2.- DIRECCIÓN DE FINANZAS

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1 2.- DIRECCIÓN DE FINNZS

2 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LÍDER DEL PROYECTO: Director de 7. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN No. DEMINCIÓN 1 Recaudación directa en cajas En efectivo 01 Recibir al usuario 02 Verificar adeudo 03 Recibir pago 04 Registrar pago 05 Entregar recibo certificado Con cheque 01 Recibir al usuario 02 Verificar adeudo 03 Recibir pago 04 Registrar pago 05 Entregar recibo certificado Con tarjeta de débito o crédito 01 Recibir al usuario 02 Verificar adeudo 03 Recibir pago 04 Registrar pago 05 Entregar recibo certificado Cortes de caja parcial 01 Cerrar caja 02 Contar dinero 03 Entregar dinero o embalaje Corte de caja total 01 Contar dinero, voucher y cheques 02 Preparar embalaje de SEGURITEC 03 Registrar valores en SP 04 Entregar valores a personal de SEGURITEC 05 Entregar talones de cobro Preparar cajas de cobro 01 Elaborar resguardo de fondo de caja 02 Dotar de morralla a sucursales 03 Preparar cajas de cobro diarias 04 Solicitar morralla a Institución Crediticia Corte de caja principal 01 Verificar en sistema cantidad recibida 02 Elaborar embalaje 03 Realizar transferencia electrónica de cheques recibidos 04 Elaborar reportes 02 Recaudación Indirecta Cobranza en Instituciones Crediticias 01 Recibir los talones cobrados en Institución Crediticia 02 plicar cada pago en SP 03 Verificar aplicación efectiva en SP 04 rchivar recibos 05 plicar tratamiento posterior obligatorio Cobranza en SORIN 01 Recabar talones de cobro 02 Recibir talones cobrados en SORIN 03 plicar cada pago en SP 04 Verificar aplicación efectiva en SP 05 rchivar recibos 06 plicar tratamiento posterior obligatorio 11. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

3 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LÍDER DEL PROYECTO: Director de 7. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN No. DEMINCIÓN Por domiciliación en Banco BBV BNCOMER 01 Extraer archivos de consulta de día anterior 02 Cargar archivos consultados 03 Generar próximos pagos a vencer al día siguiente 04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer 05 plicar los cobros ya depositados Por domiciliación en Banco BNMEX 01 Extraer archivos de consulta de día anterior 02 Cargar archivos de respuesta 03 Generar próximos pagos a vencer 04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer 05 plicar los cobros ya depositados Por Lote de pagos vía electrónica 01 Extraer archivo de cobranza del día anterior 02 Imprimir estado de cuenta del día 03 plicar el archivo de cobranza ya depositado Por cobros en mini súper 01 Recibir archivos por correo electrónico 02 plicar lote de pagos 03 rchiva ficha de depósito 3 tención de usuarios Usuarios que presentan pagos no aplicados 01 Recibir usuario 02 Verificar aplicación de pago 03 Verificar tratamiento posterior obligatorio 11. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

4 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: En efectivo 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir al usuario Recibe al usuario amablemente Cajero Recibo de cobro 1.2 Solicita recibo de cobro 1.3 Escanea recibo de cobro Usuario recibido Verificar adeudo Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en Cajero Recibo de cobro/ Escáner caso contrario pasa al punto Informa al usuario sobre la diferencia 2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si aprueba pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1, de lo contrario pasa al punto Recomienda al usuario acudir al departamento de aclaraciones para una mejor atención 2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.5 deudo verificado Recibir pago Solicita a usuario monto en efectivo para liquidar saldo Cajero deudo verificado/ Monto 2.2 Revisa denominación de billetes y/o monedas recibidas en efectivo/ nexo "Manual 2.3 Verifica puntos de recomendación del Banco de México para detectar o listado de B de M" billetes falsos, "Manual o listado de B de M" si resulta o resultan sospechosamente falsos pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos 2.5 Regresa billetes falsos a usuario Pago recibido 2.6 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/N/01/02 y código GFI/DTR/N/01/03 Registrar pago Ingresa en el sistema el total de efectivo recibido Cajero Pago recibido 4.2 Verifica monto recibido contra saldo, si hay sobrante pasa al punto 4.3 si es exacto pasa al punto Regresa sobrante a usuario con menor morralla posible y pasa al punto Liquida el saldo en sistema SP Pago registrado Entregar recibo certificado Certifica recibo con impresión Cajero Pago registrado/ Recibo 5.2 rranca el talón separable de recibo de cobro 5.3 Entrega recibo certificado al usuario por la cantidad cobrada 5.4 Guarda talón para archivo 5.5 Despide amablemente al usuario Recibo certificado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

