SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO

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1 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL al INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL CAJA MENOR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CUENTA DE AHORRO DEPÓSITOS SIMPLES INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS CARTERAS COLETIVAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS ENTIDADES PRIVADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS SOCIEDADES PÚBLICAS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) ( ) ( ) - ( ) INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS (47.594) (46.700) - (46.700) INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS (79.398) - - (79.398) - (79.398) 1.3 RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL IMPUESTO DE REGISTRO IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS

2 NO IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA SOBRETASA AL ACPM IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS IVA DE LICORES A PRODUCTORES IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8% OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES VIGENCIAS ANTERIORES IMPUESTO DE REGISTRO IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA SOBRETASA AL ACPM IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS IVA DE LICORES A PRODUCTORES IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8% OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS MULTAS INTERESES SANCIONES TARIFA PRO DESARROLLO INSCRIPCIONES FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL ESTAMPILLAS

3 NO PUBLICACIONES DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CONTRIBUCIONES CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS ASISTENCIA TÉCNICA TRANSFERENCIAS POR COBRAR SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OTRAS TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OTROS AVANCES Y ANTICIPOS ANTICIPOS O S A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

4 NO PARA SERVICIOS DEPÓSITOS JUDICIALES OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS CUOTAS PARTES DE PENSIONES CRÉDITOS A EMPLEADOS EMBARGOS JUDICIALES DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR ESQUEMAS DE COBRO COMISIONES INDEMNIZACIONES OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTROS DEUDORES PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) ( ) - - ( ) - ( ) PRÉSTAMOS CONCEDIDOS ( ) - - ( ) - ( ) PRESTACIÓN DE SERVICIOS (2.163) - - (2.163) - (2.163) OTROS DEUDORES (28.161) - - (28.161) - (28.161) 1.5 INVENTARIOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MATERIALES PARA EDUCACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS RURALES TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES REDES, LÍNEAS Y CABLES OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN REDES, LÍNEAS Y CABLES

5 NO EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS OFICINAS COLEGIOS Y ESCUELAS CLÍNICAS Y HOSPITALES CLUBES HOTELES, HOSTALES Y PARADORES CASETAS Y CAMPAMENTOS BODEGAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES POZOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN OTRAS EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES PLANTAS DE GENERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES REDES, LÍNEAS Y CABLES REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS REDES DE AIRE LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MÚSICA EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA EQUIPO DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO

6 NO EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL EQUIPO DE ASEO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE URGENCIAS EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN SATÉLITES Y ANTENAS EQUIPOS DE RADARES OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE MARÍTIMO Y FLUVIAL DE TRACCIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) ( ) ( ) - ( ) EDIFICACIONES ( ) ( ) - ( ) PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES ( ) ( ) - ( ) REDES, LÍNEAS Y CABLES ( ) ( ) - ( ) MAQUINARIA Y EQUIPO ( ) ( ) - ( ) EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO ( ) ( ) - ( ) MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA ( ) ( ) - ( ) EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN ( ) ( ) - ( ) EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN ( ) ( ) - ( ) EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA (63.665) (65.049) - (65.049) PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (19.326) - - (19.326) - (19.326) MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (1.484) - - (1.484) - (1.484)

7 NO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (4.105) - - (4.105) - (4.105) EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (13.737) - - (13.737) - (13.737) 1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN RED CARRETERA PARQUES RECREACIONALES MUSEOS OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES RED CARRETERA BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO RED CARRETERA PLAZAS PÚBLICAS PARQUES RECREACIONALES OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES RED CARRETERA BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES MONUMENTOS MUSEOS OBRAS DE ARTE BIBLIOTECAS OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) ( ) ( ) - ( ) RED CARRETERA ( ) ( ) - ( ) PLAZAS PÚBLICAS ( ) ( ) - ( ) PARQUES RECREACIONALES ( ) ( ) - ( ) OTROS BIENES DE USO PÚBLICO ( ) ( ) - ( ) 1.9 OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL EFECTIVO RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ENCARGOS FIDUCIARIOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS ARRENDAMIENTOS BIENES Y SERVICIOS OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

8 NO CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACIÓN A TRABAJADORES ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO OTROS CARGOS DIFERIDOS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) ( ) - - ( ) - ( ) BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ( ) - - ( ) - ( ) BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ( ) - - ( ) - ( ) DERECHOS EN FIDEICOMISO FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO INMUEBLES PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) (12.466) - - (12.466) - (12.466) INMUEBLES (12.466) - - (12.466) - (12.466) BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE ELEMENTOS MUSICALES LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA INTANGIBLES DERECHOS LICENCIAS SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) ( ) ( ) (10.886) ( ) DERECHOS (5.556) - - (5.556) - (5.556) LICENCIAS ( ) - - ( ) - ( ) SOFTWARE ( ) ( ) (10.886) ( ) VALORIZACIONES INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS TERRENOS EDIFICACIONES

