Seminario. Best Practices del Cash Management operativo y financiero. Sevilla, 15 de enero de 2014

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1 apd Seminario A S O C I A C I Ó N P A R A E L P R O G R E S O D E L A D I R E C C I Ó N Best Practices del Cash Management operativo y financiero Sevilla, 15 de enero de 2014

2 Presentación Best Practices del Cash Management operativo y financiero La gestión de la Tesorería Internacional se ha convertido en un elemento clave para las empresas que dirigen sus esfuerzos a mejorar sus resultados financieros. Alcanzar objetivos, gestionar la liquidez en grupos de empresa y estructurar procesos efectivos de control de cobros es, ahora más que nunca, fundamental. Conocer y aplicar las técnicas más eficaces para gestionar los excedentes, financiar los déficits y elaborar la previsión será sin duda una gran ayuda para optimizar la gestión de los recursos financieros en su empresa. Destinatarios Director de Tesorería Director Financiero Director de Administración Gerente Controller Responsable de Medios de Pago Responsable de Control y Finanzas Responsable de Contabilidad Objetivos Garantizar el control y transparencia de la Tesorería Internacional Agilizar los procesos de cobro Saber qué y cómo debemos negociar con los bancos Evitar la escasez de liquidez en grupos de empresa Gestionar los déficits de tesorería Conocer las características de los Adeudos SEPA

3 Ponente PONENTE José Carlos Cuevas de Miguel Economista por la Universidad S. Pablo CEU (Promoción ), ha cursado estudios de post-grado especializados en Sistema Fiscal y Gestión Financiera y de Tesorería impartidos por la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid. Comenzó su actividad profesional en 1993 dentro de la compañía Coopers & Lybrand en su rama de Auditoría, desde donde pasó al Grupo PSA PEUGEOT CITROEN donde desempeñó distintas funciones, siempre dentro de Dirección Financiera, pasando por las áreas contable-fiscal (habiendo sido responsable de contabilidad de la sucursal bancaria del Grupo en España). Llegó al servicio de Tesorería en julio de 2001 ocupando el puesto de responsable de Cash Management para las compañías del Grupo PSA en España y Portugal. En septiembre 2006 pasa al Grupo ALSTOM como Director de Tesorería y Financiación para las empresas del Grupo en España. Desde Enero de 2011 es nombrado Regional Treasurer Europe del Grupo ALSTOM formando parte de Corporate Funding & Treasury en la matriz del Grupo. Consejero desde 2012 de ALSTOM Transporte S.A. y de ALSTOM Power S.A. desde Ethic & Compliance Ambassador en ALSTOM desde Ponente habitual en cursos y seminarios sobre temas financieros organizados por distintas instituciones. Es Vicepresidente de la Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET) y Officer del Board de la europea (EACT) Horario 09:15 h Recepción de asistentes y entrega de documentación 11.30h Café 14.30h Almuerzo de trabajo 18.30h Clausura del seminario

4 Contenidos I Gestión de la Tesorería Internacional International Cash Management Adaptando su departamento financiero a las nuevas necesidades de la empresa Establecimiento de los niveles de responsabilidad financiera Fijación de objetivos del departamento Procesos de control y reporting Procesos para garantizar el control y la transparencia de la Tesorería Internacional El Cash-Pooling como instrumento de concentración de tesorería: variantes y posibilidades Cash Pooling doméstico: sistemas de barrido, overnight, condicional... Fases de implantación del Cash Pooling internacional Estructura de la empresa para implantar un Cash Pooling Creación del grupo de trabajo Agrupación de saldos Cuentas de crédito centralizadas II Dinamismo, anticipación y flexibilidad como factores determinantes para la Centralización de la Tesorería Cuándo conviene centralizar la gestión de la tesorería? Qué se puede centralizar? Ventajas y desventajas de la centralización Objetivos de la centralización Inconvenientes para aplicar políticas y procesos centrales a nivel internacional Instrumentos de centralización de fondos Instrumentos internos de gestión de tesorería: netting, matching, etc III Previsiones de cobros y pagos: cálculo y seguimiento Objetivos del forecasting Diferencias del forecasting a corto y a largo plazo Optimización de los procesos de cobro: Order to Cash Claves para agilizar los procesos de aprobación y conformidad de la factura: Purchase to Pay La autofactura como medio general de tramitación y pago de facturas La gestión de la liquidez para grupos de empresas: Cómo identificar y evitar la escasez de liquidez

5 Contenidos IV Relación del departamento de tesorería con entidades financieras y agentes externos Integración con bancos Técnicas de negociación: Qué y cómo debemos negociar con los bancos Valoración de la relación bancariax Medios de pago tradicionales vs. banca electrónica: Ventajas/ desventajas de los soportes electrónicos frente a los instrumentos tradicionales Puntos críticos en la seguridad de las transacciones electrónicas V Nuevas tendencias en los medios de cobros y pagos internacionales: confirming y factoring Cuándo interesan y cómo se gestionan Novedades en Factoring Internacional: coste y operaciones recomendables Otros medios para financiar la tesorería Fijación de la caja mínima Gestión de las puntas de tesorería Gestión de instrumentos de financiación e inversión Inversión de Excedentes Puntos críticos en la financiación de déficits Gestión de los déficits de tesorería: instrumentos y negociación Instrumentos financieros bancarios / no bancarios VI Cuáles son los avances más recientes en la evolución de SEPA: El Adeudo SEPA Características, novedades operativas y diferencias entre los adeudos Core y B2B Qué cambios implican para los servicios financieros de las empresas? Cómo afectará el Adeudo a los pagos, cobros y a la gestión de la liquidez Adaptación del departamento de tesorería: Situación actual de la migración a SEPA

6 Seminario Best Practices del Cash Management operativo y financiero Sevilla, 15 de enero de 2014 Inscripción Informaciones prácticas Fecha: Sevilla, 15 de enero de 2014 Lugar: Hotel Sevilla Center Avda. de la Buhaira, Salón: Macarena Horario: De 09:15h a 18:30h (incluye almuerzo de trabajo) Teléfono: sur@apd.es Web: Cuota de inscripción a este seminario: Socios Protectores de APD: % IVA Socios Globales % IVA No socios: % IVA Cancelaciones En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe. Forma de pago El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes de iniciarse el curso por medio de los siguientes procedimientos: Domiciliación Bancaria Transferencia a favor de A.P.D.: Banco de Santander c/c: Modo de inscripción Quieres bonificarte este curso a través de la fundación tripartita? STACIA Formación te lo gestiona. Infórmate aquí: stacia@staciaformacion.org Pasos a seguir para inscribirse a través de 1 Dirígete a la web apd 2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e introduce tus datos (parte superior derecha de la página principal) 3 Espera a recibir un con tu contraseña 4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés, dirígete a la actividad y pincha en Inscribirme 5 Rellena los campos solicitados y confirma 6 Recibirás un de confirmación de reserva de plaza Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente. Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, sur@apd.es

7 Asóciate Te interesa la formación y la información empresarial, el contacto entre directivos, el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre profesionales de distintos entornos y sectores? SON NUESTROS OBJETIVOS COMPRUÉBALO! Asistencia gratuita a todas las jornadas organizadas por cualquier centro APD APD tiene presencia nacional, la cuota cubrirá también la participación de tus delegaciones en otras ciudades Invita a nuestras jornadas a uno o dos clientes, utilízanos como herramienta de fidelización para tu empresa Participa en nuestros cursos y seminarios con un 20% y 30 % de descuento Recepción gratuita de la Revista APD Formarás parte de nuestra red empresarial en el Portal APD