ÁREA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ORGANIZACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

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1 ÁREA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ORGANIZACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS Guía para la elaboración de la e-factura para los proveedores de Endoprótesis Proyecto HERA Última actualización: 21/09/2010 SISAN Sistema de Información Sanitario de la Generalitat Valenciana

2 AUDITORÍA DEL DOCUMENTO Versión de la plantilla: V3.1 Estatus V 1 Fecha 2 Autor Descripción de la Versión/Cambios Realizados Borrador 0 17/09/2010 PENTEC S.L. Borrador Borrador Descripción de la e-factura de endoprótesis en HERA. Aceptado Documentos relacionados Título o nombre del fichero Naturaleza de la relación 1 V: Versión del documento 2 Fecha: Especificar la fecha de la acción

3 ÍNDICE 1 Descripción general de la e-factura Descripción de la e-factura en HERA e-factura endoprótesis Estructura de la e-factura de endoprótesis Descripción de los campos Ejemplo de fichero de e-factura Subir una e-factura Subir un lote de e-facturas....25

4 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA E-FACTURA. El sector financiero, de común acuerdo con la AEAT, ha propuesto un formato estándar de factura electrónica dirigido a las entidades de depósito y, en general, a quienes estén interesados en adoptarlo y que reúne las siguientes características: Cumplimiento de los requisitos legales establecidos y de las condiciones establecidas por la A.E.A.T. para la facturación telemática. Las principales disposiciones normativas sobre la facturación electrónica se pueden consultar en esta página de la A.E.A.T. Universal: pueden utilizarlo todas las entidades de depósito y sus clientes. De libre uso: su utilización y posterior modificación no está sujeta al pago de cánones o a la autorización previa de una organización ajena al sector. Gratuito: se puede distribuir gratuitamente a las entidades de depósito y a sus clientes. Datos específicos de otros sectores económicos: Preparado para admitir información consensuada y relativa a otros sectores económicos. Información Factoring: Permite registrar, opcionalmente, datos específicos de Factoring. Formato flexible, de fácil implementación e interoperabilidad, por lo que, se ha seleccionado el lenguaje XML.

5 2 DESCRIPCIÓN DE LA E-FACTURA EN HERA. La e-factura para endoprótesis en HERA que se presenta en este documento asume los siguientes requisitos: HERA implementa varias extensiones al modelo original de la e-factura desarrollado por la Agencia Tributaria en los bloques destinados a tales efectos, para obtener la información necesaria para HERA y no prevista de forma originaria por el estándar oficial de la e-factura. HERA mantiene la compatibilidad con el modelo original de e-factura por lo que requiere que todos aquellos campos que originalmente eran obligatorios sigan siéndolo aunque estos no sean necesarios para el ámbito de HERA. HERA establece restricciones adicionales a los valores de varios campos de la e- factura original para adecuarlos al ámbito de HERA. La única excepción al segundo punto se hará con los datos referidos al factoring, de forma que para facilitar la presentación de las facturas a los proveedores, sólo se necesitará especificar el CIF y el IBAN que permitirán identificar donde realizar el abono de la factura. A continuación se describe la estructura XML del la e-factura de endoprótesis.

6 3 E-FACTURA ENDOPRÓTESIS 3.1 Estructura de la e-factura de endoprótesis Fichero de e-factura TAG Obligado Tipo Valor efactura_aeat-cci FileHeader SchemaVersion [2.0] Modality [I], [L] InvoiceIssuerType [EM] Batch BatchIdentifier InvoicesCount TotalInvoicesAmount TotalAmount TotalOutstandingAmount TotalAmount TotalExecutableAmount TotalAmount InvoiceCurrencyCode [EUR] FactoringAssignmentData Assignee TaxIdentification N[0..1] PersonTypeCode N[0..1] [F],[J] ResidenceTypeCode N[0..1] [R],[U],[E] TaxIdentificationNumber *1 LegalEntity N[0..1] CorporateName

