La contabilidad del Sistema es Paramétrica por Producto, y esta basada en las tablas CPP, DCC, TAB-ALG que a continuación se describen:

Transcripción

1 6. Módulo de Contabilidad Colocaciones: La contabilidad del Sistema es Paramétrica por Producto, y esta basada en las tablas CPP, DCC, TAB-ALG que a continuación se describen: 6.1 TABLAS CONTABLES DEL MODULO COL MODULO COL (COLOCACIONES) Nombre CPP DCC TABLAS PRINCIPALES Descripción Plantilla Contabilización Paramétrica por Producto, se utiliza para describir el asiento contable asociado al producto en un evento particular, puede ser específica, o genérica por moneda y/o código auxiliar. Su Clave esta formada por el producto, el evento, y por situación contable. El detalle de esta plantilla esta formado por un arreglo de largo 39 que contiene 3 campos: tipo de cuenta, indicador de debe/haber, y un algoritmo ( representa un monto ). Plantilla Diccionario de Cuentas Contables, esta directamente asociada a la CPP, ya que al accesar con el campo tipo de cuenta CPP-MSC-TCCT de la CPP, la moneda de la operación, la clase de operación del crédito, el plazo del crédito y la situación contable de este, se obtiene la cuenta contable poblada en ese registro. COPYS ASOCIADOS COLBRCPP COLBRDCC TAB-ALG: Esta tabla se denomina tabla de algoritmos, y contiene la relación de códigos que generan los programas contables y los códigos que usa la CPP. Procedimiento: El programa COLPGCI1 que es quién graba en un archivo de movimientos secuencial los desembolsos ingresados en el día, graba el código CAP para indicar que el monto grabado en el registro corresponde al campo OPC-VAL-CRED (Monto desembolsado); y la CPP para contabilizar ese montó considera el algoritmo A. La relación entre el algoritmo A y el código CAP se graba en la tabla ALG de COL. CPP: Contabilidad Paramétrica por Producto. Esta tabla sirve para crear el asiento contable, se tiene una ocurrencia de largo 15 que contiene: el código de la cuenta, el indicador de debe-haber, y el monto a contabilizar. Esta tabla se debe poblar por cada evento que se necesite contabilizar, y considerar la posibilidad de crear una distinta para cada situación contable del producto (Por ejemplo la contabilidad de un pago en vigente es distinta a la contabilidad de un pago en vencido). Esta tabla se puede poblar especifica por producto, o genérica para la moneda y/o el TIO de la operación. A continuación se definen las columnas que se encuentran en esta tabla:

2 Código de la Cuenta: El código ingresado aquí primero se debe poblar en la tabla miscelánea TCCT de COL, este código más otros datos de la operación que se desea contabilizar se usan para obtener una cuenta contable en la entidad DCC. La clave de la DCC, esta formada por: El código de cuenta, moneda, tio, aux, plazo, situación contable. El resultado de este acceso entregará la cuenta contable, esto significa, que al cambiar cualquier campo de la clave la cuenta que se obtiene será otra. La explicación anterior permite entender el concepto de genérico en la CPP. Indicador de Debe-Haber: En esta columna se digita una D o una H para indicar si la ocurrencia que se procesa corresponde a una contabilidad de Debe o Haber. Algoritmo Corresponde a una letra que se asocia a un monto (campo directo de la base de datos o monto obtenido a través de alguna formula). 6.2 Proceso Contable Batch En el batch de consist una vez terminadas las actualizaciones a la base de datos se procede a ejecutar la contabilidad. Este proceso esta compuesto por programas simples que se procesan para cada evento del sistema. Todos estos programas graban uno o más registros por operación (dependiendo del evento que estén procesando) en un archivo secuencial; en realidad graban todos los campos que contengan montos marcados con un código (este código corresponde al cic de un algoritmo de la tabla ALG), y montos obtenidos por formula que se hayan solicitado en forma especifica para algún evento. Los programas que se usan en la actualidad son: COLPGCI1: Genera Movimientos de Desembolso COLPGCP1: Genera Movimientos de Cancelaciones COLPGCST: Genera Movimientos asociados a cambios de situación Contable. COLPGCUF: Genera Movimientos asociados a cambios de Ub. Física. COLPGCCB: Contabiliza los protestos de letras. COLPGVEN: Contabiliza intereses a vencidos. Todos los programas anteriores graban la información en un archivo secuencial de movimientos contables diario, que servirá de entrada para el programa COLPGLM1. COLPGLM1: Programa que generará el asiento contable generando la salida en el archivo LMC (contabilidad formato consist).colpglm1. Externamente ordena el archivo por evento, oficina, operación, cuota, cartera, etc. Luego internamente recorre todos los archivos de igual clave y los deja en un vector en memoria (este es el vector que el programa contabilizara por operación). De acuerdo a los registros leídos lee la CPP y recorre su arreglo interno, procesando ocurrencia a ocurrencia conjuntamente con el

