 ND descuento 1 22 Porcentaje de 2-2 ND descuento 2 23 Porcentaje de 2-2 ND descuento 3 24 Importe de descuento 1 25 Importe de descuento 2 26 Importe de descuento 3 27 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 1 28 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 2 29 Porcentaje pronto 2-2 ND 27

28 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación pago 3 30 Importe pronto pago 1 31 Importe pronto pago 2 32 Importe pronto pago 3 33 Porcentaje portes ND 34 Porcentaje portes ND 35 Porcentaje portes ND 36 Importe portes 1 37 Importe portes 2 38 Importe portes 3 39 Porcentaje de 2-2 ND financiación 1 40 Porcentaje de 2-2 ND financiación 2 41 Porcentaje de 2-2 ND financiación 3 42 Importe de financiación 1 43 Importe de financiación 2 44 Importe de financiación 3 45 Base imponible 1 46 Base imponible 2 47 Base imponible 3 48 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 49 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 50 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 51 Importe de IVA 1 52 Importe de IVA 2 53 Importe de IVA 3 54 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 1 55 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 2 56 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 3 57 Importe de recargo de equivalencia

29 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 58 Importe de recargo de equivalencia 2 59 Importe de recargo de equivalencia 3 60 Porcentaje de la 2-2 ND retención 61 Importe de la retención 62 Total 63 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 64 Plazo de entrega 40 A 65 A la atención de 50 A 66 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 67 Texto de portes 30 A 68 1ª línea de 50 A observaciones 69 2ª línea de 50 A observaciones 70 Importe neto exento 71 Porcentaje de 2-2 ND descuento exento 72 Importe de descuento exento 73 Porcentaje de 2-2 ND pronto pago exento 74 Importe de pronto pago exento 75 Porcentaje de 2-2 ND portes exento 76 Importe de portes exento 77 Porcentaje de 2-2 ND financiación exento 78 Importe de financiación exento 79 Base imponible exenta 80 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e- mail 81 Enviado al fichero N 1 0=No, 1=Sí de compras 82 Comentarios A después de las líneas de detalle 83 Domicilio de la empresa 100 A 29

30 Nº Descripción del 84 Código postal de la empresa 85 Población de la empresa 86 Provincia de la empresa 87 Teléfono de la empresa 88 Usuario que creó el 89 Último usuario que modificó el Tamaño Tipo Observación 10 A 30 A 40 A 20 A N 1 Código de usuario para el N 1 Código de usuario para el 30

31 Líneas de pedido a proveedor El archivo ha de llamarse LPP.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 7 Porcentaje 2-2 ND descuento 1 8 Porcentaje 2-2 ND descuento 2 9 Porcentaje 2-2 ND descuento 3 10 Precio del artículo 11 Total cantidad * precio artículo 12 Campo de uso interno Uso interno. Se debe de dejar esta columna sin contenido. 13 Campo de uso interno Uso interno. Se debe de dejar esta columna sin contenido. 14 Pendiente Cantidad pendiente de recibir 15 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 16 Estado 1 A 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Recibido 17 Alto 5-2 ND 18 Ancho 5-2 ND 19 Fondo 5-2 ND 20 Bultos 5-2 ND 21 Talla 3 A 22 Color 3 A 23 Imagen asociada 255 A 31

32 Números de serie/lote de líneas de pedido a proveedor El archivo ha de llamarse SPP.txt Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 32

33 Entradas de mercancías El archivo ha de llamarse ENT.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia del proveedor 4 Fecha Fecha Fecha de la entrada 5 Proveedor 5 N Código del proveedor 6 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado 7 Almacén 3 A Código del almacén 8 Albarán de entrada 20 A 9 Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor 10 Nombre del 50 A Nombre del proveedor proveedor 11 Domicilio del 50 A Domicilio del proveedor proveedor 12 Población 30 A Población del proveedor 13 Código postal 5 A Código postal del proveedor 14 Provincia 20 A Provincia del cliente 15 N.I.F. 12 A N.I.F. del proveedor 16 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 17 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 18 Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor proveedor 19 Importe neto 1 20 Importe neto 2 21 Importe neto 3 22 Porcentaje de 2-2 ND descuento 1 23 Porcentaje de 2-2 ND descuento 2 24 Porcentaje de 2-2 ND descuento 3 25 Importe de descuento 1 26 Importe de descuento 2 27 Importe de descuento 3 28 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 1 29 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 2 30 Porcentaje pronto 2-2 ND 33

