MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL al INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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1 MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL al INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL CAJA MENOR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO DEPÓSITOS SIMPLES FONDOS EN TRÁNSITO OTROS DEPÓSITOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS

2 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS 1.3 RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIAS ANTERIORES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS

3 INTERESES SANCIONES ESTAMPILLAS LICENCIAS CONTRIBUCIONES OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS POR COBRAR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OTRAS TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-RESGUARDOS INDIGENAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS JUDICIALES OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS

4 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS OFICINAS ALMACENES COLEGIOS Y ESCUELAS CLÍNICAS Y HOSPITALES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MÚSICA EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA EQUIPO DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES

5 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA EQUIPO DE CALDERAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

6 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO RED CARRETERA BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES BIBLIOTECAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) RED CARRETERA OTROS BIENES DE USO PÚBLICO OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL ENCARGOS FIDUCIARIOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA EDIFICACIONES BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO INMUEBLES PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) INMUEBLES INTANGIBLES DERECHOS SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) DERECHOS SOFTWARE VALORIZACIONES INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS TERRENOS EDIFICACIONES PASIVOS

7 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS POR PAGAR OTRAS TRANSFERENCIAS INTERESES POR PAGAR OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN COOPERATIVAS EMBARGOS JUDICIALES GASTOS LEGALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES LIBRANZAS APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP HONORARIOS

8 SERVICIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR CONTRATOS DE OBRA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS OTROS AVANCES Y ANTICIPOS CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIONES OTRAS PRIMAS PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES PASIVOS ESTIMADOS

9 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD OTRAS PRIMAS PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL MUNICIPIO RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

10 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS TERRENOS EDIFICACIONES SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO BIENES DERECHOS BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS INGRESOS INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR

11 IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS SOBRETASA A LA GASOLINA IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO NO TRIBUTARIOS TASAS INTERESES SANCIONES PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS ESTAMPILLAS LICENCIAS CONTRIBUCIONES OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA TURISMO TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA SALUD PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN

12 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FOSYGA - SOLIDARIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PROGRAMAS DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS EXTRAORDINARIOS RECUPERACIONES APROVECHAMIENTOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS FISCALES TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES

13 BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTÍAS INTERESES A LAS CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES VIÁTICOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTROS SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INDEMNIZACIONES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO

14 SERVICIOS PÚBLICOS IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES GASTOS LEGALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS MULTAS DE OPERACIÓN GENERALES MOLDES Y TROQUELES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECREACIÓN Y DEPORTE GENERALES

15 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURA GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL ASISTENCIA TÉCNICA OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS INTERESES OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO COMISIONES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS OTROS GASTOS ORDINARIOS OTROS GASTOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTO PÚBLICO SOCIAL OTROS GASTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

16 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

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