5 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Con cheque 9. PROCEDIMIENTO: Recibir al usuario 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe al usuario amablemente 12. PUESTO Y/O RE Cajero 13. INSUMO Recibo de cobro/ Escáner/ 14. SLID 1.2 Solicita recibo de cobro SP 1.3 Escanea recibo de cobro Usuario recibido Verificar adeudo Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al Cajero SP punto 3.1, en caso contrario, pasa al punto Informa al usuario que existe diferencia 2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si lo aprueba pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para una mejor atención 2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4 deudo verificado Recibir pago Solicita cheque certificado a nombre de P Cajero SP/ Cheque certificado 3.2 Verifica cheque certificado si es correcto pasa al punto 3.4, en caso contrario pasa al punto Informa al usuario de los requisitos para pagar con cheque y pasa al punto Introduce la cantidad que contiene el cheque 3.5 Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque Pago de recibo efectuado Registrar pago Verifica diferencia de depósito contra saldo, si existe pasa al Cajero SP/ Cheque certificado/ punto 4.2, en caso contrario, pasa al punto 4.4 Recibo de cobro 4.2 Informa al usuario cantidad faltante 4.3 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/N/01/01 y código GFI/DTR/N/01/ Coloca el recibo en la certificadora Pago registrado 4.5 Certifica recibo de cobro con impresión Entregar recibo certificado rranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro 5.2 Guarda talón para archivo 5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada 5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado entregado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

6 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Con tarjeta de débito o crédito 9. PROCEDIMIENTO: Recibir al usuario 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe al usuario amablemente 12. PUESTO Y/O RE Cajero 13. INSUMO Recibo de cobro/ Escáner/ 14. SLID 1.2 Solicita recibo de cobro SP 1.3 Escanea recibo de cobro Usuario atendido Verificar adeudo Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en Cajero SP caso contrario pasa al punto Informa al usuario sobre la diferencia 2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si es así, pasa al punto 3.1, en caso contrario, pasa al punto Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para deudo verificado una mejor atención 2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4 Recibir pago Solicita tarjeta bancaria de débito o de crédito al usuario Cajero SP/ Tarjeta de débito o 3.2 Solicita identificación oficial al usuario crédito/ terminal de Banco 3.3 Recibe tarjeta de débito o crédito bancaria e identificación oficial 3.4 Desliza la tarjeta en la terminal 3.5 Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta 3.6 Teclea el importe a cobrar en la terminal 3.7 Verifica respuesta, si es aceptada pasa al punto 3.9, en caso contrario pasa al punto Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/N/01/01 y código GFI/DTR/N/01/ Recaba firma de usuario en voucher bancario 3.10 Comprueba firma de usuario contra identificación oficial Pago de recibo 3.11 Entrega copia de voucher, tarjeta e identificación efectuado Registrar pago Introduce al sistema SP el importe pagado Cajero SP/ Tarjeta de débito o 4.2 Introduce a SP los últimos 4 dígitos del numero de la tarjeta usada crédito/ Recibo de cobro 4.3 Coloca el recibo en la certificadora 4.4 Certifica recibo de cobro con impresión Pago registrado Entregar recibo certificado rranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro 5.2 Guarda talón para archivo 5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada 5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado entregado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

7 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja parcial 9. PROCEDIMIENTO: Cerrar caja 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Verifica cantidad de dinero, en billetes de denominaciones grandes, 12. PUESTO Y/O RE Cajero 13. INSUMO Efectivo 14. SLID si cree que es demasiado pasa al punto 1.3 en caso contrario pasa al punto Continua cobrando y posteriormente regresa al punto Cierra caja de cobro Caja cerrada Contar dinero Selecciona los billetes de denominación mayor de 50 pesos Cajero SP 2.2 Tabula la cantidad recibida 2.3 Registra en SP en la "Corte Parcial" Registro de dinero en SP Entregar dinero o embalaje Imprime tabular de dinero contado Cajero SP/ Efectivo / Ficha 3.2 Enliga dinero y tabulador cuando es cajero de Centro Operativo de depósito de González Gallo y pasa al punto 3.8, en caso contrario pasa al punto 3.3 SERFIN/ Ficha de control 3.3 Elabora ficha de depósito de serfin de SEGURITEC 3.4 Elabora ficha de control de la empresa SEGURITEC 3.5 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado de valores de SEGURITEC 3.6 Sella bolsa con adhesivo integrado 3.7 Ingresa bolsa en caja jumbo de seguridad 3.8 Enliga tabulador con dinero 3.9 Entrega tabulador y dinero a Cajero Principal Dinero o embalaje entregado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

