Informe semestral sin auditar 2015 Nordea 1, SICAV

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1 Informe semestral sin auditar 2015 Nordea 1, SICAV Société d investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo de Inversión con arreglo a la Ley de Luxemburgo 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo R.C.S. número: Luxembourg B-31442

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3 Índice Estado del activo neto a 30/06/ Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/ Estado de los datos estadísticos a 30/06/ Estado de las inversiones en valores y otros a 30/06/2015 Nordea 1 - African Equity Fund 52 Nordea 1 - Alpha Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund 60 Nordea 1 - Brazilian Equity Fund 62 Nordea 1 - Chinese Equity Fund 63 Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund 64 Nordea 1 - Danish Bond Fund 65 Nordea 1 - Danish Kroner Reserve 66 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund 67 Nordea 1 - Emerging Consumer Fund 69 Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 71 Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 76 Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund 81 Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund 84 Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund 88 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund 90 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 82 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund 94 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus 99 Nordea 1 - European Covered Bond Fund 104 Nordea 1 - European Cross Credit Fund 107 Nordea 1 - European Diversifi ed Corporate Bond Fund 109 Nordea 1 - European Financial Debt Fund 113 Nordea 1 - European Focus Equity Fund 117 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund 118 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 122 Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund 126 Nordea 1 - European Opportunity Fund 128 Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund 129 Nordea 1 - European Value Fund 131 Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund 133 Nordea 1 - Global Bond Fund 140 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 142 Nordea 1 - Global Opportunity Fund 147 Nordea 1 - Global Portfolio Fund 148 Nordea 1 - Global Real Estate Fund 149 Nordea 1 - Global Small Cap Fund 151 Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged 153 Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged 156 Nordea 1 - Global Value Fund 158 Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund 159 Nordea 1 - Indian Equity Fund 162 Nordea 1 - International High Yield Bond Fund 164 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 169 Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund 171 Nordea 1 - Multi-Asset Fund 174 Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund 180 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 182 Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 183 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund 185 Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund 186 Nordea 1 - North American All Cap Fund 187 Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund 188 Nordea 1 - North American Small Cap Fund 193 Nordea 1 - North American Value Fund 196 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund 197 Nordea 1 - Norwegian Equity Fund 199 Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve 200 Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (Nota 1a) 202 Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund 204 Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund 206 Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund 208 Nordea 1 - Stable Return Fund 212 Nordea 1 - Swedish Bond Fund 219 Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve 220 Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund 221 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 225 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 230 Nordea 1 - US Total Return Bond Fund 234 Memoria de los estados fi nancieros a 30/06/ Información para los accionistas 251 1

4 Estado del activo neto a 30/06/2015 Estados consolidados Nordea 1 - African Equity Fund Nordea 1 - Alpha 15 (en EUR) (en EUR) (en EUR) Activo Cartera de acciones a valor de mercado , , ,97 Cartera de fondos a valor de mercado , Cartera de bonos a valor de mercado , ,63 Saldos bancarios , , ,27 Dividendos e intereses por cobrar , , ,04 A cobrar por inversiones vendidas ,69 0,01 - A cobrar por acciones suscritas , , ,86 A cobrar por contratos de divisas a plazo , Neto otras cuentas a cobrar , Plusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias , Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al , ,43 coste Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento , crediticio Plusvalías no materializadas sobre futuros , Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo , ,94 Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés , Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo , ,12 Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas , , , , ,26 Pasivo Comisiones acumuladas , , ,94 Descubierto en bancos , Intereses a pagar 533, A pagar sobre contratos de divisa a plazo , A pagar por inversiones adquiridas , A pagar por acciones reembolsadas , ,79 - Neto otras cuentas a pagar , , ,01 Minusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias , ,93 Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al , coste Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento , ,54 crediticio Minusvalías no materializadas sobre futuros , ,06 Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo , Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés , Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo , Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas ,33 626, , , ,48 Activo neto , , ,78 Cartera a coste de adquisición , , ,84 2

