Boletín Estadístico. Saldos de Cuentas Fiscales del Sector Público No Financiero en la Banca Privada

Transcripción

1 Boletín Estadístico Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Contabilidad Fiscal Saldos de Cuentas Fiscales del Sector Público No Financiero en la Banca Privada Incluye Separata Especial de Cuentas Corrientes Fiscales de Empresas Públicas en el Exterior del País Diciembre 0

2 Í N D I C E. INDICE.... PRESENTACIÓN.... INTRODUCCIÓN ANÁLISIS TÉCNICO...8. SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD EN BOLIVIANOS GRAFICO SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCIÓN...4. SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD EN DOLARES SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DEPARTAMENTO (ACUMULADO) GRAFICO SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DEPARTAMENTO (ACUMULADO) SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DISTRITO (DESAGREGADO)...8. SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO...0. SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO DISTRITO.... GRAFICO SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO DISTRITO SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO ENTIDAD...4. CARATULA PARA UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PÚBLICAS...4. UNIVERSIDADES INDÍGENAS GRAFICO PARA UNIVERSIDADES CARATULA PARA SEPARATA ESPECIAL SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES EN EL EXTERIOR DE EMPRESAS PÚBLICAS... --

3 P R E S E N T A C I Ó N El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de la Dirección General de Contabilidad Fiscal el Boletín Estadístico de Saldos en Cuentas Fiscales del Sector Público No Financiero en la Banca Privada. Este boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general. Hoy presentamos la nueva edición correspondiente al mes de diciembre de 0, que resume los saldos de recursos monetarios que disponen las entidades públicas del país. El informe está expresado en millones de bolivianos e incluye un reporte de Saldos de Cuentas Fiscales en la Banca Privada expresados en Moneda Extranjera. Asimismo se incorpora una Separata Especial de Cuentas Corrientes Fiscales en el exterior del país de Empresas Públicas al 0 de noviembre de 0, el rezago de un mes para ésta Separata se debe a que la información de Extractos Bancarios se obtiene del exterior del país. La Paz, enero de 04 --

4 I N T R O D U C C I Ó N El Boletín Estadístico de Saldos de Cuentas Fiscales en la Banca Privada consta de seis reportes que clasifican las cuentas por Instituciones, Distritos y Banco, aspecto que permite apreciar el flujo de los recursos fiscales en todo el país. Primer reporte: Por Instituciones del Sector Público Permite el análisis de saldos de las cuentas fiscales clasificadas de acuerdo a: Órgano Ejecutivo, Administración Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipalidades, Universidades, Empresas Públicas y Sector Público Financiero. En Moneda Nacional - Gráfico de Saldo Cuentas Fiscales por Institución En Moneda Extranjera Segundo reporte: Por Departamentos (Acumulado) Presenta los saldos mensuales de las cuentas fiscales, distribuidos en los nueve Departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando estos saldos del último día hábil del mes que corresponde. - Gráfico Saldo Cuentas Fiscales por Departamento (acumulado) Tercer reporte: Por Distritos (Desagregado) Considera la información desagregada por Departamentos del país, donde la Banca Privada posee regionales que atienden las cuentas fiscales de las instituciones públicas. Cuarto reporte: De Banco a Nivel Nacional Establece la distribución de cuentas fiscales en Banco Unión S.A. -4-

5 Quinto reporte: Por Banco y Distrito Permite visualizar las cuentas fiscales y sus saldos, que tiene el Banco Unión desagregada en los distritos donde tienen agencias bancarias. Los saldos, en orden de importancia de acuerdo a este reporte, están concentrados en su mayoría en las ciudades capitales de los Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Tarija, y Chuquisaca luego se tienen concentraciones menores de recursos en los distritos de Yacuiba, Trinidad, Cobija, Villamontes, Quillacollo, Uyuni, Llallagua, Montero, Riberalta, Sacaba, Camargo,Tupiza, Viacha y Bermejo. - Gráfico de Saldos por Banco Distrito Sexto reporte mensual: Por Banco e Instituciones Comprende la cobertura bancaria a nivel institucional, es decir qué el Banco Unión S. A. en particular atiende a las instituciones públicas a nivel nacional. Reporte Anexo: Saldo de Cuentas Fiscales de las Universidades Banca Privada. Presenta los saldos mensuales de las cuentas fiscales, distribuidos en las Universidades Públicas del País, considerando estos saldos del último día hábil del mes que corresponde. - Gráfico Saldo Cuentas Fiscales por Universidades Separata Especial: Saldos de Cuentas Corrientes Fiscales en el Exterior de Empresas Públicas - Cuadro Informativo de Saldos al 0 de junio y de diciembre de 0 - Gráfico de Saldos al 0 de junio y de diciembre de 0 - Cuadro Informativo de Saldos al de noviembre de 0 - Gráfico de Saldos al de noviembre de 0 - Cuadro de Resumen de saldos de Cuentas Fiscales en el exterior del país del periodo de enero a octubre 0 - Gráfico de Evolución de saldos de Cuentas en el exterior del país del periodo de enero a noviembre 0 - Cuadro Resumen Distribución por país de recursos en Cuentas Fiscales del exterior de empresas públicas al 0 de noviembre de 0 - Gráfico de Distribución por país de recursos en Cuentas Fiscales del exterior de empresas públicas al 0 de noviembre de 0 --

6 ASPECTOS IMPORTANTES A partir del mes de Junio de 00, las cuentas fiscales en la banca privada, son proporcionadas y alimentadas diariamente en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA, enviadas a través de fibra óptica por el Banco Central de Bolivia, estos datos tienen como fuente responsable la banca privada. En virtud del nuevo convenio de corresponsalía de las cuentas fiscales suscrita entre la Banca Privada y el Banco Central de Bolivia, el Banco de Santa Cruz S.A., ha dejado de pertenecer a este sistema; en su reemplazo fue incorporado el Banco Nacional de Bolivia a partir del mes de julio de 00. Las cuentas corrientes a cargo del Banco de Santa Cruz, fueron reasignadas a los tres bancos corresponsales. Como consecuencia del dinámico cambio que presenta la estructura del sector público, así como la preferencia de las entidades en el servicio y cambio de una entidad financiera a otra, la banca privada utiliza códigos o nombres/o dependencias que ya fueron modificadas; sin embargo, en la carga y validación de los mismos, las inconsistencias detectadas fueron corregidas. A partir del de enero de 006, entra en vigencia los nuevos contratos de servicios por administración delegada suscritos entre el Banco Central de Bolivia, Tesoro General de la Nación y los Administradores Delegados, asimismo deja de pertenecer a este sistema el Banco Nacional de Bolivia y en su reemplazo ingresa el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. En el mes de enero de 008, se incorpora un cambio importante en este Boletín, debido a que los datos de la banca corresponsal proporcionados a través del Banco Central de Bolivia, contienen la información clasificada y ordenada según codificación del Clasificador Institucional Presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, asimismo los antiguos códigos del sistema COIN del BCB, se siguen manteniendo para consulta, en el SIGMA, para los usuarios que así lo requieran De acuerdo a Ley Financial No. 06 de 0 Art. (Contratación de Administración Delegada) incisos I,II y III se dispone que el Banco de la Unión S.A. se hará cargo de la administración de las Cuentas Fiscales de la Administración Pública en el marco de la Constitución Política del Estado parágrafo V Art. 0. En tal virtud el TGN realiza la transferencia de cuentas fiscales del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. al de marzo y del Banco de Crédito Popular al 0 de junio de

7 A partir de julio 0 el Banco Unión S. A. es la única entidad financiera que administra las cuentas corrientes fiscales de las entidades gubernamentales en el país. A partir de diciembre 0 mediante Ley de de diciembre 0, se crea la Entidad Bancaria Publica en la persona del Banco Unión S.A., con una participación accionaria mayor al noventa y siete por ciento de capital social, a través del TGN. Dentro de sus finalidades está la de realizar las operaciones y servicios financieros de toda la Administración Pública, administrando los depósitos de las entidades del sector público no financiero por cuenta del BCB, asimismo brindar servicios financieros al público en general favoreciendo al desarrollo de la actividad económica nacional apoyando al sector productivo (Mypes, artesanías, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas). Dentro de las funciones de la Entidad Bancaria Pública están: la de prestar servicios de administración de cuentas corrientes fiscales por cuenta del BCB, prestar servicios de pago de planillas salariales a todas las entidades y empresas públicas, pago de rentas a jubilados y beneficiarios de programas sociales, pago a proveedores, brindar servicios de recaudación de tributos y gravámenes arancelarios, actuar como intermediarios por cuenta y orden del TGN en la colocación de valores, otorgar créditos a entidades y empresas del sector público, prestar servicios a requerimiento del BCB y realizar otras operaciones o servicios financieros autorizados. La Dirección General de Contabilidad Fiscal a partir de esta gestión ha incursionado en la obtención de información relativa al manejo de recursos en Cuentas Corrientes Fiscales, que por necesidades propias de funcionamiento y administración tienen algunas Empresas Públicas en el exterior del país. La Paz, enero de 04 --

8 ANÁLISIS TÉCNICO La Dirección General de Contabilidad Fiscal, a través de la Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales realiza en el presente boletín un breve análisis técnico macroeconómico sobre la relación o comportamiento de la cuentas fiscales en la banca privada, en un período de los últimos años, versus el Presupuesto General del Estado, con el propósito de resaltar la importancia que ha venido expresándose en el crecimiento de estos saldos de cuentas fiscales comparando con la Ley Financial en el contexto del Nuevo Modelo Económico Nacional. Es necesario mencionar que este análisis solo comprende los saldos de las cuentas fiscales en bolivianos en la banca privada, no toma en cuenta algunas cuentas que mantiene un pequeño sector gubernamental en moneda estadounidense ni tampoco los saldos de otras cuentas fiscales en el Banco Central de Bolivia o del exterior. CUADRO COMPARATIVO SALDOS CUENTAS BANCARIAS VS.PGE GETIONES PGE (AGR. APR.) SALDOS DE CUENTAS % PORCENTAJE 008,69 0, 9% 009 4,96 0,60 % 00 4,80,86 0% 0 6, 9,99 % 0 8,889 4,99 % 0 8,8,84 % -8-

9 Series Series Como se puede apreciar existe una directa relación del crecimiento del PGE respecto a los saldos de cuentas fiscales el mismo que se encuentra graficado para su interpretación visual. En términos porcentuales los saldos al de diciembre de cada gestión expresan de 0 a 4% del PGE Respecto a la gestión 0, los datos son conformados al de diciembre del señalado ejercicio fiscal.. Los saldos se desagregan por componente Institucional en la gestión 0 tienen el siguiente detalle: Nivel / Entidad Órgano Ejecutivo 80.9 Órgano Legislativo 0.69 Órgano Judicial 44. Órgano Electoral 6. Instituciones de Control y Defensa del Estado 4.0 Instituciones Públicas Descentralizadas 90.0 Universidades Públicas,9. Instituciones de Seguridad Social 4,880.4 Empresas Nacionales, Empresas Regionales 0.6 Empresas Municipales. Gobiernos Autónomos Departamentales,9.9 Gobiernos Autónomos Municipales 9,8.88 Instituciones Financieras no Bancarias,8. Otros - Total General,

10 SALDOS CAJA BANCOS ENTIDADES SECTOR PUBLICO EN LA BANCA PRIVADA Al de diciembre de 0 (En millones de Bs.) 0 9,8.88 8,000 6,000 4,880.4,9.9 4,000, ,9., ,

11 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Organo Legislativo 60 Asamblea Legislativa Plurinacional TOTAL SECTOR: Organo Ejecutivo 6 Vicepresidencia del Estado Plurinacional Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Gobierno Ministerio de Educación Ministerio de Defensa Ministerio de la Presidencia Ministerio de Justicia Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ministerio de Salud y Deportes Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Min de Transparencia Inst. y Lucha Contra la Corrupción Ministerio de Autonomias Ministerio de Culturas y Turismo Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social Ministerio de Minería y Metalurgia Ministerio de Hidrocarburos y Energía Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ministerio de Medio Ambiente y Agua Ministerio de Comunicación Consejo Supremo de Defensa Plurinacional 99 Tesoro General de la Nación TOTAL SECTOR: , Organo Judicial y Tribunal Constitucional 660 Órgano Judicial Tribunal Constitucional Plurinacional TOTAL SECTOR: Organo Electoral 60 Órgano Electoral Plurinacional TOTAL SECTOR: Instituciones de Control y Defensa del Estado 680 Contraloria General del Estado Ministerio Público Defensoria del Pueblo Procuraduria General del Estado TOTAL SECTOR: Instituciones Públicas Descentralizadas 08 Orquesta Sinfónica Nacional 09 Conservatorio Plurinacional de Música.04 Instituto Boliviano de la Ceguera Fondo de Inversión para el Deporte Inst. Boliviano del Dep. la Educ. Física y la Recreación

12 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Dirección General de Aeronáutica Civil Agencia para el Des. de la Soc. de la Información en Bolivia Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear Escuela de Gestión Pública Plurinacional.04.0 Servicio de Desarrollo de las Empresas Púb. Productivas Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad Consejo Nacional de Vivienda Policial Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana Consejo Nacional del Cine Proyecto Sucre Ciudad Universitaria Servicio Nacional de Defensa Pública.04 4 Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa Museo Nacional de Historia Natural 6 Agencia Nacional de Hidrocarburos Autoridad General de Impugnación Tributaria Escuela Militar de Ingeniería Centro de Investigación Agrícola Tropical Complejo Indus. de los Rec.Evaporíticos del Salar de Uyuni Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima Registro Único para la Administración Tributaria Municipal Agencia para el Des. de las Macroreg. y Zonas Fronterizas Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Instituto Nacional de Estadística Administración de Servicios Portuarios - Bolivia Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas Instituto Nacional de Reforma Agraria Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Serv. Nal. de Reg. y Control de la Comer. de Minerales y Metales Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Fondo Nacional de Desarrollo Forestal Insumos Bolivia Serv. Nal. para la Sostenibilidad en Saneamiento Básico Servicio Estatal de Autonomías Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija Comando de Ingeniería del Ejército Servicio Nacional de Hidrografía Naval Servicio Nacional de Aerofotogrametría Servicio Geodésico de Mapas Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano Central de Abastecimiento y Suministros de Salud Fondo de Des. para los Pueblos Indígenas, Orig. y Com. Camp. Instituto Nacional de Salud Ocupacional

13 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua Instituto del Seguro Agrario Direc. Dptal. de Educación Chuquisaca Direc. Dptal. de Educación Cochabamba Direc. Dptal. de Educación Oruro Direc. Dptal. de Educación Potosí Direc. Dptal. de Educación Tarija Direc. Dptal. de Educación Santa Cruz Direc. Dptal. de Educación Pando Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo Aduana Nacional Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social Servicio Nacional de Riego Mutual de Seguros del Policía Servicio de Impuestos Nacionales Administradora Boliviana de Carreteras Vías Bolivia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia Servicio Nacional de Caminos Residual Servicio Departamental de Riego - La Paz Servicio Departamental de Riego - Cochabamba Servicio Departamental de Riego - Oruro Servicio Departamental de Riego - Potosí Servicio Departamental de Riego - Tarija Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes Autoridad de Fisc y Ctrol Soc de Agua Potable Saneam.Básico Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas Servicio General de Identificación Personal Agencia Estatal de Vivienda Escuela de Jueces del Estado Mutual de Servicios al Policía Adm.de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Naveg. Aérea TOTAL SECTOR: Universidades Públicas Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier Universidad Mayor de San Andrés Universidad Pública de El Alto Universidad Mayor de San Simón Universidad Técnica de Oruro Universidad Autónoma Tomás Frías Universidad Nacional Siglo XX