8 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja total 9. PROCEDIMIENTO: Contar dinero, voucher y cheques 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Cierra caja para atención a público 12. PUESTO Y/O RE Cajero 13. INSUMO SP/ Efectivo/ Cheques/ 14. SLID 1.2 Saca fondo de caja Vouchers 1.3 Tabula cheques y voucher 1.4 Tabula efectivo 1.5 Registra en SP cantidades recibidas 1.6 Verifica tabulares contra sistema si coincide pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto Realiza conteo nuevo de todo en busca de error, si lo encuentra pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto Repone cantidad faltante ó entrega cantidad sobrante y pasa al punto 2.1 Valores contados Preparar embalaje de SEGURITEC Elabora ficha de depósito de SERFIN Cajero Ficha de depósito de 2.2 Elabora ficha de depósito de SEGURITEC SERFIN/ Ficha de depósito 2.3 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito SERFIN en bolsa de resguardo de SEGURITEC/ de valores de SEGURITEC 2.4 Ingresa cheques en bolsa de resguardo de valores SEGURITEC 2.5 Cierra bolsa de traslado de valores SEGURITEC 2.6 Sella bolsas de traslado de valores de SEGURITEC con adhesivo integrado Embalaje de SEGURITEC Registrar valores en SP Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SP Cajero SP/ Embalaje de 3.2 Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC SEGURITEC 3.3 Ingresa datos de cajero 3.4 Ingresa importe de depósito 3.5 Registra control en ficha de depósito de SEGURITEC Valores registrados en SP Entregar valores a personal de Compara personal de SEGURITEC que se presenta contra catálogo de Cajero Catalogo de firmas de SEGURITEC firmas de SEGURITEC si coincide pasa al punto 4.3 en caso contrario pasa SEGURITEC al punto Niega acceso al personal de SEGURITEC, por sospechar de su veracidad 4.3 Permite acceso a personal de SEGURITEC 4.4 bre caja fuerte 4.5 Entrega bolsas que contiene caja fuerte Valores entregados a 4.6 Recaba firma de recibido de personal de SEGURITEC personal de 4.7 Recibe original de valores entregados SEGURITEC Entregar talones de cobro cumula talones recibidos Cajero Talones de recibo 5.2 Suma talones recibidos 5.3 Enliga talones recibidos 5.4 Entrega talones recibidos y enligados a uxiliar General 5.5 Traslada talones recibidos a oficinas centrales 5.6 Entrega talones a auxiliar de Ingresos 5.7 Registra talones recibidos Talones archivados 5.8 rchiva talones recibidos 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

9 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Preparar cajas de cobro 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Elaborar resguardo de fondo de caja Recibe solicitud de fondo de caja de parte del cajero Cajero Principal Vale de caja 1.2 Entrega cantidad solicitada 1.3 Elabora vale de caja 1.4 Recaba firma de cajero 1.5 rchiva vale de caja Vale de caja elaborado Preparar cajas de cobro diarias bre caja fuerte Cajero Principal Efectivo para cobros 2.2 Extrae fondos de caja 2.3 Prepara morralla para sucursales 2.4 Entrega fondos de caja a cada cajero Cajas de cobro preparadas Dotar de morralla a sucursales Recibe solicitud vía telefónica de cambio de denominaciones de dinero de las Cajero Principal/ Morralla/ Vales de Caja diferentes sucursales uxiliar General 3.2 Cuenta cantidad en denominaciones solicitadas 3.3 Elabora vale de caja por cantidad solicitada 3.4 Recaba firma de uxiliar General 3.5 Entrega morralla a uxiliar General 3.6 Entrega morralla a cajeros de sucursal 3.7 Recaba dinero en denominación grande 3.8 Entrega dinero recabado a Cajero Principal 3.9 Entrega vale de caja firmado con anterioridad a uxiliar General Morralla de sucursales entregada Solicitar morralla a Institución Solicita morralla vía telefónica a SNTNDER Cajero Principal/ uxiliar Morralla crediticia 4.2 Elabora solicitud de morralla por escrito General 4.3 Recaba firma de Gerente de 4.4 Envía vía fax documento firmado 4.5 Entrega documento a uxiliar General 4.6 cude a sucursal bancaria 4.7 Entrega solicitud de morralla original Morralla para cajas 4.8 Recibe morralla Cajero Principal por parte de personal de SEGURITEC 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

10 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja principal 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Verificar en sistema cantidad Ingresa a sistema SP Cajero Principal SP recibida 1.2 Ingresa a reporte estado de cajas 1.3 Revisa que se encuentren todas las cajas cerradas si es así pasa al punto 1.5 en caso contrario pasa al punto Espera a que cierren las cajas que se encuentran abiertas 1.5 Recaba todos los voucher, cheques y efectivo de oficinas centrales 1.6 Verifica que coincida cantidades recibidas contra reporte de SP en Contabilización por caja y lote de pagos si es así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto Busca error de diferencia 1.8 Verifica si es posible modificarlo en sistema si es así pasa al punto 1.10 en caso contrario pasa al punto Manda aclaración vía telefónica al área de contabilidad 1.10 Corrige error en sistema SP Tabular correcto Elaborar embalaje Ingresa en bolsa efectivo en bolsa de traslado de valores Cajero Principal Ficha de depósito SERFIN/ 2.2 Elabora ficha de depósito de Serfin Ficha de traslado 2.3 Firma ficha de depósito SEGURITEC 2.4 Ingresa a bolsa con valores 2.5 Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado 2.6 Elabora ficha de deposito 2.7 Ingresa bolsa de traslado de valores a caja fuerte Embalaje entregado Realizar transferencia electrónica de Recaba cheques recibidos en cajas Cajero Principal Cheques/ Internet/ cheques recibidos 3.2 Separan los cheques de Banamex y de otros bancos Escáner para cheques 3.3 Realizan tabular con los totales de BNMEX y otros bancos 3.4 Ingresa a página de banco para hacer depósitos 3.5 Ingresa datos de depósito 3.6 Ingresa cheque en escáner para depósito electrónico 3.7 Guarda cheques 3.8 Imprime reporte 3.9 Entrega reportes y cheques una vez por semana a personal de BNMEX Reportes de 3.10 Elabora reporte de cheques recibidos en formato "Hoja semanal Banamex" transferencias Elaborar reportes Imprime reporte corte de caja Cajero Principal Reportes 4.2 Entrega reporte a uxiliar 4.3 Recaba firma de cada cajera y aclaraciones en su caso 4.4 Entrega a Cajero Principal 4.5 rchiva documentos rchivo 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