5 Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund Nordea 1 - Brazilian Equity Fund Nordea 1 - Chinese Equity Fund Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund Nordea 1 - Danish Bond Fund (en USD) (en USD) (en USD) (en EUR) (en DKK) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 752, , , , ,15 838, ,74 538,70 3, , , , , , , , , , , , , , , ,53 3

6 Estado del activo neto a 30/06/2015 Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (en DKK) (en DKK) (en EUR) Activo Cartera de acciones a valor de mercado ,98 Cartera de fondos a valor de mercado Cartera de bonos a valor de mercado , ,33 - Saldos bancarios , ,01 Dividendos e intereses por cobrar , , ,61 A cobrar por inversiones vendidas ,41 A cobrar por acciones suscritas , , ,31 A cobrar por contratos de divisas a plazo Neto otras cuentas a cobrar , ,72 Plusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Plusvalías no materializadas sobre futuros ,36 - Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo ,75 - Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo ,24 - Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas 222,91 277, , , , ,87 Pasivo Comisiones acumuladas , , ,32 Descubierto en bancos ,01 - Intereses a pagar A pagar sobre contratos de divisa a plazo A pagar por inversiones adquiridas ,00 A pagar por acciones reembolsadas , , ,40 Neto otras cuentas a pagar 313, Minusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Minusvalías no materializadas sobre futuros Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés ,94 - Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo ,46 Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas , , ,18 Activo neto , , ,69 Cartera a coste de adquisición , , ,03 4

7 Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (en USD) (en USD) (en USD) (en USD) (en USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 172, , , , , , , , , , , , , , , ,80 5

8 Estado del activo neto a 30/06/2015 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (en USD) (en USD) (en EUR) Activo Cartera de acciones a valor de mercado , ,67 - Cartera de fondos a valor de mercado Cartera de bonos a valor de mercado ,21 Saldos bancarios , , ,62 Dividendos e intereses por cobrar , , ,68 A cobrar por inversiones vendidas , , ,06 A cobrar por acciones suscritas , , ,23 A cobrar por contratos de divisas a plazo Neto otras cuentas a cobrar ,97 285,78 Plusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al ,27 coste Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Plusvalías no materializadas sobre futuros Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo ,27 Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas 124, ,95 1, , , ,88 Pasivo Comisiones acumuladas , , ,38 Descubierto en bancos Intereses a pagar A pagar sobre contratos de divisa a plazo A pagar por inversiones adquiridas , ,28 A pagar por acciones reembolsadas , , ,78 Neto otras cuentas a pagar 9.211, Minusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento ,43 crediticio Minusvalías no materializadas sobre futuros Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo - 27,53 - Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas , , ,87 Activo neto , , ,01 Cartera a coste de adquisición , , ,94 6

9 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus Nordea 1 - European Covered Bond Fund Nordea 1 - European Cross Credit Fund Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund Nordea 1 - European Financial Debt Fund (en EUR) (en EUR) (en EUR) (en EUR) (en EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 889, , , , , , , , ,80 0, , , , , , , , , , , , , , , ,66 7

10 Estado del activo neto a 30/06/2015 Nordea 1 - European Focus Equity Fund Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (en EUR) (en EUR) (en EUR) Activo Cartera de acciones a valor de mercado , Cartera de fondos a valor de mercado Cartera de bonos a valor de mercado , ,54 Saldos bancarios , , ,15 Dividendos e intereses por cobrar 2.117, , ,83 A cobrar por inversiones vendidas , , ,97 A cobrar por acciones suscritas , , ,19 A cobrar por contratos de divisas a plazo Neto otras cuentas a cobrar Plusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al ,00 - coste Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento ,42 crediticio Plusvalías no materializadas sobre futuros Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo ,18 - Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas - - 0, , , ,64 Pasivo Comisiones acumuladas , , ,15 Descubierto en bancos Intereses a pagar A pagar sobre contratos de divisa a plazo A pagar por inversiones adquiridas , , ,00 A pagar por acciones reembolsadas , , ,67 Neto otras cuentas a pagar 4.306,38 917, ,00 Minusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al ,66 coste Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento ,25 - crediticio Minusvalías no materializadas sobre futuros ,00 - Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo , ,34 Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas ,82 212, , , ,82 Activo neto , , ,82 Cartera a coste de adquisición , , ,96 8