3 vector en memoria, y las DCC respectivas. Maneja un 2do. vector en mem oria donde va grabando la contabilidad resuelta, es decir, su cuenta, el monto obtenido del 1er vector y el indicador de debehaber. Una vez analizada completamente la CPP cuadra el 2do vector, si la suma del debe es igual al haber todo esta ok y graba el LMC, sino, informa el error. El archivo LMC se formatea en procesos siguientes para generar contabilidad.

4 6.3 DISEÑO DE PANTALLAS : TABLA DE CONTABILIDAD PARAMETRICA DE PRODUCTOS TABLA DEL DICCIONARIO DE CUENTAS COL DCC DICCIONARIO CUENTAS CONTABLES 07/11/ Tipo de Cuenta Contable { CAP } CAPITAL 02. Moneda { 0001 } N.SOL PE 03. Clase Operacion { PAGIND } PAGARE CST.INDECOPI 04. Plazo { +1 } A MAS DE UN ANO 05. Situacion Cartera { } 06. Situacion Contable { } 07. Situacion Cobranza { } 08. Tipo Operacion Antiguo < CAP0001 PAGIND+1 > 09. Tipo Operacion segun Super < > 10. Cuenta Contable segun Banco < > 11. Cuenta Contable segun Super Descripcion de la Cuenta CRED.COM.REESTRUCTURADO PRESTAMO MN. 13. Abreviacion Descripcion 14. Descrip Corta 15. Codigo Vigencia? < S > 16. Ult Modif Datos Indicador de Exclusion < > 1=HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON (ENTER> O <PF3>

5 TABLA DE TIPOS DE CUENTAS TAB TAB TABLAS DEL SISTEMA 07/11/ Codigo Tabla { TCC } 02. Codigo { CAP } 03. Codigo Computacional < CAP > 04. Codigo Externo < > 05. Descripcion del Codigo < CUENTA CONTABLE DE CAPITAL > 06. Abreviacion < CAP > 07. Desc Corta < KAPITAL > 08. Codigo Vigente? < S > 09. Ult Modif Datos Datos Adicionales para cada Tabla en Particular < > =HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON (ENTER> O <PF3>

6 TABLA DE CUENTAS CONTABLES TAB TAB TABLAS DEL SISTEMA 07/11/ Codigo Tabla { PCC } 02. Codigo { } 03. Codigo Computacional < > 04. Codigo Externo < > 05. Descripcion del Codigo < PROV.PARA CRED.COM.ESPECIFICA MN. > 06. Abreviacion < PROV. > 07. Desc Corta < PROV.COL.CST > 08. Codigo Vigente? < S > 09. Ult Modif Datos Datos Adicionales para cada Tabla en Particular < > =HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON (ENTER> O <PF3>

7 TABLA PARA EL CONTROL DE LOS TRASPASOS CONTABLES COL TAB TABLAS DEL SISTEMA 07/11/ Codigo Tabla { VCC } 02. Codigo { JUDCAS } 03. Codigo Computacional < JUDCAS > 04. Codigo Externo < > 05. Descripcion del Codigo < VALIDA CAMBIO DE SITUACION CONTABLE > 06. Abreviacion < > 07. Desc Corta < > 08. Codigo Vigente? < S > 09. Ult Modif Datos Datos Adicionales para cada Tabla en Particular < J-C > =HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON (ENTER> O <PF3>