11 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en Instituciones Crediticias 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir los talones cobrados en Recibe talones cobrados por banco de personal de la Institución Crediticia uxiliar de Ingresos Talones de cobro Institución Crediticia 1.2 Sella de recibido a la Institución que entrega talones de cobro 1.3 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por el banco si es así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto Llama vía telefónica a Banco 1.5 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones 1.6 Realiza anotación en carátula enviada por el banco 1.7 Registra fecha, hora y nombre de personal de banco que aclaró Talones recibidos plicar cada pago en SP Ingresa a SP uxiliar de Ingresos Talones de cobro/ SP 2.2 Ingresa a la "Lote de Pagos" 2.3 signa clave de reconciliación 2.4 Escanea talón de cobro 2.5 Registra cantidad recibida por el banco 2.6 Ejecuta generar archivo 2.7 Ingresa a la "Interfaz" 2.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto Ingresa días de depósito de banco 2.10 Ejecuta Pagos aplicados Verificar aplicación efectiva en SP Ingresa a la "FP05" uxiliar de Ingresos SP/ Talón de pago 3.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 4.1 en caso contrario pasa al punto Verifica el status en el que pasa, si es clarificación pasa al punto 3.5 en caso contrario pasa al punto Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz 3.5 Ingresa a tratamiento posterior 3.6 Ejecuta clarificar 3.7 plica pago realizado por el usuario en banco plicación de pago realizada rchivar recibos Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " uxiliar de Ingresos Talón de pago/ Caja de 4.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/formato 4.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos" 4.4 rchiva en caja de archivo denominada "Bancos" 4.5 rchiva caratula de banco en carpeta correspondiente a cada Banco 4.6 Envía copia de caratula a Contabilidad Talones de pago y caratulas archivados plicar tratamiento posterior Recibe información vía telefónica de los Bancos respecto de recibos uxiliar de Ingresos SP/ Formato obligatorio extraviados, así como sucursal y monto "Recaudación de recibos" 5.2 Ingresa a la FP Modifica clave de reconciliación 5.4 Registra en SP sucursal de extravío y cantidad 5.5 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización 5.6 Indica número de cuenta de depósito 5.7 Ingresa lote de pago manual 5.8 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 5.10 en caso contrario pasa al punto Ingresa la Sociedad Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 5.12 en caso contrario pasa al punto Ingresa moneda nacional 5.12 Ingresa cantidad reportada por SORIN 5.13 Guarda cambios en sistema SP 5.14 Cierra clave de reconciliación 5.15 Ejecuta contabilizar 5.17 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior "Recaudación de recibos" aplicado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

12 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en SORIN 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recabar talones de cobro cude a oficina administrativa de Soriana 1.2 Solicita talones de pago uxiliar General Talones de cobro 1.3 Recibe talones de pago y carátula 1.4 Traslada talones y carátula a oficinas centrales 1.5 Entrega talones de cobro y carátula a uxiliar de Ingresos Recibir los talones cobrados en el Recibe talones cobrados por Soriana de uxiliar General sistente de Ingresos Talones de cobro banco 2.2 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por Soriana recabados si es así, pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al punto Llama vía telefónica a Soriana 2.4 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones 2.5 Realiza anotación en carátula enviada por Soriana 2.6 Registra fecha, hora y nombre de personal de Soriana que aclaró 2.7 Verifica en caratula talones extraviados si es así pasa al punto 6.1 en caso contrario pasa al punto 3.1 Talones de cobro recabados Talones recibidos plicar cada pago en SP Ingresa a SP sistente de Ingresos Talones de cobro/ SP 3.2 Ingresa a la "Lote de Pagos" 3.3 signa clave de reconciliación 3.4 Escanea talón de cobro 3.5 Registra cantidad recibida por Soriana 3.6 Ejecuta generar archivo 3.7 Ingresa a la "Interfaz" 3.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto Ingresa días de depósito de Soriana 3.10 Ejecuta Pagos aplicados Verificar aplicación efectiva en SP Ingresa a la "FP05" sistente de Ingresos SP/ Talón de pago 4.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 5.1 en caso contrario pasa al punto Verifica el status en el que pasa, si es clarificación, pasa al punto 4.5 en caso contrario pasa al punto Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz 4.5 Ingresa a tratamiento posterior 4.6 Ejecuta clarificar 4.7 plica pago realizado por el usuario en Soriana plicación de pago realizada rchivar recibos Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " sistente de Ingresos Talón de pago/ Caja de 5.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/formato 5.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos" 5.4 rchiva en caja de archivo denominada "Bancos" 5.5 rchiva caratula de Soriana en carpeta correspondiente 5.6 Envía copia de caratula a Contabilidad Talones de pago y caratulas archivados plicar tratamiento posterior Ingresa a la FP05 sistente de Ingresos SP/ Formato obligatorio 6.2 Modifica clave de reconciliación "Recaudación de recibos" 6.3 Registra en SP sucursal de extravío y cantidad 6.4 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización 6.5 Indica número de cuenta de depósito 6.6 Ingresa lote de pago manual 6.7 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 6.9 en caso contrario pasa al punto Ingresa la Sociedad Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 6.11 en caso contrario pasa al punto Ingresa moneda nacional 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