34 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación pago 3 31 Importe pronto pago 1 32 Importe pronto pago 2 33 Importe pronto pago 3 34 Porcentaje portes ND 35 Porcentaje portes ND 36 Porcentaje portes ND 37 Importe portes 1 38 Importe portes 2 39 Importe portes 3 40 Porcentaje de 2-2 ND financiación 1 41 Porcentaje de 2-2 ND financiación 2 42 Porcentaje de 2-2 ND financiación 3 43 Importe de financiación 1 44 Importe de financiación 2 45 Importe de financiación 3 46 Base imponible 1 47 Base imponible 2 48 Base imponible 3 49 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 50 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 51 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 52 Importe de IVA 1 53 Importe de IVA 2 54 Importe de IVA 3 55 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 1 56 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 2 57 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 3 58 Importe de recargo de equivalencia

35 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 59 Importe de recargo de equivalencia 2 60 Importe de recargo de equivalencia 3 61 Porcentaje de la 2-2 ND retención 62 Importe de la retención 63 Total 64 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 65 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 66 Texto de portes 30 A 67 1ª línea de 50 A observaciones 68 2ª línea de 50 A observaciones 69 Agencia de 15 A transportes 70 Fecha de entrega Fecha 71 Hora de entrega 50 A 72 Importe neto exento 73 Porcentaje de 2-2 ND descuento exento 74 Importe de descuento exento 75 Porcentaje de 2-2 ND pronto pago exento 76 Importe de pronto pago exento 77 Porcentaje de 2-2 ND portes exento 78 Importe de portes exento 79 Porcentaje de 2-2 ND financiación exento 80 Importe de financiación exento 81 Base imponible exenta 82 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e- mail 83 Gasto proporcional 5-2 M 1 84 Gasto proporcional 5-2 M 2 85 Gasto proporcional 5-2 M 35

36 Nº Descripción del 3 86 Gasto proporcional 4 87 Comentario después de las líneas de detalle 88 Usuario que creó el 89 Último usuario que modificó el Tamaño Tipo Observación 5-2 M A 1 N Código de usuario para el 1 N Código de usuario para el 36

37 Líneas de entradas de mercancías El archivo ha de llamarse LEN.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 7 Porcentaje 2-2 ND descuento 1 8 Porcentaje 2-2 ND descuento 2 9 Porcentaje 2-2 ND descuento 3 10 Precio del artículo 11 Total cantidad * precio artículo 12 Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 13 Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 14 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 15 Tipo de 1 A =No validada, V =Validada a partir de un pedido a proveedor 16 Tipo de pedido 1 A Si el anterior es V se debe indicar 17 Código de pedido 6 N el tipo y el código del pedido a proveedor que generó la entrada 18 Ejercicio del que 4 A proviene la validación 19 Alto 5-2 ND 20 Ancho 5-2 ND 21 Bultos 5 N 22 Fondo 5-2 ND 23 Talla 3 A 24 Color 3 A 25 Imagen asociada 255 A 37

38 Números de serie/lote de líneas de entrada de mercancía El archivo ha de llamarse SEN.txt Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 38

39 Facturas de proveedores El archivo ha de llamarse FRE.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Código exterior 20 A Código exterior de la factura 4 Referencia 12 A Referencia del proveedor 5 Fecha Fecha Fecha del pedido 6 Proveedor 5 N Código del proveedor 7 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado 8 Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor 9 Nombre del 50 A Nombre del proveedor proveedor 10 Domicilio del 50 A Domicilio del proveedor proveedor 11 Población 30 A Población del proveedor 12 Código postal 5 A Código postal del proveedor 13 Provincia 20 A Provincia del proveedor 14 N.I.F. 12 A N.I.F. del proveedor 15 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 16 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 17 Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor proveedor 18 Importe neto 1 19 Importe neto 2 20 Importe neto 3 21 Porcentaje de 2-2 ND descuento 1 22 Porcentaje de 2-2 ND descuento 2 23 Porcentaje de 2-2 ND descuento 3 24 Importe de descuento 1 25 Importe de descuento 2 26 Importe de descuento 3 27 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 1 28 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 2 29 Porcentaje pronto pago ND 39

