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1 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NIT BALANCE GENERAL BAJO NIIF, COMPARATIVO cifras en pesos corrientes colombianos DE SEPTIEMBRE 01 A DBRE 31 DE DICIEMBRE 31 DE NOTA PARCIALES PARCIALES ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Y BANCOS $ $ CAJA BANCOS BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE $ $ CAJA GENERAL $ $ CUENTAS POR COBRAR $ $ CUENTAS POR COBRAR POR PRESTA $ $ $ $ ANTICIPO DE IMPUESTOS $ - $ TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ $ ACTIVO FIJO MUEBLES Y ENSERES $ $ MAQUINARIA Y EQUIPO $ $ EQUIPO DE COMPUTO $ $ DEPRECIACION ACUMULADA -$

2 MAQUINAIRA Y EQUIPO -$ EQUIPO DE OFICINA -$ EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN -$ TOTAL ACTIVO FIJO $ $ TOTAL ACTIVO $ $ PARCIALES PARCIALES PASIVO PASIVO CORRIENTE $ $ CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ $ COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ CESANTIAS $ INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ APORTES A RIESGOS LABORALES $ APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR $ APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR $ APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ TOTAL PASIVO CORRIENTE $ $ PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS $ SOCIOS $ $ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ $ TOTAL PASIVO $ $

3 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL $ $ RESERVA LEGAL $ $ UTILIDADES ANTERIORES $ - $ UTILIDAD DEL EJERCICIO $ $ TOTAL PATRIMONIO $ $ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ $

4 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NIT ESTADO DE RESULTADOS A NOTA De septiembre 01 al 31 de diciembre DOCE MESES INGRESOS $ $ DEV. Y DCTOS EN INGRESOS INGRESOS NETOS $ $ COSTO DE INGRESOS $ $ UTILIDAD BRUTA EN INGRESOS $ $ GASTOS DE ADMON Y VENTAS $ $ UTILIDAD OPERATIVA $ $ OTROS INGRESOS GASTOS FINANCIEROS $ $ UTILIDAD ANTES DE IMPTOS $ $ RESEVA LEGAL -$ $ - PROVISION IMPUESTOS $ - $ - UTILIDAD POR EL PERIODO $ $ ORI $ OTRO RESULTADO INTEGRAL $

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7 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NIT ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método Directo) A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Cifras expresadas en pesos corrientes colombianos 2016 Actividades de operación ventas y recaudos $ costos y gastos laborales impuestos $ - Subtotal flujos de efectivos actividades de operación Activivades de inversión inversión en activos fijos operaciones de crédito 0 Subtotal flujos por actividades de inversión Actividades de financiación con socios con sector financiero con terceros 0 Subtotal flujos por actividades de financiación Aumento (Disminucion) en el efectivo Efectivo al principio del año Efectivo al final del año

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10 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NIT ESTADO SITUACION FINANCIERA cifras en pesos corrientes colombianos DE SEPTIEMBRE 01 A DBRE 31 DEDICIEMBRE 31 DE 2015 % 2016 % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Y BANCOS $ ,38% $ ,22% CAJA BANCOS BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE $ $ CAJA GENERAL $ $ CUENTAS POR COBRAR $ ,02% $ ,15% CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓ$ $ $ $ ANTICIPO DE IMPUESTOS $ - $ TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ ,40% $ ,37% ACTIVO FIJO MUEBLES Y ENSERES $ $ MAQUINARIA Y EQUIPO $ $ EQUIPO DE COMPUTO $ $ DEPRECIACION ACUMULADA -$ MAQUINAIRA Y EQUIPO -$ EQUIPO DE OFICINA -$

11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN -$ TOTAL ACTIVO FIJO $ ,60% $ ,63% TOTAL ACTIVO $ ,00% $ ,00% PARCIALES PARCIALES PASIVO PASIVO CORRIENTE $ ,40% $ ,6% CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ $ COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ CESANTIAS $ INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ APORTES A RIESGOS LABORALES $ APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR $ APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR $ APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ TOTAL PASIVO CORRIENTE $ $ ,6% PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS $ SOCIOS $ $ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ ,60% $ ,4% TOTAL PASIVO $ ,00% $ ,0%

12 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL $ ,19% $ ,7% RESERVA LEGAL $ ,18% $ ,5% UTILIDADES ANTERIORES $ - $ ,6% UTILIDAD DEL EJERCICIO $ ,63% $ ,2% TOTAL PATRIMONIO $ ,00% $ ,0% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ $

13 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Cifras expresadas en pesos corrientes colombianos CONCEPTO SALDO INICIAL DISTRIBUCION DE UTILIDAD SALDO UTILIDADES DEL EJERCICO FINAL CAPITAL $ $ RESERVAS $ $ UTILIDADES $ $ $ TOTALES $ $ $ - $

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16 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Nota 1 La nueva política para clientes nacionales exige deteriorar $ para cartera de > 180 días Nota 2 La política de depreciaciones al momento de la apertura cambió las vidas útiles así: Edificios, 50 años; Maquinaria 7 años; Enseres de oficina 15 años Nota 3 EL reconocimiento de ingresos costos y gastos la empresa utiliza la norma de la asociacion. Los ingresos se reconocen en el momento de la entrega del servicio presta y los costos y gastos se registran con base en el sistema de causacion

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