13 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en SORIN 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID 6.11 Ingresa cantidad reportada por SORIN sistente de Ingresos 6.12 Guarda cambios en sistema SP 6.13 Cierra clave de reconciliación 6.14 Ejecuta contabilizar 6.15 plica nueva clave de reconciliación 6.16 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior "Recaudación de recibos" verificado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

14 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por domiciliación en Banco BBV BNCOMER 9. PROCEDIMIENTO: Extraer archivos de consulta del día 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Ingresa a CSH WINDOWS mediante módem telefónico 12. PUESTO Y/O RE sistente de Ingresos 13. INSUMO Internet/ Tarjeta de usuario 14. SLID anterior 1.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP bancario/ 1.3 Crea consulta de archivos de respuesta 1.4 Extrae archivos de consulta rchivos de consulta extraídos Cargar archivos consultados Ingresa a SP sistente de Ingresos SP 2.2 Ejecuta la ZFI_MOVBNCO 2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior rchivos cargados Genera próximos pagos a vencer al Ejecuta la ZFI_DOMIGEN sistente de Ingresos SP/ rchivos cargados día siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BNCOMER 3.3 Ejecuta antes de las 2 de la tarde Pagos a vencer generados Enviar al Banco próximos cobros a Ingresa a CSH WINDOWS mediante módem telefónico sistente de Ingresos Internet/ SP/ Tarjeta de vencer 4.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Pagos a 4.3 Crea envío de archivo de cobros vencer generados 4.4 Carga archivo de cobro generado en el punto Envía archivo a Banco a través de CSH WINDOWS Próximos cobros enviados plicar cobros depositados Ingresa a CSH WINDOWS mediante módem telefónico sistente de Ingresos Internet/ SP/ Tarjeta de 5.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Hoja 5.3 Imprime estado de cuenta de cálculo "Control de 5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa al lotes de pagos" punto 5.6 en caso contrario pasa al punto Espera al día siguiente para registrar 5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivo del día anterior, si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 5.8 Cuadra resultado 5.9 plica lote de pagos a cuenta correspondiente en SP 5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido en formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados 5.11 rchiva estado de cuenta con datos registrados aplicados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

15 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por domiciliación en Banco BNMEX 9. PROCEDIMIENTO: Extraer archivos de consulta del día 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Ingresa página de Internet BNMEX EMPRESRIL 12. PUESTO Y/O RE sistente de Ingresos 13. INSUMO Internet/ Hoja de 14. SLID anterior 1.2 Introduce nombre de usuario y NIP cálculo "Nuevos 1.3 Extrae archivos de respuesta del día BNMEX" 1.4 Descomprime archivos extraídos 1.5 Guarda archivos en carpeta "Nuevos BNMEX" rchivos de consulta extraídos Cargar archivos consultados Ingresa a SP sistente de Ingresos rchivos de consulta 2.2 Ejecuta la ZFI_MOVBNCO extraídos/ SP 2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior rchivos cargados Genera próximos pagos a vencer al Ejecuta la ZFI_DOMIGEN sistente de Ingresos rchivos cargados/ SP día siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BNMEX 3.3 Ejecuta antes de las 2 de la tarde Pagos por vencer generados Enviar al Banco próximos cobros a Ingresa página de Internet BNMEX EMPRESRIL sistente de Ingresos Pagos por vencer vencer 4.2 Introduce nombre de usuario y NIP generados/ Internet 4.3 Envía cargos vía electrónica al Banco Cobros próximos enviados plicar cobros depositados Ingresa página de Internet BNMEX EMPRESRIL sistente de Ingresos Internet/ Cobros próximos/ 5.2 Introduce nombre de usuario y NIP Hoja de cálculo "Control 5.3 Imprime estado de cuenta de lotes de pagos" 5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa al punto 5.6 en caso contrario pasa al punto Espera al día siguiente para registrar 5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivo del día, si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 5.8 Cuadra resultado 5.9 plica lote de pagos a cuenta correspondiente en SP 5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido en formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados 5.11 rchiva estado de cuenta con datos registrados aplicados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

