CUENTA DESCRIPCION SALDO ANT. DEBE HABER SALDO ACT.
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- Rodrigo Calderón Fidalgo
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1 Página -1 de 6 0 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUP INGRESOS APROBADOS (DB) VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 583,655, ,655, OTROS INTERESES 17,000, ,000, VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 499,655, ,655, VENTA DE OTROS SERVICIOS 25,000, ,000, OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42,000, ,000, INGRESOS POR EJECUTAR (CR) INTERESES FINANCIEROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUT 26,786, ,786, OTROS INTERESES -17,000, ,000, VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 64,165, ,165, VENTA DE OTROS SERVICIOS -21,170, ,170, OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 791, , TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJEC 217,062, ,062, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 217,062, ,062, RECAUDO EN EFECTIVO POR INGRESOS -610,441, ,441, VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS -563,820, ,820, VENTA DE OTROS SERVICIOS -3,829, ,829, OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS -42,791, ,791, RECAUDO EN EFECTIVO POR TRANSFER. -217,062, ,062, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION -217,062, ,062, PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION GASTOS PARA AFECTAR (DB) ADQUISICION DE SERVICIOS IMPUESTOS Y MULTAS GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR) -52,000, ,000, JORNALES -7,000, ,000, HONORARIOS -12,000, ,000, REMUNERACION POR SERVICIOS TECNI -33,000, ,000, GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) -531,655, ,655,000.00
2 Página -2 de COMPRA DE EQUIPO -40,000, ,000, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -40,000, ,000, MATERIALES Y SUMINISTRO -155,000, ,000, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -145,000, ,000, COMUNICACION Y TRANSPORTE -2,000, ,000, IMPRESOS Y PUBLICACIONES -14,155, ,155, SERVICIOS PUBLICOS -21,000, ,000, SEGUROS GENERALES -2,500, ,500, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE -9,000, ,000, GASTOS IMPREVISTOS -26,000, ,000, CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y E -41,000, ,000, GASTOS FINANCIEROS -18,000, ,000, OTROS GASTOS POR COMPRA DE BIENE -13,000, ,000, OTROS GASTOS POR SERVICIOS -5,000, ,000, PAGOS EN EFECTIVO DE VIGENCIA ADQUISICION DE SERVICIOS IMPUESTOS Y MULTAS GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR -15,158, ,158, JORNALES 6,500, ,500, HONORARIOS -39,576, ,576, REMUNERACION POR SERVICIOS TECNI 17,918, ,918, GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB -58,274, ,274, COMPRA DE EQUIPO 40,000, ,000, ENSERES Y EQUPOS DE OFICINA 40,000, ,000, MATERIALES Y SUMINISTROS -36,739, ,739, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -80,865, ,865, COMUNICACION Y TRANSPORTE 2,000, ,000, IMPRESOS Y PUBLICACIONES -37,691, ,691, SERVICIOS PUBLICOS -35,219, ,219, SEGUROS GENERALES -61, , VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE -1,421, ,421, GASTOS IMPREVISTOS 8,501, ,501,175.00
3 Página -3 de CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y E 25,610, ,610, GASTOS FINANCIEROS 5,962, ,962, OTROS SERVICIOS POR COMPRA DE BIE 13,000, ,000, OTROS GASTOS POR SERVICIOS -1,350, ,350, PAGOS EN EFECTIVOS POR GASTOS DE 67,158, ,158, JORNALES 500, , HONORARIOS 51,576, ,576, REMUNERACION POR SERVICIOS TECNI 15,081, ,081, PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENE 589,929, ,929, MATERIALES Y SUMINISTROS 191,739, ,739, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 225,865, ,865, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 51,846, ,846, SERVICIOS PUBLICOS 56,219, ,219, SEGUROS 2,561, ,561, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 10,421, ,421, GASTOS IMPREVISTOS 17,498, ,498, CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y E 15,389, ,389, GASTOS FINANCIEROS 12,037, ,037, OTROS GASTOS POR SERVICIOS 6,350, ,350, ACTIVO 517,455, ,455, EFECTIVO 473,525, ,525, CAJA 900, , CAJA MENOR 900, , BANCOS Y CORPORACIONES 472,625, ,625, CUENTA CORRIENTE BANCARIA 472,625, ,625, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 43,929, ,929, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,430, ,430, EQUIPO DE ENSEÑANZA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20,430, ,430, MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS OFIC 7,636, ,636, EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIP 7,636, ,636,200.00
4 Página -4 de EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP 15,863, ,863, EQUIPO DE COMPUTACION 15,863, ,863, DEPRECIACION ACUMULADA (CR) MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS OFIC PASIVO -202,823, ,823, CUENTAS POR PAGAR -202,823, ,823, ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS -71, , BIENES Y SERVICIOS -71, , RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE 40, , HONORARIOS SERVICIOS 40, , COMPRAS CONTRATOS DE OBRA RETENC. IND Y CIO X PAGAR ICA 25, , RETE-ICA POR COMPRAS 73, , RETE-ICA POR SERVICIOS -47, , CONTRATOS DE OBRA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -2,818, ,818, RETENCION EN LA FUENTE -2,375, ,375, OTROS IMPUESTOS NACIONALES -11, , OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES -432, , AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS -200,000, ,000, ANTIC. X VENTA DE BIENES Y SER -200,000, ,000, PATRIMONIO -122,830, ,830, HACIENDA PUBLICA -122,830, ,830, CAPITAL FISCAL -204,419, ,419, MUNICIPIO -204,419, ,419, RESULTADO DEL EJERCICIO 81,589, ,589, EXCEDENTE DEL EJERCICIO 81,589, ,589, INGRESOS -877,503, ,503, VENTA DE SERVICIOS -613,820, ,820, SERVICIOS EDUCATIVOS -613,820, ,820,705.00
5 Página -5 de EDUCACION FORMAL-BASICA SECUND -613,820, ,820, TRANSFERENCIAS -217,062, ,062, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION -217,062, ,062, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION -217,062, ,062, OTROS INGRESOS -46,620, ,620, FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPOSITOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS -13,200, ,200, ARRENDAMIENTOS -13,200, ,200, EXTRAORDINARIOS -33,420, ,420, OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS -33,420, ,420, GASTOS 685,701, ,701, ADMINISTRACION 61,380, ,380, SUELDOS Y SALARIOS 61,380, ,380, REMUNERACION POR SERVICIOS TECNI 9,803, ,803, HONORARIOS 51,576, ,576, GENERALES MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CONTRIBUCION SOBRE T. FINANC OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE OPERACION 611,530, ,530, GENERALES 611,530, ,530, MATERIALES Y SUMINISTROS 212,671, ,671, MANTENIMIENTO 225,865, ,865, SERVICIOS PUBLICOS 56,219, ,219, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 10,921, ,921, IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCI 51,846, ,846, SEGUROS GENERALES 2,561, ,561, IMPREVISTOS 19,991, ,991,349.00
6 Página -6 de IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 10,786, ,786, EVENTOS CULTURALES 15,389, ,389, PROCESAMIENTO DE INFORMACION 5,278, ,278, PROVISIONES, DEPRECIACIONES DEPRECIACION PROPIED. PLANTA Y MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS GASTOS 12,789, ,789, COMISIONES 12,789, ,789, COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCAR 12,789, ,789, DEUDORAS DE CONTROL -707,044, ,044, ACTIVOS RETIRADOS -707,044, ,044, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -707,044, ,044, DEUDORAS POR CONTRA (CR) 707,044, ,044, DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA ( 707,044, ,044, ACTIVOS RETIRADOS 707,044, ,044, Saldo Balance --->
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