40 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 30 Importe pronto pago 1 31 Importe pronto pago 2 32 Importe pronto pago 3 33 Porcentaje portes ND 34 Porcentaje portes ND 35 Porcentaje portes ND 36 Importe portes 1 37 Importe portes 2 38 Importe portes 3 39 Porcentaje de 2-2 ND financiación 1 40 Porcentaje de 2-2 ND financiación 2 41 Porcentaje de 2-2 ND financiación 3 42 Importe de financiación 1 43 Importe de financiación 2 44 Importe de financiación 3 45 Base imponible 1 46 Base imponible 2 47 Base imponible 3 48 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 49 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 50 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 51 Importe de IVA 1 52 Importe de IVA 2 53 Importe de IVA 3 54 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 1 55 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 2 56 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 3 57 Importe de recargo de equivalencia 1 58 Importe de recargo 40

41 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación de equivalencia 2 59 Importe de recargo de equivalencia 3 60 Porcentaje de la 2-2 ND retención 61 Importe de la retención 62 Total 63 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 64 1ª línea de 50 A observaciones 65 2ª línea de 50 A observaciones 66 Traspasada a 1 N 0=No traspasada, 1=Traspasada contabilidad 67 Fecha de entrega Fecha 68 Hora de entrega 50 A 69 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 70 Texto de portes 30 A 71 Importe neto 4 72 Porcentaje de 2-2 ND descuento 4 73 Importe de descuento 4 74 Porcentaje de 2-2 ND pronto pago 4 75 Importe de pronto pago 4 76 Porcentaje de 2-2 ND portes 4 77 Importe de portes 4 78 Porcentaje de 2-2 ND financiación 4 79 Importe de financiación 4 80 Base imponible 4 81 Agencia de 15 A transportes 82 Comentarios 6500 A después de la línea de detalle 83 Factura deducible 1 N 0=Deducible, 1=No deducible, 2=Prorrata 84 Usuario que creó el 1 N Código de usuario para el 85 Último usuario que modificó el 1 N Código de usuario para el 41

42 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 86 Almacén 3 A Código de almacén para la factura 87 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e- mail 88 Proveedor/Acreedo 1 N 0 = Proveedor, 1= Acreedor r 89 Bien de inversión 1 N Otros datos 0 = No, 1 = Si. 90 Imagen 255 A 91 Tipo de retención 1 N 0 = Sin seleccionar 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 =Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial 8 = Premios por participación en juegos... (dineraria) 9 = Premios por participación en juegos... (en especie) 10 = Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos forestales... (dineraria) 11 = Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos forestales... (en especie) 12 = Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen 42

43 Líneas de facturas de proveedor El archivo ha de llamarse LRE.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 7 Porcentaje 2-2 ND descuento 1 8 Porcentaje 2-2 ND descuento 2 9 Porcentaje 2-2 ND descuento 3 10 Precio del artículo 11 Total Cantidad * precio artículo 12 Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 13 Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 14 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 15 Tipo de 1 A =No validada, V =Validada a partir de un pedido a proveedor, E =Validada a partir de una entrada de mercancías 16 Tipo de pedido 1 A Si el anterior es V o E se debe 17 Código de pedido 6 N indicar el tipo y el código del pedido a proveedor que generó la entrada 18 Ejercicio del que 4 A proviene la validación 19 Alto 5-2 ND 20 Ancho 5-2 ND 21 Fondo 5-2 ND 22 Bultos 5 N 43

44 Números de serie/lote de líneas de factura de proveedor El archivo ha de llamarse SFR.txt Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 44

45 Presupuestos El archivo ha de llamarse PRE.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia 4 Fecha Fecha Fecha del pedido 5 Agente 5 N Código del agente 6 Código del 10 A proveedor 7 Código de cliente 5 N 8 Nombre del cliente 50 A 9 Domicilio del 50 A cliente 10 Población 30 A 11 Código postal 5 A 12 Provincia 20 A 13 N.I.F. 12 A 14 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 15 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 16 Teléfono del cliente 20 A 17 Almacén 3 A 18 Importe neto 1 19 Importe neto 2 20 Importe neto 3 21 Porcentaje de 2-2 ND descuento 1 22 Porcentaje de 2-2 ND descuento 2 23 Porcentaje de 2-2 ND descuento 3 24 Importe de descuento 1 25 Importe de descuento 2 26 Importe de descuento 3 27 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 1 28 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 2 29 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 3 30 Importe pronto 45