7 *1 Individual N[0..1] Name FirstSurname *2 AddressInSpain N[0..1] Address PostCode Town Province CountryCode [ESP] *2 OverseasAddress N[0..1] Address PostCodeAndTown Province CountryCode PaymentDetails AssignmentDuePaymentDate AssignmentPaymentMeans N[0..1] N[0..1] IBAN PaymentReference FactoringAssignmentClauses N[0..1] N[0..1] Parties SellerParty TaxIdentification PersonTypeCode [F],[J] ResidenceTypeCode [R],[U],[E] TaxIdentificationNumber *1 LegalEntity CorporateName

8 *1 Individual Name FirstSurname *2 AddressInSpain Address PostCode Town Province CountryCode [ESP] *2 OverseasAddress Address PostCodeAndTown Province CountryCode BuyerParty TaxIdentification PersonTypeCode [F],[J] ResidenceTypeCode [R],[U],[E] TaxIdentificationNumber *1 LegalEntity CorporateName *1 Individual Name FirstSurname *2 AddressInSpain Address PostCode Town

9 Province CountryCode [ESP] *2 OverseasAddress Address PostCodeAndTown Province CountryCode Invoices Invoice InvoiceHeader InvoiceNumber InvoiceDocumentType [FC] InvoiceClass [OO] InvoiceIssueData IssueDate InvoiceCurrencyCode [EUR] TaxCurrencyCode [EUR] TaxesOutputs Tax S[1..n] TaxTypeCode [*IVA] TaxRate TaxableBase TotalAmount TaxAmount TotalAmount InvoiceTotals TotalGrossAmount TotalGrossAmountBeforeTaxes

10 TotalTaxOutputs TotalTaxesWithheld [0] InvoiceTotal TotalOutstandingAmount TotalExecutableAmount Items InvoiceLine ItemDescripcion Quantity UnitPriceWithoutTax S[1..n] TotalCost GrossAmount TaxesOutputs Tax S[1..*n] TaxTypeCode [*IVA] TaxRate TaxableBase TotalAmount Extensions HeraInvoiceLineExtension OrderNumber InvoiceLineType [C],[A] InvoiceLineCode *3 InvoiceLineAuthCode N[0..1] InvoiceLineReference InvoiceLineLot PrescriptionNumber CouponNumber N[0..1] N[0..1] N[0..1]

11 CenterCode ServiceCode PrescriptionDate PatientSipNumber PatientNifNumber PatientName PatientBirthDate DoctorCollegiateNumber DoctorName N[0..1] N[0..1] OriginCode *4 PaymentDetails Installment PrescriptionAuthNumber PatientClinicHistoryNumb er InstallmentDueDate InstallmentAmount N[0..1] N[0..1] PaymentMeans [Transferencia] AccountToBeCredited IBAN AdditionalData Extensions HeraInvoiceExtension InvoiceType [M],[E] Extensions HeraBatchExtension InvoiceClass [EN] SupplierCode N[0..1]

12 BudgetCode Period Notas: - Se elegirá entre los campos (*1) LegalEntity e Individual en función del valor de PersonTypeCode ( J LegalEntity, F Individual ). - Se elegirá entre los campos (*2) AddressInSpain y OverseasAddress en función del valor de ResidenceTypeCode ( R AddressInSpain, U / E OverSeasAddress ). - El campo (*3) InvoiceLineAuthCode será obligatorio cuando el valor de InvoiceLineType sea A (artículo autorizado). - Para los distintos impuestos repercutidos, sólo se tendrán en cuenta aquellos que sean del tipo IVA. - Los distintos valores válidos para OriginCode (*4) son: o -2 Enfermedad común. o -1 No consta. o 01 Agresiones. o 02 Accidente festivo. o 04 Accidente de trabajo. o 05 Accidente de caza. o 06 Accidente por animal peligroso. o 11 Accidente escolar. o 13 Accidente deportivo. o 15 Accidente en viaje. o 40 Accidente de tráfico. o 41 Accidente en transporte público. o 42 Extranjeros programados E-112. o 48 Agresiones y accidentes exc. tráfico y laboral (sólo para resonancias). o 49 Otro tipo de accidente. o 70 Instituciones penitenciarias. o 82 Accidente de trabajo, trabajador extranjero desplazado (E-123) o 90 Ninguna.

