BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO. MES DE Julio DE 2015 SALDO ACREEDOR REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO DIRECCION DE FINANZAS

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1 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO DIRECCION DE FINANZAS MES DE Julio DE 2015 CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL $ 16,179,694,638 $ 14,051,208,331 $ 2,128,486,307 $ CAJA $ 7,423,623,853 $ 7,423,623,853 $ $ BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO $ 8,725,164,741 $ 6,578,556,113 $ 2,146,608,628 $ SUELDOSBANCO BCI CTA $ 1,101,573,972 $ 1,067,378,185 $ 34,195,787 $ PRINCIPALBANCO BCI CTA $ 7,115,343,344 $ 4,862,117,898 $ 2,253,225,446 $ FDO ADM BANCO BCI CTA $ 300,058,094 $ 166,417,848 $ 133,640,246 $ CONSUMOS BASICOS BCI CTA $ 16,358,049 $ 11,686,828 $ 4,671,221 $ PROYECTO REALES BCI $ $ 540,000 $ $ 540, FONDO SOCIAL BCI $ 1 $ 23,778,087 $ $ 23,778, PROGRAMA REGIONAL BCI $ 2,920,000 $ 20,024,578 $ $ 17,104, BIENESTAR BCI $ 4,060,548 $ 18,828,212 $ $ 14,767, SERVIU BCI CTA $ 6,893,001 $ 74,623,804 $ $ 67,730, PMU BCI CTA $ 4,140,041 $ 51,164,803 $ $ 47,024, BID PATRIMONIAL BCI CTA $ 4,140,062 $ 11,325,641 $ $ 7,185, PGE BCI CTA $ 152,810,322 $ 178,833,550 $ $ 26,023, OPD BCI CTA $ 6,613,657 $ 4,403,016 $ 2,210,641 $ PROG SEG PUB BCI CTA $ 42,371 $ 39,419,856 $ $ 39,377, PRB BCI CTA $ $ 12,141,889 $ $ 12,141, MIDEPLAN BCI CTA $ 2,732,642 $ 30,731,000 $ $ 27,998, FINANZAS BCI CTA $ $ 100,000 $ $ 100, FUNDO QUEB.VERDE BCI CTA $ 7,478,637 $ 5,040,918 $ 2,437,719 $ FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL $ 30,906,044 $ 49,028,365 $ $ 18,122, ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS $ 464,705,044 $ 461,916,243 $ 2,788,801 $ ANTICIPOS A RENDIR CUENTA $ 24,336,547 $ 21,547,746 $ 2,788,801 $ CAJAS CHICAS $ 22,892,301 $ 19,768,138 $ 3,124,163 $ CAJA CHICAS FONDOS EN ADMINISTRACION $ 1,444,246 $ 1,779,608 $ $ 335, APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN $ 440,368,497 $ 440,368,497 $ $ SUBSIDIOS AGUA POTABLE LEY $ 122,566,147 $ 122,566,147 $ $ FONDOS DE TERCEROS $ 175,268,057 $ 175,268,057 $ $ PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD ( PGE) $ 142,534,293 $ 142,534,293 $ $ DEUDORES PRESUPUESTARIOS $ 8,120,827,174 $ 7,022,370,407 $ 1,098,456,767 $ C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES $ 5,923,692,570 $ 4,666,308,249 $ 1,257,384,321 $ PATENTES Y TASAS POR DERECHOS $ 4,904,919,689 $ 3,644,875,611 $ 1,260,044,078 $ PERMISOS Y LICENCIAS $ 114,167,455 $ 116,827,212 $ $ 2,659,757 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. Nº 3.063, DE $ 904,605,426 $ 904,605,426 $ $

2 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 1,077,472,303 $ 1,077,472,303 $ $ DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ 1,077,472,303 $ 1,077,472,303 $ $ C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 48,615,174 $ 48,615,174 $ $ ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 48,615,174 $ 48,615,174 $ $ C X C INGRESOS DE OPERACIÓN $ 22,836 $ 22,836 $ $ VENTA DE SERVICIOS $ 22,836 $ 22,836 $ $ C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 1,199,681,220 $ 1,174,120,025 $ 25,561,195 $ RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS $ 10,252,464 $ 10,252,464 $ $ MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS $ 217,698,199 $ 192,137,004 $ 25,561,195 $ PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979 $ 938,134,282 $ 938,134,282 $ $ FONDOS DE TERCEROS $ 305,248 $ 305,248 $ $ OTROS $ 33,291,027 $ 33,291,027 $ $ C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS $ 132,807,865 $ 51,680,884 $ $ 184,488, INGRESOS POR PERCIBIR $ 132,807,865 $ 51,680,884 $ $ 184,488, C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL $ 4,150,936 $ 4,150,936 $ $ DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ 4,150,936 $ 4,150,936 $ $ AJUSTES A DISPONIBILIDADES $ 45,777,267 $ 46,814,351 $ $ 1,037, DOCUMENTOS PROTESTADOS $ 45,777,267 $ 46,814,351 $ $ 1,037, CUENTAS POR COBRAR $ 1,816,525,869 $ 826,332,958 $ 990,192,911 $ DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS $ 1,816,525,869 $ 826,332,958 $ 990,192,911 $ DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO $ 1,816,525,869 $ 826,332,958 $ 990,192,911 $ BIENES DE USO DEPRECIABLES $ 15,914,864 $ 273,534 $ 15,641,330 $ MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA $ 8,314,800 $ $ 8,314,800 $ EQUIPOS COMPUTACIONALES $ 8,314,800 $ $ 8,314,800 $ MUEBLES Y ENSERES $ 3,981,130 $ 273,534 $ 3,707,596 $ MUEBLES Y ENSERES $ 3,981,130 $ 273,534 $ 3,707,596 $ HERRAMIENTAS $ 1,540,158 $ $ 1,540,158 $ HERRAMIENTAS $ 1,540,158 $ $ 1,540,158 $ BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO $ 2,078,776 $ $ 2,078,776 $ MUEBLES Y ENSERES $ 2,078,776 $ $ 2,078,776 $ DEPÓSITOS DE TERCEROS $ 809,898,060 $ 778,023,997 $ 31,874,063 $ ADMINISTRACIÓN DE FONDOS $ 479,059,408 $ 348,189,948 $ 130,869,460 $ SUBSIDIOS AGUA POTABLE LEY $ 122,566,147 $ 122,566,148 $ $ xxx $ 178,045,449 $ 72,918,405 $ 105,127,044 $ PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD ( PGE) $ 178,447,812 $ 152,705,395 $ 25,742,417 $ OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SECTOR MUNICIPAL) $ 66,129,413 $ 56,896,728 $ 9,232,685 $ OTRAS OBLIGACIONES $ 3,447,041 $ 3,740,239 $ $ 293, RETENCIONES POR GARANTIAS $ 7,985,690 $ 4,767,934 $ 3,217,756 $ DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION $ 19,098 $ $ 19,098 $ GARANTIAS EN CUSTODIA $ 435,000 $ 1,718,696 $ $ 1,283,696

3 DEVOLUCIONES VARIAS $ 4,104,935 $ 3,944,376 $ 160,559 $ OTRAS $ 11,650,935 $ 20,002,131 $ $ 8,351, SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL $ 38,486,714 $ 22,723,352 $ 15,763,362 $ RETENCIONES PREVISIONALES $ 147,053,639 $ 229,499,630 $ $ 82,445, IMPOSICIONES POR PAGAR $ 147,053,639 $ 229,499,630 $ $ 82,445, RETENCIONES TRIBUTARIAS $ 36,212,683 $ 62,644,922 $ $ 26,432, U.T.M. RETENIDA PEQUEÑOS ARTESANOS $ 782,072 $ 1,141,500 $ $ 359, RETENCION 2DA. CATEGORIA HONORARIOS $ 26,647,090 $ 21,561,209 $ 5,085,881 $ IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES IVA RETENIDOS A $ 8,726,012 $ 39,942,213 $ $ 31,216, TERCEROS RETENCIONES $ 57,509 $ $ 57,509 $ VOLUNTARIAS RETENCIONES $ 75,140,199 $ 73,317,778 $ 1,822,421 $ VOLUNTARIAS $ 75,140,199 $ 73,317,778 $ 1,822,421 $ RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES $ 6,302,718 $ 7,474,991 $ $ 1,172, RETENCIONES JUDICIALES $ 6,302,718 $ 7,474,991 $ $ 1,172, ACREEDORES PRESUPUESTARIOS C X P GASTOS EN $ 4,860,798,644 $ 4,714,021,573 $ 146,777,071 $ PERSONAL $ 1,522,684,829 $ 1,559,653,861 $ $ 36,969, PERSONAL DE PLANTA $ 1,101,947,649 $ 1,103,448,579 $ $ 1,500, PERSONAL A CONTRATA $ 229,301,167 $ 229,301,167 $ $ OTRAS REMUNERACIONES $ 81,408,316 $ 148,166,816 $ $ 66,758, OTROS GASTOS EN PERSONAL $ 110,027,697 $ 78,737,299 $ 31,290,398 $ C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 1,126,399,686 $ 975,964,705 $ 150,434,981 $ ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 4,683,831 $ $ 4,683,831 $ TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO $ 636,650 $ 1,953,694 $ $ 1,317, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 48,072,567 $ 51,198,712 $ $ 3,126, MATERIALES DE USO O CONSUMO $ 20,322,165 $ 13,945,267 $ 6,376,898 $ SERVICIOS BÁSICOS $ 331,978,050 $ 328,877,259 $ 3,100,791 $ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 129,071,952 $ 64,551,671 $ 64,520,281 $ PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN $ 9,713,223 $ 26,319,223 $ $ 16,606, SERVICIOS GENERALES $ 473,335,243 $ 403,519,482 $ 69,815,761 $ ARRIENDOS $ 85,827,917 $ 56,140,318 $ 29,687,599 $ SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS $ 16,141,823 $ 24,098,614 $ $ 7,956, SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES $ 3,163,800 $ 1,908,000 $ 1,255,800 $ OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 3,452,465 $ 3,452,465 $ $ C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 123,398,630 $ 118,960,972 $ 4,437,658 $ PRESTACIONES PREVISIONALES $ 102,771,520 $ 98,333,862 $ 4,437,658 $ PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR $ 20,627,110 $ 20,627,110 $ $ C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 1,960,213,813 $ 1,934,546,947 $ 25,666,866 $ AL SECTOR PRIVADO $ 1,840,855,088 $ 1,824,146,410 $ 16,708,678 $ A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ 111,625,537 $ 110,400,537 $ 1,225,000 $ ORGANISMOS INTERNACIONALES $ 7,733,188 $ $ 7,733,188 $ C X P OTROS GASTOS CORRIENTES $ 4,793,889 $ 4,793,889 $ $ DEVOLUCIONES $ 1,453,989 $ 1,453,989 $ $ APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS $ 3,339,900 $ 3,339,900 $ $ C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 33,017,906 $ 23,683,769 $ 9,334,137 $ MOBILIARIO Y OTROS $ 19,424,509 $ 4,684,605 $ 14,739,904 $ MÁQUINAS Y EQUIPOS $ 2,248,808 $ 2,248,808 $ $

4 EQUIPOS INFORMÁTICOS $ 4,023,319 $ 8,314,800 $ $ 4,291, PROGRAMAS INFORMÁTICOS $ 7,321,270 $ 8,435,556 $ $ 1,114, C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN $ 90,179,374 $ 96,417,430 $ $ 6,238, PROYECTOS C X P SERVICIO DE LA $ 90,179,374 $ 96,417,430 $ $ 6,238, DEUDA $ 110,517 $ $ 110,517 $ DEUDA FLOTANTE $ 110,517 $ $ 110,517 $ AJUSTES A DISPONIBILIDADES $ 2,588,509 $ 3,128,833 $ $ 540, DOCUMENTOS CADUCADOS $ 2,588,509 $ 3,128,833 $ $ 540, CUENTAS POR PAGAR $ 216,555,379 $ 31,200,036 $ 185,355,343 $ ACREEDORES $ 81,972,909 $ $ 81,972,909 $ CONVENIO DE PAGO CON PROVEEDORES $ 81,972,909 $ $ 81,972,909 $ FONDOS DE TERCEROS $ $ 3,600 $ $ 3, OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR ANTICIPOS OBTENIDOS $ 21,501,841 $ 1,942,481 $ 19,559,360 $ OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR ANTICIPOS OBTENIDOS $ 21,501,841 $ 1,942,481 $ 19,559,360 $ OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL $ 49,028,365 $ 25,939,966 $ 23,088,399 $ OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO $ 36,034,039 $ 1,447,949 $ 34,586,090 $ OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES TAG $ 28,018,225 $ 1,866,040 $ 26,152,185 $ INGRESOS DE OPERACIÓN $ $ 55,433,665 $ $ 55,433, VENTA DE SERVICIOS $ $ 55,433,665 $ $ 55,433, TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES $ 1,148,571,204 $ 6,909,893,840 $ $ 5,761,322, PATENTES Y TASAS POR DERECHOS $ 1,148,571,204 $ 6,830,062,613 $ $ 5,681,491, PERMISOS Y LICENCIAS $ $ 79,831,227 $ $ 79,831, INGRESOS ARRIENDO DE FINANCIEROS BIENES DE $ $ 2,313,092 $ $ 2,313, USO $ $ 2,313,092 $ $ 2,313, TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ $ 1,081,612,364 $ $ 1,081,612, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ $ 1,081,612,364 $ $ 1,081,612, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $ $ 10,875 $ $ 10, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ $ 10,875 $ $ 10, OTROS INGRESOS PATRIMONIALES $ 155,461,220 $ 1,367,840,048 $ $ 1,212,378, RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS $ $ 10,252,464 $ $ 10,252, MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS $ 151,516,844 $ 340,068,635 $ $ 188,551, PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979 $ $ 959,636,123 $ $ 959,636, OTROS INGRESOS $ 3,944,376 $ 57,882,826 $ $ 53,938, OTROS INGRESOS $ 3,944,376 $ 36,833,636 $ $ 32,889, OTROS INGRESOS PERMISO CIRCULACION $ $ 21,049,190 $ $ 21,049, PRESTACIONES PREVISIONALES $ 17,453,964 $ $ 17,453,964 $ DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES $ 17,453,964 $ $ 17,453,964 $ GASTOS EN PERSONAL $ 1,561,708,486 $ $ 1,561,708,486 $

5 PERSONAL DE PLANTA $ 1,103,448,579 $ $ 1,103,448,579 $ PERSONAL A CONTRATA $ 229,301,167 $ $ 229,301,167 $ OTRAS REMUNERACIONES $ 150,221,441 $ $ 150,221,441 $ OTROS GASTOS EN PERSONAL $ 78,737,299 $ $ 78,737,299 $ BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 971,196,354 $ 58,664,494 $ 912,531,860 $ TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO $ 1,317,044 $ $ 1,317,044 $ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 51,198,712 $ $ 51,198,712 $ MATERIALES DE USO O CONSUMO $ 14,260,200 $ 1,904,000 $ 12,356,200 $ SERVICIOS BÁSICOS $ 332,534,407 $ 1,143,523 $ 331,390,884 $ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 5,738,693 $ $ 5,738,693 $ PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN $ 32,493,023 $ 4,341,200 $ 28,151,823 $ SERVICIOS GENERALES $ 454,840,263 $ 51,275,771 $ 403,564,492 $ ARRIENDOS $ 41,415,943 $ $ 41,415,943 $ SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS $ 24,098,614 $ $ 24,098,614 $ SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES $ 9,892,000 $ $ 9,892,000 $ OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 3,407,455 $ $ 3,407,455 $ TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 933,768,591 $ $ 933,768,591 $ TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO $ 932,946,882 $ $ 932,946,882 $ TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ 821,709 $ $ 821,709 $ OTROS GASTOS PATRIMONIALES $ 1,453,989 $ $ 1,453,989 $ DEVOLUCIONES $ 1,453,989 $ $ 1,453,989 $ ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES $ 1,942,481 $ $ 1,942,481 $ ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES $ 1,942,481 $ $ 1,942,481 $ GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA $ 101,735,620 $ 15,518,716 $ 86,216,904 $ COSTOS DE PROYECTOS $ 101,735,620 $ 15,518,716 $ 86,216,904 $ ADQUISICIONES $ 28,339,186,659 $ 28,339,186,659 $ $ DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA $ 27,960,736 $ 12,717,570 $ 15,243,166 $ HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA $ 12,717,570 $ 27,960,736 $ $ 15,243, DEBE GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO $ 3,732,455,032 $ 1,857,805,293 $ 1,874,649,739 $ HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO $ 1,857,805,293 $ 3,732,455,032 $ $ 1,874,649, DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN $ 15,036,628,271 $ 7,671,619,757 $ 7,365,008,514 $ HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN $ 7,671,619,757 $ 15,036,628,271 $ $ 7,365,008,514 T O T A L $ 65,751,934,462 $ 65,751,934,462 $ 18,412,625,739 $ 18,412,625,739

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