14 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página 4 de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 4 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Universidad Autónoma del Beni José Ballivián Universidad Amazónica de Pando Univ. Indígena Bol. Comun. Intercultl Prod. Tupak Katari Univ. Indígena Bol. Comun. Intercult Prod. Casimiro Huanca Univ. Indígena Bol. Comun. Intercult Prod. Apiaguaiki Tupa TOTAL SECTOR: , , ,86.60., , , , , , , , ,9. Instituciones de Seguridad Social 4 Corporación del Seguro Social Militar Caja Nacional de Salud,06.6,09.96,.9,96.,80.84,86.,469.0,8.4,.69,66.,68.,. 48 Caja Petrolera de Salud Caja Bancaria Estatal de Salud Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas Seguro Social Universitario de Cochabamba Seguro Social Universitario de Oruro Seguro Social Universitario de Santa Cruz Seguro Social Universitario de Sucre Seguro Social Universitario de La Paz Seguro Social Universitario de Tarija Seguro Social Universitario de Potosí Seguro Social Universitario de Beni TOTAL SECTOR: 4,68.4 4,0.69 4,9.9 4,48.8 4,88.9 4,6.8 4,4.4 4, ,98.,006.4,08. 4,880.4 Empresas Nacionales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Empresa Nacional de Electricidad Corporación Minera de Bolivia Empresa Metalúrgica VINTO - Nacionalizada Empresa de Correos de Bolivia Transportes Aéreos Bolivianos Bolivia TV Corporación de las Fuerzas Armadas p/ el Des. Nacional Empresa Naviera Boliviana Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos Empresa Siderúrgica del Mutún Lácteos de Bolivia Cartones de Bolivia Boliviana de Aviación Depósitos Aduaneros Bolivianos Empresa Boliviana de Almendras y Derivados Empresa Boliviana de Industrializacion de Hidrocarburos Agencia Boliviana Espacial Empresa Azucarera San Buenaventura Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil Empresa Pública Nacional Textil

15 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 89 Empresa de Construcciones del Ejército...8 TOTAL SECTOR: ,.88,.,46.,69.,6.4,6.48,8.8,0.96,.9, Empresas Regionales 6 Empresa Misicuni Empresa Púb. Deptal. Hotel Terminal-Terminal de Buses Oruro Empresa Tarijeña del Gas TOTAL SECTOR: Empresas Municipales 6 Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 8 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 80 Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre 8 Administración Autónoma para Obras Sanitarias - Potosí 8 Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado - Oruro 0 Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos 0 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sacaba TOTAL SECTOR: Gobiernos Autónomos Departamentales Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca Gobierno Autónomo Departamental de La Paz Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba Gobierno Autónomo Departamental de Oruro Gobierno Autónomo Departamental de Potosí,9,6.9,80.0,.6,88.4,90.,06.98,,48.6,66.09,9.04, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija,.9,48.0,.86,69.66,.06,8.4,04.9,60.9,88.4,800,.4, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz Gobierno Autónomo Departamental del Beni, , ,0.9.98, ,.60., , , , ,8. 9.8, , Gobierno Autónomo Departamental de Pando TOTAL SECTOR:,4.9,48,.,90. 6,0.8 6,09.9,9.49 6,. 6,.46 6,.4 6,4.60,9.9 Gobiernos Autonomos Municipales 0 Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Gobierno Autónomo Municipal de Yotala Gobierno Autónomo Municipal de Poroma Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita (Villa Orías) Gobierno Autónomo Municipal de Villa Zudañez (Tacopaya) Gobierno Autónomo Municipal de Presto Gobierno Autónomo Municipal de Villa Mojocoya Gobierno Autónomo Municipal de Icla Gobierno Autónomo Municipal de Padilla Gobierno Autónomo Municipal de Tomina Gobierno Autónomo Municipal de Sopachuy Gobierno Autónomo Municipal de Villa Alcalá Gobierno Autónomo Municipal de El Villar Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Huacareta

16 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página 6 de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco Gobierno Autónomo Municipal de Yamparáez Gobierno Autónomo Municipal de Camargo Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas Gobierno Autónomo Municipal de Incahuasi Gobierno Autónomo Municipal de Villa Serrano Gobierno Autónomo Municipal de Camataqui (Villa Abecia) Gobierno Autónomo Municipal de Culpina Gobierno Autónomo Municipal de Las Carreras Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán Gobierno Autónomo Municipal de Villa de Huacaya Gobierno Autónomo Municipal de Machareti Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Gobierno Autónomo Municipal de Palca Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de La Paz Gobierno Autónomo Municipal de Viacha Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica (Villa Aroma) Gobierno Autónomo Municipal de Umala Gobierno Autónomo Municipal de Ayo Ayo Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya Gobierno Autónomo Municipal de Colquencha Gobierno Autónomo Municipal de Collana Gobierno Autónomo Municipal de Inquisivi Gobierno Autónomo Municipal de Quime Gobierno Autónomo Municipal de Cajuata Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri Gobierno Autónomo Municipal de Ichoca Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes Gobierno Autónomo Municipal de Sorata Gobierno Autónomo Municipal de Guanay Gobierno Autónomo Municipal de Tacacoma Gobierno Autónomo Municipal de Tipuani Gobierno Autónomo Municipal de Quiabaya Gobierno Autónomo Municipal de Combaya Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de

17 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Tiquina 4 Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui Gobierno Autónomo Municipal de Chuma Gobierno Autónomo Municipal de Ayata Gobierno Autónomo Municipal de Aucapata Gobierno Autónomo Municipal de Corocoro Gobierno Autónomo Municipal de Caquiaviri Gobierno Autónomo Municipal de Calacoto Gobierno Autónomo Municipal de Comanche Gobierno Autónomo Municipal de Charaña Gobierno Autónomo Municipal de Waldo Ballivián Gobierno Autónomo Municipal de Nazacara de Pacajes Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Acosta Gobierno Autónomo Municipal de Mocomoco Gobierno Autónomo Municipal de Carabuco Gobierno Autónomo Municipal de Apolo Gobierno Autónomo Municipal de Pelechuco Gobierno Autónomo Municipal de Luribay Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui Gobierno Autónomo Municipal de Yaco Gobierno Autónomo Municipal de Malla Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani (Villa de la Libertad) Gobierno Autónomo Municipal de Irupana (Villa de Lanza) Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani Gobierno Autónomo Municipal de Laja Gobierno Autónomo Municipal de Batallas Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez Gobierno Autónomo Municipal de Coroico Gobierno Autónomo Municipal de Coripata Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura Gobierno Autónomo Municipal de General Juan José Pérez (Charazani) Gobierno Autónomo Municipal de Curva Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Curahuara Gobierno Autónomo Municipal de Papel Pampa Gobierno Autónomo Municipal de Chacarilla Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Machaca Gobierno Autónomo Municipal de Catacora Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri Gobierno Autónomo Municipal de Teoponte

18 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página 8 de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés de Machaca Gobierno Autónomo Municipal de Jesús de Machaca Gobierno Autónomo Municipal de Taraco Gobierno Autónomo Municipal de Huarina Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata Gobierno Autónomo Municipal de Escoma Gobierno Autónomo Municipal de Humanata Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya Gobierno Autónomo Municipal de Vinto Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa Gobierno Autónomo Municipal de Omereque Gobierno Autónomo Municipal de Independencia Gobierno Autónomo Municipal de Morochata Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba Gobierno Autónomo Municipal de Colomi Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari Gobierno Autónomo Municipal de Punata Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero Gobierno Autónomo Municipal de San Benito (Villa José Quintín Mendoza) Gobierno Autónomo Municipal de Tacachi Gobierno Autónomo Municipal Villa Gualberto Villarroel Gobierno Autónomo Municipal de Tarata Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo Gobierno Autónomo Municipal de Arbieto Gobierno Autónomo Municipal de Sacabamba Gobierno Autónomo Municipal de Cliza Gobierno Autónomo Municipal de Toco Gobierno Autónomo Municipal de Tolata Gobierno Autónomo Municipal de Capinota Gobierno Autónomo Municipal de Santivañez Gobierno Autónomo Municipal de Sicaya Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari Gobierno Autónomo Municipal de Totora Gobierno Autónomo Municipal de Pojo Gobierno Autónomo Municipal de Pocona Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel

19 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página 9 de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 6 Gobierno Autónomo Municipal de Arani Gobierno Autónomo Municipal de Vacas Gobierno Autónomo Municipal de Arque Gobierno Autónomo Municipal de Tacopaya Gobierno Autónomo Municipal de Bolivar Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque Gobierno Autónomo Municipal de Mizque Gobierno Autónomo Municipal de Vila Vila Gobierno Autónomo Municipal de Alalay Gobierno Autónomo Municipal de Entre Rios Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota Gobierno Autónomo Municipal de Oruro Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo Gobierno Autónomo Municipal de El Choro Gobierno Autónomo Municipal de Challapata Gobierno Autónomo Municipal de Santuario de Quillacas Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca Gobierno Autónomo Municipal de Poopó (Villa Poopó) Gobierno Autónomo Municipal de Pazña Gobierno Autónomo Municipal de Antequera Gobierno Autónomo Municipal de Eucaliptus Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huari Gobierno Autónomo Municipal de Totora Gobierno Autónomo Municipal de Corque Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota Gobierno Autónomo Municipal de Curahuara de Carangas Gobierno Autónomo Municipal de Turco Gobierno Autónomo Municipal de Huachacalla Gobierno Autónomo Municipal de Escara Gobierno Autónomo Municipal de Cruz de Machacamarca Gobierno Autónomo Municipal de Yunguyo de Litoral Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda Gobierno Autónomo Municipal de Toledo Gobierno Autónomo Municipal de Andamarca (Santiago de Andamarca) Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca Gobierno Autónomo Municipal de Salinas de G. Mendoza Gobierno Autónomo Municipal de Pampa Aullagas Gobierno Autónomo Municipal de La Rivera Gobierno Autónomo Municipal de Todos Santos Gobierno Autónomo Municipal de Carangas Gobierno Autónomo Municipal de Sabaya Gobierno Autónomo Municipal de Coipasa Gobierno Autónomo Municipal de Chipaya

20 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página 0 de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 44 4 Gobierno Autónomo Municipal de Huayllamarca (Santiago de Huayllamarca) Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi Gobierno Autónomo Municipal de Potosí Gobierno Autónomo Municipal de Tinguipaya Gobierno Autónomo Municipal de Yocalla Gobierno Autónomo Municipal de Urmiri Gobierno Autónomo Municipal de Uncía Gobierno Autónomo Municipal de Chayanta Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos Gobierno Autónomo Municipal de Chaqui Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba Gobierno Autónomo Municipal de Colquechaca Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo Gobierno Autónomo Municipal de Pocoata Gobierno Autónomo Municipal de Ocurí Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Buena Vista Gobierno Autónomo Municipal de Toro Toro Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita Gobierno Autónomo Municipal de Vitichi Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza Gobierno Autónomo Municipal de Atocha Gobierno Autónomo Municipal de Colcha"K" (Villa Martín) Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Quemes Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez Gobierno Autónomo Municipal de Mojinete Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Esmoruco Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca (Villa de Sacaca) Gobierno Autónomo Municipal de Caripuyo Gobierno Autónomo Municipal de Puna (Villa Talavera) Gobierno Autónomo Municipal de Caiza "D" Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni Gobierno Autónomo Municipal de Tomave Gobierno Autónomo Municipal de Porco Gobierno Autónomo Municipal de Arampampa Gobierno Autónomo Municipal de Acasio Gobierno Autónomo Municipal de Llica Gobierno Autónomo Municipal de Tahua Gobierno Autónomo Municipal de Villazón Gobierno Autónomo Municipal de San Agustín Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas Gobierno Autónomo Municipal de Chuquiuta "Ayllu Jucumani" Gobierno Autónomo Municipal de Tarija Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo

21 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 604 Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo (Concepción) Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Gobierno Autónomo Municipal de El Puente Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de La Sierra Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca Gobierno Autónomo Municipal de Porongo (Ayacucho) Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia Gobierno Autónomo Municipal de El Torno Gobierno Autónomo Municipal de Warnes Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio (San Ignacio de Velasco) Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel (San Miguel de Velasco) Gobierno Autónomo Municipal de San Rafael Gobierno Autónomo Municipal de Buena Vista Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní Gobierno Autónomo Municipal de San José Gobierno Autónomo Municipal de Pailón Gobierno Autónomo Municipal de Roboré Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Sara Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas Gobierno Autónomo Municipal de Charagua Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas Gobierno Autónomo Municipal de Cuevo Gobierno Autónomo Municipal de Gutiérrez Gobierno Autónomo Municipal de Camiri Gobierno Autónomo Municipal de Boyuibe Gobierno Autónomo Municipal de Vallegrande Gobierno Autónomo Municipal de Trigal Gobierno Autónomo Municipal de Moro Moro Gobierno Autónomo Municipal de Postrer Valle Gobierno Autónomo Municipal de Pucara Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata Gobierno Autónomo Municipal de Pampa Grande Gobierno Autónomo Municipal de Mairana Gobierno Autónomo Municipal de Quirusillas Gobierno Autónomo Municipal de Montero Gobierno Autónomo Municipal de General Agustín Saavedra Gobierno Autónomo Municipal de Mineros Gobierno Autónomo Municipal de Concepción

22 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 8 Gobierno Autónomo Municipal de San Javier Gobierno Autónomo Municipal de San Julián Gobierno Autónomo Municipal de San Matías Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa Gobierno Autónomo Municipal de Saipina Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro Gobierno Autónomo Municipal de Ascención de Guarayos Gobierno Autónomo Municipal de Urubicha Gobierno Autónomo Municipal de El Puente Gobierno Autónomo Municipal de Okinawa Uno Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerio Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón Gobierno Autónomo Municipal de El Carmen Rivero Tórrez Gobierno Autónomo Municipal de San Juan Gobierno Autónomo Municipal de Fernández Alonso Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas Gobierno Autónomo Municipal de Colpa Bélgica Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad Gobierno Autónomo Municipal de San Javier Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Guayaramerín Gobierno Autónomo Municipal de Reyes Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rurrenabaque Gobierno Autónomo Municipal de San Borja Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa Gobierno Autónomo Municipal de Santa Ana Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio Gobierno Autónomo Municipal de Loreto Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés Gobierno Autónomo Municipal de San Joaquín Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Síles Gobierno Autónomo Municipal de Magdalena Gobierno Autónomo Municipal de Baures Gobierno Autónomo Municipal de Huacaraje Gobierno Autónomo Municipal de Exaltación Gobierno Autónomo Municipal de Cobija Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir Gobierno Autónomo Municipal de Bolpebra Gobierno Autónomo Municipal de Bella Flor Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia

23 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 04:49: R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Gonzalo Moreno Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Gobierno Autónomo Municipal de Sena Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuná 9 Gobierno Autónomo Municipal de Ingavi (Humaita) 9 Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza 94 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Nueva (Loma Alta) 9 Gobierno Autónomo Municipal de Santos Mercado TOTAL SECTOR: , , , , , , , , , , , ,8.88 Instituciones Financieras no Bancarias 0 Fondo de Financiamiento para la Minería 86 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 86 Fondo de Desarrollo del Sist.Fin. y Apoyo al Sec.Productivo TOTAL SECTOR:,409.,409.8,98.,98.4,8,8.08,6.9,6.96,.6,.66,0.84,0.88,9.4,9.48,80.6,80.,.84,.86,69.9,69.96,6.4,6.44,8.,8. ADMINISTRACIÓN PRIVADA 0. TOTAL SECTOR: TOTAL GENERAL: 4,4.6,6. 6,.,4. 8,9.64 9,8.64 0,9.9 0,.4 9,0.94 0, ,8.46,

24 SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION 0 (ENERO - ), ,000 6,000 4,000,000 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ORGANO EJECUTIVO ORGANO LEG. JUD. Y ELEC. INST. DE CONTROL Y DEF.DEL ESTADO INSTITUCIONES PUB. DESCENTRALIZADAS UNIVERSIDADES PUBLICAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS REGIONALES EMPRESAS MUNICIPALES GOBIERNOS AUTONOMOS DEPARTAMENTALES GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS SECTOR PRIVADO -4-

25 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION (Expresado en Millones de Dolares) De ENERO a 0 0/0/04 04:0: R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION Organo Judicial y Tribunal Constitucional 660 Órgano Judicial ENERO 6.94 FEBRERO 6.99 MARZO JULIO 8. AGOSTO OCTUBRE 8.4 NOVIEMBRE TOTAL SECTOR: Universidades Públicas 4 Universidad Técnica de Oruro Universidad Autónoma Tomás Frías Universidad Nacional Siglo XX Universidad Autónoma Juan Misael Saracho TOTAL SECTOR: Empresas Nacionales 8 Boliviana de Aviación TOTAL SECTOR: Instituciones Financieras no Bancarias 86 Fondo de Desarrollo del Sist.Fin. y Apoyo al Sec.Productivo TOTAL SECTOR: TOTAL GENERAL:

26 Ministerio de Economía y Finan SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DEPARTAMENTO (ACUMULADO) GESTION De ENERO a 0 0/0/04 06:8: R_BPR_SALDPTO_ACUM_BPR Página de DPTO. SIGMA DISTR. BCB DESCRIPCION 00 Tarija 600 Santa Cruz de La Sierra 800 Trinidad 400 Potosi 00 Sucre 00 La Paz 00 Cochabamba 900 Cobija 00 Oruro TOTAL: ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE,0.,96.9,8.,98.48,94.0,96.4,99.,04.,00.0,44.40,.0,49.8,04.8,86.,88.49, ,0.46 4,94.6 4,9.6 4,.4 4,9. 4,68. 4,649., ,49.,8,96.98,048.9,088.0,099,.6,94.4,.,8.06,.8,96.96,9.4,99.,40.4,9.6,.4,.8,0.8,6.4,64.6,68.,60.4, ,9.0 9, , ,8. 0, ,.48 0,64.4 0,80.4 0,94.89,09.6 0,88.06,84.8,960,0.4,4.46,4.0,68.8,0.9,0.98,68.08,.88,.69, ,8.8,8.6,40.8,.4,6.,84.6,6.9,6.6,664.9,698.,.8,4. 4,4.6,6. 6,.,4. 8,9.64 9,0.94 9,8.64 0, ,9.9 0,8.46 0,.4,84.6 FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia -6-

27 SALDO CUENTAS FISCALES POR DEPARTAMENTO (ACUMULADO) GESTION 0 (ENERO - ) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre CHUQUISACA-SUCRE LA PAZ-LA PAZ COCHABAMBA-COCHABAMBA POTOSI-POTOSI ORURO-ORURO SANTA CRUZ-SANTA CRUZ TARIJA-TARIJA BENI-TRINIDAD PANDO-COBIJA --

28 R_BPR_SALDPTOBPR 0/0/04 06:0:0 Ministerio de Economía y F SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DISTRITO (DESAGREGADO) GESTION 0 De ENERO a Página de DIST. BCB Camargo Patacamaya Villa Tunari Santa Ana Potosi Uncia Tupiza Atocha Magdalena La Paz Coroico Yapacani Montero Mineros San Matias Puerto Guayaramerín Sucre Monteagudo El Alto de La Paz Caranavi Copacabana Cochabamba Trinidad Viacha Sacaba Llallagua Uyuni Tarija Bermejo Warnes San Ignacio (San I. de Velasco) Puerto Suarez Quillacollo Oruro Yacuiba Entre Rios San Jose Puna (Villa Talavera) Villamontes Santa Cruz de La Sierra Robore Portachuelo Camiri Vallegrande Reyes San Borja Cobija Chulumani (Villa de la Libertad) DESCRIPCION , , , , , , , ENERO , , , , , , , FEBRERO , , , , , , , MARZO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JULIO , , , , , , , AGOSTO , , , , , , , , , , , , , , OCTUBRE , , , , , , , NOVIEMBR , , , , , , , DIST.SIGMA -8-

29 Ministerio de Economía y F SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DISTRITO (DESAGREGADO) GESTION 0 De ENERO a Página de 0/0/04 06:0:0 R_BPR_SALDPTOBPR DIST.SIGMA 6 8 DIST. BCB DESCRIPCION 0 Aiquile 40 Cotagaita 40 Villazon 68 San Julian 804 Riberalta TOTAL: ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBR ,4.6,6. 6,.,4. 8,9.64 9,0.94 9,8.64 0, ,9.9 0,8.46 0,.4,84.6 FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia ELABORACION : Contaduria General del Estado -9-

30 Ministerio de Economía y Finanzas Públi SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO GESTION De ENERO a 0 0/0/04 06::0 R_BPR_SALBCO_BPR Página de BANCO DESCRIPCION BANCO 04 BANCO UNION S.A. TOTAL: ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 4,4.6,6. 6,.,4. 8,9.64 9,0.94 9,8.64 0, ,9.9 0,8.46 0,.4,84.6 4,4.6,6. 6,.,4. 8,9.64 9,0.94 9,8.64 0, ,9.9 0,8.46 0,.4,

31 R_BPR_SALBCO_DIS_BPR 0/0/04 06::4 Ministerio de Economía y Finan SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - DISTRITO GESTION 0 De ENERO a Página de 04 Banco BANCO UNION S.A Dpto Prv 6 S.Prv D.BCB Sucre Monteagudo Camargo La Paz El Alto de La Paz Viacha Caranavi Patacamaya Copacabana Chulumani (Villa de la Libertad) Coroico Cochabamba Quillacollo Aiquile Sacaba Villa Tunari Oruro Potosi Uncia Llallagua Cotagaita Tupiza Atocha Puna (Villa Talavera) Uyuni Villazon Tarija Bermejo Yacuiba Villamontes Entre Rios Santa Cruz de La Sierra Warnes San Ignacio (San I. de Velasco) Yapacani San Jose Robore Portachuelo Camiri Vallegrande Montero Mineros San Julian San Matias Puerto Suarez Trinidad Descripcion.,,99 8,4 8.6, 669,4,00 4,0 4,4 9,6,4 6,9.4,4 6,99 8,4 00,66 0,.8,8.,9 0,99 4,,89 6,0 4,0,8 6,9,.4,9 8, 9, 48,,.94,0 48,9,6 8, 0,4, 4,9 44,,0, 8,8 0, 4,8,0 40, ENERO.0,8 8, 90,9 8.98,6 69,6,49 46,0,0 9,69,0,08.,49 8, 0,,4 6,0.8,6.,0,49 46,4, 9,66 8,0 8,00 6,6 46,6.6,8 6,9 60, 449, 0,.4,80 4,8 9,4 4,9,9 4,0,4 46,,08,4 8,0 0, 4,4,06 44, FEBRERO.0,69 6, 0, 9,6, 6, 49,44,6 9,8,08,9.88,,6, 0, 9,6.40,8.0,6,8, 60,9 8,46 8, 6,86 4,96 49,44.648, 69,6 66,00 46,4,0.46,9 4,6, 4,8,94 4, 9,9 49,,6,0 8,8 0,,0,4 489,9 MARZO.49, 66,80 0,4 8.86,40 80, 6,88 6,0 0,88,4,64.6,8 4,6 4,0, 6,0.,4.4,09,9 6,6 64,6 9,4 4,6 68,0 8,00,0.,90 6,6 6, 466,99,4.,8 44,8,8 4,4,6 4,9 0,90 48,84,88 40, 0,08 4,4 6,0 6,6,.44, 68,0 0, 9.090,4 8,4 60,96 6,9,60,4,0 8,.868,84 48,0,6 9,90 64,89.6,.6,98 6,4 69,4 6,9 9,4 40,04 68, 8,98,4., 64,8 6, 4,,8.49,9 4,0,9 4,,,4 0,60 0,9 4, 4,0 9, 6,, 8,,.8,0 0, 04,4 9.9,4 86,8 6,08 66,4 6,08,8, 8,6.,,90 4,6,8 66,.84,6.9,4,6 64,9 6,49 9,0,8 68,44 8,4,08.,8 6,04 6,0 44,9 4,6.88, 44,9 6,6 4,90, 6,8,0 6,86 4, 49, 0,48 4,8,86 6,0 46,.69,9 69,99,6 9.9, 940,9 6,0 4,9,,86,8 9,8.9,0 68,8 6, 4,04 64,6.6,9.444,09,96,64 0, 00,8,00,6 8,6 0,6.8,9 68, 648, 460,4 4,08.90,98 48,,8 44,6,89 6,,0 60,,,00 9,86,,8,6,0 JULIO.448,4 68,9 04,6 9.0, 90, 6,9 8, 4,98 4,4,0 9,0.,06 69, 9,9 48, 60,98.6,6.4, 9,0,4,9 04,4 4,4 4,0 94,4 48,84.8,4 6, 668, 46,96 0, 4,6 4,04,99 46,89 4,88 6,46,99 64, 0, 6,9,0 6,9,6 4,4 8,8 AGOSTO.46,8 6,0 0, 9.8,8 94,04 68,9 8,,90 4,,09 8,94.0,9 0,,, 6,.664,9.4,9 9,0 6, 4,09 0,64,6,6 96,64 49,0.90, 6,8 4,8 498,49 8,99 4., 8,8 0,8 49,0,0,00,8 6,9,94 68,8, 9,,,60 6,0.486,80 66,88 04, , 969,4 6,9 8,0,4 6,8 0,8 8,.00,0 4,8 4,4 6,46 66,.698,.44,6 9,,6 0,06 99, 9,4, 98, 49,9.98,9 6,8,49 49,,0 4.4,4 6,8 0,48 46,8, 6,,,8 9,0 6,89,9 40,,46 6, 60,4 OCTUBRE.46,9 6,4 9, 9.6, 96,8 6,6 8,4,4 4, 0,0 9,9.68,48,0,6 6,4 60,4.,8.409,8 4,8 0, 0, 98, 6,9 4,4 94,,0.80,88 60,60 668,94 49,8,8 4., 6, 0,0 44,6,80 6, 0,80 6,4,4 69,,0 8,84 40, 4,96 6,96 NOVIEMBRE.9,00 60,8 96,6 8.99,8 8,04 6,48 88,6 4,9,04 0,8 8,.064,9 6,9 40,8,0 4,9.4,.84, 9,04 6, 6,66 89,6 6,98, 88,8 4,9.40,4,,6 40,0 4,.496,6 9,80,8 6,98,88,6,0,4, 4,4,0,69, 9,,9 --

32 0/0/04 06::4 Ministerio de Economía y Finan SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - DISTRITO GESTION 0 De ENERO a Página de R_BPR_SALBCO_DIS_BPR Banco Dpto BANCO UNION S.A. Prv S.Prv D.BCB Descripcion ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 804 Riberalta 0,8,,48,06 9,4 4, 4, 4,64 44,0 44, 4,40 6,4 80 Puerto Guayaramerín 4,6 4,8,60,6,69,8 6,,8 8,8,94,4 4, 806 Reyes 9,9,09 4,98,6 6,4 6, 6,6 6,,4 6,,,0 80 San Borja 8,4,9,9,9,,94,4,48,6 8,4 6,6 0, Santa Ana,9 4,4 4,8 9,,,8, 40,99 4,9 44,99 46, 4, Magdalena,0,,94 4,6 4,09 4,4 4,86 4,98 4,60 4,,6,6 900 Cobija 98,86 440, 48,60 00,8,66,,0 46, 4,9,6 4,0 4, Total Banco: ,6.6, 6.,.4, 8.9,64 9,94 9.8, ,40 0.9,9 0.8,46 0.,4.84,6 Total General: 4.4,6.6, 6.,.4, 8.9,64 9,94 9.8, ,40 0.9,9 0.8,46 0.,4.84,6 --

33 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - DISTRITO GESTION 0 - BANCO UNION S.A. 0 BENI % PANDO % CHUQUISACA % SANTA CRUZ % TARIJA 9% LA PAZ % POTOSI % ORURO % COCHABAMBA % --

