SALDO FINAL NO INICIAL CREDITO DEBITO

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1 SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO 1 ACTIVOS EFECTIVO DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CUENTA DE AHORRO INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA TÍTULOS DE TESORERÍA -TES DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS INTERESES SANCIONES INSCRIPCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS INFORMATIVOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN OTROS DEUDORES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS INDEMNIZACIONES OTROS DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS BIENES MUEBLES EN BODEGA EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE LABORATORIO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE DE TRACCIÓN

2 SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) ( ) ( ) - ( ) EDIFICACIONES ( ) ( ) - ( ) MAQUINARIA Y EQUIPO ( ) ( ) - ( ) EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO ( ) ( ) - ( ) MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA ( ) ( ) - ( ) EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN ( ) ( ) - ( ) EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN ( ) ( ) - ( ) EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA (31.669) (34.477) - (34.477) PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) ( ) - - ( ) - ( ) EDIFICACIONES ( ) - - ( ) - ( ) EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO ( ) - - ( ) - ( ) EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (71.022) - - (71.022) - (71.022) EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN ( ) - - ( ) - ( ) 1.9 OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS BIENES Y SERVICIOS CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACIÓN A TRABAJADORES ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) (1.969) - - (1.969) - (1.969) BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO (1.969) - - (1.969) - (1.969) BIENES DE ARTE Y CULTURA LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA INTANGIBLES SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) ( ) ( ) - ( ) SOFTWARE ( ) ( ) - ( ) VALORIZACIONES TERRENOS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN SINDICATOS COOPERATIVAS

3 SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO EMBARGOS JUDICIALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD LIBRANZAS CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS COMISIONES SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS PAGOS AL EXTERIOR A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR CONTRATOS DE OBRA RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES OTROS IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA VENTA DE SERVICIOS COMPRA DE BIENES (DB) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIONES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

4 SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO COBRO CARTERA DE TERCEROS RECAUDOS POR CLASIFICAR PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( ) - ( ) PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB) ( ) - ( ) RESULTADOS DEL EJERCICIO ( ) PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) ( ) SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN TERRENOS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) ( ) ( ) - ( ) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ( ) ( ) - ( ) AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS (28.942) ( ) - ( ) 4 INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS MULTAS INTERESES INSCRIPCIONES VENTA DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS SERVICIOS INFORMATIVOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA EXTRAORDINARIOS SOBRANTES RECUPERACIONES APROVECHAMIENTOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ( ) - ( ) INGRESOS FISCALES ( ) - ( ) 5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS Y FESTIVOS REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES

5 SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTRAS PRIMAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA INTANGIBLES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS OTROS IMPUESTOS DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS Y FESTIVOS REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN AUXILIO DE TRANSPORTE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS

6 SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTRAS PRIMAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS OTROS GASTOS COMISIONES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS RETIRADOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEUDORES BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS DERECHOS RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS DEUDORAS POR CONTRA (CR) ( ) - - ( ) - ( ) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) ( ) - - ( ) - ( ) ACTIVOS RETIRADOS ( ) - - ( ) - ( ) BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS ( ) - - ( ) - ( )

7 SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO RESPONSABILIDADES EN PROCESO ( ) - - ( ) - ( ) 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ADMINISTRATIVOS ACREEDORAS DE CONTROL BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA DERECHOS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRIPCIÓN OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ( ) ( ) - ( ) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) ( ) ( ) - ( ) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ( ) ( ) - ( ) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) ( ) - - ( ) - ( ) BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS ( ) - - ( ) - ( ) BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA ( ) - - ( ) - ( ) OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (3.412) - - (3.412) - (3.412)

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