Coordinar los pagos institucionales tomando en consideración los requerimientos y solicitudes de las unidades y la normativa legal vigente.
|
|
- María del Pilar Maldonado Ramos
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Denominación: Gestión de Tesorería Institucional Código: Nivel: 4 Sector: Familia: Administración pública Servicios públicos Eje tecnológico: Administración pública en general Ocupaciones y puestos de trabajo Código Denominación Administración pública Competencia general: Gestionar los procesos de tesorería de la institución tomando en consideración la normativa legal vigente. Unidades de competencia Unidades Unidad de competencia 1 Unidad de competencia 2 Unidad de competencia 3 Descripción Coordinar los pagos institucionales tomando en consideración los requerimientos y solicitudes de las unidades y, la normativa legal vigente. Controlar las garantías en custodia, considerando las cláusulas de los contratos suscritos y la normativa legal vigente. Supervisar el manejo de los ingresos económicos institucionales, considerando la normativa legal vigente. Unidad de competencia 1 Código uc1: Coordinar los pagos institucionales tomando en consideración los requerimientos y solicitudes de las unidades y la normativa legal vigente. Elementos de competencia Código ec1: Efectuar el control previo de la documentación y requerimientos de pagos considerando la normativa legal vigente.
2 Código ec2: Verifica que los pagos a ser realizados correspondan a un compromiso devengado considerando la normativa legal vigente. Revisa que los pagos estén justificados y comprobados con la documentación autentica de respaldo. Solicita de ser el caso, que se complete la documentación o se realicen ajustes a la información en función de las observaciones realizadas. Solicitar la ejecución de pagos a proveedores internos y externos considerando la normativa legal vigente Código ec3: Controla que las cuentas bancarias de proveedores internos y externos estén actualizadas para realizar el pago. Solicita el pago por medio del sistema previsto para el caso de pagos a proveedores internos y externos Verifica el estado del pago en el sistema de las cuentas bancarias de proveedores internos y externos Diligenciar la emisión de comprobantes de pago considerando la normativa legal vigente. Confirma los pagos en el sistema e imprime el comprobante de pago como evidencia de la transacción. Comunica a la unidad de contabilidad que se proceda con la emisión del comprobante de retención. Gestiona el envío de documentos impresos de pago a la unidad de archivo. Campo ocupacional Medios y materiales Aplicaciones y paquetes informáticos. Mobiliario y equipos (equipo de computación). Acceso a internet. Suministros de oficina (carpetas, papel bond, esferos, lápices, resaltadores, calculadora, regla). Métodos procesos y procedimientos
3 Manuales de procesos y procedimientos de la gestión de tesorería. Instructivo para el uso de beneficiarios y cuentas bancarias. Instructivo para registro de servicios básicos. Instructivo de gestión de giros y transferencias. Instructivo para pagos al exterior. Y otros instructivos para la gestión de tesorería emitidos por el ente rector. Información Constitución de la República. Ley régimen tributario y su reglamento. Código de planificación y finanzas públicas y su reglamento. LOSEP y su reglamento. Código de trabajo. Ley de contratación pública y su reglamento. Normas de control interno. Norma técnica del sistema de administración financiera del sector público. Normas contables y de tesorería. Normas internacionales de información financiera. Resoluciones y acuerdos emitidos por el ente rector y de control. Decretos ejecutivos. Reglamentos internos. Reglamentos y normativas vigentes afines a la materia. Resultados de trabajo Control previo de la documentación y requerimientos de pagos efectuados Ejecución de pagos a proveedores internos y externos solicitados Emisión de comprobantes de pago diligenciados Unidad de competencia 2 Código uc2: Controlar las garantías en custodia, considerando las cláusulas de los contratos suscritos y la normativa legal vigente. Elementos de competencia Código ec1: Verificar el ingreso de las garantías en custodia, en la base de datos de tesorería considerando la normativa legal vigente.