34 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Vicepresidencia del Estado Plurinacional 0,0 0, 0,46 0,9 0, 0, 0,0 0,9 0,8 0, 0,6 000 Ministerio de Relaciones Exteriores 0,8,0 0,44 9,4 8,9 8, 8,40 8,48 8,0,4 6,0 0,0 00 Ministerio de Gobierno 8,,06 4, 0,44 6, 4,0,9,6 0,4,9, 04, 006 Ministerio de Educación 4,6 48,6 49, 49,4 49, 60,8 4,0 4,4 4,46, 9,86 0, 000 Ministerio de Defensa 40,6 80,40 4, 6,49 04,08,9, 4,0, 4,,46, 00 Ministerio de la Presidencia 0,6 0, 0,9,0 0,98 0,8,0 4,0 4,96,46,, Ministerio de Justicia 0, 0,6 0,8 0,8 0,0 0, 0, 0, 0,6 0,9 0,8 0, 00 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 9,,00 6,8 9,4,88,6 6,6 4,06,9 4,9,,9 004 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 8,9 8,8,84 6,6 6,6,6,96,,4 8,68, 0046 Ministerio de Salud y Deportes,0,6,9,49, 4,4,9 4,0,0 46,0,6 0, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 9,04 6,9,8 8,8,0 6,44,9 4,6 9,4,9 9,8 0, Min de Transparencia Inst. y Lucha Contra la Corrupción Ministerio de Autonomias 0,9 0,0 0,0 0,6 0, 0,4 0,44 0,49 0,8 0,04 0,0 0, 0, 0,0 00 Ministerio de Culturas y Turismo,08 0, 0, 0,44 0,6 0, 0,0 0,9 0,8 0,8,0 0, Ministerio de Planificación del Desarrollo,8 0, 0, 0,9 0,9 0,4 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 000 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social,94 4,9 6, 8,4 8,68 9,8,69,00 4,9, 4,, 006 Ministerio de Minería y Metalurgia 6,49 6,09 6, 8,9,4 6,64 8,8 6,09 4,6 4,8 0,9 6,0 008 Ministerio de Hidrocarburos y Energía,9,8, 4,9,,8,4,0 4,66 4, 4,, 008 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 6,8 6, 9,6 9, 9,8 6, 6,6 6,8 6,4 6, 6,89, Ministerio de Medio Ambiente y Agua,69,8,,8 6,,9 6,6 6, 6,9 4,4,98 6,8 008 Ministerio de Comunicación,66,,6,0,0,6,09,0,0,0,0,6 009 Consejo Supremo de Defensa Plurinacional 0099 Tesoro General de la Nación 0,08 0,0 0,06 0,08 0,0 008 Orquesta Sinfónica Nacional 009 Conservatorio Plurinacional de Música 0,04 0 Instituto Boliviano de la Ceguera 0,6 0,0 0, 0,0 0, 0,06 0,44 0,6 0,60 0,4 0,48 0,4 0 Fondo de Inversión para el Deporte 0 Inst. Boliviano del Dep. la Educ. Física y la Recreación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Dirección General de Aeronáutica Civil,8,80,8,08,80,,4,,,09,, Agencia para el Des. de la Soc. de la Información en Bolivia Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 04 Academia Nacional de Ciencias 09 Escuela de Gestión Pública Plurinacional 0,04 0,0 00 Fondo de Financiamiento para la Minería 0 0 Servicio de Desarrollo de las Empresas Púb. Productivas Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad 0,4 0,48 0,4 0,0 0,44 0,09 0,4 0, 0,40 0,09 0,4 0, 0,4 0,4 0,44 0, 0,4 0,44 0, 0,44 0,0 0, 0,4 0,6 04 Consejo Nacional de Vivienda Policial 8, 8,60 88,9 88,8 0, 0,9 08, 0,0,,04,9,94 0 Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 0,6 0,08 0, 0,09 0,0 0, 0, 0, 0, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier Universidad Mayor de San Andrés 90,6 4, 0, 40, 00,8 08, 4,9,,08 6,66,89 6,4 40,4 68,,8 64,60,4 6,9 6,9 69,6 6, 64,6 49,6,4 040 Universidad Pública de El Alto 66,4 68,6, 8,4 09,44 09,09, 8,6,94,0,4 0,48 04 Universidad Mayor de San Simón 40, 4,8 40,09 46, 4,6 09,0,0, 4,8 4,9 8,60 08,69 04 Universidad Técnica de Oruro,4,0 0,,8,9 44,0 49,49,,8 4,8 46,, 04 Universidad Autónoma Tomás Frías,,60 6,9 46,80 4, 6,0 64, 6,69 68,0 6,60 9,89 4,4 044 Universidad Nacional Siglo XX 0,69,8,, 8,6 9,8 84,40 86,0 86,8 8,0 80,9 6,99-4-

35 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 04 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho,0 4,98 4,8 8,4 6, 8,0 8,6 88,8 6,9 66,8 64,00, 046 Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 0, 4,6 6,09 0,6,9, 4,8,8 44,,60 96,8 80,9 04 Universidad Autónoma del Beni José Ballivián 09, 0,06 9,00,0,4 0,,6 44,84 49,9 4,9 4,0,9 048 Universidad Amazónica de Pando 48,,,9 60,06 60, 6,9 6, 6,94 6,4 6,04 6,6, Consejo Nacional del Cine 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, 0, 0, 00 Proyecto Sucre Ciudad Universitaria 0, 0, 0,,4 0,,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Servicio Nacional de Defensa Pública 0,04 0 Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa 04 Museo Nacional de Historia Natural 06 Agencia Nacional de Hidrocarburos 0,8 0, 0,4 0,6 0,4 0, 0,6 0,6 0, 0,9 0,9,0 069 Autoridad General de Impugnación Tributaria 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0, 0,9 0,0 0, 0,06 00 Escuela Militar de Ingeniería 8,4,9 4,4,68 4,4 4,80 6, 68,6 6,08 64,4 64,,99 0 Centro de Investigación Agrícola Tropical 8,6,6 8,98,89,0 9,69,4,4 9,0,6 0, 9, Complejo Indus. de los Rec.Evaporíticos del Salar de Uyuni Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera,9,8,6,,40,4,48,4,4,8,4, 09 Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica 09 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0 0,08 0,0 0,09 0, Registro Único para la Administración Tributaria Municipal Agencia para el Des. de las Macroreg. y Zonas Fronterizas Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 0,0 0,,06 0,06 0,, 0,6, 0,06 0,,0 0,09 0,,6 0,04 0,8 0,0 0,08 0,6 0,6 0,06 0,6 0,88 0,08 0,,0 0,0 0,9,9 0,0 0,,8 0,06 0, 4,6 006 Instituto Nacional de Estadística,0 0,46,09 0,8 0,8 0,8,6,8,0,94,4, 009 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia 0, 0,4 0, 0,9 0, 0,8 0, 0,9 0,0 6,86 6,64 0,80 00 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 0,04 0,04 0 Instituto Nacional de Reforma Agraria 6,,99 9,,9,89, 4,0,8,98 4,04 4,8,4 0 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 0,04 0,04 0,0 0,06 0,0 0,06 0,0 0,09 0, 0, Serv. Nal. de Reg. y Control de la Comer. de Minerales y Metales Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 0, 0,,,04,89 0,,8 0,,9 0,, 0,,6 0,0,8 0,9 6,08 0,9 4,96 0,0 04 Insumos Bolivia 8,04 60,84,09 6,0 64,0 6,4 6,94 64,60 4,0 4,6 4, 94, Serv. Nal. para la Sostenibilidad en Saneamiento Básico Servicio Estatal de Autonomías 0,0 0,06 0,04 0,04 0,0 0,04 0,0 0,04 0,0 0,06 0,0 0 Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija,,,,04,08,64,48,8,,,,0 04 Comando de Ingeniería del Ejército, 0,09,88 0,,8,8, 0,68 0,4 0, 04 Servicio Nacional de Hidrografía Naval 0, Servicio Nacional de Aerofotogrametría 0,, 0, 0,69 0,0 0,0 0,8 0, 0, 0, 0,6,0 04 Servicio Geodésico de Mapas Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano Central de Abastecimiento y Suministros de Salud 0, 0,0 0,0 0, 0,4 0,4 0, 0, 0,8 0, 0,6 0, 00 0 Fondo de Des. para los Pueblos Indígenas, Orig. y Com. Camp. Instituto Nacional de Salud Ocupacional 0,8 0,4 0,4 0,6 0,4 0,04 0,4 0,4 0,06 0,48 0,0 0, 0,0 0, 0,08 0, 0,8 0 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua,,6,99,66,0, 6,0,6, 6,60,8 6, 04 Instituto del Seguro Agrario 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 06 Direc. Dptal. de Educación Chuquisaca,,,,0,,8,0 066 Direc. Dptal. de Educación La Paz 06 Direc. Dptal. de Educación Cochabamba,40,66,86,9,,8,,4, 4,64 4,48,8 --

36 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 068 Direc. Dptal. de Educación Oruro 0,4 0, 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0,08 0,44 0,40 0, 069 Direc. Dptal. de Educación Potosí 00 Direc. Dptal. de Educación Tarija,6,66,6,64,6,6,8,,4,4,8,64 0 Direc. Dptal. de Educación Santa Cruz,,,6,,8 4,0 4,4 4,8,09 0 Direc. Dptal. de Educación Beni 0 Direc. Dptal. de Educación Pando 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99,00,0,04,0,06,09, 08 Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo,8,0,,4,,6,0,,8,9,69,94 08 Aduana Nacional,6, 4,9 4,0,,,,0 0,4 0,4 0,0 46,44 08 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 0, 0,9 0, 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,40 0, 088 Servicio Nacional de Riego 0,0 0,9 0, 0, 0,0,00 0,96 0,8 0,48,0 089 Mutual de Seguros del Policía 9,0 04,8 06, 04,8 090 Servicio de Impuestos Nacionales 6,9,4,8 4, 4, 6,60 6,,,8 4,04,46 09 Administradora Boliviana de Carreteras 0,,8 4,8 6,,0, 6,4 6,46,9 4,60 9,,6 09 Vías Bolivia 0,84 0,9 0,4 0, 0,4 0, 0,4 0, 0,0 0,9 0,40 0,9 09 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia 0,4 0,0 0, 0, 0,4 0, 0,9 0, 0, 0, 0, Univ. Indígena Bol. Comun. Intercultl Prod. Tupak Katari Univ. Indígena Bol. Comun. Intercult Prod. Casimiro Huanca Univ. Indígena Bol. Comun. Intercult Prod. Apiaguaiki Tupa Servicio Nacional de Caminos Residual 9,94 4, 8,6 9,,,4,0 6,68,,0,60,,90 8,0,4 4,8 9,0 4,40,86 9,,6 4,4,60 4,6,8,0,84 6, 0,9 8,04,9 8,6 6,60,6,04 4,6 098 Servicio Departamental de Riego - Chuquisaca 099 Servicio Departamental de Riego - La Paz 000 Servicio Departamental de Riego - Cochabamba 00 Servicio Departamental de Riego - Oruro 00 Servicio Departamental de Riego - Potosí 00 Servicio Departamental de Riego - Tarija,8,8,8,8 009 Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego 0,09 0,8 0,0 0,4 0, 0,09 0,0 0,8 0,6 0,9 0, Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes Autoridad de Fisc y Ctrol Soc de Agua Potable Saneam.Básico Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas Servicio General de Identificación Personal, 0,6 0,80 0,8 0,6,0,9 0, 0,08 0,8 0,6,08,06 0,6 0,0 0,8 0,68,4 0,04, 0,6 0,06 0,8 0,6,4 0, 0,99 0,66 0,86 0,6,60 0,0,4 0, 0,08 0,86 0,86,6 0,0 9, 0,06 0,0 0,8 0,98,4,86 0,0 0,09 0,8,0, 9, 0,08 0,06 0,88,4,69 0,04,04 0, 0,08 0,88,4,4 0,09, 0,09 0,0 0,69,0,6,68 0, 0,66 0, 04 Agencia Estatal de Vivienda 0,06 0,08 0,09 0, 0,09 0, 0,4 0,4 0, 0, 0,04 04 Escuela de Jueces del Estado Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas Mutual de Servicios al Policía 04,6 09,8 09, 4, Centro de Inv.Arqueológicas,Antropológicas y Adm.de Tiwanaku Corporación del Seguro Social Militar 8,80 80, 99,04 4,6,6,4 08,6 06,,, 4,64,0 04 Caja Nacional de Salud 6,6.09,96.,9.96,.80,84.86,.469,0.8,4.,69.66,.68,., 048 Caja Petrolera de Salud 6, 6, 64,0 660,0 694,99 64,9 69,0,, 4,8,68 0,08 04 Caja Bancaria Estatal de Salud,44,4,6,09,4,,,4,6,44,, Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas Seguro Social Universitario de Cochabamba 8,8 4, 60,4,60 6,6,6 6,,6 6,8,48 64,0 49,6 6,0, 69,6 0,8,8 4, 6,6 48,6 66,64 46, 6,6 4, Seguro Social Universitario de Oruro,4,,9,,4,,9,0 4,,0,98,9-6-

37 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 4 de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 04 Seguro Social Universitario de Santa Cruz 44,4 4,6 4, 4,98 4,8 4,0 40,94 4,0 40, 4,0 40,0 4, 048 Seguro Social Universitario de Sucre,9,90,90,46,0,9,8 6,60 6,0,6 6, 4,6 049 Seguro Social Universitario de La Paz 9,6 90,08 89,44 8,8 8,4 8,90 8,86 86,6 8,4 8,0 8, 8,0 04 Seguro Social Universitario de Tarija,9 8,04 8,8 8,6 8,9 8, 9, 8,98 9,48 0, 0,4 0,8 04 Seguro Social Universitario de Potosí 4,,0 4,6 4,9,8 4,49,84 4,0 4,86 4, 4, 6, 044 Seguro Social Universitario de Beni 0,64 0, 0, 0,0 0, Adm.de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Naveg. Aérea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,06 48,4 6,49 88,6 8, 496,0 8,8 0, 9,4 9,4 0,8 9,64 0,9 60,69,90 0,0,8 4,9,9 4,96 4,9 9,6 8, 80,40 04 Empresa Nacional de Electricidad 6,00 4,8,8 9,,0 4,6 9,9 86,8,80,6 8,60,9 0 Corporación Minera de Bolivia,94 4, 46,49,0 4,08 99,90,8, 98,4 4,60 88,6 9,8 00 Empresa Metalúrgica VINTO - Nacionalizada,,49 8, 8,0 4,0 8,0 9,9,0 9,66,90 4,89 4,44 0 Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual 0 Empresa de Correos de Bolivia 0,,84 0,8 0,4 0,4 0,4 0, 0, 0,6 0,8 0,9, 0 Transportes Aéreos Bolivianos, 4, 6,8 8,40 8, 9,68 9,,0 8,4,0,44 8,9 06 Bolivia TV 0, 0,6 0, 0,4 0,9 0,0 0,9 0, 0,9 0,0 0,, Corporación de las Fuerzas Armadas p/ el Des. Nacional Empresa Naviera Boliviana 8,89, 8,0, 6,69,,94,,,,,,6,,,,4, 68,0, 6,, 6,8, 0 Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos,08,09,6, 00,80,6 9,4 4,09 4, 9,8 8,0 4, 0 Empresa Siderúrgica del Mutún, 4,9,4,80, 49, 48,4 4,48 44,8 49,6 48,8 4,4 04 Lácteos de Bolivia 0,09 0,6 0, 0,4 0,84,9,,,,,4, 06 Cartones de Bolivia 0, 0,4 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,4 0, 0, 0, 08 Boliviana de Aviación,,8 6, 4,8 8,8 4,9 8,0 9,0,6 8,09 8, Depósitos Aduaneros Bolivianos 0, 0,6 0, 0,68 0,80 0,60 0, 0, 0,6,0 0,8,0 08 Empresa Boliviana de Almendras y Derivados,,06, 0,69 0, 0,46,4 0,4 0,0 0,06 0, Empresa Boliviana de Industrializacion de Hidrocarburos Agencia Boliviana Espacial 0, 0, 0, 0,0 0,8 0, Empresa Azucarera San Buenaventura 0,04 0,06 0, Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil Empresa Pública Nacional Textil 0, 0, 0, 0, 0, 0,06 0,06 0, 0, 0,0 0, 0,6 0,48 0, 0,4 0, 0,6 0,0 0, 0, 0, 089 Empresa de Construcciones del Ejército 0, 0, 0,8 090 Empresa Pública "QUIPUS" 06 Empresa Misicuni, 0,8 44,6 4,9 0,80 8,8 88, 60,64,0 0, 8,8 0, Empresa Púb. Deptal. Hotel Terminal-Terminal de Buses Oruro Asamblea Legislativa Plurinacional 0,6 0, 0, 0,9 0,88,,,4,,84,,,,0,6,86,6, 0, Órgano Judicial,8 4,6 46,9 4,90 60,9 6,4,06,8 86, 9,60 44,9 44, 066 Tribunal Constitucional Plurinacional 0,04 0,08 0,09 0,0 0, 0,4 0, 0,6 0, 060 Órgano Electoral Plurinacional,06 8,0,40 6,6,6,9,6 6,,6,4, 6, 0680 Contraloria General del Estado 0, 0, 0, 0,6 0, 0,0 0, 0,69 0,84 0,8 0,8 0, Ministerio Público 9,0 8, 8,,8 9,0 9,,9, 0,6 8,8,04 9, Defensoria del Pueblo,4,,6,6 4,46,40,,, 4,, 4, Procuraduria General del Estado 0,0 0,0 0,06 0,08 0, 0, 0, 0,4 0, 0, 06 Empresa Tarijeña del Gas 6,4 6,8 6, 6, 6,99,96, 0,04,4 69, 6,8 0, Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 6,80 6, 6,68 68,6 6,4, 6,6, 8,64,49, 8,00, 8, 6,99 8,6 6,8 8,94 6,6,,,90, 6,0 080 Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre,8,06,4 4,6,80,9 4, 4,94 6,0,94,0 0,40 08 Administración Autónoma para Obras Sanitarias - 8,44,9 8,4 8,9 9,8 8,0 8,4 8,4 9,4 9,0 9,8 4,8 --