11 Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund Nordea 1 - European Opportunity Fund Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund Nordea 1 - European Value Fund Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (en EUR) (en EUR) (en EUR) (en EUR) (en EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72-380,19 616, , , , ,32-46, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 32, , , , , ,69-429, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 9

12 Estado del activo neto a 30/06/2015 Nordea 1 - Global Bond Fund Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund Nordea 1 - Global Opportunity Fund (en EUR) (en USD) (en EUR) Activo Cartera de acciones a valor de mercado ,18 Cartera de fondos a valor de mercado Cartera de bonos a valor de mercado , ,35 - Saldos bancarios , , ,77 Dividendos e intereses por cobrar , , ,56 A cobrar por inversiones vendidas ,35 - A cobrar por acciones suscritas , ,39 - A cobrar por contratos de divisas a plazo Neto otras cuentas a cobrar Plusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Plusvalías no materializadas sobre futuros 9.011, ,52 - Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo , Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo , ,53 - Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas , , ,51 Pasivo Comisiones acumuladas , , ,11 Descubierto en bancos Intereses a pagar A pagar sobre contratos de divisa a plazo A pagar por inversiones adquiridas , ,50 A pagar por acciones reembolsadas 8.668, ,67 499,99 Neto otras cuentas a pagar 662,96 728, ,00 Minusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Minusvalías no materializadas sobre futuros Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo ,53 - Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas 69, , , , , ,07 Activo neto , , ,44 Cartera a coste de adquisición , , ,69 10

13 Nordea 1 - Global Portfolio Fund Nordea 1 - Global Real Estate Fund Nordea 1 - Global Small Cap Fund Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (en EUR) (en USD) (en USD) (en EUR) (en EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61-452, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 728, , , , ,84 429, , , , , , , , , , , , , , , ,76 11

14 Estado del activo neto a 30/06/2015 Nordea 1 - Global Value Fund Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund Nordea 1 - Indian Equity Fund (en EUR) (en EUR) (en USD) Activo Cartera de acciones a valor de mercado , ,54 Cartera de fondos a valor de mercado Cartera de bonos a valor de mercado ,30 - Saldos bancarios , , ,58 Dividendos e intereses por cobrar , , ,82 A cobrar por inversiones vendidas A cobrar por acciones suscritas , ,53 280,02 A cobrar por contratos de divisas a plazo Neto otras cuentas a cobrar , Plusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Plusvalías no materializadas sobre futuros ,26 - Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo , ,57 Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas - 376, , , ,53 Pasivo Comisiones acumuladas , , ,98 Descubierto en bancos Intereses a pagar A pagar sobre contratos de divisa a plazo A pagar por inversiones adquiridas A pagar por acciones reembolsadas , , ,35 Neto otras cuentas a pagar - 28, ,86 Minusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Minusvalías no materializadas sobre futuros ,83 Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo , ,53 Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas 179, , , , ,54 Activo neto , , ,99 Cartera a coste de adquisición , , ,34 12

15 Nordea 1 - International High Yield Bond Fund Nordea 1 - Latin American Equity Fund Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund Nordea 1 - Multi-Asset Fund Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund (en USD) (en EUR) (en USD) (en EUR) (en EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 777, , ,16 153, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 198, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 13

16 Estado del activo neto a 30/06/2015 Nordea 1 - Nordic Equity Fund Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (en EUR) (en EUR) (en EUR) Activo Cartera de acciones a valor de mercado , , ,33 Cartera de fondos a valor de mercado Cartera de bonos a valor de mercado Saldos bancarios , , ,71 Dividendos e intereses por cobrar , ,51 A cobrar por inversiones vendidas ,01 - A cobrar por acciones suscritas , , ,17 A cobrar por contratos de divisas a plazo Neto otras cuentas a cobrar 8.430, , ,71 Plusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Plusvalías no materializadas sobre futuros Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas - 82, , , ,43 Pasivo Comisiones acumuladas , , ,38 Descubierto en bancos Intereses a pagar - 498,63 - A pagar sobre contratos de divisa a plazo A pagar por inversiones adquiridas A pagar por acciones reembolsadas , , ,52 Neto otras cuentas a pagar Minusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Minusvalías no materializadas sobre futuros Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas 762, , , , ,00 Activo neto , , ,43 Cartera a coste de adquisición , , ,15 14