4 Código ec2: Revisa que las garantías emitidas a favor de la institución estén en concordancia con las cláusulas contractuales. Solicita al administrador del contrato que se realicen las correcciones pertinentes en caso de que las garantías no reflejen lo que se indica en el contrato. Entrega reporte de garantías a la unidad de contabilidad para su registro Monitorea los tiempos de vencimiento de las garantías en custodia considerando las cláusulas contractuales y la normativa legal vigente. Código ec3: Realiza el seguimiento y control de las fechas de vencimiento de garantías. Informa al administrador del contrato sobre las fechas de vencimiento de las garantías. Verifica el registro de la renovación de las garantías considerando las cláusulas contractuales y la normativa legal vigente Gestionar la baja de las garantías en custodia, considerando las cláusulas contractuales y la normativa legal vigente. Verifica los plazos y el acta entrega recepción (provisional, definitiva o única) del contrato. Supervisa que se devuelvan las garantías y se registren en la base de datos. Revisa el envío de los documentos impresos de garantías a la unidad de contabilidad para su registro y archivo. Campo ocupacional Medios y materiales Aplicaciones y paquetes informáticos. Mobiliario y equipos (equipo de computación). Teléfono y acceso a internet. Suministros de oficina (carpetas, papel bond, esferos, lápices, resaltadores, calculadora, regla). Métodos procesos y procedimientos
5 Manuales de procesos y procedimientos de la gestión de tesorería. Instructivo para el uso de beneficiarios y cuentas bancarias. Instructivo para registro de servicios básicos. Instructivo de gestión de giros y transferencias. Instructivo para pagos al exterior. Información Constitución de la República. Ley régimen tributario y su reglamento. Código de planificación y finanzas públicas y su reglamento. LOSEP y su reglamento. Código de trabajo. Ley de contratación pública y su reglamento. Normas de control interno. Norma técnica del sistema de administración financiera del sector público. Normas contables y de tesorería. Normas internacionales de información financiera. Resoluciones y acuerdos emitidos por el ente rector y de control. Decretos ejecutivos. Reglamentos internos. Reglamentos y normativas vigentes afines a la materia. Resultados de trabajo Ingreso de las garantías en custodia verificadas Tiempos de vencimientos de garantías monitoreadas Baja de garantías en custodia gestionada Unidad de competencia 3 Código uc3: Supervisar el manejo de los ingresos económicos institucionales, considerando la normativa legal vigente. Elementos de competencia Código ec1: Revisa el registro de ingresos institucionales en el sistema y de acuerdo a la normativa legal vigente.
6 Código ec2: Verifica los estados de cuenta y sus movimientos en el sistema y normativa legal vigente Identifica la naturaleza de los diferentes ingresos presupuestarios y no presupuestarios Constata el registro en el sistema de ingresos presupuestarios y remite a contabilidad los ingresos no presupuestarios Solicita la emisión del reporte de ingresos y del comprobante único de registro Controlar la conciliación bancaria de los ingresos considerando la normativa legal vigente. Verifica los ingresos en el sistema que permitan controlar la conciliación bancaria Supervisa la conciliación bancaria de la cuenta rotativa de ingresos, banco central y el sistema. Analiza el reporte de conciliación bancaria de acuerdo a las directrices establecidas Gestiona el envío de documentos impresos de conciliación bancaria a la unidad contable. Código ec3: Verificar la facturación de los ingresos económicos de la institución de acuerdo a la normativa legal vigente Revisa reportes de facturas generadas de los movimientos económicos institucionales Coteja facturas versus valores acreditados en movimientos bancarios. Emite reporte de recaudaciones con observaciones de acuerdo a la normativa legal vigente Campo ocupacional Medios y materiales Aplicaciones y paquetes informáticos. Mobiliario y equipos (equipo de computación). Teléfono y acceso a internet. Suministros de oficina (carpetas, papel bond, esferos, lápices, resaltadores, calculadora, regla).