38 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 08 Potosí 08 Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado - Oruro 4,6, 6,6 6,0 6,8,4,4 8,4 8, 8,64 9,6 6,4 086 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Fondo de Desarrollo del Sist.Fin. y Apoyo al Sec.Productivo Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional.409,.98,.8,0.6,9.,6.0,84.9,4.80,6.,84.69,9.6,4.8, 090 Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca 69, 0,6 8,,49 4, 48,90 9,6 464,8 48,6 49,89 49,68 89, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 86, 9, 4, 46, 4,60 44,0 98,9 40,0 4,89 8,6 6,8 6, Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 4, 404,8 46,68 449,8 49,64 4,69 49,98 0,68 49,09 49, 0, 40, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro,0 0, 8,6 9,49 0, 09,96 0, 06,4 0,9, 0,84 8, 090 Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.9,0.6,9.80,0.,6.88,4.90,.06,98.,0.48,6.66,09.9,04.09, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.,9.48,0.,86.69,66.,06.8,4.04,9.60,9.88,4.80.,4.,4 090 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,4 6,0.0,9.098,.,60.0,9.,48.0,8.,4.8,.4,4.08, Gobierno Autónomo Departamental del Beni 0,0 09,98,98 4,, 6,9 4,68 69, 89,4 9,8 89, 6, Gobierno Autónomo Departamental de Pando 86,84 9,,4 9,,,0 4,6,0 6,4 40,6 8,6 9,0 0 Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 404,8 44,64 4,4 4,9 4,8 40,9 48,06 46,0 446, 4,6 46,99 9,4 0 Gobierno Autónomo Municipal de Yotala 9, 0,4,4,69,0,04,,4,6,48,4 6, 0 Gobierno Autónomo Municipal de Poroma,6 4,,0 8,0 9,6 0,8,0 0,4 0,86 0, 0,0 0,8 04 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy 0,0,9,90 4,8 6,0 4, 4,8 4,86,0,,6, 0 Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita (Villa Orías) 8,94 0,6,,9,4,6,89,8,44,6 9,9, Gobierno Autónomo Municipal de Villa Zudañez (Tacopaya) Gobierno Autónomo Municipal de Presto,6 6,8 8,4 6,49 8,, 9,,6 0,6 8,0 0,9 9, 0,6 9, 9,6 9,0 9, 9,6 9,6 9,88 9,48 0, 8,4 08 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Mojocoya,40,6 6,88 8, 9, 0,60,00 9,8 9,48 8,66 9, 0,9 09 Gobierno Autónomo Municipal de Icla,, 6,06 6,8 6,6 6,60 6,9,09 6,08,4,,08 0 Gobierno Autónomo Municipal de Padilla 9,9 0,4,,6,69,06,4 4,4,99 4,0,8,4 Gobierno Autónomo Municipal de Tomina 8,0,8 8, 8,69 8,8 8,4 8,6 8,6 8,4,06 6,4,9 Gobierno Autónomo Municipal de Sopachuy,0,6,,,0 9, 9, 8,9 0,08 8, Gobierno Autónomo Municipal de Villa Alcalá 4,8,9,0 4,96 4,0,8,,94,9,86,60 4, 4 Gobierno Autónomo Municipal de El Villar,,9 6,8 6,0,4,0 6,9, 6,9 6,0, 4,94 Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo 9,6 4,80, 9,8 4,0 4,6 40, 8,0 6,69, 6,6,0 6 Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Huacareta Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco,,8 4,,,8,8 6,60 0,,8, 9,0, 0,,6 0,0,06 9,,8 0,,8 0,04 0,46,9,8 8 Gobierno Autónomo Municipal de Yamparáez 6,4,8 8,69 9,4 9,9 9,4 0,09 0,4 0, 9,86 0,4 9 Gobierno Autónomo Municipal de Camargo,,8 4,8 6,4,9,,9,6,9,, 4,8 0 Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas 6, 9,0,08, 6,,8 8,94,8 4,0 6,4 4,09 6,68 Gobierno Autónomo Municipal de Incahuasi,86,04 4,0 4,0 4,9,4 6,0,4,8,0,49,9 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Serrano, 9,00 9,4 0,4 0,80 0,,9,6,,8,04 0,6 4 Gobierno Autónomo Municipal de Camataqui (Villa Abecia) Gobierno Autónomo Municipal de Culpina, 6,, 8,6,4 0,9,4 0,,6,4,6,6,94,80,6,8,46,4,,8,60 9,8,8,89 Gobierno Autónomo Municipal de Las Carreras 4,4 4,6,4,40 4,9,9 4,0,,6,4,4, 6 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán 8,90 9,0 0,8 0,9 9, 9, 9,40 9,8 8,8 9,6 8,,0 Gobierno Autónomo Municipal de Villa de Huacaya,46,98, 0, 0,40 0,4, 0, 0,69,8 0,4,9 8 Gobierno Autónomo Municipal de Machareti,9,0,86,9,6,9 0, 0,80 0,9,0 0,8,0 9 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas,,08 8,8 9,4,04,09,9, 8,0,,, 0 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 698,9,8 66,6 80,60 86,46 8, 894,4 9,4 94, 99, 906,6 0, 0 Gobierno Autónomo Municipal de Palca 4,4,6 6,98 8,00 8,0 8,66 0,68,6,68 9,9 8,80,8 0 Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca 9,60 0,0 0,4,9,0,96,8,96,4,0,06 0, -8-

39 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 6 de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 04 Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla 4,,90, 6,8,,96 9,0 9,89 9,4 8,84 8, 6, 0 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de La Paz 49, 00,8 48,9 60, 6,0 60,0 00,96 696,0 0, 4,6 0,9 66,00 06 Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 0,99,48 6,0 9,8 60,9 64,94 66,9 6,68 68,9 6,49 6,0 6,8 0 Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui,0,4,,99 4,4,99,6,,04,,6,00 08 Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu,,86, 4,,,96,6,84,90,4 0,9 8,4 09 Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero,6,8,6,6,69 4,0,6,6,,9,99,6 0 Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi,4 8,86 4, 46, 0,9,90 6, 6,98 6,9 0,06, 4,9 Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica (Villa Aroma) Gobierno Autónomo Municipal de Umala 8, 6,96,8 9,6 8,9 0,6 9,9 0,9 0,64 9,4 0,9 8,8,6,,9 8,,86 8,0, 0,6 0,86 8,0 8,4 Gobierno Autónomo Municipal de Ayo Ayo 6, 6,8 6,96,9 8, 8,8 8,8 9,0 8, 8,0 8,0 6,69 4 Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca,4 8, 8,88 9,6 0,6 0,,6,,4,4,,4 Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya,8,46,8,0,0,0,84,,,,60,0 6 Gobierno Autónomo Municipal de Colquencha 8,9 9, 9,49 0,4 0,98,6,,94,69,8 0,4 0, Gobierno Autónomo Municipal de Collana,,40,,,9, 4,68,,89,6,48, 8 Gobierno Autónomo Municipal de Inquisivi 8,9 8,80 9,40 0,89,4 0,,0,,4,9,,96 9 Gobierno Autónomo Municipal de Quime,,86,44,90 4,0 4, 4,6 4,6 4,96,8 6,0 4,6 0 Gobierno Autónomo Municipal de Cajuata 4,60 4,,,6,9,90 4,8,00 4,,,6 4,46 Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri 9,9,98,9 4,8,6,0,68 4,4 4, 4,4,0,4 Gobierno Autónomo Municipal de Ichoca,9,6,68 6, 6,66 6,8, 6,66 6,6,8,4 4,94 4 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi,,9,,9,46 6,90,9 6,98,8 68,4,8,,4,60, 8,4,4 6,6,6 4,9,8,4,86 66, Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes 9,4 9,6 0,40, 4,9 4,6 6,0,4,8 4,0,4, 6 Gobierno Autónomo Municipal de Sorata 0,40,,88 6,0 6,9 6,40,8 4,9,88,0 6,8 4, Gobierno Autónomo Municipal de Guanay,,9 6,,8 8,0,96,86 6,9 6,9 6,60,00 4,4 8 Gobierno Autónomo Municipal de Tacacoma 4,6 4,66,4 6,04 6, 6,,4,8,,8 8,06 6,6 9 Gobierno Autónomo Municipal de Tipuani,,86,6 4, 4,94 4,0 4,9,00 4,4 4,6 4,9,9 0 Gobierno Autónomo Municipal de Quiabaya,,,4,,4,,4,44,6,0,68,90 Gobierno Autónomo Municipal de Combaya,8,9,8,09,8,8,,,,4,8,06 Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana 9,6 9,69 9,8 0,88,4,8,86 4,4 4, 6,8 4,,04 4 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Tiquina Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui 4,9 0,,4 0,,94 0,6 6, 0,44 6,6 0,,96 0,8 6, 0, 6,9 0, 6,09 0,4 6, 0, 6, 0,,8 0, Gobierno Autónomo Municipal de Chuma,8,4,9 4,,,48 6,4 6,99,9,6,4,96 6 Gobierno Autónomo Municipal de Ayata 4,46 4, 4,,0,8 6,,6 8, 9,0 9,04 9,64 0, Gobierno Autónomo Municipal de Aucapata 0,6 0,6 0, 0,88,00 0,89 0,69 0,4 0,9 0, 0,4 0,46 8 Gobierno Autónomo Municipal de Corocoro,0,99,9,, 6,66 8, 9,4 0,0 0,84 0,0 0,06 9 Gobierno Autónomo Municipal de Caquiaviri,9 8, 9,6,0,99 0,8,8,,9,98,4 0,9 40 Gobierno Autónomo Municipal de Calacoto,9,6,,,,6 4, 4,8,4,4,6 0,9 4 Gobierno Autónomo Municipal de Comanche 4,4 4,9,8, 6,9 6,6,,4,49,9 6,8,0 4 Gobierno Autónomo Municipal de Charaña,,,4,9,08,,6,8,9 4,08 4,4,69 4 Gobierno Autónomo Municipal de Waldo Ballivián 0,60 0,9 0,69 0,90,09,0,,0,0,0,0 0, Gobierno Autónomo Municipal de Nazacara de Pacajes Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa 0,,9 0,,84 0,,0 0, 4,0 0,4 4,0 0,6 4,0 0,9 4,46 0,8 4,6 0,64, 0,4 4,4 0,4 4,6 0,6,4 46 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Acosta 6,6,88 8, 0,,6 0,9,66,84,89,6 0,4 9,6 4 Gobierno Autónomo Municipal de Mocomoco 4,,94 6,4, 8,4,90 8,4 9,4 9,0 9,8 0,0 0,0 48 Gobierno Autónomo Municipal de Carabuco 4,, 6, 8,9 8,96 9,08 9, 9,0 9,00 8,98 9,,0 49 Gobierno Autónomo Municipal de Apolo 0,69 0,86,9,0 4,06,4,48,69,0,0,68, -9-

40 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 0 Gobierno Autónomo Municipal de Pelechuco,,90 4,86,,66,86 6, 6,4 6,6 6, 6, 6,86 Gobierno Autónomo Municipal de Luribay 8,0 9, 9,4 9,90 0, 9,96 0,99,46,4 0,6 0, 9, Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui,88,,99,9, 4,0,4,,0,6,8,8 Gobierno Autónomo Municipal de Yaco,, 6,09 6,6 6,94,,84 9,,4,,8 6,86 4 Gobierno Autónomo Municipal de Malla,,,,68,0,6,86,8,8,8,96,80 Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma 4,8,,94 6,,04, 8,0 8,0 8,46 9,9 0, 9, 6 8 Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani (Villa de la Libertad) Gobierno Autónomo Municipal de Irupana (Villa de Lanza) Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi,44 8,6,4,09,,48,08,08,9,4 0,8,48,0 9,,4, 8,9,8, 8,6,,69 8,4,44,09 8,4, 0,8 8,4,6 0,0 9,0,49 0,8,0, 9 Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos 8,0 8, 8,6 9,89 0,6 0,,06,00,06 0,4 0,96 0,9 60 Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta 4,96 6,8,9 6,68 6,68 6,4,,49,49 6,4 6, 4, 6 Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani,80,8,48 0,4 0,4 0,69,9 0,90 0,4 9,4 9,44 6,4 6 Gobierno Autónomo Municipal de Laja 6,0 6,8 8,4 9,4 0,6,6 0,6,68,6,46 0, 9, 6 Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 4, 6,6 8, 0,0 0,6,4,46,98,0,84,0 9, 64 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez, 4,0 4,88,4 6,0,4 6, 6,6 6,4 6,46 6,00,08 6 Gobierno Autónomo Municipal de Coroico 6,9,08,9,64 8, 8,6 9,8 9,0 8,94 8, 9,9 8, 66 Gobierno Autónomo Municipal de Coripata,4 4,8,6 6,4 4,6 4,0,0 4,60 4,4 4,4 4,8,8 6 Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas 4,9 4,68,, 4,9 4,8 4,8,,,64,8, 68 Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura 6,4,0,49,48 6, 6,6 6,64 6,8 6,4 6,08,98, 69 0 Gobierno Autónomo Municipal de General Juan José Pérez (Charazani) Gobierno Autónomo Municipal de Curva 4,6 0,,09 0,,8 0,0 6,8 0, 6,40 0,4 6,9 0, 6,6 0,4,4 0,9, 0,, 0,,0 0,, 0,4 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Curahuara Gobierno Autónomo Municipal de Papel Pampa 6,89,9,98 4,,4 4,0 8,0 4,9, 4,4,6 4,4,8 4,44 6, 4,,86 4, 4,9 4,8 4, 6,,96 4,46 Gobierno Autónomo Municipal de Chacarilla,8,6,,9,44,40,,9, 0,9,, 4 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Machaca Gobierno Autónomo Municipal de Catacora,8,,6,60,,,6,9,,80,6,,66,90 4,8,0,04,0,08,9,8,,,9 6 Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri,,,88,6,6,68,94,90 4,9,98 4,0,9 Gobierno Autónomo Municipal de Teoponte 0,88,,06,00,,86,8,,0,48,,8 8 9 Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés de Machaca Gobierno Autónomo Municipal de Jesús de Machaca, 0, 4,00,8 4,,4 4,9,0 4,6,9 4,,,0 4,0,49,,0,9 4,, 4,8,6,,8 80 Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 4, 4,9 4,6,9,6,8 6, 6,64 6,64 6,8 6,9, 8 Gobierno Autónomo Municipal de Huarina,9 8,0 0,,,68,0,94,86, 0,9, 9,6 8 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata,4,4 0,06 0,9 0,89,09,,0,,8 0,0 8,4 8 Gobierno Autónomo Municipal de Escoma,46,, 6, 6,86,,,6,8,0 6, 6, 84 Gobierno Autónomo Municipal de Humanata,09,4,66 4, 4,6 4,9 4,86 4,9 4, 4,8 4,06,80 8 Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni,04,6,80,60 4,6,0,8 6, 6,4 6,9 6,86 8, 86 Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata 0, 0,6 0,8,,8,8,48,8,6 8 Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani 0,6,6,,8,9,,,84,6 0 Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 684,98 68, 686,4,6 8,0 0,89 806,8 9,6 80,6 809,86 9,40,9 0 Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo 6,4,8 8,4 89,9 88,6 9,8 0, 0,0 0,6 0,48 0,6 9,94 0 Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe,9 4,0,,4 6, 6,66 8,8 9,9 9,88,46,6,48 04 Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya,96 9,4 0,6,0 4,94, 6, 6,6 9,49,9 0,0,44 0 Gobierno Autónomo Municipal de Vinto 9,0 0,6,4,9,6,60,6,00 8,0 8,9 6,9,0 06 Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua,06 4,89 6, 9,8 4,6 44,69 49,0,46,, 9,6 9,86 0 Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile 8,4 0,,0 4,0,6 4,66 6,49 9,8, 4,,4 40,8 08 Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa 4,,4,6 6,6 6,,69 4, 4,4 4,4 4,69,9,8-40-

