Comentario diario de Mercados

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1 viernes, 08 de abril de 2016 Oficina Emisora Tesorería General C/ Ortega y Gasset, 29. 1ª Planta Madrid Análisis Carlos Jiménez Folgado Puntos clave de la sesión anterior Los días de la marmota vuelven a las bolsas europeas, que no son capaces de dejar de lado el pesimismo de las últimas fechas. Los índices no podían mantener el tirón de Wall Street de la noche anterior, dejando de lado rápidamente los números verdes en que arrancaba el día. Si bien las Actas del BCE no aportaban apenas novedades, el interés monetario estaba en las declaraciones de Draghi, Constancio y Praet en diversos foros. El presidente del BCE situaba el impacto del QE en un +1,5% del PIB del Área. Link Fuerte movimiento de huida a la calidad en la deuda pública europea, con el diferencial ESP-ALE ampliando 12 p.b. El Bund alemán vuelve a rozar mínimos históricos. Indicadores Principales Renta Variable Deuda y Divisa Nivel (% diario) Nivel (p.b. diario) Banco Popular 2,056-2,1% Bund 10Y 0,09% -2,8 Ibex ,90-1,3% Spread 10Y ESP-GER 145,1 12,2 Euro STOXX ,57-1,3% Spread 10Y IT-GER 137,2 13,5 S&P ,91-1,2% Spread 10Y FR-GER 34,5 0,7 Nikkei ,52 0,5% Nivel (% diario) Shanghai Composite 2.976,17-1,1% EUR/USD 1,1375-0,2% Relevante para hoy Europa. En Francia y Reino Unido, Producción industrial (feb.). EEUU. Inventarios mayoristas (feb.). Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A

2 Mercados europeos en la sesión anterior Las bolsas no se sacuden el sentimiento pesimista, sino que ahondan en ello. Los días de la marmota regresan a los mercados europeos, nuevamente con un tono pesimista en el que esta vez no hubo un rally de última hora para salvar los muebles. Sin poder sostener el tirón de Wall Street, los índices cotizaban en pérdidas desde media mañana, dejando atrás el espejismo positivo del arranque de la sesión. La banca lideraba las pérdidas. De las noticias de ayer, a destacar la combinación de la publicación de las Actas del BCE junto con su informe anual, así como la comparecencia de varios de sus principales dirigentes. Las Actas no resolvían nada desconocido, insistiendo en la necesidad de expandir la política monetaria para facilitar el rebote de la inflación, a la vez que se daba tiempo a los gobiernos para emprender reformas estructurales. Los gobernadores apoyaron ampliamente las medidas del BCE de marzo, con algunas reservas. Draghi volvía a defender el impacto del QE sobre el crecimiento de la Eurozona. Adicionalmente, Draghi en su presentación del informe anual del BCE insistía en su disposición a actuar mientras prevaleciera la incertidumbre, evaluando el impacto económico del programa de compras de activos en un +1,5% del PIB del Área entre 2015 y Por su parte, Constancio y Praet sugerían reformas en el mercado laboral y contención del gasto público, mientras rechazaban un helicopter drop. Del escaso fondo macro del día, en España la producción industrial caía un 0,2% i.m., la primera bajada en 2 años y medio (+2,2% i.a.). En EEUU, las peticiones de subsidio de desempleo continuaban en niveles óptimos nuevas solicitudes-. En otro orden de asuntos, GS publicaba un informe en el que prevé un aumento del bombeo de crudo en 2016 y 2017, lo que dejaría en papel mojado una eventual congelación de la producción. Además, estima que los niveles de precios actuales son los correctos. Gran aumento de los spreads periféricos en la deuda pública europea, pese a la buena subasta del Tesoro. En la deuda pública, ayer observamos un fuerte movimiento de huida a la calidad debido un cúmulo de factores: escasa liquidez, presión sobre Portugal, subasta del Tesoro español ayer que fue positiva, pese a todo, aunque supone más papel-, entre otros elementos. Así, el Bund disminuía 3 p.b. hasta el 0,09%, con los diferenciales español e italiano ampliando 12 p.b. en ambos casos En el mercado monetario, los tipos descontados por los futuros de Euribor 3M caían ligeramente en todos los tramos. En el mercado de divisas, el euro perdía fuerza en todos los cruces relevantes. El EUR/USD cedía ligeramente hasta 1,1370, mientras que el EUR/GBP cotizaba en 0,8070 y el EUR/CHF sobre 1,0870. Frente al yen, la moneda única cedía dos figuras hasta 122,80 leer página siguiente también. 2