17 Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund Nordea 1 - North American All Cap Fund Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund Nordea 1 - North American Small Cap Fund Nordea 1 - North American Value Fund (en EUR) (en USD) (en USD) (en USD) (en USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 233, , , , , , , , , , , , ,38 34, , , , , , , ,57 71, ,42-622, ,99-641, , , , , , , , , , , , , , , ,73 15

18 Estado del activo neto a 30/06/2015 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Nordea 1 - Norwegian Equity Fund Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (en NOK) (en NOK) (en NOK) Activo Cartera de acciones a valor de mercado ,86 - Cartera de fondos a valor de mercado Cartera de bonos a valor de mercado , ,33 Saldos bancarios , , ,78 Dividendos e intereses por cobrar , , ,24 A cobrar por inversiones vendidas , A cobrar por acciones suscritas , , ,03 A cobrar por contratos de divisas a plazo Neto otras cuentas a cobrar , ,40 Plusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Plusvalías no materializadas sobre futuros Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés , Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas , , ,78 Pasivo Comisiones acumuladas , , ,71 Descubierto en bancos Intereses a pagar A pagar sobre contratos de divisa a plazo A pagar por inversiones adquiridas , A pagar por acciones reembolsadas , , ,55 Neto otras cuentas a pagar 1.595, Minusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Minusvalías no materializadas sobre futuros Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas 443,63 231, , , , ,47 Activo neto , , ,31 Cartera a coste de adquisición , , ,25 16

19 Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (Nota 1a) Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund Nordea 1 - Stable Equity Long/ Short Fund Nordea 1 - Stable Return Fund (en CNH) (en USD) (en USD) (en EUR) (en EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-915, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62-94, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 17

20 Estado del activo neto a 30/06/2015 Nordea 1 - Swedish Bond Fund Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund (en SEK) (en SEK) (en USD) Activo Cartera de acciones a valor de mercado Cartera de fondos a valor de mercado Cartera de bonos a valor de mercado , , ,95 Saldos bancarios , , ,41 Dividendos e intereses por cobrar , , ,98 A cobrar por inversiones vendidas ,33 - A cobrar por acciones suscritas , , ,33 A cobrar por contratos de divisas a plazo Neto otras cuentas a cobrar Plusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Plusvalías no materializadas sobre futuros ,18 Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo ,66 Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas , , ,51 Pasivo Comisiones acumuladas , , ,75 Descubierto en bancos Intereses a pagar A pagar sobre contratos de divisa a plazo A pagar por inversiones adquiridas ,00 - A pagar por acciones reembolsadas , , ,92 Neto otras cuentas a pagar 845, ,83 403,98 Minusvalías no materializadas sobre contratos por diferencias Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Minusvalías no materializadas sobre futuros Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo ,18 Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas 45, ,05 2, , , ,50 Activo neto , , ,01 Cartera a coste de adquisición , , ,21 18

21 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund Nordea 1 - US High Yield Bond Fund Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (en USD) (en USD) (en USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 413,22 744,91 56, , , ,56 374, , , , , , , , , ,09 19