7 Métodos procesos y procedimientos Manuales de procesos y procedimientos de la gestión de tesorería. Instructivo para el uso de beneficiarios y cuentas bancarias. Instructivo para registro de servicios básicos. Instructivo de gestión de giros y transferencias. Instructivo para pagos al exterior. Instructivo para el manejo de ingresos económicos. Información Constitución de la República. Ley régimen tributario y su reglamento. Código de planificación y finanzas públicas y su reglamento. LOSEP y su reglamento. Código de trabajo. Ley de contratación pública y su reglamento. Normas de control interno. Norma técnica del sistema de administración financiera del sector público. Normas contables y de tesorería. Normas internacionales de información financiera. Resoluciones y acuerdos emitidos por el ente rector y de control. Decretos ejecutivos. Reglamentos internos. Reglamentos y normativas vigentes afines a la materia. Resultados de trabajo Registro de ingresos institucionales revisado Conciliación bancaria de los ingresos controlados Facturación de los ingresos económicos institucionales verificados
Especialistas en organizaciones de la administración pública y empresas
Denominación: Gestión de Patrocinio y Representación judicial Código: Nivel: 4 Sector: Administración publica Familia : Servicios públicos Eje tecnológico: Administración pública en general Ocupaciones
Más detallesCódigo: Nivel: Actividades de administración pública en general
Denominación: Gestión de Planificación Estratégica del Talento Humano Código: Nivel: 4 Sector: Administración pública Familia: Eje tecnológico: Servicios públicos Administración pública en general Ocupaciones
Más detallesESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL
ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL Perfil Título Académico de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Administración, Economía o cualquier otro título afín al propósito de
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
1 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la administración de los Fondos en Anticipo otorgados a las Unidades Ejecutoras del presupuesto de la Universidad Simón Bolívar. A fin
Más detallesTipo de Documento: INSTRUCTIVO Nombre del documento: REGISTRO DE ÓRDENES DE PAGO. Revisado por: GAF
/GCG IT-CNEL-CORP--0 Página 1 de 5 1 Objetivo Establecer las actividades a ejecutar para el registro de órdenes de pago utilizando el sistema informático financiero (CG-WEB). 2 Alcance Este instructivo
Más detallesREGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA (RE-ST)
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA (RE-ST) CÁMARA DE SENADORES Actualización: Junio de 2013 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación
CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación ÍNDICE OBJETO...4 ALCANCE...4 NORMATIVA...4 GLOSARIO...5 CARACTERIZACIÓN...7 RESPONSABILIDADES...9
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [febrero 2014] Pág. 1 de 6 Proceso: Objetivo Establecer los pasos que se realizan al momento de emitir y firmar cheques. Base Legal - Administrativa Este subproceso
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 8 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o transferencia a las distintas Unidades de
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación
REGISTRAR EGRESOS POR PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS CÓDIGO: AP-01.2.4.3 FECHA: 22/05/12 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación REGISTRAR
Más detallesGOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DE AÑO ACTUAL, DEVOLUCIÓN AL BENEFICIARIO 100%
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DE AÑO ACTUAL, DEVOLUCIÓN AL BENEFICIARIO 100% REPÚBLICA MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Procedimiento
Más detallesREGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA Aprobado mediante Resolución de Directorio N 003/2014 de 20/03/2014 Resolución Administrativa N 126/2014 de 21/04/2014 Documento Compatible con las Normas
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO 1. PROPÓSITO Velar por el cumplimiento de la Gestión Financiera de acuerdo con la normativa vigente y las metas y objetivos previamente
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS EN GARANTÍA POR CANCELACIÓN O POR CAMBIO A FIANZA OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS EN GARANTÍA POR CANCELACIÓN O POR CAMBIO A FIANZA OBJETIVO Realizar en tiempo y forma la devolución del fondo
Más detallesGerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías
Gerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías 1. Nombre oficial del puesto: Gerente Administrativo 1.1 Otro nombre con el conozca este puesto. Gerente de Recursos Humanos 2. Clave del Puesto: 3.