41 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 8 de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 09 Gobierno Autónomo Municipal de Omereque 4,90 4,8,6 6,6 6,4 6, 6,68 6,4 6,60 6, 6,0,46 0 Gobierno Autónomo Municipal de Independencia,9,8 4,0,8 6,09 4,,4,4,6 4,94 4,69,0 Gobierno Autónomo Municipal de Morochata 8,4 9, 9,,4,,09,,,0,66,68, Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba 00,66,4 0,, 9,90,8 4,04 48,, 6,46 6,4,0 Gobierno Autónomo Municipal de Colomi 4,9 6,,9 8,8 0,,9,9,94,90,94, 4, 4 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari,6 4,6 4, 4,0 44, 4,8 44,6 4,4 4, 44,0 4,6,89 Gobierno Autónomo Municipal de Punata 6,90 8,9,08,6,00,99,8,86,94,69 0,,6 6 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero 4, 4, 4,89,4,4,,4, 4,90 4,0,4 8,0 8 Gobierno Autónomo Municipal de San Benito (Villa José Quintín Mendoza) Gobierno Autónomo Municipal de Tacachi,8,9 6,88,98,89,06 9,,8 0,8,4 0,69,8,00,06,9,86,,90,88,9 4,4,4,64, 9 0 Gobierno Autónomo Municipal Villa Gualberto Villarroel Gobierno Autónomo Municipal de Tarata,9 9,4,0 9,4, 9,9,40 0,6,6 0,,8 0,,9,8 4,0,00 4,, 4, 4,0,90,48,8,9 Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo 9, 9,69 0, 0,9 0, 0,9,64,,09,40 0,9,8 Gobierno Autónomo Municipal de Arbieto,, 6,9, 9,0,4 8,,8,8 8, 8,44 8,90 Gobierno Autónomo Municipal de Sacabamba 4,49 4, 4,8,8,,96 6, 6,8 6,4 6,6 6,64, 4 Gobierno Autónomo Municipal de Cliza 4,,4 6,8 8, 9,9,9,89 4, 6,4 6,9,40, Gobierno Autónomo Municipal de Toco 4,,4,0,6 6,,, 9, 8,9 8, 8,9 8,4 6 Gobierno Autónomo Municipal de Tolata 4,4 4, 4,64 4, 4, 6,4,06,8,9,,,8 Gobierno Autónomo Municipal de Capinota 4,4 8, 9,9,,8 6,68 8,4 8,9 8, 9,9 0,8 0,4 8 Gobierno Autónomo Municipal de Santivañez 6,4 6,9,8,99 8,40 8, 9,84 0, 9,9,80 0,9 9,9 9 Gobierno Autónomo Municipal de Sicaya,0,4,0,,,0,8,89,0,4,,98 0 Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari,44 6,4,44 9,4 9,8,8,,6 0,8,8,, Gobierno Autónomo Municipal de Totora,09,90 8,84 0,,0 0,8,89,4,8,6,46,8 Gobierno Autónomo Municipal de Pojo 8,84 8, 8,9 9,6 9,6 0,8 0,9,06 9,6 9,6 8,,6 Gobierno Autónomo Municipal de Pocona 0,,4,8,6,86 4,,6,9,9 6,04 6,66,09 4 Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré,98,,9,86 8, 8, 9,8 8,90 8,6 9,0,9 6,99 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel 4, 0,6 4,8 46,4 48,0 46,8 4,96 4, 40, 44,69 44,9 4 6 Gobierno Autónomo Municipal de Arani 0,,,,8,,9,0,,,9 4,00, Gobierno Autónomo Municipal de Vacas,6,46,9,60,4,89 4,44 4,86,,0,0 6,4 8 Gobierno Autónomo Municipal de Arque 9,0 9, 0,6,6,,6,,4,0,6,09, 9 Gobierno Autónomo Municipal de Tacopaya 0,4 0,8,4,6,0 4,0 4,4,,,40 4,8 4, 40 Gobierno Autónomo Municipal de Bolivar 4, 4,4 4,88,8, 6,06 6,9 6,9 6,90 6,98,0 6,00 4 Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque,99,,9 4,68 4,84,4 6,4,9 6,46 6,8 6,0,4 4 Gobierno Autónomo Municipal de Mizque,80 4,4,8 6,8,6 8,8 9,80 8, 8,66 8,4 9,06 8,08 4 Gobierno Autónomo Municipal de Vila Vila,9,9 4,8 4,9 4,88 4,6,08,4, 4,89 4,0 4,8 44 Gobierno Autónomo Municipal de Alalay,49,8 4, 4,6,0,,0 4,8 4,9, 6,4,06 4 Gobierno Autónomo Municipal de Entre Rios,0 4,6 6,,46 6,8,86 9,40 8, 8,,9 8, 6, 46 Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata,6,4 9,4 0,9,09 0,48,44,6,8 0,8,,4 4 Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota 9,4 0,,84 0,9,0,,4 6,4 4,44,6,4 0,86 40 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 8,88 409,09 44,4 4,6 4,9 46,8 49, 0,,6 9,6,86 498,86 40 Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo 0,4, 6, 9,46 40, 4,0 4,6 44,4 46,4 46, 46,0, 40 Gobierno Autónomo Municipal de El Choro 8,6 9, 0,6,0,06 0,94,88,,66 4, 4,66,4 404 Gobierno Autónomo Municipal de Challapata 0,6,69 6,6 4,00 4,4 4,4 44,6 44, 4, 4,8 4, 9, Gobierno Autónomo Municipal de Santuario de Quillacas Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni,68 8,8, 4,68,9 44,,6 46,8, 4,48,4 4,0 4,0 49,4,9 0,4 4,0 0,80 4,6,4 4,4 49,8,4 46,8 40 Gobierno Autónomo Municipal de Machacamarca 8,6 9,0 9,0 0,8 0,,9,46,6,4 0,88,66,40-4-

42 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 9 de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 408 Gobierno Autónomo Municipal de Poopó (Villa Poopó),40 8,4,08,6,94,06,,66 0, 9,94 0,9 0, 409 Gobierno Autónomo Municipal de Pazña 6,9,4 8, 9,6 9,4 0,4 0,6,44,,8 9,6 6,9 40 Gobierno Autónomo Municipal de Antequera 8, 8,84 9,8 0,6 0,8 8,6 8,6 8,6 8,9 8,4 9,,66 4 Gobierno Autónomo Municipal de Eucaliptus 0,60,0,8,80,96 4,9,08,,6,,8 6,9 4 Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huari 6,,6 9,0 0, 0,44 9,8 9, 0,6 8,8,4,6 6,8 4 Gobierno Autónomo Municipal de Totora,9 4,0 4,4 4,96, 6,0 6,0,,,0,, 44 Gobierno Autónomo Municipal de Corque 9,9 0,,,68,,,6,9,4,,6 0, 4 Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota,6,6,9,4,0,,4,4,6,68,8, 46 4 Gobierno Autónomo Municipal de Curahuara de Carangas Gobierno Autónomo Municipal de Turco,8 8, 8,0 8,84 8, 9, 8,8 9,4 6,6 0,0, 0,8,6 0,44 8,9 0,0 8, 0, 8,9 0,66 8,0,60 4, 0,8 48 Gobierno Autónomo Municipal de Huachacalla,,84,0,,64,80 4,08 4,,9,9 4,44, 49 Gobierno Autónomo Municipal de Escara 0,4 0,60 0,6 0, 0,90 0,8,,9,0 0,88,0, Gobierno Autónomo Municipal de Cruz de Machacamarca Gobierno Autónomo Municipal de Yunguyo de Litoral,9 0,04,9,06 0,06,4,4 0,4,8 0,,90 0,,9 0,4, 0,, 0,08,6 0,04,9 4 Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda,09,8,,,4,9,8,8,9,00,6,4 4 Gobierno Autónomo Municipal de Toledo 9,0 9,4 0,6,,49,0,06,0,8 0,68, 9, Gobierno Autónomo Municipal de Andamarca (Santiago de Andamarca) Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca Gobierno Autónomo Municipal de Salinas de G. Mendoza Gobierno Autónomo Municipal de Pampa Aullagas,9,6,4, 4,0,,0,68 4,,4 4,08 4,0 4,44,66,9 4,8 4,8,0 6, 4, 4,8,00,0,86,,0 6,6,8,,0 6,9,99,0, 6,8,08,0, 6,64,98,8, 6,8,8,,69,4,48 48 Gobierno Autónomo Municipal de La Rivera 0,44 0,6 0,6 0, 0,6 0,6 0,99 0,6 0,0 0,8 0, 0,4 49 Gobierno Autónomo Municipal de Todos Santos 0,6 0,64 0,0 0,4,8,4,0,0,0 0,9,04 0,96 40 Gobierno Autónomo Municipal de Carangas 0,4 0, 0,9 0,80,8,,4,, 0,86 0, 0,68 4 Gobierno Autónomo Municipal de Sabaya 9, 9,9 0, 0,98,0,9,6,60,,0,,04 4 Gobierno Autónomo Municipal de Coipasa 0, 0,4 0, 0,4 0,8 0,9 0,84 0,64 0,6 0,8 0,6 0,4 4 Gobierno Autónomo Municipal de Chipaya,,96,9,86 4,48 4,4 4, 4,0 4,64 4,60,00, Gobierno Autónomo Municipal de Huayllamarca (Santiago de Huayllamarca) Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi,4,,89 4,88 6,,4,88 6,64, 8,, 8,48 9, 8, 8,6, 9,0 6,8 9,4,9 9, 8,6 8,6,89 0 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 4, 60,06,,96 06,4,4 0,89 8,4,6 4,,6, 0 Gobierno Autónomo Municipal de Tinguipaya,4,8 9,9 4,49 4,0 44,60 4, 46,4 46, 4,6 4, 4,6 0 Gobierno Autónomo Municipal de Yocalla 6,04 6,4 6, 8,4 6, 6,6 6,86,08, 6,90 6, 4,69 04 Gobierno Autónomo Municipal de Urmiri,,8,48,4,48,6,8 4,0 4,60 4,6 4,0 4,0 0 Gobierno Autónomo Municipal de Uncía,86 9,8 9,60,4,49,8,99,8,8,88 4,89 6, 06 Gobierno Autónomo Municipal de Chayanta 8,8 8,90,68 9,4 9, 9,4 8,84 8,60 8, 0,4 0,6,64 0 Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua 64,6 66, 69,00,8,8,8, 8, 80,46 9,6 9,49,8 08 Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos 6,0 9,06, 4,9,08 6,0 6,96,4 8, 8, 8,0 9,6 09 Gobierno Autónomo Municipal de Chaqui,0, 8,4,6,08 6,6 6,88 8,6 9,0 9,88 9,0,8 0 Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, 6,,46 8, 9,4, 8, 8,46 8,88 9,66 9, 8,8 Gobierno Autónomo Municipal de Colquechaca 6, 9, 4,98 4, 48,98 48,,6,,94 6,84,0,9 Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo 6,8,8 9,6,0,4, 9,0 0,94 0,96 0,86,9, Gobierno Autónomo Municipal de Pocoata 8,8 0,4 0,96,,0 4,04, 6,80,4 4,,0 6, 4 Gobierno Autónomo Municipal de Ocurí 6,0, 8, 0,6 9,64 9,80 0,4 0,8 0,66 0,6 0,4 8,9 6 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Buena Vista Gobierno Autónomo Municipal de Toro Toro 48,4,9,0 0,8 4,8, 6,9 4,6 8,0,6 9,, 6,6,40 6,,0 6,9,68 6,4,8 60,4, 8,94 9,4 Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita 4,44 46,06 48,0,06,94,9,49 4,6 6,,8,,40-4-

