UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ENTES AUTONOMOS A SEPTIEMBRE DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Transcripción

1 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE 1 ACTIVS EFECTIV CAJA CAJA MENR DEPÓSITS EN INSTITUCINES FINANCIERAS CUENTA CRRIENTE CUENTA DE AHRR INVERSINES E INSTRUMENTS DERIVADS INVERSINES PATRIMNIALES EN ENTIDADES N CNTRLADAS ENTIDADES DEL SECTR SLIDARI ENTIDADES PRIVADAS SCIEDADES DE ECNMÍA MIXTA INVERSINES PATRIMNIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN SCIEDADES DE ECNMÍA MIXTA DEUDRES INGRESS N TRIBUTARIS SANCINES ESTAMPILLAS VENTA DE BIENES TRS PRDUCTS AGRPECUARIS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA BIENES CMERCIALIZADS PRESTACIÓN DE SERVICIS SERVICIS EDUCATIVS TRS SERVICIS SERVICIS DE SALUD SERVICIS DE SALUD - PARTICULARES TRANSFERENCIAS PR CBRAR TRAS TRANSFERENCIAS AVANCES Y ANTICIPS ENTREGADS AVANCES PARA VIÁTICS Y GASTS DE VIAJE ANTICIP PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIS ANTICIPS PARA PRYECTS DE INVERSIÓN

2 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE TRS AVANCES Y ANTICIPS TRS DEUDRES ARRENDAMIENTS CUTAS PARTES DE PENSINES EMBARGS JUDICIALES RECURSS DE ACREEDRES REINTEGRADS A TESRERÍAS DEVLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIR PRÉSTAMS CNCEDIDS PR INSTITUCINES N FINANCIERAS TRS DEUDRES CUTAS PARTES DE BNS Y TÍTULS PENSINALES CUTAS PARTES DE BNS PENSINALES REDIMIDS PRVISIÓN PARA DEUDRES (CR) ( ) - - ( ) ( ) PRESTACIÓN DE SERVICIS ( ) - - ( ) ( ) TRS DEUDRES ( ) - - ( ) ( ) PRPIEDADES, PLANTA Y EQUIP TERRENS URBANS RURALES EDIFICACINES EDIFICIS Y CASAS CAFETERÍAS Y CASINS PARQUEADERS Y GARAJES INSTALACINES DEPRTIVAS Y RECREACINALES ESTANQUES PZS TRAS EDIFICACINES REDES, LÍNEAS Y CABLES REDES DE RECLECCIÓN DE AGUAS REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS LÍNEAS Y CABLES DE INTERCNEXIÓN LÍNEAS Y CABLES DE TELECMUNICACINES TRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIP

3 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE EQUIP DE MÚSICA EQUIP DE RECREACIÓN Y DEPRTE EQUIP AGRPECUARI, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA EQUIP DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS Y ACCESRIS EQUIP DE AYUDA AUDIVISUAL MAQUINARIA Y EQUIP PENDIENTE DE LEGALIZAR TRA MAQUINARIA Y EQUIP EQUIP MÉDIC Y CIENTÍFIC EQUIP DE INVESTIGACIÓN EQUIP DE LABRATRI EQUIP MÉDIC Y CIENTÍFIC PENDIENTE DE LEGALIZAR TR EQUIP MÉDIC Y CIENTÍFIC MUEBLES, ENSERES Y EQUIP DE FICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIP Y MÁQUINA DE FICINA MUEBLES, ENSERES Y EQUIP DE FICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR TRS MUEBLES, ENSERES Y EQUIP DE FICINA EQUIPS DE CMUNICACIÓN Y CMPUTACIÓN EQUIP DE CMUNICACIÓN EQUIP DE CMPUTACIÓN SATÉLITES Y ANTENAS EQUIPS DE CMUNICACIÓN Y CMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR TRS EQUIPS DE CMUNICACIÓN Y CMPUTACIÓN EQUIPS DE TRANSPRTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE MARÍTIM Y FLUVIAL EQUIPS DE TRANSPRTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) ( ) ( ) - ( ) EDIFICACINES ( ) ( ) - ( )