Más detallesDivisión Gestión Financiera Declaraciones tributarias
Código: PA-GA-5.2-PR-3 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 14 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión administrativa / Gestión Financiera 2. RESPONSABLE(S): - 3. OBJETIVO: Elaborar,
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRÁMITES EN DIVISAS EXTRANJERAS: MODALIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
TRÁMITES EN DIVISAS EXTRANJERAS: MODALIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 2 CONTENIDO I.- ASPECTOS GENERALES I.1.Objetivo I.2. Alcance I.3. Unidades que Intervienen I.4. Formularios
Más detallesProcedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10 Página 2 de 16 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración
Más detallesAnexo 2. Organización del Personal Algunas Fichas Ocupacionales
Anexo 2 Organización del Personal Algunas Fichas Ocupacionales 115 1. Nombre del cargo: Administrador, Gerente o Intendente de Mercado 2. Ubicación: Mercado Municipal 3. Cargos subordinados: Asistente,
Más detallesEJECUTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EJECUTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÓDIGO: AP-01.1.6.3 FECHA: 09/04/13 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación EJECUTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Más detallesInstituto Estatal Electoral de Baja California
POLÍTICA ADMINISTRATIVA RESPECTO DE LA ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONTROL DE PÓLIZAS DE CONTABILIDAD Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 5 Apartado B, Párrafo Tercero, y 100 de la Constitución
Más detallesManual de Procedimientos
Código N: 1 de 8 Manual de Procedimientos Registro de ingresos 1 Código N: 2 de 8 Contenido PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE INGRESOS... 3 a. Propósito y alcance... 3 b. Responsables... 3 c. Abreviaturas...
Más detallesProcedimiento de Reintegro de Fondos de Proyectos. PR-EJE Fecha versión:
Fecha emisión: 1-1-01 1.- OBJETIVO Describir las actividades para recibir, revisar y registrar los reintegros de fondos de los proyectos, que entregan las entidades ejecutoras de los programas del FOSIS,
Más detallesMANUAL DE PROCESOS PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS. Manual de Procedimientos GFI-M-001
PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001 Versión 1.3 Caracas, Febrero 2013 Manual de Procedimientos Código: GFI-M-001 PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001
Más detalles4.5 PROCEDIMIENTO MANEJO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO
4.5 PROCEDIMIENTO 2 de 11 1. BJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para el manejo y liquidación de Fondos Rotativos, en el marco de la normativa aplicable. 2. MARCO
Más detallesDIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FLUJOGRAMA DE LA CONTROL PRESUPUESTAL Y EJECUCION DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL EFECTUAR EL CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS POR CADENA FUNCIONAL Y POR
Más detallesGENERALES HISTORIAL DE VERSIONES. Versión Fecha Autores Resumen de Cambios
GENERALES Fecha de aprobación Organización FONAFE Administrador del Lineamiento Organización y Método Gerencia de Planeamiento y Desarrollo HISTORIAL DE VERSIONES Versión Fecha Autores Resumen de Cambios
Más detallesDIRECTIVA Nº GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI
DIRECTIVA Nº 002-2012-GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CONTROL PREVIO DE LAS SOLICITUDES DE PAGO DE LOS ADELANTOS Y VALORIZACIONES DE OBRAS, TRAMITADOS POR LA GERENCIA REGIONAL
Más detallesJefa de Administración y Finanzas
NOMBRE DEL PERFIL DE PUESTO Jefa de Administración y Finanzas DEPENDENCIA LABORAL UNIDAD ORGANIZATIVA EQUIPO FUNCIONAL Programa Presidencial CM Departamento de Administración y Finanzas Dirección de Programa
Más detalles4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS
4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS 2 de 23 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para la constitución del Fondo Rotativo. 2. MARCO
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES OFICINA DE CONTABILIDAD
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 128 ESTRUCTURA DE CARGOS I. DENOMINACION DEL ORGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I.1 DENOMINACION DE LA : Nº ORDEN CODIGO CLASIFI- CACION TOTAL 097 Jefe/a (**)
Más detallesInstructivo para la regulación de saldos pendientes por conciliar de cuentas contables de Bienes de Larga Duración
Instructivo para la regulación de saldos pendientes por conciliar de cuentas contables de Bienes de Larga Duración INSTRUCTIVO PARA LA REGULACIÓN DE SALDOS PENDIENTES POR CONCILIAR DE CUENTAS CONTABLES