46 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación pago 1 31 Importe pronto pago 2 32 Importe pronto pago 3 33 Porcentaje portes ND 34 Porcentaje portes ND 35 Porcentaje portes ND 36 Importe portes 1 37 Importe portes 2 38 Importe portes 3 39 Porcentaje de 2-2 ND financiación 1 40 Porcentaje de 2-2 ND financiación 2 41 Porcentaje de 2-2 ND financiación 3 42 Importe de financiación 1 43 Importe de financiación 2 44 Importe de financiación 3 45 Base imponible 1 46 Base imponible 2 47 Base imponible 3 48 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 49 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 50 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 51 Importe de IVA 1 52 Importe de IVA 2 53 Importe de IVA 3 54 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 1 55 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 2 56 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 3 57 Importe de recargo de equivalencia 1 58 Importe de recargo de equivalencia

47 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 59 Importe de recargo de equivalencia 3 60 Porcentaje de la 2-2 ND retención 61 Importe de la retención 62 Total 63 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 64 Plazo de entrega 100 A 65 Tiempo de validez 50 A 66 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 67 Texto de portes 30 A 68 1ª línea de 50 A observaciones 69 2ª línea de 50 A observaciones 70 Obra de entrega 3 N Código de la obra de entrega del cliente 71 Estado del presupuesto 1 N 0=Pend. De aceptar, 1=Acep/Ped, 2=Acep/Alb, 3=Acep/Fac 72 Imprimir 1 N 0=No, 1=Si presupuesto 73 Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si condiciones 1 74 Imprimir factura 1 N 0=No, 1=Si pro forma 75 Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si condiciones 2 76 Código de hoja de 15 A condiciones 1 77 Código de hoja de 15 A condiciones 2 78 Importe neto exento 79 Porcentaje de 2-2 ND descuento exento 80 Importe de descuento exento 81 Porcentaje de 2-2 ND pronto pago exento 82 Importe de pronto pago exento 83 Porcentaje de 2-2 ND portes exento 84 Importe de portes exento 85 Porcentaje de financiación exento 2-2 ND 47

48 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 86 Importe de financiación exento 87 Base imponible exenta 88 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e- mail 89 Anotaciones A privadas del 90 Documentos 255 A asociados al 91 Comentarios A después de las líneas de detalle 92 Usuario que creó el 1 N Código de usuario para el 93 Último usuario que 1 N Código de usuario para el modificó el 94 Fax del 25 A presupuesto 95 Permisos y 150 A contraseña del 96 Hora de creación Hora 97 Carpeta asociada 255 A 48

49 Líneas de presupuestos El archivo ha de llamarse LPS.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 7 Porcentaje 2-2 ND descuento 1 8 Porcentaje 2-2 ND descuento 2 9 Porcentaje 2-2 ND descuento 3 10 Precio del artículo 11 Total cantidad * precio artículo 12 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 13 Alto 5-2 DN 14 Ancho 5-2 ND 15 Fondo 5-2 ND 16 IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=Sí línea 17 IVA incluido en la 1 N línea 18 Total IVA incluido en 5-2 ND la línea 19 Costo del articulo 5-2 ND Costo del artículo en el momento de la creación de la línea 20 Talla 3 A 21 Color 3 A 22 Imagen asociada 255 A 49

50 Números de serie/lote de líneas de presupuesto El archivo ha de llamarse SPR.xls Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 50

51 Pedidos de clientes El archivo ha de llamarse PCL.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia 4 Fecha Fecha Fecha del pedido 5 Agente 5 N Código del agente 6 Código del 10 A proveedor 7 Código de cliente 5 N 8 Nombre del cliente 50 A 9 Domicilio del 50 A cliente 10 Población 30 A 11 Código postal 5 A 12 Provincia 20 A 13 N.I.F. 12 A 14 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 15 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 16 Teléfono del cliente 20 A 17 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado 18 Almacén 3 A 19 Importe neto 1 20 Importe neto 2 21 Importe neto 3 22 Porcentaje de 2-2 ND descuento 1 23 Porcentaje de 2-2 ND descuento 2 24 Porcentaje de 2-2 ND descuento 3 25 Importe de descuento 1 26 Importe de descuento 2 27 Importe de descuento 3 28 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 1 29 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 2 30 Porcentaje pronto 2-2 ND 51