9 NO 2 PASIVOS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CRÉDITO DE PROVEEDORES OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO SOBREGIROS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO OTRAS TRANSFERENCIAS INTERESES POR PAGAR OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO ACREEDORES SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SERVICIOS PÚBLICOS SUSCRIPCIONES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS S A FAVOR DE CONTRIBUYENTES S A FAVOR DE BENEFICIARIOS DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN SINDICATOS COOPERATIVAS FONDOS DE EMPLEADOS EMBARGOS JUDICIALES GASTOS LEGALES CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR

10 NO APORTE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD LIBRANZAS APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS OTROS ACREEDORES SUBSIDIOS ASIGNADOS EDUCACIÓN SALUD RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPRAS A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR CONTRATOS DE OBRA RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) OTRAS RETENCIONES IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES INTERESES DE MORA CONTRIBUCIONES TASAS MULTAS SANCIONES OTROS IMPUESTOS NACIONALES OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES OTROS IMPUESTOS DISTRITALES

11 NO AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS OTROS AVANCES Y ANTICIPOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA PARA SERVICIOS PARA BIENES DEPÓSITOS JUDICIALES DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES OTROS CRÉDITOS JUDICIALES ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SUBSIDIO A LA OFERTA RÉGIMEN SUBSIDIADO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD INDEMNIZACIONES BONIFICACIONES OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA AUXILIO FUNERARIO MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS CUOTAS PARTES DE PENSIONES OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS

12 NO BONOS PENSIONALES CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB) PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS OBLIGACIONES POTENCIALES PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) ( ) ( ) - ( ) CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) ( ) ( ) - ( ) PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB) PROVISIONES DIVERSAS CONTRIBUCIONES SERVICIOS PÚBLICOS OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS IMPUESTOS COBRO CARTERA DE TERCEROS OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO VENTAS OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

13 NO CRÉDITOS DIFERIDOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS TERRENOS EDIFICACIONES SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN DINERO EN ESPECIE PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO BIENES DERECHOS OBLIGACIONES ( DB) ( ) BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) ( ) ( ) - ( ) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ( ) ( ) - ( ) AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO ( ) ( ) - ( ) AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS (56.568) INGRESOS INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS IMPUESTO DE REGISTRO IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA

14 NO IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA SOBRETASA AL ACPM IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS IVA DE LICORES A PRODUCTORES IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8% OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES NO TRIBUTARIOS TASAS MULTAS INTERESES SANCIONES TARIFA PRO DESARROLLO INSCRIPCIONES FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL ESTAMPILLAS PUBLICACIONES DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CONTRIBUCIONES CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) INGRESOS NO TRIBUTARIOS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA SALUD PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN

15 NO PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ASIGNACIONES DIRECTAS PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FOSYGA - ECAT OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PROGRAMAS DE SALUD PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO CRUCE DE CUENTAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO INTERESES DE MORA INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS CUOTAS PARTES DE PENSIONES UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS HONORARIOS ARRENDAMIENTOS

16 NO DONACIONES OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS RECUPERACIONES APROVECHAMIENTOS INDEMNIZACIONES OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS FISCALES VENTA DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL JORNALES HORAS EXTRAS Y FESTIVOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTÍAS INTERESES A LAS CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN GASTOS DE VIAJE BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS ESTÍMULO A LA EFICIENCIA PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTRAS PRIMAS OTROS SUELDOS Y SALARIOS

17 NO CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INCAPACIDADES SUBSIDIO FAMILIAR INDEMNIZACIONES GASTOS MÉDICOS Y DROGAS AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGUROS DE VIDA APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES ESTUDIOS Y PROYECTOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO REPARACIONES SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

18 NO SEGUROS GENERALES PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DISEÑOS Y ESTUDIOS SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EVENTOS CULTURALES PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA CONCURSOS Y LICITACIONES GASTOS LEGALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO MULTAS SANCIONES TASAS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES INTERESES DE MORA GRAVAMEN A LOS S FINANCIEROS LICENCIAS DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS GENERALES ESTUDIOS Y PROYECTOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

19 NO IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES CAPACITACIÓN DOCENTE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MATERIALES DE EDUCACIÓN DISEÑOS Y ESTUDIOS ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EVENTOS CULTURALES REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GASTOS LEGALES INTANGIBLES INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS TASAS PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS PROVISIÓN PARA DEUDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS PROVISIONES DIVERSAS CONTRIBUCIONES TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES OTROS PROGRAMAS OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS

20 NO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PROGRAMAS DE SALUD PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SALUD GENERALES SUBSIDIO A LA OFERTA RÉGIMEN SUBSIDIADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ACCIONES DE SALUD PÚBLICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO GENERALES VIVIENDA ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECREACIÓN Y DEPORTE GENERALES CULTURA GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBSDIDIOS ASIGNADOS PARA EDUCACIÓN OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSIÓN OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO CRUCE DE CUENTAS OTROS GASTOS INTERESES