Más detallesREGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA DEL ESTADO (RE-STE)
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA DEL ESTADO (RE-STE) Aprobado por Resolución Ministerial Nº 370 de 29 de Noviembre de 2010 Diciembre 2010 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA DEL
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Aministración y Finanzas Dirección de Finanzas DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TOLUCA DE LERDO, MÉXICO. 24 DE ENERO DEL 2008. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
Más detallesRed de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Dirección de Administración
Fecha de alta: 06/02/2007 Nombre: Serrano Camargo Susana I.- DEL PUESTO 1. NOMBRE DEL PUESTO DIRECTOR DE AREA 2.1 DIRECCIÓN GENERAL 3. AREA DE ADSCRIPCION DIRECCIÓN DE FINANZAS 4. AREA ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN
Más detallesSISTEMA DE TESORERIA
Aprobado mediante: Resolución Ministerial 011 de 11 enero de 2013 SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECÍFICO TITULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1.- Concepto y Objeto del Sistema de Tesorería
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES OFICINA DE TESORERIA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES OFICINA DE TESORERIA 143 ESTRUCTURA DE CARGOS I. DENOMINACION DEL ORGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I.1 DENOMINACION DE LA : OFICINA DE TESORERIA Nº ORDEN CODIGO
Más detallesPARA EL MANEJO DE FONDO ROTATIVO
NORMATIVO PARA EL MANEJO DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2 3 NORMATIVO PARA EL MANEJO DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL I. CONSIDERACIONES GENERALES El presente Manual establece el procedimiento básico,
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS A TERCEROS 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION Definir las actividades del procedimiento de Transferencias y pagos a terceros por
Más detalles- - - Puntos totales 30 20 10 10 o o o o o o o o CASA DE MONEDA DE CHILE Proceso: Subproceso: 1.- COMPRAS 1.1.-SAP, CHILECOMPRA, PROCESO CONTRATO MARCO Descripción Usuario
Más detallesAnálisis y Descripción de Cargo
Análisis y Descripción de Cargo Nombre del Cargo : Jefe de Tesorería. Departamento : Tesorería. Cargo Superior : Gerente de Administración y Finanzas. Gerencia : Administración y Finanzas. 1. Propósito
Más detallesdel Sector Público Nacional Nº y sus modificaciones, y
BUENOS AIRES, 29 de Junio de 2016 VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones, y CONSIDERANDO: Que el inciso f) del
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PAGO DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATOS PR-GA-25
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-25 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición Se clarifica donde se archivan cheques de pago de proveedores
Más detallesMANUAL DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES CS-STAB-01-P01
MANUAL DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES CS-STAB-01-P01 Versión 2.0 25/03/2015 Página: Página 1 de 13 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO... 3 3. ROLES... 4 4. GLOSARIO
Más detallesPROCEDIMIENTOS - Ministerio de Hacienda Módulo : GL Procedimiento: Análisis y Validación de Operaciones Contables. PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO: Análisis y Validación del Registro de Operaciones Contables Número: GL-02-1 1. Descripción 1.a. Objetivo Describir las acciones que prioritariamente deben de desarrollar las distintas Unidades
Más detallesREPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Procedimiento para regularización del IVA del año 1 Procedimiento para regularización del IVA del año
Más detallesPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Nombre del Procedimiento: SOLICITUD DE COMPRAS DE BIENES, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS () 1.- Especificaciones del trámite Las Compras de
Más detallesMANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA. Aprobado mediante: Resolución Ministerial N 297 de 29 de julio 2014
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL STEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA Aprobado mediante: Resolución Ministerial N 297 de 29 de julio 2014 INTRODUCCIÓN El (SCI), es el conjunto de principios, normas,
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: 1 17.11.1997 Procedimiento Administrativo
Más detallesSUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INSTRUCTIVO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA OTORGADA A SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR 1 Instructivo para la
Más detallesESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ÓRGANO JUDICIAL MANUAL DE PUESTOS. Objetivo del Cargo.
