VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS c

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1 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2016 Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015 ACTIVO Nota 31/03/ /12/2015 DISPONIBLE Caja Banco Central del Paraguay c Otras instituciones financieras Cheques y otros documentos para compensar Deudores por productos financieros devengados Previsiones c.7 ( ) ( ) VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS c CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SECTOR FINANCIERO Otras instituciones financieras Operaciones a liquidar c Créditos utilizados en cuentas corrientes Deudores por productos financieros devengados Previsiones c.7 ( ) ( ) c CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SECTOR NO FINANCIERO Préstamos - Sectro Privado Deudores por créditos documentarios diferidos Operaciones a liquidar c Sector público Ganancias por valuación en suspenso ( ) ( ) Deudores por productos financieros devengados Previsiones c.7 ( ) ( ) c CRÉDITOS DIVERSOS c CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Sector no financiero Sector financiero Ganancias por valuación en suspenso ( ) ( ) Deudores por productos financieros devengados Previsiones c.7 ( ) ( ) c INVERSIONES Títulos privados b Bienes adquiridos en recuperación de créditos c Otras inversiones Previsiones c.7 ( ) ( ) c BIENES DE USO c CARGOS DIFERIDOS c TOTAL DEL ACTIVO

2 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2016 Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015 PASIVO Nota 31/03/ /12/2015 OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SECTOR FINANCIERO Banco Central del Paraguay Depósitos c Corresponsales créditos documentarios diferidos Préstamos directos de entidades financieras Operaciones pendientes por compensaciones en ATM Bonos emitidos en circulación c.11.b) Operaciones a liquidar c Acreedores por cargos financieros devengados c OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SECTOR NO FINANCIERO Depósitos - Sector privado c Depósitos - Sector público c Otras obligaciones por intermediación financiera Obligaciones debentures y bonos emitidos en circulación c.11.a) Operaciones a liquidar c Acreedores por cargos financieros devengados c OBLIGACIONES DIVERSAS c PROVISIONES TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO Capital b Acciones ordinarias Acciones preferidas c.12 f Aportes no capitalizados Ajustes al patrimonio Reserva legal Resultados acumulados Resultado del ejercicio - Ganancia TOTAL DEL PATRIMONIO NETO D TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO CUENTAS DE CONTINGENCIA Y DE ORDEN Total de cuentas de contingencia E Total de cuentas de orden E

3 ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2016 Presentado en forma comparativa con el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2015 Nota 31/03/ /03/2015 GANANCIAS FINANCIERAS Por créditos vigentes - Sector financiero Por créditos vigentes - Sector no financiero Por créditos vencidos Por rentas y diferencias de cotización de valores públicos Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - Neto f PERDIDAS FINANCIERAS Por obligaciones - Sector financiero ( ) ( ) Por obligaciones - Sector no financiero ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA PREVISIONES Constitución de previsiones c.7 ( ) ( ) Desafectación de previsiones c ( ) ( ) RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS DE PREVISIONES - GANANCIA RESULTADO POR SERVICIOS Ganancias por servicios Pérdidas por servicios ( ) ( ) RESULTADO BRUTO - GANANCIA OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje - neto Ganancias por créditos diversos Otras ganancias diversas Por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera - Neto f OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS Retribución al personal y cargas sociales ( ) ( ) Gastos generales ( ) ( ) Depreciaciones de bienes de uso c.9 ( ) ( ) Amortización de cargos diferidos c.10 ( ) ( ) Otras ( ) ( ) Por valuación de otros pasivos y activos en moneda extranjera - Neto f.2 - ( ) ( ) ( ) RESULTADO OPERATIVO NETO - GANANCIA RESULTADOS EXTRAORDINARIOS Ganancias extraordinarias Pérdidas extraordinarias ( ) ( ) AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ganancias Pérdidas ( ) ( ) d ( ) RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA - GANANCIA Impuesto a la renta f.4 ( ) ( ) RESULTADO DEL PERIODO - GANANCIA

4 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2016 Presentado en forma comparativa con el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2015 Concepto Acciones ordinarias Capital Acciones preferidas Aportes no capitalizados Ajustes al patrimonio Reserva legal Utilidades no distribuidas Utilidad del período Total Saldos al 31 de diciembre de Mas (menos): Transferencia de utilidades del ejercicio anterior ( ) - Incremento neto de la reserva de revalúo Resultado del período - ganancia Saldos al 31 de marzo de Saldos al 31 de diciembre de Mas (menos): Transferencia de utilidades del ejercicio anterior ( ) - Incremento neto de la reserva de revalúo Resultado del período - ganancia Saldos al 31 de marzo de

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2016 Presentado en forma comparativa con el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2015 (Expresado en guaraníes) FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Nota 31/03/ /03/2015 GANANCIA DEL PERIODO MAS EGRESOS QUE NO IMPLICAN APLICACIONES DE EFECTIVO Depreciación de bienes de uso del período c Amortización de cargos diferidos del período c Constitución de previsiones c Provisión de impuesto a la renta f Cargos financieros devengados no pagados Valor residual de bienes de uso dados de baja MENOS INGRESOS QUE NO IMPLICAN INGRESOS DE EFECTIVO Efecto de la valuación de cuentas en moneda extranjera ( ) Desafectación de previsiones c.6 ( ) ( ) Productos financieros devengados no cobrados ( ) ( ) ( ) ( ) Disminución neta (Aumento neto) de préstamos ( ) Aumento neto de créditos diversos ( ) ( ) Aumento neto de obligaciones por intermediación financiera Aumento neto de obligaciones diversas Aumento neto de provisiones Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Disminución de valores públicos Disminución neta de inversiones Adquisión neta de bienes de uso c.9 ( ) ( ) (Aumento) Disminución de cargos diferidos ( ) Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Variación neta de bonos emitidos Flujo neto de efectivo generado por (aplicado a) las actividades de financiación Aumento neto de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

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