Santander Río. Soluciones de Cobranza. Diseño de Registro de las rendiciones. Electrónica. Electrónica Plus incluye Rendición Rapipago

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1 Santander Río Soluciones de Cobranza Diseño de Registro de las rendiciones Electrónica Electrónica Plus incluye Rendición Rapipago Versión Cash Management - 1 -

2 1 Estructura del archivo de Rendición de deuda 1.1 Modelo del diseño del archivo Registro Campos C Cabecera del lote D1 Datos del Lote correspondientes a Pagos D2 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D2 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D2 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D3 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados D3 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados D3 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados T Datos Trailer Cash Management - 2 -

3 1.1.1 Diseño de Cabecera del lote Nro. NOMBRE DE CAMPO Long De Posición DESCRIPCION c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: C : Cabecera de Lote 4. Identificación del registro Alf Ceros 5. Número de secuencia del Registro Num Cero 6. Fecha de Rendición Num Fecha de efectuada la rendición 7. Razon social Empresa Alf Razón social de la empresa proveniente del Acuerdo 8. Codigo Pais Cta Recaudadora Num Código de país de la cuenta Recaudadora 9. Codigo Moneda Pais Cta Recaudadora Num Código de moneda de la cuenta Recaudadora según el país informado anteriormente 10. Código Entidad Cta Recaudadora Num Código de entidad de la cuenta Recaudadora 11. Código Sucursal Cta Recaudadora Num Código de sucursal de la cuenta Recaudadora 12. DV CBU Bloque 1 Num Dígito verificador del bloque 1 de la CBU 13. Fijo CBU2 Num Fijo Siempre Cuenta Recaudadora Num de la cuenta de débito Ver Anexo. 15. Moneda Cuenta Recaudadora Num Moneda de la cuenta Recaudadora. Ver Anexo Código de Moneda CBU. 16. Numero Cuenta Recaudadora Num Número de la cuenta de débito, incluye DV cuenta 17. DV CBU Bloque 2 Num Dígito verificador del bloque 2 de la CBU 18. Relleno Alf Reservado Uso futuro Cash Management - 3 -

4 1.1.2 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Pagos (Número de secuencia del Registro = 0) Nro. NOMBRE DE CAMPO Long De Posición DESCRIPCION c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D Datos del Lote 4. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema 5. Número de secuencia del Registro Num Cero 6. Numero de Cliente Alf Número del cliente informado por la empresa en la recepción 7. Nombre del Cliente Alf Razón social del Depositante 8. Numero de Cuit Cliente Num Número de CUIT del Depositante informado por la empresa en la recepción 9. Fecha de Pago Num Fecha de realizado el pago 10. Hora de pago Num Hora de realizado el pago 11. Número de banco corresponsal Num Número de Banco corresponsal donde ha sido efectuado el pago 12. Cantidad de documentos Num Cantidad de documentos pagados 13. Cant. De doc. Pendientes Num Cantidad de documentos pendientes de acreditación 14. Total del pago Num Importe total del pago 15. Total Comisión Empresa Num Importe total de la comisión cobrada a la empresa 16. Total Comisión Depositante Num Importe total de la comisión cobrada al depositante 17. Cotización Dólar Vendedor Num Importe de cotización del dólar tipo vendedor 18. Cotización Dólar Comprador Num Importe de cotización del dólar tipo comprador 19. Sucursal Origen Num Sucursal de origen 20. Número de Boleta Alf Número de boleta 21. Codigo de transaccion Alf Reservado Uso Futuro 22. Motivo de Ajuste Alf Motivo de Ajuste (Sólo para IA3, sinó blancos) 23. Signo del Ajuste Alf Signo del Ajuste (sólo para IA3, sinó blancos) Valores posibles: Importe del Ajuste Num Importe del Ajuste( sólo para IA3, sino ceros) 25. Capturado en Caja Alf Información Capturada en Caja(Código de Barras para Recaudaciones Rapipago + Importe del pago en 15 pos). 26. Sucursal Cobro para el Canal Alf Sucursal de Cobro para el Canal que origina la operación 27. Relleno Alf Reservado Uso Futuro Cash Management - 4 -

5 1.1.3 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago (Número de secuencia del Registro = 1) Nro. NOMBRE DE CAMPO Long De Posición DESCRIPCION c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Datos del Lote 4. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema 5. Número de secuencia del Registro Num de la forma de pago Alf reducida de la forma de pago con la cual se efectuó el mismo 7. Nro de Instrumento Alf Numero del instrumento de pago 8. Importe Num Importe del instrumento de pago 9. Fecha de Acreditación Num Fecha de Acreditación del instrumento de pago 10. Marca de Acreditación Alf Marca que indica si el instrumento fue acreditado 11. Fecha Vto CPD Num Fecha de vencimiento del CPD 12. Código de forma de pago Num Según tabla Relleno Alf Reservado Uso Futuro Cash Management - 5 -

6 1.1.4 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados (Número de secuencia del Registro = 2) Nro. NOMBRE DE CAMPO Long De Posición DESCRIPCION c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Datos del Lote 4. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema 5. Número de secuencia del Registro Num de Comprobante Alf de comprobante abonado 7. Numero de Comprobante Alf Número de comprobante abonado 8. Número de Cuota Alf Número de cuota del comprobante abonado 9. Fecha de Vencimiento Num Fecha de vencimiento del comprobante 10. Tasa de Punitorios Num Tasa de punitorios aplicada 11. Importe Deuda Num Importe saldo anterior 12. Importe Punitorios Num Importe de punitorios resultantes del cálculo 13. Importe de descuento Num Importe de descuento 14. Importe del pago Num Importe del pago 15. Dato Libre 1 Alf Información para DATANET brindada por la empresa 16. Dato Libre 2 Alf Información para DATANET brindada por la empresa 17. Dato Libre 3 Alf Información para DATANET brindada por la empresa 18. Relleno Alf Reservado Uso Futuro Cash Management - 6 -