8 DESEMBOLSO DE UN CREDITO COL OPC OPERACIONES DE CREDITO 07/11/ Moneda < 0001 > T Oper < PRL > Cod Aux < ADE > Nro { D000 } { } N.SOL PRES.REC.LOC CTA.ADELANTO Can { } { } 02. Deudor Dir { DESPACHOS INTERCONTINENTALES SA. } { } 03. IdC Deudor { } { 6 - } 04. Dir < 1 > Est Cred ACA 05. F.Neg < U16584 > G.MELENDEZ 06. Ofi < 000 > SUC LIMA 07. Monto Credito < ,0000 > 08. Of.Pro/Plani < 000 > < > 09. Saldo Credito , VRen < > 11. Vctos Vigs 1 Tipo Renov < > 12. Cod Seg Desembol. < PDESNO > 13. Vctos Orig < 1 > Max. Vcto NO COBRO SEGURO 14. Desem Comp Desem Real Desem Ctbl 15. V Seg < > < > < > 16. Cod Seg Cuota < PDESNO > 17. Plantilla Comisiones < > 18. Gastos < > 19. Plantilla Impuestos < > 20. Tasa Com Canc < > 21. Tasa Interes o Spread < 21,0000 > 22. Tasa Com Dese < > 23. Tipo Tasa Interes < ANUAL EFECTIVA > 24. V Com < > 25. Vctos Estr? < S > Anal Feriados? < S > 26. Liq < ,5000 > 27. Est < - > < - > 28. Tpo Abono < CMCA > 29. Abono < 191C > < 1026 > 30. Destino Cred < CAT > CAP.TRABAJO 31. Cargo < 191C > < 1026 > 1=HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON CREDITO YA ACTIVADO

9 6.4 DISEÑO DE REPORTES: INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR OPERACION DEL PAGINA 1 MONEDA : N.SOL TIPO DE OPERACION : CFZ: CARTA FIANZA CUJ : CARTA FZA.CUMPLIMIENTO PE CUENTA CONTABLE D E B E H A B E R LORO EIRL D CUR BANCA : CORPORATIVA DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , TOTAL OPERACION : , ,1800 =================== =================== LORO EIRL D CUR BANCA : CORPORATIVA DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , TOTAL OPERACION : , ,0400 =================== =================== LORO EIRL D CUR BANCA : CORPORATIVA DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , TOTAL OPERACION : , ,0400 =================== ===================

10 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR OPERACION DEL PAGINA 2 MONEDA : N.SOL TIPO DE OPERACION : CFZ: CARTA FIANZA CUJ : CARTA FZA.CUMPLIMIENTO PE CUENTA CONTABLE D E B E H A B E R LORO EIRL D CAN BANCA : CORPORATIVA P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 103, P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3, ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 100, DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , TOTAL OPERACION : , ,5400 =================== =================== LORO EIRL D CAN BANCA : CORPORATIVA P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 103, P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3, ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 100, DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , TOTAL OPERACION : , ,6800 =================== =================== EMPRE S.A D CUR BANCA : EMPRESA DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN ,0000

11 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR OPERACION DEL PAGINA 3 MONEDA : N.SOL TIPO DE OPERACION : CFZ: CARTA FIANZA CUJ : CARTA FZA.CUMPLIMIENTO PE CUENTA CONTABLE D E B E H A B E R TOTAL OPERACION : 6.135, ,0000 =================== =================== EMPRE S.A D CUR BANCA : EMPRESA DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , TOTAL OPERACION : 3.806, ,4300 =================== =================== EMPRE S.A D CUR BANCA : EMPRESA DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , TOTAL OPERACION : , ,6200 =================== =================== EMPRE S.A D CUR BANCA : EMPRESA DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , TOTAL OPERACION : 7.037, ,9100 =================== ===================

12 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR OPERACION DEL PAGINA 5 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL TIPO DE OPERACION : CFZ: CARTA FIANZA CUJ : CARTA FZA.CUMPLIMIENTO PE CUENTA CONTABLE D E B E H A B E R DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , TOTAL OPERACION : 8.562, ,8900 =================== =================== EMPRE S.A D CAN BANCA : EMPRESA P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 103, P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3, ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 100, DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , TOTAL OPERACION : , ,5500 =================== =================== EMPRE S.A D CAN BANCA : EMPRESA P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 341, P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3, ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 338, DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , TOTAL OPERACION : , ,5900 =================== =================== EMPRE S.A D CAN BANCA : EMPRESA P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 103, P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3, ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 100, DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN , TOTAL OPERACION : 3.909, ,9300 =================== =================== INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL PAGINA 1

13 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. PNDN REV FAC ,0000 0, P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. PNDN REV FAC 0, , OFICINA : 000 MOVIMIENTO DEL DIA , ,0000