Nombre del cargo: Dependencia: Grado Remunerativo: Categoría: Código: JEFE DE PRESUPUESTOS Unidad de Presupuestos Jefe de Unidad Operativo DAF Objetivo del Cargo Formular, coordinadamente con las unidades
Más detallesPLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017
ESTRATEGIA MUNICIPAL N 4 META 1 Proveer y optimizar los recursos de mobiliario y equipo a la alcaldía municipal. Registrar los bienes muebles adquiridos por la municipalidad Mantener registro de bienes
Más detallesADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS DEL CATÀLOGO ELECTRÒNICO CONTROL DE CAMBIOS. Descripción de la modificación
ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS DEL CATÀLOGO ELECTRÒNICO CÓDIGO: AP-01.1.1.02 VERSIÓN: 04 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página 04 1-21 Descripción de la modificación Manuales actualizados según el
Más detallesCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO SECTOR III
Informa sobre auditoría de transacciones de Ingresos y Gastos y de evaluación del control interno contable, en el Servicio de Impuestos Internos. SANTIAGO, 17 julio 2007 En cumplimiento del Plan Anual
Más detallesMANUAL DE CONTROL PREVIO AL PAGO
MANUAL DE CONTROL PREVIO AL PAGO ELABORADO REVISADO APROBADO MBA. Karina Ayala Consultora Ing. María José Zambrano Administradora Contrato Abg. Calixta Cabrera Vélez Registradora Página: 2 DE 8 Contenido:
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
_2007_ENERO2008.doc No 29 V.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL GASTO DIRECTO E INDIRECTO DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 1 Centro de Trabajo Presenta en la Ventanilla Única de la Dirección de Recursos Financieros
Más detallesPROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público. 2.
Más detallesREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE FINANZAS. 193 y 145
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE FINANZAS 193 y 145 Caracas, 15 de marzo de 2004 RESOLUCIÓN N 1.534 De conformidad con lo establecido en los numerales 1, 3 del artículo 8 del Decreto sobre
Más detallesTabla de Enfoque a Procesos: Emisión de Cheques y/o Transferencias
Versión vigente No. 10 Fecha: 12/08/09 Proceso: Emisión de Cheques y/o Transferencias Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas
Más detallesINSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DEVOLUCION, POR COBRO EN MÁS AL PROVEEDOR
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DEVOLUCION, POR COBRO EN MÁS AL PROVEEDOR 1 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Instructivo
Más detallesMANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE MONITOREO AL PAGO DEL CANON DE ARRIENDAMIENTO CS-STAB-01-P02-01
MANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE MONITOREO AL PAGO DEL CANON DE ARRIENDAMIENTO CS-STAB-01-P02-01 Versión 1.0 09/10/2014 Página: Página 1 de 1 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL
Más detallesPROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR
Página 1 de 16 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detalles36.- PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
Hoja: 1 de 14 36.- PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Hoja: 2 de 14 1.1 Propósito 1.1 Enterar de manera correcta y oportuna al Servicio de Administración Tributaria el cumplimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS PRO-REC-CAL-002
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE RECTORADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS DICIEMBRE 2015 Pág.: 1/7 1. PROPÓSITO:
Más detallesUnidad de Salud Egresos presupuestales
Código: PA-GU-10-PR-16 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.
Más detallesPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Resumen consolidado de los dos últimos años sobre observaciones recurrentes de la Gestión Financiera Auditorias /Spot Checks Observaciones: Control Interno
Más detallesDESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS
DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS FUNCIONES DEL JEFE DE FINANZAS DESCRIPCIÓN SUMARIA Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las actividades administrativofinancieras que se realizan en el Programa
Más detallesMINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- i ÍNDICE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Más detalles2.1 Funciones. 2. Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades financieras y contables que realice el Instituto, así como llevar su registro.