22 Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2015 Estados consolidados Nordea 1 - African Equity Fund Nordea 1 - Alpha 15 (en EUR) (en EUR) (en EUR) Activo neto al comienzo del ejercicio , , ,47 Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura , Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período , Ingresos Dividendos , , ,53 Intereses sobre bonos ,52-86,33 Intereses sobre bancos ( ,99) (1.635,08) ( ,78) Intereses sobre derivados , ,25 Otros ingresos 5,74 0,07 0,01 Ingresos de préstamos de valores , , , , ,29 Gastos Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de , , ,13 administración y otros Honorarios del agente de administración (Nota 5) , , ,15 Comisiones del banco depositario (Nota 4) , , ,88 Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3) , ,39 267,67 Comisiones de gestión de inversiones (Nota 3) , , ,46 Comisiones por resultados (Nota 3) , ,30 Impresión, publicación e internet , ,85 17,01 Taxe d abonnement (Nota 6) , , ,85 Costes de transacciones (Nota 13) , , , , , ,29 Ganancias/(pérdidas) netas , , ,00 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores , , ,49 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos por diferencias , ,28 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por , ,79 incumplimiento crediticio Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros ( ,72) ,56 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés , Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo ( ,16) - ( ,74) Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas ,25 ( ,19) ,19 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas ( ,00) ,25 ( ,43) Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores ,30 ( ,29) ,33 Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos por ( ,29) - ( ,90) diferencias Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de ( ,09) - ( ,96) cobertura por incumplimiento crediticio Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros , ,63 Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de , tipos de interés Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de , ,00 divisas a plazo Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas ,01 (2.731,52) 4.966,10 Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones , , ,77 Movimientos de capital Producto de las acciones emitidas , , ,03 Pagos por acciones reembolsadas ( ,01) ( ,45) ( ,49) Dividendos distribuidos (Nota 14) ( ,48) - - Activo neto al cierre del período , , ,78 TER para el ejercicio (Nota 8) Acciones AP Acciones BP 2,39% 4,02% Acciones E 3,15% 5,67% Comisión por resultados correspondiente al ejercicio (Nota 3) Acciones AP Acciones BP 1,96% Acciones E 2,88% 20

23 Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund Nordea 1 - Brazilian Equity Fund Nordea 1 - Chinese Equity Fund Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund Nordea 1 - Danish Bond Fund (en USD) (en USD) (en USD) (en EUR) (en DKK) , , , , , , , , ,34 - (2.733,40) ,06 (1.803,97) (52,45) (5,07) (297,10) (7.994,06) 0,10 0,03 0,01-0, , , , , , , , , ,47 531, , , , , , , , , , , , , , , ,65 353, , , , , , , , ,69 736,90 140, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 (4.555,03) ,90 (22.766,19) , ,55 ( ,52) ( ,38) ,64 (11.396,26) (10.314,96) ( ,04) ( ,03) (18.955,94) , , , ,36 ( ,53) , , , , , , ,72 ( ,26) (4.885,29) , (2.108,73) (422,00) (12.159,23) (2.870,80) 10, ,29 ( ,01) , ,07 ( ,96) , , , , ,85 ( ,30) ( ,39) ( ,04) ( ,93) ( ,80) , , , , ,52 1,94% 1,90% 2,28% 2,23% 1,90% 1,01% 2,65% 3,05% 2,99% 2,68% 1,77% 21

24 Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2015 Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (en DKK) (en DKK) (en EUR) Activo neto al comienzo del ejercicio , , ,25 Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período Ingresos Dividendos ,03 Intereses sobre bonos , ,38 - Intereses sobre bancos (97.126,63) ( ,50) (26,43) Intereses sobre derivados - ( ,13) - Otros ingresos 0,07 0,30 0,05 Ingresos de préstamos de valores , , , , ,59 Gastos Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de , , ,44 administración y otros Honorarios del agente de administración (Nota 5) , , ,24 Comisiones del banco depositario (Nota 4) 6.356, , ,48 Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3) , , ,75 Comisiones de gestión de inversiones (Nota 3) , , ,71 Comisiones por resultados (Nota 3) Impresión, publicación e internet , , ,22 Taxe d abonnement (Nota 6) , , ,91 Costes de transacciones (Nota 13) 1.479, , , , , ,99 Ganancias/(pérdidas) netas , , ,60 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores ( ,57) , ,68 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos por diferencias Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros ,93 - Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés - ( ,33) - Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo - ( ,79) ,47 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas 7.910, , ,17 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas , , ,92 Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores ( ,25) ( ,61) ,94 Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos por diferencias Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros - ( ,36) - Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de ,69 - tipos de interés Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de ,48 (11.189,73) divisas a plazo Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas 150,45 (296,21) 6.191,38 Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones ( ,87) ( ,64) ,51 Movimientos de capital Producto de las acciones emitidas , , ,03 Pagos por acciones reembolsadas ( ,94) ( ,24) ( ,80) Dividendos distribuidos (Nota 14) - ( ,73) ( ,30) Activo neto al cierre del período , , ,69 TER para el ejercicio (Nota 8) Acciones AP 0,92% 1,87% Acciones BP 0,41% 0,92% 1,91% Acciones E 1,20% 1,71% 2,66% Comisión por resultados correspondiente al ejercicio (Nota 3) Acciones AP Acciones BP Acciones E 22