14 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL PAGINA 2 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. EJAN REV COR 3.562,7800 0, P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. EJAN REV COR 0, , OFICINA : 000 MOVIMIENTO DEL DIA , ,7800

15 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL PAGINA 3 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. PNDN REV COR 5.077,0000 0, P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. PNDN REV COR 0, , OFICINA : 000 MOVIMIENTO DEL DIA , ,0000

16 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL PAGINA 4 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. EJAN REV COR 1.327,0000 0, P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. EJAN REV COR 0, , CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. E REV COR ,9800 0, P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. E REV COR 0, , OFICINA : 000 MOVIMIENTO DEL DIA , ,9800

17 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL PAGINA 5 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. CCAN CFZ CUJ 30,0900 0, P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. CCAN CFZ CUJ 569,2900 0, ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCAN CFZ CUJ 0,0000 3, ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE ME. CCAN CFZ CUJ 0,0000 3, ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. CCAN CFZ CUJ 0, , ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA. ME. CCAN CFZ CUJ 0, , DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. CCAN CFZ CUJ 0, , P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. CCAN CFZ CUJ ,3300 0, CRED.COM.DESCUENTO-LETRA MN. CCAN DLE ACE , , P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCAN DLE ACE 0, , P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE LETRA MN. CCAN DLE ACE ,2300 0, P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. CCAN DLE ACE ,6100 0, P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. CCAN DLE ACE ,4300 0, INTS.X CRED.COM.DESCUENTOS MN. CCAN DLE ACE 0, , INTS.X CRED.COM.DESCUENTOS MORA MN. CCAN DLE ACE 0, , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCAN DLE ACE 0, , ING.FINANC.DIV.COBRO MIN.DESC.LETRA MN. CCAN DLE ACE 0, , ING.X SERV.DIV.CBZA.AMORT.LETRA DESC MN. CCAN DLE ACE 0, , OTRO ING.X SERV.TRANSFERENCIAS MN. CCAN DLE ACE 0, , OTRO ING.X SERV.RETENCION Y PROTESTO MN. CCAN DLE ACE 0, , CRED.COM.PRESTAMO MN. CCAN PAG CAT ,0000 0, P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCAN PAG CAT 0, , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCAN PAG CAT 0,0000 3, CRED.COM.PRESTAMO MN. CCAN PRL ADE , , P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCAN PRL ADE , , P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. CCAN PRL ADE ,0200 0, INTS.X CRED.COM.PRESTAMO MN. CCAN PRL ADE 0, , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCAN PRL ADE 0, , CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. CCAN REV COR 0, , P OP.X LIQ.CTA.PTE.GARANTIA CST MN. CCAN REV COR 1.195,9900 0, CRED.COM.DESCUENTO-LETRA MN. CCBN DLE ACE , , P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCBN DLE ACE 0, , P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE LETRA MN. CCBN DLE ACE ,5100 0, P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. CCBN DLE ACE ,8800 0, P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. CCBN DLE ACE 4.356,9500 0, INTS.X CRED.COM.DESCUENTOS MN. CCBN DLE ACE 0, , INTS.X CRED.COM.DESCUENTOS MORA MN. CCBN DLE ACE 0, , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCBN DLE ACE 0, , ING.FINANC.DIV.COBRO MIN.DESC.LETRA MN. CCBN DLE ACE 0, , ING.X SERV.DIV.CBZA.AMORT.LETRA DESC MN. CCBN DLE ACE 0, , OTRO ING.X SERV.TRANSFERENCIAS MN. CCBN DLE ACE 0, ,3100

18 OTRO ING.X SERV.RETENCION Y PROTESTO MN. CCBN DLE ACE 0, , CRED.COM.PRESTAMO MN. CCBN PAG CAT , , P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCBN PAG CAT , , INTS.X CRED.COM.PRESTAMO MN. CCBN PAG CAT 0, , ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCBN PAG CAT 0, , P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. C CFZ CUJ 310,5000 0, P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. C CFZ CUJ 103,5000 0, ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. C CFZ CUJ 0, , ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. C CFZ CUJ 0, , DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. C CFZ CUJ , ,2600

19 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL PAGINA 1 BANCA : PERSONAL PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS FAC: ADELANTO/FACTURAS CTA CONTABLE : CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R EMPRESA DE LIMPIEZA S.A D ,0000 0, TOTAL CARGOS : 001 TOTAL ABONOS : 000 MOVIMIENTO DEL DIA ,0000 0,0000