4 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE REDES, LÍNEAS Y CABLES ( ) ( ) - ( ) MAQUINARIA Y EQUIP ( ) ( ) - ( ) EQUIP MÉDIC Y CIENTÍFIC ( ) ( ) - ( ) MUEBLES, ENSERES Y EQUIP DE FICINA ( ) ( ) - ( ) EQUIPS DE CMUNICACIÓN Y CMPUTACIÓN ( ) ( ) - ( ) EQUIPS DE TRANSPRTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN ( ) ( ) - ( ) PRVISINES PARA PRTECCIÓN DE PRPIEDADES, PLANTA Y EQUIP (CR) ( ) - - ( ) - ( ) EDIFICACINES ( ) - - ( ) - ( ) 1.7 BIENES DE US PÚBLIC E HISTÓRICS Y CULTURALES BIENES DE US PÚBLIC EN SERVICI TRS BIENES DE US PÚBLIC EN SERVICI BIENES HISTÓRICS Y CULTURALES MNUMENTS MUSES AMRTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US PÚBLIC (CR) ( ) ( ) - ( ) TRS BIENES DE US PÚBLIC ( ) ( ) - ( ) 1.9 TRS ACTIVS BIENES DE ARTE Y CULTURA LIBRS Y PUBLICACINES DE INVESTIGACIÓN Y CNSULTA INTANGIBLES DERECHS LICENCIAS SFTWARE TRS INTANGIBLES AMRTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) ( ) - - ( ) - ( ) DERECHS (28.835) - - (28.835) - (28.835) LICENCIAS ( ) - - ( ) - ( ) SFTWARE ( ) - - ( ) - ( ) TRS INTANGIBLES (92.246) - - (92.246) - (92.246) VALRIZACINES INVERSINES EN SCIEDADES DE ECNMÍA MIXTA INVERSINES EN ENTIDADES DEL SECTR SLIDARI

5 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE TERRENS EDIFICACINES PASIVS CUENTAS PR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIS NACINALES BIENES Y SERVICIS PRYECTS DE INVERSIÓN ACREEDRES SERVICIS PÚBLICS SUSCRIPCINES ARRENDAMIENTS VIÁTICS Y GASTS DE VIAJE SEGURS APRTES A FNDS PENSINALES APRTES A SEGURIDAD SCIAL EN SALUD APRTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE CMPENSACIÓN SINDICATS CPERATIVAS EMBARGS JUDICIALES GASTS LEGALES CHEQUES N CBRADS PR RECLAMAR APRTE RIESGS PRFESINALES FND DE SLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD LIBRANZAS HNRARIS SERVICIS TRS ACREEDRES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE SALARIS Y PAGS LABRALES HNRARIS SERVICIS ARRENDAMIENTS CMPRAS

6 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE IMPUEST A LAS VENTAS RETENID PR CNSIGNAR RETENCIÓN DE IMPUEST SBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) TRAS RETENCINES IMPUEST DE TIMBRE IMPUESTS, CNTRIBUCINES Y TASAS PR PAGAR LICENCIAS, REGISTR Y SALVCNDUCT CUTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE IMPUEST SBRE VEHÍCULS AUTMTRES BLIGACINES LABRALES Y DE SEGURIDAD SCIAL INTEGRAL SALARIS Y PRESTACINES SCIALES NÓMINA PR PAGAR CESANTÍAS VACACINES BNIFICACINES TRS SALARIS Y PRESTACINES SCIALES PENSINES Y PRESTACINES ECNÓMICAS PR PAGAR PENSINES DE JUBILACIÓN PATRNALES TRS PASIVS RECAUDS A FAVR DE TERCERS TRS RECAUDS A FAVR DE TERCERS PATRIMNI PATRIMNI INSTITUCINAL CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL SUPERÁVIT PR DNACIÓN EN DINER EN ESPECIE SUPERÁVIT PR VALRIZACIÓN INVERSINES EN SCIEDADES DE ECNMÍA MIXTA INVERSINES EN ENTIDADES DEL SECTR SLIDARI TERRENS EDIFICACINES

7 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE PRVISINES, DEPRECIACINES Y AMRTIZACINES (DB) ( ) ( ) - ( ) PRVISINES PARA PRPIEDADES, PLANTA Y EQUIP ( ) PRVISIÓN PARA TRS ACTIVS ( ) DEPRECIACIÓN DE PRPIEDADES, PLANTA Y EQUIP ( ) ( ) - ( ) AMRTIZACIÓN DE BIENES DE US PÚBLIC ( ) (42.922) - (42.922) AMRTIZACIÓN DE TRS ACTIVS ( ) INGRESS INGRESS FISCALES N TRIBUTARIS ESTAMPILLAS VENTA DE BIENES PRDUCTS AGRPECUARIS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA PRDUCTS AGRÍCLAS PRDUCTS PISCÍCLAS VENTA DE SERVICIS SERVICIS EDUCATIVS EDUCACIÓN FRMAL - SUPERIR FRMACIÓN TÉCNICA PRFESINAL EDUCACIÓN FRMAL - SUPERIR FRMACIÓN PRFESINAL EDUCACIÓN FRMAL- SUPERIR PSTGRADS EDUCACIÓN INFRMAL - CNTINUADA SERVICIS CNEXS A LA EDUCACIÓN SERVICIS DE SALUD SERVICIS AMBULATRIS - SALUD RAL TRS SERVICIS ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRACIÓN DE PRYECTS TRS SERVICIS DEVLUCINES, REBAJAS Y DESCUENTS EN VENTA DE SERVICIS (DB) ( ) ( ) - ( ) SERVICIS EDUCATIVS ( ) ( ) - ( ) TRS SERVICIS (540) - (540)