43 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 0 de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 8 Gobierno Autónomo Municipal de Vitichi 0,4,,6,0,99 6,0,8,8,9,68,8 6,6 9 Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza 4,8 49,,66,9 6,4 6,0 6,6 66, 6, 6,6 6,0 6 0 Gobierno Autónomo Municipal de Atocha,4 9,8 0,06, 0,69 9,4 8,48 6,8,0 4,,6 6, Gobierno Autónomo Municipal de Colcha"K" (Villa Martín) Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Quemes Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez 98,0,6,4 0,49 4,09,9 0,4 4,,8 09,6,, 09,4, 4,94 08,9, 4,98 08,9,90, 0,49,94,8,,9 4,98,4, 4,6 08,0,,9 99,08,,8 4 Gobierno Autónomo Municipal de Mojinete,,,09,0,9,8,9,00,80,,8,0 6 Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Esmoruco Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca (Villa de Sacaca) Gobierno Autónomo Municipal de Caripuyo,0,6 0,64,,4,6,4,49,98,4 8,4,4,46 0,,,,9,,8 0,99,0,8,04,6,84,8 4,,0, 0,60,,8 0,0,4,4 9,0 8 9 Gobierno Autónomo Municipal de Puna (Villa Talavera) Gobierno Autónomo Municipal de Caiza "D",9 4,46 8,9,00 9,9,84,88 6,8,9 6,94,,0,4,8, 9,8,4 9,8, 9,04,9 8,08,,0 0 Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni,4,09,9,60 4,4,,96,96 6,6 4,,44,8 Gobierno Autónomo Municipal de Tomave,9 0,8,9,9,9,,4 4,4 4,04,99,08 9,4 Gobierno Autónomo Municipal de Porco,4,6 8, 9,8 9,09,9,9,4,,40,0,6 Gobierno Autónomo Municipal de Arampampa,,,6,69,8,84,,4,9,6,0,0 4 Gobierno Autónomo Municipal de Acasio 4,6 4,9 4,96,,9,6,,0,,0,48,0 Gobierno Autónomo Municipal de Llica,9,48,8 4,4,,4,88 4,,,4,,0 6 Gobierno Autónomo Municipal de Tahua,69,4,,6,00,04,6,40,,6,0 4,84 Gobierno Autónomo Municipal de Villazón 4,64 4,89 46,9 48, 48,9 49,9 48,9 4,4 4,8 48,4 49, 46,9 8 Gobierno Autónomo Municipal de San Agustín,09,,,6,4,6,0,4,40,0 4,6 4,49 9 Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, 4,6 6, 8, 9,4 9,0 0,9,8,06,9,, Gobierno Autónomo Municipal de Chuquiuta "Ayllu Jucumani" Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 6,98 4,94,48 4,9, 409,96 8,49 40, 9,8 49,9 8,8 4,40 9, 44,08 9, 46, 9,0 46,4 9,0 44, 9,4 46,9,6 406,9 60 Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya 6, 8, 4,48 6, 8,09,98,,,,9,6 9, 60 Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo 49,, 60,98 9,0 6,4 6,4 8,4 8,4 9,,,0 46,0 604 Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba 00,8 9,0 9,6,9 6,,48 4,8 6,6 8,4,9 0, 9,89 60 Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí 4, 4,86 6,4,66 80,4 0,66 8,4 4,0,44 8, 99, 64, Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes 6, 69,69 8,,0 4,4 9,0,,,06, 0,, Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo (Concepción) Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara 4,80,4,48 8,,0,64 4,89 8, 9,6 8,,90 8,,0 9,6,8 9, 4,9 9,8,6,90,0 0,,00 9, 609 Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo 4,08 44,8 46,9 0,4,96, 4,6, 8,8 9,6 9,90,8 60 Gobierno Autónomo Municipal de El Puente,6,4 6,0 6,6,00 0,89,0,6,8,9 4,, 6 Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos,0, 6,66 8,4 9,4 0, 6,6 4,9,00,90 0, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de La Sierra Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca 6,4,6,44,8 6,,0 9,,90 800, 9,4 8, 8, 89,40 8,8 98,,4 989,0,9 98,9, 90, 0, 608,4 9,9 0 Gobierno Autónomo Municipal de Porongo (Ayacucho) 4, 6,44, 9, 0,6,49,8 4,6,8,8 4,08,9 04 Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia,8,9, 9,4 9,6 0, 6,,4,9,6 4,8 6,08 0 Gobierno Autónomo Municipal de El Torno 9,06 8,6 9,9 0,84,9,,,04 6,,89,88 9,8 06 Gobierno Autónomo Municipal de Warnes 46, 4,8 4,8 4,09 4,0 4,9 46,,9,09,9,90 6, Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio (San Ignacio de Velasco) Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel (San Miguel de Velasco) Gobierno Autónomo Municipal de San Rafael 6,6,,4 4,8,,99,9,00,6 4,,, 9,6,49,8,09,,84 0,8,,4 8,00,9,9,,60,4,8, 0,9 6,94,6 0,6,6,94 0, 0 Gobierno Autónomo Municipal de Buena Vista, 8,46 9,49,8,94,4,66 4,,9,88,6, Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos,8,, 4,9 4,88 4,,06,99,9,0 4,0,9-4-

44 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní,6,44,6,,04,,6,90,60,4,00 4, Gobierno Autónomo Municipal de San José 0,4,,8,40,06,,80 4,4,89,0,8,9 4 Gobierno Autónomo Municipal de Pailón,0,44, 6,00 6,80 8, 8,8 8,6 9,4 40,08 6,4,0 Gobierno Autónomo Municipal de Roboré,6,,44,0, 4,6 4, 4,6,04 4,6 4,4, 6 Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo,,,6, 0,8 0,,,8,09 0,49 0,8 4, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Sara 9, 9,,0 9,00 9, 9, 9,40 9, 0, 0,0 9,6,60 8 Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas,48,68,0,9,,49,8, 0,9 0,46 0,46 0,8 9 Gobierno Autónomo Municipal de Charagua 4,4 4,,4,66,6,,4 0,4 8,66 9,9 8,9 8,64 0 Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas,0 8,96 9,04 8,6 8,84 8,4 8,90 9,6,9, 0,8 8,84 Gobierno Autónomo Municipal de Cuevo,,0,4,0,00,0,4,0,08,0,6 4,4 Gobierno Autónomo Municipal de Gutiérrez 4,89,0 6, 6,0 6, 6,6 6,4 6,,8,6, 6,89 Gobierno Autónomo Municipal de Camiri,9 8,98 8,9 0,4,9,80,0 6,9,0,46 8,8 8,8 4 Gobierno Autónomo Municipal de Boyuibe,,,0,,,,0, 6,94 6,44 6,, Gobierno Autónomo Municipal de Vallegrande 8,04 8,06,40 8, 9,40 9,44 0,88,8,4,66,4, 6 Gobierno Autónomo Municipal de Trigal 0,4 0,4 0,4 0,6 0, 0, 0,40 0,8 0, 0,0 0,9 0,89 Gobierno Autónomo Municipal de Moro Moro 0, 0,68 0,4 0,90 0,84 0, 0,49 0,8 0,60,6,8 4, 8 Gobierno Autónomo Municipal de Postrer Valle 0,9,06,,4,,4,4,,,,,4 9 Gobierno Autónomo Municipal de Pucara,4,6,9,48,,,0,66,,06,9, 0 Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata,9,64,9,08,0,40,0 0,8, 0, 0,46 0,8 Gobierno Autónomo Municipal de Pampa Grande, 4, 4,0,,48,00,,8,,,86,64 Gobierno Autónomo Municipal de Mairana,6,4,,8,,4 4,0 4,6 4,4, 4,84,0 Gobierno Autónomo Municipal de Quirusillas,,,6,,,9,,66,0,,,9 4 Gobierno Autónomo Municipal de Montero 6, 0,,9,06 9,0 80,8 8, 8,4 9, 9,60 94,6 69,49 6 Gobierno Autónomo Municipal de General Agustín Saavedra Gobierno Autónomo Municipal de Mineros,0 8,8, 8,0,0 8,8,9 0,08 8,0 9, 9,8 0,48 9,9 9,86 9,96,0 0,, 9,9,9 8,,0 8,04,0 Gobierno Autónomo Municipal de Concepción,0,4,,96,9,9,08,,40,4,8 0,98 8 Gobierno Autónomo Municipal de San Javier,46,4,4,,6,64,8,4,84,8,6,4 9 Gobierno Autónomo Municipal de San Julián,8 6, 6,8 9,86,,,86,4,,6,,0 40 Gobierno Autónomo Municipal de San Matías 8,8,8,9,99 8,4,90,04,8 0,9 8,6,, 4 Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa,98,6,8,64,6 4,4,00,60 8, 8,9 6,8, 4 Gobierno Autónomo Municipal de Saipina 6,8,,6,9,4 8,4 6,88 6,4,9 6, 6, 8,6 4 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez 9, 9,0 9,0,99,,00,0 6,9 9,,8,9,6 44 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro 4,,9,0,,9 4,4,8,,4,,6 6, 4 46 Gobierno Autónomo Municipal de Ascención de Guarayos Gobierno Autónomo Municipal de Urubicha 6,8, 6,4 0,6 6,,4,4,6,,4,4,4,0,4,8,8 6,80,0,, 4,9,,0,4 4 Gobierno Autónomo Municipal de El Puente 8,46 8,44 9,6 8,8 8,88 8,6,88,0 6,60,4 4,8 4,4 48 Gobierno Autónomo Municipal de Okinawa Uno,0,9,,6,4,6,,9,9,,, Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerio Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón, 4,49,4 4,8,8,6,8 6,0,06 6,0,8 6,08,69,8,06,8,8 6,8,8,0, 6,6,49,89 Gobierno Autónomo Municipal de El Carmen Rivero Tórrez Gobierno Autónomo Municipal de San Juan,,0,8,4,8,8 6,00,60,,80,8,6 4,6,9 4,,00 4,8 6,8,0,90,,,60 9,8 Gobierno Autónomo Municipal de Fernández Alonso 9,9 0, 0, 9,9 0,4 0,8,0,88,0 0,90 0,4 8,8 4 Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro,,,0,4,86,,,,08,4,8,4 Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas,0,90 4,84 6, 8,9 0,8 0,40 0,6,,6,44 9,9 6 Gobierno Autónomo Municipal de Colpa Bélgica 0, 0,4 0, 0,4 0, 0, 0,80 0,8 0, 0,6,4 0,8 80 Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad 8,0 86,8 9, 96, 9,8 96,0 99,68 99, 0,4 99,06 9,09 9,4-44-

45 Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 0 De ENERO a 0/0/04 06::6 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página de Banco ENT. 04 DESCRIPCION BANCO UNION S.A. ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Gobierno Autónomo Municipal de San Javier Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Guayaramerín Gobierno Autónomo Municipal de Reyes Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rurrenabaque Gobierno Autónomo Municipal de San Borja Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa Gobierno Autónomo Municipal de Santa Ana Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio Gobierno Autónomo Municipal de Loreto Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés Gobierno Autónomo Municipal de San Joaquín Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Síles Gobierno Autónomo Municipal de Magdalena Gobierno Autónomo Municipal de Baures Gobierno Autónomo Municipal de Huacaraje Gobierno Autónomo Municipal de Exaltación Gobierno Autónomo Municipal de Cobija Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir Gobierno Autónomo Municipal de Bolpebra Gobierno Autónomo Municipal de Bella Flor Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Gonzalo Moreno Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Gobierno Autónomo Municipal de Sena Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuná Gobierno Autónomo Municipal de Ingavi (Humaita) Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza Gobierno Autónomo Municipal de Villa Nueva (Loma Alta) Gobierno Autónomo Municipal de Santos Mercado Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos 0 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sacaba Total Banco: 04 0,4,,8 4,8,99,99,6,9 0,8,66 4,9,44 9,9 0,4,0,96 0,6 8,9 9,44,,98 8,9,6, 4,9 8, 4,0 4, 0,8 0,,04 0,86 0,6 0,4 6,6 4,4,8,,6,6,8,6,6 4,84,9 0, 0,4,,88 0,6 8,8 06,0 4,6,96 9,68 8,,04 6,0 9,6, 6,06,9,88,69,,8,0 8, 44,8,40,80,,9,9 0,80 4,,86,68,,,94 4,, 6,6 08, 6,9, 8,44,49,4,6 0, 6,6,9,,86,0,0 0,6, 8,88 4,0 8,40 8,8,,9,8 4,6 4,46 4,06,4,4 0,6 4,60 4,,89, 4, 8,0 4,64 9,44 4,,8 9,0,4,9,,89,8,9,4,04 4.4,6.6, 6.,.4, 8.9,64 9,94 9.8, ,40 0.9,9 0.8,46 0.,4.84,6 Total General: 4.4,6.6, 6.,.4, 8.9,64 9,94 9.8, ,40 0.9,9 0.8,46 0.,4.84,6,04,4 48,8 8,0 9,,,48,84,8 4,6,4,0,4 0,64,96 4,4 0,8,, 8, 4, 9, 6,8,8 9,09,8 4, 8,09,0,6 4,4,9 0, 0,6 4,44 0, 8, 9,46,9,0 4,0, 4,,6 0,9 4,44 0,8 4,06 4,4 0,69,60,8 9,69,0 9,9 6,8,6 0,4, 4,9 8,46,8,4,09,0 0,6 0,6 9,6,0 8,9 9,6,06,8 4,, 4,,,0,64,00 4,8, 0,66,8 0,80 8,4, 0,9,6, 0,,,0 8,4,6,6 4,90,6 0, 0,,8 4,,4,6,9 6, 0, 4,9,0 0,9 6, 0,6 4,9 6, 0,6 4,06,8,96,9 0,,08,9,9,6, 9,0,,4,0,4 0,4,0 0, 40,68,60 6,8 0,,04,60,48,8 4,,68 0,9,8 0,9 4,,0 0,6,9 9,06 4,6,69 0, 6,, 9,,0,,6,6,6,,4 0,4, 0, 8,04,44,09 0,4 8,6,6 8, 0,8 4,4,,8,99 0,6 4,6 4, 0,,9 40,4,84,8 8,99,,8 9,,8,49 8,0 0,0,9,40,0 0,, 0, 4,9,69 6,8 9, 6,4,4 8,9,60 4,0,,0,6 0,,46,89 0,,0 46,8 4,6,8 0,89,9,8 6,6,,,,9,0 4,8, 0,46, 0,4 4,9 46,,4,46 0,4 0,8,9,48,8, 0,44 4,48 0,0,8 4,6,08 8, 4,6 6,9,6 9,8 0,09,49,,,,4 0,4,,68 0,90,,0-4-

46 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Contabilidad Fiscal Reporte Anexo: Saldos de Cuentas Fiscales De las Universidades Banca Privada Diciembre 0-46-

47 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 06::0 R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE Instituciones Públicas Descentralizadas Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana TOTAL SECTOR: Universidades Públicas 8 9 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier Universidad Mayor de San Andrés Universidad Pública de El Alto Universidad Mayor de San Simón Universidad Técnica de Oruro Universidad Autónoma Tomás Frías Universidad Nacional Siglo XX Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Universidad Autónoma del Beni José Ballivián Universidad Amazónica de Pando TOTAL SECTOR:,096.06,.4,6.4,.84,4.6,60.8,40.99,.44,8.,808.,0.,4. TOTAL GENERAL:,096.,.49,6.8,.9,4.68,4.04,8.86,0.,60.90,.,808.68,4.4-4-

48 Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De ENERO a 0 0/0/04 06:4:4 R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD DESCRIPCION Universidades Públicas Univ. Indígena Bol. Comun. Intercultl Prod. Tupak Katari Univ. Indígena Bol. Comun. Intercult Prod. Casimiro Huanca Univ. Indígena Bol. Comun. Intercult Prod. Apiaguaiki Tupa TOTAL SECTOR: ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL GENERAL:

49 SALDO CUENTAS FISCALES POR UNIVERSIDADES GESTION 0 (ENERO - ) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Comité Ejecutivo Universidad Boliviana Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier Universidad Mayor de San Andrés Universidad Pública de El Alto Universidad Mayor de San Simón Universidad Técnica de Oruro Universidad Autónoma Tomás Frías Universidad Nacional Siglo XX Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Universidad Autónoma del Beni José Ballivián Universidad Amazonica de Pando Univ. Indigena Bol. Comun. Intercultural Prod. TupaK Katari Univ. Indigena Bol. Comun. Intercult Prod. Casimiro Huanca Univ. Indigena Bol. Comun. Intercult Prod. Apiguaiki Tupa -49-

50 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Contabilidad Fiscal Separata Especial Cuentas Fiscales de Empresas Públicas en el Exterior del País Diciembre 0-0-

51 SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES EN EL EXTERIOR DEL PAÍS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Corresponde a los saldos de cuentas bancarias que las Empresas Públicas tienen aperturadas en el exterior en Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo Fijo con información de corte al mes de noviembre de 0. Esta información se genera para propósitos estadísticos de este Boletín y se elabora de forma manual en base a los reportes y extractos que remiten las Empresas Públicas en virtud de la circular que la Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF) emitió desde la gestión pasada, por lo que los saldos correspondientes del mes de diciembre, serán presentados en el siguiente Boletín debido a que deben ser obtenidos desde el exterior del país. A continuación se presenta cuadros de información complementarios de saldos al 0 de junio y al de diciembre de 0, asimismo, los saldos con corte al 0 noviembre de 0 de las Empresas Públicas que tienen aperturadas cuentas en el exterior del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) Boliviana de Aviación (BOA) --