52 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación pago 3 31 Importe pronto pago 1 32 Importe pronto pago 2 33 Importe pronto pago 3 34 Porcentaje portes ND 35 Porcentaje portes ND 36 Porcentaje portes ND 37 Importe portes 1 38 Importe portes 2 39 Importe portes 3 40 Porcentaje de 2-2 ND financiación 1 41 Porcentaje de 2-2 ND financiación 2 42 Porcentaje de 2-2 ND financiación 3 43 Importe de financiación 1 44 Importe de financiación 2 45 Importe de financiación 3 46 Base imponible 1 47 Base imponible 2 48 Base imponible 3 49 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 50 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 51 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 52 Importe de IVA 1 53 Importe de IVA 2 54 Importe de IVA 3 55 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 1 56 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 2 57 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 3 58 Importe de recargo de equivalencia

53 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 59 Importe de recargo de equivalencia 2 60 Importe de recargo de equivalencia 3 61 Porcentaje de la 2-2 ND retención 62 Importe de la retención 63 Total 64 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 65 Plazo de entrega 50 A 66 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 67 Texto de portes 30 A 68 1ª línea de 50 A observaciones 69 2ª línea de 50 A observaciones 70 Obra de entrega 3 N Código de obra de entrega para el cliente. 71 Pedido por 40 A 72 Importe neto exento 73 Porcentaje de 2-2 ND descuento exento 74 Importe de descuento exento 75 Porcentaje de 2-2 ND pronto pago exento 76 Importe de pronto pago exento 77 Porcentaje de 2-2 ND portes exento 78 Importe de portes exento 79 Porcentaje de 2-2 ND financiación exento 80 Importe de financiación exento 81 Base imponible exenta 82 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e- mail 83 Anotaciones A privadas 84 Documentos 255 A externos asociados 85 Comentarios después de las A 53

54 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación líneas de detalle 86 Usuario que creó el 1 N Código de usuario para el 87 Último usuario que 1 N Código de usuario para el modificó el 88 Fax 25 A 89 Transportista 5 N Código de transportista 54

55 Líneas de pedidos de cliente El archivo ha de llamarse LPC.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 7 Porcentaje 2-2 ND descuento 1 8 Porcentaje 2-2 ND descuento 2 9 Porcentaje 2-2 ND descuento 3 10 Precio del artículo 11 Total cantidad * precio artículo 12 Pendiente Cantidad pendiente de enviar de la línea 13 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA configurado del. 3=Exento de IVA. 14 Documento que creó el pedido 1 A = No fue creado por ningún otro, P =Creado a través de un presupuesto 15 Tipo de 1 A Si el que creó es P entonces se 16 Código del 6 N debe indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó 17 Ejercicio del que se 4 A validó el 18 Alto 5-2 ND 19 Ancho 5-2 ND 20 Fondo 5-2 ND 21 IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=Sí línea 22 Precio IVA incluido 5-2 ND en la línea 23 Total IVA incluido en 5-2 ND la línea 24 Precio de costo 5-2 ND Costo en el momento de la creación de la línea 25 Bultos 5-2 ND 26 Talla 3 A 27 Color 3 A 28 Imagen asociada 255 A 55

56 Números de serie/lote de líneas de pedidos de cliente El archivo ha de llamarse SPC.txt Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 56

57 Albaranes El archivo ha de llamarse ALB.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 2 Tipo de Número de 1 6 A N Campos índice, no puede haber duplicados. Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia 4 Fecha Fecha Fecha del pedido 5 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado 6 Almacén 3 A Código del almacén 7 Agente 5 N Código del agente 8 Código del 10 A Código del proveedor proveedor 9 Código de cliente 5 N 10 Nombre del 50 A cliente 11 Domicilio del 50 A cliente 12 Población 30 A 13 Código postal 5 A 14 Provincia 20 A 15 N.I.F. 12 A 16 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 17 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 18 Teléfono del 20 A cliente 19 Importe neto 1 20 Importe neto 2 21 Importe neto 3 22 Porcentaje de 2-2 ND descuento 1 23 Porcentaje de 2-2 ND descuento 2 24 Porcentaje de 2-2 ND descuento 3 25 Importe de descuento 1 26 Importe de descuento 2 27 Importe de descuento 3 28 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 1 29 Porcentaje pronto 2-2 ND 57