20 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL PAGINA 2 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 NUMERO FOLIO : BANCA : PERSONAL PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS FAC: ADELANTO/FACTURAS CTA CONTABLE : P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R EMPRESA DE LIMPIEZA INTEGRAL S.A D , , TOTAL CARGOS : 000 TOTAL ABONOS : 001 MOVIMIENTO DEL DIA , ,0000

21 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL PAGINA 3 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 NUMERO FOLIO : BANCA : EMPRESA PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS COR: ADELANTO/LETRAS C.PZO CTA CONTABLE : CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R INDUSTRIAS CUERINA S.A D ,7800 0, TOTAL CARGOS : 001 TOTAL ABONOS : 000 MOVIMIENTO DEL DIA ,7800 0,0000

22 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL PAGINA 4 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 NUMERO FOLIO : BANCA : EMPRESA PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS COR: ADELANTO/LETRAS C.PZO CTA CONTABLE : P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R INDUSTRIAS CUERINA S.A D , , TOTAL CARGOS : 000 TOTAL ABONOS : 001 MOVIMIENTO DEL DIA , ,7800

23 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL PAGINA 5 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 NUMERO FOLIO : BANCA : PERSONAL PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS COR: ADELANTO/LETRAS C.PZO CTA CONTABLE : CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R EMPRESITA SSSSS S.A D ,0000 0, TOTAL CARGOS : 001 TOTAL ABONOS : 000 MOVIMIENTO DEL DIA ,0000 0,0000

24 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR REGULARIZAR DEL PAGINA 1 = PRO- TIPO ALGO- CON- CUENTA DUCTO CTA. RITMO CEPTO CONTABLE M O T I V O DEL R E C H A Z O D E B E H A B E R = QUIROZ QUISPE JUAN JOSE D CAN BANCA : PERSONAL ***** CONCEPTOS QUE SE CONSIDERARON PARA EL ASIENTO ***** AFJJUD GASCAS GASTOS GENERALES MONTO : 476,7600 AFJJUD RDTCAP CONCEPTO NO DEFINIDO EN TABLAS MONTO : ,7600 AFJJUD CAPTRA CAPITAL PAGADO Y/O TRASPASADO MONTO : ,7600 AFJJUD PAGOOF VALOR PAGADO EN OTRAS OFICINAS MONTO : ,8300 AFJJUD INTCMO INTERES VCDO.COMPENSATORIO POR MORA MONTO : ,3100 AFJJUD INTCPN INTERES VCDO.COMPENSA. (NORMAL MORATORIO MONTO : ,3100 AFJJUD PAGCTA VALOR PAGADO, ABONO EN CUENTA MONTO : ,0700 AFJJUD INTMOP CONCEPTO NO DEFINIDO EN TABLAS MONTO : ,3100 ***** DETALLE ASIENTO RESUELTO ***** AFJJUD CAP G CAPTRA ASIENTO DESCUADRADO-VER CPP ,7600 AFJJUD GSO S1 GASCAS P ASIENTO DESCUADRADO-VER CPP 476,7600 AFJJUD P ASIENTO DESCUADRADO-VER CPP , TOTAL OPERACION : 0, ,5200 =================== =================== TOTAL X MONEDA : 0, ,5200 =================== ===================

