CAPITULO VII: CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y GARANTÍA ÍNDICE

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1 CAPITULO VII: CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y GARANTÍA ÍNDICE 7. CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y GARANTÍA Antecedentes de la Actualización Cronograma Físico Cronograma para el Cierre Progresivo Cronograma para Cierre Final Cronograma para Etapa Post-Cierre Presupuesto y Cronograma Financiero Presupuesto para la Rehabilitación Progresiva y Rehabilitación Final Metodología Criterios para la Estimación de los Costos Presupuesto para el Mantenimiento y Monitoreo Post-Cierre Estudios para Optimizar las Medidas de Cierre Cronograma Financiero Cierre Progresivo Cierre Final Post Cierre Garantía Financiera Tipo de Garantía Financiera LISTA DE ANEXOS Anexo 7.1 Anexo 7.2 Anexo 7.2 Anexo 7.1.1, 7.2.1, Anexo 7.1.2, 7.2.2, Anexo Presupuesto Cierre Progresivo Presupuesto de Cierre Final Presupuesto de Post Cierre Cronograma Físico Cierre Progresivo, Final y Post Cierre Cronograma Valorizado Cierre Progresivo, Final y Post Cierre Calculo de Garantías Financieras y Carta Fianza CAPITULO

2 7. CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y GARANTÍA 7.1. Antecedentes de la Actualización El presupuesto y el cronograma físico general que incluye las actividades de la actualización del cierre de la Unidad Minera Florencia (Tucari) titular ARUNTANI SAC, se adjuntan en los Anexos 7.1 al 7.4 del presente capitulo, los cuales contemplan los presupuestos, cronogramas físicos, valorizados y garantías financieras. La siguiente tabla muestra el resumen del presupuesto de la actualización del plan de cierre. DESCRIPCIÓN CIERRE PROGRESIVO CIERRE POST TOTAL EJECUTADO POR EJECUTAR FINAL CIERRE US$ US$ US$ US$ US$ COSTO DIRECTO 637, ,220, ,603, , ,563, GASTOS GENERALES 10% 109, , , , ,656, UTILIDAD 8% , , , INGENIERÍA 4% , , , , SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y 17, , , , , ADMINISTRACION 4% CONTINGENCIAS 4% , , , , ========== ========== ========== ========== ========== SUB TOTAL 764, ,809, ,184, , ,954, IGV 18% 137, ,585, ,013, , ,771, ========== ========== ========== ========== ========== TOTAL PRESUPUESTO 902, ,394, ,197, ,133, ,726, El cálculo a valor constante en US$, del monto de garantía del presupuesto calculado a junio del 2013 incluye IGV CAPITULO

3 7.2. Cronograma Físico El cronograma físico general que incluye las actividades de la Actualización del cierre de la Unidad Minera Florencia (Tucari) ha sido estructurado de la siguiente manera: Cierre Progresivo Cierre Final Post-Cierre : Desde el año 2013 al 2015 (dos años y medio). : Desde el año 2016 al 2017 (dos años). : Desde el año 2018 al 2022 (cinco años). En el Capítulo VII - Anexo 7.3., se presenta el cronograma físico de las actividades de cierre progresivo, cierre final y post cierre de la Unidad Minera Florencia (Tucari). DAC 2012 Estimación de vida útil al 2013 reservas probadas 17,840, reservas probables 4,460, Total Producción Tiempo de vida días Tiempo de vida años Cronograma para el Cierre Progresivo El cierre progresivo de la Unidad Minera Florencia(Tucari) se desarrollará en función a las condiciones operativas y las diversas condiciones de vida útil de cada componente de la mina, se iniciaría el segundo semestre del año 2013 con la estabilidad física del Pad especial, Pad I, Pad II, Programas sociales, las actividades excavación en material suelto, perfilado y relleno. El cronograma se desarrolla durante los 2.65 años y finalmente el año 2015 se cierra el depósito de desmonte sur, norte y sur este. Se pueden visualizar las labores en el cuadro nº CAPITULO

4 Cronograma para Cierre Final El cierre final de la Unidad Minera Florencia(Tucari) comprenderá desde el primer trimestre 2016 y el último trimestre del Los trabajos en este periodo comprenden: Cierre de todas las labores en tajos. Cierre del PAD III de lixiviación Demolición, desmantelamiento y rehabilitación integral de toda el área de la Planta, pozas entre otros. Cierre del campamento. El cierre de las pozas de solución Se pueden visualizar las labores de cierre en el cuadro nº Cronograma para Etapa Post-Cierre El post-cierre de la Unidad Minera Florencia(Tucari) comprenderá desde el 2018 y continuará hasta el 2022 por cinco (5) años. En esta etapa se realizarán básicamente trabajos de mantenimiento, monitoreo, evaluación de la performance de las obras ejecutadas durante el cierre final, monitoreo ambiental y vigilancia del área de la Unidad Minera Florencia(Tucari). Las labores del post cierre se encuentran en el cuadro nº Presupuesto y Cronograma Financiero Presupuesto para la Rehabilitación Progresiva y Rehabilitación Final El Plan de Cierre presenta estimados de costos para rehabilitación progresiva y actividades de cierre final. Los costos están en dólares americanos a junio del Los costos totales de cierre se detallan en la Tabla 7.3.1: CAPITULO