58 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación pago 2 30 Porcentaje pronto 2-2 ND pago 3 31 Importe pronto pago 1 32 Importe pronto pago 2 33 Importe pronto pago 3 34 Porcentaje portes 2-2 ND 1 35 Porcentaje portes 2-2 ND 2 36 Porcentaje portes 2-2 ND 3 37 Importe portes 1 38 Importe portes 2 39 Importe portes 3 40 Porcentaje de 2-2 ND financiación 1 41 Porcentaje de 2-2 ND financiación 2 42 Porcentaje de 2-2 ND financiación 3 43 Importe de financiación 1 44 Importe de financiación 2 45 Importe de financiación 3 46 Base imponible 1 47 Base imponible 2 48 Base imponible 3 49 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 50 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 51 Porcentaje de IVA ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 52 Importe de IVA 1 53 Importe de IVA 2 54 Importe de IVA 3 55 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 1 56 Porcentaje de recargo de equivalencia ND 58

59 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 57 Porcentaje de 2-2 ND recargo de equivalencia 3 58 Importe de recargo de equivalencia 1 59 Importe de recargo de equivalencia 2 60 Importe de recargo de equivalencia 3 61 Porcentaje de la 2-2 ND retención 62 Importe de la retención 63 Total 64 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 65 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 66 Texto de portes 30 A 67 1ª línea de 50 A observaciones 68 2ª línea de 50 A observaciones 69 Obra de entrega 3 N Código de obra de entrega para el cliente. 70 Remitido por 50 A 71 Embalado por 50 A 72 A la atención de 50 A 73 Referencia 50 A 74 Nº de su pedido 30 A 75 Fecha de su Fecha pedido 76 Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial 77 Importe neto exento 78 Porcentaje de 2-2 ND descuento exento 79 Importe de descuento exento 80 Porcentaje de 2-2 ND pronto pago exento 81 Importe de pronto pago exento 82 Porcentaje de 2-2 ND portes exento 83 Importe de portes 59

60 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación exento 84 Porcentaje de 2-2 ND financiación exento 85 Importe de financiación exento 86 Base imponible exenta 87 Traspasado a 1 N 0=No, 1=Sí contabilidad 88 Impreso 1 N 0=No, 1=Sí 89 Transportista 5 N Código de transportista 90 Número 20 A expedición 1 91 Número 20 A expedición 2 92 Anotaciones A privadas 93 Documentos 255 A asociados al 94 Banco del cliente 1 N Código de banco del cliente 95 Enviado a través 1 N 0=No, 1=Sí del fichero 96 Hora de creación Hora HORALB 97 Comentarios A después de las líneas de detalle 98 Usuario que creó 1 N Código usuario para el el 99 Último usuario 1 N Código usuario para el que modificó el 100 Fax 25 A 101 Permisos y 150 A contraseña del 102 Ticket, porcentaje de descuento 103 Ticket, importe de descuento 104 Caja en que se creó el 5 N 60

61 Líneas de albarán El archivo ha de llamarse LAL.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 7 Porcentaje 2-2 ND descuento 1 8 Porcentaje 2-2 ND descuento 2 9 Porcentaje 2-2 ND descuento 3 10 Precio del artículo 11 Total cantidad * precio artículo 12 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 13 Documento que creó el pedido 1 A = No fue creado por ningún otro, P =presupuesto, C =Pedido de clientes E =Entrada de mercancías 14 Tipo de 1 A Si el que creó es P, C o E 15 Código del 6 N entonces se debe indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó 16 Precio de costo Precio de costo del artículo cuando se crea la línea 17 Bultos 3 N 18 Comisión del agente 2-2 ND 19 Ejercicio del que 4 A proviene la validación 20 Alto 5-2 ND 21 Ancho 5-2 ND 22 Fondo 5-2 ND 23 IVA incluido en la 1 N línea 24 Precio IVA incluido 5-2 ND en la línea 25 Total IVA incluido en 5-2 ND la línea 26 Talla 3 A 27 Color 3 A 28 Imagen asociada 255 A 61

62 Números de serie/lote de líneas de albarán El archivo ha de llamarse SAL.txt Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 62