EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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1 EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CUENTA DE AHORRO DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS ENTIDADES PRIVADAS SOCIEDADES PÚBLICAS RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES VIGENCIAS ANTERIORES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS INTERESES FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS ESTAMPILLAS LICENCIAS OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIO DE MATADERO TRANSFERENCIAS POR COBRAR SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

2 NO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS INDEMNIZACIONES OTROS DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS RURALES BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS CLÍNICAS Y HOSPITALES EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN REDES, LÍNEAS Y CABLES REDES DE DISTRIBUCIÓN REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MÚSICA EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL

3 NO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO DE LABORATORIO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO RED CARRETERA OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) RED CARRETERA OTROS BIENES DE USO PÚBLICO OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACIÓN A TRABAJADORES DERECHOS EN FIDEICOMISO FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO BIENES DE ARTE Y CULTURA LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA INTANGIBLES SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

4 NO SOFTWARE PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACREEDORES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN EMBARGOS JUDICIALES CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR APORTE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD LIBRANZAS APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP COMISIONES HONORARIOS OTROS ACREEDORES SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ASEO RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS SERVICIOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR INTERESES DE MORA SANCIONES AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES

5 NO PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD INDEMNIZACIONES BONIFICACIONES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL MUNICIPIO RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO BIENES PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS INGRESOS INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR

6 NO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES NO TRIBUTARIOS INTERESES FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS ESTAMPILLAS PUBLICACIONES LICENCIAS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) INGRESOS NO TRIBUTARIOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VENTA DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS SERVICIO DE MATADERO TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA SALUD PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA PROGRAMAS DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS ARRENDAMIENTOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS INDEMNIZACIONES OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS INGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS

7 NO SUELDOS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS Y FESTIVOS REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS PERSONAL SUPERNUMERARIO HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTÍAS INTERESES A LAS CESANTÍAS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES VIÁTICOS GASTOS DE VIAJE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN CONTRIBUCIONES IMPUTADAS OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS SANCIONES INTERESES DE MORA GRAVAMEN A LOS S FINANCIEROS

8 NO 5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SALUD GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RÉGIMEN SUBSIDIADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ACCIONES DE SALUD PÚBLICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VIVIENDA GENERALES RECREACIÓN Y DEPORTE GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURA GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN SUBSDIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ASEO OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA OTROS GASTOS ORDINARIOS PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS SENTENCIAS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTO PÚBLICO SOCIAL

9 NO 5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS RETIRADOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS RETIRADOS DEUDORAS POR CONTRA (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) ACTIVOS RETIRADOS

MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO

MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO Sampués ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL CODIGO 217070670 FECHA DE CORTE 30/06/2012 Periodo de 1 de Abril a 30 de Junio de Movimiento 2012 CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO

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