ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Y BANCOS $

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Aurora Teresa Bustos Acosta
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1 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NIT BALANCE GENERAL BAJO NIIF, COMPARATIVO cifras en pesos corrientes colombianos DE SEPTIEMBRE 01 A DBRE 31 DE DICIEMBRE 31 DE NOTA PARCIALES PARCIALES ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Y BANCOS $ $ CAJA BANCOS BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE $ $ CAJA GENERAL $ $ CUENTAS POR COBRAR $ $ CUENTAS POR COBRAR POR PRESTA $ $ $ $ ANTICIPO DE IMPUESTOS $ - $ TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ $ ACTIVO FIJO MUEBLES Y ENSERES $ $ MAQUINARIA Y EQUIPO $ $ EQUIPO DE COMPUTO $ $ DEPRECIACION ACUMULADA -$

2 MAQUINAIRA Y EQUIPO -$ EQUIPO DE OFICINA -$ EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN -$ TOTAL ACTIVO FIJO $ $ TOTAL ACTIVO $ $ PARCIALES PARCIALES PASIVO PASIVO CORRIENTE $ $ CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ $ COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ CESANTIAS $ INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ APORTES A RIESGOS LABORALES $ APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR $ APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR $ APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ TOTAL PASIVO CORRIENTE $ $ PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS $ SOCIOS $ $ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ $ TOTAL PASIVO $ $

3 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL $ $ RESERVA LEGAL $ $ UTILIDADES ANTERIORES $ - $ UTILIDAD DEL EJERCICIO $ $ TOTAL PATRIMONIO $ $ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ $

4 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NIT ESTADO DE RESULTADOS A NOTA De septiembre 01 al 31 de diciembre DOCE MESES INGRESOS $ $ DEV. Y DCTOS EN INGRESOS INGRESOS NETOS $ $ COSTO DE INGRESOS $ $ UTILIDAD BRUTA EN INGRESOS $ $ GASTOS DE ADMON Y VENTAS $ $ UTILIDAD OPERATIVA $ $ OTROS INGRESOS GASTOS FINANCIEROS $ $ UTILIDAD ANTES DE IMPTOS $ $ RESEVA LEGAL -$ $ - PROVISION IMPUESTOS $ - $ - UTILIDAD POR EL PERIODO $ $ ORI $ OTRO RESULTADO INTEGRAL $

7 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NIT ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método Directo) A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Cifras expresadas en pesos corrientes colombianos 2016 Actividades de operación ventas y recaudos $ costos y gastos laborales impuestos $ - Subtotal flujos de efectivos actividades de operación Activivades de inversión inversión en activos fijos operaciones de crédito 0 Subtotal flujos por actividades de inversión Actividades de financiación con socios con sector financiero con terceros 0 Subtotal flujos por actividades de financiación Aumento (Disminucion) en el efectivo Efectivo al principio del año Efectivo al final del año

10 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NIT ESTADO SITUACION FINANCIERA cifras en pesos corrientes colombianos DE SEPTIEMBRE 01 A DBRE 31 DEDICIEMBRE 31 DE 2015 % 2016 % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO CAJA Y BANCOS $ ,38% $ ,22% CAJA BANCOS BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE $ $ CAJA GENERAL $ $ CUENTAS POR COBRAR $ ,02% $ ,15% CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓ$ $ $ $ ANTICIPO DE IMPUESTOS $ - $ TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ ,40% $ ,37% ACTIVO FIJO MUEBLES Y ENSERES $ $ MAQUINARIA Y EQUIPO $ $ EQUIPO DE COMPUTO $ $ DEPRECIACION ACUMULADA -$ MAQUINAIRA Y EQUIPO -$ EQUIPO DE OFICINA -$

11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN -$ TOTAL ACTIVO FIJO $ ,60% $ ,63% TOTAL ACTIVO $ ,00% $ ,00% PARCIALES PARCIALES PASIVO PASIVO CORRIENTE $ ,40% $ ,6% CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ $ COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ CESANTIAS $ INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ APORTES A RIESGOS LABORALES $ APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR $ APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR $ APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ TOTAL PASIVO CORRIENTE $ $ ,6% PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS $ SOCIOS $ $ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ ,60% $ ,4% TOTAL PASIVO $ ,00% $ ,0%

12 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL $ ,19% $ ,7% RESERVA LEGAL $ ,18% $ ,5% UTILIDADES ANTERIORES $ - $ ,6% UTILIDAD DEL EJERCICIO $ ,63% $ ,2% TOTAL PATRIMONIO $ ,00% $ ,0% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ $

13 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Cifras expresadas en pesos corrientes colombianos CONCEPTO SALDO INICIAL DISTRIBUCION DE UTILIDAD SALDO UTILIDADES DEL EJERCICO FINAL CAPITAL $ $ RESERVAS $ $ UTILIDADES $ $ $ TOTALES $ $ $ - $

16 MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Nota 1 La nueva política para clientes nacionales exige deteriorar $ para cartera de > 180 días Nota 2 La política de depreciaciones al momento de la apertura cambió las vidas útiles así: Edificios, 50 años; Maquinaria 7 años; Enseres de oficina 15 años Nota 3 EL reconocimiento de ingresos costos y gastos la empresa utiliza la norma de la asociacion. Los ingresos se reconocen en el momento de la entrega del servicio presta y los costos y gastos se registran con base en el sistema de causacion

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