5 Tabla Resumen del Costo del cierre Unidad Minera Florencia(Tucari) DESCRIPCIÓN CIERRE PROGRESIVO CIERRE POST TOTAL EJECUTADO POR EJECUTAR FINAL CIERRE US$ US$ US$ US$ US$ COSTO DIRECTO 637, ,220, ,603, , ,563, GASTOS GENERALES 10% 109, , , , ,656, UTILIDAD 8% , , , INGENIERÍA 4% , , , , SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y 17, , , , , ADMINISTRACION 4% CONTINGENCIAS 4% , , , , ========== ========== ========== ========= = ========== SUB TOTAL 764, ,809, ,184, , ,954, IGV 18% 137, ,585, ,013, , ,771, ========== ========== ========== ========= = ========== TOTAL PRESUPUESTO 902, ,394, ,197, ,133, ,726, El costo total de capital y los costos estimados para la operación están proyectados para un rango de aproximación de ±20%. En el Anexo 7.1, y 7.2 se presenta un memorándum de los criterios del cálculo del costo directo de las obras de cierre Metodología La estimación de los costos se basa en precios unitarios de las actividades determinadas según procedimientos de cierres de minas recomendado y con el soporte de los metrados estimados en función a las cantidades determinadas a partir de los planos de ingeniería; para las obras civiles, las cantidades de obra son calculados en base a los diseños de los componentes de la obra. Los costos serán actualizados al desarrollo de la ingeniería de detalle y regularmente durante el periodo de la operación de la mina y cualquier cambio en el Plan. El Presupuesto Referencial se ha elaborado de a cuerdo a las siguientes consideraciones: CAPITULO

6 Determinación de los componentes principales (ítems principales) según la cual se estructura el presupuesto. Determinación de las partidas de los ítems principales y agrupamiento según las características y zonas de éstos. Determinación y cálculo de los metrados en base a los diseños plasmados en los planos y en base a los levantamientos realizados por ARUNTANI.SAC. Desarrollo de análisis de precios unitarios de las partidas seleccionadas, las cuales tengan que ver con distancias de canteras como son los agregados para el concreto, el material para las diferentes coberturas de relleno y la distancia de los puntos de agua. Los costos de las partidas son el resultado de aplicar a los metrados físicos de obra determinados los precios unitarios respectivos. Para el análisis de costos unitarios se han tenido en cuenta los procedimientos usuales de construcción de excavaciones, rellenos, obras de contención, obras de concreto y coberturas para revegetación entre otras, aplicables al tipo de trabajo requerido para el cierre y las exigencias especiales derivadas del clima propio de la altitud del sitio Criterios para la Estimación de los Costos Los criterios generales del estimado de costos son las siguientes: Con excepción de las actividades de perfilado durante la etapa de cierre progresivo, se asume para todos los costos que las actividades de cierre serán llevadas a cabo con equipo de construcción estándar de un contratista civil a los precios del mercado. Para las actividades de cierre progresivo, final y post cierre se asume un porcentaje adicional de 10% para gastos generales y 8% para utilidades del contratista por encima de los costos directos de obra. Se ha asumido para ingeniería, inspecciones y permisos un porcentaje adicional de 4% sobre los costos directos de obra. No se ha incluido recuperación de costos por venta o salvataje de los equipos. No se ha incluido la recuperación de costos por transferencia a terceros. Para los costos de la etapa de post cierre no se han considerado los siguientes costos indirectos: Ingeniería, inspecciones y permisos del Contratista CAPITULO

7 Presupuesto para el Mantenimiento y Monitoreo Post-Cierre Luego de la etapa de cierre de la Unidad Minera Florencia(Tucari) en el año 2018, se inicia la etapa post-cierre de la mina. (Ver Anexo 7.3). El presupuesto detalla las labores post cierre de monitoreo y mantenimiento Estudios para Optimizar las Medidas de Cierre El presente Plan de Cierre de la Unidad Minera Florencia(Tucari) será actualizado en un período mínimo de tres (2.65) años de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Cierre de Minas. En este tiempo, se pueden realizar una serie de estudios de ingeniería para optimizar la descripción de las medidas de cierre: Se proponen los siguientes estudios específicos: A partir de la información de canteras entregada como parte de la absolución de observaciones de la Evaluación Técnica Inicial en enero del 2018, se requiere una evaluación de fuentes de material de préstamo para arcilla, rellenos, enrocados, etc. a ser utilizados en las diversas obras de cierre. Estudio hidrogeológico detallado para afinar los diseños de los tapones, debiendo establecerse los niveles de inundación de las labores activas e inactivas. Estudio de balance de agua, a partir de la información actualizada de las estaciones meteorológicas en la unidad minera, esto permitirá afinar los diseños durante el desarrollo de ingeniería de detalle Cronograma Financiero Cierre Progresivo En el anexo se detallan los costos totales por año de la etapa de cierre progresivo Cierre Final En el anexo se detallan los costos totales por año de la etapa de cierre final CAPITULO