16 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Lote de pagos vía electrónica 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Extraer archivos de cobranza Ingresa vía Internet a página de Banco sistente de ingresos Internet/ Hoja de cálculo 1.2 Consulta cobranza del día anterior "pagos electrónicos" 1.3 Exporta a archivo de texto 1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos" 1.5 Carga archivo en macro REFORMTV2_2.XLS rchivos de cobranza extraídos Imprimir estado de cuenta del día Consulta estado de cuenta sistente de ingresos Internet/ rchivos de 2.2 Imprime estado de cuenta cobranza extraídos 2.3 Verifica que coincida depósito contra cobranza, si es así pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 2.5 Busca depósitos o pagos Estado de cuenta impreso plicar archivo de cobranza ya Ingresa a SP sistente de ingresos Estado de cuenta impreso/ depositado 3.2 Ejecuta la ZC_PGOS- Interfaces-> Lote de Pagos SP/ Hoja de cálculo 3.3 Carga lote de pagos electrónicos "Control de pagos" 3.4 Procesa lote de pagos electrónicos 3.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 3.8 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 3.7 Elimina lote procesado y regresa al punto Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato rchivo de cobranza "Control de lotes de pagos" aplicado ya depositado 3.9 rchiva estado de cuenta con datos registrados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

17 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por cobros en mini súper 9. PROCEDIMIENTO: Recibir archivos por correo 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Ingresa a correo electrónico 12. PUESTO Y/O RE sistente de Ingresos 13. INSUMO Hoja de cálculo "pagos 14. SLID electrónico 1.2 bre archivo electrónicos"/ SP 1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos" 1.5 Carga archivo en macro REFORMTV2_2.XLS 1.6 Imprime archivo 1.7 Entrega copia a sistente de ingresos 1.8 rchiva rchivos recibidos plicar lote de pagos Ingresa a SP sistente de Ingresos SP/ Hoja de cálculo 2.2 Ejecuta la ZC_PGOS- Interfaces-> Lote de Pagos "Control lote de pagos"/ 2.3 Carga lote de pagos electrónicos rchivos recibidos 2.4 Procesa lote de pagos electrónicos 2.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 2.8 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 2.7 Elimina lote procesado y regresa al punto Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato "Control de lotes de pagos" 2.9 rchiva impresión de total de lote Lotes de pago aplicados rchiva ficha de deposito 3.1 Recibe ficha de depósito y talones de cobro sistente de Ingresos Lote de pagos aplicados/ 3.2 Sella de recibido SP 3.3 Busca estado de cuenta correspondiente al día de depósito 3.4 Verifica que coincida estado de cuenta contra ficha de deposito si es así pasa al punto 3.6 en caso contrario pasa al punto Solicita a administración de mini súper aclaración por diferencia y pasa al 3.1 Ficha de depósito 3.6 rchiva ficha de deposito y talones recibidos archivada 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

18 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: tención de usuarios 7. TIPO DE SERVICIO: Usuarios que presentan pagos no aplicados 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir a usuario Recibe a usuario sistente de Ingresos Recibo de pago 1.2 tiende solicitud de usuario 1.3 Solicita recibo de cobro y ticket de pago Usuario atendido Verificar aplicación de pago 2.1 Recibe documentación sistente de Ingresos SP/recibo de pago 2.2 Ingresa a la Transacción FPL9 para búsqueda de pagos aplicados 2.3 Ingresa cuenta contrato 2.4 Verifica que este aplicado el pago en SP, si es así pasa al punto 3.6 en caso contrario pasa al punto Ingresa a la FP Busca clave de reconciliación según la institución receptora 2.7 Verifica estado de pago, si se encuentra en contabilizaciones realizadas pasa al punto 2.8, si se encuentra en tratamiento posterior obligatorio pasa al punto Solicita al usuario copias de la documentación 2.9 Explica al usuario el procedimiento 2.10 Despide a usuario 2.11 Reporta a la institución receptora pago no reportado Pago verificado Verificar tratamiento posterior 3.1 Ingresa a tratamiento posterior sistente de Ingresos SP/ Recibo de pago obligatorio 3.2 Ejecuta clarificar 3.3 Ingresa cuenta contrato 3.4 Ejecuta contabilizar 3.5 Solicita copias a usuario 3.6 Informa a usuario que ya fue aplicado su pago 3.7 Despide a usuario Tratamiento posterior 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

