INFORME DE LOS AVANCES DEL PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

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Carmen Macías Vargas
hace 6 años
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1 INFORME DE LOS AVANCES DEL PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Avance del Proceso de Armonización Contable Página 1

2 Avance del Proceso 1) La Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública por medio del oficio número DGCNCP/2462/2012 fechado el 11 de septiembre de 2012, solicitó el avance en materia de Armonización Contable que lleva a cabo la Procuraduría. Mediante oficio número PAOT / /2012 fechado el 19 de septiembre de 2012, se remitió la información requerida, que corresponde al llenado del formato propuesto por CONAC que contiene la descripción detallada del nivel de instrumentación en los rubros de contabilidad, ingresos, egresos, patrimonio y evaluación. 2) El Consejo de Armonización Contable del Distrito Federal por medio del oficio número CONSAC-DF/088/2012 fechado el 5 de octubre de 2012, solicitó los datos del Servidor Público encargado de la Armonización contable, la información se proporcionó mediante oficio número PAOT , fechado el 8 de octubre de 2012 de acuerdo a lo siguiente: NOMBRE Leticia María López Aguilar CARGO Coordinadora Administrativa Ilda Patricia Cacho Tavares Subdirectora de Recursos Financieros y Humanos Rebeca Rebollar Urbina Líder Coordinador de Proyectos C El 4 de octubre de 2012 la PAOT participó en una reunión de trabajo organizada por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública y en ésta se llevó a cabo la presentación del SIG@IF (Sistema Gubernamental Armonizado de Información Financiera) que implementó el Consejo Nacional de Armonización Contable, el cual refiere una solución tecnológica ubicada en la red de internet global: nube, la cual pretende ser una herramienta diseñada para registrar, procesar y mantener actualizada la información financiera, contable, presupuestaria y programática. En dicha reunión se comunicó a los participantes, que el sistema estará disposición de las dependencias y entidades que así lo deseen a un costo anual de $25, Se comentó que existe la opción de poder utilizar el sistema presentado, o adquirir cualquier otro que reúna los requisitos solicitados para la implementación de la Armonización Contable; asimismo, se entregó un Calendario de Trabajo para llevar a cabo las actividades de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable. A fin de dar continuidad a las acciones que en materia de armonización contable ha realizado la Procuraduría y previo acuerdo con el titular de ésta, la PAOT se incorpora al SIG@IF implementado por el CONAC. En este sentido, se notificó la decisión a la Dirección General de Contabilidad, Avance del Proceso de Armonización Contable Página 2

3 Normatividad y Cuenta Pública, por lo que se asignó a esta Procuraduría la cuenta de usuario y contraseña para ingresar al sistema y registrarnos como usuarios. El Secretario Técnico del CONAC propuso el modelo de diagnóstico y evaluación para verificar el grado de cumplimiento del nivel de adopción e implementación de la armonización contable institucional; la etapa de autodiagnóstico se efectuó en línea a través del SIVA (Sistema de Diagnóstico y Evaluación de la Armonización Contable: el 16 de octubre de Seguimiento Información solicitada Avance Manual de Contabilidad para aprobación del Consejo de Gobierno Mediante oficio número PAOT / /2012 fechado el 19 de septiembre de 2012, se remitió a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública el Avance en la instrumentación de los documentos emitidos por el CONAC en materia de armonización contable, y se reiteró que el 21 de febrero, y 31 de julio de 2012, se envió para revisión y aprobación, la siguiente información: a) Guía Contabilizadora b) Instructivo de Manejo de Cuentas c) Matriz de Conversión de la PAOT El Manual de Contabilidad se encuentra en proceso de autorización por parte de la Dirección de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. A la fecha estamos a la espera del comunicado de respuesta, por parte de la Secretaría de Finanzas. Aprobación del Plan de Cuentas "Lista de Cuentas" por parte de la Secretaría de Finanzas Mediante oficio número DGCNCP/0195/2012, la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, autoriza el Plan de Cuentas de la Procuraduría. Avance del Proceso de Armonización Contable Página 3