8 Post Cierre En el anexo se detallan los costos totales por año de la etapa de post cierre Garantía Financiera De acuerdo al marco regulatorio para el cierre de minas (Ley para el Cierre de Minas, su Reglamento y modificatorias), la finalidad de los Instrumentos de Garantía Financiera (IGF) es trasladar la responsabilidad de la transferencia de los fondos de las labores de Cierre Final y el Mantenimiento y Monitoreo Post Cierre a un tercero, en caso de que el titular de la obligación incumpla o quiebre. Estos IGF pueden ser de tres tipos: Fianzas Bancarias, Pólizas de Caución u otros Seguros y Fideicomiso en Garantía. Al respecto, es importante señalar que, en concordancia con el Artículo 51º del D.S. Nº EM Reglamento de Cierre de Minas, modificada por el Artículo Nº 01 del D.S EM; para el presente Plan de Cierre, la determinación del monto y tipo de garantía financiera, será propuesta en su oportunidad al Ministerio de Energía y Minas, al término del Procedimiento de Evaluación del Plan de Cierre indicado en el Artículo Nº 13 del referido Reglamento. (Ver Anexo 7.4.1). ARUNTANI S.A.C. ha efectuado el depósito de dos cartas fianzas a la fecha, constituyendo un monto total de US$ 5 088,253 dólares americanos (anexo 7.4.2). Dicho monto se deducirá en el nuevo cálculo de las Garantías Financiaras. La vida útil de la mina de 05 años, se determino en base a los valores de las reservas probadas probables, consideradas en la Declaración Anual Consolidada (DAC) Las garantías financieras, calculadas han tomado en cuenta una tasa de inflación del 2.0% y una tasa de descuento del 2.51% (Valor recomendado por la casa de Tesoros de USA). A continuación se muestra en la figura 7.4.1, el resumen del cálculo de las garantías financieras anuales de acuerdo al formato emitido por el MEM. Por lo tanto, el monto calculado de la garantía es la misma que se constituirá dentro de los primeros quince (15) días hábiles del año siguiente a la fecha de aprobación de la Actualización del plan de cierre de la mina CAPITULO

9 Tipo de Garantía Financiera De acuerdo con lo dispuesto por la Ley que Regula el Cierre de Minas, Ley Nº 28090, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº EM, la propuesta de ARUNTANI SAC es que a la aprobación de La Actualización del Plan de Cierre de la Mina Florencia (Tucari), constituirá una carta fianza como garantía financiera en beneficio de la autoridad competente a través de una entidad financiera autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha fianza tendría las características de solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusión y de ejecución inmediata. El fundamento para la propuesta se basa en las siguientes consideraciones: 1) La Ley Nº estableció en su artículo 11 que el titular minero debía constituir garantías a favor de la autoridad competente para cubrir los costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de operación de Cierre Final y Post Cierre. 2) Entre las modalidades aprobadas por la citada Ley están las garantías previstas en el Código Civil. 3) El Código Civil recoge la fianza como una de las garantías y la regula en los artículos 1868 a ) En atención a lo establecido en la Ley Nº 28090, su Reglamento dispone en el numeral 55.1 del artículo 55 que entre las modalidades de garantías ambientales que pueden constituirse están las cartas fianzas u otros mecanismos financieros equivalentes, de acuerdo con lo señalado en la Ley del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, sus normas reglamentarias y en las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros. 5) En materia de cartas fianza la Superintendencia de Banca y Seguros ha establecido mediante Circular NºB que éstas pueden contener cláusulas que obliguen a su realización, ejecución o pago automático, inmediato o a simple requerimiento. 6) En estos casos las fianzas deben ser honradas a solo requerimiento del acreedor y no pueden contener condiciones o requisitos previos para que proceda el pago CAPITULO

10 ANEXO 7.1, 7.2, 7.3 PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CAPITULO

11 ANEXO 7.1.1, 7.2.1, CRONOGRAMAS FÍSICOS CAPITULO

12 ANEXO 7.1.2, 7.2.2, CRONOGRAMAS FINANCIEROS CAPITULO

13 ANEXO CALCULO DE GARANTÍAS FINANCIERAS CAPITULO