13 3.2 Descripción de los campos Para cada uno de los campos, la descripción se marcará con [TAG] si el campo no contiene valores por sí mismo, sino que estos están en los campos que este contiene. - efactura_aeat-cci: TAG que engloba todos los datos de la e-factura. o FileHeader: [TAG] cabecera del fichero de la e-factura con información genérica. o Parties: [TAG] Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura. o Invoices: [TAG] Conjunto de facturas que contiene el fichero. Podrá contener un máximo de 2 facturas; una de carácter general y otra por enriquecimiento injusto. o Extensions: [TAG] Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. HeraBatchExtension: [TAG] Extensión propia de Hera a nivel de lote. InvoiceClass: Clase de factura. El valor será obligatoriamente EN (endoprótesis). SupplierCode: Código del proveedor. BudgetCode: Código del presupuesto. Period: Periodo de facturación. - FileHeader: [TAG] cabecera del fichero de la e-factura. Contiene información genérica sobre la misma. o SchemaVersion: Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de versiones. El valor será obligatoriamente 2. o Modality: Modalidad. Individual ( I ) o Lote ( L ). Deberá rellenarse con I si el fichero de e-factura contiene una única factura (sin importar si esta es de carácter general o de enriquecimiento injusto), y con L si contiene varias. o InvoiceIssuerType: Tipo Emisor Factura. El valor será obligatoriamente EM. o Batch: [TAG] Lote. Contiene información sobre las facturas que contiene y los importes sumados de todas ellas. BatchIdentifier: Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie en caso de existir. InvoicesCount: Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo. TotalInvoicesAmount: [TAG] Importe total de las facturas. Suma de los importes de los detalles descuentos + cargos + impuestos repercutidos impuestos retenidos. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado. TotalAmount: Importe en euros. TotalOutstandingAmount: [TAG] Importe total a pagar. Suma de los importes total factura (TotalnvoicesAmount) menos las subvenciones y los anticipos, con dos decimales. Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontados los anticipos y

14 o sin tener en cuenta las retenciones. Como no se contemplan ni subvenciones ni anticipos este valor coincidirá con TotalnvoicesAmount. TotalAmount: Importe en euros. TotalExecutableAmount: [TAG] Importe total a ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes a pagar (TotalOutstandingAmount) y las retenciones, es decir, el sumatorio de los importes a ejecutar a nivel de detalle, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales. TotalAmount: Importe en euros. InvoiceCurrencyCode: Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. El valor será obligatoriamente EUR (euros). FactoringAssignmentData: [TAG] Datos cesión factoring. Assignee: [TAG] Cesionario. TaxIdentification: [TAG] Identificación Fiscal. o PersonTypeCode: Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. o ResidenceTypeCode: Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. o TaxIdentificationNumber: Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente. LegalEntity: [TAG] Persona Jurídica y otras. o CorporateName: Razón Social. o AddressInSpain / OverseasAddress: [TAG] Dirección en España. / Dirección en el extranjero. Deberá usarse AddressInSpain si el valor de ResidenceTypeCode es R, debiendo utilizarse OverseasAddress en cualquier otro caso. Individual: [TAG] Persona Física. o Name: Nombre de la persona física. o FirstSurname: Primer apellido de la persona física o AddressInSpain / OverseasAddress: [TAG] Dirección en España. / Dirección en el extranjero. Deberá usarse AddressInSpain si el valor de ResidenceTypeCode es R, debiendo utilizarse OverseasAddress en cualquier otro caso. PaymentDetails: [TAG] Datos de pago. AssignmentDuePaymentDate: Fecha de pago. AssignmentPaymentMeans: Forma de pago. IBAN: Número de IBAN. Este será el único formato admitido para identificar la cuenta. PaymentReference: Referencia del pago. FactoringAssignmentClauses: Texto de la cláusula. - Parties: [TAG] Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura. o SellerParty / BuyerParty: [TAG] Emisor / Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen.