4 Avance en la Implementación del Sistema Informático Mediante oficio número PAOT /2012 de fecha 23 de octubre de 2012, enviado al Titular de la Unidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable de la SHCP, la Procuraduría solicita su adhesión a la plataforma informática del Sistema Gubernamental Armonizado de Información Financiera (SIG@IF), así mismo nos informaron que se nos impartirá la capacitación correspondiente e iniciaremos con la implementación del sistema, el cual estará a prueba durante un mes. El equipo trabajo de la PAOT conformado por los CC. Rebeca Urbina Rebollar, Mario Guillermo Martínez Solís y Juan Castillo Vigueras, ha participado en diversas sesiones de trabajo y capacitación del sistema que se llevaron a cabo los días 14 de diciembre de 2012, 17 y 18 de enero, 15 de febrero y 3 y 4 de junio de Confirmación de la adhesión de la Procuraduría al SIG@IF Mediante correo electrónico de fecha 7 de diciembre, informan a la Procuraduría que ha sido aceptada la solicitud de adhesión al sistema, iniciando los trabajos el 14 de diciembre en la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP. A fin de dar cumplimiento al Proceso de Instrumentación y Aplicación de los Criterios de Armonización Contable y realizar los trabajos requeridos, esta Procuraduría integró un equipo de trabajo con servidores públicos adscritos a la Coordinación Administrativa, éstos son: Rebeca Urbina Rebollar.- LCP C Mario Guillermo Martínez Solís.- LCP C Juan Castillo Vigueras.- Dictaminador Inicio de los trabajos El 14 de diciembre de 2012, el equipo de trabajo participó en un taller que tuvo la finalidad de armonizar y desagregar los instrumentos normativos de la Procuraduría. Como resultado de dicho taller, el 19 de diciembre de 2012, el equipo de trabajo envió los archivos que contienen la información relativa a la Estructura Presupuestal de la Procuraduría, para su validación y/o modificación y posterior a ello, iniciar la carga de los mismos en el sistema. Con la información que se les envió, personal de la SHCP adecuó el sistema y posterior a ello el 17 y 18 de enero de 2013, el equipo de trabajo, participó en el Taller de Configuración de Avance del Proceso de Armonización Contable Página 4

5 Instancia que se llevó a cabo en las instalaciones de la SHCP; en dicho taller se cargó el presupuesto autorizado a la PAOT para el ejercicio El 21 de enero se envió vía correo electrónico los archivos, Clasificador del Ingreso e Instrumento de Personas y el 23 de enero se envió el archivo Listado de Cuentas PAOT a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre Gestión Pública de la SHCP. El 15 de febrero se llevó a cabo el Taller de Administrador Local mediante el cual se efectuaron ejercicios piloto y utilización del manual de operación del SIG@IF El 3 y 4 de junio 2013 se llevó a cabo el Taller de Instructores SIG@ mediante el cual se trabajó: Parametrización de: Beneficiario, Plantilla de Nómina, Impresión de cheques, Catálogo de Impuestos y Deducciones, Registro de Adecuaciones Presupuestales. Plan de Trabajo individualizado para cada ente. En este taller se efectuaron ejercicios contemplando todo el proceso de ingresos y egresos; se mostraron los diferentes reportes del sistema; en el sistema ya se encuentra contemplado el módulo para efectuar las afectaciones presupuestales (ampliaciones y reducciones líquidas), las modificaciones presupuestales aún no se pueden realizar de manera calendarizada. Personal de INFOTEC nos informó que habrá una carga de saldos iniciales por lo que no se podrán registrar eventos anteriores, para ello solicitarán a cada ente su Balanza de Comprobación así como su control presupuestal. A la fecha seguimos en la etapa de prueba del sistema, realización de ejercicios piloto a fin de identificar posibles fallas o dudas; quedamos a la espera de nuevas instrucciones para dar continuidad a la capacitación del equipo de trabajo, así como también llevar a cabo la firma del convenio que nos permitirá la formalización de la incorporación al SIG@IF y así continuar con el Proceso de Instrumentación y Aplicación de los Criterios de Armonización Contable. Avance del Proceso de Armonización Contable Página 5

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