25 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES TABLA DCC : DICCIONARIO CUENTAS CONTABLES PAGINA 1 RESPONSABLE : SIT. SIT. SIT. TIPO CUENTA COD. ULTIMA IND. TIO-AUX MONEDA CART. CTBL COBRZ. PLAZO CTA. CONTABLE D E S C R I P C I O N USUARIO MODIFIC. VIG ANR P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE DESCUAD. MN. BCCFNCT S SNR P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE CARGO REC MN. BCCFNCT S SYS P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. BCCFNCT S ANR P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE DESCUAD. ME. BCCFNCT S SNR P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE CARGO REC ME. BCCFNCT S SYS P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP ME. BCCFNCT S ADE * CAS -1 CAP PROV.PARA CRED.COM.ESPECIFICA ME. UXXXXX S DPC P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX S DRE P CTA.INCOBRABLE CAST.CRED.CAS.CONSIST ME. UXXXXX S DR P CTA.INCOBRABLE CAST.COB.3RO.GAST.JUD ME. UXXXXX S GJD P OTRA CTA.ORD.DEU OTRA CTA.X COB.SRG ME. UXXXXX S GJS P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX S ISC P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR MN. UXXXXX S ADE * CV1-1 CAP PROV.PARA CRED.COM.ESPECIFICA ME. UXXXXX S CCS REND.CRED.VCDO.SUSPENSO COMS. ME. UXXXXX S DPC P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX S DRE P CTA.INCOBRABLE CAST.CARTERA CV1 ME. UXXXXX S DR P CTA.INCOBRABLE CAST.COB.3RO.GAST.JUD ME. UXXXXX S GJD P OTRA CTA.ORD.DEU OTRA CTA.X COB.SRG ME. UXXXXX S GJS P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX S ADE * JUD -1 CAP CRED.CBZJUD.CRED.COM.SOBREGIRO ME. UXXXXX S DIF ING.DIF.INTS.Y COMS.CRED.REESTRUC. ME. UXXXXX S DPC P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX S GJD P OTRA CTA.ORD.DEU OTRA CTA.X COB.SRG ME. UXXXXX S GJS P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX S GSD P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX S GSL OTRO ING.EXTRA.OTRO REC.GASTOS NOT. ME. UXXXXX S GSO P OTRA CTA.ORD.DEU OTRA CTA.X COB.SRG ME. UXXXXX S

26 ICJ REND.CRED.CBZJUD.SUSPENSO INTS. ME. UXXXXX S IGJ INTS.X CRED.COM.CRED.CBZJUD. ME. UXXXXX S IMG INTS.X CRED.COM.CRED.CBZJUD.MORA ME. UXXXXX S ISC P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX S ISI P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX S POR ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE ME. UXXXXX S PTE P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. ME. UXXXXX S PTI OP.X LIQ.NSE.ING.PTMO.REF Y REEST. ME. UXXXXX S PTN P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL.RENOV ME. UXXXXX S SUC P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS ME. UXXXXX S

27 INSTITUCION BANCARIA UNIDAD DE COLOCACIONES TABLA CPP : CONTABILIZACION PARAMETRICA POR PRODUCTO PAGINA SIT. SIT D E B E H A B E R --- ULTIMA CODIGO TIO-AUX MONEDA MOVIMTO. CART. CTBL TIP-CTA ALG. CONCEPTO TIP-CTA ALG. CONCEPTO MODIFICACION USUARIO * * * TSB CAP E SDOCAP CAP E2 SDOCAN U13141 DP2 E SDOCAP FIA E SDOCAP FIA E2 SDOCAN DP2 E2 SDOCAN * * * TSB JUD CAP E SDOCAP CAP E2 SDOCAN U13141 DP2 E SDOCAP FIA E SDOCAP FIA E2 SDOCAN DP2 E2 SDOCAN * * * TSB PJU CAP E SDOCAP CAP E2 SDOCAN U13141 DP2 E SDOCAP FIA E SDOCAP FIA E2 SDOCAN DP2 E2 SDOCAN * * * TSB VCD CAP E SDOCAP CAP E2 SDOCAN U13141 DP2 E SDOCAP FIA E SDOCAP FIA E2 SDOCAN DP2 E2 SDOCAN ADE * * CAN JUD PTE F PAG CAP G CAPTRA UXXXXX SUC F2 PAGOOF IGJ N INTCMO SIJ M4 RDTINT IMG O INTMOR DIF IP DIFPAG GNO T GASNOT DIF IR DIFRTT SUC T2 GASNOF GSD S GASGEN POR V GASPCA GSD S1 GASCAS PRO P3 COMPRO GSL S GASGEN IMI J IMPINT IMC I IMPCOM IGJ M4 RDTINT IGJ M INT GSL S1 GASCAS PTI ID DIFREN

28 IMG IP DIFPAG IGA S3 SININT PTI IR DIFRTT GSO S GASGEN GSO S1 GASCAS ADE * * CAN PJU PTE F PAG CAP G CAPTRA UXXXXX SUC F2 PAGOOF IGV M2 INTCPN