15 TaxIdentification: Identificación Fiscal. PersonTypeCode: Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. ResidenceTypeCode: Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. TaxIdentificationNumber: Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente. LegalEntity: [TAG] Persona Jurídica y otras. CorporateName: Razón Social. AddressInSpain / OverseasAddress: [TAG] Dirección en España. / Dirección en el extranjero. Deberá usarse AddressInSpain si el valor de ResidenceTypeCode es R, debiendo utilizarse OverseasAddress en cualquier otro caso. Individual: [TAG] Persona Física. Name: Nombre de la persona física. FirstSurname: Primer apellido de la persona física AddressInSpain / OverseasAddress: [TAG] Dirección en España. / Dirección en el extranjero. Deberá usarse AddressInSpain si el valor de ResidenceTypeCode es R, debiendo utilizarse OverseasAddress en cualquier otro caso. - AddressInSpain: [TAG] Dirección en España. o Address: Calle, denominación, número, piso,... o PostCode: Código Postal asignado por Correos. o Town: Población correspondiente al Código Postal. o Province: Provincia a la que corresponde la Población. o CountryCode: Código del País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". - OverseasAddress: [TAG] Dirección en el extranjero. o Address: Calle, denominación, número, piso, o PostCodeAndTown: Población y Cód. Postal en el Extranjero. o Province: Provincia a la que corresponde la Población. o CountryCode: Código del País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado fuera de España nunca será "ESP". - Invoices: [TAG] Conjunto de facturas que contiene el fichero de la e-factura. o Invoice: [TAG] Factura. InvoiceHeader: [TAG] Cabecera de la factura. Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura. InvoiceNumber: Número de factura. Número asignado por el Emisor. Este número deberá ser único para las facturas presentadas por el Emisor, por lo que no podrá volver a utilizarlo en facturas futuras.

16 InvoiceDocumentType: Tipo de documento de factura. El valor será obligatoriamente FC (factura completa). InvoiceClass: Clase de factura. El valor será obligatoriamente "OO" (original). InvoiceIssueData: [TAG] Datos de la emisión de la factura. IssueDate: Fecha de expedición. Fecha en la que se genera la factura. ISO InvoiceCurrencyCode: Moneda de la operación. El valor será obligatoriamente EUR (euro). TaxCurrencyCode: Moneda del Impuesto. El valor será obligatoriamente EUR (euro). TaxesOutputs: [TAG] Impuestos repercutidos. InvoiceTotals: [TAG] Importes totales de la factura. TotalGrossAmount: Suma total de los importes brutos de los detalles de la factura. Siempre con dos decimales. TotalGrossAmountBeforeTaxes: Total del importe bruto antes de impuestos. Resultado de TotalGrossAmount descuentos + cargos. Siempre con dos decimales. Como no se contemplan ni descuentos ni cargos el valor coincidirá con la suma de importes brutos TotalGrossAmount. TotalTaxOutputs: Importe total de los impuestos repercutidos. Sumatorio de los diferentes impuestos repercutidos a nivel de factura. Siempre con dos decimales. TotalTaxesWithHeld: Total de los impuestos retenidos. Sumatorio de los diferentes impuestos retenidos a nivel de factura. Siempre con dos decimales. Como no se contemplan los impuestos retenidos el valor será obligatoriamente 0. InvoiceTotal: Importe total de la factura. Resultado de importe bruto antes de impuestos + impuestos repercutidos impuestos retenidos a nivel de totales de factura. Siempre con dos decimales. TotalOutstandingAmount: Importe total a pagar. Suma del importe total factura (lnvoicetotal) menos las subvenciones y los anticipos, con dos decimales. Como no se contemplan ni subvenciones ni anticipos este valor coincidirá con lnvoicetotal. TotalExecutableAmount: Importe total a ejecutar. Sumatorio de la diferencia del importe a pagar (TotalOutstandingAmount) y las retenciones, con dos decimales. Como no se contemplan retenciones este valor coincidirá con TotalOutstandingAmount. Items: [TAG] Información detallada de los artículos facturados. InvoiceLine: [TAG] Lineas de detalle de la factura. PaymentDetails: [TAG] Datos de pago. Installment: [TAG] Vencimiento. o InstallmentDueDate: Fecha en la que se deben atender los pagos. o InstallmentAmount: Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales. o PaymentMeans: Cada vencimiento/importe podrá