8 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE 4.4 TRANSFERENCIAS TRAS TRANSFERENCIAS PARA PRYECTS DE INVERSIÓN PARA GASTS DE FUNCINAMIENT TRAS TRANSFERENCIAS PERACINES INTERINSTITUCINALES PERACINES SIN FLUJ DE EFECTIV TRAS PERACINES SIN FLUJ DE EFECTIV TRS INGRESS FINANCIERS INTERESES DE DEUDRES TRS INGRESS FINANCIERS AJUSTE PR DIFERENCIA EN CAMBI ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIS DEL EXTERIR TRS INGRESS RDINARIS DNACINES EXTRARDINARIS SBRANTES RECUPERACINES TRS INGRESS EXTRARDINARIS AJUSTE DE EJERCICIS ANTERIRES INGRESS FISCALES VENTA DE SERVICIS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSINES TRS INGRESS GASTS DE ADMINISTRACIÓN SUELDS Y SALARIS SUELDS DEL PERSNAL HRAS EXTRAS Y FESTIVS GASTS DE REPRESENTACIÓN HNRARIS

9 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE PRIMA DE VACACINES PRIMA DE NAVIDAD BNIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN BNIFICACINES AUXILI DE TRANSPRTE CESANTÍAS INTERESES A LAS CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SCIAL Y ESTÍMULS PRIMA DE SERVICIS SUBSIDI DE ALIMENTACIÓN TRAS PRIMAS TRS SUELDS Y SALARIS CNTRIBUCINES IMPUTADAS SUBSIDI FAMILIAR INDEMNIZACINES AMRTIZACIÓN DE CUTAS PARTES DE BNS PENSINALES EMITIDS TRAS CNTRIBUCINES IMPUTADAS CNTRIBUCINES EFECTIVAS APRTES A CAJAS DE CMPENSACIÓN FAMILIAR CTIZACINES A SEGURIDAD SCIAL EN SALUD CTIZACINES A RIESGS PRFESINALES CTIZACINES A ENTIDADES ADMINISTRADRAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA APRTES SBRE LA NÓMINA APRTES AL ICBF GENERALES ESTUDIS Y PRYECTS CMISINES, HNRARIS Y SERVICIS VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTRS MANTENIMIENT SERVICIS PÚBLICS

10 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE ARRENDAMIENT VIÁTICS Y GASTS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PRPAGANDA IMPRESS, PUBLICACINES, SUSCRIPCINES Y AFILIACINES FTCPIAS CMUNICACINES Y TRANSPRTE SEGURS GENERALES GASTS DE PERACIÓN ADUANERA CMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIS DE ASE, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA PRCESAMIENT DE INFRMACIÓN GASTS LEGALES INTANGIBLES TRS GASTS GENERALES IMPUESTS, CNTRIBUCINES Y TASAS CUTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE IMPUEST SBRE VEHÍCULS AUTMTRES CNTRIBUCINES LICENCIAS DE PERACIÓN SUELDS Y SALARIS SUELDS DEL PERSNAL GASTS DE REPRESENTACIÓN HNRARIS PRIMA DE VACACINES PRIMA DE NAVIDAD VACACINES BNIFICACINES CESANTÍAS INTERESES A LAS CESANTÍAS PRIMA DE SERVICIS TRS SUELDS Y SALARIS CNTRIBUCINES IMPUTADAS

11 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE INCAPACIDADES INDEMNIZACINES CNTRIBUCINES EFECTIVAS APRTES A CAJAS DE CMPENSACIÓN FAMILIAR CTIZACINES A SEGURIDAD SCIAL EN SALUD CTIZACINES A RIESGS PRFESINALES CTIZACINES A ENTIDADES ADMINISTRADRAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA APRTES SBRE LA NÓMINA APRTES AL ICBF GENERALES ESTUDIS Y PRYECTS CMISINES, HNRARIS Y SERVICIS BRAS Y MEJRAS EN PRPIEDAD AJENA MATERIALES Y SUMINISTRS MANTENIMIENT SERVICIS PÚBLICS ARRENDAMIENT VIÁTICS Y GASTS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PRPAGANDA IMPRESS, PUBLICACINES, SUSCRIPCINES Y AFILIACINES FTCPIAS CMUNICACINES Y TRANSPRTE SEGURS GENERALES CAPACITACIÓN DCENTE DISEÑS Y ESTUDIS IMPLEMENTS DEPRTIVS EVENTS CULTURALES CMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIS DE ASE, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA VIDES INTANGIBLES TRS GASTS GENERALES

12 ENTES AUTNMS INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG SALD MVIMIENT MVIMIENT SALD SALD FINAL SALD FINAL N NMBRE CREDIT FINAL CRRIENTE CRRIENTE 5.8 TRS GASTS FINANCIERS TRS GASTS FINANCIERS TRS GASTS RDINARIS IMPUESTS ASUMIDS EXTRARDINARIS TRS GASTS EXTRARDINARIS AJUSTE DE EJERCICIS ANTERIRES GASTS DE ADMINISTRACIÓN GASTS DE PERACIÓN