7 1.1.5 Diseño de Trailer del Lote Nro. NOMBRE DE CAMPO Long D Posición DESCRIPCION e c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: T : Trailer del Lote 4. Identificación del registro Alf Todos 9 5. Número de secuencia del Registro Num Cantidad de registros Num Cantidad de registros informados en la rendición 7. Cantidad de pagos rendidos Num Cantidad de pagos informados en la rendición 8. Total de importe rendido Num Total de importes rendidos 9. Acumulado de comisiones a devengar Num Acumulado de comisiones a devengar hasta el día de cobro según periodicidad. 10. Total importe comisiones cobradas Num Total de comisiones cobradas a la empresa 11. Total comisiones a devengar a la Num Total de comisiones a devengar a la empresa empresa 12. Relleno Alf Reservado Uso Futuro Cash Management - 7 -

8 2. Anexos 1. general de formato de campos Campo Fechas Horas Importes Formato AAAAMMDD. HHMMSS. Los campos de importes no tienen informado el signo. 2. Tabla de formas de cobro Cobranza Código Abrev. 01 Efectivo Pesos EFECTIVO 02 Cheque 24/SANTANDER RIO CH24SRIO 03 Cheque 48/SANTANDER RIO CH48SRIO 04 Cheque 72/SANTANDER RIO CH72SRIO 05 Cheque 48 CC CH48CC 06 Cheque 72 Inter. CH72IC 07 Valores al cobro VC 08 VC comisión única VCCU 09 VC plazo único VCPU 10 Cheque Pago Diferido CPD 11 Débito en cuenta DBCTA 12 Transferencia BCRA (Bancos Corresponsales) TBCRA 13 Cheque 24 Cámara local CH24CL 14 Debito en Cuenta SNP $ SNP $ 15 Debito en Cuenta Interna DBCTAINT 16 Efectivo Rapipago EFERAPI 17 Interpago INTERPGO 18 Valor al Cobro Truncado VCTRUNC 19 Cámara Local 48 HSTruncado CL48TRUN 20 Efectivo Rapipago 24 HS EFERAP24 21 Transferencia a Recaud SNP TR-SNP 22 Transferencia a Recaud Datanet TR-ANET 30 Efectivo Dólares EFECU$S 31 Cheque 48/SANTANDER RIO U$S CH48SRU$S 32 Cheque 48/Otros U$S CH48OU$S 33 VC US$ VCU$S 34 VC comisión única U$S VCCUU$S 35 VC plazo único U$S VCPUU$S 36 Cheque Pago Diferido U$S CPDU$S 37 Débito en cuenta U$S DBCTAU$S 38 Transferencia BCRA U$S TBCRAU$S 39 Cheque 24 Cámara local U$S CH24CLU$S 40 Debito en Cuenta SNP U$S SNPU$S 41 Cheque 24 Santander Rio US$ U$SCH24S 42 Debito en Cta Interna U$S DBTOIU$S Cash Management - 8 -

9 3. Tabla de s de Comprobantes FC NC ND Factura Nota de Crédito Nota de Débito 4. Tabla de s de Documento DNI CI LE LC PAS Documento Nacional de Identidad Cédula de Identidad Libreta de Enrolamiento Libreta Cívica Pasaporte 5. Tabla de de IVA 1 Consumidor Final 2 Responsable Monotributo 3 Responsable exento o no alcanzado 4 Responsable No Inscripto 5 Responsable Inscripto sin Percepción 6 Responsable Inscripto con Percepción 7 Sujeto no Categorizado 6. Tabla de s de Ingresos Brutos 0 Contribuyente Exento 1 Contribuyente Local 2 Convenio Multilateral 9 No Informado Cash Management - 9 -

10 7. Tabla de códigos de canal 00 Sellstation 01 IVR Lucent 02 Call Center (Superlínea) 03 Terminales de Autoservicio Sucursal 04 Online Banking Empresas 05 Front End EDIWEB 07 Online Banking Cash Management 15 Infocash 70 Rapipago 71 Transferencia por Atrc 72 Transferencia por Anet 999 Contingencia 8. Tabla de códigos de moneda 0 Pesos 2 Dólares 9. Tabla de tipos de cuenta CBU 2 Cuenta Corriente 3 Caja de Ahorro 8 Infinity 10. Tabla de estados para los instrumentos de pago (marca de acreditación) A B S C R D P T V Y Acreditado Acreditado sin confirmación Acreditado sin seguimiento Cesionado desde la custodia Rechazado (Débito en Cuenta) Diferido Pendiente Cheque de Pago Diferido Rescatado Faltante CPD con fallas técnicas o cheques posdatados no válidos (no ingresan a custodia). Cash Management

11 11. Estados adicionales de instrumentos para redepósitos automáticos. U X Z Rechazo Desconocido - (Débito en Cuenta) Rechazado Redepositable - (Debito en Cuenta) Confirmación de rechazo transitorio en definitivo Cash Management