17 tener un medio de pago concreto. El valor será obligatoriamente Transferencia. o AccountToBeCredited: [TAG] Cuenta de abono. Único formato admitido. IBAN: Número de IBAN. Este será el único formato admitido para identificar la cuenta. AdditionalData: [TAG] Datos adicionales de la factura. Extensions: [TAG] Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. o HeraInvoiceExtension: [TAG] Extensión propia de Hera a nivel de factura. - TaxesOutputs: [TAG] Impuestos repercutidos. o Tax: [TAG] Impuesto. TaxTypeCode: Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento". Sólo se tendrá en cuenta el valor IVA. TaxRate: Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. TaxableBase: [TAG] Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. TotalAmount: Importe en euros. TaxAmount: [TAG] Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. TotalAmount: Importe en euros. - InvoiceLine: [TAG] Lineas de detalle de la factura. o ItemDescription: Descripción del bien o servicio. o Quantity: Número de Unidades servidas/prestadas. o UnitPriceWithoutTax: Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado sin impuestos. Siempre con cuatro decimales. o TotalCost: Coste total. Resultado de cantidad x precio unitario sin impuestos. Siempre con dos decimales. o GrossAmount: Resultado de TotalCost descuentos + cargos. Siempre con dos decimales. Como no se contemplan ni descuentos ni cargos el valor coincidirá con TotalCost. o TaxesOutputs: Importe de los impuestos repercutidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos. o Extensions: [TAG] Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. HeraEndoInvoiceLineExtension: [TAG] Extensión propia de Hera a nivel de detalle (artículo).

18 - HeraEndoInvoiceLineExtension: [TAG] Extensión propia de Hera a nivel de detalle (artículo). o OrderNumber: Número de orden. Debe ser único para cada línea de detalle de la factura. o InvoiceLineType: Tipo de artículo. A Autorizado, C Catálogo. o InvoiceLineCode: Código del artículo. o InvoiceLineAuthCode: Código del artículo autorizado. o InvoiceLineReference: Referencia del artículo. o InvoiceLineLot: Lote del artículo. o PrescriptionNumber: Número de vale (prescripción). o CouponNumber: Número de receta (talonario). o CenterCode: Código del centro. o ServiceCode: Código del servicio. o PrescriptionDate: Fecha de prescripción (implante). Aunque a nivel de detalle existe un campo TransactionDate este se descarta a favor de este campo para hacerlo análogo a Exoprótesis donde la fecha de prescripción no es igual que TransactionDate. o PatientSipNumber: Número de SIP del paciente. o PatientNifNumber: NIF del paciente. o PatientName: Nombre y apellidos del paciente. o PatientBirthDate: Fecha de nacimiento del paciente. o DoctorCollegiateNumber: Número de colegiado del médico. o DoctorName: Nombre y apellidos del médico. o OriginCode: Código del origen. o PrescriptionAuthNumber: Número de autorización. o PatientClinicHistoryNumber: Número de Historia Clínica. - HeraInvoiceExtension: [TAG] Extensión propia de Hera a nivel de factura. o InvoiceType: Tipo de factura. M Mensual, E Enriquecimiento Injusto.