1. Datos Generales 1.1 Puesto: Coordinador de Finanzas Coordinador de Finanzas. 1.2 Clasificación del puesto: Personal mandos medios 1.3 Área: Dirección de Administración 1.4 Jornada 40 horas 1.5 Puesto
Más detallesProcesos que no fueron concluidos en el Módulo de Bienes del esbye en el ejercicio fiscal 2016
Procesos que no fueron concluidos en el Módulo de Bienes del esbye en el ejercicio fiscal 2016 Las presentes instrucciones permitirán la continuación de la transaccionalidad tanto en el módulo de Bienes
Más detallesJEFE DE LA SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A- DATOS GENERALES DEL PUESTO: 1- CÓDIGO:
JEFE DE LA SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A- DATOS GENERALES DEL PUESTO: 1- CÓDIGO: 00720101 2- PUNTOS OBTENIDOS: 346 3-GRADO: 21 4-SUELDO BASE: B/. 1,425.00 B- NATURALEZA DEL PUESTO: Cargo de Nivel Profesional
Más detallesPROCESO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Introducción Este proceso se origina en el título IV del Código Municipal, teniendo responsabilidad sobre el presupuesto (capítulo 4), Tesorería y Contaduría (capítulo 5) Objetivo Realizar una administración
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES CONTABLES
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES CONTABLES Enero, 2011 Santo Domingo, República Dominicana. INDICE Contenido No. Pág. INTRODUCCIÓN:...3
Más detallesDEFINICIONES GENERALIDADES
Objetivo: Establecer el procedimiento, los requsitos de verificación, documentación y plazos de entrega para la presentación consolidada del IVA a la DIAN Responsable: Coordinador del Grupo de Contabilidad
Más detallesINSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS
Página: 1 de 5 INSTRUCTIVO CONCILIACIONES Página: 2 de 5 1. OBJETIVO: Conciliar mensualmente los movimientos en los auxiliares de Bancos con los reportados en los extractos bancarios, a fin de establecer
Más detallesAPROBADO. LEDA ISAAC GCIA. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Fecha: 25/02/2016 REVISADO FRANCIS PÉREZ GTE. DE TESORERÍA Y COBRANZAS
P.34-56-04/08 1/13 APROBADO POR: APROBADO LEDA ISAAC GCIA. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Fecha: 25//2016 REVISADO POR: Marysol Romero Gte. de Administración PBL Ana María Madriz Gte. de Administración LAG
Más detallesMANUAL DEL PROCESO DE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBPROCESO SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA
PÁGINA: 1 de 6 ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: Coordinación General de Planificación Ricardo Carvajal, Subcoordinador Nacional de Institucional Gestión Financiera FECHA: Noviembre 2012 FECHA: Noviembre
Más detallesTESORERIA. Objetivos y Funciones Generales
TESORERIA Presidencia Ejecutiva Vice Presidencia Ejecutiva Dirección Central de Administración y Finanzas Sub Dirección de Finanzas Objetivos y Funciones Generales El Area de es el órgano de línea encargado
Más detallesREPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ALCANCE AL INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ENERO 2013 1 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Alcance al Instructivo de Administración
Más detallesManual para la Gestión de Solicitudes de Pago
Solicitudes de Pago Página: 2 de 15 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones..... 3 5. Disposiciones Generales... 4 6. Proceso... 6 6.1 Gestión
Más detallesMinisterio de Economía y Finanzas DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA. RESOLUCIÓN Núm. 002 LA DIRECTORA GENERAL DE TESORERÍA
1 Ministerio de Economía y Finanzas DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA RESOLUCIÓN Núm. 002 "Por la cual se adopta el procedimiento para el registro, control y ejecución, a través del Sistema de Secuestros
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO-(ANPE)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO-(ANPE) DIRECCION DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Secretaria Departamental
Más detallesColegio Universitario de Cartago. Fecha de emisión: PA- FIN-02. Procedimiento de Pago de Cuentas por 28/10/2016 Pagar
Versión 2 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Y ALCANCE 1.1. Objetivo Realizar los procesos de pagos institucionales para quienes ofrecen productos y servicios. 1.2. Alcance El presente procedimiento inicia en
Más detalles4.9 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS SICOIN-
4.9 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS SICOIN- 2 de 21 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: El presente procedimiento tiene como objetivo dar a conocer la actualización del
Más detallesCARACTERIZACIÓN DE PROCESO FINANCIERO
Página 1 de 7 Revisó: Jefe División Financiera Aprobó Rector Fecha de aprobación Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO Administrar eficientemente los recursos financieros de la Universidad. Presentar
Más detallesManual de Procedimientos. P-1010: Contrataciones directas
Manual de Procedimientos : Contrataciones directas Código N: 1 de 11 Contenido PROCEDIMIENTO: CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN... 2 a. Propósito y alcance... 2 b. Responsables... 2 c. Abreviaturas... 2 d.
