MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN

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1 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ENTES DESCENTRALIZADOS INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE SALDO FINAL O INICIAL DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE 1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA MENOR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA TÍTULOS DE TESORERÍA -TES DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS SANCIONES LICENCIAS VENTA DE BIENES PRODUCTOS MANUFACTURADOS BIENES COMERCIALIZADOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIOS INFORMATIVOS ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS CRÉDITOS A EMPLEADOS PAGO POR CUENTA DE TERCEROS ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDADES FISCALES OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INVENTARIOS BIENES PRODUCIDOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES EN PODER DE TERCEROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS RURALES CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

2 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS OFICINAS LOCALES CAFETERÍAS Y CASINOS PARQUEADEROS Y GARAJES INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EQUIPO DE MÚSICA EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO DE LABORATORIO OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN AÉREO TERRESTRE MARÍTIMO Y FLUVIAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO BIENES Y SERVICIOS CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACIÓN A TRABAJADORES LOZA Y CRISTALERÍA ESTUDIOS Y PROYECTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL OTROS CARGOS DIFERIDOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA EDIFICACIONES BIENES DE ARTE Y CULTURA LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA INTANGIBLES DERECHOS LICENCIAS SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) DERECHOS VALORIZACIONES TERRENOS

3 EDIFICACIONES PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN SINDICATOS COOPERATIVAS FONDOS DE EMPLEADOS EMBARGOS JUDICIALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD LIBRANZAS CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS COMISIONES SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR CONTRATOS DE OBRA RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) OTRAS RETENCIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES CONTRIBUCIONES MULTAS OTROS IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS COMPRA DE BIENES (DB) COMPRA DE SERVICIOS (DB) VALOR PAGADO (DB) AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIONES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS

4 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS IMPUESTOS COBRO CARTERA DE TERCEROS RECAUDOS POR CLASIFICAR INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO VENTAS PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN TERRENOS EDIFICACIONES PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO BIENES PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS MULTAS SANCIONES PUBLICACIONES LICENCIAS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE BIENES PRODUCTOS MANUFACTURADOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS BIENES COMERCIALIZADOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB) PRODUCTOS MANUFACTURADOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES CARNÉS OTROS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIOS INFORMATIVOS ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) SERVICIOS EDUCATIVOS OTROS SERVICIOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN OPERACIONES DE ENLACE DEVOLUCIONES DE INGRESOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS

5 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA OTROS INGRESOS ORDINARIOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUBLICACIONES ARRENDAMIENTOS EXTRAORDINARIOS SOBRANTES RECUPERACIONES APROVECHAMIENTOS INDEMNIZACIONES AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS INGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS Y FESTIVOS HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTRAS PRIMAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INCAPACIDADES INDEMNIZACIONES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES LOZA Y CRISTALERÍA COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA GASTOS LEGALES COSTAS PROCESALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE MULTAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO TASAS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS OTROS IMPUESTOS DE OPERACIÓN

6 SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN AUXILIO DE TRANSPORTE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS VIÁTICOS GASTOS DE VIAJE COMISIONES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTRAS PRIMAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INCAPACIDADES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GASTOS DE DESARROLLO GASTOS DE ASOCIACIÓN COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO REPARACIONES SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE GASTOS DE VENTAS SEGUROS GENERALES PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CAPACITACIÓN DOCENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS GASTOS LEGALES INTANGIBLES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN OPERACIONES DE ENLACE RECAUDOS OTROS GASTOS COMISIONES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS FINANCIEROS PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA OTROS GASTOS ORDINARIOS PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR BIENES PRODUCIDOS

7 SERVICIOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTO DE VENTAS DE BIENES BIENES PRODUCIDOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES BIENES COMERCIALIZADOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIVILES LABORALES PENALES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS RETIRADOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO BIENES ENTREGADOS A TERCEROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) ACTIVOS RETIRADOS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ADMINISTRATIVOS OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACREEDORAS DE CONTROL MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN MERCANCÍAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) MERCANCÍAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

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