19 3.3 Ejemplo de fichero de e-factura <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <m:efactura_aeat-cci xmlns:m=" xmlns:xsi=" <FileHeader> <SchemaVersion>2.0</SchemaVersion> <Modality>I</Modality> <InvoiceIssuerType>EM</InvoiceIssuerType> <Batch> <BatchIdentifier>Lote </BatchIdentifier> <InvoicesCount>1</InvoicesCount> <TotalInvoicesAmount> <TotalAmount>642</TotalAmount> </TotalInvoicesAmount> <TotalOutstandingAmount> <TotalAmount>642</TotalAmount> </TotalOutstandingAmount> <TotalExecutableAmount> <TotalAmount>642</TotalAmount> </TotalExecutableAmount> <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode> </Batch> </FileHeader> <Parties> <SellerParty> <TaxIdentification> <PersonTypeCode>J</PersonTypeCode> <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode> <TaxIdentificationNumber> N</TaxIdentificationNumber> </TaxIdentification> <LegalEntity> <CorporateName>IBERSURGICAL</CorporateName> <OverseasAddress> <Address>Sin dirección</address> <PostCodeAndTown>28016 Madrid</PostCodeAndTown> <Province>Madrid</Province> <CountryCode>ESP</CountryCode> </OverseasAddress> </LegalEntity> </SellerParty> <BuyerParty> <TaxIdentification> <PersonTypeCode>J</PersonTypeCode> <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode> <TaxIdentificationNumber> S A</TaxIdentificationNumber> </TaxIdentification> <LegalEntity> <CorporateName> GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE SANITAT</CorporateName> < AddressInSpain>

20 <Address> C/ MICER MASCÓ, 31</Address> <PostCode>46010</PostCode> <Town>VALENCIA</Town> <Province>VALENCIA</Province> <CountryCode>ESP</CountryCode> </ AddressInSpain> </LegalEntity> </BuyerParty> </Parties> <Invoices> <Invoice> <InvoiceHeader> <InvoiceNumber>0049</InvoiceNumber> <InvoiceDocumentType>FC</InvoiceDocumentType> <InvoiceClass>OO</InvoiceClass> </InvoiceHeader> <InvoiceIssueData> <IssueDate> </IssueDate> <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode> <TaxCurrencyCode>EUR</TaxCurrencyCode> </InvoiceIssueData> <TaxesOutputs> <Tax> <TaxTypeCode>IVA</TaxTypeCode> <TaxRate>7.00</TaxRate> <TaxableBase> <TotalAmount>600</TotalAmount> </TaxableBase> <TaxAmount> <TotalAmount>42</TotalAmount> </TaxAmount> </Tax> </TaxesOutputs> <InvoiceTotals> <TotalGrossAmount>600</TotalGrossAmount> <TotalGrossAmountBeforeTaxes>600</TotalGrossAmountBeforeTaxes> <TotalTaxOutputs>42</TotalTaxOutputs> <TotalTaxesWithheld>0.00</TotalTaxesWithheld> <InvoiceTotal>642</InvoiceTotal> <TotalOutstandingAmount>642</TotalOutstandingAmount> <TotalExecutableAmount>642</TotalExecutableAmount> </InvoiceTotals> <Items> <InvoiceLine> <ItemDescription>7000 INSERTO 9x15 MM</ItemDescription> <Quantity>1</Quantity> <UnitPriceWithoutTax>500</UnitPriceWithoutTax> <TotalCost>500</TotalCost> <GrossAmount>500</GrossAmount> <TaxesOutputs> <Tax> <TaxTypeCode>IVA</TaxTypeCode>