19 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO En efectivo 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO CJERO INICIO Recibe al usuario amablemente Ingresa en el sistema el total de efectivo recibido Guarda talón para archivo C Solicita recibo de cobro Existe diferencia de monto recibido contra saldo? E Despide amablemente al usuario F Escanea recibo de cobro Liquida el saldo en sistema SP FIN Coincide monto contra recibo escaneado? Certifica recibo de cobro con impresión Informa al usuario que existe diferencia rranca el talón separable del recibo E prueba el usuario el pago? Entrega recibo certificado al usuario por la cantidad cobrada Regresa sobrante a usuario con menor morralla posible F El usuario desea abonar al adeudo? B D Solicita a usuario monto en efectivo para liquidar saldo Revisa denominación de billetes y/o monedas recibidas Los billetes recibidos resultan sospechosame nte falsos? D B Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para su mejor atención Entrega recibo al usuario C Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos Regresa billetes falsos a usuario Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/ N/01/02 y código GFI/DTR/ N/01/ FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

20 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DIGRM DE FLUJO 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Con cheque 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO CJERO INICIO Recibe al usuario amablemente Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada C Solicita recibo de cobro Existe diferencia de saldo contra pago? E Despide amablemente al usuario Escanea recibo de cobro Coloca el recibo en la certificadora FIN Coincide monto contra recibo escaneado? Certifica recibo de cobro con impresión Informa al usuario que existe diferencia rranca el talón separable del recibo prueba el usuario el pago? Guarda talón para archivo D Informa al usuario de los requisitos para pagar con cheque El usuario desea abonar al adeudo? B C B Solicita cheque certificado a nombre de P Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para su mejor atención E Esta correcto el cheque certificado? Introduce la cantidad que contiene el cheque D Entrega recibo al usuario C Informa al usuario cantidad faltante Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/ N/01/01 y código GFI/DTR/ N/01/ FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

21 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: Ingresos DIGRM DE FLUJO 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Con tarjeta de débito o crédito 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO CJERO CJERO INICIO Recibe al usuario amablemente Desliza la tarjeta en la terminal Entrega copia de voucher, tarjeta e identificación Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada C Solicita recibo de cobro Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta Introduce al sistema SP el importe pagado Despide amablemente al usuario Escanea recibo de cobro Teclea el importe a cobrar en la terminal Introduce a SP los últimos 4 dígitos del numero de la tarjeta usada FIN Coincide monto contra recibo escaneado? Es aceptado el cargo? D Coloca el recibo en la certificadora Informa al usuario que existe diferencia Recaba firma de usuario en voucher bancario Certifica recibo de cobro con impresión prueba el usuario el pago? Comprueba firma de usuario contra identificación oficial rranca el talón separable del recibo El usuario desea abonar al adeudo? B Guarda talón para archivo Solicita tarjeta bancaria de débito o de crédito al usuario Solicita identificación oficial al usuario Recibe tarjeta de débito o crédito bancaria e identificación oficial B Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para su mejor atención Entrega recibo al usuario C D Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/ N/01/01 y código GFI/DTR/ N/01/ FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

22 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Corte de caja parcial 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO INICIO Hay demasiado dinero en caja? B Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado de valores de SEGURITEC Cierra caja de cobro Sella bolsa con adhesivo integrado Selecciona los billetes de denominación mayor de 50 pesos Ingresa bolsa en caja jumbo de seguridad Enliga tabulador con dinero C Tabula la cantidad recibida Registra en SP en la "Corte Parcial" Entrega tabulador y dinero a Cajero Principal FIN Imprime tabular de dinero contado Es cajero de González gallo? C Elabora ficha de depósito de serfin Continua cobrando Elabora ficha de control de la empresa SEGURITEC B 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

23 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Corte de caja total 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO CJERO CJERO INICIO Cierra caja para atención a público Elabora ficha de depósito de SEGURITEC Registra control en ficha de depósito de SEGURITEC cumula talones recibidos Saca fondo de caja Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito SERFIN en bolsa de resguardo. Compara personal de SEGURITEC que se presenta. B Suma talones recibidos Tabula cheques y voucher Ingresa cheques en bolsa de resguardo de valores SEGURITEC Niega acceso al personal de SEGURITEC, por sospechar de su veracidad Enliga talones recibidos Tabula efectivo Cierra bolsa de traslado de valores SEGURITEC Permite acceso a personal de SEGURITEC B Entrega talones recibidos y enligados a uxiliar General Registra en SP cantidades recibidas Sella bolsas de traslado de valores de SEGURITEC con adhesivo integrado bre caja fuerte Traslada talones recibidos a oficinas centrales Coincide tabulares contra sistema? Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SP Entrega bolsas que contiene caja fuerte Entrega talones a auxiliar de Ingresos Encuentra error? Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC Recaba firma de recibido de personal de SEGURITEC Registra talones recibidos Repone cantidad faltante ó entrega cantidad sobrante Ingresa datos de cajero rchiva talones recibidos Elabora ficha de depósito de SERFIN Ingresa importe de depósito FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

