SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Reglas del Negocio (Flujo de Aprobación)

Transcripción

1 SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Reglas del Negocio (Flujo de Aprobación) AGOSTO 2011

2 2 Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura. Esta guía de PAGO A contempla la descripción de la siguiente operación: Reglas del Negocio (Flujo de Aprobación) que permite crear, modificar, eliminar y consultar tantas reglas de negocio como el cliente considere para controlar el flujo de aprobación de las operaciones establecidas. La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es:

3 3 1. Ingrese a la página BODINTERNET. 2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la opción Personas Jurídicas. 3. Llene los siguientes campos: Número de tarjeta: Ingrese el número de tarjeta de débito del tarjetahabiente. Usuario: Ingrese el nombre de usuario para hacer el uso del servicio, comprende entre seis (6) y diez (10) caracteres. Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 4. Presione el botón. REGLAS DE NEGOCIO (FLUJO DE APROBACIÓN) 1. Seleccione en la parte superior de la pantalla el módulo de Pagos.

4 4 2. Seleccione en el panel izquierdo de Pago de Nómina o Pago a Proveedores la opción Reglas de Negocio (Flujo de Aprobación). 3. Seleccione de la lista despegable la opción que desea aplicar: Mantenimiento Reglas de Negocio Consultar Reglas de Negocio Consulta de Usuarios y Niveles de Autorización. Reglas de negocio (Flujo de aprobaciones) Beneficiarios MANTENIMIENTO REGLAS DE NEGOCIO 4. Llene los siguientes campos: Tipo de operación: Seleccione de la lista desplegable el tipo de operación a realizar (Pago a Proveedores o Pago de Nómina). Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número de contrato del cliente a aplicar la regla de negocio. 5. Haga clic en el botón.

5 5 CREAR NUEVA REGLA: 1. Presione el botón. 2. Llene los siguientes campos: Monto Desde: Ingrese el rango del monto desde el cual cubre la regla de negocio. Monto Hasta: Ingrese el monto hasta el cual cubre la regla de negocio. Tipo de Firma: Seleccione de la lista desplegable el tipo de firma del proveedor aplicada a la regla de negocio: Indistinta (Establece que con una sola firma se aprueba la aprobación). Secuencial (Establece que aprueban todos los firmantes con un orden estricto de firmas para las aprobaciones). Conjunta (Establece que aprueban todos los firmantes sin un orden específico). Nivel de Autorización: Seleccione de la lista desplegable la jerarquía del nivel de aprobación requerida. Este paso se repite tantas veces como firmantes sean necesarios para cada proceso (1, 2, 3, 4), donde: 1: Aprobador 1 (Bajo) 2: Aprobador 2 (Medio) 3: Aprobador 3 (Alto) 4: Aprobador 4 (Máximo) Los procesos A,B y C se generan si en el proceso inicial se selecciona el nivel de autorización las siglas A, B o C Sustitución: Haga clic en la casilla de selección si el proceso tendrá características de sustitución o no de firmas. Esta opción aplica sólo para las firmas Conjuntas e Indistintas, para el caso de las firmas tipo Secuencial la casilla queda inhabilitada. Este paso se repite por cada proceso que sea

6 6 configurado. Las firmas podrán ser reemplazadas por las firmas de mayor nivel dentro del flujo de autorización. 3. Haga clic en el botón. 4. El sistema refleja el siguiente mensaje: Información adicionada, digite nuevos datos. 5. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior mantenimiento de reglas del negocio, culminando así el proceso de Crear Nueva Regla. Consultar. 1. Haga clic en la casilla de selección correspondiente a la regla de negocio a consultar y seleccione de la lista desplegable la opción Consultar. 2. Visualice la información de la regla de negocio seleccionada y haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de mantenimiento de reglas de Negocio, culminando así el proceso.

7 7 Modificar. 1. Haga clic en la casilla de selección correspondiente a la regla de negocio a modificar y seleccione de la lista desplegable la opción Modificar. 2. Modifique la información de los campos requeridos, si es el caso (Monto desde hasta, proceso, tipo de firma, niveles de autorización o sustitución) y haga clic en el botón. 3. El sistema refleja el siguiente mensaje: El registro ha sido modificado y haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de mantenimiento de reglas del negocio, culminando así el proceso.

8 8 Eliminar. 1. Haga clic en la casilla de selección correspondiente a la regla de negocio a eliminar y seleccione de la lista desplegable la opción Eliminar. 2. Visualice el detalle de la regla de negocio ya establecida, valide que sea el registro a eliminar y haga clic en el botón. 3. El sistema refleja el siguiente mensaje: El registro mostrado ha sido borrado y haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de mantenimiento de reglas del negocio, culminando así el proceso.

9 9 CONSULTA REGLAS DEL NEGOCIO. 1. Seleccione de la lista desplegable la opción Consulta Reglas de Negocio. 2. Llene los siguientes campos: Tipo de operación: Seleccione de la lista desplegable el tipo de operación a realizar (Pago a Proveedores o Pago de Nómina). Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número de contrato del cliente a aplicar la regla de negocio. 3. Haga clic en el botón. 4. El sistema muestra en pantalla las reglas de negocio pertenecientes al tipo de operación. 5. Haga clic en la casilla de selección correspondiente a la regla de negocio a consultar y seleccione de la lista desplegable la opción Consultar.

10 10 6. El sistema muestra el detalle de la regla consultada (Proceso, tipo de firma, nivel de autorización y sustitución). 7. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de consulta regla del negocio, culminando así el proceso. CONSULTAR USUARIOS Y NIVELES DE AUTORIZACIÓN: 1. Seleccione de la lista desplegable la opción Consulta de usuario y Niveles de autorización. 2. Seleccione de la lista desplegable el tipo de operación a consultar: Pago a Proveedores/Nómina Beneficiarios de Proveedores/Nómina 3. Presione el botón.

11 11 4. El sistema muestra el registro de los usuarios con el nivel de autorización de cada uno. 5. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de Pago a Proveedores/Nómina o Beneficiarios de Proveedores o Nómina de Reglas de negocio (flujo de aprobación), culminando así el proceso.

12 12 ANEXOS

13 13 FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS

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15 15 FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)

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17 17 FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)

18 18 TABLA MOTIVO RECHAZO CÓDIGO MOTIVO 1 CUENTA NO EXISTE 2 CUENTA SIN SALDO 3 CLIENTE NO EXISTE 4 CUENTA CANCELADA 5 CUENTA INACTIVA 6 ERROR EN CONTRATO 7 ERROR EN HEADER 8 ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA 9 OTRO STATUS 10 MONTO DE REGISTRO EN CERO 11 CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA 12 CONTRATO INACTIVO 13 CUENTA CONTABLE NO EXISTE 14 ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE 15 CUENTA CONTABLE TIPO NPA 16 ERROR EN FECHA DE PAGO 17 ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN 18 STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA 19 NO HAY DETALLES VALIDOS 20 USUARIO NO REGISTRADO 21 ERROR PARAMETRO DE ENTRADA 22 CONTRATO NO EXISTE 23 NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO 24 ERROR EN TIPO DE COMISION 25 ERROR ENVIO OTROS BCOS

19 19 Para obtener información adicional favor comuníquese con nosotros a los teléfonos: (0501) (0261) (0500) (0261) *263 (desde cualquier celular) BIENVENIDO A SU BANCA VIRTUAL