21 <TaxRate>7.00</TaxRate> <TaxableBase> <TotalAmount>500</TotalAmount> </TaxableBase> </Tax> </TaxesOutputs> <Extensions> <HeraEndoInvoiceLineExtension> <OrderNumber>1</OrderNumber> <InvoiceLineType>C</InvoiceLineType> <InvoiceLineCode>TR0641</InvoiceLineCode> <InvoiceLineReference> </InvoiceLineReference> <CouponNumber>2004</CouponNumber> <CenterCode>977</CenterCode> <ServiceCode>COT</ServiceCode> <PrescriptionDate> </PrescriptionDate> <PatientSipNumber> </PatientSipNumber> <PatientNifNumber> Z</PatientNifNumber> <PatientName>Pedro Sanchez García</PatientName> <PatientBirthDate> </PatientBirthDate> <DoctorCollegiateNumber> </DoctorCollegiateNumber> <DoctorName>Teresa Genoves Martinez</DoctorName> <OriginCode>13</OriginCode> <PatientClinicHistoryNumber>116876</PatientClinicHistoryNumber> </HeraEndoInvoiceLineExtension> </Extensions> </InvoiceLine> <InvoiceLine> <ItemDescription>DURACON VASTAGO PRESS-FIT 80X11MM</ItemDescription> <Quantity>1</Quantity> <UnitPriceWithoutTax>100</UnitPriceWithoutTax> <TotalCost>100</TotalCost> <GrossAmount>100</GrossAmount> <TaxesOutputs> <Tax> <TaxTypeCode>IVA</TaxTypeCode> <TaxRate>7.00</TaxRate> <TaxableBase> <TotalAmount>100</TotalAmount> </TaxableBase> </Tax> </TaxesOutputs> <Extensions> <HeraEndoInvoiceLineExtension> <OrderNumber>2</OrderNumber> <InvoiceLineType>C</InvoiceLineType> <InvoiceLineCode>TR0687</InvoiceLineCode> <InvoiceLineReference> </InvoiceLineReference> <CouponNumber>2005</CouponNumber> <CenterCode>977</CenterCode> <ServiceCode>COT</ServiceCode> <PrescriptionDate> </PrescriptionDate>

22 <PatientSipNumber> </PatientSipNumber> <PatientNifNumber> Z</PatientNifNumber> <PatientName>Pedro Sanchez García</PatientName> <PatientBirthDate> </PatientBirthDate> <DoctorCollegiateNumber> </DoctorCollegiateNumber> <DoctorName>Teresa Genoves Martinez</DoctorName> <OriginCode>13</OriginCode> </HeraEndoInvoiceLineExtension> </Extensions> </InvoiceLine> </Items> <PaymentDetails> <Installment> <InstallmentDueDate> </InstallmentDueDate> <InstallmentAmount>642</InstallmentAmount> <PaymentMeans>Transferencia</PaymentMeans> <AccountToBeCredited> <IBAN>ESXXXXX0024XXXXX194XXXX</IBAN> </AccountToBeCredited> </Installment> </PaymentDetails> <AdditionalData> <Extensions> <HeraInvoiceExtension> <InvoiceType>M</InvoiceType> </HeraInvoiceExtension> </Extensions> </AdditionalData> </Invoice> </Invoices> <Extensions> <HeraBatchExtension> <InvoiceClass>EN</InvoiceClass> <SupplierCode>039</SupplierCode> <BudgetCode>DEP5</BudgetCode> <Period> </Period> </HeraBatchExtension> </Extensions> </m:efactura_aeat-cci>

23 4 SUBIR UNA E-FACTURA. - Conectar a la aplicación en - Introducir el usuario y contraseña. - Entrar a Presentación telemática.

24 - Seleccionar el fichero que contiene la e-factura y pulsar Enviar. Si todo fue correctamente, la e-factura será aceptada en el sistema para su posterior validación, mostrándose la siguiente pantalla.

25 5 SUBIR UN LOTE DE E-FACTURAS. - Conectar a la aplicación en - Introducir el usuario y contraseña. - Entrar a Presentación telemática por lotes.

26 - Seleccionar el fichero comprimido en formato zip que contiene los ficheros con las e-facturas y pulsar Enviar. En la siguiente pantalla se muestra el resultado de la carga en el sistema de cada factura incluida, indicando si ha sido incluida en el sistema o si se ha producido algún error.