24 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Preparar cajas de cobro 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO PRINCIPL CJERO PRINCIPL/ UXILIR GENERL CJERO PRINCIPL/ UXILIR GENERL INICIO Recibe solicitud de fondo de caja de parte del cajero Entrega cantidad solicitada Elabora vale de caja Recaba firma de cajero Recibe solicitud vía telefónica de cambio de denominaciones de dinero de las diferentes sucursales Cuenta cantidad en denominaciones solicitadas Elabora vale de caja por cantidad solicitada Recaba firma de uxiliar General Solicita morralla vía telefónica a SNTNDER Elabora solicitud de morralla por escrito Recaba firma de Gerente de Envía vía fax documento firmado rchiva vale de caja Entrega morralla a uxiliar General Entrega documento a uxiliar General bre caja fuerte Extrae fondos de caja Prepara morralla para sucursales Entrega morralla a cajeros de sucursal Recaba dinero en demonación grande Entrega dinero recabado a Cajero Principal cude a sucursal bancaria Entrega solicitud de morralla original Recibe morralla Cajero Principal por parte de personal de SEGURITEC Entrega fondos de caja a cada cajero Entrega vale de caja firmado con anterioridad a uxiliar General FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

25 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Corte de caja principal 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO PRINCIPL CJERO PRINCIPL CJERO PRINCIPL CJERO PRINCIPL INICIO Ingresa a sistema SP Corrige error en sistema SP Separan los cheques de Banamex y de otros bancos Imprime reporte corte de caja Ingresa a reporte estado de cajas B Ingresa en bolsa efectivo en bolsa de traslado de valores Realizan tabular con los totales de BNMEX y otros bancos Entrega reporte a uxiliar Revisa que se encuentren todas las cajas cerradas Elabora ficha de depósito de Serfin Ingresa a página de banco para hacer depósitos Recaba firma de cada cajera y aclaraciones en su caso Espera a que cierren las cajas que se encuentran abiertas Firma ficha de depósito Ingresa datos de depósito Entrega a Cajero Principal Recaba todos los voucher, cheques y efectivo de oficinas centrales Ingresa a bolsa con valores Ingresa cheque en scaner para depósito electrónico rchiva documentos Verifica que coincida cantidades recibidas contra reporte de SP B Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado Guarda cheques FIN Busca error de diferencia Elabora ficha de deposito Imprime reporte Verifica si es posible modificarlo en sistema C Ingresa bolsa de traslado de valores a caja fuerte Entrega reportes y cheques una vez por semana a personal de BNMEX Manda aclaración vía telefónica al área de contabilidad Recaba cheques recibidos en cajas Elabora reporte de cheques recibidos en formato "Hoja semanal Banamex" 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

26 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Cobranza en Instituciones Crediticias 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS INICIO Recibe talones cobrados por banco de personal de la Institución Crediticia Ingresa a SP Ingresa a la "FP05" Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " Sella de recibido a la Institución que entrega talones de cobro Ingresa a la "Lote de Pagos" Verifica que se apliquen los pagos B Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por el banco Llama vía telefónica a Banco signa clave de reconciliación Escanea talón de cobro Verifica el status en el que pasa, si es clarificación. Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz C C Enliga talones capturados por día rchiva en caja de archivo denominada "Bancos" Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones Registra cantidad recibida por el banco Ingresa a tratamiento posterior rchiva caratula de banco en carpeta correspondiente a cada Banco Realiza anotación en carátula enviada por el banco Ejecuta generar archivo Ejecuta clarificar Envía copia de caratula a Sección de Contabilidad Registra fecha, hora y nombre de personal de banco que aclaró Ingresa a la "Interfaz" plica pago realizado por el usuario en banco 2 Busca la clave de reconciliación utilizada Ingresa días de depósito de banco Ejecuta 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

27 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Cobranza en Instituciones Crediticias 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS 1 Recibe información vía telefónica de los Bancos respecto de recibos Verifica que sea moneda nacional B Ingresa a la FP05 Ingresa moneda nacional B Modifica clave de reconciliación Ingresa cantidad reportada por SORIN Registra en SP sucursal de extravío y cantidad Guarda cambios en sistema SP Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización Cierra clave de reconciliación Indica número de cuenta de depósito Ejecuta contabilizar Ingresa lote de pago manual Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Verifica que sea Sociedad 1000 FIN Ingresa la Sociedad FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

28 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Cobranza en SORIN 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR GENERL UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS INICIO cude a oficina administrativa de Soriana Recibe talones cobrados por Soriana de uxiliar General Ingresa a SP Ingresa a la "FP05" Solicita talones de pago Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por Soriana Ingresa a la "Lote de Pagos" Verifica que se apliquen los pagos C Recibe talones de pago y carátula Llama vía telefónica a Soriana signa clave de reconciliación Verifica el status en el que pasa D Traslada talones y carátula a oficinas centrales Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones Escanea talón de cobro Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz Entrega talones de cobro y carátula a uxiliar de Ingresos Realiza anotación en carátula enviada por Soriana Registra cantidad recibida por Soriana Ingresa a tratamiento posterior D Registra fecha, hora y nombre de personal de Soriana que aclaró Ejecuta generar archivo Ejecuta clarificar B Verifica en caratula talones extraviados Ingresa a la "Interfaz" plica pago realizado por el usuario en Soriana Busca la clave de reconciliación utilizada 2 Ingresa días de depósito de Soriana Ejecuta 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2