3 Sesión estadounidense y asiática El S&P 500 se dejaba un 1,2% hasta los 2.041,91 puntos, en una jornada con un volumen un 15% inferior a la media de los últimos 90 días. Por su parte, el índice VIX de volatilidad subía un 15% hasta los 16,16 puntos. En la sesión asiática de madrugada, el Nikkei 225 sumaba un ligero 0,5%, mientras que el Shanghai Composite pierde un 1,1% a pocos minutos del cierre. El yen sigue apreciándose frente al dólar, rompiendo el nivel de 107 yenes. En Japón, el yen rompía el nivel de 108,00 frente al dólar máximo de la divisa nipona en año y medio, con rumores entre las casas de análisis de que el Banco de Japón podría volver a actuar antes de lo previsto si el cruce caía por debajo de yenes. Ayer trascendía un informe de Reuters en el que señalaba las dificultades adicionales de las empresas japonesas ante los bajos tipos debido a la carga de las pensiones, necesitando comprar más activos para generar los mismos rendimientos que en el pasado. Claves para hoy Escasas referencias de nivel para este viernes. Finaliza otra semana con la publicación en Francia y Reino Unido de la producción industrial de febrero, mientras que en EEUU será el turno de los inventarios mayoristas del mismo mes. De momento, acabamos de conocer la evolución de las exportaciones en Alemania, que repuntan por encima de lo esperado (+1,3% i.m. vs. 0,5% est.). Los mercados comienzan el día con un cierto sentimiento alcista. Apertura Futuro Euro STOXX 50 Futuro Bund EUR/USD 2807,0 +0,47% 164,3-0,02% 1,1369-0,05% 3

4 Principales indicadores Renta Variable Deuda Soberana Nivel (% diario) Tipos a: 2 años 5 años 10 años Banco Popular 2,056-2,1% Alemania -0,51% -0,39% 0,09% Ibex ,90-1,3% España 0,09% 0,66% 1,54% Euro STOXX ,57-1,3% Italia 0,07% 0,51% 1,46% DAX 9.530,62-1,0% Francia -0,45% -0,23% 0,43% CAC ,91-0,9% EEUU 0,70% 1,14% 1,69% FTSE Mib ,25-2,5% PSI ,77-1,8% S&P ,91-1,2% Primas de Riesgo 10 años (p.b.) Bovespa ,10 0,9% España 145,1 12,2 Nikkei ,52 0,5% Italia 137,2 13,5 Shanghai Composite 2.976,17-1,1% Francia 34,5 0,7 Tipos Monetarios Divisas y MMPP Tipo Contado (p.b.) Nivel (%) EONIA -0,330% 0,4 EUR/USD 1,1375-0,2% Euribor semana -0,359% 0,0 EUR/JPY 123,1-1,6% Euribor 3 meses -0,247% 0,1 EUR/GBP 0,8090 0,3% Euribor año -0,007% -0,2 EUR/CHF 1,0873-0,2% Tipo a Futuro (p.b.) Nivel (%) Euribor 3M jun 16-0,255% 0,5 Brent ($/barril) 39,4-1,0% Euribor 3M sep 16-0,280% 0,0 Oro ($/onza) 1240,3 1,5% Euribor 3M dic 16-0,300% 0,0 Aluminio ($/TM) 1503,5-0,8% Euribor 3M mar 17-0,305% -0,5 Cobre ($/TM) 4650,5-2,8% Datos del día Dato Periodo País Hora Previsión Previo Producción industrial Febrero Francia 08:45-0,4% 1,3% i.m. Producción manufacturera Febrero Reino Unido 10:30-0,2% 0,7% i.m. Inventarios mayoristas Febrero EEUU 16:00-0,1% 0,2% i.m. 4

5 Nivel del Ibex 35 Comentario diario de Mercados Gráficos Evolución Ibex 35 vs. Euro STOXX Nivel Euro STOXX 50 Ibex 35 Euro STOXX 50 Evolución Prima de Riesgo 10Y España Italia Francia 1,2000 1,1600 Evolución EUR/USD 1,1400 1,1500 1,1200 1,1000 1,1000 1,0500 1,0800 1,0600 1,0000 1,

6 Aviso legal Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular. No refleja una posición institucional, se difunde exclusivamente a efectos informativos y no tiene en cuenta la situación, necesidades u objetivos de inversión particulares de sus destinatarios, quienes deberán conocer los riesgos del producto con el que vayan a operar. En ningún caso deberá considerarse este documento como una oferta de compra, suscripción o venta de valores, o como base de un contrato o compromiso de cualquier tipo. Las opiniones o estimaciones vertidas en el documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público que han sido obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Los precios y retornos aquí reflejados son orientativos y sujetos a variaciones de mercado. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada o resultados históricos de los activos financieros y otras referencias de mercado no garantizan la evolución o resultados futuros. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular. 6

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