29 ************************************************************************************************************************************ B.C.P. PAG 1 JOB-JCF1I011 PASO-STEP02B PGR-BCCFYP42 DD-RCFYP42B-B MOVI. JUEVES 04/12/2003 PROC. VIERNES 05/12/ HS ************************************************************************************************************************************ -CONSIST- - EXTRACCION *** T O T A L E S D E C O N T R O L *** DEL 04/12/2003 PAG 1 ************************************************************************************************************************************ C O N C E P T O REGIS MONTO CARGOS MONTO ABONOS DIFERENCIA ************************************************************************************************************************************ LEIDOS DE -CONSIST- MONEDA NACIONAL 3, ,428, ,428, MONEDA EXTRANJERA 5, ,685, ,685, EQUIVALENTE EN M.N. 531,075, ,075, PROCESADOS DE -CONSIST- MONEDA NACIONAL 3, ,428, ,428, MONEDA EXTRANJERA 5, ,685, ,685, EQUIVALENTE EN M.N. 531,075, ,075, GRABADOS REG. BASICOS MONEDA NACIONAL 3, ,428, ,428, MONEDA EXTRANJERA 5, ,685, ,685, EQUIVALENTE EN M.N. 5, ,912, ,912, (INCLUYE DIF.CAMB.) 163, , DETALLE MONEDAS NUEVO SOL 8, ,340, ,340, DOLAR AMERICANO 5, ,651, ,651, EURO 2 33, , GRABADOS A J U S T E S MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA EQUIVALENTE EN M.N ************************************************************************************************************************************ T O T A L GRABADOS MONEDA NACIONAL 3, ,428, ,428, MONEDA EXTRANJERA 5, ,685, ,685, EQUIVALENTE EN M.N. 5, ,912, ,912, ************************************************************************************************************************************

30 ************************************************************************************************************************************ B.C.P. PAG 1 JOB-JCF1I012 PASO-STEP04B PGR-BCCFYP43 DD-RCFYP43A-A MOVI. JUEVES 04/12/2003 PROC. VIERNES 05/12/ HS ************************************************************************************************************************************ CONSIST PRELISTADO DEL MOVIMIENTO GENERADO POR -CONSIST- PARA INGRESAR AL GL/M EN MONEDA EXTRANJERA DEL 04/12/03 PAG 1 CONSIST PRELISTADO DEL MOVIMIENTO GENERADO POR -CONSIST- PARA INGRESAR AL GL/M EN MONEDA EXTRANJERA DEL 04/12/03 PAG 1 ASIENTO.- TRANSACCIONAL / INFORMACION.- SOLO ASIENTOS BASE (Y TOTALES) ASIENTO.- TRANSACCIONAL / INFORMACION.- SOLO ASIENTOS BASE (Y TOTALES) ************************************************************************************************************************************ FECH TRAMITA MON CUENTA C A R G O MON T.CAMBIO C.COSTOS REFERENCIA O B S E R V A C I O N E S EFEC SUC OFI CONTABLE A B O N O ORI BCA PROD ************************************************************************************************************************************ EU , EU CFZGB1 COLOCACIONES EU , TOTAL CUENTA CONTABLE EU , TOTAL CUENTA CONTABLE EU , EU COLOCACIONES EU , TOTAL CUENTA CONTABLE EU , TOTAL CUENTA CONTABLE EU 33, , TOTAL MONEDA EU 33, , TOTAL MONEDA US , US REVCOR COLOCACIONES US US REVCOR COLOCACIONES US , US REVCOR COLOCACIONES US , US REVCOR COLOCACIONES US US REVCOR COLOCACIONES US , US REVCOR COLOCACIONES US , US REVCOR COLOCACIONES US US REVCOR COLOCACIONES US , US REVCOR COLOCACIONES US , US REVCOR COLOCACIONES US , US REVCOR COLOCACIONES US US REVCOR COLOCACIONES US , US REVCOR COLOCACIONES US , US REVFAC COLOCACIONES US US REVCOR COLOCACIONES US , US REVCOR COLOCACIONES US , , TOTAL CUENTA CONTABLE US , , TOTAL CUENTA CONTABLE US , US DLEACE COLOCACIONES US , US DLEACE COLOCACIONES US , US DLEMPL COLOCACIONES

31 US , US DLEACE COLOCACIONES US , US DLEACE COLOCACIONES US , US DLEACE COLOCACIONES US , US DLEACE COLOCACIONES US , US DLEACE COLOCACIONES US , US DLEACE COLOCACIONES US , US DLEACE COLOCACIONES US US DLEACE COLOCACIONES US US DLEACE COLOCACIONES US , US DLEACE COLOCACIONES