Más detallesINSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL REGLAMENTO PARA LAS INVERSIONES TRANSITORIAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL CAPÍTULO I De las disposiciones generales CAPÍTULO II De los responsables
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación GESTIONAR SOLICITUD DE CONVENIO DE PAGO
GESTIONAR SOLICITUD DE CONVENIO DE PAGO CÓDIGO: AP-01.2.6.2 FECHA: 27-04-12 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación 2 ÍNDICE OBJETO...4 ALCANCE...4
Más detallesÍNDICE. Página. Página 2 de 7 Clave: Página 2 de 14 Clave:
ÍNDICE Página 1 Base Normativa 3 2 Objetivo 3 3 Ámbito de aplicación 3 4 Políticas 4 5 Definiciones 4 6 Descripción de actividades 6 7 Diagrama de flujo 11 8 Relación de documentos que intervienen en el
Más detallesLINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE AVALES PARA ENTIDADES DEL ÁMBITO PGE Y EMPRESAS PÚBLICAS QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS DEL PGE
LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE AVALES PARA ENTIDADES DEL ÁMBITO PGE Y EMPRESAS PÚBLICAS QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS DEL PGE REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR ENERO 2016 TABLA DE
Más detallesSUB GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD Procedimiento para la Revisión, Análisis, Registro y Conciliación de los Activos Fijos
SUB GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD Procedimiento para la Revisión, Análisis, Registro y Conciliación de los Activos Fijos ÍNDICE ÍNDICE 1 FLUJOGRAMA 2 1. OBJETO 5 2. ALCANCE 5 3. LINEAMIENTOS 5 4.
Más detallesPD.UC.06 Objetivo(s) del proceso:
I -IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: PD.UC.06 Objetivo(s) del proceso: COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL MÍNIMO Realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios, que por razones de necesidad haya que comprar
Más detallesDEVOLUCIÓN PRIMAS DE SEGURO NO DEVENGADAS
DEVOLUCIÓN La devolución de primas de seguro no devengadas se da en los casos siguientes: Refinanciamiento; Cancelación de préstamos antes de la fecha estipulada y que no fueron renovados o pagados a la
Más detallesProcedimiento. Evaluación De Proveedores. Y Compras
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA Código: DOCOGEGG7.12.01.01 Proceso: Gestión Operativa PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA Tipo de Proceso SUBPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO:
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 44 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para el manejo de los Fondos Fijos otorgados a las distintas Unidades de la Universidad Simón Bolívar. Este manual servirá como instrumento
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE EJECUTIVOS DE VENTA DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A COMISIÓN
TELEVISIVA A COMISIÓN Aprobada mediante Resolución Administrativa Nº 090/2013 La Paz, 02 de mayo de 2013 Páginas: 1 de 10 INDICE 1 ANTECEDENTES.-... 2 2 OBJETIVO.-... 2 3 ALCANCE.-... 2 4 DOCUMENTOS DE
Más detallesManual de Procedimientos
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Manual de Procedimientos Procedimiento para inspección por denuncias y/o solicitudes de inspección Versión 1.0 2 de 7 OBJETIVO: RESPONSABLE (S): INVOLUCRADOS:
Más detallesSUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROCEDIMIENTO PARA REGULAR FONDOS DE CAJA CHICA Y ROTATIVOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 CCC PROCEDIMIENTO PARA REGULAR FONDOS DE CAJA CHICA
Más detallesCONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO NORMAS
4 PROCEDIMIENTO Nombre: Objetivo: Frecuencia: Control Presupuestal. Verificar que las partidas que integran el presupuesto autorizado para el Consejo cuenten con la disponibilidad presupuestal para el
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRA PR-GA-28
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-28 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Fabrizzio Oviedo
Más detalles