25 Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (en USD) (en USD) (en USD) (en USD) (en USD) , , , , ,51 353, , , , , ,99-925,97 (63,31) (55,72) 3.004,36 (24,34) (4.218,54) - 0,02 0,03 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 348,94 583, ,16 204, , , , , , ,68 35, , ,91 92,35 921, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 ( ,49) ( ,28) ( ,89) ( ,52) ( ,85) , ,67 - ( ,69) ( ,59) ( ,01) , , , , , ,53 ( ,78) ( ,95) ( ,17) ,96 ( ,69) ( ,26) ( ,94) ,94 ( ,13) , (8.100,54) (6.424,77) , , ,14 ( ,00) - 23, ,28 (155,00) (2.565,42) (550,33) ( ,07) ( ,54) ,91 ( ,90) , , , , , ,85 ( ,17) ( ,52) ( ,72) ( ,19) ( ,05) - ( ,11) (49.714,44) (23.715,14) , , , , ,46 1,35% 1,55% 1,53% 1,37% 1,55% 1,39% 1,85% 2,41% 2,03% 2,28% 2,14% 2,65% 23

26 Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2015 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (en USD) (en USD) (en EUR) Activo neto al comienzo del ejercicio , , ,57 Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período Ingresos Dividendos , ,13 - Intereses sobre bonos - (26.308,88) ,26 Intereses sobre bancos (598,97) 1.093,72 (9.895,08) Intereses sobre derivados ,48 Otros ingresos - 0,18 0,06 Ingresos de préstamos de valores , , , , ,84 Gastos Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de 5.895, , ,18 administración y otros Honorarios del agente de administración (Nota 5) , , ,54 Comisiones del banco depositario (Nota 4) , , ,75 Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3) 315, , ,91 Comisiones de gestión de inversiones (Nota 3) , , ,64 Comisiones por resultados (Nota 3) Impresión, publicación e internet 759, , ,26 Taxe d abonnement (Nota 6) 5.793, , ,74 Costes de transacciones (Nota 13) , , , , , ,67 Ganancias/(pérdidas) netas , , ,17 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores ( ,53) ( ,93) ,91 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos por diferencias Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por - - (77.736,04) incumplimiento crediticio Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo - (812,29) ( ,68) Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas ,06 ( ,48) ,36 Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas ( ,30) , ,72 Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores ,44 ( ,97) ( ,26) Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos por diferencias Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de - - ( ,44) cobertura por incumplimiento crediticio Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de - 361, ,99 divisas a plazo Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas 492, ,27 (2.016,22) Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones ,44 ( ,62) ( ,21) Movimientos de capital Producto de las acciones emitidas , , ,71 Pagos por acciones reembolsadas ( ,52) ( ,16) ( ,59) Dividendos distribuidos (Nota 14) - (26.795,75) ( ,47) Activo neto al cierre del período , , ,01 TER para el ejercicio (Nota 8) Acciones AP 1,89% Acciones BP 1,99% 1,89% 0,92% Acciones E 2,77% 2,70% 1,68% Comisión por resultados correspondiente al ejercicio (Nota 3) Acciones AP Acciones BP Acciones E 24

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