52 SALDO DE CUENTAS DE CUENTAS FISCALES EN EL EXTERIOR DEL PAÍS DE EMPRESAS PÚBLICAS (Expresado en Bolivianos) Junio y Diciembre de 0 PAIS ARGENTINA ARGENTINA Buenos Aires Buenos Aires STANDART BANK STANDART BANK BRASIL Rio de Janeiro ITAU 64 Cuenta Corriente Cuenta Especial Cuenta Corriente IMPORTE EN MONEDA DE ORIGEN T/C IMPORTE EN Bs IMPORTE EN MONEDA DE ORIGEN T/C IMPORTE EN Bs $ARG 4/04/00 6.,6, ,8 0.6,64, ,9 $US 4/04/00 8.4,96 6, ,.9, 6, ,44 $R 0/0/ ,90,000., ,, 9.4,4 TOTAL ENTIDAD , 6.,8 EE.UU. New York BANCO DO BRASIL Cuenta Corriente $US 0/0/ ,9 6, ,8 9.9., 6, ,6 TOTAL ENTIDAD 46,8.9.0,6 EE.UU. CIUDAD Miami - Florida BANCO COMERCIAL CONTINENTAL NATIONAL BANK OF MIAMI Nº DE CUENTA Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) Cuenta Corriente $US 0/0/0 688, 6, , ,6 6, , TOTAL ENTIDAD.896., , Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) TIPO DE CUENTA MONEDA FECHA DE CREACIÓN 0 0 ANTIGUA Y BARBUDA STANFORD Saint John West INTERNATIONAL Indies BANK LTD. (SIB) 6864 (*) EXPRESS (Cuenta Corriente) EUR 0/0/00 6.6,6 8, 4.86, 6.6,6 9, ,4 ANTIGUA Y BARBUDA STANFORD Saint John West INTERNATIONAL Indies BANK LTD. (SIB) (*) FIXED CD (Depósito a Plazo Fijo) EUR 0/0/ ,49 8,..6,8 90.6,49 9, ,96 STANFORD FLEX CD ANTIGUA Y Saint John West INTERNATIONAL 6864 (*) (Depósito a BARBUDA Indies BANK LTD. (SIB) Plazo Fijo) EUR 0/0/00.4, 8,.640,09.4, 9, ,6 TOTAL ENTIDAD , , Boliviana de Aviación (BOA) ARGENTINA Buenos Aires CITIBANK Cuenta Corriente $ARG /06/0 8.0,6,648.60,89 9.6,,9608.4,9 ARGENTINA Buenos Aires CITIBANK Cuenta Corriente $ARG 0/04/0..80,48,648.6., ,89, ,96 ARGENTINA Buenos Aires CITIBANK Cuenta Corriente $US 6/04/0.48,4 6, , 89,4 6, ,0 ARGENTINA Buenos Aires SANTANDER Cuenta 0868 RIO Corriente $US /0/00.90,9 6, , 0.4,4 6, , ARGENTINA Buenos Aires SANTANDER Cuenta 0866 RIO Corriente $ARG /0/00 9,0, , 96.0,, ,08 ARGENTINA Buenos Aires SANTANDER Cuenta 0880 RIO Corriente $ARG 0/04/ ,0, , ,6, , BRASIL Sao Paulo ITAU 898 Cuenta Corriente $R /08/00.,8, ,84, 8.846,6 BRASIL Sao Paulo ITAU 898 Cuenta Corriente $R /08/00 48.,6, ,0 04.8,49, 0.9,84 ESPAÑA Madrid BANESTO 08 Cuenta Corriente EUR 0/08/ ,90 9, ,90 ESPAÑA Madrid BANESTO 8 Cuenta Corriente EUR 0// ,06 9, ,9 TOTAL ENTIDAD.9.9, ,9 TOTAL GENERAL , , Fuente: Extractos Bancarios de Entidades (*) Los saldos de estas cuentas estan congeladas desde febrero 009 y en proceso de recuperación debido a que el Banco STANFORD INTERNATIONAL está en liquidación. --

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54 SALDO DE CUENTAS DE CUENTAS FISCALES EN EL EXTERIOR DEL PAÍS DE EMPRESAS PÚBLICAS (Expresado en Bolivianos) Al 0 de Noviembre de 0 NOVIEMBRE 0 BANCO TIPO DE FECHA DE IMPORTE EN PAIS CIUDAD Nº DE CUENTA MONEDA IMPORTE COMERCIAL CUENTA CREACIÓN MONEDA DE T/C EN Bs ORIGEN Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ARGENTINA Buenos Aires STANDART BANK Cuenta Corriente $ARG 4/04/ ,8,0.9,9 ARGENTINA Buenos Aires STANDART BANK Cuenta Especial $US 4/04/00.460, 6, , BRASIL Rio de Janeiro ITAU 64 Cuenta Corriente $R 0/0/99 0.4,, ,06 TOTAL ENTIDAD 4.09, Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) EE.UU. New York BANCO DO BRASIL Cuenta Corriente $US 0/0/0.44., 6, ,8 TOTAL ENTIDAD.6.049,8 Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) EE.UU. Miami - Florida CONTINENTAL NATIONAL BANK OF MIAMI Cuenta Corriente $US 0/0/0.4.94,0 6, ,9 TOTAL ENTIDAD.4.90,9 Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) ANTIGUA Y BARBUDA Saint John West Indies ANTIGUA Y Saint John West BARBUDA Indies ANTIGUA Y Saint John West BARBUDA Indies STANFORD EXPRESS INTERNATIONAL 6864 (*) EUR 0/0/00 6.6,6 9,4 4.,6 (Cuenta Corriente) BANK LTD. (SIB) STANFORD FIXED CD INTERNATIONAL (*) (Depósito a Plazo EUR 0/0/ ,49 9, ,8 BANK LTD. (SIB) Fijo) STANFORD FLEX CD INTERNATIONAL 6864 (*) (Depósito a Plazo EUR 0/0/00.4, 9,4.99.,6 BANK LTD. (SIB) Fijo) TOTAL ENTIDAD 0.8.6, Boliviana de Aviación (BOA) ARGENTINA Buenos Aires CITIBANK Cuenta Corriente $ARG /06/0 8.,9,0 0.9, ARGENTINA Buenos Aires CITIBANK Cuenta Corriente $ARG 0/04/0.04.4,6,0.49.4,9 ARGENTINA Buenos Aires CITIBANK Cuenta Corriente $US 6/04/0 8.,68 6, ,8 ARGENTINA ARGENTINA ARGENTINA Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires SANTANDER RIO SANTANDER RIO SANTANDER RIO 0868 Cuenta Corriente $US /0/00.06,4 6, , 0866 Cuenta Corriente $ARG /0/00 9,6,0.494, Cuenta Corriente $ARG 0/04/ ,9, , BRASIL Sao Paulo ITAU 898 Cuenta Corriente $R /08/00 94,8,96000.,64 BRASIL Sao Paulo ITAU 898 Cuenta Corriente $R /08/00 8.,, ,6 ESPAÑA Madrid BANESTO 08 Cuenta Corriente EUR 0/08/0 9,4 ESPAÑA Madrid BANESTO 8 Cuenta Corriente EUR 0//0 9,4 ESPAÑA Madrid BBVA Cuenta Corriente EUR /0/0 9.,99 9,4.60,9 ESPAÑA Madrid BANCO POPULAR Cuenta Corriente EUR /09/0 8.84, 9,4.,4 ESPAÑA Madrid BANCO POPULAR Cuenta Corriente EUR 0/0/0.480,4 9, ,8 TOTAL ENTIDAD.86.60,40 TOTAL GENERAL 4.89,4 Fuente: Extractos Bancarios de Entidades (*) Los saldos de estas cuentas estan congeladas desde febrero 009 y en proceso de recuperación debido a que el Banco STANFORD INTERNATIONAL está en liquidación. -4-

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56 RESUMEN SALDO DE SALDOS DE CUENTAS DE CUENTAS FISCALES DEN CUENTAS EL EXTERIOR FISCALES DE EMPRESAS EN EL EXTERIOR PÚBLICAS DEL PAÍS DE (Expresado EMPRESAS en Bolivianos) PÚBLICAS (Expresado DE ENERO en A Bolivianos) Gestión 0 ENTIDAD PAÍS TIPO CUENTA MONEDA ENERO FEBRERO MARZO YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB ARGENTINA Cuenta Corriente $ARG.9,6.40, 6.,6.944,.04,69.98,6 ARGENTINA Cuenta Especial $us 6, ,64., ,40 98.,9 0.9,9 BRASIL Cuenta Corriente 64 $R.480,49 49.,90.6,4 9.9,.6,99 0.,4 TOTAL ENTIDAD 9.89,4 4.4, ,6.6,4 8., ,96 CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA - COMIBOL EE.UU. Cuenta Corriente $us , ,4.6, , 8.4.8, , TOTAL ENTIDAD , ,4.6, , 8.4.8, , TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS - TAB EE.UU. Cuenta Corriente $us ,44 9.., , 6.90., , , TOTAL ENTIDAD ,44 9.., , 6.90., , , EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA - ENABOL ANTIGUA Y EXPRESS BARBUDA (Cuenta Corriente) ANTIGUA Y FIXED CD (Depósito BARBUDA a Plazo Fijo) ANTIGUA Y BARBUDA FLEX CD (Depósito a Plazo Fijo) 6864 (*) EUR.964, , , ,90 46., , (*) EUR ,0 8..4,99.9.4, , 86.46, , (*) EUR.94.8,..4,.06.,86.8.4, ,96 TOTAL ENTIDAD 0.9.6, , ,9 0.8., , ,96 BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BOA ARGENTINA Cuenta Corriente $ARG.,0.44, 6.9,.98,86 9, 8., ARGENTINA Cuenta Corriente $ARG ,.4.64,9.9.,.06.06,0..8, ,94 ARGENTINA Cuenta Corriente $us 60.9, , , ,9 0.8,8 0., ARGENTINA Cuenta Corriente 0868 $us 4.69, 44.44, ,8.90,6.90,6 9.88,4 ARGENTINA Cuenta Corriente 0866 $ARG 8.0, ,40 8.,0,0.6,.44,8 ARGENTINA Cuenta Corriente 0880 $ARG..080,9..06,.8, ,0 80.9,6 6.68, BRASIL Cuenta Corriente 898 $R 4.0,9.,8.9,69.60,8 4,6 96,8 BRASIL Cuenta Corriente 898 $R 66.89,69 9.4, ,4.49, , 4.4, ESPAÑA Cuenta Corriente 08 EUR.6.9,0.4.9, 8.6., , , ,60 ESPAÑA Cuenta Corriente 8 EUR.69.46, 9.8,.449.6,.0,60.48.,.099,0 ESPAÑA Cuenta Corriente EUR.6.0,.8.4, 9..66, , , ,64 TOTAL ENTIDAD , ,0.0.8, , , ,6 TOTAL GENERAL Fuente: Extractos Bancarios de Entidades.48.4, , 6.0., , , ,60 (*) Los saldos de estas cuentas estan congeladas desde febrero 009 y en proceso de recuperación debido a que el Banco STANFORD INTERNATIONAL está en liquidación. -6-

57 RESUMEN DE SALDOS DE CUENTAS DE CUENTAS FISCALES EN EL EXTERIOR DEL PAÍS DE EMPRESAS PÚBLICAS (Expresado en Bolivianos) Gestión 0 ENTIDAD PAÍS TIPO CUENTA MONEDA JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRRE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB ARGENTINA Cuenta Corriente $ARG 0.6, 9.4,9 6., ,0.9,9 ARGENTINA Cuenta Especial $us.9,0 4.,88,9 8,99 9.6, BRASIL Cuenta Corriente 64 $R 404.6,48.96,8.8,8.84,6 06.8,06 TOTAL ENTIDAD 6, ,6.6, 4.88,6 4.09, CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA - COMIBOL EE.UU. Cuenta Corriente $us , , , 9.60., ,8 TOTAL ENTIDAD , , , 9.60., ,8 TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS - TAB EE.UU. Cuenta Corriente $us 6.8.9, ,9 8.90, , ,9 TOTAL ENTIDAD 6.8.9, ,9 8.90, , ,9 EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA - ENABOL ANTIGUA Y EXPRESS BARBUDA (Cuenta Corriente) 6864 (*) EUR 0.44, ,.4,8.80,86 4.,6 ANTIGUA Y BARBUDA ANTIGUA Y BARBUDA FIXED CD (Depósito a Plazo Fijo) (*) EUR 8.8.8, , , 8..4, ,8 FLEX CD (Depósito 6864 (*) EUR.44.68,4.4.89, ,..066,89.99.,6 a Plazo Fijo) TOTAL ENTIDAD , , , , , BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BOA ARGENTINA Cuenta Corriente $ARG.4,8 6.9, 6.40,., 0.9, ARGENTINA Cuenta Corriente $ARG.8.69, ,08 6.6, ,.49.4,9 ARGENTINA Cuenta Corriente $us 66.8,0 69.9, 80.,08 94.,40 8.,8 ARGENTINA Cuenta Corriente 0868 $us 9.88,4 9.88,4 6.46,4.44,.44, ARGENTINA Cuenta Corriente 0866 $ARG.88,40.4,0 0.9, ,8 ARGENTINA Cuenta Corriente 0880 $ARG.044.4, ,98..4,46 4.6, , BRASIL Cuenta Corriente 898 $R 6,8.69,90.,40.0,4.,64 BRASIL Cuenta Corriente 898 $R.4, 04.96, , 48.9,.0.4,6 ESPAÑA Cuenta Corriente 08 EUR 4.,9.49., ,0 ESPAÑA Cuenta Corriente 8 EUR 0.84,49 0.6,6 ESPAÑA Cuenta Corriente EUR ,.6.,9..9, ,6.60,9 ESPAÑA Cuenta Corriente EUR.9,.6.9,.,4 ESPAÑA Cuenta Corriente EUR.8.49, ,8 TOTAL ENTIDAD.4.89, 4.6.,0.9.6,.6, ,40 TOTAL GENERAL Fuente: Extractos Bancarios de Entidades 0..9, ,8 04.8,8 8.99, 4.89,4 (*) Los saldos de estas cuentas estan congeladas desde febrero 009 y en proceso de recuperación debido a que el Banco STANFORD INTERNATIONAL está en liquidación. --

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59 RESUMEN DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE RECURSOS EN CUENTAS FISCALES DEL EXTERIOR DE EMPRESAS PÚBLICAS AL 0 DE NOVIEMBRE DE 0 (Expresado en Miles de Bolivianos) PAÍS NOVIEMBRE PORCENTAJE ANTIGUA Y BARBUDA 0.8,,9% ARGENTINA 9.49,8,6% BRASIL 9,0,4% EE.UU. 98.9,0 69,60% ESPAÑA 0.9,9,% TOTAL 4,4 0% -9-